한국쓰리엠
비상장계속사업자3M Korea Ltd.
정병국
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.4T-5.7% | 1.5T | 1.6T | 1.8T | 1.8T |
| 영업이익 | 128B+17.3% | 109.1B | 126.7B | 185B | 131.7B |
| 당기순이익 | 124.6B+1.6% | 122.6B | 150.9B | 173.1B | 124.8B |
9.09%영업이익률
8.85%순이익률
15.31%ROA
21.56%ROE
40.89%부채비율
70.98%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
814.1B자산총액
236.3B부채총계
577.8B자본총계
1.4T매출액
128B영업이익
124.6B순이익
9.09%매출액 영업이익률
8.85%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 5,602.4억 | 5,813.4억 | 6,185.7억 | 1.1조 | 5,093.7억 |
| (1) 당좌자산 | 4,035.6억 | 4,186.2억 | 4,263.2억 | 8,829.3억 | 3,346.2억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 713.1억 | 919.7억 | 1,131.6억 | 889.8억 | 1,777.4억 |
| 2. 단기금융상품(주석3) | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 | 100억 |
| 3. 매출채권 | 569.8억 | 690.2억 | 878.4억 | 811.3억 | 710.7억 |
| 대손충당금 | -7억 | -5억 | -5.4억 | -7.1억 | -7.5억 |
| 4. 관계회사매출채권(주석15) | 338.1억 | 325.3억 | 407.3억 | 385.4억 | 379억 |
| 5. 미수금 | 313억 | 274.3억 | 81.3만 | 5.7억 | 1,506.1만 |
| 6. 관계회사미수금(주석15) | 228.2억 | 275.9억 | 332.8억 | 131.5억 | 167.4억 |
| 7. 미수수익 | 6.4억 | 8.1억 | 9.3억 | 41억 | 12.7억 |
| 8. 선급비용 | 19.2억 | 30.3억 | 23억 | 18.3억 | 13.6억 |
| 9. 부가가치세대급금 | - | 357.9만 | - | 10.4억 | 65.1억 |
| 10. 반품권자산(주석8) | 1.4억 | 1.8억 | - | 2.1억 | 2.7억 |
| 11. 유동성이연법인세자산(주석14) | 73.2억 | 65.6억 | 76.2억 | 70.9억 | 90.7억 |
| 12. 관계회사대여금(주석15) | 1,680억 | 1,500억 | 1,310억 | - | - |
| 12. 기타유동자산(주석14,21) | - | - | - | - | 34.1억 |
| (2) 재고자산(주석4) | 1,566.8억 | 1,627.2억 | 1,922.4억 | 1,797.7억 | 1,747.5억 |
| 13. 유동성관계회사대여금(주석15) | - | - | - | 6,370억 | - |
| 1. 상품 | 665.6억 | 591.5억 | 827.7억 | 518.8억 | 413.1억 |
| 2. 제품 | 198억 | 271.4억 | 262.4억 | 227.7억 | 288.8억 |
| 3. 재공품 | 119.1억 | 92.3억 | 121.8억 | 120.2억 | 103.5억 |
| 4. 원재료 | 450.3억 | 540.5억 | 565.9억 | 494.4억 | 406.9억 |
| 5. 미착품 | 133.7억 | 131.4억 | 144.7억 | 416억 | 512.1억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 2,539.1억 | 2,650.2억 | 2,538.5억 | 2,758.9억 | 7,843.4억 |
| (1) 투자자산 | 63억 | 60.9억 | 54.5억 | 50.5억 | 5,247.7억 |
| 6. 저장품 | - | - | - | 20.7억 | 23.1억 |
| 1. 매도가능증권(주석5) | 63억 | 60.9억 | 54.5억 | 50.5억 | 47.7억 |
| (2) 유형자산(주석6) | 1,811.4억 | 1,892.5억 | 2,080.6억 | 2,291억 | 2,229.1억 |
| 1. 토지 | 206.4억 | 206.4억 | 206.4억 | 206.4억 | 206억 |
| 2. 관계회사장기대여금(주석15) | - | - | - | - | 5,200억 |
| 2. 건물 | 1,614.9억 | 1,605.1억 | 1,588.5억 | 1,553.3억 | 1,545억 |
| 감가상각누계액 | -728.2억 | -696.5억 | -648.3억 | -609.8억 | -573.7억 |
| 손상차손누계액 | -52.3억 | -52.3억 | -52.3억 | - | - |
| 3. 구축물 | 43.3억 | 43.3억 | 43.3억 | 43.2억 | 43.2억 |
| 감가상각누계액 | -17.8억 | -16.8억 | -15.9억 | -15억 | -14.1억 |
| 손상차손누계액 | -5,726.2만 | -5,726.2만 | -5,726.2만 | - | - |
| 4. 기계장치 | 3,894.4억 | 3,926.1억 | 3,838.1억 | 3,649.6억 | 3,341.1억 |
| 감가상각누계액 | -3,224.7억 | -3,185.3억 | -2,913.9억 | -2,764.7억 | -2,652.8억 |
| 손상차손누계액 | -27억 | -27억 | -27억 | - | - |
| 5. 차량운반구 | 17억 | 23.7억 | 24.6억 | 25.3억 | 27.2억 |
| 감가상각누계액 | -17억 | -23.7억 | -24.5억 | -25.1억 | -26.9억 |
| 6. 공구와기구 | 77.4억 | 79.8억 | 82.3억 | 102.1억 | 130.7억 |
| 감가상각누계액 | -76.7억 | -78.5억 | -79.8억 | -97.4억 | -120.9억 |
| 손상차손누계액 | -567.3만 | -567.3만 | -567.3만 | - | - |
| 7. 비품 | 95.2억 | 110.7억 | 121.8억 | 163.8억 | 165.5억 |
| 감가상각누계액 | -86.9억 | -100.4억 | -106.3억 | -128.1억 | -124억 |
| 8. 건설중인자산 | 94억 | 78.7억 | 44.2억 | 187.3억 | 282.8억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 1,317.3만 | 2,931만 | 2,851.5만 | 5,125.9만 | 1.6억 |
| 1. 소프트웨어 | 1,317.3만 | 2,931만 | 2,851.5만 | 5,125.9만 | 1.6억 |
| (4) 기타비유동자산 | 664.5억 | 696.5억 | 403.1억 | 417억 | 364.9억 |
| 1. 이연법인세자산(주석14) | 297.7억 | 358.8억 | 336.8억 | 337.6억 | 278.6억 |
| 2. 임차보증금(주석9) | 20.9억 | 20.8억 | 20.8억 | 33.9억 | 41.1억 |
| 3. 회원권 | 20.8억 | 20.8억 | 20.8억 | 20.8억 | 20.4억 |
| 4. 기타비유동미수금 | 325.1억 | 296.1억 | 24.7억 | 24.7억 | 24.7억 |
| 자산총계 | 8,141.4억 | 8,463.6억 | 8,724.2억 | 1.3조 | 1.3조 |
| Ⅰ. 유동부채 | 2,363억 | 2,844.8억 | 2,922.1억 | 3,051.1억 | 2,785억 |
| 1. 매입채무 | 399.6억 | 465.3억 | 541억 | 550.7억 | 637.4억 |
| 2. 관계회사매입채무(주석15) | 699.3억 | 775.7억 | 1,032.2억 | 792.3억 | 735.8억 |
| 3. 단기차입금(주석9) | - | - | - | 45.9억 | - |
| 3. 미지급금 | 292.7억 | 263.1억 | 219.5억 | 216.3억 | 277.8억 |
| 4. 관계회사미지급금(주석15) | 152.4억 | 331.9억 | 71.5억 | 338.3억 | 23.8억 |
| 5. 선수금 | 125.1억 | 156.9억 | 245.4억 | 127.9억 | 175.6억 |
| 6. 예수금 | 46.7억 | 88.9억 | 41.3억 | 37.2억 | 34.7억 |
| 7. 미지급비용 | 210.8억 | 225.7억 | 204.9억 | 212.4억 | 291.9억 |
| 8. 미지급법인세(주석14) | 132.5억 | 226.9억 | 280.7억 | 442.5억 | 322.5억 |
| 9. 기타의유동부채 | 77.4억 | 98억 | 36.1억 | 86.2억 | 82.9억 |
| 10. 반품충당부채(주석8) | 5.3억 | 3.4억 | - | 4.8억 | 6억 |
| 11. 관계회사예수금(주석15) | 196.6억 | 196.6억 | 196.6억 | 196.6억 | 196.6억 |
| 12. 부가가치세예수금 | 24.7억 | 12.3억 | 52.8억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | 9,770.5만 | 57.8억 | 320.9억 | 43.5억 |
| 1. 비유동선수금(주석9) | - | - | - | 220.6억 | - |
| 부채총계 | 2,363억 | 2,845.8억 | 2,979.9억 | 3,372억 | 2,828.5억 |
| 2. 장기미지급금 | - | 9,770.5만 | 8,037.5만 | 4,623.7만 | 1,548.7만 |
| Ⅰ. 자본금 | 833.3억 | 833.3억 | 833.3억 | 833.3억 | 833.3억 |
| 2. 비유동미지급법인세(주석14) | - | - | 57억 | 99.8억 | 43.3억 |
| 1. 보통주자본금(주석1,11) | 833.3억 | 833.3억 | 833.3억 | 833.3억 | 833.3억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 852.7억 | 2,442.6억 | 2,430.1억 | 2,414.9억 | 2,410.7억 |
| 1. 기타의자본잉여금(주석11) | 852.7억 | 2,442.6억 | 2,430.1억 | 2,414.9억 | 2,410.7억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 45.1억 | 44.1억 | 39.3억 | 36.2억 | 34억 |
| 1. 매도가능증권평가이익(주석5,18) | 45.1억 | 44.1억 | 39.3억 | 36.2억 | 34억 |
| IV. 이익잉여금(주석12) | 4,047.3억 | 2,297.8억 | 2,441.6억 | 6,729.6억 | 6,830.5억 |
| 1. 법정적립금 | 416.7억 | 416.7억 | 416.7억 | 300억 | 300억 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 3,630.7억 | 1,865.2억 | 2,009억 | 6,413.7억 | 6,514.6억 |
| 2. 임의적립금 | - | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 | 15.9억 |
| 자본총계 | 5,778.4억 | 5,617.9억 | 5,744.2억 | 1조 | 1조 |
| 부채와자본총계 | 8,141.4억 | 8,463.6억 | 8,724.2억 | 1.3조 | 1.3조 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 1.4조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.8조 | 1.8조 |
| 1. 제품매출액 | 8,218.3억 | 9,013억 | 9,137.5억 | 9,900.5억 | 9,911.1억 |
| 2. 상품매출액 | 5,856.3억 | 5,916.8억 | 7,233.4억 | 8,231.8억 | 7,827.6억 |
| II. 매출원가 | 1조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.4조 | 1.4조 |
| (1) 제품매출원가 | 5,564.1억 | 6,203.5억 | 5,890.3억 | 7,258.9억 | 7,582.9억 |
| 1. 기초제품재고액 | 271.4억 | 262.4억 | 227.7억 | 288.8억 | 205.9억 |
| 2. 당기제품제조원가(주석16) | 5,490.7억 | 6,212.5억 | 5,925억 | 7,200.9억 | 7,674.5억 |
| 3. 기말제품재고액 | -198억 | -271.4억 | -262.4억 | -227.7억 | -288.8억 |
| 3. 타계정 대체액 | - | - | - | -3.1억 | -8.7억 |
| (2) 상품매출원가 | 4,617.1억 | 4,845.5억 | 6,330억 | 6,604.1억 | 5,984.5억 |
| 1. 기초상품재고액 | 591.5억 | 827.7억 | 518.8억 | 413.1억 | 569.8억 |
| 2. 당기상품매입액 | 4,691.2억 | 4,609.3억 | 6,638.9억 | 6,718.3억 | 5,843.2억 |
| 3. 기말상품재고액 | -665.6억 | -591.5억 | -827.7억 | -518.8억 | -413.1억 |
| III.매출총이익 | 3,893.4억 | 3,880.8억 | 4,150.5억 | 4,269.2억 | 4,171.3억 |
| 3. 타계정 대체액 | - | - | - | -8.5억 | -15.5억 |
| IV. 판매비와관리비(주석16) | 2,613.4억 | 2,789.7억 | 2,883.7억 | 2,418.8억 | 2,854억 |
| 1. 급료와임금 | 540.1억 | 517.6억 | 600.1억 | 624.7억 | 607.4억 |
| 2. 수당 | 101.7억 | 125.9억 | 107.4억 | 93.8억 | 157.1억 |
| 3. 퇴직급여 | 89.5억 | 114.9억 | 230.5억 | 104.4억 | 125.6억 |
| 4. 복리후생비 | 108.4억 | 97.8억 | 118.5억 | 119.5억 | 108.3억 |
| 5. 여비교통비 | 27.4억 | 27.2억 | 27.7억 | 15.8억 | 10.7억 |
| 6. 통신비 | 11.1억 | 15억 | 13.8억 | 12.9억 | 11.1억 |
| 7. 수도광열비 | 22.8억 | 22억 | 25.6억 | 29.9억 | 31억 |
| 8. 세금과공과 | 3.7억 | 6.6억 | 5.9억 | 5.7억 | 4.7억 |
| 6. 차량유지비 | - | - | - | 14.2억 | 15억 |
| 9. 지급임차료(주석9) | 34.8억 | 36.8억 | 52.6억 | 50.2억 | 45.1억 |
| 10. 감가상각비(주석6) | 37.8억 | 42.2억 | 50.5억 | 50.1억 | 50.4억 |
| 11. 무형자산상각비(주석7) | 1,613.7만 | 1,678.9만 | 3,454만 | 9,443.6만 | 1.2억 |
| 12. 수선비 | 4.2억 | 5.6억 | 5.8억 | 12.9억 | 12.8억 |
| 13. 보험료 | 12.4억 | 27.4억 | 26.1억 | 17.3억 | 15.8억 |
| 14. 접대비 | 6억 | 5.3억 | 7.3억 | 9.7억 | 8.3억 |
| 15. 광고선전비 | 71.4억 | 51.6억 | 55.2억 | 61.6억 | 51.2억 |
| 16. 운반비 | 70.7억 | 86.2억 | 113.8억 | 118.4억 | 109.5억 |
| 17. 대손상각비 | 22억 | 4,638.5만 | 12.7억 | -1,797.3만 | 8,103.8만 |
| 18. 소모품비 | 11.2억 | 11억 | 12.5억 | 5.5억 | 5.8억 |
| 19. 판매촉진비 | 78.7억 | 56.2억 | 53.8억 | 62.2억 | 88.6억 |
| 20. 기술도입료(주석9,15) | 672.3억 | 716.6억 | 725.5억 | 650.6억 | 513.6억 |
| 21. 지급수수료(주석9,15) | 641.6억 | 791.5억 | 618.5억 | 329.5억 | 840.7억 |
| 19. 사무용품비 | - | - | - | 2.1억 | 2.4억 |
| 22. 교육훈련비 | 2.5억 | 1.2억 | 1.8억 | 9,476.3만 | 1.5억 |
| 23. 도서비 | 5,453.8만 | 5,738.4만 | 1.2억 | 1.8억 | 2억 |
| 24. 주식보상비용(주석10) | 19.4억 | 12.5억 | 1.6억 | 4.2억 | 10억 |
| 25. 경상개발비 | 19.5억 | 14억 | 11.7억 | 17억 | 20.1억 |
| 26. 잡비 | 3.5억 | 3.2억 | 3억 | 137.1만 | 211.8만 |
| V. 영업이익 | 1,280억 | 1,091.1억 | 1,266.8억 | 1,850.4억 | 1,317.3억 |
| VI. 영업외수익 | 610.8억 | 669.5억 | 1,108.2억 | 880.8억 | 508.5억 |
| 1. 이자수익 | 66.1억 | 69.3억 | 142.6억 | 139.6억 | 39.3억 |
| 2. 배당금수익 | 5.5억 | 4억 | 3.5억 | 4억 | 2억 |
| 3. 수입수수료(주석9,15) | 274.6억 | 328.3억 | 397.7억 | 342.6억 | 324.4억 |
| 29. 잡비 | - | - | - | 3.2억 | 3억 |
| 4. 외환차익 | 238억 | 194.4억 | 279.4억 | 357.9억 | 129.5억 |
| 5. 외화환산이익(주석13) | 16.7억 | 38.7억 | 28.8억 | 14.9억 | 4.7억 |
| 6. 유형자산처분이익 | 3,089.3만 | 2.6억 | 8,207.6만 | 3,830만 | 5,655.1만 |
| 7. 잡이익 | 1.4억 | 22.9억 | 29.5억 | 21.3억 | 8억 |
| 8. 임대료수익 | 8.3억 | 9.2억 | - | - | - |
| VII. 영업외비용 | 293억 | 227.6억 | 369.6억 | 354.6억 | 168.1억 |
| 1. 외환차손 | 270.6억 | 211.6억 | 246.2억 | 301.3억 | 127.9억 |
| 8. 사업부매각이익(주석9,20) | - | - | 225.9억 | - | - |
| 2. 외화환산손실(주석13) | -21.1억 | -14.2억 | -29.8억 | -42.6억 | -10.1억 |
| 4. 유형자산처분손실 | -2,944.4만 | -5,359.7만 | -13억 | -6.1억 | -5.8억 |
| 3. 기부금 | - | 2,497.3만 | 4,199.8만 | 1.1억 | 2.3억 |
| 5. 잡손실 | -1.1억 | -1.1억 | -1,515만 | -3.5억 | -22억 |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 1,597.7억 | 1,532.9억 | 2,005.4억 | 2,376.6억 | 1,657.7억 |
| IX. 법인세비용(주석14) | 351.6억 | 306.7억 | 495.9억 | 645.9억 | 409.5억 |
| 5. 손상차손(주석6,7) | - | - | 80억 | - | - |
| X. 당기순이익 | 1,246.1억 | 1,226.3억 | 1,509.5억 | 1,730.7억 | 1,248.2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 1,258억 | 1,615.2억 | 1,182.2억 | 2,201.6억 | 1,721.6억 |
| 1. 당기순이익 | 1,246.1억 | 1,226.3억 | 1,509.5억 | 1,730.7억 | 1,248.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 320.3억 | 419.5억 | 425.6억 | 302.8억 | 253.1억 |
| 감가상각비 | 259.3억 | 394.5억 | 302억 | 262.6억 | 231.3억 |
| 무형자산상각비 | 1,613.7만 | 1,920.5만 | 4,047.9만 | 1.1억 | 1.3억 |
| 손상차손 | - | - | 80억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -2,944.4만 | -5,359.7만 | -13억 | -6.1억 | -5.8억 |
| 외화환산손실 | -19.2억 | -11.3억 | -15.9억 | -28.9억 | -3.9억 |
| 대손상각비 | 22억 | 4,638.5만 | 12.7억 | - | 8,103.8만 |
| 주식보상비용 | 19.4억 | 12.5억 | 1.6억 | 4.2억 | 10억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -7.1억 | -29억 | -235억 | -15.8억 | -5.2억 |
| 외화환산이익 | 6.8억 | 26.4억 | 8.3억 | 15.6억 | 4.6억 |
| 유형자산처분이익 | 3,089.3만 | 2.6억 | 8,207.6만 | 3,830만 | 5,655.1만 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | -1,797.3만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -301.3억 | -1.5억 | -517.9억 | 183.8억 | 225.4억 |
| 매출채권의 증감 | 97.5억 | - | - | - | - |
| 관계회사매출채권의 증감 | -18.3억 | - | - | - | - |
| 사업부매각이익 | - | - | 225.9억 | - | - |
| 미수금의 증감 | -38.7억 | - | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | 194.7억 | - | - | -37.5억 |
| 관계회사미수금의 증감 | 42.2억 | - | - | - | - |
| 관계회사매출채권의 감소(증가) | - | 94.1억 | - | - | -20.7억 |
| 매출채권의 증가 | - | - | -83.3억 | -108.8억 | - |
| 미수수익의 증감 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | -274.3억 | 5.7억 | -5.5억 | 1.2억 |
| 관계회사매출채권의 증가 | - | - | -24.6억 | -26억 | - |
| 관계회사미수금의 증가 | - | - | - | - | -813.2만 |
| 선급비용의 증감 | 11.1억 | - | - | - | - |
| 관계회사미수금의 감소(증가) | - | 60.6억 | -202.3억 | 34.8억 | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | -28.3억 | - |
| 부가가치세대급금의 증감 | 357.9만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 감소 | - | 1.3억 | 31.7억 | - | -6억 |
| 반품권자산의증감 | 3,906.8만 | - | - | - | - |
| 선급비용의 증가 | - | -7.3억 | - | - | - |
| 유동성이연법인세자산의 증감 | -7.6억 | - | - | - | - |
| 부가가치세대급금의 감소(증가) | - | -357.9만 | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | - | - | -4.8억 | -4.7억 | 4.4억 |
| 기타비유동자산의 증감 | -29억 | - | - | - | - |
| 반품권자산의 증가 | - | -1.8억 | - | - | - |
| 부가가치세대급금의 감소 | - | - | 10.4억 | 54.6억 | 3.6억 |
| 기타유동자산의 감소 | - | - | - | 34.1억 | - |
| 기타유동자산의 감소(증가) | - | - | - | - | 41.1억 |
| 재고자산의 증감 | 60.4억 | - | - | - | - |
| 유동성이연법인세자산의 감소(증가) | - | 10.5억 | - | - | - |
| 유동성이연법인세자산의 감소 | - | - | -5.2억 | 19.7억 | 9.8억 |
| 이연법인세자산의 증감 | 59.9억 | - | - | - | - |
| 기타비유동자산의 증가 | - | -271.4억 | - | - | - |
| 매입채무의 증감 | -64.1억 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | 295.2억 | - | - | -31.1억 |
| 재고자산의 증가 | - | - | -122.6억 | -49.6억 | - |
| 기타비유동미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | 8.4억 |
| 관계회사매입채무의 증감 | -76.4억 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산의 증가 | - | -23.5억 | -1,600.4만 | -59.5억 | -22.3억 |
| 미지급금의 증감 | 29.8억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 감소 | - | -78.7억 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | -9.9억 | -85.4억 | 125.8억 |
| 관계회사매입채무의 감소 | - | - | - | - | -80.2억 |
| 관계회사미지급금의 증감 | -179.5억 | - | - | - | - |
| 관계회사매입채무의 증가(감소) | - | -261.5억 | 238억 | 68.4억 | - |
| 선수금의 증감 | -31.8억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | 106.2억 | - | - | -78.4억 |
| 미지급금의 감소 | - | - | -4.9억 | -29.8억 | - |
| 예수금의 증감 | -42.3억 | - | - | - | - |
| 관계회사미지급금의 증가(감소) | - | 260.4억 | - | - | 9.7억 |
| 관계회사미지급금의 증가 | - | - | -266.8억 | 314.6억 | - |
| 미지급비용의 증감 | -14.9억 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | -88.5억 | 117.5억 | -47.9억 | 88.5억 |
| 미지급법인세의 증감 | -94.4억 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가 | - | 47.7억 | 4.1억 | 2.4억 | 3.6억 |
| 미지급비용의 증가 | - | 20.8억 | 4.8억 | -79.5억 | 37.1억 |
| 반품충당부채의증감 | 2억 | - | - | - | - |
| 미지급법인세의 감소 | - | -53.8억 | - | - | - |
| 미지급법인세의 증가 | - | - | -161.8억 | 120억 | 102.5억 |
| 장기미지급금의 증감 | -9,770.5만 | - | - | - | - |
| 비유동미지급법인세의 감소 | - | -57억 | - | - | - |
| 비유동미지급법인세의 증가 | - | - | -42.8억 | 56.5억 | 43.3억 |
| 기타의유동부채의 증감 | -20.6억 | - | - | - | - |
| 반품충당부채의 증가(감소) | - | 3.4억 | - | - | -2.2억 |
| 반품충당부채의 감소 | - | - | -4.8억 | - | - |
| 부가가치세예수금의 증감 | 12.4억 | - | - | - | - |
| 장기미지급금의 증가 | - | 1,733만 | 3,413.8만 | 3,075만 | 1,001.4만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -358.7억 | -457.1억 | 4,903억 | -1,303.4억 | -1,538.6억 |
| 기타의유동부채의 증가(감소) | - | 61.9억 | -49.4억 | 3.3억 | 24.8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,127.1억 | 1,698.6억 | 5,304.1억 | 1,828.2억 | 1,429.2억 |
| 부가가치세예수금의 증가(감소) | - | -40.6억 | - | - | - |
| 부가가치세예수금의 증가 | - | - | 52.8억 | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | 100억 | 100억 | - | - | - |
| 비유동선수금의 증가(주석9) | - | - | - | 220.6억 | - |
| 기계장치의 처분 | 7.1억 | 4.3억 | 3.1억 | 2,123.4만 | 8,550.6만 |
| 공구와기구의 처분 | 27.3만 | - | 121.4만 | 619만 | 72.6만 |
| 비품의 처분 | 9.2만 | 1.8억 | 2.3억 | 8.3만 | 1,403.9만 |
| 차량운반구의 처분 | - | 484.6만 | - | 694.7만 | 521.3만 |
| 관계회사대여금의 감소(주석15) | 2,020억 | 1,590억 | 5,250억 | - | - |
| 회원권의 감소 | - | - | - | - | 4.2억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -2,485.8억 | -2,155.8억 | -401억 | -3,131.6억 | -2,967.8억 |
| 건물의 처분 | - | 2.5억 | 1,525만 | 384.6만 | 40.1만 |
| 사업결합에 의한 현금승계(주석 20) | - | - | - | - | 1,422.8억 |
| 단기금융상품의 취득 | 100억 | 100억 | - | - | - |
| 종속기업투자의 처분(주석20) | - | - | 35.3억 | - | - |
| 건물의 취득 | 1.9억 | 19.2억 | 19.4억 | 4.2억 | 16.7억 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | 13.1억 | 7.2억 | 1.2억 |
| 관계회사대여금의 감소 | - | - | - | 1,600억 | - |
| 기계장치의 취득 | 99.9억 | 199.2억 | 150.3억 | 172.9억 | 128.1억 |
| 구축물의 처분 | - | - | 44.3만 | - | - |
| 구축물의 취득 | - | - | - | - | 4,765만 |
| 비품의 취득 | 9,763만 | 1,659.2만 | 1.8억 | 2,120.6만 | 1.3억 |
| 건설중인자산의 취득 | 83억 | 57억 | 13.7억 | 184억 | 117.8억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 1,497만 |
| 임차보증금의 증가 | 1,100만 | - | - | - | - |
| 관계회사단기대여금의 증가(주석15) | 2,200억 | - | - | - | - |
| 공구와기구의 취득 | - | - | 8,005.6만 | 2,693.4만 | 3억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -1,105.9억 | -1,370억 | -5,843.4억 | -1,785.7억 | -246.6억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1,105.9억 | -1,370억 | -5,843.4억 | -2,094.5억 | -246.6억 |
| 관계회사장기대여금의 증가 | - | - | - | - | 2,700억 |
| 배당금의 지급 | 1,105.9억 | 1,370억 | 5,797.5억 | 1,831.7억 | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | 2,000만 | 716.6만 | - | 2,530만 |
| 사업부 분할(주석20) | - | - | 25억 | - | - |
| 관계회사대여금의 증가 | - | - | - | 2,770억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -206.6억 | -211.9억 | 241.8억 | -887.6억 | -63.6억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 919.7억 | 1,131.6억 | 889.8억 | 1,777.4억 | 1,841.1억 |
| 관계회사대여금의 증가(주석15) | - | 1,780억 | 190억 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | - | - | 308.7억 | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 713.1억 | 919.7억 | 1,131.6억 | 889.8억 | 1,777.4억 |
| 단기차입금의 차입 | - | - | - | 45.9억 | - |
| 관계회사예수금의 증가 | - | - | - | 262.8억 | - |
| 관계회사예수금의 감소 | - | - | - | 262.8억 | 246.6억 |
| 차입금의 상환 | - | - | 45.9억 | - | - |