육군용인관사비티엘
비상장계속사업자army-yingin
김용주
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1B-4.1% | 1.1B | 1B | 921M | 1B |
| 영업이익 | 375M+15.5% | 324.8M | 370.7M | 424M | 475.9M |
| 당기순이익 | 62.3M흑자전환 | -82.2M | -78.3M | -73.2M | -68.7M |
35.91%영업이익률
5.96%순이익률
0.57%ROA
2.13%ROE
272.39%부채비율
26.85%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
10.9B자산총액
8B부채총계
2.9B자본총계
1B매출액
375M영업이익
62.3M순이익
35.91%매출액 영업이익률
5.96%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 40.1억 | 39.7억 | 48.3억 | 48.1억 | 39.2억 |
| (1) 당좌자산 | 40.1억 | 39.7억 | 48.3억 | 48.1억 | 39.2억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석4) | 18.3억 | 18.5억 | 27.2억 | 27.7억 | 19.3억 |
| 2. 부가세대급금 | - | 875.9만 | 1,377.5만 | 121.7만 | 487.9만 |
| 3. 미수법인세환급액(주석10) | 29.5만 | 32.7만 | 32.4만 | 31.8만 | 30.5만 |
| 4. 유동성금융리스채권(주석5) | 21.9억 | 21.1억 | 21억 | 20.4억 | 19.9억 |
| II. 비유동자산 | 68.9억 | 90.8억 | 111.8억 | 132.8억 | 153.2억 |
| (1) 투자자산 | 68.9억 | 90.8억 | 111.8억 | 132.8억 | 153.2억 |
| 1. 금융리스채권(주석5) | 68.9억 | 90.8억 | 111.8억 | 132.8억 | 153.2억 |
| 자산총계 | 109억 | 130.5억 | 160.1억 | 180.8억 | 192.4억 |
| I. 유동부채 | 21.2억 | 20.5억 | 27.4억 | 22억 | 14.3억 |
| 1. 부가세예수금(주석16) | 2.7만 | - | - | - | - |
| 1. 미지급금(주석12,16) | - | - | 1.3억 | 1.3억 | - |
| 2. 유동성장기차입금(주석6,12,16) | 20.2억 | 19.5억 | 23.8억 | 18.6억 | 13.7억 |
| 2. 예수금(주석16) | - | - | 111.5만 | 128만 | - |
| 3. 유동성장기미지급금(주석12,16) | 1억 | 9,766.8만 | 1.2억 | 9,428.4만 | 6,916.2만 |
| 3. 미지급비용(주석12,16) | - | - | 1억 | 1.2억 | - |
| 4. 이연법인세부채(주석10) | 11.4만 | 11만 | 11만 | 10.8만 | 11.5만 |
| II. 비유동부채 | 58.6억 | 80.1억 | 102억 | 127.3억 | 145.8억 |
| 1. 장기차입금(주석6,12,16) | 43.2억 | 63.3억 | 82.8억 | 106.6억 | 125.2억 |
| 2. 장기미지급금(주석12,16) | 3.2억 | 4.2억 | 5.2억 | 6.4억 | 7.3억 |
| 3. 장기선수금(주석7) | 12.2억 | 12.6억 | 14억 | 14.3억 | 13.3억 |
| 4. 이연법인세부채(주석10) | 36만 | 47.5만 | 58.4만 | 70.1만 | 89만 |
| 부채총계 | 79.8억 | 100.6억 | 129.4억 | 149.3억 | 160.1억 |
| I. 자본금(주석8) | 35.3억 | 35.3억 | 35.3억 | 35.3억 | 35.3억 |
| 1. 보통주자본금 | 35.3억 | 35.3억 | 35.3억 | 35.3억 | 35.3억 |
| II. 결손금(주석9) | 6억 | 5.4억 | 4.6억 | 3.8억 | 3억 |
| 1. 미처리결손금 | -6억 | -5.4억 | -4.6억 | -3.8억 | -3억 |
| 자본총계 | 29.3억 | 29.9억 | 30.7억 | 31.5억 | 32.2억 |
| 부채및자본총계 | 109억 | 130.5억 | 160.1억 | 180.8억 | 192.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 10.4억 | 10.9억 | 10.2억 | 9.2억 | 10.2억 |
| 1. 금융리스채권이자수익 | 3.9억 | 3.4억 | 3.9억 | 4.4억 | 4.9억 |
| 2. 운영비정부지급금 | 6.5억 | 7.5억 | 6.4억 | 4.8억 | 5.3억 |
| II. 영업비용 | 6.7억 | 7.6억 | 6.5억 | 5억 | 5.5억 |
| 1. 외주비(주석12) | 6.4억 | 7.4억 | 6.3억 | 4.7억 | 5.2억 |
| 2. 지급수수료 | 2,722.2만 | 2,724.4만 | 2,724.1만 | 2,720.3만 | 2,719.4만 |
| 2. 세금과공과 | - | - | 4.8만 | 4.8만 | 4.8만 |
| III. 영업이익 | 3.8억 | 3.2억 | 3.7억 | 4.2억 | 4.8억 |
| IV. 영업외수익 | 191.8만 | 212.2만 | 210.4만 | 206.8만 | 198.3만 |
| 1. 이자수익 | 191.8만 | 212.2만 | 210.4만 | 206.8만 | 198.3만 |
| 2. 잡이익 | 12 | - | 2 | - | - |
| V. 영업외비용 | 4.4억 | 4.1억 | 4.5억 | 5억 | 5.5억 |
| 1. 이자비용(주석12) | 4.4억 | 4.1억 | 4.5억 | 5억 | 5.5억 |
| 2. 잡손실 | -4 | -6 | -9 | -11 | -15 |
| VI. 법인세비용차감전순손실 | -6,239.1만 | -8,231.5만 | -7,837만 | -7,338.9만 | -6,884.3만 |
| VII. 법인세비용(주석10) | -11만 | -10.9만 | -11.5만 | -19.6만 | -11.2만 |
| VIII. 당기순손실 | -6,228.1만 | -8,220.6만 | -7,825.6만 | -7,319.3만 | -6,873.1만 |
| 1. 기본주당순손실 | -88 | -117 | -111 | -104 | -97 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -9,218.7만 | -4.5억 | -1.3억 | 2.8억 | -8,047.8만 |
| 1. 당기순손실 | -6,228.1만 | -8,220.6만 | -7,825.6만 | -7,319.3만 | -6,873.1만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2,990.6만 | -3.7억 | -5,610.6만 | 3.6억 | -1,174.7만 |
| 부가세대급금의 감소 | 875.9만 | - | - | 366.2만 | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | 501.7만 | -1,255.8만 | - | 249.4만 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | 3.1만 | - | - | -1.3만 | 1,040 |
| 미수법인세환급액의 증가 | - | -2,760 | -5,500 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -1.3억 | 419.8만 | 1.3억 | -3,851.8만 |
| 예수금의 감소 | - | -111.5만 | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | - | -16.5만 | 128만 | - |
| 부가세예수금의 증가 | 2.7만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | -1억 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -1,673.9만 | 1.2억 | - |
| 장기선수금의 증가(감소) | - | - | -3,072.2만 | - | 2,438.9만 |
| 장기선수금의 증가 | - | - | - | 1억 | - |
| 장기선수금의 감소 | -3,861.3만 | -1.4억 | - | - | - |
| 이연법인세부채의 감소 | -11만 | -10.9만 | -11.5만 | -19.6만 | -11.2만 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 21.1억 | 20.9억 | 20.4억 | 19.9억 | 19.4억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 21.1억 | 20.9억 | 20.4억 | 19.9억 | 19.4억 |
| 금융리스채권의 감소 | 21.1억 | 20.9억 | 20.4억 | 19.9억 | 19.4억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -20.5억 | -25억 | -19.5억 | -14.3억 | -18.7억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -20.5억 | -25억 | -19.5억 | -14.3억 | -18.7억 |
| 장기차입금의 상환 | -19.5억 | -23.8억 | -18.6억 | -13.7억 | -17.8억 |
| 장기미지급금의 상환 | -9,766.8만 | -1.2억 | -9,428.4만 | -6,916.2만 | -9,019.7만 |
| IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III) | - | - | -4,395만 | 8.4억 | -1,125.3만 |
| IV. 현금의 감소 (I + II + III) | 2,887.4만 | 8.7억 | - | - | - |
| V. 기초의 현금 | 18.5억 | 27.2억 | 27.7억 | 19.3억 | 19.4억 |
| VI. 기말의 현금 | 18.3억 | 18.5억 | 27.2억 | 27.7억 | 19.3억 |