아시아에너지
비상장계속사업자-
황영수
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 179.4B+62.1% | 110.7B | 41.5B | 44.4B | 35.4B |
| 영업이익 | 18.6B+123.1% | 8.3B | 5.6B | 4.7B | 2.5B |
| 당기순이익 | 10.5B+190.1% | 3.6B | -922.3M | 1.6B | 961M |
10.35%영업이익률
5.87%순이익률
8.88%ROA
17.70%ROE
99.32%부채비율
50.17%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
118.5B자산총액
59.1B부채총계
59.5B자본총계
179.4B매출액
18.6B영업이익
10.5B순이익
10.35%매출액 영업이익률
5.87%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 980.6억 | 598.4억 | 488.8억 | 340.6억 | 186.3억 |
| (1)당좌자산 | 840.5억 | 196.1억 | 213.2억 | 163.3억 | 83.7억 |
| 현금및현금성자산(주석3,14) | 292.8억 | 50억 | 34.9억 | 20.1억 | 20.6억 |
| 단기금융상품 | 1,290만 | 930만 | 570만 | 210만 | - |
| 매출채권 | 518.5억 | 135억 | 130.7억 | 102.7억 | 9.6억 |
| 대손충당금 | -2.7억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 | -1.4억 |
| 미수금 | 653.8만 | 816만 | - | 6.1억 | 7,781.3만 |
| 미수수익 | - | 321.6만 | 1.5억 | 1.2억 | 6,467.2만 |
| 단기대여금 | 23.6억 | - | 1.1억 | 1.2억 | 2.4억 |
| 대손충당금 | -2.1억 | - | - | - | - |
| 선급금 | 10.5억 | 11.8억 | 42억 | 32.2억 | 51.1억 |
| 대손충당금 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 부가세대급금 | - | - | 3.7억 | 8,025.2만 | - |
| 선급비용 | 7,998.4만 | 4,481.8만 | 4,527.1만 | 3,037.1만 | 299.6만 |
| 선납세금 | - | - | 2,559.9만 | - | - |
| (2)재고자산 | 140.1억 | 402.3억 | 275.6억 | 177.3억 | 102.6억 |
| 상품 | - | 69억 | 49.6억 | 58.3억 | 15.3억 |
| 제품 | 140.1억 | 333.3억 | 220억 | 118.4억 | 84.1억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 204.9억 | 103억 | 84.2억 | 87.5억 | 47.8억 |
| 미착품 | - | - | 5.9억 | 6,083.9만 | 3.2억 |
| (1)유형자산(주석4,5) | 150.2억 | 89.2억 | 83.6억 | 84.1억 | 38.8억 |
| (1)투자자산 | - | - | - | - | 6.7억 |
| 토지 | 68.6억 | 68.6억 | 58억 | 58억 | 24.8억 |
| 건물 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 3.9억 |
| 장기대여금(주석12) | - | - | - | - | 6.7억 |
| 감가상각누계액 | -8,241.4만 | -6,550.8만 | -4,860.2만 | -3,169.6만 | -2,019.8만 |
| 기계장치 | 25.4억 | 25.2억 | 25억 | 25억 | 12억 |
| 감가상각누계액 | -15.7억 | -13.1억 | -10.2억 | -6.6억 | -4.5억 |
| 차량운반구 | 3,139.9만 | 2,396.4만 | 2,396.4만 | 1,745.5만 | 1,745.5만 |
| 감가상각누계액 | -2,262.3만 | -2,032.1만 | -1,732.9만 | -1,436.9만 | -1,183.4만 |
| 비품 | 2.4억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.5억 | -1.3억 | -1억 |
| 시설장치 | 15억 | 6.5억 | 6.4억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -5.2억 | -4.1억 | -2.3억 | -1.7억 | -9,013.1만 |
| 건설중인자산 | 48.8억 | - | - | - | 3,290.1만 |
| 사용권자산(주석13) | 6.7억 | - | - | - | - |
| (2)무형자산(주석6) | 1,126.4만 | 1,540.8만 | 1,986.4만 | 2,432만 | 2,116.6만 |
| 특허권 | 1,039만 | 1,298.4만 | 1,557.8만 | 1,817.2만 | 2,076.6만 |
| 소프트웨어 | 87.4만 | 242.4만 | 428.6만 | 614.8만 | 40.1만 |
| (3)기타비유동자산 | 54.5억 | 13.6억 | 4,380.1만 | 3.1억 | 2.1억 |
| 보증금 | 53.4억 | 13.6억 | 4,380.1만 | 3.1억 | 2.1억 |
| 장기적립성보험 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 1,185.5억 | 701.5억 | 573억 | 428.1억 | 234.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 527.7억 | 476.4억 | 229.6억 | 279억 | 191.1억 |
| 매입채무(주석5,11) | 49.9억 | 60.6억 | 107억 | 121억 | 28.3억 |
| 단기차입금(주석5,7,11,14,15,20,21) | 181.4억 | 92.6억 | 66.7억 | 48.1억 | 46.1억 |
| 미지급금(주석11) | 20.4억 | 8.4억 | 7.3억 | 21.7억 | 10.8억 |
| 예수금 | 4,579.2만 | 3,919만 | 3,857.8만 | 2,922.4만 | 2,147만 |
| 선수금 | - | - | 1.4억 | 7.3억 | 1,480만 |
| 부가세예수금 | 32.1억 | 10.5억 | - | - | 1,355만 |
| 미지급비용(주석11) | 14.5억 | 18.4억 | 14.1억 | 4.7억 | 5.3억 |
| 당기법인세부채 | 14.8억 | 6억 | - | 2.7억 | 2.5억 |
| 기타보증금 | - | 12억 | - | - | - |
| 유동성장기부채(주석5,8,11,20,21) | 3.3억 | 25억 | 1.7억 | 2.3억 | 39.3억 |
| 전환사채(주석9,10) | - | 242.1억 | 31.5억 | 73.5억 | 61억 |
| 전환사채(주석9,11) | 195.1억 | - | - | - | - |
| 상환할증금(주석9,10) | - | 16.1억 | - | - | - |
| 원료계약공탁금 | - | - | - | - | 2,268.7만 |
| 상환할증금(주석9,11) | 16.3억 | - | - | - | - |
| 전환권조정(주석9,11) | -9억 | -15.7억 | -4,286.5만 | -3.4억 | -3.7억 |
| 상환할증금(주석8) | - | - | - | 8,440만 | 8,440만 |
| 유동성사채(주석10,11) | 6억 | - | - | - | - |
| 상환할증금(주석9) | - | - | 18.8억 | - | - |
| 금융리스부채(주석13) | 2.3억 | - | - | - | - |
| 전환사채(주석9,10) | - | 7억 | 187.1억 | 44.5억 | 20억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 63.1억 | 38.9억 | 237.6억 | 97.5억 | 23.2억 |
| 상환할증금(주석9,10) | - | 2.1억 | - | - | - |
| 장기차입금(주석5,8,11,20,21) | 30.2억 | 26.9억 | 52.9억 | 54.5억 | 2.6억 |
| 전환권조정(주석9) | - | -1.5억 | -25.1억 | -13.8억 | - |
| 상환할증금(주석8) | - | - | - | 9.6억 | - |
| 전환권조정(주석8) | - | - | - | - | -1.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석12) | 4.5억 | 4.4억 | 3.8억 | 2.7억 | 2.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석12) | -58.9만 | -55.6만 | -55.6만 | -53.3만 | -846.3만 |
| 사채(주석10,11) | 24억 | - | - | - | - |
| 금융리스부채(주석13) | 4.4억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 590.7억 | 515.3억 | 467.2억 | 376.4억 | 214.3억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,16) | 38억 | 22.6억 | 20.5억 | 15.1억 | 15.1억 |
| 보통주자본금 | 14.2억 | 14.2억 | 12.6억 | 12.6억 | 12.6억 |
| 우선주자본금 | 23.8억 | 8.4억 | 7.9억 | 2.5억 | 2.5억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 387.6억 | 101억 | 75.4억 | 8.2억 | - |
| 주식발행초과금(주석16) | 373.8억 | 89.1억 | 63.2억 | - | - |
| 유형자산재평가이익(주석3) | - | - | - | 7.7억 | - |
| 전환권대가(주석9) | 13.8억 | 11.8억 | 12.2억 | 8.2억 | - |
| Ⅲ. 자본조정 | -2억 | -3.4억 | -9.3억 | - | - |
| 재매입손실 | -2억 | -3.4억 | -9.3억 | - | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 18.3억 | 18.3억 | 7.7억 | 7.7억 | - |
| 유형자산재평가이익(주석4) | 18.3억 | 18.3억 | 7.7억 | - | - |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 152.9억 | 47.7억 | 11.4억 | 20.6억 | 4.6억 |
| 미처분이익잉여금(주석17) | 152.9억 | 47.7억 | 11.4억 | 20.6억 | 4.6억 |
| 자본총계 | 594.7억 | 186.2억 | 105.7억 | 51.7억 | 19.7억 |
| 부채및자본총계 | 1,185.5억 | 701.5억 | 573억 | 428.1억 | 234.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 1,794.2억 | 1,106.7억 | 415억 | 444.3억 | 354.1억 |
| 상품매출 | 148.2억 | 80.2억 | 70.8억 | 100.1억 | 53.1억 |
| 제품매출 | 1,641.4억 | 1,024.3억 | 342.5억 | 343.4억 | 300억 |
| 기타매출 | 4.6억 | 2.2억 | 1.7억 | 7,917만 | 9,979.9만 |
| 임대료수입 | - | - | - | 27.3만 | 109.1만 |
| Ⅱ.매출원가 | 1,550.6억 | 981.2억 | 321.8억 | 363.9억 | 297.5억 |
| (1)상품매출원가 | 128.3억 | 69.2억 | 42.8억 | 64.2억 | 43.1억 |
| 기초상품재고액 | 69억 | 49.6억 | 58.3억 | 15.3억 | 10.8억 |
| 당기상품매입액 | 59.3억 | 88.5억 | 34.2억 | 107.2억 | 47.6억 |
| 기말상품재고액 | - | -69억 | -49.6억 | -58.3억 | -15.3억 |
| (2)제품매출원가 | 1,422.3억 | 912.1억 | 278.9억 | 299.7억 | 254.5억 |
| 관세환급금 | - | - | - | - | -536.1만 |
| 기초제품재고액 | 333.3억 | 220억 | 118.4억 | 84.1억 | 53.6억 |
| 당기제품제조원가(주석22) | 1,229.2억 | 1,025.3억 | 380.5억 | 334억 | 285억 |
| 기말제품재고액 | -140.1억 | -333.3억 | -220억 | -118.4억 | -84.1억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 243.5억 | 125.4억 | 93.2억 | 80.3억 | 56.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석22) | 57.9억 | 42.2억 | 37.6억 | 32.9억 | 31.4억 |
| 급여 | 10.7억 | 10.1억 | 9.4억 | 8.4억 | 7.4억 |
| 퇴직급여 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 2,614.1만 | 6,417.7만 |
| 복리후생비 | 2.7억 | 2.5억 | 1.4억 | 1.9억 | 7,323.9만 |
| 여비교통비 | 4,402.6만 | 4,130.8만 | 1.7억 | 1.8억 | 3,769.3만 |
| 접대비 | 1,545만 | 1,784만 | 2,736만 | 2,489만 | 3,917.1만 |
| 통신비 | 657.7만 | 649.4만 | 636.5만 | 863.6만 | 827.6만 |
| 세금과공과금 | 1.2억 | 3,464.2만 | 1.7억 | 5,515.2만 | 6,737.7만 |
| 감가상각비 | 825.7만 | 1,521.7만 | 1,923.4만 | 2.1억 | 2.4억 |
| 전력비 | - | - | 34.5만 | 2.6만 | 22.3만 |
| 무형자산상각비 | 414.4만 | 445.6만 | 445.6만 | 445.6만 | 358.2만 |
| 지급임차료 | 5,246.3만 | 3,256.8만 | 2,660.1만 | 4,536.6만 | 6,948만 |
| 보험료 | 9,348.9만 | 3,919.9만 | 7,600.4만 | 2,016만 | 4,820.1만 |
| 차량유지비 | 128.6만 | 1,762.9만 | 1,485.9만 | 2,255.8만 | 4,585.6만 |
| 운반비 | 26.2억 | 17.8억 | 9.4억 | 9.3억 | 6.5억 |
| 도서인쇄비 | 108.7만 | 34.5만 | 102.8만 | 84.8만 | 97.6만 |
| 수선비 | - | - | - | 161.4만 | 6만 |
| 소모품비 | 4,670만 | 3,667.2만 | 8,395.2만 | 2,418만 | 1,551.5만 |
| 지급수수료 | 9.8억 | 5.1억 | 8.1억 | 5.9억 | 9.5억 |
| 보관료 | 592만 | 1.7억 | 1.3억 | 519.9만 | 473.6만 |
| 광고선전비 | 1,900만 | - | 1,000만 | 1,363.6만 | 909.1만 |
| 대손상각비 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 사무용품비 | - | - | - | 24.4만 | 56.4만 |
| 건물관리비 | 1,149.6만 | 520.6만 | 580.3만 | 557.7만 | 892.4만 |
| 리스료 | 3,633.8만 | 3,605.2만 | 7,194만 | 9,483.4만 | 5,500.9만 |
| 검사비 | 1억 | 8,543.5만 | 1,230.3만 | 1,246.1만 | 888만 |
| Ⅴ.영업이익 | 185.7억 | 83.2억 | 55.6억 | 47.4억 | 25.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 5.7억 | 6억 | 13.6억 | 10.2억 | 1.5억 |
| 이자수익 | 743.9만 | 741.1만 | 1.5억 | 5,422.1만 | 6,529.8만 |
| 외환차익 | 2.9억 | 1,227.7만 | 1.6억 | 2.9억 | 2,896.5만 |
| 외화환산이익 | 1,753만 | 1.6억 | 7,516.9만 | 3.4억 | 4,866.8만 |
| 채무조정이익 | 3,395만 | 1억 | 2,562.2만 | 2.5억 | - |
| 잡이익 | 2.1억 | 7,628.5만 | 4,634.7만 | 8,520.5만 | 1,139만 |
| 채무면제이익 | - | 2.5억 | - | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 68.4억 | 49.2억 | 77.1억 | 37.2억 | 14.5억 |
| 사채상환이익 | - | - | 7.4억 | - | - |
| 이자비용 | 44.7억 | 42.7억 | 42.3억 | 26.7억 | 11.1억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 외환차손 | 7,477.1만 | 7,089.5만 | 2.4억 | 4.1억 | 1.7억 |
| 외화환산손실 | -5,823.1만 | -4,864.6만 | -6,610.8만 | -3,692.1만 | -1,067.7만 |
| 기부금 | 1,533만 | 423만 | 136만 | 57만 | 142만 |
| 기타의대손상각비 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 사채상환손실 | -5,516.4만 | -4억 | - | - | - |
| 잡손실 | -18.6억 | -1.3억 | -1.8억 | -6억 | -1.6억 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 122.9억 | 40억 | -8억 | 20.5억 | 12.2억 |
| 유형자산처분손실 | - | -881.1만 | - | - | - |
| 금융수수료 | - | - | 30억 | - | - |
| Ⅸ.법인세등(주석19) | 17.7억 | 3.7억 | 1.2억 | 4.4억 | 2.6억 |
| X.당기순이익(주석24) | 105.3억 | 36.3억 | -9.2억 | 16억 | 9.6억 |
| 기본주당손익(주석18) | 8.3만 | - | - | - | - |
| 기본주당순이익(주석15) | - | - | - | 1.3만 | 7,626 |
| 기본주당손익(주석16) | - | 2.9만 | -7,318 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 7.9억 | -65.8억 | -169.4억 | -15.4억 | -29.5억 |
| 1.당기순이익 | 105.3억 | 36.3억 | -9.2억 | 16억 | 9.6억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 21억 | 21.9억 | 11.3억 | 12.9억 | 6.2억 |
| 감가상각비 | 3.9억 | 5.1억 | 4.6억 | 3.4억 | 2.9억 |
| 퇴직급여 | 2억 | 1.9억 | 1.4억 | 5,406.1만 | 1.1억 |
| 이자비용 | 9.5억 | 10.3억 | 5.2억 | 8.4억 | 2.2억 |
| 대손상각비 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | 3.1억 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | -5,823.1만 | -4,864.6만 | - | -594.3만 | - |
| 리스료 | - | - | 566.7만 | - | - |
| 사채상환손실 | -5,516.4만 | -4억 | - | - | - |
| 잡손실 | - | - | -500만 | -4,737만 | - |
| 무형자산상각비 | 414.4만 | 445.6만 | 445.6만 | 445.6만 | 358.2만 |
| 유형자산처분손실 | - | -881.1만 | - | - | - |
| 외화환산손익 | - | - | - | - | 3,799.1만 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5,147.9만 | -5.1억 | -9.4억 | -2.5억 | -3,799.1만 |
| 외화환산이익 | 1,753만 | 1.6억 | 1,767.5만 | - | - |
| 사채상환이익 | - | - | 7.4억 | - | - |
| 채무면제이익 | - | 2.5억 | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 미수금의 (증가) | - | - | - | -5.3억 | - |
| 채무조정이익 | 3,395만 | 1억 | 2,562.2만 | 2.5억 | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -117.9억 | -118.9억 | -162.1억 | -41.8억 | -44.9억 |
| 매출채권의 (증가) | -383.5억 | -4.4억 | -28억 | -93.1억 | -1,064.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | 162.2만 | -816만 | 5.1억 | - | -7,781.3만 |
| 미수수익의 (증가) | - | - | -3,592만 | - | - |
| 미수수익의 감소 | 321.6만 | 1.5억 | - | -5,410.5만 | 118.4만 |
| 선급금의 감소 (증가) | -22.3억 | 31.5억 | -10.4억 | 23.1억 | - |
| 선급비용의 (증가) | - | - | -1,490만 | -2,737.5만 | - |
| 선급비용의 감소 (증가) | -3,516.7만 | 45.3만 | - | - | -299.6만 |
| 부가세대급금의 (증가) | - | - | -2.9억 | - | - |
| 당기법인세자산의 (증가) | - | - | -2,559.9만 | - | - |
| 재고자산의 감소 (증가) | 262.2억 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소 (증가) | - | 3.7억 | - | -9,380.2만 | 7,893.4만 |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | -14억 | 92.7억 | 4.3억 |
| 매입채무의 (감소) | -10.7억 | -43.9억 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소 (증가) | - | 2,559.9만 | - | - | - |
| 공탁금의 증가(감소) | - | - | - | -2,268.7만 | - |
| 공탁금의 증가 | - | - | - | - | 2,268.7만 |
| 미지급금의 증가 (감소) | 12억 | 1.1억 | -14.3억 | 10.9억 | 4.2억 |
| 재고자산의 (증가) | - | -126.7억 | -98.2억 | -74.7억 | -32.1억 |
| 예수금의 증가 | 660.2만 | 61.2만 | 935.4만 | 775.4만 | 364.8만 |
| 부가세예수금의 증가 | 21.7억 | 10.5억 | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -6억 | 7.2억 | -12억 |
| 미지급비용의 증가 (감소) | -3.9억 | 4.3억 | 10.2억 | -6,729.4만 | 3.9억 |
| 당기법인세부채의 증가 | 8.8억 | - | - | 2,832.5만 | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 1,200만 |
| 퇴직금의 지급 | -2억 | -1.3억 | -2,477.6만 | -1,606만 | -1,185.1만 |
| 선수금의 (감소) | - | -1.4억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 5,152.6만 |
| 퇴직연금운용자산의 (증가) | -3.3만 | - | -2.3만 | -200만 | -58.9만 |
| 당기법인세부채의 증가 (감소) | - | 6억 | -2.7억 | - | 1.9억 |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -111.5억 | -12.5억 | -629.1만 | -45.5억 | 5,319.2만 |
| 장기대여금의 감소 | - | - | - | - | 5.4억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 2,175만 | 1.3억 | 13.3억 | 9.1억 | 18.5억 |
| 보증금의 감소 | 2,175만 | 625만 | 7.7억 | 2.5억 | 3억 |
| 단기대여금의 감소 | - | 1.1억 | 1,500만 | 6.6억 | 9.5억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -111.7억 | -13.8억 | -13.4억 | -54.6억 | -17.9억 |
| 유형자산의 처분 | - | 1,500만 | 5.5억 | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | 360만 | 360만 | 360만 | 210만 | 1,000만 |
| 단기대여금의 증가 | 23.6억 | - | 800만 | 5.3억 | 8.4억 |
| 기계장치의 취득 | 1,967만 | 1,946.8만 | - | - | - |
| 선급금의 증가 | - | - | - | 4.2억 | -15.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 743.5만 | 2,398.9만 | 650.9만 | - | - |
| 비품의 취득 | 6,154.5만 | - | 1,103.2만 | - | 6,825만 |
| 시설장치의 취득 | 8.5억 | 475.1만 | 7,709.1만 | - | 1.8억 |
| 건설중인자산의 취득 | 28.7억 | - | 6.4억 | 41.3억 | - |
| 보증금의 증가 | 48.8억 | 13.3억 | 5.9억 | 3.7억 | 2.8억 |
| 장기적립성보험의 증가 | 1.1억 | - | - | - | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 346.4억 | 93.4억 | 184.2억 | 60.4억 | 47.1억 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | - | 4.2억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 762.1억 | 704.1억 | 452.4억 | 344.5억 | 256.4억 |
| 단기차입금의 증가 | 407.1억 | 579.6억 | 180.7억 | 237.2억 | 205.4억 |
| 유동성장기차입금의 증가 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | 8.1억 | - | - | 53.8억 | - |
| 전환사채의 증가 | 15억 | 104.5억 | 203.1억 | 53.5억 | 49억 |
| 기타보증금의 증가 | - | 12억 | - | - | - |
| 유동성사채의 증가 | 30억 | - | - | - | - |
| 유상증자 | 300억 | 8억 | 68.6억 | - | 2억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -415.7억 | -610.7억 | -268.2억 | -284.1억 | -209.3억 |
| 단기차입금의 감소 | 280.8억 | 554.1억 | 160.8억 | 228.7억 | 177.8억 |
| 유동성장기차입금의 감소 | 27억 | 2.7억 | 2.2억 | 38.1억 | 5억 |
| 단주의 처리 | - | 8.1만 | - | - | - |
| 장기차입금의 감소 | 26.9억 | - | - | 8,397.2만 | 5,551만 |
| 주임종단기채무의 감소 | 12억 | - | - | - | - |
| 전환사채의 감소 | 69억 | 54억 | 105.3억 | 16.5억 | 20억 |
| 사채의 감소 | - | - | - | - | 6억 |
| IV.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 242.8억 | 15.1억 | 14.8억 | -4,216.6만 | 18.1억 |
| V.기초의 현금 | 50억 | 34.9억 | 20.1억 | 20.6억 | 2.5억 |
| VI.기말의 현금 | 292.8억 | 50억 | 34.9억 | 20.1억 | 20.6억 |