케이프홀딩스
비상장계속사업자Cape Holdings Co., Ltd
김균찬
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 187.1B | - | - | - | - |
| 영업이익 | 27.2B흑자전환 | -4.8B | -1.7B | -614.3M | -143M |
| 당기순이익 | 11.4B흑자전환 | -20.2B | -15.2B | -7.6B | -761.5M |
14.56%영업이익률
6.11%순이익률
5.09%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
224.7B자산총액
256.7B부채총계
-32B자본총계
187.1B매출액
27.2B영업이익
11.4B순이익
14.56%매출액 영업이익률
6.11%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 2,208.8억 | 2,260.9억 | 2,053.5억 | 1,331.5억 | 285.7억 |
| (1) 당좌자산 | 909.7억 | 74.9억 | 319.9억 | 14.3억 | 21.5억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 59.4억 | 40.3억 | 302.2억 | 14.1억 | 20.4억 |
| 분양미수금 | 826억 | - | - | - | - |
| 미수금 | 3,627.8만 | 13.8억 | 3.2억 | 358.5만 | 9,829.8만 |
| 미수수익(주석13) | 963만 | 744.2만 | 315.8만 | 213.9만 | - |
| 선급금 | 4.8억 | - | - | - | - |
| 선급비용 | 19억 | 20억 | 13.4억 | 72만 | - |
| 단기대여금 | 1,300만 | 7,900만 | 1.1억 | 1,200만 | 1,000만 |
| 선납세금 | 17.2만 | 33.8만 | 34만 | 25.4만 | 2.8만 |
| (2) 재고자산 | 1,299.1억 | 2,186억 | 1,733.6억 | 1,317.3억 | 264.2억 |
| 건설용지(주석8) | 1,140억 | 1,712.4억 | 1,686.4억 | 1,317.1억 | 264.2억 |
| 미완성공사 | 159.1억 | 473.6억 | 47.2억 | 1,399.2만 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 38.3억 | 53억 | 47.8억 | 1.1억 | 1.2억 |
| (1) 유형자산(주석4) | 2,814.9만 | 4,133.4만 | 5,920.2만 | 4,642.8만 | 6,972.9만 |
| 차량운반구 | 3,743.1만 | 3,743.1만 | 3,743.1만 | 500만 | - |
| 감가상각누계액 | -1,622만 | -873.4만 | -124.8만 | -50만 | - |
| 비품 | 7,828.5만 | 7,828.5만 | 7,828.5만 | 7,828.5만 | 7,277.4만 |
| 감가상각누계액 | -7,134.7만 | -6,564.8만 | -5,526.6만 | -3,635.7만 | -304.5만 |
| 보증금 | - | 2.1억 | 6,000만 | 6,000만 | 5,000만 |
| (2) 기타비유동자산 | 38억 | 52.6억 | 47.2억 | 6,000만 | 5,000만 |
| 임차보증금 | 2.1억 | - | - | - | - |
| 기타보증금 | 6.4억 | - | - | - | - |
| 장기선급비용 | 29.5억 | 50.5억 | 46.6억 | - | - |
| 자산총계 | 2,247.1억 | 2,314억 | 2,101.3억 | 1,332.6억 | 286.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 578.3억 | 375.7억 | 219.3억 | 1,321.4억 | 185.7억 |
| 단기차입금(주석5,8.13) | 170.8억 | 166.3억 | 161.3억 | 1,231.2억 | 81억 |
| 미지급금 | 318.2억 | 144.4억 | 2.1억 | 5.8억 | 27.6억 |
| 분양선수금 | - | 1.3억 | - | 75억 | 75억 |
| 미지급비용(주석13) | 39.7억 | 23.7억 | 15.8억 | 9.3억 | 1.6억 |
| 예수금 | 6,027.2만 | 878.8만 | 337.2만 | 402.9만 | 5,770.7만 |
| 부가세예수금 | 9억 | - | - | - | - |
| 장기미지급금 | - | 1,165.9만 | 1,733.9만 | - | - |
| 유동성장기차입금(주석7,8) | 40억 | 40억 | 40억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,989억 | 2,372.8억 | 2,114.6억 | 91.9억 | 105.8억 |
| 장기차입금(주석7,8,13) | 1,988억 | 2,372억 | 2,114억 | 91.8억 | 105.8억 |
| 임대보증금 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 9,023.8만 | 6,993.8만 | 3,979.7만 | 1,455.7만 | - |
| 부채총계 | 2,567.3억 | 2,748.6억 | 2,333.9억 | 1,413.4억 | 291.5억 |
| Ⅰ. 자본금(주석10) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| Ⅱ.결손금(주석14,18) | 323.2억 | 437.6억 | 235.6억 | 83.8억 | 7.6억 |
| 미처리결손금 | -323.2억 | -437.6억 | -235.6억 | -83.8억 | -7.6억 |
| 자본총계 | -320.2억 | -434.6억 | -232.6억 | -80.8억 | -4.6억 |
| 부채와자본총계 | 2,247.1억 | 2,314억 | 2,101.3억 | 1,332.6억 | 286.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 1,871.4억 | - | - | - | - |
| 분양수입 | 1,871.4억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가 | 1,548.5억 | - | - | - | - |
| 분양원가 | 1,548.5억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 322.9억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 50.4억 | 48.1억 | 17.1억 | 6.1억 | 1.4억 |
| 급여(주석17) | 3.4억 | 3.4억 | 2.7억 | 1.9억 | 4,033.9만 |
| 퇴직급여(주석17) | 2,030만 | 3,014.2만 | 2,524만 | 1,455.7만 | - |
| 복리후생비(주석17) | 949.8만 | 4,602.2만 | 4,066.3만 | 2,520.7만 | 766.6만 |
| 여비교통비 | 1.4만 | 132.2만 | 7.1만 | 100.2만 | 9.7만 |
| 접대비 | 1,945만 | 4,079.9만 | 3,642.3만 | 3,544.1만 | 1,614.4만 |
| 통신비 | 112.8만 | 101만 | 115.9만 | 106.6만 | 268.1만 |
| 수도광열비 | 337.5만 | 203.2만 | 186.2만 | 82.4만 | - |
| 전력비 | 1,337만 | 512.5만 | 244.7만 | 607.9만 | 7.8만 |
| 세금과공과금(주석17) | 1억 | 8,450.3만 | 3.1억 | 2.2억 | 144.7만 |
| 감가상각비(주석17) | 1,318.6만 | 1,786.8만 | 2,107.4만 | 3,381.2만 | 304.5만 |
| 수선비 | - | 260.7만 | 7.2만 | 45.1만 | - |
| 지급임차료(주석17) | 2.6억 | 1.5억 | 5,131.8만 | 5,148만 | 53만 |
| 보험료 | 2,736.1만 | 2,008.8만 | 1,380.7만 | 985.9만 | 112.8만 |
| 차량유지비 | 243.4만 | 1,025.5만 | 399만 | 546.3만 | 113.9만 |
| 운반비 | 26.4만 | 21.9만 | 31만 | 7.7만 | - |
| 도서인쇄비 | 49.8만 | 7만 | 5.7만 | 19.1만 | 28.3만 |
| 사무용품비 | 143.7만 | 104.9만 | 63.3만 | 94.5만 | 69.9만 |
| 소모품비 | 60.2만 | 606만 | 244.6만 | 260.2만 | 428.3만 |
| 지급수수료 | 37억 | 19.2억 | 9.2억 | 2,100.4만 | 6,341.3만 |
| Ⅴ.영업손실 | - | -48.1억 | -17.1억 | -6.1억 | -1.4억 |
| 광고선전비 | 5.4억 | 21.4억 | 376만 | - | 4.5만 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | 272.5억 | - | - | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 5,103.2만 | 2,368.4만 | 1,934.5만 | 1,152만 | 28.1만 |
| 이자수익(주석13) | 332만 | 654.1만 | 334.2만 | 380.1만 | 18.1만 |
| 임대료수익 | 2,325만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 2,446.2만 | 1,714.3만 | 1,600.3만 | 771.9만 | 10만 |
| 기부금 | - | - | - | 1,500만 | - |
| Ⅶ. 영업외비용 | 158.6억 | 154.1억 | 135억 | 70.1억 | 6.2억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | -267.4만 | -762만 | - |
| 이자비용(주석13,14) | 158.6억 | 154.1억 | 134.9억 | 69.9억 | 6.2억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | - | -202억 | -151.8억 | -76.2억 | -7.6억 |
| 잡손실 | -105.3만 | -8 | -278.6만 | -12.6만 | -1,950 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 114.4억 | - | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순손실(주석15) | - | -202억 | -151.8억 | -76.2억 | -7.6억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석15) | 114.4억 | - | - | - | - |
| 기본주당순손실 | - | -3.4만 | -2.5만 | -1.3만 | -1,265 |
| 기본주당순이익(손실) | 1.9만 | - | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 404.5억 | -524.9억 | -628.1억 | -1,142.2억 | -243.1억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 114.4억 | -202억 | -151.8억 | -76.2억 | -7.6억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 3,348.5만 | 4,800.9만 | 4,898.8만 | 5,598.9만 | 304.5만 |
| 감가상각비 | 1,318.6만 | 1,786.8만 | 2,107.4만 | 3,381.2만 | 304.5만 |
| 퇴직급여 | 2,030만 | 3,014.2만 | 2,524만 | 1,455.7만 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -267.4만 | -762만 | - |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 289.7억 | -323.4억 | -476.8억 | -1,066.6억 | -235.5억 |
| 분양미수금의 감소(증가) | -826억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | 13.4억 | -10.6억 | -3.2억 | 9,471.3만 | -9,829.8만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -218.7만 | -428.4만 | -101.9만 | -213.9만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -4.8억 | - | - | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 22.1억 | -10.5억 | -60억 | -72만 | - |
| 선급세금의 감소(증가) | 16.6만 | 1,980 | -8.7만 | -22.6만 | -2.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 887억 | -452.4억 | -416.3억 | -1,053.1억 | -264.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 173.8억 | 142.2억 | -3.7억 | -21.7억 | 27.6억 |
| 예수금의 증가(감소) | 5,148.3만 | 541.6만 | -65.7만 | -5,367.7만 | 5,770.7만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 9억 | - | - | - | - |
| 분양선수금의 증가(감소) | -1.3억 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 16억 | 7.9억 | 6.5억 | 7.8억 | 1.6억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5.9억 | -1.2억 | -1.3억 | -3,013.1만 | -1.3억 |
| 차량운반구의처분 | - | - | 90.9만 | 1,181.8만 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 6,551.1만 | 6,000만 | 90.9만 | 4억 | 200만 |
| 단기대여금의감소 | 6,551.1만 | 6,000만 | - | 3.9억 | 200만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -6.5억 | -1.8억 | -1.3억 | -4.3억 | -1.3억 |
| 챠량운반구의 취득 | - | - | 3,743.1만 | 2,443.8만 | - |
| 단기대여금의증가 | 1,151.2만 | 3,200만 | 9,500만 | 3.9억 | 1,200만 |
| 비품의 취득 | - | - | - | 551.1만 | 7,277.4만 |
| 보증금의 증가 | 6.4억 | 1.5억 | - | 1,000만 | 5,000만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -379.4억 | 264.2억 | 917.5억 | 1,136.2억 | 264.8억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 287.5억 | 537.8억 | 2,357.6억 | 1,622.1억 | 289.5억 |
| 차입금의 증가 | 287.5억 | 537.8억 | 2,357.4억 | 1,622.1억 | 286.5억 |
| 자본금의납입 | - | - | - | - | 3억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -667억 | -273.6억 | -1,440억 | -485.9억 | -24.7억 |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | 1,733.9만 | - | - |
| 차입금의 감소 | 666.9억 | 273.5억 | 1,440억 | 485.9억 | 24.7억 |
| 장기미지급금의 감소 | 595.2만 | 567.9만 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 19.2억 | -261.9억 | 288.1억 | -6.3억 | 20.4억 |
| Ⅴ. 기초의현금 | 40.3억 | 302.2억 | 14.1억 | 20.4억 | - |
| Ⅵ. 기말의현금 | 59.4억 | 40.3억 | 302.2억 | 14.1억 | 20.4억 |