코아아띠즈
비상장계속사업자COREATTIZ
노창훈
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7.9B-17.2% | 9.5B | 6.8B | 8.3B | 9.8B |
| 영업이익 | 191.1M-72.6% | 697.9M | 427.2M | -1.4B | 809.3M |
| 당기순이익 | 268.2M+64.3% | 163.2M | 55.6M | 641.4M | 643.4M |
2.43%영업이익률
3.42%순이익률
1.45%ROA
6.46%ROE
346.27%부채비율
22.41%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
18.5B자산총액
14.4B부채총계
4.1B자본총계
7.9B매출액
191.1M영업이익
268.2M순이익
2.43%매출액 영업이익률
3.42%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 75.1억 | 55.4억 | 47.2억 | 30.3억 | 49.1억 |
| (1) 당좌자산 | 55.2억 | 28.6억 | 31.9억 | 19억 | 27.3억 |
| 현금및현금성자산(주석17) | 3.5억 | 16억 | 7.6억 | 3.7억 | 7.4억 |
| 단기금융상품 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1.2억 |
| 매출채권 | 36.1억 | 6.2억 | 8억 | 8.4억 | 11.3억 |
| 대손충당금 | -2.2억 | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 | - |
| 단기대여금 | 13.3억 | 4.4억 | 14억 | 6.2억 | 2.9억 |
| 대손충당금 | -2.9억 | -2.9억 | -2.7억 | -2.7억 | -2.7억 |
| 미수금 | 2.7억 | 2억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 선급금 | 7.2억 | 7억 | 6.7억 | 5.2억 | 7.3억 |
| 대손충당금 | -2.7억 | -2.7억 | -2.7억 | -2.7억 | -2.7억 |
| 선급비용 | 1,010.7만 | 1,334.3만 | 1,122.3만 | 1,103.9만 | 572.5만 |
| 선급법인세 | 883.4만 | - | - | - | - |
| 선납세금 | - | - | - | - | 467.6만 |
| (2) 재고자산 | 19.9억 | 26.8억 | 15.3억 | 11.2억 | 21.8억 |
| 상품 | 9.5억 | 10.3억 | 10.1억 | 10.6억 | 13.3억 |
| 제품 | - | - | 1억 | - | 3.9억 |
| 원재료 | 6.2억 | 9.8억 | 3.8억 | 6,358만 | 3.4억 |
| 재공품 | 4.2억 | 6.7억 | 3,955.6만 | 156.4만 | 1.2억 |
| II. 비유동자산 | 110억 | 119.4억 | 124억 | 120.5억 | 81.6억 |
| (1) 투자자산 | 21.4억 | 27.1억 | 26.5억 | 26.1억 | 4.4억 |
| 장기금융상품 | 2.6억 | 2억 | 1.3억 | 8,802.5만 | - |
| 매도가능증권(주석3) | 18.8억 | 25.2억 | 25.2억 | 25.2억 | 4.4억 |
| (2) 유형자산(주석5,8) | 87.9억 | 91.5억 | 96.7억 | 93.6억 | 76.5억 |
| 토지 | 63.7억 | 63.7억 | 63.7억 | 55.1억 | 42.3억 |
| 건물 | 32.7억 | 32.5억 | 32.5억 | 32.5억 | 32.5억 |
| 감가상각누계액 | -10.8억 | -9.1억 | -7.5억 | -5.9억 | -4.3억 |
| 구축물 | 170만 | 170만 | 170만 | 170만 | 170만 |
| 감가상각누계액 | -56만 | -47.5만 | -39만 | -30.5만 | -22만 |
| 기계장치 | 2,680만 | 2,680만 | 2,680만 | 2,680만 | 2,680만 |
| 감가상각누계액 | -2,400.8만 | -2,273.6만 | -2,088.5만 | -1,819만 | -1,426.7만 |
| 비품 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1억 | 9,908.9만 |
| 차량운반구 | - | - | 3,177.6만 | 3,177.6만 | 3,177.6만 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.1억 | -1억 | -8,639.6만 | -7,411.9만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -2,603만 | -1,991.3만 | -1,176만 |
| 광고시설장치 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 | 10.2억 | - |
| 감가상각누계액 | -10.3억 | -8.8억 | -6.1억 | -1.5억 | - |
| 금형 | 17.3억 | 17.3억 | 16.9억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -16.9억 | -16.4억 | -15.5억 | - | - |
| 시설장치 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -1.8억 | -1.7억 | -1.5억 | -1.3억 |
| 비품 | - | - | - | 16.8억 | 16.8억 |
| (3) 무형자산(주석5) | 1,264.2만 | 1,472.8만 | 1,685.1만 | 1,788.1만 | 392.1만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -14.1억 | -11.8억 |
| 산업재산권 | 1,163만 | 1,270.9만 | 1,396.4만 | - | - |
| 소프트웨어 | 101.2만 | 201.9만 | 288.7만 | 308.1만 | 392.1만 |
| 건설중인자산 | - | - | 300만 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 6,093만 | 6,093만 | 6,093만 | 6,093만 | 6,593만 |
| 기타보증금 | 6,093만 | 6,093만 | 6,093만 | 6,093만 | 6,593만 |
| 특허권 | - | - | - | 1,480만 | - |
| 자산총계 | 185.1억 | 174.8억 | 171.1억 | 150.7억 | 130.7억 |
| I. 유동부채 | 32.3억 | 27.9억 | 18.8억 | 26.4억 | 24.1억 |
| 매입채무(주석18) | 12.8억 | 3,017.2만 | 1.1억 | 8.4억 | 9.1억 |
| 미지급금(주석18) | 4,905.1만 | 1.6억 | 1.7억 | 6,209만 | 7,289.3만 |
| 예수금 | 1,961.3만 | 2,270.9만 | 1,465.4만 | 1,296.8만 | 1,059.1만 |
| 부가세예수금 | 1.8억 | 5,842.3만 | 8,329.6만 | 78.5만 | 19.9만 |
| 선수금 | 2.4억 | 11.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 4,452.6만 |
| 미지급비용(주석18) | 877.7만 | 897.4만 | 3,522.4만 | 1,596.7만 | - |
| 단기차입금(주석7,8,18) | 10.7억 | 10.7억 | 10.7억 | 10.7억 | 13.1억 |
| 주임종단기차입금(주석10,18) | 6,000만 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채(주석7,8,18) | 3.1억 | 3.2억 | 6,660만 | 3.3억 | - |
| II. 비유동부채 | 111.4억 | 102.7억 | 109.8억 | 91억 | 92.4억 |
| 주임종단기차입금(주석9,18) | - | - | 2억 | - | - |
| 주임종단기차입금(주석9) | - | - | - | 1억 | 6,771.1만 |
| 장기차입금(주석7,8,18) | 104.9억 | 96.6억 | 102.3억 | 87.5억 | 89.4억 |
| 장기미지급금(주석18) | 1.6억 | 1.6억 | 2.5억 | - | - |
| 미지급세금 | - | 29.8만 | - | 6,826.8만 | - |
| 임대보증금(주석18) | 2.7억 | 2.7억 | 2.8억 | 2.1억 | 2.2억 |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 2.9억 | 2.4억 | 2.7억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -6,744.9만 | -6,118.9만 | -4,754.6만 | -3,933.4만 | -3,612만 |
| 부채총계 | 143.6억 | 130.6억 | 128.6억 | 117.4억 | 116.6억 |
| Ⅰ.자본금(주석11) | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| 자본금 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 | 6억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액(주석5,13) | 26억 | 26억 | 26억 | 17.3억 | 4.5억 |
| 재평가잉여금 | 26억 | 26억 | 26억 | 17.3억 | 4.5억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석12) | 9.5억 | 12.2억 | 10.6억 | 10억 | 3.6억 |
| 미처분이익잉여금 | 9.5억 | 12.2억 | 10.6억 | 10억 | 3.6억 |
| 자본총계 | 41.5억 | 44.2억 | 42.5억 | 33.3억 | 14.1억 |
| 부채와자본총계 | 185.1억 | 174.8억 | 171.1억 | 150.7억 | 130.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 78.5억 | 94.8억 | 68.3억 | 83억 | 98.4억 |
| 상품매출 | 21.4억 | 23.4억 | 35.8억 | 53.5억 | 48.7억 |
| 제품매출 | 48.9억 | 60억 | 22.9억 | 23.9억 | 45.7억 |
| 임대료수입 | 3.2억 | 3.2억 | 2.4억 | 3억 | 3.3억 |
| 관리비수입 | 7,047.3만 | 6,537.1만 | 4,775.6만 | - | - |
| 용역매출 | 4.3억 | 7.6억 | 6.7억 | 2.6억 | 8,036.4만 |
| Ⅱ.매출원가 | 67.2억 | 72.7억 | 48.8억 | 82억 | 76.3억 |
| 상품매출원가 | 18.9억 | 20.6억 | 30.1억 | 47.3억 | 40.5억 |
| 기초상품재고액 | 10.3억 | 10.1억 | 10.6억 | 13.3억 | - |
| 당기상품매입액 | 18.1억 | 20.8억 | 29.7억 | 46.9억 | 53.8억 |
| 기말상품재고액 | -9.5억 | -10.3억 | -10.1억 | -10.6억 | -13.3억 |
| 타계정으로대체액 | - | - | -790만 | -2.4억 | - |
| 제품매출원가 | 45.7억 | 48.3억 | 12.8억 | 32.1억 | 35.8억 |
| 당기제품제조원가 | 45.7억 | 47.3억 | 13.9억 | 28.2억 | 35억 |
| 기초제품재고액 | - | 1억 | - | 3.9억 | 4.7억 |
| 임대매출원가 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | - |
| 기말제품재고액 | - | - | -1억 | - | -3.9억 |
| 용역매출원가 | 1.5억 | 2.7억 | 4.7억 | 1.5억 | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 11.4억 | 22.1억 | 19.6억 | 9,928.2만 | 22.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 9.4억 | 15.1억 | 15.3억 | 14.8억 | 14억 |
| 급여(주석16) | 3.9억 | 4.4억 | 3.8억 | 3.7억 | 2.4억 |
| 퇴직급여(주석16) | 4,405.7만 | - | 8,752.5만 | 7,723.8만 | 2,919.1만 |
| 복리후생비(주석16) | 4,461.6만 | 6,052.5만 | 6,103.7만 | 3,876.4만 | 2,190.4만 |
| 여비교통비 | 4,553만 | 7,080.1만 | 7,534.2만 | 4,408.5만 | 2,210.9만 |
| 접대비 | 4,007.1만 | 4,810.5만 | 5,152.6만 | 4,775.4만 | 4,119.4만 |
| 통신비 | 288.2만 | 265만 | 287.7만 | 280.1만 | 275.3만 |
| 수도광열비 | 19.3만 | 38.6만 | 8.6만 | 33.3만 | 22.3만 |
| 세금과공과(주석16) | 3,428.8만 | 3,909.5만 | 5,147.2만 | 3,589.5만 | 3,606.1만 |
| 감가상각비(주석16) | 6,311.5만 | 8,939만 | 8,805.3만 | 8,950.2만 | 2.2억 |
| 지급임차료(주석16) | 4,651.3만 | - | 5,111.6만 | - | - |
| 지급임차료(주석17) | - | - | - | 4,688.3만 | 3,126.8만 |
| 보험료 | 3,179.3만 | 3,154.6만 | 2,965.5만 | 2,732.9만 | 3,930.7만 |
| 지급임차료(주석15) | - | 4,664.3만 | - | - | - |
| 차량유지비 | 1,303.4만 | 1,723만 | 1,532.2만 | 1,644.8만 | 1,531.8만 |
| 수선비 | - | - | 21.4만 | 57만 | - |
| 경상연구개발비 | 528만 | 528만 | - | - | - |
| 운반비 | 3,942.9만 | 7,238.9만 | 3,975만 | 4,266.8만 | 6,473.2만 |
| 경상연구개발비(주석17) | - | - | - | 480만 | 3,385만 |
| 교육훈련비 | 2만 | 16만 | 25만 | - | - |
| 경상연구개발비(주석15,16) | - | - | 524만 | - | - |
| 도서인쇄비 | - | 76.2만 | 59.5만 | 5.4만 | 13.5만 |
| 소모품비 | 701.2만 | 1,499.9만 | 1,230.7만 | 731.6만 | 3,112.5만 |
| 포장비 | - | 5,438.2만 | 9,194.5만 | 2,322.5만 | 3,779.3만 |
| 지급수수료 | 4,158.8만 | 2.7억 | 8,956.7만 | 2.3억 | 2.9억 |
| 사무용품비 | - | 22.5만 | 9.8만 | 63.5만 | 8만 |
| 광고선전비 | 850 | 3,372만 | 3.3억 | 6,455.9만 | 1.4억 |
| 대손상각비 | 6,000만 | 1.7억 | - | 1.9억 | - |
| 건물관리비 | 2,472.1만 | 2,499.7만 | 2,167.2만 | 2,513.3만 | - |
| 판매수수료 | 455.7만 | 886.7만 | 3,432.6만 | 8,213.6만 | 8,547.5만 |
| 무형자산상각비(주석16) | 384.6만 | 361만 | 334.4만 | 218.9만 | 944.6만 |
| Ⅴ.영업이익 | 1.9억 | 7억 | 4.3억 | -13.8억 | 8.1억 |
| 견본비 | - | 219만 | 790만 | - | - |
| Ⅵ.영업외수익 | 8,879.1만 | 1.3억 | 1.7억 | 29.8억 | 8,463.5만 |
| 잡비 | - | 815만 | 40만 | - | 785만 |
| 이자수익 | 3,395.2만 | 8,113.6만 | 6,358.8만 | 258.6만 | 65.9만 |
| 외화환산이익(주석16) | 225.1만 | 1,263.2만 | 72.4만 | 139.1만 | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 28.4억 | - |
| 판매장려금 | 3,676.7만 | 480.5만 | 5,118.3만 | 6,615.4만 | 5,600.2만 |
| 외환차익 | - | - | 16.3만 | 2,428.3만 | 238만 |
| 정부보조금 | 124.9만 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 1,457.2만 | 306.2만 | 565.2만 | 482.1만 | 2,324.3만 |
| 유형자산처분이익 | - | 707만 | - | - | 235만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 5.5억 | 6.6억 | 5.5억 | 8.6억 | 2.3억 |
| 이자비용 | 5.5억 | 6.4억 | 5.5억 | 3.5억 | 2.3억 |
| 국고보조금 | - | 1,790만 | 4,662.1만 | 4,563.7만 | - |
| 기부금 | 20만 | - | - | - | - |
| 외환차손 | - | - | - | 830.5만 | 19.9만 |
| 잡손실 | -7,937 | -6.5만 | -62.1만 | -1.4억 | -128.3만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -1.3억 | - |
| Ⅷ.법인세차감전순손실(이익) | 2.7억 | - | - | - | - |
| 기타의 대손상각비 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 재고자산폐기손실 | - | - | - | -2.4억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -105.3만 |
| Ⅹ.당기순손실(이익) | 2.7억 | - | - | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | - | 1.7억 | 4,722.7만 | 7.5억 | 6.6억 |
| Ⅸ.법인세등(주석13) | - | 269만 | -836.9만 | 1.1억 | 1,623.8만 |
| Ⅹ.당기순이익 | - | 1.6억 | 5,559.6만 | 6.4억 | 6.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -18.1억 | 5.1억 | 7,473.4만 | 4.2억 | -10.6억 |
| 1.당기순이익 | -2.7억 | 1.6억 | 5,559.6만 | 6.4억 | 6.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 4.9억 | 7.5억 | 8.9억 | 12.3억 | 6.1억 |
| 퇴직급여 | 5,065.2만 | - | 8,752.5만 | 8,448.9만 | 3,883만 |
| 감가상각비 | 3.7억 | 5.6억 | 8.1억 | 5.9억 | 5.6억 |
| 대손상각비 | 6,000만 | 1.7억 | - | 1.9억 | - |
| 기타의대손상각비 | - | 2,000만 | - | - | - |
| 무형자산상각비 | 384.6만 | 361만 | 103만 | 218.9만 | 944.6만 |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -1.3억 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | - | -707만 | - | -28.4억 | -235만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -105.3만 |
| 유형자산처분이익 | - | 707만 | - | - | 235만 |
| 재고자산폐기손실 | - | - | - | -2.4억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -20.2억 | -4억 | -8.8억 | 13.8억 | -23.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -29.9억 | 906.4만 | 4,715.9만 | 2.5억 | -3.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | -6,825.7만 | 4,840.5만 | -2,522.9만 | 2,245.5만 | -2억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | - | 28.4억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -1,352.7만 | -3,284.4만 | -1.4억 | 2.1억 | -7억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 323.6만 | -212만 | -18.4만 | -531.5만 | 299.8만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | -883.4만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 6.8억 | -11.5억 | -4억 | 8.2억 | -10.7억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 12.5억 | -8,400.3만 | -7.3억 | -6,773.2만 | 2.3억 |
| 미지급금의 감소 | -1.1억 | -1억 | 1억 | -1,080.3만 | -1.9억 |
| 선납세금의 감소 | - | - | - | 467.6만 | 42.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | -309.6만 | 805.5만 | 168.7만 | 237.7만 | -173.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 1.3억 | -2,487.3만 | 8,251.1만 | 58.6만 | -5,397.2만 |
| 선수금의 증가 | -8.8억 | 9.9억 | 310.5만 | 8,689.9만 | 4,452.6만 |
| 미지급비용의 증가 | -19.7만 | -2,625만 | 1,925.7만 | 1,596.7만 | - |
| 미지급세금의 증가 | -29.8만 | 29.8만 | -6,826.8만 | 6,826.8만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -735.3만 | -2,196.6만 | -534.6만 | -1,966.5만 | -2,185.1만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -626만 | -1,364.3만 | -821.2만 | -321.4만 | 1,463.8만 |
| 장기미지급금의 증가 | - | - | 2.5억 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.3억 | 8.6억 | -10.7억 | -7.1억 | -7.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 9.1억 | 14.5억 | 2.5억 | 37.2억 | 936.4만 |
| 단기대여금의 감소 | 2.7억 | 14.4억 | 2.5억 | 5.5억 | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 872.7만 | - | - | - |
| 매도가능증권의 감소 | 6.4억 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -12.3억 | -5.9억 | -13.2억 | -44.3억 | -7.3억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 1,835.4만 | - |
| 단기대여금의 증가 | 11.5억 | 4.8억 | 10.3억 | 8.8억 | 2.7억 |
| 장기금융상품의 증가 | 6,237.7만 | 6,252.2만 | 4,556만 | 25.2억 | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 31.4억 | - |
| 건물의 취득 | 1,450만 | - | 753.3만 | - | 4,872.5만 |
| 차량운반구의 감소 | - | - | - | - | 536.4만 |
| 비품의 취득 | 180만 | 418.6만 | 2,206만 | 316만 | 785만 |
| 비품의 감소 | - | - | - | - | 400만 |
| 임차보증금의 감소 | - | - | - | 500만 | - |
| 산업재산권의 취득 | 176만 | 136.9만 | - | - | - |
| 금형의 취득 | - | 4,140만 | 1,000만 | - | 2.6억 |
| 토지의 취득 | - | - | 13.2만 | - | 1,509.2만 |
| 단기금융상품의 증가 | - | - | - | - | 5,431.5만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 8.8억 | -5.3억 | 13.8억 | -7,062.8만 | 17.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 25.8억 | - | 79.9억 | 3.2억 | 17.2억 |
| 광고시설장치의 취득 | - | - | 1.9억 | 10.2억 | - |
| 주임종단기차입금의 증가 | 6,000만 | - | 2.9억 | 1.7억 | 2,138.8만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 11.7만 | - | - | 420만 |
| 장기차입금의 증가 | 25.2억 | - | 76억 | 1.4억 | 14.6억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 1,500만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -16.9억 | -5.3억 | -66.1억 | -3.9억 | -1,300만 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | 300만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | - | - | 1,358.3만 |
| 유동성장기차입금의 감소 | 3.2억 | 6,660만 | 3.3억 | - | - |
| 장기차입금의 감소 | 13.7억 | 2.5억 | 60.6억 | - | - |
| 임대보증금의 감소 | 338.5만 | 950만 | 2,275만 | 1,275만 | 1,300만 |
| 특허권의 취득 | - | - | - | 1,615만 | - |
| Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -12.5억 | 8.4억 | 3.8억 | -3.7억 | -7,000.5만 |
| 주임종단기차입금의 감소 | - | 2억 | 2억 | 1.4억 | - |
| Ⅴ.기초의현금 | 16억 | 7.6억 | 3.7억 | 7.4억 | 8.1억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | 9,588.5만 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | - | - | 4,733.7만 |
| Ⅵ.기말의현금 | 3.5억 | 16억 | 7.6억 | 3.7억 | 7.4억 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 단기차입금의 감소 | - | - | - | 2.4억 | - |