디앤티
비상장계속사업자D&T inc.
이양규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 130.1B+8.8% | 119.6B | 116.5B | 104.4B | 74.8B |
| 영업이익 | 26.8B+30.7% | 20.5B | 13.4B | 6B | 2.4B |
| 당기순이익 | 21.7B+0.8% | 21.5B | 12.3B | 7B | 2.8B |
20.60%영업이익률
16.64%순이익률
18.87%ROA
26.73%ROE
41.64%부채비율
70.60%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
114.8B자산총액
33.7B부채총계
81B자본총계
130.1B매출액
26.8B영업이익
21.7B순이익
20.60%매출액 영업이익률
16.64%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 973.7억 | 986.1억 | 823.4억 | 737억 | 603.2억 |
| (1) 당좌자산 | 716.2억 | 577.8억 | 470.8억 | 375.8억 | 338.1억 |
| 1. 현금 및 현금성자산(주석 2, 13) | 418.2억 | 203.3억 | 337억 | 128.3억 | 114.4억 |
| 2. 단기금융상품 | 6,000만 | - | - | - | 2.7억 |
| 3. 단기매매증권(주석 2, 3) | 2.1억 | 2.1억 | 3.6억 | 2.9억 | 5.1억 |
| 4. 매출채권(주석 2, 13, 20, 21) | 280억 | 370.8억 | 125.5억 | 218.3억 | 176.1억 |
| 대손충당금(주석 2) | -2.5억 | -11.9억 | -12.9억 | -2.5억 | -2.5억 |
| 5. 단기대여금 | 1억 | 1억 | 2억 | 5,000만 | 1억 |
| 6. 미수수익 | 7,865.6만 | 3,377.9만 | 439.3만 | 296.7만 | 1,737.8만 |
| 7. 미수금 | 3.8억 | 2.6억 | 5,664.2만 | - | 2.1억 |
| 8. 선급금 | 5.2억 | 5.6억 | 5.7억 | 20.7억 | 34.2억 |
| 9. 선급비용 | 1,530.6만 | 1,683.3만 | 2,174.8만 | 1,179.6만 | 1,057.6만 |
| 10. 선급부가세 | 3.8억 | 3.8억 | 7.4억 | 3.7억 | 4.1억 |
| 10. 당기법인세자산(주석 2, 14) | - | - | - | - | 1,494.5만 |
| 11. 유동성이연법인세자산(주석 2, 14) | 3.1억 | - | 1.6억 | 3.6억 | 4,759.1만 |
| (2) 재고자산(주석 2, 5, 18) | 257.5억 | 408.3억 | 352.6억 | 361.2억 | 265.2억 |
| 1. 제 품 | 83억 | 172.1억 | 134.6억 | 151.1억 | 102.4억 |
| 평가손실충당금 | -8.4억 | - | - | - | - |
| 2. 원재료 | 182.9억 | 236.2억 | 218억 | 210.1억 | 162.8억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 174.2억 | 187.2억 | 173.5억 | 159.8억 | 145.5억 |
| (1) 투자자산 | 112.3억 | 115.1억 | 99.5억 | 90.9억 | 79억 |
| 1. 장기금융상품(주석 19) | 15억 | 15.6억 | 5,800만 | 4,529.3만 | 3,400만 |
| 2. 장기투자증권(주석 2, 3) | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.2억 |
| 3. 장기대여금(주석 21) | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 대손충당금(주석 2) | -3억 | -3억 | -3억 | -3억 | -3억 |
| 4. 지분법적용투자주식(주석 2, 4) | 84.6억 | 86.9억 | 86.2억 | 77.8억 | 66.4억 |
| (2) 유형자산(주석 2, 5, 7, 8, 18) | 46.6억 | 56.2억 | 57.4억 | 53.8억 | 53.1억 |
| 1. 토 지 | 14.2억 | 15억 | 15억 | 14.2억 | 14.2억 |
| 2. 건 물 | 49억 | 54.7억 | 54.7억 | 49억 | 49억 |
| 감가상각누계액 | -20.8억 | -19.7억 | -18.4억 | -17.1억 | -15.9억 |
| 3. 구 축 물 | 4,067.6만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -2,812.3만 | -8,176.1만 | -7,459.3만 | -6,625.7만 | -5,656.5만 |
| 4. 기계장치 | 11.2억 | 11.2억 | 11.2억 | 11.2억 | 10.8억 |
| 감가상각누계액 | -11.1억 | -11.1억 | -10.9억 | -10.6억 | -10.3억 |
| 5. 차량운반구 | 2,768.7만 | 2,768.7만 | 1,440.9만 | 1,440.9만 | 1,440.9만 |
| 감가상각누계액 | -1,705.7만 | -832.5만 | -1,440.8만 | -1,440.8만 | -1,440.8만 |
| 6. 공구와 기구 | 19.4억 | 19.8억 | 19.6억 | 18.6억 | 15.6억 |
| 감가상각누계액 | -18.1억 | -17.8억 | -16.4억 | -14.5억 | -12.8억 |
| 7. 비 품 | 23.4억 | 23.4억 | 23억 | 22.2억 | 20.5억 |
| 감가상각누계액 | -22.3억 | -22억 | -21억 | -19.8억 | -18.2억 |
| 정부보조금(주석 2) | -3.5만 | -988.4만 | -1,797.6만 | -3,271.5만 | -5,956.2만 |
| 8. 시설장치 | 3.5억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -2.8억 | -2.7억 | -2.6억 | -2.4억 |
| 9. 건설중인 자산 | 1.1억 | 2억 | - | - | - |
| (3) 기타 비유동자산 | 15.3억 | 15.8억 | 16.7억 | 15.2억 | 13.4억 |
| 1. 보증금 | 3.2억 | 3.8억 | 3.5억 | 3.3억 | 3억 |
| 2. 회원권 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 3. 이연법인세자산(주석 2, 14) | 8.2억 | 8.1억 | 9.3억 | 7.9억 | 6.5억 |
| 자산총계 | 1,147.9억 | 1,173.3억 | 996.9억 | 896.8억 | 748.7억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 311.8억 | 198.7억 | 228.5억 | 266.6억 | 132.6억 |
| 1. 매입채무(주석 2, 13, 23) | 60.2억 | 65.6억 | 59.6억 | 58.5억 | 66억 |
| 2. 미지급금(주석 2, 13, 23) | 91.3억 | 73.1억 | 23억 | 43.4억 | 11억 |
| 3. 단기차입금 (주석 7, 23) | 110억 | 20억 | 80억 | 108억 | 28억 |
| 4. 미지급비용(주석 23) | 1,263.7만 | 571.3만 | 1,945.3만 | 3,622.1만 | 1,026.5만 |
| 5. 당기법인세부채(주석 2,14) | 37.7억 | 26.7억 | 24.4억 | 2.8억 | 6,019.1만 |
| 6. 예수금 | 1.4억 | 1.9억 | 1억 | 8,700.5만 | 1.5억 |
| 7. 선수금 | 5,203.5만 | 1,613.4만 | 32.4억 | 6.6억 | 5억 |
| 8. 유동성장기부채(주석 8, 18, 20, 23) | 10억 | 7.8억 | 7.1억 | 45.4억 | 20억 |
| 10.유동성이연법인세부채 (주석 2,14) | - | 2.3억 | - | - | - |
| 9. 판매보증충당부채(주석 2,17) | 5,787.5만 | 1.1억 | 7,990.5만 | 6,589.5만 | 3,913.5만 |
| 1. 장기차입금(주석 8, 18, 21, 24) | - | 12.8억 | 15.6억 | 12.6억 | 45억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 25.7억 | 43.6억 | 52.2억 | 42.5억 | 70.6억 |
| 2. 임대보증금(주석 23) | 500만 | 500만 | 1,500만 | 1,500만 | 1,500만 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석 2, 9) | 50.9억 | 49.6억 | 47억 | 40.1억 | 35.9억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 2, 9) | -25.2억 | -18.9억 | -10.5억 | -10.4억 | -10.5억 |
| 부채총계 | 337.5억 | 242.3억 | 280.7억 | 309.1억 | 203.2억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 1, 10) | 21억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | - | 99.1억 | 99.1억 | 99.1억 | 99.1억 |
| 1. 보통주자본금 | 21억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 | 28.1억 |
| 1. 주식발행초과금 | - | 99.1억 | 99.1억 | 99.1억 | 99.1억 |
| Ⅲ. 자본조정 | -203.8억 | -22.5억 | -22.5억 | -28.1억 | -747.5만 |
| 1. 지분변동차액(주석 2,4) | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | -747.5만 | -747.5만 |
| 2. 자기주식(주석 11) | -30.1억 | -28억 | -28억 | -28억 | - |
| 3. 감자차손(주석 25) | -179.2억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 1. 지분법자본변동(주석 2, 4) | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 994.3억 | 827.4억 | 612.6억 | 489.7억 | 419.5억 |
| 1. 이익준비금(주석 12) | 5,520만 | 5,520만 | 5,520만 | 5,520만 | 5,520만 |
| 2. 미처분이익잉여금(주석 15) | 993.7억 | 826.8억 | 612.1억 | 489.1억 | 418.9억 |
| 자본총계 | 810.4억 | 931억 | 716.2억 | 587.7억 | 545.5억 |
| 부채및자본총계 | 1,147.9억 | 1,173.3억 | 996.9억 | 896.8억 | 748.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액(주석 2, 21) | 1,301.4억 | 1,196.2억 | 1,164.9억 | 1,044.4억 | 747.6억 |
| (1) 제품 매출액 | 1,287.6억 | 1,184.3억 | 1,140.8억 | 1,021.1억 | 726.3억 |
| (2) 상품 매출액 | 13.8억 | 12억 | 24.1억 | 23.3억 | 21.2억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석 6, 21) | 769.5억 | 760.1억 | 867억 | 882.7억 | 669.1억 |
| (1) 제품 매출원가 | 759.1억 | 750.7억 | 847.6억 | 863.8억 | 648.4억 |
| 1. 기초 제품 재고액 | 172.1억 | 134.6억 | 151.1억 | 77.2억 | 49.4억 |
| 2. 당기 제품 제조원가 | 710.7억 | 781.8억 | 798.5억 | 900.2억 | 694억 |
| 3. 타계정 대체액 | -40.4억 | 6.7억 | 33.1억 | 37.6억 | 7.6억 |
| 계 | 842.5억 | 923.1억 | 982.8억 | 1,015억 | 751억 |
| 4. 관세 환급금 | -4,298.1만 | -2,611.6만 | -4,940.2만 | -1,336.2만 | -2,331.1만 |
| 5. 기말 제품 재고액 | -83억 | -172.1억 | -134.6억 | -151.1억 | -102.4억 |
| (2) 상품 매출원가 | 10.4억 | 9.3억 | 19.4억 | 18.9억 | 20.7억 |
| 3. 타계정 대체액 | 10.4억 | 9.3억 | 19.4억 | 18.9억 | 20.7억 |
| 계 | 10.4억 | 9.3억 | 19.4억 | 18.9억 | 20.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 531.9억 | 436.2억 | 297.8억 | 161.7억 | 78.4억 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 263.8억 | 231억 | 164.1억 | 101.6억 | 54.4억 |
| 1. 급 여 (주석 24) | 20.5억 | 18.5억 | 17.6억 | 13.4억 | 10.5억 |
| 2. 퇴직급여 (주석 2, 9, 24) | 2.4억 | 9,534.6만 | 1.3억 | 6,746.5만 | 5,719.9만 |
| 3. 복리후생비 (주석 24) | 3.1억 | 3억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 4. 여비교통비 | 2억 | 1.5억 | 9,694.5만 | 9,211.8만 | 2,638.9만 |
| 5. 접대비 | 1.3억 | 1.1억 | 8,652만 | 6,673.4만 | 5,401.9만 |
| 6. 통신비 | 2,326.8만 | 2,170.5만 | 2,072.7만 | 2,101만 | 1,964.1만 |
| 7. 수도광열비 | 2,166.8만 | 1,781.8만 | 1,582.2만 | 1,483.4만 | 1,332.5만 |
| 8. 세금과공과 (주석 24) | 8,645.8만 | 6,814.5만 | 6,212.9만 | 6,220.3만 | 7,442.6만 |
| 9. 감가상각비 (주석 2, 5, 24) | 1.6억 | 1.6억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.8억 |
| 10. 임차료 (주석 24) | 6,387.5만 | 1,083.2만 | 687.3만 | 636.4만 | 600만 |
| 11. 수선비 | 1,483만 | 2,147만 | 4,651.7만 | 615.8만 | 1,634만 |
| 12. 보험료 | 2,236.7만 | 3,142.1만 | 1,038.8만 | 706.4만 | 431.7만 |
| 13. 차량유지비 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 14. 경상연구개발비(주석 6) | 2.5억 | 4.4억 | 3.8억 | 2억 | 2.6억 |
| 15. 운반비 | 3.8억 | 11.9억 | 9억 | 18.2억 | 20.3억 |
| 16. 교육훈련비 | 211.1만 | 36.8만 | 67만 | - | 8.7만 |
| 17. 도서인쇄비 | 382.9만 | 288만 | 427만 | 291.6만 | 333만 |
| 18. 소모품비 | 1.4억 | 1.3억 | 1.8억 | 7,770만 | 5,441.6만 |
| 19. 지급수수료 | 228.2억 | 169.3억 | 108.5억 | 55.9억 | 12.3억 |
| 20. 광고선전비 | 1.1억 | 9,300.2만 | 8,625.8만 | 7,688.8만 | 6,314.5만 |
| 21. 건물관리비 | 3,510.2만 | 3,894.9만 | 2,959.4만 | 2,693.7만 | 1,619만 |
| 22. 판매보증비(주석 2,17) | 1.2억 | 3.6억 | 1.7억 | 1.9억 | 461만 |
| 23. 대손상각비(주석 2) | -9.4억 | 9.4억 | 10.4억 | - | - |
| Ⅴ. 영업 이익 | 268.1억 | 205.2억 | 133.7억 | 60.1억 | 24억 |
| Ⅵ. 영업외 수익 | 45.5억 | 72.5억 | 49.2억 | 49.7억 | 29.4억 |
| 1. 이자수익 | 12.9억 | 12.4억 | 9.1억 | 2.5억 | 1.2억 |
| 2. 외환차익 | 27.9억 | 35.3억 | 34.4억 | 31.6억 | 18.5억 |
| 3. 외화환산이익(주석 2,13) | 3.6억 | 23.6억 | 4,784.6만 | 2.2억 | 1.2억 |
| 4. 수입임대료 | 360만 | 360만 | 360만 | 360만 | 360만 |
| 5. 수입배당금 | - | 23.4만 | - | 210만 | 25만 |
| 6. 단기매매증권 처분이익 | 2,773.9만 | 140.5만 | 8,583.8만 | 7,404.6만 | 4.7억 |
| 7. 단기매매증권 평가이익 | - | - | 1,653.2만 | - | 1,027.5만 |
| 8. 지분법이익(주석 2, 4) | - | 9,205.7만 | 2.9억 | 11.2억 | - |
| 9. 지분법적용투자주식처분이익(주석2,4) | - | 48.5만 | - | - | - |
| 10. 지분법적용투자주식손상차손환입 | - | - | - | - | 2억 |
| 10. 잡이익 | 6,973.3만 | 2,654.8만 | 1.2억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 10. 유형자산처분이익 | - | 363.5만 | 40.8만 | - | - |
| 11. 자산수증이익 | - | - | - | - | 624.4만 |
| Ⅶ. 영업외 비용 | 48억 | 18.4억 | 33.2억 | 40.9억 | 17.4억 |
| 1. 이자비용 | 1.2억 | 4.3억 | 4.7억 | 4.2억 | 1.7억 |
| 2. 외환차손 | 40.4억 | 10.1억 | 22.4억 | 20억 | 5.5억 |
| 3. 외화환산손실(주석 2,13) | -3.4억 | -1.5억 | -5.3억 | -14.3억 | -4,890만 |
| 4. 기부금 | 600만 | 6,625만 | 5,525만 | 600만 | 100만 |
| 5. 단기매매증권 처분손실 | -333.4만 | -1,976.9만 | -2,754.6만 | -1.4억 | -9,687.4만 |
| 6. 단기매매증권 평가손실(주석 2, 3) | -1,946.9만 | -1.3억 | -134.9만 | -1억 | -2,332.3만 |
| 7. 지분법손실(주석 2, 4) | -2.3억 | -2,721.1만 | - | - | -7.3억 |
| 8. 지분법적용투자주식처분손실(주석2,4) | -12.9만 | - | - | - | - |
| 9. 유형자산처분손실 | -4,237.6만 | - | - | - | - |
| 10. 잡손실 | -470.7만 | -370.3만 | -166.9만 | -208.3만 | -1.2억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전 순이익 | 265.5억 | 259.3억 | 149.6억 | 68.9억 | 36억 |
| Ⅸ. 법인세비용(주석 2,14) | 48.9억 | 44.5억 | 26.7억 | -1.3억 | 7.7억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 216.6억 | 214.8억 | 122.9억 | 70.2억 | 28.3억 |
| 기본주당순이익 | - | 4,076 | 2,332 | 1,296 | 504 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 238.1억 | -54.3억 | 282.2억 | -28.2억 | -62.5억 |
| 1. 당기 순이익 | 216.6억 | 214.8억 | 122.9억 | 70.2억 | 28.3억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 26.3억 | 29.8억 | 38.4억 | 13.3억 | 18.2억 |
| 퇴직급여 | 10.4억 | 9.3억 | 9.3억 | 6.2억 | 5.4억 |
| 감가상각비 | 3.3억 | 4.1억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.3억 |
| 단기매매증권 처분손실 | -333.4만 | -1,976.9만 | -2,754.6만 | -1.4억 | -9,687.4만 |
| 단기매매증권 평가손실 | -1,946.9만 | -1.3억 | -134.9만 | -1억 | -2,332.3만 |
| 대손상각비 | - | 9.4억 | 10.4억 | - | - |
| 재고자산폐기손실 | -1.2억 | -5.2억 | -13.7억 | - | - |
| 재고자산평가손실 | -8.4억 | - | - | - | - |
| 지분법손실 | -2.3억 | -2,721.1만 | - | - | -7.3억 |
| 단기매매증권 평가이익 | - | - | 1,653.2만 | - | 1,027.5만 |
| 지분법적용투자주식처분손실 | -12.9만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -4,237.6만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이없는 수익 등의 차감 | -9.7억 | -9,758.3만 | -3.9억 | -12억 | -6.8억 |
| 지분법이익 | - | 9,205.7만 | 2.9억 | 11.2억 | - |
| 지분법적용투자주식손상차손 환입 | - | - | - | - | 2억 |
| 대손충당금환입 | 9.4억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식처분이익 | - | 48.5만 | - | - | - |
| 단기매매증권 처분이익 | 2,773.9만 | 140.5만 | 8,583.8만 | 7,404.6만 | 4.7억 |
| 유형자산처분이익 | - | 363.5만 | 40.8만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 4.9억 | -297.9억 | 124.8억 | -99.8억 | -102.2억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 1,494.5만 | 179.3만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2.4억 | -255.7억 | 92.8억 | -42.2억 | -29.1억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -4,487.7만 | -2,938.6만 | -142.6만 | 1,441.1만 | -503.9만 |
| 미수금의 감소(증가) | -3.4억 | -2.1억 | -5,664.2만 | 2.1억 | -9,283.3만 |
| 선급금의 감소(증가) | -4.7억 | 1,055.5만 | 15억 | 13.4억 | -17.9억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 152.7만 | 491.5만 | -995.2만 | -121.9만 | -264.7만 |
| 선납부가세의 감소(증가) | -52.3만 | 3.6억 | -3.7억 | 3,781.6만 | -3.1억 |
| 유동이연법인세자산의 감소(증가) | -3.5억 | 1.6억 | 2억 | -3.2억 | 6.8억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | -1.1억 | 1.2억 | -1.4억 | -1.4억 | 2,106.4만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -5.1억 | -61억 | -5억 | -96억 | -89.8억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 4.1억 | 6억 | 1.2억 | -7.5억 | 27억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 19.8억 | 50.1억 | -20.4억 | 32.4억 | 2.8억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 692.4만 | -1,373.9만 | -1,676.9만 | 2,595.6만 | -62만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 11억 | 2.3억 | 21.6억 | 2.2억 | 1,768.6만 |
| 선수금의 증가(감소) | 3,590.2만 | -32.2억 | 25.8억 | 1.6억 | 5억 |
| 예수금의 증가(감소) | -5,840.9만 | 9,228.5만 | 1,491.1만 | -5,985.5만 | 8,391.2만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.1억 | -6.6억 | -2.5억 | -2억 | -5.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -10.3억 | -8.3억 | -1,535.7만 | 893.9만 | 1.6억 |
| 판매보증충당부채의 증가(감소) | -4,827.8만 | 3,438.4만 | 1,401만 | 2,676만 | -220만 |
| 유동이연법인세부채의 증가(감소) | -2.3억 | 2.3억 | - | - | - |
| 단기금융상품의 처분 | - | 15억 | 7,000만 | 3억 | 10.7억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.1억 | -17.3억 | -10.2억 | -2.8억 | 8억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 2.4억 | 22.4억 | 12.4억 | 29.7억 | 79.4억 |
| 회원권의 처분 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 단기대여금의 회수 | - | 4.7억 | 5,000만 | 3.5억 | - |
| 보증금의 회수 | - | - | - | - | 1,091.4만 |
| 단기매매증권의 처분 | 1.9억 | 2.7억 | 11.1억 | 23.2억 | 67억 |
| 유형자산의 처분 | - | 363.6만 | 40.9만 | - | - |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 120만 | 48.6만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 취득 | - | 15억 | 7,000만 | 3,000만 | 6,000만 |
| 토지의 취득 | - | - | 7,822.7만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | 4,786.1만 | 2,530만 |
| 건물의 취득 | - | - | 5.8억 | - | - |
| 보증금의 감소 | 4,614.9만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | - | 15억 | 1,270.7만 | 1,129.3만 | 7,200만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -5.5억 | -39.7억 | -22.5억 | -32.5억 | -71.4억 |
| 단기매매증권의 취득 | 1.9억 | 2.7억 | 11.1억 | 22.7억 | 63.4억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 2,768.7만 | - | - | - |
| 회원권의 취득 | - | - | - | 330만 | 2.8억 |
| 구축물의 취득 | 1,746만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 5,840만 | - |
| 공구와기구의 취득 | 6,555만 | 2,104.2만 | 1억 | 2.9억 | 1.2억 |
| 비품의 취득 | 5,990만 | 4,303.9만 | 8,304.9만 | 1.7억 | 1.1억 |
| 단기대여금의 대여 | - | 3.7억 | 2억 | 3억 | - |
| 시설장치의 취득 | 5,580만 | - | 420만 | 3,925.1만 | 470.9만 |
| 건설중인 자산의 지출 | 1.2억 | 2억 | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 4,912.6만 | 3,525.1만 | 1,523.1만 | 3,286.9만 | 1.2억 |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,000만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -20억 | -62.2억 | -63.4억 | 45억 | 3.1억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 5억 | 10억 | 13억 | 25억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 160억 | 155억 | 200억 | 138억 | 55.1억 |
| 자기주식 취득 | - | - | - | 28억 | - |
| 단기차입금의 차입 | 160억 | 150억 | 190억 | 125억 | 30억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -180억 | -217.2억 | -263.4억 | -93억 | -52억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 1,000만 | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | 70억 | 210억 | 218억 | 45억 | 52억 |
| 유동성장기차입금의 상환 | 9.2억 | 7.1억 | 45.4억 | 20억 | - |
| 장기차입금의 상환 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 자기주식의 취득 | 2.1억 | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | 49.7억 | - | - | - | - |
| 인적분할 | 47.7억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현 금 의 증 가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ ) | 214.9억 | -133.7억 | 208.7억 | 14억 | -51.4억 |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | 203.3억 | 337억 | 128.3억 | 114.4억 | 165.8억 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 | 418.2억 | 203.3억 | 337억 | 128.3억 | 114.4억 |