대성마리프

비상장계속사업자

DAE SUNG MAREF

이재경

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액19.8B+2.1%19.4B18.3B63.2B58.4B
영업이익688.2M흑자전환-652.2M-631.4M856M1.1B
당기순이익54.2M--112.4M380.8M
3.48%영업이익률
0.27%순이익률
0.23%ROA
0.88%ROE
288.95%부채비율
25.71%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

23.9B자산총액
17.8B부채총계
6.2B자본총계
19.8B매출액
688.2M영업이익
54.2M순이익
3.48%매출액 영업이익률
0.27%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I.유동자산115억112.7억144.1억445.1억414.8억
(1)당좌자산60.9억74.8억112.2억244.6억204.8억
1.현금및현금성자산(주석12)37.8억49.2억81.9억74.6억71.3억
국고보조금-542.8만-542.8만-542.8만-104만-348.8만
2.매출채권(주석12,21)25억29.3억37.1억174.6억149.5억
2.단기금융상품---1억1.9억
대손충당금-6.6억-8.9억-12.6억-38.4억-26.3억
3.미수금5.7억6.5억8.2억1.2억9,612.1만
대손충당금-5억-5억-5.1억--6,431.6만
4.단기대여금---1,120만2.2억
4.선납세금1,566.8만986.5만149만104.9만139.4만
대손충당금-----2.2억
5.선급금3.5억3.4억2.5억30.9억7.6억
6.선급비용3,535.2만2,992.3만2,937.6만6,697.5만4,963.6만
(2)재고자산(주석7)54.1억37.9억31.9억200.4억210억
1.상품12.5억9.5억7.5억140.6억146억
7.미수수익---50만30.9만
2.제품28.3억18.7억11.8억39.5억41.7억
3.원재료13.3억9.7억10.6억19.7억20.9억
4.미착품-213.7만2억--
II.비유동자산124.4억129.1억43.4억109.6억108.8억
(1)투자자산7.9억8.1억13.3억10.8억8.4억
평가충당금----1.5억-8,370.7만
1.장기금융상품(주석3,6)7.7억7.9억13.1억9.3억7.2억
2.매도가능증권(주석4)2,030만2,030만2,030만1.4억1.1억
3.재공품---2.1억2.1억
(2)유형자산(주석5,6,7,9,15)114.1억118.2억26.2억93.3억93.9억
1.토지64.7억64.7억2.8억44.6억44.6억
2.건물43.1억43.1억9.4억41억41억
감가상각누계액-6.9억-5.9억-4.9억-14.9억-13.8억
3.기계장치24억23.9억22.3억78.4억76.5억
국고보조금-2,676.3만-3,321.9만-4,140.1만-6,493.3만-8,694.1만
3.장기대여금---760만880만
감가상각누계액-21억-19.9억-18.8억-65.4억-62.5억
4.차량운반구2.5억2.5억3억6.9억7억
감가상각누계액-2.5억-2.5억-2.9억-6.2억-6억
5.공구와기구4,265.5만4,265.5만3,107.8만6,303.6만5,643.6만
감가상각누계액-3,613.8만-3,047.2만-2,839.7만-5,378.6만-4,964.1만
6.비품4.9억4.7억4.1억6.5억6.1억
국고보조금-56.2만-102.3만-186.1만-338.8만-2,000
감가상각누계액-4.2억-3.8억-3.3억-5.7억-5.4억
7.시설장치12억11.7억4.2억11.6억8.6억
감가상각누계액-7.5억-5.3억-3.6억-7.8억-6.6억
8.건설중인자산5.1억5.1억14.3억4.9억5.1억
(3)무형자산(주석6,8,9)9,335.1만8,418.8만9,582.8만1.9억2.4억
1.소프트웨어5,313.6만4,189.8만4,701.7만1.5억1.4억
국고보조금-2,034.2만-3,196.2만-4,358.3만-9,220.5만-4,900.8만
2.산업재산권6,969.6만8,454.5만9,548.6만1.4억1.5억
국고보조금-914.1만-1,029.3만-309.3만-99.9만-117.2만
3.개발비1,0001,0001,0001,0001,000
(4)기타비유동자산1.5억2억3억3.6억4.1억
1.장기성매출채권5,030.3만5,030.3만5,030.3만5,030.3만5,030.3만
대손충당금-5,030.3만-5,030.3만-5,030.3만-5,030.3만-5,030.3만
2.보증금1.5억2억3억3.6억4.2억
2.영업권---1,0001,000
자산총계239.4억241.8억187.6억554.7억523.6억
Ⅰ.유동부채87.6억87.4억93억294.8억272.2억
1.매입채무 (주석12)15.6억13.2억17.9억38.9억48.4억
2.단기차입금(주석6,7,10,20)56.5억47.1억47.7억171.5억161.7억
3.미지급금 (주석12)9.3억9.9억11억18.5억14.4억
4.선수금1.6억2.6억3.1억43.4억7.3억
5.예수금 (주석5)6,838.3만6,498.5만7,518.4만1.5억1.3억
대손충당금-----1,060만
6.미지급비용1,519.4만1,992.6만2,755.8만8,029.6만4,819.7만
7.미지급법인세12.7만12.7만12.7만2,310.9만2,989.6만
8.유동성장기부채 (주석6,10)3.8억13.8억12.2억20억-
Ⅱ.비유동부채90.3억93.4억27.5억52.3억45억
1.장기차입금(주석6,7,10)75.3억79.1억12.8억-20억
2.장기미지급금408.6만355.5만311.1만1.1억4.9억
3.퇴직급여충당부채(주석11)47억43.9억41억45.5억42억
국민연금전환금-758.7만-758.7만-1,302.1만-9,250.5만-7,735.8만
퇴직연금운용자산-32.2억-29.6억-26.3억-24.1억-21.2억
4.임대보증금1,000만1,000만500만500만1,500만
부채총계177.8억180.8억120.5억347.1억317.1억
8.유동성사채(주석6,10)----38.3억
Ⅰ.자본금5억5억5억5억5억
1.보통주자본금(주석13)5억5억5억5억5억
1.사채(주석6,10)---30.6억-
Ⅱ.이익잉여금(주석14)56.5억56억62.1억202.6억201.5억
1.이익준비금2,400만2,400만2,400만2,400만2,400만
2.임의적립금15.1억15.1억15.1억15.1억15.1억
3.미처분이익잉여금41.2억40.6억46.7억187.2억186.1억
자본총계61.5억61억67.1억207.6억206.5억
부채와자본총계239.4억241.8억187.6억554.7억523.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ.매출액197.7억193.6억183.1억632.3억584억
1.상품매출49억54.6억41.1억334.9억266.3억
2.제품매출148.3억138.4억141.9억296.6억316.1억
3.기타의매출3,991.7만5,990.7만997.9만8,304.7만1.6억
Ⅱ.매출원가141억151.6억149.5억553.5억504.2억
1.상품매출원가30.4억36.2억28.8억292.1억212.1억
기초상품재고액9.5억7.5억12억145.2억126.7억
당기상품매입액40억38.5억42.4억356.5억294.3억
타계정에서대체87.4만--5,407.4만3,721만
타계정으로대체-6.7억-2,904.7만-18.1억-71억-64.1억
기말상품재고액-12.5억-9.5억-7.5억-139.1억-145.2억
2.제품매출원가110.6억115.5억120.7억261.4억292.1억
기초제품재고액18.7억11.8억13.9억41.7억41.1억
당기제품제조원가(주석8,18)113.4억120.4억136.7억282.2억339.4억
관세환급금-1,728.9만-1,995.8만-2,832만-2,636.3만-2,567.9만
타계정에서대체7.9억3.7억3억--
타계정으로대체-8,752.2만-1.5억-20.8억-22.7억-46.4억
기말제품재고액-28.3억-18.7억-11.8억-39.5억-41.7억
Ⅲ.매출총이익56.7억41.9억33.6억78.8억79.9억
Ⅳ.판매비와관리비49.9억48.5억39.9억70.2억69.3억
1.급여(주석18)21.5억21억16.1억26.2억25.7억
2.퇴직급여(주석11,18)3.8억3.2억3.3억4.1억4.3억
3.복리후생비(주석18)1.5억1.4억1.2억2억1.5억
4.임차료(주석18)201.1만963.6만1,309만4,326.6만4,021.9만
5.접대비9,132.9만8,124.2만7,852.3만1.3억1억
6.감가상각비(주석5,18)1.2억1.2억2,150.3만1.6억2.1억
7.무형자산상각비(주석8)575.4만292.3만539.1만2,702.2만2,880.4만
8.세금과공과(주석18)7,501.8만7,523만8,685.5만1.4억1.3억
9.광고선전비4.7억4.2억2.5억2.8억2.7억
10.여비교통비1.5억1.5억1.7억2.1억6,774.6만
11.통신비709.2만737.9만747.1만1,159.3만1,232.2만
12.수도광열비1,491.1만1,716.2만1,829.9만1,487만1,308.5만
13.수선비2,616.8만550.7만336.7만240.3만1,411.5만
14.보험료3.3억3.7억2억2.1억2억
15.소모품비1,288만2,868.4만1,627.8만5,624만5,112.6만
16.도서인쇄비1,168.7만790.2만557.3만1,515.9만440.6만
17.차량유지비1.2억1.2억9,955.1만2.5억2.2억
18.교육훈련비1,095.2만733.7만202.1만331.7만448.1만
19.지급수수료3.5억4.1억2.7억4.3억4.3억
20.하자보수비8,505.5만267.3만2.4억6,496.8만9,534.9만
21.견본비105만239.1만671.7만565.3만317.1만
22.운반비9,962.6만1.4억7,719.3만2.5억2.7억
23.해외시장개척비7,817.7만----
24.수출제비용2.1억2.5억2.8억2.4억2.1억
23.판매수수료-6,270.7만8,371.6만1,716.2만4,038.3만
25.대손상각비3,809만--12.4억13.5억
Ⅴ.영업이익(손실)6.9억--6.3억8.6억10.6억
Ⅴ.영업손실--6.5억---
Ⅵ.영업외수익3.8억10.6억14.7억13.6억6.8억
1.이자수익1억6,412.5만607만3,775.5만2,117.8만
2.외환차익1.9억3.1억2.9억4.5억1.2억
3.외화환산이익(주석12)594.6만6,090.6만542.6만3.8억1.7억
4.금융상품평가이익6,712.5만1.1억2억4,362.2만5,314.6만
5.대손충당금환입-77만---
5.국고보조금수익---8,182.3만-
6.유형자산처분이익-2,523.2만9.3억1,415.2만5,831만
7.잡이익1,889.3만4.9억3,992.3만3.5억-
7.기타영업외수익----2.5억
Ⅶ.영업외비용10.2억10.1억50억20.8억13.3억
1.이자비용6.3억6.4억3.3억9억7.1억
2.기부금560만360만260만460만170만
2.매출채권처분손실----653만-377.5만
3.외환차손2.4억2억3억7.5억3.4억
4.금융상품평가손실-6,662.7만-2,348.8만-2,601.2만-1.3억-734.9만
5.재고자산폐기손실-1,649.8만-2,667.3만-1,833.2만-3,484.8만-3,010.8만
6.외화환산손실(주석12)-3,942.5만-526.5만-4,580.2만-1.5억-2,045.1만
7.잡손실-2,495.3만-1.2억-3,728.4만-4,940.7만-
6.기타의대손상각비--5.1억-2,178.8만
7.매도가능증권손상차손---5,697.8만1.5억
Ⅷ.법인세비용차감전계속사업이익(손실)5,417.8만--41.6억1.4억4.1억
8.유형자산처분손실---1.7억-1.3만-
Ⅹ.당기순이익(손실)5,417.8만--140.5억1.1억3.8억
Xl.주당손익 (주석17)542-6,104-14만--
10.유형자산화재손실---4,694.1만--
11.기타영업외비용----3,813.7만
Ⅷ.법인세비용차감전계속사업손실--6.1억---
11.재고자산화재손실---35.2억--
Ⅸ.법인세비용(주석17)---2,321.4만3,010.8만
Ⅹ.계속사업손실--6.1억---
Ⅹ.계속사업이익---41.6억--
Xll.당기순손실--6.1억---
Xl.중단사업이익(주석25)(법인세효과 당기 : - 전기 : 112,356,733)---98.9억--

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로인한 현금흐름-6.7억-10.8억-28.2억10.5억-907.3만
1.당기순이익(손실)5,417.8만--140.5억1.1억3.8억
1.당기순손실--6.1억---
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산13.5억9.9억132억29.9억30.5억
감가상각비4.8억4.3억5.5억7.3억6.9억
무형자산상각비2,342.1만2,151.3만4,360.5만5,426만5,816.4만
퇴직급여7.1억5억9.2억6.6억7.5억
대손상각비3,809만-1.9억12.4억13.5억
재고자산폐기손실-1,649.8만----
기타의대손상각비--5.2억-2,178.8만
금융상품평가손실-6,662.7만-2,348.8만-2,601.2만-1.3억-734.9만
재고자산평가손실---1.2억-6,451.4만-
외화환산손실-1,396.8만-526.5만-1,900.4만-2,551.9만-2,042.1만
재고자산처분손실---1,833.2만-3,484.8만-
매도가능증권손상차손--7,518만5,697.8만1.5억
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감-7,307.1만-1.7억-11.3억-4.4억-1.7억
금융상품평가이익-6,712.5만-1.1억-2억-4,362.2만-5,314.6만
유형자산처분손실---1.8억-1.3만-
외화환산이익-594.6만-4,025.9만-497.5만-3.8억-5,877.8만
잡손실--543.5만-34.7만-77.7만-
매출채권처분손실----653만-377.5만
4.영업활동으로인한 자산부채의 변동-20.1억-12.9억-8.4억-16.2억-32.7억
사업양도손실---69.3억--
매출채권의 감소(증가)1.5억4.4억20.4억-25.7억-4.1억
유형자산화재손실---5,831만--
미수금의 감소(증가)7,266.7만1.8억22.6억-8,623.1만5,298.5만
재고자산화재손실---35.6억--
선납세금의 감소(증가)-580.3만-837.5만-44.1만34.5만194.5만
유형자산처분이익--2,523.2만-9.3억-1,415.2만-5,831만
선급금의 감소(증가)-1,363.6만-8,862.4만23.3억-23.2억18.8억
선급비용의 감소(증가)-542.9만-54.7만3,759.9만-1,734만-1,189.5만
기타의대손상각비환입--77만---
재고자산의 감소(증가)-16.4억-6억-13.7억8.5억-28.2억
매입채무의 증가(감소)2.5억-4.8억-6.8억-9.5억8.1억
미지급금의 증가(감소)-6,877만-1.1억-4억4.2억-2.2억
선수금의 증가(감소)-9,409.3만-5,199.5만-10.4억36.1억-18.6억
예수금의 증가(감소)339.8만-994.9만-7,741.1만2,134.2만-3,320만
미수수익의 감소(증가)---3.2억-19.1만-14.7만
미지급비용의 증가(감소)-473.2만-763.3만-5,273.7만3,209.9만-238.5만
퇴직금의 지급-4억-9,698.4만-6.1억-3.1억-5.3억
퇴직연금운용자산의 감소(증가)-2.5억--5.2억-2.8억-1.2억
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름-3,266.4만-89.1억185.1억-9.1억-12.1억
판매촉진충당금의 증가(감소)-----2,548.9만
1.투자활동으로 인한 현금유입액7.5억12.6억204.3억5.7억8.2억
장기금융상품의 처분7억10.9억2,963만-651.5만
임차보증금의 감소5,000만1.1억500만--
미지급법인세의 증가(감소)---2,298.2만-678.7만2,355.1만
매출선수금의 증가(감소)---24.5억--
2.투자활동으로 인한 현금유출액-7.8억-101.7억-19.2억-14.9억-20.3억
퇴직보험예치금의 감소(증가)--4.5억2,965.8만-1,514.7만-2,109.6만
장기금융상품의 증가-6.8억-4.8억-2.4억-2.9억-2.8억
기계장치의 취득-1,780만-1.6억-9,491.7만-3.3억-4.2억
단기금융상품의 처분--1.2억3.6억5.7억
보증금의 감소----8,715.5만
단기대여금의 감소--746.7만120만120만
기계장치의 처분---1,982.7만2,400만
비품의 취득-2,638.6만-5,355.2만-6,341.9만-4,485.3만-4,076.2만
시설장치의 취득-2,197.8만-7.6억-2,218.7만-1.1억-7,218.9만
기타보증금의 감소-1,419.4만2,422.7만1.2억-
차량운반구의 처분-3,985.4만1,297만200만6,990.9만
비품의 처분----18.2만
산업재산권의 취득-328.4만-862.6만-658.4만-613.5만-1,843.1만
소프트웨어의 취득-2,930만-960만--6,000만-
토지의 처분--20억--
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름-4.3억67.2억-149.6억2억29.3억
국고보조금의 수령-835.3만3,941.2만6,778.6만6,000만
건물의 처분--7,686만--
1.재무활동으로 인한 현금유입액10억70억166.4억214.3억189.8억
매도가능증권의 증가----8,568만-1,000만
단기차입금의 증가10억-151.4억183.7억187.7억
사업양도--181.1억--
장기대여금의 증가----1,000만-
장기미지급금의 증가53.1만44.4만-135.3만2억
보증금의 증가-----2.4억
단기금융상품의 취득---8,500만-2.8억-4.2억
2.재무활동으로 인한 현금유출액-14.3억-2.8억-316억-212.3억-160.5억
단기차입금의 감소-6,000만-6,000만-275.3억-170.1억-159.3억
기타보증금의 증가--2,158.7만-176.9만-1,735.8만-
유동성장기부채의 감소-13.8억--10억--
토지의 취득--307만---359.8만
임차보증금의 증가---9,200만-5,300만-
Ⅳ.현금의 증가(감소)(I+II+III)-11.4억-32.7억7.2억3.4억17.2억
차량운반구의 취득--966.4만--3,214.5만-1,150만
Ⅴ.기초의 현금49.2억81.9억74.6억71.3억54.1억
공구와기구의 취득--1,157.7만-730만-660만-318.9만
Ⅵ.기말의 현금37.8억49.2억81.9억74.6억71.3억
건설중인자산의 증가--86.5억-13.1억-1.7억-5.1억
사채의 발행---30.6억-
장기차입금의 증가-70억15억--
유동성사채의 감소----38.3억-
임대보증금의 감소----1,000만-
장기미지급금의 감소--2.2억-1,264.2만-3.8억-1.2억
사채 상환---30.6억--
대성마리프 재무 | Alpha Lenz