대한메디칼씨스템
비상장계속사업자Daehan Medical Systems Co.,Ltd
김세진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 53.5B+27.4% | 42B | 39.8B | 46.9B | 33.7B |
| 영업이익 | 7.6B-16.3% | 9.1B | 7.7B | 4.4B | 1.7B |
| 당기순이익 | 8.8B+12.7% | 7.9B | 6.3B | 3.3B | 2.3B |
14.26%영업이익률
16.54%순이익률
20.61%ROA
31.16%ROE
51.14%부채비율
66.16%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
42.9B자산총액
14.5B부채총계
28.4B자본총계
53.5B매출액
7.6B영업이익
8.8B순이익
14.26%매출액 영업이익률
16.54%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 350.9억 | 308억 | 210.2억 | 147.7억 | 121.6억 |
| (1)당좌자산 | 313.7억 | 275.5억 | 169.1억 | 108.2억 | 94.9억 |
| 현금및현금성자산(주석11) | 216.6억 | 200.3억 | 106.6억 | 22.4억 | 28.9억 |
| 단기금융상품(주석10) | - | 4억 | 2.9억 | 2.2억 | 1억 |
| 매출채권(주석11) | 86.9억 | 61.3억 | 54.3억 | 73억 | 56.2억 |
| 대손충당금 | -1.7억 | -1.2억 | -1.1억 | -1.6억 | -1.4억 |
| 단기대여금(주석15) | 2,000만 | 2,000만 | - | - | - |
| 미수수익(주석10) | - | 656.1만 | 336.7만 | 261.5만 | 98.5만 |
| 미수금(주석11) | 10.7억 | 8.1억 | 6.9억 | 11.1억 | 7.2억 |
| 대손충당금 | -5,017.2만 | -1.6억 | -1.6억 | -1.7억 | -9,737만 |
| 선급금 | 1.2억 | 4.2억 | 1억 | 2.5억 | 4억 |
| 선급비용 | 2,748.5만 | 1,454.1만 | 1,666.7만 | 2,296.5만 | 654.3만 |
| (2)재고자산(주석5) | 37.3억 | 32.5억 | 41.1억 | 39.5억 | 26.7억 |
| 상품 | 11.7억 | 4,393.8만 | - | - | 7.7억 |
| 제품 | 23.2억 | 17.8억 | 20.8억 | 19.4억 | 16.9억 |
| 원재료 | 2.4억 | 14.3억 | 17.2억 | 15.2억 | 8,876.2만 |
| 4.미착품 | - | - | 3.1억 | 4.8억 | 1.1억 |
| 4.저장품 | - | - | - | 312.1만 | 312.1만 |
| II.비유동자산 | 78.2억 | 68.4억 | 69.1억 | 71.4억 | 68.8억 |
| (1)투자자산 | 2.2억 | - | - | - | 1억 |
| 매도가능증권(주석3) | 2.2억 | - | - | - | - |
| (2)유형자산(주석4,5,8) | 74.3억 | 66.8억 | 68.3억 | 70.7억 | 67.3억 |
| 장기대여금 | - | - | - | - | 3.9억 |
| 토지 | 23.9억 | 23.9억 | 23.9억 | 23.9억 | 23.9억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -2.9억 |
| 건물 | 49.2억 | 49.2억 | 48.5억 | 48.5억 | 48.5억 |
| 감가상각누계액 | -20.8억 | -19.2억 | -17.5억 | -15.8억 | -14.2억 |
| 구축물 | 2,035.1만 | 1,400만 | 1,400만 | 1,400만 | 1,400만 |
| 감가상각누계액 | -521.6만 | -437.5만 | -367.5만 | -297.5만 | -227.5만 |
| 기계장치 | 43.4억 | 36.5억 | 32.8억 | 29.1억 | 24.6억 |
| 감가상각누계액 | -31.4억 | -27.5억 | -25.1억 | -21.9억 | -19.3억 |
| 차량운반구 | 2.8억 | 2억 | 2억 | 1.5억 | 3.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.6억 | -1.3억 | -9,009.3만 | -2.6억 |
| 공구와기구 | 9,273.8만 | 6,588.8만 | 6,588.8만 | 6,588.8만 | 6,312.9만 |
| 감가상각누계액 | -6,713.8만 | -6,505.6만 | -6,438.2만 | -6,198.4만 | -5,890.5만 |
| 비품 | 12.3억 | 10.5억 | 8.3억 | 6.2억 | 4.3억 |
| 감가상각누계액 | -8.5억 | -7.2억 | -5.2억 | -3.6억 | -2.4억 |
| 시설장치 | 5.3억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.4억 | -3.4억 | -3.4억 | -3.4억 |
| 건설중인자산 | 2.3억 | - | 1.8억 | 3.6억 | 7,250만 |
| (3)무형자산(주석6) | 4,282.9만 | 3,591.1만 | 1,891.3만 | 2,759.6만 | 2,615.2만 |
| 산업재산권 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 2.3만 | 12.3만 |
| 소프트웨어 | 4,282.2만 | 3,590.4만 | 1,890.6만 | 2,757.4만 | 2,602.9만 |
| 2.기타보증금(주석13) | - | - | 2,494.4만 | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 1.3억 | 1.3억 | 5,794.4만 | 4,100만 | 2,223.8만 |
| 기타보증금(주석10) | - | 2,620.6만 | - | - | - |
| 임차보증금 | 1억 | 1억 | 3,300만 | 4,100만 | 1,761만 |
| 기타보증금(주석111) | 2,681.4만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 429.2억 | 376.5억 | 279.2억 | 219.1억 | 190.4억 |
| 기타보증금 | - | - | - | - | 462.8만 |
| I.유동부채 | 107.2억 | 94.7억 | 63.7억 | 76억 | 56.4억 |
| 매입채무(주석10,11) | 56.9억 | 50억 | 36억 | 48억 | 37억 |
| 미지급금(주석10,11) | 4.7억 | 3.4억 | 5.2억 | 3.8억 | 1.3억 |
| 미지급비용(주석10) | 4.6억 | 4억 | 3.7억 | 3.7억 | 3억 |
| 선수금 | 4.3억 | 5.7억 | 5.6억 | 2,123.5만 | 4억 |
| 예수금 | 8,397.3만 | 7,422.1만 | 6,450.2만 | 4.8억 | 5,856.5만 |
| 당기법인세부채 | 10.8억 | 12.6억 | 12.7억 | 9.5억 | 5.6억 |
| 통화선도부채 (주석9,17) | - | 7.2억 | - | - | - |
| 단기차입금(주석7,8,10) | 20억 | 11억 | - | 6억 | - |
| 유동성장기차입금(주석7,10) | 5억 | - | - | - | - |
| 장기차입금(주석6,9) | - | 5억 | 5억 | - | 2.9억 |
| 주임종단기차입금(주석9,15) | - | - | - | - | 8,247.9만 |
| II.비유동부채 | 38억 | 41.3억 | 42억 | 29.1억 | 15.5억 |
| 유동성장기부채(주석6,7,8,9) | - | - | - | - | 4억 |
| 임대보증금(주석10) | 3,925.9만 | 6,662.1만 | 9,504.1만 | 1.1억 | 1.2억 |
| 퇴직급여충당부채(주석12) | 68.2억 | 42.1억 | 42.3억 | 33.9억 | 17.2억 |
| 퇴직연금운용자산 | -30.6억 | -6.5억 | -6.3억 | -5.9억 | -5.8억 |
| 부채총계 | 145.2억 | 136억 | 105.7억 | 105.1억 | 71.9억 |
| I.자본금(주석13) | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 보통주자본금 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| II.이익잉여금(주석14) | 278.4억 | 235억 | 168억 | 108.6억 | 113.1억 |
| 이익준비금 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 임의적립금 | 2,276.9만 | 2,276.9만 | 2,276.9만 | 2,276.9만 | 2,276.9만 |
| 미처분이익잉여금 | 275.5억 | 232억 | 165억 | 105.6억 | 110.1억 |
| 자본총계 | 283.9억 | 240.5억 | 173.5억 | 114.1억 | 118.6억 |
| 부채와자본총계 | 429.2억 | 376.5억 | 279.2억 | 219.1억 | 190.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 534.7억 | 419.6억 | 398.3억 | 468.8억 | 337억 |
| 상품매출 | 15.3억 | 1.3억 | - | - | 37.9억 |
| 제품매출 | 518.5억 | 417.2억 | 396.7억 | 467.1억 | 297억 |
| 임대료수입 | 8,434.8만 | 1.1억 | 1.5억 | 1.6억 | 2억 |
| 관리비수입 | 208.7만 | 324만 | 957.3만 | 951.4만 | 1,039.7만 |
| II.매출원가 | 375.4억 | 290.2억 | 276억 | 358.8억 | 289.6억 |
| 1.기초제품재고액 | - | - | 19.4억 | - | - |
| (1)상품매출원가 | 14.7억 | 7,007.9만 | - | - | 33억 |
| 2.당기제품제조원가 | - | - | 277.8억 | - | - |
| 기초상품재고액 | 4,393.8만 | - | - | 7.7억 | 3억 |
| 3.관세환급금 | - | - | -4,482.2만 | - | - |
| 당기상품매입액 | 25.9억 | 1.1억 | - | 28.1억 | 37.7억 |
| 4.기말제품재고액 | - | - | -20.8억 | - | - |
| 기말상품재고액 | -11.7억 | -4,393.8만 | - | - | -7.7억 |
| 3.타계정에서대체액 | - | - | - | 111.7억 | - |
| (2)제품매출원가(주석17) | 360.7억 | 289.5억 | - | 358.8억 | 256.6억 |
| 4.타계정으로대체액 | - | - | - | -147.6억 | - |
| 기초제품재고액 | 17.8억 | 20.8억 | - | 16.9억 | 12.7억 |
| 당기제품제조원가 | 366.6억 | 287억 | - | 361.3억 | 260.8억 |
| 관세환급금 | -4,094.8만 | -5,218.5만 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -23.2억 | -17.8억 | - | -19.4억 | -16.9억 |
| III.매출총이익 | 159.4억 | 129.4억 | 122.3억 | 110.1억 | 47.4억 |
| IV.판매비와관리비 | 83.1억 | 38.2억 | 45.4억 | 66.1억 | 30.2억 |
| 급여(주석17) | 30.3억 | 21억 | 18.5억 | 19.3억 | 13.1억 |
| 퇴직급여(주석12,17) | 27.8억 | -4,247.9만 | 9.5억 | 17억 | 4억 |
| 복리후생비(주석17) | 2.5억 | 2.1억 | 2.2억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 여비교통비 | 2.5억 | 1.9억 | 2억 | 1.5억 | 72.7만 |
| 접대비 | 1억 | 2,800.1만 | 9,762.1만 | 3,858.1만 | 924.4만 |
| 11.지급임차료(주석15) | - | - | 3,052.8만 | 1,366만 | - |
| 통신비 | 707.7만 | 569만 | 562.9만 | 497.9만 | 343.9만 |
| 수도광열비 | 547.9만 | 432.9만 | 307만 | 317.6만 | 299.2만 |
| 전력비 | 2,468.7만 | 2,004.9만 | 1,861.6만 | 1,435.8만 | 8,397.4만 |
| 세금과공과 | - | - | - | - | 5,028.3만 |
| 세금과공과금(주석17) | 6,628만 | 4,433.5만 | 5,349.3만 | 5,092.2만 | - |
| 15.경상연구개발비(주석15) | - | - | 240만 | 460만 | - |
| 감가상각비(주석4,17) | 1.2억 | 7,104만 | 6,099.2만 | 4,449.6만 | 5,131.5만 |
| 지급임차료 | - | - | - | - | 1,216만 |
| 지급임차료(주석17) | 1억 | - | - | - | - |
| 지급임차료(주석16) | - | 6,060만 | - | - | - |
| 수선비 | 48만 | 155만 | 127.5만 | 145만 | - |
| 보험료 | 1.1억 | 2.6억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 차량유지비 | 1,600.8만 | 1,147.2만 | 1,074.4만 | 1,074.8만 | 1,001.6만 |
| 경상연구개발비 | - | - | - | - | 380만 |
| 경상연구개발비(주석16) | - | 80만 | - | - | - |
| 운반비 | 1,965.7만 | 677.7만 | 734.5만 | 96.7만 | 155.1만 |
| 교육훈련비 | 635.2만 | 207.5만 | 562.7만 | 377.2만 | 58.2만 |
| 도서인쇄비 | 101.4만 | 64.6만 | 404.9만 | 29.6만 | 69.9만 |
| 사무용품비 | 364.4만 | 166만 | - | - | - |
| 소모품비 | 5,375.7만 | 8,541.3만 | 3,834.1만 | 3,881.5만 | 1,258.7만 |
| 지급수수료(주석18) | 2.2억 | 1.3억 | 1.6억 | 9,203.2만 | 9,467.6만 |
| 광고선전비 | 1,880.4만 | 5만 | 208만 | 175만 | 80만 |
| 대손상각비 | 4,869.6만 | 1,043.9만 | -4,963.7만 | 9,024.7만 | -5,844.9만 |
| 건물관리비 | 2,653.7만 | 1,259.1만 | 846.7만 | 205.8만 | 80만 |
| 수출제비용 | 8.8억 | 5.1억 | 4.6억 | 18.7억 | 5.8억 |
| 무형자산상각비(주석6) | 1,323.2만 | 910.2만 | 868.3만 | 753.6만 | 1,247만 |
| 견본비 | 544.1만 | - | - | - | - |
| 클레임 | 1.6억 | 1억 | 1.3억 | 1.2억 | 7,242만 |
| V.영업이익 | 76.2억 | 91.1억 | 76.9억 | 44억 | 17.2억 |
| VI.영업외수익 | 43.7억 | 20.7억 | 11.9억 | 14.7억 | 13.3억 |
| 외환환산이익 | - | - | - | - | 1,196.3만 |
| 이자수익(주석15) | 5억 | 2.5억 | 1.5억 | 4,249.8만 | 1,297.1만 |
| 외환차익 | 12.8억 | 15.5억 | 10억 | 13.5억 | 6.8억 |
| 외화환산이익 | 826.3만 | 2.6억 | 442만 | 600.7만 | - |
| 유형자산처분이익 | 2,706만 | 1,244만 | - | 844만 | 5.3억 |
| 보험환급수익 | 23.9억 | - | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 4,212만 |
| 통화선도거래이익 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 2,538.9만 | 981.6만 | 4,115만 | 6,581.6만 | 1억 |
| VII.영업외비용 | 14.5억 | 12.4억 | 7.6억 | 12.8억 | 1.6억 |
| 이자비용 | 3,263만 | 3,690만 | 2,480.6만 | 2,230.1만 | 2,961.7만 |
| 통화선도평가손실 (주석17) | - | -7.2억 | - | - | - |
| 외환차손 | 12억 | 4.4억 | 5.6억 | 8.7억 | 8,231.5만 |
| 외화환산손실 | -1.7억 | -554.3만 | -1.3억 | -3.6억 | -249.1만 |
| 유형자산처분손실 | -566.4만 | - | - | -577.7만 | -32.8만 |
| 유형자산폐기손실 | -3,049.6만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -811.5만 | -2,889.5만 | -3,622.4만 | -1,796.5만 | -11.3만 |
| VIII.법인세차감전순이익 | 105.5억 | 99.5억 | 81.3억 | 45.9억 | 29억 |
| IX.법인세등(주석19) | 17억 | 21억 | 18.3억 | 12.8억 | 6.1억 |
| X.당기순이익 | 88.5억 | 78.5억 | 63억 | 33.1억 | 22.9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 72.8억 | 102억 | 94.1억 | 42.9억 | 18억 |
| 1.당기순이익 | 88.5억 | 78.5억 | 63억 | 33.1억 | 22.9억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 37.2억 | 14.4억 | 15.7억 | 27.4억 | 9.8억 |
| 퇴직급여 | 26.1억 | -1,835만 | 8.4억 | 16.8억 | 4.7억 |
| 감가상각비 | 8.7억 | 6.8억 | 6.9억 | 6.1억 | 5.1억 |
| 무형자산상각비 | 1,323.2만 | 910.2만 | 868.3만 | 753.6만 | 1,247만 |
| 대손상각비 | 4,869.6만 | 1,043.9만 | -4,963.7만 | 9,024.7만 | -5,844.9만 |
| 외화환산손실 | -1.4억 | -554.3만 | -5,816.3만 | -3.5억 | -195.3만 |
| 통화선도평가손실 | - | -7.2억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -566.4만 | - | - | -577.7만 | -32.8만 |
| 잡손실 | - | -2,878만 | -2,904만 | -462.8만 | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 4,212만 |
| 유형자산폐기손실 | -3,049.6만 | - | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1.8억 | -2.6억 | -221만 | -1,444.7만 | -5.4억 |
| 외화환산이익 | 524.9만 | 2.5억 | 221만 | 600.7만 | 1,196.3만 |
| 유형자산처분이익 | 2,706만 | 1,244만 | - | 844만 | 5.3억 |
| 통화선도거래이익 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 가.매출채권의 증가 | - | - | - | -20.3억 | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | -51.1억 | 11.7억 | 15.4억 | -17.5억 | -9.3억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -27.1억 | -4.6억 | 18.2억 | - | -14.9억 |
| 다.미수금의 증가 | - | - | - | -4억 | -1.9억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 656.1만 | -319.4만 | -75.2만 | -163만 | 265.3만 |
| 미수금의 감소(증가) | -3.7억 | -1.6억 | 3.9억 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | 3억 | -3.1억 | 1.5억 | 1.5억 | -3.6억 |
| 바.재고자산의 증가 | - | - | - | -12.8억 | -9.3억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,294.4만 | 212.6만 | 629.7만 | -1,642.2만 | 94.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -4.7억 | 8.5억 | -1.6억 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | 6.9억 | 14억 | -12억 | 11억 | 15.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.4억 | -1.8억 | 1.4억 | 2.5억 | 2,269.1만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 5,584.8만 | 3,686.1만 | -61.9만 | 6,403만 | 1,010.7만 |
| 타.임대보증금의 증가(감소) | - | - | -1,430만 | - | - |
| 임대보증금의감소 | - | - | - | - | -1.4억 |
| 선수금의 증가(감소) | -1.4억 | 1,835.1만 | 5.4억 | -3.8억 | 3.8억 |
| 파.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | 3.2억 | - | - |
| 타.임대보증금의 감소 | - | - | - | -1,125만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 975.2만 | 971.9만 | -4.2억 | 4.2억 | 2,078.7만 |
| 하.퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | -3,214.5만 | - | - |
| 파.당기법인세부채의 증가 | - | - | - | 3.9억 | - |
| 퇴직연금운용자산의증가 | - | - | - | - | -3.4억 |
| 임대보증금의 증가(감소) | -2,736.2만 | 156만 | - | - | - |
| 하.퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | -1,130.1만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -1.8억 | -1,135.9만 | - | - | 5.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | -24.1억 | -2,600.1만 | - | - | - |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | -20.5억 | -7.7억 | -5.4억 | -9.9억 | 16.3억 |
| 단기대여금의 감소 | - | 8,000만 | - | - | - |
| 장기금융상품의감소 | - | - | - | - | 5.2억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 244.3억 | 4.4억 | 4.2억 | 4.3억 | 23억 |
| 토지의처분 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 단기금융상품의 감소 | 243.9억 | 3.4억 | 4.2억 | 3억 | 3.6억 |
| 다.장기대여금의 감소 | - | - | - | 1억 | - |
| 건물의처분 | - | - | - | - | 8.1억 |
| 기계장치의 처분 | 700만 | 1,650만 | - | 750만 | 60만 |
| 차량운반구의 처분 | 2,772.7만 | - | - | 745.5만 | 1,227.3만 |
| 단기대여금의 증가 | - | 1억 | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 500만 | - | 800만 | 661만 | 1,639만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -264.8억 | -12.1억 | -9.6억 | -14.2억 | -6.7억 |
| 아.비품의 처분 | - | - | - | 360만 | - |
| 단기금융상품의 증가 | 239.9억 | 4.5억 | 4.9억 | 4.2억 | - |
| 매도가능증권의 취득 | 2.2억 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의증가 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 구축물의 취득 | 635.1만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | 7.5억 | 3.5억 | 1.4억 | 4.4억 | 1.3억 |
| 차량운반구의 취득 | 1.8억 | - | 5,071.3만 | - | 6,774.8만 |
| 공구와기구의 취득 | 2,685만 | - | - | 275.9만 | - |
| 자.기타보증금의 증가 | - | - | 2,463.3만 | - | - |
| 비품의 취득 | 3억 | 2.1억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.6억 |
| 시설장치의 취득 | 1.9억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | 2.3억 | - | 7,277.3만 | 3.5억 | 4,985만 |
| 아.소프트웨어의 취득 | - | - | - | 898만 | - |
| 소프트웨어의 취득 | 2,015만 | 2,610만 | - | - | 1,825.8만 |
| 나.장기차입금의 차입 | - | - | 5억 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 300만 | 7,000만 | - | 3,000만 | 700만 |
| 통화선도부채의 감소 | 5.8억 | - | - | - | - |
| 이익처분에 의한 상여 | - | 3.5억 | - | - | - |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | -36억 | -5,442.3만 | -4.5억 | -39.4억 | -48억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 20억 | 11억 | 27억 | 10억 | 22억 |
| 단기차입금의 차입 | 20억 | 11억 | 22억 | 10억 | 22억 |
| 가.주임종단기차입금의 상환 | - | - | - | 8,247.9만 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -56억 | -11.5억 | -31.5억 | -49.4억 | -70억 |
| 단기차입금의 상환 | 11억 | - | 28억 | 4억 | 67억 |
| 바.이익처분에 의한 상여 | - | - | 3.5억 | 3,000만 | - |
| 다.유동성장기부채의 상환 | - | - | - | 4억 | - |
| 유동성장기부채의의상환 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 배당금의 지급 | 45억 | 8억 | - | 15억 | - |
| 라.장기차입금의 상환 | - | - | - | 2.9억 | - |
| 잉여금처분에의한주주상여지급 | - | - | - | - | 1.9억 |
| IV.현금의 증가(I+II+III) | 16.3억 | 93.7억 | 84.2억 | -6.4억 | -13.7억 |
| V.기초의 현금 | 200.3억 | 106.6억 | 22.4억 | 28.9억 | 42.6억 |
| 사.이익소각 | - | - | - | 22.3억 | - |
| VI.기말의 현금 | 216.6억 | 200.3억 | 106.6억 | 22.4억 | 28.9억 |