대호기계공업
비상장계속사업자DAEHO MACHINERY INA CO., LTD
류문철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 45.3B+10.1% | 41.1B | 41.2B | 43.3B | 34.5B |
| 영업이익 | 2.3B+17.9% | 2B | 2.4B | 2.8B | 1.7B |
| 당기순이익 | 3.1B+116060.0% | 2.7M | 2.8M | 3B | 1.8B |
5.18%영업이익률
6.95%순이익률
7.05%ROA
8.31%ROE
17.84%부채비율
84.86%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
44.7B자산총액
6.8B부채총계
37.9B자본총계
45.3B매출액
2.3B영업이익
3.1B순이익
5.18%매출액 영업이익률
6.95%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 332.4억 | 315.4억 | 297.7억 | 288.9억 | 219.1억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 61.7억 | 63.9억 | 71.2억 | 6.7억 | 1.6억 |
| 2. 기타유동금융자산 | 121.4억 | 100.8억 | 59.9억 | - | - |
| 단기금융자산 | - | - | - | 89억 | 32.5억 |
| 3. 매출채권 | 47.2억 | 51.1억 | 81.9억 | 100.4억 | 81.8억 |
| 4. 기타수취채권 | 65억 | 67.2억 | 50.3억 | 62억 | 70.6억 |
| 5. 재고자산 | 34.1억 | 29.5억 | 34.4억 | 30.9억 | 31.3억 |
| 6. 기타유동자산 | 2.9억 | 2.9억 | 344.2만 | 430.3만 | 1.3억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 114.2억 | 95.7억 | 83.7억 | 95.2억 | 110.2억 |
| 1. 장기기타수취채권 | 32.5만 | 2,916.5만 | 2,916.5만 | 2,916.5만 | 2,916.5만 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | - | - | - | 6억 | 6억 |
| 2. 기타비유동금융자산 | 100만 | 100만 | 100만 | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | - | 1.9억 | 3.2억 |
| 3. 관계기업투자주식 | 10.2억 | 10.2억 | 10.2억 | - | - |
| 관계기업투자 | - | - | - | 10.2억 | 10.2억 |
| 4. 유형자산 | 92.9억 | 74.1억 | 67.1억 | 76.7억 | 84.4억 |
| 5. 무형자산 | 11.1억 | 11.1억 | 6.1억 | 6.1억 | 6.1억 |
| 자산총계 | 446.6억 | 411.1억 | 381.4억 | 384.1억 | 329.3억 |
| 이연법인세자산 | - | - | - | - | 2.4억 |
| Ⅰ.유동부채 | 66.5억 | 61.5억 | 58.7억 | 91.1억 | 65.8억 |
| 1. 매입채무 | 29.7억 | 35.4억 | 29억 | 52.6억 | 34억 |
| 2. 단기기타금융부채 | 18.9억 | 14.1억 | 13.5억 | 13.9억 | 11.8억 |
| 3. 단기차입금 | 15억 | 10억 | 10억 | 15억 | 15억 |
| 4. 기타유동부채 | 5,704.7만 | 1.2억 | 1.1억 | 2.8억 | 1.7억 |
| 4. 유동성 장기부채 | - | 1.3억 | 1.3억 | 1.8억 | - |
| 5. 당기법인세부채 | 2.3억 | 8,710.4만 | 3.9억 | 5억 | 3.2억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 1.1억 | 1.8억 | 2.1억 | 4.1억 | 3.6억 |
| 1. 장기기타금융부채 | 1,000만 | 1,000만 | 1,612만 | 2,808.2만 | 3,971.8만 |
| 2. 이연법인세부채 | 1억 | 1.7억 | 1.9억 | 2.6억 | 3.3억 |
| 부채총계 | 67.6억 | 63.3억 | 60.8억 | 95.2억 | 69.4억 |
| 2. 장기차입금 | - | - | 1.3억 | 1.3억 | - |
| Ⅰ.자본금 | 11.4억 | 11.4억 | 11.4억 | 11.4억 | 11.4억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| Ⅲ.자본조정 | -6억 | -6억 | -6억 | - | - |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 20.6억 | 20.9억 | 20.9억 | 22억 | 22.7억 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | 345.9억 | 314.4억 | 287.3억 | 254.5억 | 224.8억 |
| 자본총계 | 379억 | 347.8억 | 320.6억 | 288.9억 | 259.9억 |
| III. 기타자본 | - | - | - | -6억 | -6억 |
| 부채와자본총계 | 446.6억 | 411.1억 | 381.4억 | 384.1억 | 329.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.미처분이익잉여금 | 3,458.7만 | 3,143.8만 | 2,872.8만 | - | - |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 3,143.8만 | 2,872.8만 | 2,544.7만 | - | - |
| 2. 당기순이익 | 314.8만 | 271만 | 278.3만 | - | - |
| 2. 기타포괄손익-공정가치지분상품 처분손익재분류 | - | 49.8만 | 49.8만 | - | - |
| Ⅱ.이익잉여금처분액 | 1,279만 | - | - | - | - |
| 1. 이익준비금 전입 | 57만 | - | - | - | - |
| 2. 현금배당 | 1,222만 | - | - | - | - |
| Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금 | 2,179.7만 | 3,143.8만 | 2,872.8만 | - | - |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 453.1억 | 411.4억 | 411.9억 | 432.5억 | 344.9억 |
| Ⅱ.매출원가 | 410.6억 | 373.3억 | 367억 | 383.5억 | 308.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 42.5억 | 38.1억 | 44.9억 | 49.1억 | 36.3억 |
| Ⅳ.판매비와일반관리비 | 19억 | 18.2억 | 21.4억 | - | - |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | - | - | - | 20.9억 | 19.1억 |
| Ⅴ.영업이익 | 23.5억 | 19.9억 | 23.5억 | 28.1억 | 17.2억 |
| 1. 금융수익 | 7.8억 | 8.1억 | 5.6억 | 3.6억 | 1.9억 |
| 2. 기타수익 | 5.9억 | 5억 | 6.2억 | 6.2억 | 4.9억 |
| 3. 금융비용 | 1.3억 | 6,061.5만 | 8,158만 | 3,904.3만 | 6,974만 |
| 4. 기타비용 | 2,940.4만 | 1,922.4만 | 1,972.9만 | 1,651.1만 | 3,709만 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | 35.5억 | 32.3억 | 34.3억 | 37.4억 | 23억 |
| Ⅶ.법인세비용 | 4억 | 5.2억 | 6.4억 | 7.7억 | 4.7억 |
| Ⅷ.당기순이익 | 31.5억 | 27.1억 | 27.8억 | 29.7억 | 18.3억 |
| Ⅸ.기타포괄손익 | -2,912.1만 | 264.7만 | 3.9억 | -6,956만 | 21.8억 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | -2,912.1만 | 264.7만 | 3.9억 | -6,956만 | 21.8억 |
| 가.유형자산 재평가이익 | -2,912.1만 | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 | - | 3.9억 | 3.9억 | -9,603.4만 | 1.2억 |
| 유형자산 재평가이익 | - | 264.7만 | 2,647.4만 | 2,647.4만 | - |
| 유형자산재평가잉여금 | - | - | - | - | 20.6억 |
| Ⅹ.총포괄이익 | 31.2억 | 27.1억 | 31.7억 | 29억 | 40.1억 |
| 1. 기본주당순이익 | 3.3만 | 2.9만 | 3만 | 3.2만 | 1.9만 |
| 2. 희석주당순이익 | 3.3만 | 2.9만 | 3만 | 3.2만 | 1.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 40.1억 | 52.2억 | 24.3억 | 48.2억 | 21.9억 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금 | 39억 | 54.5억 | 29.2억 | - | - |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | - | - | - | 51.6억 | 24.3억 |
| 2. 이자의 수취 | 5.1억 | 6.6억 | 4.8억 | 2.9억 | 1.8억 |
| 법인세비용차감전순이익 | - | - | - | 37.4억 | 23억 |
| 3. 이자의 지급 | -4,524만 | -4,338.9만 | -4,332만 | -3,694.3만 | -2,738.2만 |
| 법인세비용차감전순이익에 대한 조정 | - | - | - | 10.2억 | 11.1억 |
| 4. 법인세의 납부 | -3.4억 | -8.5억 | -9.2억 | - | - |
| 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | - | - | - | 4억 | -9.7억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -47.3억 | -58.1억 | 47억 | -46억 | -18.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 186.7억 | 115.5억 | 309.7억 | - | - |
| 가.단기금융자산의 감소 | 140억 | 90억 | 286억 | - | - |
| 4. 법인세 납부 | - | - | - | -6억 | -4억 |
| 나.당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 41.4억 | 20억 | - | - | - |
| 나.기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소 | - | - | 11.5억 | - | - |
| 다.기타수취채권의 감소 | 5.1억 | - | - | - | - |
| 다.기타포괄손익-공정가치금융자산의 감소 | - | 11.5억 | - | - | - |
| 다.장기금융자산의 감소 | - | - | 3억 | - | - |
| 단기금융자산의 순증감 | - | - | - | -53.3억 | -16억 |
| 라.유형자산의 처분 | 1,733.8만 | - | - | - | - |
| 라.기타수취채권의 감소 | - | 5.2억 | 12억 | - | - |
| 장기금융자산의 순증감 | - | - | - | 3억 | -7,000만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -234억 | -173.6억 | -262.7억 | - | - |
| 마.유형자산의 처분 | - | 3,928.7만 | 2,289.2만 | - | - |
| 기타수취채권의 증가 | - | - | - | -2억 | -7,645만 |
| 가.단기금융자산의 증가 | 119.7억 | 149.6억 | 256.4억 | - | - |
| 기타수취채권의 감소 | - | - | - | 10억 | 7,645만 |
| 나.당기손익-공정가치금융자산의 증가 | 81.6억 | 8,200만 | - | - | - |
| 유형자산의 취득 | - | - | - | -4.1억 | -3.2억 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 | - | - | - | - | -5,565.3만 |
| 다.기타수취채권의 취득 | 7,155만 | - | - | - | - |
| 나.기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가 | - | - | 4.6억 | - | - |
| 유형자산의 처분 | - | - | - | 4,700만 | 1.8억 |
| 라.유형자산의 취득 | 32억 | - | - | - | - |
| 다.기타포괄손익-공정가치금융자산의 증가 | - | 4.6억 | - | - | - |
| 다.장기금융자산의 취득 | - | - | 577.6만 | - | - |
| 마.무형자산의 취득 | 5억 | - | - | - | - |
| 라.기타수취채권의 취득 | - | 1.1억 | 2억 | - | - |
| 단기차입금의 순증감 | - | - | - | -5억 | -5억 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.9억 | -1.4억 | -6.9억 | 2.9억 | -5.1억 |
| 마.유형자산의 취득 | - | 17.1억 | 1.7억 | - | - |
| 장기차입금의 순증감 | - | - | - | 3억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5억 | 25억 | 25억 | - | - |
| 바.무형자산의 취득 | - | 5억 | - | - | - |
| 리스부채의 상환 | - | - | - | -1,265.4만 | -1,265.4만 |
| 가.단기차입금의 차입 | 5억 | 25억 | 25억 | - | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | - | - | - | 5.1억 | -1.4억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -632.7만 | -1.4억 | -31.9억 | - | - |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | - | - | - | 1.6억 | 3억 |
| 가.유동성장기부채의 상환 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 나.장기차입금의 차입 | - | - | 3억 | - | - |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | - | - | - | 6.7억 | 1.6억 |
| 나.리스부채의 상환 | 632.7만 | - | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.2억 | -7.3억 | 64.5억 | - | - |
| 가.단기차입금의 상환 | - | 30억 | 30억 | - | - |
| Ⅴ.기초의 현금 | 63.9억 | 71.2억 | 6.7억 | - | - |
| 나.유동성장기부채의 상환 | - | 1.3억 | 1.8억 | - | - |
| 다.리스부채의 상환 | - | 1,265.4만 | 1,265.4만 | - | - |
| Ⅶ.기말의 현금 | 61.7억 | 63.9억 | 71.2억 | - | - |