대석개발
비상장계속사업자DAESEOK
김지상
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4.9B-21.1% | 6.2B | 10.1B | 10.4B | 8.3B |
| 영업이익 | 1B-15.0% | 1.2B | 1.9B | 2.1B | 1.5B |
| 당기순이익 | 1.2B+5.7% | 1.1B | 1.2B | 1.4B | 1B |
21.44%영업이익률
24.05%순이익률
5.30%ROA
10.13%ROE
91.06%부채비율
52.34%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
22B자산총액
10.5B부채총계
11.5B자본총계
4.9B매출액
1B영업이익
1.2B순이익
21.44%매출액 영업이익률
24.05%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 25.8억 | 28.9억 | 61.1억 | 52.6억 | 34억 |
| (1) 당좌자산 | 25.8억 | 28.9억 | 61.1억 | 52.6억 | 34억 |
| 현금및현금성자산(주석 3) | 8.6억 | 7.1억 | 32.8억 | 3.8억 | 12.1억 |
| 단기금융상품 | 1억 | 1.2억 | 9,330.3만 | 10억 | 1억 |
| 매출채권(주석 14) | 11.3억 | 15.9억 | 21.9억 | 27.5억 | 18.8억 |
| 대손충당금 | -1,125.4만 | -1,588.7만 | -2,193.6만 | -2,746.8만 | -1,790.5만 |
| 미수금 | 2억 | 1.2억 | - | - | - |
| 단기대여금 | 2.9억 | 2.9억 | 4.9억 | 3.5억 | 9,049.9만 |
| 대손충당금 | -285.2만 | -289.2만 | -493.7만 | -53.7만 | -90.5만 |
| 선급금 | 2,593.5만 | 6,703.1만 | 6,475.4만 | 8억 | 1.2억 |
| 대손충당금 | -1,100만 | -1,100만 | -64.8만 | -444.1만 | -118.8만 |
| 선급비용 | 688.9만 | 2,155.8만 | 1,273.9만 | 1,543.6만 | 1,288.7만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 194.5억 | 194.3억 | 173.3억 | 157.2억 | 150.7억 |
| (1) 투자자산 | 4.4억 | 3.5억 | 3억 | 2.5억 | 2.1억 |
| 장기금융상품 | 4.4억 | 3.5억 | 3억 | 2.5억 | 2.1억 |
| (2) 유형자산(주석 4, 6) | 187.5억 | 188억 | 167.5억 | 154.1억 | 148.1억 |
| 토지 | 175.5억 | 173.9억 | 152.8억 | 142.7억 | 137.6억 |
| 건물 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 3,588.2만 | 3,588.2만 |
| 감가상각누계액 | -2,089.6만 | -1,482.9만 | -876.2만 | -610.4만 | -516.4만 |
| 구축물 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -8,907.9만 | -6,851.1만 | -5,101.4만 | -4,040.6만 |
| 기계장치 | 17.1억 | 15.9억 | 15.8억 | 15.5억 | 15.2억 |
| 감가상각누계액 | -14.8억 | -14.1억 | -13.3억 | -12.5억 | -11.2억 |
| 차량운반구 | 20.9억 | 27억 | 24.4억 | 21.6억 | 18.9억 |
| 감가상각누계액 | -16.9억 | -20.9억 | -18.9억 | -17.1억 | -15.6억 |
| 비품 | 3,238.4만 | 3,238.4만 | 3,238.4만 | 2,795.7만 | 2,795.7만 |
| 감가상각누계액 | -3,134.2만 | -3,049.3만 | -2,894.6만 | -2,701.2만 | -2,624.2만 |
| 시설장치 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.6억 | 5.5억 |
| 건설중인자산 | - | - | 355.4만 | 5,100만 | - |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -4.9억 | -4.7억 | -4.4억 | -4억 |
| (3) 기타비유동자산 | 2.6억 | 2.8억 | 2.8억 | 4,754.6만 | 4,654.6만 |
| 임차보증금 | 2,355.4만 | 2,355.4만 | 2,000만 | 2,100만 | 2,000만 |
| 기타보증금 | 442.6만 | 2,654.6만 | 2,654.6만 | 2,654.6만 | 2,654.6만 |
| 회원권 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | - | - |
| 자산총계 | 220.3억 | 223.2억 | 234.4억 | 209.7억 | 184.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 77.9억 | 103.4억 | 113억 | 89.2억 | 84.1억 |
| 매입채무(주석 14) | 2.3억 | 2.9억 | 1.9억 | 2억 | 4.8억 |
| 미지급금 | 2.7억 | 2.8억 | 3.8억 | 4.4억 | 4.8억 |
| 예수금 | 2,269.2만 | 2,147.9만 | 1.4억 | 1.5억 | 1.4억 |
| 선수금 | 4만 | 2.2억 | 2.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 단기차입금(주석 5, 14, 6, 10) | 10.3억 | 71.3억 | 3,107.7만 | - | 1,620만 |
| 유동성장기차입금(주석 5, 6, 10) | 61억 | 20억 | 99.5억 | 72.5억 | 64.3억 |
| 미지급법인세 | 184만 | 5,778.4만 | 2.1억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 미지급비용 | 1.4억 | 3.4억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.4억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 27.1억 | 21.2억 | 33.9억 | 44.6억 | 38.7억 |
| 장기차입금(주석 5, 6, 10) | 20억 | - | 2.3억 | 15.2억 | 11.4억 |
| 임대보증금 | 300만 | 1억 | 300만 | 300만 | 300만 |
| 퇴직연금운용자산(주석 7) | - | - | - | -49.8만 | -477.3만 |
| 퇴직급여충당부채(주석 7) | 7억 | 20.2억 | 31.6억 | 29.4억 | 27.3억 |
| 부채총계 | 105억 | 124.6억 | 146.8억 | 133.8억 | 122.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 1,8) | 8억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| 자본금 | 8억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 | 2.4억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -5,383.4만 | - | - | - | - |
| 주식할인발행차금 | -5,383.4만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석 9) | 107.9억 | 96.2억 | 85.2억 | 73.6억 | 59.5억 |
| 이익준비금 | 8,100만 | 8,100만 | 8,100만 | 8,100만 | 8,100만 |
| 미처분이익잉여금 | 107.1억 | 95.4억 | 84.3억 | 72.8억 | 58.7억 |
| 자본총계 | 115.3억 | 98.6억 | 87.6억 | 76억 | 61.9억 |
| 부채와자본총계 | 220.3억 | 223.2억 | 234.4억 | 209.7억 | 184.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석 14) | 48.6억 | 61.6억 | 100.7억 | 104.2억 | 82.8억 |
| 제품매출 | 48.6억 | 61.6억 | 100.7억 | 104.2억 | 82.8억 |
| Ⅱ.매출원가(주석 14) | 43.6억 | 49.1억 | 66.7억 | 68.5억 | 54.5억 |
| 기초제품재고액 | - | 49.1억 | - | - | - |
| 당기제품제조원가 | 43.6억 | 49.1억 | 66.7억 | 68.5억 | 54.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 5억 | 12.5억 | 34.1억 | 35.6억 | 28.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석 13) | -5.4억 | 1,996.2만 | 15.1억 | 14.4억 | 13.4억 |
| 급여 | 2억 | 5.1억 | 8.1억 | 8.1억 | 7.9억 |
| 퇴직급여충당금환입 | -13.1억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여(환입) | - | -11.1억 | 2.1억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 복리후생비 | 570.9만 | 2,121.1만 | 3,536.5만 | 2,052.2만 | 1,440.7만 |
| 여비교통비 | 342.5만 | 285만 | 167.4만 | 369.9만 | 371.6만 |
| 접대비 | 3,174.5만 | 4,315.7만 | 6,648.5만 | 4,931.9만 | 2,641.1만 |
| 통신비 | 473.6만 | 459.1만 | 424.2만 | 139.9만 | 182.6만 |
| 수도광열비 | 2,059만 | 2,032만 | 3,857만 | 1,261.3만 | 850.2만 |
| 세금과공과금 | 3.4억 | 3.2억 | 1.5억 | 1.3억 | 1억 |
| 감가상각비 | 5,116.4만 | 4,254.9만 | 3,934.4만 | 4,391.3만 | 2,983.9만 |
| 보험료 | 1,434.9만 | 1,047.8만 | 1,155.8만 | 887.4만 | 2,915.5만 |
| 차량유지비 | 369만 | 361.3만 | 386.3만 | 827.9만 | 707만 |
| 사무용품비 | 92.5만 | 109.6만 | 210만 | 83.8만 | 80.6만 |
| 교육훈련비 | - | - | - | - | 7만 |
| 소모품비 | 2,114.9만 | 4,603.9만 | 3,591만 | 3,601.5만 | 2,364.5만 |
| 도서인쇄비 | - | - | - | - | 8.6만 |
| 지급수수료 | 4,625.9만 | 6,979.5만 | 4,293.6만 | 6,887만 | 6,636.1만 |
| 대손상각비(환입) | -467.3만 | 225.8만 | 3,507.5만 | 1,244.7만 | 318.1만 |
| 차량리스료 | 1,492만 | 2,302.3만 | 2,306.2만 | 2,241.1만 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 10.4억 | 12.3억 | 19억 | 21.2억 | 14.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 4.4억 | 2.5억 | 3,046.9만 | 1,266.9만 | 625.3만 |
| 수입임대료 | 4,000만 | 2.4억 | - | - | - |
| 이자수익 | 749.5만 | 66.2만 | 1,923.3만 | 76.1만 | 77.4만 |
| 유형자산처분이익 | 1.4억 | - | - | 21.4만 | - |
| 단기금융상품평가이익 | 445.5만 | 195.1만 | 223.4만 | - | - |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | 41.6만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 759.7만 | 1,063.1만 | 855만 | 613만 | 502.4만 |
| 잡이익 | 2.4억 | 40.8만 | 3.6만 | 556.5만 | 45.5만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 2.9억 | 3.4억 | 3.9억 | 2.7억 | 1.6억 |
| 이자비용 | 2.8억 | 3.3억 | 3.8억 | 2.6억 | 1.5억 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -54.6만 | -295만 | -25만 | -289만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | -407.8만 | - | -324.5만 | - |
| 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -642.1만 | -78.1만 |
| 잡손실 | -698.1만 | -408.1만 | -503.7만 | -592.2만 | -60.6만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 11.9억 | 11.4억 | 15.4억 | 18.6억 | 13.4억 |
| Ⅸ.법인세등 | 2,097.6만 | 3,326.2만 | 3.8억 | 4.5억 | 3.2억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 11.7억 | 11.1억 | 11.6억 | 14.1억 | 10.2억 |
| 기본주당순이익 | 1.9만 | 4.8만 | 5만 | 6.1만 | 4.4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -8,028.3만 | 6.6억 | 19.7억 | 1.5억 | 18.9억 |
| (1) 당기순이익 | 11.7억 | 11.1억 | 11.6억 | 14.1억 | 10.2억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 3.2억 | 3.3억 | 5.8억 | 6.6억 | 6.2억 |
| 감가상각비 | 3.2억 | 3.3억 | 3.1억 | 3.8억 | 3.3억 |
| 대손상각비 | 163.9만 | 225.8만 | 3,507.5만 | 1,244.7만 | 318.1만 |
| 장기금융상품평가손실 | - | -54.6만 | -295만 | -25만 | -289만 |
| 단기금융상품평가손실 | - | - | - | -642.1만 | -78.1만 |
| 장기금융상품처분손실 | - | -407.8만 | - | - | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -14.6억 | -11.2억 | -1,120만 | -634.4만 | -544.7만 |
| 퇴직급여 | - | - | 2.4억 | 2.7억 | 2.8억 |
| 단기금융상품평가이익 | 445.5만 | 195.1만 | 223.4만 | - | - |
| 장기금융상품평가이익 | 759.7만 | 1,063.1만 | 855만 | 613만 | 502.4만 |
| 퇴직급여충당부채환입 | 13.1억 | 11.1억 | - | - | - |
| 잡이익 | - | - | - | 21.4만 | 42.2만 |
| 대손충당금환입 | 631.2만 | - | - | - | - |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | 41.6만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1.4억 | - | - | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -1.1억 | 3.4억 | 2.4억 | -19.2억 | 2.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 4.6억 | 6.1억 | 5.5억 | -8.7억 | -4.3억 |
| 선급금의 감소(증가) | 4,109.6만 | -227.7만 | 3,929.9만 | -6.8억 | -1,329.5만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 1,466.9만 | - | 269.6만 | -254.9만 | -115.4만 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | - | - | 427.4만 | -249만 |
| 선납세금의 감소(증가) | - | -881.9만 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | 49.8만 | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | -7,617.1만 | -1.2억 | - | - | 3,151.9만 |
| 임차보증금의 감소(증가) | - | - | 100만 | -100만 | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -5,783.5만 | 9,565만 | -1,066.3만 | -2.8억 | 1,800.3만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -1,299.9만 | -9,907만 | -6,600.1만 | -5,866.7만 | 2.3억 |
| 예수금의 증가(감소) | 121.3만 | -1.2억 | -1,010.3만 | 404.3만 | 985.5만 |
| 선수금의 증가(감소) | -2.2억 | 312.8만 | -1억 | 4만 | 9,683.7만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | -5,594.4만 | -1.5억 | -1.8억 | -566.2만 | 3.4억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2.1억 | 1.6억 | 2,202.8만 | 3,429.3만 | 3,372.6만 |
| 퇴직금의 지급 | -777.7만 | -3,298.4만 | -1,650.9만 | -6,171.6만 | -4,779.8만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -2.7억 | -21.5억 | -5억 | -21.7억 | -3억 |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 31억 | 3.1억 | 18.7억 | 11억 | 5,740.9만 |
| 단기금융상품의 감소 | 29.4억 | - | 18.7억 | 9.4억 | 4,600만 |
| 단기대여금의 감소 | 400만 | 2.1억 | - | 1.1억 | 724.9만 |
| 차량운반구의 처분 | 1.4억 | - | - | 4,400만 | - |
| 보증금의 감소 | 2,212만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | - | 438.5만 | - | 648.2만 | 416.1만 |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -33.7억 | -24.6억 | -23.7억 | -32.7억 | -3.6억 |
| 보증금의 증가 | - | 1억 | - | - | 2,612.4만 |
| 단기금융상품의 증가 | 29.1억 | 2,700만 | 9.6억 | 18.4억 | 5,924.9만 |
| 장기금융상품의 증가 | 7,578.6만 | 5,242만 | 4,077.3만 | 4,073.4만 | 4,066.5만 |
| 단기대여금의 증가 | - | 321.9만 | 1.5억 | 3.7억 | 174.9만 |
| 임대보증금의 감소 | 1억 | - | - | - | - |
| 토지의 취득 | 1.6억 | 21억 | 3.6억 | 5.1억 | 7,336.7만 |
| 구축물의 취득 | - | - | 1.6억 | 7,090만 | - |
| 건물의 취득 | - | 185만 | 265.4만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 1.2억 | 600만 | 3,410만 | 2,600만 | 1,300만 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 660만 | 1.4억 |
| 비품의 취득 | - | - | 442.7만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 5억 | -10.8억 | 14.4억 | 11.8억 | -4.7억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 2.6억 | 2.7억 | 3.5억 | 1,034만 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | 1.5억 | 5,100만 | - |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 25억 | - | 30.3억 | 23.2억 | 9.5억 |
| 장기차입금의 증가 | 20억 | - | 30억 | 23.2억 | 2억 |
| 회원권의 취득 | - | - | 2.3억 | - | - |
| 유상증자 | 5억 | - | - | - | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -20억 | -10.8억 | -15.9억 | -11.4억 | -14.1억 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | 3,107.7만 | - | 7.5억 |
| 유동성장기차입금의 감소 | 20억 | 8.5억 | 5.5억 | 11.2억 | 7,050만 |
| Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1.5억 | -25.7억 | 29억 | -8.4억 | 11.3억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 7.1억 | 32.8억 | 3.8억 | 12.1억 | 8,783.1만 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 8.6억 | 7.1억 | 32.8억 | 3.8억 | 12.1억 |
| 단기차입금의 감소 | - | 2.3억 | - | 1,620만 | 8억 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | 10.4억 | - | 1.7억 |
| 자기주식 이익소각 | - | - | - | - | 2.7억 |
| 현금배당 | - | - | - | - | 1억 |