대승정밀
비상장계속사업자DAESEUNG PRECISION.CO.,LTD
이철근
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 123.4B+17.3% | 105.2B | 99.9B | 96.3B | 86.9B |
| 영업이익 | -1.2B적자전환 | 861.5M | 2.5B | 2B | 1.2B |
| 당기순이익 | -7B적자전환 | 16.7B | 7.9B | 3.6B | 5.3B |
-0.97%영업이익률
-5.65%순이익률
-4.03%ROA
-9.17%ROE
127.44%부채비율
43.97%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
173B자산총액
96.9B부채총계
76B자본총계
123.4B매출액
-1.2B영업이익
-7B순이익
-0.97%매출액 영업이익률
-5.65%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유 동 자 산 | 488.6억 | 376.7억 | 464.3억 | 562.7억 | 329.9억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 330.9억 | 212.5억 | 331.8억 | 469.4억 | 232.8억 |
| 현금및현금성자산(주2,3,11) | 1.1억 | 1.1억 | 39.4억 | 3.2억 | 6,438.3만 |
| 정부보조금 | -73.4만 | -43.8억 | -2,164.5만 | -6억 | -3,195.1만 |
| 단기금융상품(주3,10) | - | - | - | 69.9억 | - |
| 매출채권(주2,11,17) | 235.1억 | 125.6억 | 210.6억 | 350.6억 | 226.8억 |
| 대손충당금(주2) | -2.4억 | -1.3억 | -7.6억 | -21.1억 | -49.6억 |
| 미수금(주11,17) | 71.1억 | 71.5억 | 33.7억 | 19.2억 | 23.1억 |
| 대손충당금(주2) | -1,699.2만 | -1,464.5만 | -1.8억 | -1.5억 | -1.9억 |
| 정부보조금 | -43.8억 | -10.4억 | -6억 | -27.8억 | -1.3억 |
| 선급금 | 50억 | 40.4억 | 42.6억 | 27.6억 | 19.4억 |
| 미수수익 | - | - | - | 292.1만 | - |
| 정부보조금(주2,6) | - | - | - | - | -7.7억 |
| 선급비용 | 3.7억 | 4.4억 | 7,556.5만 | 5,005.1만 | 6,106.4만 |
| 미수법인세환급액 | 1억 | - | - | 6,714.9만 | - |
| 단기이연법인세자산(주2,16) | 14.7억 | 14.2억 | - | 20.2억 | 21.1억 |
| 기타의당좌자산 | 6,277.3만 | 4,342.1만 | 1,545.6만 | 1,924.4만 | 3,262.3만 |
| 단기이연법인세자산(주2,15) | - | - | 14.2억 | - | - |
| (2) 재 고 자 산(주2,17) | 157.7억 | 164.1억 | 132.5억 | 93.3억 | 97.1억 |
| 제품 | 39.4억 | 33.3억 | 31.1억 | 14.2억 | 18.6억 |
| 재공품 | 27억 | 31.8억 | 32.6억 | 34.1억 | 29억 |
| 원재료 | 9.1억 | 7.8억 | 10.4억 | 7억 | 6.3억 |
| 부재료 | 3,633.8만 | 3,733.9만 | 2,265만 | 3,052.3만 | 2,500만 |
| 소모공구 | 22.3억 | 16.8억 | 14.3억 | 12.7억 | 10.5억 |
| 상품 | 16.4억 | 13.7억 | 10.8억 | 3.8억 | 11.1억 |
| 소모품 | 38.5억 | 32.7억 | 31.9억 | 21.1억 | 20.7억 |
| 미착품 | 4.4억 | 27.8억 | 1.1억 | 1,314.5만 | 7,132.1만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,241.1억 | 1,137.7억 | 644.5억 | 544.5억 | 610.8억 |
| (1) 투 자 자 산 | 260.6억 | 272.4억 | 181.7억 | 169억 | 189.2억 |
| 장기금융상품(주3) | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 |
| 퇴직연금운용자산 | 19.5억 | 8.1억 | -99.4억 | 3.8억 | 10.7억 |
| 지분법적용투자주식(주2,5,19) | 241.1억 | 264.3억 | - | 165.2억 | 178.4억 |
| (2) 유 형 자 산(주2,4,6,7,8,17,19) | 961.1억 | 814.6억 | 429.7억 | 356.6억 | 398.7억 |
| 지분법적용투자주식(주2,5,18) | - | - | 181.6억 | - | - |
| 토지 | 134.1억 | 134.1억 | 117억 | 79.6억 | 79.6억 |
| 정부보조금 | -10.4억 | -50.5억 | -26.8억 | -3,368만 | - |
| 건물 | 311억 | 309.8억 | 223.9억 | 232.1억 | 231.2억 |
| 정부보조금(주2,6) | - | - | - | - | -6억 |
| 감가상각누계액 | -76억 | -65.4억 | -56.6억 | -52.4억 | -44.5억 |
| 정부보조금 | -48.7억 | -2,875.8만 | -3,079만 | -12.5억 | - |
| 구축물 | 34.8억 | 32.9억 | 32.5억 | 32억 | 31.8억 |
| 정부보조금(주2,6) | - | - | - | - | -25.2억 |
| 감가상각누계액 | -28.6억 | -27.4억 | -26.4억 | -25.1억 | -23.6억 |
| 정부보조금 | -2,686만 | -11.7억 | -8.6억 | -284.9만 | - |
| 기계장치 | 1,771.5억 | 1,281.3억 | 1,192억 | 1,190.9억 | 1,237.2억 |
| 감가상각누계액 | -1,229억 | -1,139.8억 | -1,085.8억 | -1,077억 | -1,124.3억 |
| 정부보조금 | -75.6억 | -1,730.4만 | -1.3억 | -9,888.8만 | - |
| 차량운반구 | 11.4억 | 13억 | 10.8억 | 9.4억 | 7.9억 |
| 정부보조금(주2,6) | - | - | - | - | -9.4억 |
| 감가상각누계액 | -9.7억 | -10.6억 | -8.8억 | -7.7억 | -7.4억 |
| 정부보조금 | -816.8만 | -3,628.5만 | -2억 | -8,817.8만 | - |
| 집기비품 | 62.4억 | 57.7억 | 50.7억 | 48.8억 | 44.6억 |
| 정부보조금(주2,6) | - | - | - | - | -71만 |
| 감가상각누계액 | -54.4억 | -49.3억 | -45.6억 | -44.2억 | -40.4억 |
| 정부보조금 | -788.5만 | -63.2억 | - | - | - |
| 공구와기구 | 69.4억 | 51.3억 | 33.2억 | 27.6억 | 24.4억 |
| 정부보조금(주2,6) | - | - | - | - | -11.4만 |
| 감가상각누계액 | -48.2억 | -33.7억 | -27.5억 | -23.8억 | -22.1억 |
| 정부보조금 | -6,659.5만 | -1.4억 | - | - | - |
| 건설중인자산 | 61.5억 | 157.7억 | 33억 | 9억 | 51.5억 |
| 정부보조금(주2,6) | - | - | - | - | -1,162.4만 |
| 미착기계 | 86.8억 | 239.7억 | 30.2억 | 5.2억 | - |
| 정부보조금(주2,6) | - | - | - | - | -6억 |
| (3) 무형자산(주2,4) | 2.5억 | 1.5억 | 1.6억 | 4,111.8만 | 7,603.1만 |
| 컴퓨터소프트웨어 | 5.9억 | 2.9억 | 3.5억 | 1.3억 | 2.1억 |
| 정부보조금 | -3.4억 | - | - | - | - |
| 산업재산권 | 171.8만 | 202.8만 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 16.9억 | 49.2억 | 31.6억 | 18.4억 | 22.1억 |
| 장기이연법인세자산(주2,15) | - | - | 40.1억 | - | - |
| 보증금 | 7.2억 | 9.7억 | 7.7억 | 2.3억 | 1.3억 |
| 장기이연법인세자산(주2,16) | 9.7억 | 39.4억 | - | 16.1억 | 20.8억 |
| 자산총계 | 1,729.7억 | 1,514.4억 | 1,108.8억 | 1,107.2억 | 940.6억 |
| Ⅰ.유 동 부 채 | 587.7억 | 422.6억 | 365.9억 | 395.4억 | 174.6억 |
| 단기차입금(주3,7,8,12,17) | 335.6억 | 212.5억 | 155억 | 236억 | 70억 |
| 유동성장기부채(주3,7,8,12,17,19) | 54.5억 | 24.5억 | 57.4억 | 54억 | 33.7억 |
| 매입채무(주11,17) | 90.8억 | 69.2억 | 88.2억 | 68.9억 | 33.3억 |
| 미지급금(주11,19) | 77.3억 | 91.1억 | 35.9억 | 18.5억 | 17.4억 |
| 예수금 | 5.4억 | 4.6억 | 4억 | 3.5억 | 3.6억 |
| 선수금 | - | - | 8억 | 365.8만 | - |
| 미지급비용 | 24.2억 | 17.4억 | 15.8억 | 14.4억 | 13.1억 |
| 당기법인세부채 | - | 3.3억 | 1.6억 | - | 3.5억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 381.5억 | 245.2억 | 77.8억 | 127.5억 | 196억 |
| 장기차입금(주3,7,8,12,17,19) | 363.7억 | 221.2억 | 27.7억 | 63.9억 | 115.2억 |
| 퇴직급여충당부채(주2,9) | 128.6억 | 109.6억 | 103.2억 | 92.9억 | 79.9억 |
| 퇴직보험예치금 | -8,463만 | -1.1억 | -1억 | -9,838.8만 | -8,508.3만 |
| 퇴직연금운용자산(주2,9) | -127.8억 | -108.4억 | - | -91.9억 | -79억 |
| 제품보증충당부채(주2) | - | - | 47.3억 | 63.6억 | 80.8억 |
| 제품보증충당부채(주2,10) | 17.8억 | 23.9억 | - | - | - |
| 부채총계 | 969.2억 | 667.8억 | 443.7억 | 522.9억 | 370.5억 |
| Ⅰ.자 본 금 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 |
| 보통주자본금(주1,13) | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 | 14억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 23.9억 | 40.3억 | 26.1억 | 24.5억 | 32.4억 |
| 지분법자본변동(주2,5,19) | 23.9억 | 40.3억 | 26.1억 | 24.5억 | 32.4억 |
| Ⅲ.이 익 잉 여 금(주15) | 722.6억 | 792.3억 | 624.9억 | 545.8억 | 523.7억 |
| 이익준비금 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 임의적립금 | 40.5억 | 40.5억 | 40.5억 | 40.5억 | 40.5억 |
| 미처분이익잉여금 | 675.1억 | 744.8억 | 577.4억 | 498.3억 | 476.2억 |
| 자본총계 | 760.5억 | 846.6억 | 665억 | 584.3억 | 570.1억 |
| 부채와자본총계 | 1,729.7억 | 1,514.4억 | 1,108.8억 | 1,107.2억 | 940.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매 출 액(주2,17) | 1,234억 | 1,052.2억 | 999억 | 963.3억 | 868.9억 |
| 제품매출 | 931.7억 | 882.7억 | 852억 | 825.9억 | 744.6억 |
| 상품매출 | 224.4억 | 128.9억 | 104.9억 | 101.9억 | 96.4억 |
| 기타매출 | 77.8억 | 40.6억 | 42.1억 | 35.5억 | 27.9억 |
| Ⅱ.매 출 원 가(주17) | 1,164.4억 | 988.9억 | 931.3억 | 916.7억 | 806억 |
| 1. 제품매출원가 | 970.6억 | 866.6억 | 823.7억 | 818.8억 | 711.4억 |
| 기초제품재고액 | 33.3억 | 31.1억 | 14.2억 | 18.6억 | 24.2억 |
| 당기제품제조원가 | 976.8억 | 868.8억 | 840.6억 | 814.4억 | 705.9억 |
| 기말제품재고액 | -39.4억 | -33.3억 | -31.1억 | -14.2억 | -18.6억 |
| 2. 상품매출원가 | 176.2억 | 105.5억 | 92.5억 | 83.2억 | 79.9억 |
| 기초상품재고액 | 13.7억 | 10.8억 | 3.8억 | 11.1억 | 6.7억 |
| 당기상품매입액 | 179억 | 108.3억 | 99.5억 | 76억 | 84.3억 |
| 기말상품재고액 | -16.4억 | -13.7억 | -10.8억 | -3.8억 | -11.1억 |
| 3. 기타매출원가 | 17.6억 | 16.7억 | 15.1억 | 14.6억 | 14.7억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 69.5억 | 63.3억 | 67.6억 | 46.6억 | 62.9억 |
| Ⅳ.판 매 비 와 관 리 비 | 81.5억 | 54.7억 | 42.5억 | 27억 | 50.4억 |
| 급여(주18) | 45.7억 | 40.5억 | 38억 | 36.1억 | 33.9억 |
| 퇴직급여(주18) | 7.5억 | 7.1억 | 4억 | 1.7억 | 3.9억 |
| 여비교통비 | 1.6억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 4,181.3만 |
| 차량유지비 | 4,140.3만 | 4,562.9만 | 5,158.9만 | 6,408.2만 | 4,732.4만 |
| 통신비 | 2,261.8만 | 927.9만 | 539.5만 | 399.4만 | 299.3만 |
| 소모품비 | 2,288.3만 | 2,772.1만 | 2,093.9만 | 2,578.8만 | 1,897.5만 |
| 수선비 | 5,092.4만 | 4,186.6만 | 3,045.5만 | 626.5만 | 2,351만 |
| 감가상각비(주18) | 1.7억 | 1.9억 | 1.1억 | 1.2억 | 8,616.8만 |
| 무형자산상각비 | 1,244만 | 1,138.9만 | 986.8만 | 53.1만 | - |
| 복리후생비(주18) | 4.8억 | 4.1억 | 4.2억 | 3.7억 | 3억 |
| 업무추진비 | 5,386.5만 | 5,697.4만 | 6,084.7만 | - | - |
| 접대비 | - | - | - | 4,380.8만 | 4,689.8만 |
| 연수교육비 | 422.8만 | 105만 | 247.8만 | 43.5만 | 31.2만 |
| 경상개발비 | 1.4억 | 4.8억 | 7,275.6만 | 2.3억 | 5,646.5만 |
| 도서인쇄비 | 209.5만 | 169.3만 | 137.7만 | 85.7만 | 56.9만 |
| 사무용품비 | 706.7만 | 672.9만 | 691.7만 | 540.4만 | 448.7만 |
| 지급수수료 | 10.7억 | 9.3억 | 7.1억 | 6.3억 | 5.3억 |
| 보험료 | 8,361.5만 | 2,124만 | 918.9만 | 937.2만 | 1,063.4만 |
| 세금과공과(주18) | 5.1억 | 7.7억 | 4.2억 | 3.9억 | 2.5억 |
| 운반비 | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 수출제비용 | 3억 | 2.8억 | 2.1억 | 9억 | 8.8억 |
| 제품보증비(주2,10) | -5.3억 | -20억 | - | - | - |
| 제품보증비(주2) | - | - | -10.4억 | -12.4억 | -2.7억 |
| 대손상각비(주5) | 1.1억 | -8.1억 | -13.1억 | -28.9억 | -9억 |
| 잡비 | - | - | - | - | 17.2만 |
| Ⅴ.영 업 이 익(손실) | -12억 | 8.6억 | 25.1억 | 19.7억 | 12.5억 |
| Ⅵ.영 업 외 수 익 | 18.2억 | 161.6억 | 76.9억 | 49.7억 | 48.8억 |
| 이자수익 | 3.9억 | 3.8억 | 5.3억 | 1.8억 | 1.4억 |
| 외환차익 | 3억 | 10.2억 | 16.8억 | 20.1억 | 11.1억 |
| 외화환산이익(주2,11) | 2,852.9만 | 4.3억 | 6,558.3만 | 2.5억 | 11억 |
| 통화선도거래이익 | - | - | 7,414.1만 | - | - |
| 임대료(주17) | 3,192만 | 3,192만 | 3,192만 | 3,220만 | 3,276만 |
| 유형자산처분이익 | 7,603.6만 | 3,021.4만 | 15.9억 | 2.8억 | 10.1억 |
| 지분법이익(주2,5) | - | 78억 | 14.9억 | - | 3.7억 |
| 수입수수료(주17) | 3.1억 | 23.5억 | 20.6억 | 17.2억 | 8.3억 |
| 잡이익 | 6.9억 | 41.3억 | 1.8억 | 4.9억 | 3억 |
| Ⅶ.영 업 외 비 용 | 42.8억 | 27.5억 | 22.7억 | 27.4억 | 5.6억 |
| 이자비용 | 25.3억 | 21억 | 14억 | 10.3억 | 5.3억 |
| 외환차손 | 7.8억 | 4.7억 | 4.2억 | 4.1억 | 2,564만 |
| 지분법손실(주2,5) | -2.9억 | - | - | -5.4억 | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -200.6만 | -164.3만 |
| 외화환산손실(주2,11) | -1.1억 | -1.1억 | -1.9억 | -7.3억 | -26.4만 |
| 유형자산처분손실 | -19.1만 | -6,225.8만 | -1,159만 | - | -605.7만 |
| 통화선도거래손실 | - | - | -2.2억 | - | - |
| 잡손실 | -5.7억 | -376.9만 | -2,656.1만 | -2,504.4만 | -30.9만 |
| Ⅷ. 법인세차감전 순이익(손실) | -36.6억 | 142.7억 | 79.3억 | 42억 | 55.7억 |
| Ⅸ. 법 인 세 비 용(주2,16) | 33.1억 | -24.7억 | 2,564.6만 | 5.8억 | 2.3억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주20) | -69.7억 | 167.4억 | 79.1억 | 36.2억 | 53.5억 |
| 1. 기본주당순이익(손실) | -2.5만 | 6만 | 2.8만 | 1.3만 | 1.9만 |
| 2. 희석주당순이익(손실) | -2.5만 | 6만 | 2.8만 | 1.3만 | 1.9만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 1.5억 | 92.4억 | 195억 | -20.2억 | 99.9억 |
| 1. 당기순이익 | -69.7억 | 167.4억 | 79.1억 | 36.2억 | 53.5억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 157.2억 | 96.9억 | 91.7억 | 105.2억 | 74억 |
| 감가상각비 | 115.6억 | 74.1억 | 68.2억 | 69.9억 | 63.3억 |
| 퇴직급여 | 35.6억 | 20.5억 | 21억 | 22.2억 | 10억 |
| 대손상각비 | 1.1억 | - | 3,734.2만 | - | 876만 |
| 지분법손실 | -2.9억 | - | - | -5.4억 | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -200.6만 | - |
| 무형자산상각비 | 8,657.5만 | 4,446.4만 | 1,700.6만 | 3,852.5만 | 4,772.1만 |
| 외화환산손실 | -1.1억 | -1.1억 | -1.9억 | -7.3억 | -1,228 |
| 유형자산처분손실 | -19.1만 | -6,225.8만 | -1,159만 | - | -605.7만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -6.3억 | -110.7억 | -55.3억 | -46.6억 | -36.7억 |
| 대손충당금환입익 | - | 8.1억 | 13.4억 | 28.9억 | 9억 |
| 제품보증비 | 5.3억 | 20억 | 10.4억 | 12.4억 | 2.7억 |
| 외화환산이익 | 2,808.8만 | 4.2억 | 6,556.6만 | 2.5억 | 10.9억 |
| 지분법평가이익 | - | 78억 | 14.9억 | - | 3.7억 |
| 유형자산처분이익 | 7,603.6만 | 3,021.4만 | 15.9억 | 2.8억 | 10.1억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -79.6억 | -61.3억 | 79.5억 | -114.9억 | 9.1억 |
| 매출채권의 감소(증가) | -110억 | 88.5억 | 138.7억 | -123.7억 | 110.4억 |
| 소모공구비 등 | - | - | - | 338.1만 | 2,317.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | 12.6억 | -34.3억 | -14.2억 | -1.3억 | 4.1억 |
| 선급금의 감소(증가) | -9.5억 | 2.2억 | -15억 | -8.2억 | -7.5억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 7,587.4만 | -3.7억 | -2,551.5만 | 1,101.3만 | -2,198.5만 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | -1억 | - | 6,714.9만 | -6,714.9만 | 2억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | 292.1만 | -292.1만 | - |
| 단기이연법인세자산의 감소(증가) | -5,245.4만 | 300.9만 | 6억 | 9,052.9만 | 2.8억 |
| 기타당좌자산의 감소(증가) | -1,935.1만 | -2,796.5만 | 378.8만 | 1,337.9만 | -1,639.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 6.5억 | -31.6억 | -39.2억 | 3.8억 | -19.1억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 3,002.1만 | -1,137만 | -489.3만 | -1,330.5만 | -1,776.4만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -19.3억 | -9억 | -7.5억 | -12.9억 | 2억 |
| 장기이연법인세자산의 감소(증가) | 33.6억 | -26.2억 | -7.8억 | 4.7억 | -4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 21.8억 | -20.1억 | 19.3억 | 35.7억 | -43.7억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 8.4억 | -2.1억 | 4.9억 | 6억 | -20.5억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | -8억 | 8억 | 365.8만 | - |
| 예수금의 증가(감소) | 7,894.7만 | 5,794.4만 | 4,764.4만 | -1,096.7만 | 9,117만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 6.8억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -3.3억 | 1.7억 | 1.6억 | -3.5억 | 3.5억 |
| 제품보증충당부채의 감소 | -8,749.8만 | -3.4억 | -5.8억 | -4.8억 | -7.2억 |
| 퇴직금의 지급 | -26.4억 | -17.1억 | -11.8억 | -12.3억 | -15.3억 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -226.2억 | -334.6억 | -43.7억 | -92.2억 | -152.5억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 33.9억 | 204.5억 | 742.6억 | 392.9억 | 25.6억 |
| 주주임원종업원단기채권의 감소 | 3.4억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.3억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | 13.4억 | 684억 | 372.1억 | 1.2억 |
| 미수금의 감소 | - | 1.3억 | 4,395.1만 | 7.7억 | - |
| 보증금의 감소 | 15.8억 | 23.4억 | 3.5억 | 600만 | 3.3억 |
| 기계장치의 처분 | 2.7억 | 7,243.4만 | 20.2억 | 2.8억 | 10.2억 |
| 차량운반구의 처분 | 4,295.5만 | - | 2,090.9만 | 848.4만 | - |
| 공구와기구의 처분 | - | - | - | - | 254.2만 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 3.8억 | 6.9억 | 4억 |
| 건설중인자산의 감소 | - | - | - | - | 6.8억 |
| 정부보조금의 입금 | 11.6억 | 142.9억 | 1.9억 | 9,888.8만 | - |
| 토지의 처분 | - | - | 12억 | - | - |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -260.1억 | -539억 | -786.3억 | -485.1억 | -178억 |
| 집기비품의 처분 | - | 779.9만 | 1,391.8만 | 669.8만 | - |
| 건물의 처분 | - | - | 14억 | - | - |
| 배당금의 수령 | - | 20.2억 | - | - | - |
| 주주임원종업원단기채권의 증가 | 3.4억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.3억 | - |
| 미수금의 증가 | 2.4억 | 1.3억 | - | 4,395.1만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 11.5억 | 8.1억 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | 13.4억 | 614억 | 446억 | - |
| 보증금의 증가 | 13.3억 | 25.2억 | 8.6억 | 1.1억 | 3.3억 |
| 건물의 취득 | 3,390만 | 2.7억 | - | 5,732.8만 | 2억 |
| 구축물의 취득 | 2,720.8만 | 3,990만 | 2,580.6만 | - | 1,100만 |
| 기계장치의 취득 | 19.9억 | 5.6억 | 12억 | 8.6억 | 3.4억 |
| 공구와기구의 취득 | 13억 | 14.6억 | 5억 | 4.2억 | 1.1억 |
| 집기비품의 취득 | 4.6억 | 7.3억 | 3.4억 | 3.5억 | 3.5억 |
| 미착기계의 취득 | 84.2억 | 203억 | 43.5억 | 5.2억 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 2,571.7만 | 2,574.2만 | 1억 | - |
| 건설중인자산의 증가 | 106.3억 | 254.5억 | 96.5억 | 12.2억 | 164.2억 |
| 미지급금의 증가 | - | - | - | - | 6.1억 |
| 컴퓨터소프트웨어의 증가 | 8,389.2만 | 711.1만 | 2,744.2만 | 654.6만 | 4,997.9만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 224.7억 | 203.9억 | -115.1억 | 114.9억 | 33.4억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 1,592.8억 | 1,353.1억 | 354억 | 600.7억 | 698.4억 |
| 산업재산권의 취득 | - | 218.3만 | - | - | - |
| 단기차입금의 증가 | 1,395.8억 | 1,135.1억 | 299억 | 597.1억 | 618.4억 |
| 장기차입금의 증가 | 197억 | 218억 | 55억 | 3.6억 | 73.9억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -1,368.1억 | -1,149.2억 | -469.1억 | -485.8억 | -665억 |
| 단기차입금의 감소 | 1,272.7억 | 1,077.6억 | 380억 | 431.1억 | 597억 |
| 미지급금의 감소 | 71억 | 13.7억 | 1.3억 | 6.1억 | 23억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 24.5억 | 57.4억 | 52.8억 | 34.6억 | 45억 |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(I+II+III) | -323.7만 | -38.3억 | 36.2억 | 2.5억 | -19.2억 |
| 정부보조금의 감소 | - | 4,510.9만 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의현금 | 1.1억 | 39.4억 | 3.2억 | 6,438.3만 | 19.8억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 1.1억 | 1.1억 | 39.4억 | 3.2억 | 6,438.3만 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 35억 | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | 14억 | - |