다산베아체컨트리클럽

비상장계속사업자

Dasan Beache Country Club Co.,Ltd.

이애자

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액12.8B-5.9%13.6B16.2B19.3B16B
영업이익2.2B-31.6%3.2B5.7B9.3B6.8B
당기순이익912.2M-22.2%1.2B3B7.1B5.2B
17.03%영업이익률
7.13%순이익률
0.67%ROA
1.74%ROE
158.26%부채비율
38.72%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

135.8B자산총액
83.2B부채총계
52.6B자본총계
12.8B매출액
2.2B영업이익
912.2M순이익
17.03%매출액 영업이익률
7.13%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산244.5억136.5억125.9억109.3억82.8억
(1) 당좌자산244.5억136.5억125.9억109.3억82.8억
1. 현금및현금성자산(주석2,12)132.7억46.9억18.8억25.3억38.1억
2. 매출채권5,507.8만9,406.4만1.5억1.2억8,649.6만
2. 단기금융상품(주석3)--20억-2.6억
3. 단기대여금 (주석 8)105.4억84.5억76.2억79.3억39.4억
4. 미수금2,735.9만1,801.7만2,524.6만7,606.9만7,755.1만
5. 미수수익 (주석 8)4.4억3.7억3.8억2.6억5,616만
6. 선급금8,817.3만-194.6만-100만
7. 선급비용3,063.4만2,432.3만2,489.2만1,787.7만4,527.3만
8. 부가세대급금45.6만1,7405.1억--
9. 선급법인세----103.2만
Ⅱ. 비유동자산1,113.1억1,139.4억1,149.8억1,100.5억898.4억
10. 선급지방세----13.2만
(1) 투자자산62억61.1억59.8억58.4억2,376.3만
1. 장기금융상품6.3억5.5억4.2억2.8억1,376.3만
2. 매도가능증권 (주석2,4)55.6억55.6억55.6억55.6억-
(2) 유형자산 (주석2,5,6)1,049억1,076.4억1,088억1,040.1억896.3억
1. 토지 (주석 5)466.2억480.9억481억467억310.7억
2. 지분법적용주식(주석2,4)----1,000만
2. 건물321.3억321.2억315.6억264.4억261.3억
감가상각누계액-46.5억-38.5억-30.4억-23.8억-17.2억
3. 구축물176.5억176.5억176.4억176.3억173.4억
감가상각누계액-60.9억-52.1억-43.3억-34.5억-25.7억
4. 기계장치3.9억3.9억3.1억1.2억5,142.8만
감가상각누계액-3억-2.2억-1.1억-6,103만-3,848.1만
5. 차량운반구 (주석10)39.2억39.3억39.3억38.8억38.1억
감가상각누계액-38.8억-38.5억-37.5억-33.6억-29.9억
6. 비품11.4억9.8억8.2억7.8억7.5억
감가상각누계액-9.3억-8억-7.4억-6.7억-5.8억
7. 공구와기구193만193만193만193만193만
감가상각누계액-192.9만-192.9만-192.9만-177.4만-164.7만
8. 코스 (주석 5)168.3억168.3억168.2억168억-
9. 조경20.8억15.8억15.8억15.8억-
(3) 기타비유동자산2.1억1.9억2억2억1.9억
8. 코스----168억
1. 보증금2.1억1.9억2억2억1.9억
9. 조경 (주석 5)----15.8억
자산총계1,357.6억1,275.9억1,275.7억1,209.8억981.2억
Ⅰ. 유동부채22.6억24.2억39.4억17.9억12.7억
1. 미지급금4.1억5.3억5.5억5.1억5.7억
2. 선수금515.4만7,480.8만7,994.4만7,653.9만6,071.4만
1. 단기차입금 (주석 6)--26.3억--
3. 예수금9,122.6만6,706.4만7,539.1만6,935.2만9,654.2만
4. 부가세예수금2.1억2.6억2.9억3.4억3.2억
5. 미지급비용 (주석8)2,434.1만3,496만1,935.9만1.1억2.2억
6. 미지급이자1,215만1,422.7만8,223.5만--
7. 미지급세금1.1억4,295.3만2.1억6.8억-
8. 유동성장기부채14억14억---
Ⅱ. 비유동부채809.3억720.4억716.8억702.1억706.2억
1. 장기차입금 (주석6,8)468.5억473.2억469.5억475.5억481.5억
2. 임대보증금1억1억---
3. 퇴직급여충당금 (주석2)7.2억6.2억4.7억3.3억2.5억
4. 퇴직연금운용자산 (주석2)-7.1억-3억-3,731.6만-7,680.1만-1.8억
5. 입회보증금339.7억243억243억224억224억
부채총계831.9억744.6억756.2억720억718.9억
Ⅰ. 자본금 (주석1,7)41억41억41억41억41억
보통주자본금41억41억41억41억41억
Ⅱ. 기타포괄손익누계액388.4억403.1억403.1억403.1억246.8억
재평가잉여금 (주석 5)388.4억403.1억403.1억403.1억246.8억
Ⅱ. 결손금 (주석13)----25.5억
Ⅱ. 이익잉여금 (주석13)96.3억87.1억75.4억45.7억-
미처리결손금-----25.5억
미처분이익잉여금96.3억87.1억75.4억45.7억-
자본총계525.7억531.3억519.5억489.8억262.3억
부채와자본총계1,357.6억1,275.9억1,275.7억1,209.8억981.2억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액 (주석 2)128억136억161.8억192.6억160억
1. 입장료82.3억88.8억108.6억140.8억117.8억
2. 카트대여수입25.3억25.9억28.3억32.5억26억
3. 리조트숙박수입8.5억9.5억14.5억15.9억13.4억
4. 기타수입11.9억11.8억10.5억3.5억2.8억
Ⅱ. 매출원가42.7억41억44.7억39.6억28.9억
1. 입장료용역원가34.6억33.7억36.6억31.1억20.8억
2. 기타매출원가1.5억1.6억2.3억3억2.4억
3. 리조트숙박원가6.7억5.7억5.8억5.5억5.7억
Ⅲ.매출총이익85.3억95억117.1억153.1억131.1억
Ⅳ. 판매비와 관리비 (주석 11)63.5억63.2억60.2억59.6억62.6억
1. 급 여21.7억21.9억21.7억20.7억21.8억
2. 퇴 직 급 여1.6억2.5억1.8억1.8억1.7억
3. 복 리 후 생 비3.6억3.9억3.9억3.9억4억
4. 여 비 교 통 비1,683.8만1,234만842.3만1,237.3만1,144.8만
5. 통 신 비1,673.9만1,535.1만1,587.6만1,905.5만1,974.9만
6. 수 도 광 열 비3,911.6만4,377.8만6,622.6만2,680만1.6만
7. 세 금 과 공 과 금4.8억4.8억4.9억4.7억3.9억
8. 임 차 료2.2억1.7억1.8억1.8억1.7억
9. 감 가 상 각 비 (주석 5)15.9억16.1억17.1억16.8억19억
10. 수 선 비1.1억3억313.9만2,585.2만6,818.2만
11. 보 험 료1.4억1.7억1.5억2.9억9,496.6만
12. 접 대 비4,330.2만3,573.1만4,143.6만3,884.2만4,656.4만
13. 광 고 선 전 비2.1억5,750만6,748.5만1,632만110만
14. 운 반 비12.2만51.2만48.7만37.1만66만
15. 차 량 유 지 비6,285.9만4,293만3,910.3만3,789.7만2,202.1만
16. 지 급 수 수 료6.9억4.6억4.6억4.6억6.7억
17. 소 모 품 비2,387만6,379.2만3,387.5만3,528.6만2,804.3만
18. 교 육 훈 련 비18만19.4만23.5만49만-
19. 도 서 인 쇄 비283만152.8만35만450.1만120.5만
20. 보 상 비417.6만-141.1만771.2만3,689.6만
20. 이 자 비 용--11.9만249.6만3,401.7만
21. 협 회 비1,129만1,231.6만1,621.4만560.9만-
Ⅴ. 영업이익21.8억31.9억56.9억93.4억68.5억
Ⅵ. 영업외수익11억8.3억6.8억6.2억3.6억
1. 이 자 수 익 (주석 8)4.6억4.3억3.8억2.7억6,675.6만
2. 배 당 금 수 익153.4만1,099.9만1,142.6만871.2만613.3만
3. 수 입 임 대 료4.8억3.4억1.8억2.7억2억
4. 유형자산처분이익486.4만--383.2만5,203.4만
5. 손해배상금수입6,787.4만----
6. 잡 이 익8,985.7만4,458.1만1억7,440.3만3,593.7만
Ⅶ. 영업외비용21.5억25.8억29억21.6억20.1억
1. 이 자 비 용21.2억25.4억28.4억21.3억19.8억
3. 기 부 금2,300만3,817.1만4,370만3,300만3,515.7만
2. 유가증권처분손실---535.3만--2.1만
4. 잡 손 실-1,155.9만-352.8만-699.9만-13.3만-177.7만
Ⅷ. 법인세차감전순이익11.3억14.4억34.7억78억52억
Ⅸ. 법인세등 (주석 2)2.2억2.6억5억6.8억-
Ⅹ. 당기순이익9.1억11.7억29.7억71.2억52억

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름27.7억36.6억39.6억95.8억73.9억
1. 당기순이익9.1억11.7억29.7억71.2억52억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산21억22.1억22.4억22억24.1억
감가상각비19.4억19.6억20.5억20.2억22.4억
퇴직급여1.6억2.5억1.8억1.8억1.7억
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-486.4만---383.2만-5,203.4만
유가증권처분손실---535.3만--2.1만
유형자산처분이익486.4만--383.2만5,203.4만
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-2.3억2.8억-12.4억2.6억-1.6억
매출채권의 감소(증가)3,898.6만6,195.2만-3,483.4만-3,110.6만-6,354.7만
미수수익의 감소(증가)-7,640.5만1,206.9만-1.2억-2억-5,216.5만
선급금의 감소(증가)-8,817.3만194.6만-194.6만100만-100만
선급비용의 감소(증가)-631만56.7만-701.5만2,739.6만-127.2만
부가세대급금 감소(증가)-45.6만5.1억-5.1억--
선수금의 감소(증가)-6,965.4만-513.5만340.5만1,582.5만3,248.3만
선납세금의 감소(증가)---116.4만-67.8만
예수금의 증가(감소)2,416.2만4,621.6만603.8만-2,719만-9,070만
부가세예수금의 감소(증가)-4,545.6만-3,293.5만-5,162만2,159.2만5,750.6만
미지급비용의 증가(감소)-1,269.5만-5,240.7만-543.3만-1.1억2,407.7만
미지급세금의 증가(감소)6,601.3만-1.7억-4.7억6.8억-
퇴직금의 지급-6,240만-9,911.3만-4,754.6만-1.2억-6,039.1만
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-32.8억-6,313.4만-85.7억-102.1억-42.9억
(1) 투자활동으로 인한 현금유입액590.9만23.7억4억3.7억7,000만
단기금융상품의 감소-20억-2.6억-
미수금의 감소-722.9만5,081.3만148.2만-
단기대여금의 감소--3.1억--
보증금의 감소-1,300만---
차량운반구의 처분590.9만--590.9만7,000만
건물의 처분-3.5억---
(2) 투자활동으로 인한 현금유출액-32.8억-24.3억-89.8억-105.8억-43.6억
단기대여금의 증가20.8억8.4억-39.9억37.1억
퇴직연금운용자산의 감소--3,948.6만9,994.5만-
미수금의 증가934.2만---1,768.3만
매도가능증권의 구입---55.5억-
장기금융상품의 증가8,548.5만1.3억1.4억2.6억978.3만
단기금융상품의 증가--20억-1.4억
건물의 취득1,633.3만9억51.1억3.1억320만
구축물의 취득-547만1,636.4만2.9억1.1억
토지의 취득--14억--
비품의 취득1.5억1.7억3,671.6만2,707.3만454.5만
기계장치의 취득-7,220만2억6,460만450만
차량운반구의 취득-4,829.4만4,829.4만8,400만2.1억
조경의 증가5억----
보증금의 증가2,459.1만-283.5만700만1.1억
코스의 증가-1,021.7만1,919.5만--
퇴직연금운영자산의 증가----4,620.6만
퇴직연금운용자산의 증가4.1억2.6억---
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름90.8억-7.8억39.7억-6.4억-31.9억
(1) 재무활동으로 인한 현금유입액106.7억18.7억45.7억3,044.6만1,733.4만
장기차입금의 증가10억17.7억---
퇴직급여충당부채의 승계---2,044.6만-
입회보증금의 증가96.7억-19억--
단기차입금의 차입--26.3억--
(2) 재무활동으로 인한 현금유출액-15.9억-26.5억-6억-6.8억-32.1억
미지급금의 증가--3,511.6만1,000만1,733.4만
임대보증금의 증가-1억---
미지급금의 감소1.2억1,766.4만-7,537.9만13.6억
유동성장기부채의 상환14억----
장기차입금의 감소7,000만-6억6억14억
단기차입금의 감소-26.3억--4.5억
Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)85.7억28.1억-6.5억-12.8억-9,005.5만
Ⅴ. 기초의 현금46.9억18.8억25.3억38.1억39억
Ⅵ. 기말의 현금132.7억46.9억18.8억25.3억38.1억
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