데이타존
비상장계속사업자Datazone.co.Ltd
유명열
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16.9B+2.2% | 16.5B | 17.8B | 15.8B | 15.1B |
| 영업이익 | 1.1B+20.2% | 932M | 901.4M | 169.6M | 535.3M |
| 당기순이익 | 576.2M-41.0% | 976.3M | 348.5M | 551.1M | 1.1B |
6.63%영업이익률
3.41%순이익률
2.38%ROA
2.83%ROE
18.69%부채비율
84.25%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
24.2B자산총액
3.8B부채총계
20.4B자본총계
16.9B매출액
1.1B영업이익
576.2M순이익
6.63%매출액 영업이익률
3.41%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 56.8억 | 54.7억 | 66.6억 | 42.7억 | 60억 |
| (1) 당좌자산 | 53.7억 | 51.1억 | 62.8억 | 39.8억 | 57.7억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석 18) | 39.6억 | 9.2억 | 30.5억 | 11.4억 | 45.4억 |
| 2. 단기금융상품 | - | 13.5만 | 960.1만 | 495.8만 | 495.8만 |
| 3. 단기매매증권(주석4) | - | 18.8억 | 11.9억 | 7억 | - |
| 4. 매출채권 | 8.5억 | 11.7억 | 14.1억 | 12.3억 | 11.5억 |
| 대손충당금 | -266.2만 | -466.8만 | -178.3만 | -266.7만 | -878만 |
| 5. 단기대여금(주석 16) | 11.3억 | 21.8억 | 18.9억 | 12.4억 | 5.9억 |
| 대손충당금 | -6.3억 | -11.9억 | -13.4억 | -5.9억 | -5.9억 |
| 6. 미수금 | 4.6억 | 4.6억 | 1.4억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 대손충당금 | -4.5억 | -4.5억 | -1.1억 | -1.7억 | -1.7억 |
| 7. 미수수익(주석 16) | 2,300만 | 2,271.9만 | 154.7만 | 3,865.9만 | 4,265.7만 |
| 8. 선급금 | 7.1억 | 7.2억 | 7.3억 | 7.5억 | 7.3억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -3,626만 | -3,626만 |
| 대손충당금 | -7억 | -7억 | -7.1억 | -7억 | -7억 |
| 9. 선급비용 | 2,833.7만 | 3,336만 | 2,277.1만 | 2,323.4만 | 3,367.9만 |
| 10. 당기법인세자산 | - | 7,678.7만 | - | 1.5억 | - |
| (2) 재고자산 | 3.1억 | 3.6억 | 3.9억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 1. 원재료 | 9,599.1만 | 1.1억 | 1.5억 | 7,545.9만 | 5,662.5만 |
| 2. 재공품 | 2.1억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.2억 | 1.7억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 185억 | 168.5억 | 151.2억 | 161.4억 | 150.5억 |
| (1) 투자자산 | 75.7억 | 58.7억 | 59.9억 | 64.2억 | 53.4억 |
| 1. 장기금융상품(주석 3) | 257만 | 257만 | 257만 | 711.9만 | 687.7만 |
| 2. 매도가능증권(주석 5) | 74.7억 | 57.7억 | 58.7억 | 62.4억 | 51.8억 |
| 3. 장기대여금(주석 16) | 1억 | 9,582.8만 | 1.2억 | 9,476.1만 | 1.1억 |
| 4. 퇴직연금운용자산(주석 3,9) | - | - | - | - | 4,280.5만 |
| (2) 유형자산(주석6,11) | 103.4억 | 103.8억 | 87.7억 | 93.3억 | 92.7억 |
| 1. 토 지 | 65.9억 | 65.9억 | 50.9억 | 50.9억 | 50.9억 |
| 4. 퇴직연금운용자산(주석 3,10) | - | - | - | 7,870.3만 | - |
| 2. 건 물 | 29.9억 | 29.9억 | 29.9억 | 29.9억 | 29.9억 |
| 감가상각누계액 | -9.8억 | -9억 | -8.3억 | -7.5억 | -6.8억 |
| 3. 구 축 물 | 4.4억 | 4.4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.6억 | -3.4억 | -3.1억 | -2.9억 |
| 4. 기계장치 | 81.9억 | 77.4억 | 74.8억 | 76.2억 | 69.7억 |
| 감가상각누계액 | -68.8억 | -66.3억 | -62.6억 | -59.5억 | -54.8억 |
| 5. 차량운반구 | 5.6억 | 4.8억 | 3.6억 | 3.4억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.2억 | -2.1억 | -2.1억 | -1.7억 |
| 6. 비 품 | 7.1억 | 6.8억 | 6.2억 | 6억 | 5.4억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -5.6억 | -5.3억 | -4.9억 | -4.6억 |
| 7. 건설중인자산 | - | 1.3억 | - | 210만 | 6,210만 |
| (3) 무형자산(주석 7,8) | 144만 | 1,168.6만 | 3,587.4만 | 6,601.1만 | 1.1억 |
| 1. 기타의무형자산 | 144만 | 1,633.3만 | 5,911만 | 1.1억 | 1.7억 |
| 정부보조금 | - | -464.7만 | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 5.9억 | 5.9억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 1. 보증금(주석 16) | 5.9억 | 5.9억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 |
| 국고보조금 | - | - | -2,323.6만 | -4,182.4만 | -6,041.2만 |
| 자산총계 | 241.8억 | 223.2억 | 217.8억 | 204.1억 | 210.5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 35.2억 | 30억 | 28.8억 | 24.9억 | 31.2억 |
| 1. 매입채무(주석 15) | 17.2억 | 15.6억 | 14.4억 | 11.9억 | 11.7억 |
| 2. 미지급금(주석 15) | 5.1억 | 5.5억 | 5.1억 | 5.9억 | 5.1억 |
| 3. 선수금 | 2,157.4만 | 8,157.4만 | 2,041.2만 | 1,730.2만 | 2,043.8만 |
| 4. 예수금 | 8,266.1만 | 5,520.5만 | 7,613.5만 | 6,748만 | 6,972.4만 |
| 5. 예수보증금(주석 15) | 403.3만 | 403.3만 | 421.7만 | 383.3만 | 350만 |
| 6. 미지급비용(주석 15) | 1.1억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 7,661.6만 |
| 7. 당기법인세부채 | 1.8억 | - | 2.3억 | - | 2.7억 |
| 8. 단기차입금(주석 6,9,11,15) | 9억 | 6.3억 | 5억 | - | 10억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 2.9억 | 6,842.6만 | 6.4억 | 5,500만 | 5.5억 |
| 1. 장기차입금(주석 6,9,11,15) | 1.4억 | - | - | - | 5억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석 3,10) | 38.1억 | 30.8억 | 30억 | 25.3억 | 25.8억 |
| 9. 유동성장기부채(주석6,9,11,15) | - | - | - | 5억 | - |
| 퇴직연금운용자산 | -37.2억 | -30.7억 | -24.1억 | -25.3억 | -25.8억 |
| 3. 임대보증금(주석 15) | 6,000만 | 6,000만 | 5,500만 | 5,500만 | 5,000만 |
| 부채총계 | 38.1억 | 30.7억 | 35.2억 | 25.5억 | 36.7억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 1, 12) | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 |
| 1. 보통주자본금 | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 | 34.6억 |
| II. 기타포괄손익누계액 | 40.3억 | 34.9억 | 34.8억 | 34.2억 | 35억 |
| 1. 토지재평가차액(주석 2) | 34.8억 | 34.8억 | 34.8억 | 34.8억 | 34.8억 |
| 2. 매도가능증권평가이익(주석 5,19,20) | 6.3억 | 8,208만 | 6,965.3만 | 722.4만 | 1,611만 |
| 3. 매도가능증권평가손실(주석 5,19,20) | -8,011.9만 | -7,213.7만 | -7,136.5만 | -6,592.6만 | - |
| III. 이익잉여금(주석 21) | 128.8억 | 123억 | 113.2억 | 109.8억 | 104.2억 |
| 1. 미처분이익잉여금 | 128.8억 | 123억 | 113.2억 | 109.8억 | 104.2억 |
| 자본총계 | 203.7억 | 192.5억 | 182.7억 | 178.6억 | 173.8억 |
| 부채와자본총계 | 241.8억 | 223.2억 | 217.8억 | 204.1억 | 210.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주석 2) | 169억 | 165.3억 | 178.2억 | 158.2억 | 150.5억 |
| 1. 제품매출 | 168.8억 | 165억 | 177.9억 | 157.9억 | 150.3억 |
| 2. 기타매출 | 2,200만 | 2,463.4만 | 2,792.1만 | 2,814.8만 | 2,604.1만 |
| II. 매출원가(주석 22) | 120.1억 | 119.4억 | 123.1억 | 113억 | 106.9억 |
| (1) 제품매출원가 | 120.1억 | 119.4억 | 123.1억 | 113억 | 106.9억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 120.1억 | 119.4억 | 123.1억 | 113억 | 106.9억 |
| III.매출총이익 | 48.9억 | 45.9억 | 55.1억 | 45.2억 | 43.6억 |
| IV. 판매비와관리비 | 37.7억 | 36.5억 | 46.1억 | 43.5억 | 38.3억 |
| 1. 급여(주석 16,17) | 16.1억 | 14.4억 | 14.3억 | 14.2억 | 15.4억 |
| 2. 퇴직급여(주석 16,17) | 6억 | 2.9억 | 4.2억 | 2.8억 | 1.9억 |
| 3. 복리후생비(주석 17) | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 4. 여비교통비 | 4,874.9만 | 6,190.5만 | 6,638.2만 | 5,055.4만 | 3,836.4만 |
| 5. 접대비 | 6,407.5만 | 6,074.4만 | 5,679.1만 | 5,291.3만 | 3,603만 |
| 6. 통신비 | 4,306.8만 | 4,260.2만 | 4,812.8만 | 4,846.5만 | 4,355.3만 |
| 7. 수도광열비 | 300.8만 | 253.8만 | 216.8만 | 177.2만 | 265.2만 |
| 8. 세금과공과(주석 17) | 8,770.1만 | 7,768.6만 | 7,755.8만 | 9,244.1만 | 8,061.9만 |
| 9. 감가상각비(주석 6, 17) | 8,969.1만 | 8,748만 | 7,413.2만 | 6,992.9만 | 6,366.4만 |
| 10. 지급임차료(주석 16,17) | 3억 | 3.2억 | 3.3억 | 3.3억 | - |
| 10. 지급임차료(주석 15,16) | - | - | - | - | 2.5억 |
| 11. 보험료 | 2,801.2만 | 3,115.5만 | 2,467.1만 | 2,554.5만 | 2,695.7만 |
| 12. 차량유지비 | 7,066.1만 | 5,428.7만 | 5,458.7만 | 6,440.1만 | 4,795.9만 |
| 13. 경상연구개발비(주석 22) | 190만 | 2,250만 | 2,593.6만 | 828.2만 | - |
| 13. 경상연구개발비(주석 20) | - | - | - | - | 5,905.3만 |
| 14. 운반비 | 4,561.7만 | 4,911.8만 | 5,189.2만 | 4,459만 | 1,996.6만 |
| 15. 교육훈련비 | 13만 | 7만 | 21.4만 | 43.3만 | 11.8만 |
| 16. 도서인쇄비 | 35.5만 | 30.8만 | 24만 | 16.9만 | 109만 |
| 17. 발송비 | 3.6억 | 6.2억 | 15.2억 | 13.7억 | 10.7억 |
| 18. 소모품비 | 2,034.5만 | 2,083.8만 | 2,298.3만 | 2,279.6만 | 2,966.5만 |
| 19. 지급수수료 | 2.3억 | 3억 | 2.2억 | 2.9억 | 1.5억 |
| 20. 광고선전비 | - | 800.6만 | 409.7만 | 1,443.4만 | 766.7만 |
| 21. 대손상각비(환입) | 83.5만 | 288.5만 | -88.4만 | 14.5만 | -87.6만 |
| 22. 판매수수료 | 903.3만 | 1,289만 | 1,471.6만 | 1,398.7만 | 897.5만 |
| 23. 무형자산상각비(주석 7, 17) | 1,024.6만 | 2,418.8만 | 3,013.7만 | 4,539.4만 | 4,426.7만 |
| V. 영업이익 | 11.2억 | 9.3억 | 9억 | 1.7억 | 5.4억 |
| VI. 영업외수익 | 10.4억 | 14.3억 | 6.3억 | 4.3억 | 14.3억 |
| 1. 이자수익(주석 16) | 2.7억 | 3.1억 | 2.2억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 2. 배당금수익 | 467만 | 1.7억 | - | 1,200.8만 | - |
| 3. 수입임대료 | 9,870만 | 9,910만 | 1억 | 9,860만 | 9,510만 |
| 4. 수입관리비 | 744만 | 1,932.7만 | 1,881.1만 | 1,711.1만 | 1,722.9만 |
| 5. 기타의대손충당금환입 | 5.6억 | 7.1억 | 9,626만 | - | - |
| 6. 단기매매증권평가이익(주석 4) | - | 684.8만 | 2,742.3만 | 1,005만 | - |
| 6. 퇴직연금운용수익(주석 9) | - | - | - | - | 3,487.4만 |
| 7. 매도가능증권처분이익(주석 5) | 10.2만 | 143.2만 | 5,218.3만 | 1.2억 | 11.6억 |
| 8. 유형자산처분이익(주석 6) | 50만 | 1,818.2만 | 572.5만 | - | 319.5만 |
| 9. 퇴직연금운용수익(주석 10) | 9,584.1만 | 8,834.8만 | 1억 | 4,780.1만 | - |
| 10. 외환차익 | - | 767만 | 658.4만 | 493.8만 | - |
| 11. 외화환산이익 | - | 132만 | - | - | 198만 |
| 12. 잡이익 | 863만 | 277.8만 | 482만 | 144만 | 400.3만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 14.2억 | 12.5억 | 8.9억 | 3,360.5만 | 5.8억 |
| 1. 이자비용 | 3,444만 | 2,095.7만 | 2,174.6만 | 1,735.4만 | 2,872.2만 |
| 2. 기타의 대손상각비 | - | 8.9억 | 7.6억 | 29.2만 | 5억 |
| 3. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -153.1만 | -4,581 |
| 3. 매도가능증권손상차손(주석 5) | - | 3.4억 | 9,999.4만 | - | - |
| 5. 유형자산처분손실(주석 6) | - | - | -479.5만 | - | -4,020.8만 |
| 5. 외화환산손실(주석 18) | - | - | - | -1,314.5만 | - |
| 5. 단기매매증권평가손실(주석4) | -13.9억 | - | - | - | - |
| 5. 기부금 | - | 500만 | - | - | 100만 |
| 6. 잡손실 | -101만 | -25.9만 | -37만 | -128.4만 | -473.4만 |
| VIII. 법인세차감전순이익 | 7.4억 | 11.1억 | 6.5억 | 5.7억 | 13.9억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석 13) | 1.6억 | 1.4억 | 3억 | 1,630.3만 | 3.4억 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석 19,21) | 5.8억 | 9.8억 | 3.5억 | 5.5억 | 10.5억 |
| 주당순이익 | 833 | 1,411 | 504 | 797 | 1,520 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 26.9억 | 13.2억 | 26.9억 | 6.3억 | 11.5억 |
| 1. 당기순이익 | 5.8억 | 9.8억 | 3.5억 | 5.5억 | 10.5억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 26.3억 | 23억 | 21.1억 | 11.2억 | 15.8억 |
| 퇴직급여 | 7.4억 | 4.8억 | 6.3억 | 4.4억 | 3.8억 |
| 감가상각비 | 4.7억 | 5.7억 | 5.8억 | 6.3억 | 6.1억 |
| 무형자산상각비 | 1,024.6만 | 2,418.8만 | 3,013.7만 | 4,539.4만 | 4,426.7만 |
| 지급수수료 | 1,889.3만 | - | - | - | - |
| 대손상각비(환입) | - | 288.5만 | -88.4만 | 14.5만 | - |
| 기타의 대손상각비 | - | 8.9억 | 7.6억 | 29.2만 | 5억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 3.4억 | 9,999.4만 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | -153.1만 | - |
| 바. 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -4,581 |
| 단기매매증권평가손실 | -13.9억 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -479.5만 | - | -4,020.8만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -6.5억 | -7.3억 | -1.8억 | -1.3억 | -11.6억 |
| 단기매매증권평가이익 | - | -684.8만 | -2,742.3만 | -1,005만 | - |
| 가. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | -11.6억 |
| 나. 대손상각비 환입 | - | - | - | - | -87.6만 |
| 매도가능증권처분이익 | -10.2만 | -143.2만 | -5,218.3만 | -1.2억 | - |
| 기타의대손상각비환입 | -5.6억 | -7.1억 | -9,626만 | - | - |
| 퇴직연금운용수익 | -9,584.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | -50만 | -1,818.2만 | -572.5만 | - | -319.5만 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 1.4억 | -12.2억 | 4.1억 | -9.1억 | -3.2억 |
| 매출채권의 증가 | - | - | -1.8억 | - | - |
| 다. 미수수익의 증가 | - | - | - | - | -714.1만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3.2억 | 2.4억 | - | -8,594.8만 | 5.6억 |
| 미수금의 감소(증가) | 5만 | -3.2억 | 5,139.7만 | -477만 | 273.2만 |
| 선급금의 증가 | - | - | - | -2,518.5만 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | -28.1만 | -2,117.3만 | 3,711.3만 | 399.7만 | - |
| 선급금의 감소(증가) | 1,025.1만 | 449만 | 2,606.3만 | - | -2,938.9만 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | -7,678.7만 | - | -1.5억 | - |
| 사. 매입채무의 감소 | - | - | - | - | -3.6억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 502.3만 | -1,059만 | 1.5억 | 1,044.5만 | -1,485.8만 |
| 아. 미지급금의 감소 | - | - | - | - | -4,799.9만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 7,678.7만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | -9,534.4만 | -6,137.7만 | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 5,235.2만 | 2,868.5만 | - | - | -1억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.6억 | 1.2억 | 2.5억 | 1,709.3만 | - |
| 카. 예수보증금의 감소 | - | - | - | - | -90만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3,945.9만 | 4,378.9만 | -8,494.8만 | 724.5만 | - |
| 예수금의 감소 | - | - | - | -224.4만 | -260.5만 |
| 타. 미지급비용의 감소 | - | - | - | - | -1,861.7만 |
| 선수금의 증가(감소) | -6,000만 | 6,116.2만 | 311만 | -313.5만 | 330.6만 |
| 파. 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 9,780.8만 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,745.6만 | -2,093.1만 | 865.6만 | - | - |
| 예수보증금의 증가(감소) | -2 | -18.3만 | 38.3만 | 33.3만 | - |
| 거. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | -1,491만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,268.2만 | 1,398.3만 | -1,865.2만 | 4,755만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 1.8억 | -2.3억 | 2.3억 | -2.7억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | -6.6억 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -1,678.3만 | -4억 | -1.6억 | -4.1억 | -3.8억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | 1.9억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -5.6억 | - | - | 1,454.1만 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5,501.5만 | -35.9억 | -7.8억 | -30.3억 | -3.1억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 28.8억 | 97.2억 | 44.3억 | 25.7억 | 58.5억 |
| 라. 장기금융상품의 감소 | - | - | - | - | 113만 |
| 단기금융상품의 감소 | 13.5만 | 946.6만 | 6,309.3만 | 7,454.1만 | 15.8억 |
| 단기매매증권의 처분 | 9.8억 | 56.1억 | 10.7억 | - | - |
| 바. 매도가능증권의 처분 | - | - | - | - | 15.1억 |
| 단기대여금의 감소 | 14.5억 | 31.7억 | 23.9억 | 14.5억 | 27.4억 |
| 장기대여금의 감소 | 6,373.2만 | 6,234만 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | 5,500만 | - | 319.5만 |
| 매도가능증권의 처분 | 3.8억 | 8.4억 | 8.5억 | 9.8억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 50만 | 1,818.3만 | 572.7만 | - | 909.1만 |
| 임대보증금의 증가 | - | 1,000만 | - | 7,000만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -29.3억 | -133.1억 | -52.1억 | -56억 | -61.6억 |
| 타. 기타보증금의 감소 | - | - | - | - | 24.2만 |
| 단기매매증권의 증가 | -4.9억 | -63억 | -15.3억 | -6.9억 | - |
| 단기대여금의 증가 | -6.4억 | -34.6억 | -30.4억 | -21억 | 27.3억 |
| 장기대여금의 증가 | -6,800만 | -4,150만 | -8,500만 | -5,800만 | 6,000만 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | -9.5만 | -24.2만 | 274.2만 |
| 매도가능증권의 증가 | -12.9억 | -10.6억 | -4.7억 | -20억 | - |
| 토지의 취득 | - | -15억 | - | - | - |
| 구축물의 취득 | - | -3,810만 | - | - | - |
| 마. 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | 30.5억 |
| 기계장치의 취득 | -3.2억 | -1,820만 | -685만 | -5.9억 | 6,500만 |
| 차량운반구의 취득 | -8,718.3만 | -1.9억 | -5,670.7만 | -4,151.4만 | 1.1억 |
| 비품의 취득 | -3,053만 | -6,104.6만 | -2,104.7만 | -6,268.5만 | 5,982.8만 |
| 건설중인자산의 취득 | - | -3.8억 | - | - | 6,060만 |
| 보증금의 감소 | - | -2.7억 | - | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 4.1억 | 1.4억 | - | -10억 | - |
| 카. 기타무형자산의 취득 | - | - | - | - | 2,800만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 4.4억 | 6.7억 | 5억 | - | 10억 |
| 단기차입금의 차입 | 3억 | 6.3억 | 5억 | - | 10억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | -5억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | 4,000만 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -3,272.5만 | -5.3억 | -5억 | -10억 | -10억 |
| 단기차입금의 상환 | -3,272.5만 | -5억 | -100만 | -10억 | 10억 |
| 임대보증금의 감소 | - | -3,500만 | - | -6,500만 | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 30.4억 | -21.4억 | 19.1억 | -34억 | 8.4억 |
| V. 기초의 현금 | 9.2억 | 30.5억 | 11.4억 | 45.4억 | 37억 |
| VI. 기말의 현금 | 39.6억 | 9.2억 | 30.5억 | 11.4억 | 45.4억 |