다원에스테이트

비상장계속사업자

DAWON ESTATE CO.,LTD

이중호

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액325M+3.9%312.7M297.6M274.2M237.3M
영업이익250.3M+7.1%233.7M225.2M199.7M133.8M
당기순이익3.7M흑자전환-84.4M-137.6M-74.5M-45.7M
77.02%영업이익률
1.14%순이익률
0.03%ROA
0.07%ROE
159.21%부채비율
38.58%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

14.4B자산총액
8.9B부채총계
5.6B자본총계
325M매출액
250.3M영업이익
3.7M순이익
77.02%매출액 영업이익률
1.14%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산5.6억6억6.5억6.6억7.2억
(1) 당좌자산5.6억6억6.5억6.6억7.2억
1. 현금및현금성자산3,937.2만7,164.4만9,896.9만1.3억1.8억
2. 미수수익(주석7)1,794.5만2,395만2,799.6만--
2. 미수금--1,864.2만2,017.8만2,818.4만
3. 선납세금6,6805,4808,800--
3. 당기법인세자산---2.5만3만
4. 단기대여금(주석7)5억5억5억5.2억-
Ⅱ. 비유동자산138.5억138.7억138.9억139억139.2억
5. 주주임원단기대여금(주석7)----5.1억
(1) 유형자산(주석 3)138.5억138.7억138.9억139억139.2억
1. 토지134.5억134.5억134.5억134.5억134.5억
2. 건물4.7억4.7억4.7억4.7억4.7억
감가상각누계액-6,821.7만-5,652.3만-4,482.9만-3,313.4만-2,144만
3. 비품440만440만440만440만440만
감가상각누계액-414.2만-383.5만-338.8만-292.8만-225.7만
4 시설장치3,910만3,910만3,910만3,910만3,910만
감가상각누계액-3,832.8만-3,560.2만-3,163.4만-2,823.3만-2,328.1만
자산총계144.1억144.7억145.3억145.6억146.4억
Ⅰ. 유동부채2,450.1만2,656.9만80.2억80.1억1,163.3만
1. 예수금2만2만1.6만1.6만1.6만
2. 부가세예수금740.7만815.5만878.9만711.2만892만
3. 선수금1,000만1,000만1,000만--
4. 미지급비용707.5만839.5만558.7만494.2만269.6만
4. 유동성장기부채(주석4)---80억-
Ⅱ. 비유동부채88.3억88.7억8.6억7.7억87.7억
1. 장기차입금(주석4)80억---80억
5. 단기차입금(주석4)--80억--
2. 임대보증금2.1억2.6억2.5억2.5억2.5억
3. 주주장기차입금(주석7)6.1억6.1억6.1억5.2억-
1. 장기차입금(주석4)-80억---
부채총계88.5억89억88.8억87.8억87.8억
3. 주주임원장기차입금(주석7)----5.2억
Ⅰ. 자본금60억60억60억60억60억
1. 보통주자본금(주석 5)60억60억60억60억60억
Ⅱ. 결손금(주석6)4.4억4.4억3.5억2.1억1.4억
1. 미처리결손금-4.4억-4.4억-3.5억-2.1억-1.4억
자본총계55.6억55.6억56.5억57.9억58.6억
부채및자본총계144.1억144.7억145.3억145.6억146.4억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액3.2억3.1억3억2.7억2.4억
1. 임대료수입3억2.9억2.7억2.5억2.2억
2. 관리비수입2,471.2만2,377.7만2,411.1만2,290.1만1,798.8만
Ⅱ.매출총이익3.2억3.1억3억2.7억2.4억
Ⅲ. 판매비와관리비7,468.7만7,898.4만7,237.6만7,456.3만1억
1. 세금과공과3,764.1만3,580.9만3,516.3만3,696.2만4,908.8만
2. 감가상각비(주석 3)1,472.7만1,610.9만1,555.7만1,731.6만2,645만
3. 수선비123.1만272.4만97.5만375.2만253.9만
4. 소모품비19만3.4만2.6만4.7만87만
5. 지급수수료2,076만2,345.7만2,050.2만1,638.3만2,437.8만
6. 잡비13.7만85.1만15.3만10.3만15.7만
Ⅳ. 영업이익2.5억2.3억2.3억2억1.3억
Ⅴ. 영업외수익1,999.6만2,401.2만2,808.1만33.6만72.3만
1. 이자수익1,799.7만2,401.1만2,808.1만19만21.9만
2. 잡이익199.9만1209414.6만50.5만
Ⅵ. 영업외비용2.7억3.4억3.9억2.7억1.8억
1. 이자비용2.7억3.4억3.9억2.7억1.8억
2. 잡손실-1-3-62-3,663-35.6만
Ⅶ. 법인세비용차감전순손실-369.7만-8,443.2만-1.4억-7,447.2만-4,565.4만
Ⅸ. 당기순손실-369.7만-8,443.2만-1.4억-7,447.2만-4,565.4만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름1,496.6만-4,345.5만-1.4억-4,870.6만-3,150.2만
1. 당기순손실-369.7만-8,443.2만-1.4억-7,447.2만-4,565.4만
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산1,472.7만1,610.9만1,555.7만1,731.6만2,645만
감가상각비1,472.7만1,610.9만1,555.7만1,731.6만2,645만
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동393.6만2,486.8만-1,412.2만845만-1,229.9만
미수금의 감소-1,864.2만153.6만--
미수금의 감소(증가)---800.6만-1,653.3만
미수수익의 감소(증가)600.5만----
미수수익의 감소(증가)-404.6만-2,799.6만--
선납세금의 감소-1,2003,3201.6만4,990-
선급비용의 감소(증가)----2.3만
예수금의 증가-3,300--1.6만
선수금의 증가--1,000만--
선납세금의 감소(증가)----6만
부가세예수금의 증가(감소)-74.8만-63.5만167.7만-542.9만
미지급비용의 증가-132만280.8만64.4만224.7만170.6만
예수보증금의 감소----180.8만-
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름-4,700만1,700만1,504.8만-20.5만-4.1억
예수보증금의 증가(감소)-----300만
1. 투자활동으로 인한 현금유입액-1,700만1,504.8만-1억
단기대여금의 감소--1,504.8만--
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-4,700만---20.5만-5.1억
임대보증금의 증가-1,700만--1억
임대보증금의 감소4,700만----
주주임원단기대여금의 증가---20.5만5.1억
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-23.8만-87.1만9,375.4만-5.1억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액-80억9,375.4만-30억
주주임원장기차입금의 증가--9,375.4만--
장기차입금의 증가-80억---
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-23.8만-80억---24.9억
주주임원장기차입금의 감소23.8만87.1만--24.9억
단기차입금의 감소-80억---
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)----4,891만6,828.3만
Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)3,227.1만2,732.5만2,735.9만--
Ⅴ. 기초의 현금7,164.4만9,896.9만1.3억1.8억1.1억
Ⅵ. 기말의 현금3,937.2만7,164.4만9,896.9만1.3억1.8억
자본금의 납입----30억
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