금보유통
비상장계속사업자DayMart
문세영
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 475.9M-0.1% | 476.3M | 475.9M | 475.9M | 475.9M |
| 영업이익 | 1.1B흑자전환 | -1.2B | -1.1B | -987.4M | -924.6M |
| 당기순이익 | 222.4M흑자전환 | -258.9M | -1.9B | -185.6M | -195.6M |
229.30%영업이익률
46.73%순이익률
0.91%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
24.5B자산총액
47.1B부채총계
-22.6B자본총계
475.9M매출액
1.1B영업이익
222.4M순이익
229.30%매출액 영업이익률
46.73%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유 동 자 산 | 3.4억 | 3억 | 2.5억 | 2.4억 | 44.3억 |
| (1)당 좌 자 산 | 3.4억 | 3억 | 2.5억 | 2.4억 | 44.3억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 4,929.7만 | 3,428.1만 | 164.6만 | 975만 | 303만 |
| 단기금융상품(주석2,3) | 745.6만 | 729.5만 | 713.8만 | 703.7만 | 700.1만 |
| 미수금 | 5,597.5만 | 3,915만 | 3,252.8만 | 2,552.2만 | 1,346만 |
| 미수수익(주석13) | 2.3억 | 2.2억 | 2.1억 | 2억 | 1.9억 |
| 선급비용 | 89.8만 | 76.7만 | 93.1만 | - | - |
| 주임종단기대여금(주석13) | - | - | - | - | 42.1억 |
| Ⅱ.비 유 동 자 산 | 241.9억 | 244.7억 | 249.4억 | 269.5억 | 232.4억 |
| 선납법인세 | - | - | 205.4만 | - | - |
| (1)투 자 자 산 | 72.3억 | 68.8억 | 66.7억 | 80.5억 | 36.5억 |
| 관계회사장기대여금(주석13) | 78.8억 | 78.4억 | 78.4억 | 78.4억 | 78억 |
| 대손충당금 | -58억 | -58억 | -58억 | -41.8억 | -41.5억 |
| 주임종장기대여금(주석13) | 51.5억 | 48.3억 | 46.2억 | 43.9억 | - |
| (2)유 형 자 산(주석2,5,6,7,8) | 169.2억 | 175.5억 | 182.2억 | 189억 | 195.8억 |
| 토지 | 77.2억 | 77.2억 | 77.2억 | 77.2억 | 77.2억 |
| 건물 | 236.4억 | 236.4억 | 236.4억 | 236.4억 | 236.4억 |
| 감가상각누계액 | -147.2억 | -141.2억 | -134.7억 | -128.2억 | -121.8억 |
| 구축물 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -4억 | -3.6억 | -3.3억 | -3억 |
| 차량운반구 | 1,280.9만 | 1,280.9만 | 1,280.9만 | 4,345.2만 | 4,345.2만 |
| 감가상각누계액 | -1,280.8만 | -1,280.8만 | -1,280.8만 | -4,345만 | -4,345만 |
| 임차시설물 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| (3)기타비유동자산 | 4,538만 | 4,538만 | 4,538만 | 146만 | 146만 |
| 보증금 | 4,538만 | 4,538만 | 4,538만 | 146만 | 146만 |
| 자산총계 | 245.3억 | 247.7억 | 251.9억 | 271.9억 | 276.6억 |
| Ⅰ.유 동 부 채 | 3.9억 | 2.6억 | 2.9억 | 3억 | 4.4억 |
| 미지급금 | 9,799.8만 | 2,174.2만 | 2,587.4만 | 4,533.9만 | 6,288.7만 |
| 예수금 | 704.2만 | 638.2만 | 2,891.8만 | 2,968.2만 | 680.7만 |
| 부가세예수금 | 9,102.9만 | 7,550.4만 | 8,184.3만 | 6,417.3만 | 3,782.8만 |
| 미지급비용 | 48.1만 | 107.4만 | 9.1만 | 85.7만 | 20.6만 |
| 미지급세금 | 3,936.7만 | 830만 | 142.4만 | 325.8만 | 1.8억 |
| 선수금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| Ⅱ.비 유 동 부 채 | 467.6억 | 468.9억 | 470.3억 | 471.7억 | 473억 |
| 장기선수금 | 20.8억 | 22.3억 | 23.9억 | 25.4억 | 26.9억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,9) | 1.8억 | 1.6억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 |
| 임대보증금(주석7) | 445억 | 445억 | 445억 | 445억 | 445억 |
| 부채총계 | 471.5억 | 471.6억 | 473.2억 | 474.6억 | 477.5억 |
| Ⅰ.자본금 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 보통주자본금(주석1,10) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| Ⅱ.결손금 | 227.1억 | 224.9억 | 222.3억 | 203.7억 | 201.9억 |
| 미처리결손금(주석11) | -227.1억 | -224.9억 | -222.3억 | -203.7억 | -201.9억 |
| 자본총계 | -226.1억 | -223.9억 | -221.3억 | -202.7억 | -200.9억 |
| 부채및자본총계 | 245.3억 | 247.7억 | 251.9억 | 271.9억 | 276.6억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업수익(주석2) | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 임대수익 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 | 4.8억 |
| II.영업비용(주석14) | 15.7억 | 16.5억 | 15.9억 | 14.6억 | 14억 |
| 급여 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 퇴직급여 | 1,590만 | 1,590만 | 1,590만 | 1,585만 | 1,400만 |
| 복리후생비 | 886.4만 | 747.1만 | 1,386.6만 | 646.4만 | 1,188만 |
| 여비교통비 | 32만 | 17.7만 | 9,900 | 16.2만 | - |
| 통신비 | 2.7만 | 3,840 | - | - | 3,570 |
| 접대비 | - | - | 10만 | 75.8만 | 55.6만 |
| 세금과공과 | 6.8억 | 7억 | 6.6억 | 5.5억 | 4.8억 |
| 감가상각비 | 6.3억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 |
| 수선비 | 12.4만 | - | - | - | - |
| 보험료 | 161.5만 | 267.2만 | 265.9만 | 352.2만 | 136.1만 |
| 차량유지비 | 3,095.6만 | 2,897.9만 | 822.4만 | 215.1만 | 239.5만 |
| 지급수수료 | 914만 | 1,269.4만 | 1,268.3만 | 1,688만 | 1,474.2만 |
| 사무용품비 | - | - | - | - | 13.2만 |
| 잡비 | 61.5만 | 689.5만 | 553.4만 | 188.1만 | 509.9만 |
| Ⅲ.영업손실 | -10.9억 | -11.7억 | -11.1억 | -9.9억 | -9.2억 |
| Ⅳ.영업외수익 | 9.2억 | 9.3억 | 8.9억 | 8.8억 | 11억 |
| 이자수익(주석13) | 2.3억 | 2.2억 | 2.1억 | 2억 | 1.9억 |
| 유형자산처분이익 | - | - | 181.7만 | - | 4.2억 |
| 잡이익 | 6.9억 | 7.1억 | 6.8억 | 6.8억 | 4.9억 |
| Ⅴ.영업외비용 | 70 | 9 | 16.2억 | 3,770만 | 1.8억 |
| 잡손실 | -70 | -9 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 16.2억 | 3,770만 | 1.8억 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순손실 | -1.8억 | -2.4억 | -18.4억 | -1.5억 | -511.6만 |
| Ⅶ.법인세비용(주석2) | 4,640.7만 | 1,544.7만 | 1,568만 | 3,584.7만 | 1.9억 |
| Ⅷ.당기순손실 | -2.2억 | -2.6억 | -18.6억 | -1.9억 | -2억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 3.7억 | 2.4억 | 2.7억 | 2.3억 | 3억 |
| 1.당기순손실 | -2.2억 | -2.6억 | - | - | - |
| 1.당기순이익(손실) | - | - | -18.6억 | -1.9억 | -2억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 6.5억 | 6.9억 | 23.1억 | 7.3억 | 8.8억 |
| 감가상각비 | 6.3억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 | 6.8억 |
| 퇴직급여 | 1,590만 | 1,590만 | 1,590만 | 1,585만 | 1,400만 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -5.7억 |
| 기타의대손상각비 | - | - | 16.2억 | 3,770만 | 1.8억 |
| 임대수익 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 9,465.8만 | -4,075.3만 | -2,595만 | -1.7억 | 1.9억 |
| 미수금의증가 | -1,682.5만 | -662.3만 | -700.6만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | - | 181.7만 | - | 4.2억 |
| 미수수익의증가 | -1,130만 | -1,120만 | -1,080만 | -770만 | -900만 |
| 선급비용의감소(증가) | -13.1만 | 16.4만 | - | - | - |
| 미수금의감소(증가) | - | - | - | -1,206.2만 | 667.5만 |
| 미지급금의증가(감소) | 7,625.5만 | - | - | -1,754.8만 | 4,286.7만 |
| 선급비용의증가 | - | - | -93.1만 | - | - |
| 미지급세금의증가 | 3,106.7만 | - | - | - | 1.7억 |
| 선납세금의감소(증가) | - | 205.4만 | - | - | - |
| 선납세금의증가 | - | - | -205.4만 | - | - |
| 예수금의증가(감소) | 66만 | - | -76.3만 | 2,287.5만 | -1,743.3만 |
| 미지급금의감소 | - | -413.2만 | -1,946.5만 | - | - |
| 미지급비용의증가(감소) | -59.3만 | 98.3만 | -76.6만 | 65.1만 | -22.4만 |
| 미지급세금의증가(감소) | - | 687.6만 | - | -1.8억 | - |
| 미지급세금의감소 | - | - | -183.4만 | - | - |
| 부가세예수금의증가(감소) | 1,552.5만 | -633.9만 | 1,767만 | 2,634.6만 | -572.6만 |
| 예수금의감소 | - | -2,253.6만 | - | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -3.5억 | -2.1억 | -2.8억 | -2.2억 | -3억 |
| 선수수익의증가 | - | - | - | - | -227만 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 6,500만 | 2,515.3만 | 7,979.3만 | 6,918.8만 | 5.4억 |
| 관계회사장기대여금의감소 | 6,500만 | - | - | - | - |
| 주임종단기대여금의감소 | - | - | - | 6,918.8만 | 2,929.1만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -4.2억 | -2.3억 | -3.6억 | -2.9억 | -8.4억 |
| 주임종장기대여금의감소 | - | 2,515.3만 | 7,797.4만 | - | - |
| 유형자산의처분 | - | - | - | - | 5.1억 |
| 단기금융상품의증가 | 16만 | 15.7만 | 10.1만 | 3.6만 | 3.5만 |
| 주임종장기대여금의증가 | 3.2억 | 2.3억 | 3.1억 | - | - |
| 차량운반구의처분 | - | - | 181.8만 | - | - |
| 관계회사장기대여금의증가 | 1억 | - | - | 4,470만 | 5억 |
| 주임종단기대여금의증가 | - | - | - | 2.4억 | 3.4억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1,501.6만 | 3,263.5만 | -810.3만 | 671.9만 | 117만 |
| Ⅴ.기초의현금 | 3,428.1만 | 164.6만 | 975만 | 303만 | 186.1만 |
| 보증금의증가 | - | - | 4,392만 | - | - |
| Ⅵ.기말의현금 | 4,929.7만 | 3,428.1만 | 164.6만 | 975만 | 303만 |