디에이치콘트롤스
비상장계속사업자DH CONTROLS
진종근
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 39.6B+44.9% | 27.3B | 20B | 13.5B | 12.9B |
| 영업이익 | 1.8B+58.0% | 1.1B | 836.8M | -363.2M | -632.7M |
| 당기순이익 | 1B+192.9% | 351.3M | 166.9M | - | 116.7M |
4.52%영업이익률
2.60%순이익률
2.50%ROA
9.07%ROE
263.37%부채비율
27.52%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
41.2B자산총액
29.9B부채총계
11.3B자본총계
39.6B매출액
1.8B영업이익
1B순이익
4.52%매출액 영업이익률
2.60%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 179.2억 | 155.3억 | 121.7억 | 99.4억 | 86.7억 |
| (1) 당좌자산 | 76.7억 | 68.8억 | 41.3억 | 26.4억 | 20.8억 |
| 현금및현금성자산 | 20.4억 | 45억 | 9.1억 | 14.2억 | 11.1억 |
| 단기금융상품 | - | 2,500만 | 2,500만 | 3,100만 | 3,523.2만 |
| 매출채권 | 54.1억 | 23.3억 | 32.2억 | 11.5억 | 9.2억 |
| 대손충당금 | -5,412.7만 | -2,328.8만 | -3,217.7만 | -1,152.3만 | -913.5만 |
| 주주임원종업원단기대여금(주석 11) | 1,660만 | 1,950만 | 735.2만 | 1,020만 | 1,140만 |
| 미수수익 | 1,060만 | - | - | - | - |
| 미수금 | 4,495만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산 | - | - | - | 451.5만 | 96.9만 |
| 선급금 | 1.9억 | 3,000만 | - | 3,500만 | 2,000만 |
| 선급비용 | 1,259.4만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산 | 102.5억 | 86.5억 | 80.4억 | 73억 | 65.8억 |
| 제품 | 41.9억 | 38.7억 | 24.4억 | 21.9억 | 18.3억 |
| 재공품 | 18.4억 | 21.5억 | 51.3억 | 42.5억 | 38.5억 |
| 원재료 | 42.2억 | 26.4억 | 4.7억 | 8.7억 | 9억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 233억 | 162.1억 | 159.6억 | 134.6억 | 133.6억 |
| (1) 투자자산 | 7.3억 | 3.3억 | 2.9억 | 4.4억 | 4억 |
| 장기금융상품 | 6.2억 | 3.3억 | 2.9억 | 4.3억 | 3.9억 |
| 매도가능증권(주석 3) | 1.1억 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 |
| (2) 유형자산(주석 4, 6) | 215.2억 | 143.5억 | 142.9억 | 117.7억 | 114.1억 |
| 토지 | 141.5억 | 84.4억 | 84.4억 | 70.6억 | 70.6억 |
| 건물 | 66.2억 | 49.5억 | 49.5억 | 43.6억 | 43.5억 |
| 감가상각누계액 | -5.5억 | -2.5억 | - | -6.7억 | -4.5억 |
| 기계장치 | 29.5억 | 27.8억 | 22억 | 20.4억 | 13.2억 |
| 감가상각누계액 | -20억 | -16.8억 | -13.7억 | -10.9억 | -9.6억 |
| 차량운반구 | 2억 | 1.8억 | 1.8억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.6억 | -1.4억 | -1.1억 | -9,319.4만 |
| 시설장치 | 2.6억 | 2.6억 | 9,522.4만 | 9,522.4만 | 9,522.4만 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.2억 | -9,385.9만 | -8,998.1만 | -8,567.8만 |
| 국고보조금 | -4,664.7만 | -8,496.7만 | - | - | - |
| 공구와기구 | 2,033.4만 | 1,113만 | 1,113만 | 1,113만 | 1,600만 |
| 감가상각누계액 | -1,248.3만 | -1,077.6만 | -1,048.8만 | -996.5만 | -1,599.5만 |
| 비품 | 3.4억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.6억 | -2.3억 | -2.1억 | -1.9억 | -1.7억 |
| 금형 | 1.8억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 | -1.3억 |
| 건설중인자산 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 정부보조금 | -1.5억 | - | - | - | - |
| (3) 무형자산(주석 5) | 10억 | 14.1억 | 13.1억 | 12.1억 | 15억 |
| 특허권 | 91.9만 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,266.8만 |
| 상표권 | 1,232만 | - | - | - | - |
| 개발비 | 8.9억 | 12.9억 | 11.5억 | 10.2억 | 13.8억 |
| 소프트웨어 | 1억 | 1.2억 | 1.7억 | 1.9억 | 1.1억 |
| (4) 기타비유동자산 | 4,931.9만 | 1.2억 | 6,871.9만 | 4,070.8만 | 4,874만 |
| 임차보증금 | 60만 | 7,000만 | 2,000만 | - | - |
| 기타보증금 | 4,871.9만 | 4,871.9만 | 4,871.9만 | 4,070.8만 | 4,874만 |
| 자산총계 | 412.2억 | 317.4억 | 281.3억 | 234억 | 220.3억 |
| 부가세예수금 | - | 3.5억 | 2.6억 | 1.5억 | 5,194만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 131억 | 120.1억 | 116.5억 | 100.6억 | 93.3억 |
| 매입채무 | 20.9억 | 27.2억 | 28.9억 | 12.3억 | 14.9억 |
| 미지급금 | 6.5억 | 8,992.3만 | 6,346.7만 | 4.2억 | 3.9억 |
| 예수금 | 251만 | 6,661.4만 | 4,954.1만 | 4,326.3만 | 3,270.6만 |
| 선수금 | 1,328만 | - | - | - | - |
| 미지급비용 | 5.7억 | 2.3억 | 1.7억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 당기법인세부채 | 5,344.5만 | 748.4만 | 800만 | - | 90.3만 |
| 단기차입금(주석 4, 6, 10) | 71.7억 | 71억 | 67.8억 | 76.3억 | 71.3억 |
| 유동성장기부채(주석 4, 6, 10) | 25.5억 | 14.4억 | 14.3억 | 4.2억 | 9,922만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 167.7억 | 94.2억 | 87.6억 | 86.5억 | 82.5억 |
| 사채(주석 6, 10) | 30억 | - | - | - | - |
| 장기차입금(주석 4, 6, 10) | 128억 | 85.9억 | 82.2억 | 81.9억 | 78.1억 |
| 임대보증금 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 퇴직급여충당부채(주석 7) | 19억 | 12.1억 | 9.1억 | 7.8억 | 6.4억 |
| 퇴직연금운용자산(주석 7) | -9.5억 | -4.2억 | -4.2억 | -3.2억 | -2.1억 |
| 장기미지급금 | 1,434.6만 | 2,498만 | 4,168.3만 | - | 264.3만 |
| 부채총계 | 298.8억 | 214.3억 | 204.1억 | 187.1억 | 175.8억 |
| 재평가잉여금(주석 5) | - | - | 54.7억 | 26.1억 | 26.1억 |
| Ⅳ. 결손금 | - | - | 5,427만 | - | - |
| Ⅰ. 자본금(주석 8) | 4억 | 4억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.4억 |
| 미처리결손금(주석 10) | - | - | -5,427만 | - | - |
| 보통주자본금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 우선주자본금 | 1억 | 1억 | 6,563만 | 6,563만 | 3,750만 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 41.5억 | 41.5억 | 19.3억 | 19.3억 | 9.6억 |
| 주식발행초과금 | 41.5억 | 41.5억 | 19.3억 | 19.3억 | 9.6억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 54.7억 | 54.7억 | 54.7억 | 26.1억 | 26.1억 |
| 재평가잉여금(주석 4) | 54.7억 | 54.7억 | - | - | - |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 13.3억 | 3억 | - | -2.2억 | 5.4억 |
| 미처분이익잉여금(주석 9) | 13.3억 | 3억 | - | -2.2억 | 5.4억 |
| 자본총계 | 113.4억 | 103.2억 | 77.1억 | 46.9억 | 44.5억 |
| 부채및자본총계 | 412.2억 | 317.4억 | 281.3억 | 234억 | 220.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 396.2억 | 273.4억 | 200.4억 | 135.5억 | 129.4억 |
| 제품매출 | 396.2억 | 273.4억 | 200.4억 | 135.5억 | 129.3억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 324.5억 | 220억 | 163.6억 | 109.2억 | 109.4억 |
| 임대수입 | - | - | - | - | 851.8만 |
| 기초제품재고액 | 38.7억 | 24.4억 | 21.9억 | 18.3억 | 14.5억 |
| 당기제품제조원가 | 327.8억 | 234.2억 | 166.1억 | 112.8억 | 113.3억 |
| 기말제품재고액 | -41.9억 | -38.7억 | -24.4억 | -21.9억 | -18.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 71.7억 | 53.5억 | 36.8억 | 26.3억 | 20억 |
| 관세환급금 | - | - | - | -190.8만 | -149만 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석 12) | 53.8억 | 42.1억 | 28.4억 | 29.9억 | 26.3억 |
| 급여 | 21.5억 | 10.9억 | 9.7억 | 8.2억 | 14.4억 |
| 퇴직급여 | 4.2억 | 2억 | 1.5억 | 1.4억 | 9,743.9만 |
| 보험료 | 2,351.4만 | 5,552.4만 | 5,792.5만 | 1.6억 | 7,297.6만 |
| 복리후생비 | 1.7억 | 1.5억 | 1억 | 1.4억 | 1.6억 |
| 여비교통비 | 7,888.8만 | 6,512.4만 | 4,024.4만 | 3,832.4만 | 4,008.8만 |
| 임차료 | 7,469.6만 | 8,136.5만 | 5,433.8만 | 5,314.9만 | 5,725.5만 |
| 수선비 | 635.9만 | - | - | 181.9만 | 2,131.8만 |
| 접대비 | 9,137.9만 | 5,455만 | 5,156.2만 | 5,069.7만 | 2,707.2만 |
| 감가상각비 | 3,098.7만 | 678.1만 | 1,937.8만 | 2,091.2만 | 2,381.1만 |
| 무형자산상각비 | 4.7억 | 5.7억 | 4.7억 | 4.1억 | 2.5억 |
| 보관료 | - | - | - | - | 5.1만 |
| 세금과공과 | 1.9억 | 4,991.5만 | 4,469.7만 | 4,222.4만 | 5,490.4만 |
| 건물관리비 | - | - | - | - | 13만 |
| 광고선전비 | 4,102.5만 | 1,671.7만 | 2,369.9만 | 1,651.5만 | 654.7만 |
| 차량유지비 | 3,858만 | 1,787.8만 | 1,768.9만 | 2,332.9만 | 2,464.4만 |
| 수도광열비 | - | - | - | 26.1만 | 12만 |
| 경상개발비 | 7억 | 12.1억 | 4.2억 | 6.3억 | 9,699.9만 |
| 대손상각비 | 3,083.9만 | -889만 | 2,065.4만 | 8,840.6만 | -501.9만 |
| 지급수수료 | 6.3억 | 5.1억 | 2.9억 | 2.5억 | 1.8억 |
| 소모품비 | 1,608.4만 | 748.7만 | 1,257.7만 | 885.5만 | 1,005.2만 |
| 통신비 | 642.9만 | 496.4만 | 506.6만 | 477.1만 | 537.8만 |
| 전력비 | 3.5만 | - | - | - | - |
| 운반비 | 2,853.9만 | 2,848.4만 | 1,866.1만 | 2,711.8만 | 2,439.1만 |
| 도서인쇄비 | 353.1만 | 16.2만 | - | - | 166.6만 |
| 교육훈련비 | 64.9만 | 500만 | 181.5만 | 22.3만 | 112.2만 |
| 잡비 | - | 275만 | 305만 | 345만 | 19.8만 |
| 포장비 | 1.4억 | - | - | - | - |
| 수출비용 | 3,345.2만 | 8,971.5만 | 6,959만 | 5,462.2만 | 4,987만 |
| 협회비 | 175만 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 17.9억 | 11.3억 | 8.4억 | - | -6.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.3억 | 1억 | 1.1억 | 1.2억 | 12.5억 |
| 이자수익 | 2,748.7만 | 1,506.4만 | 1,731.8만 | 279.8만 | 1,009.9만 |
| 정부보조금수익 | - | 2,536.9만 | 4,258.6만 | 4,187.8만 | 6,958.3만 |
| 외환차익 | 9,635.7만 | 2,972.3만 | 2,499.1만 | 1,742.7만 | 1,026.7만 |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | - | -3.6억 | - |
| 외화환산이익 | 1,900.8만 | 677.3만 | - | 29 | 259.7만 |
| 단기투자자산평가이익 | 2,516.2만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 272.6만 | - | - | 69.9만 | 11.1억 |
| 잡이익 | 6,222.1만 | 2,591.4만 | 2,180.3만 | 6,012.5만 | 4,265.4만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 9.4억 | 8.8억 | 7.7억 | 5.2억 | 4.9억 |
| 이자비용 | 7.7억 | 8억 | 7.5억 | 4.7억 | 3.6억 |
| 외환차손 | 8,077.4만 | 1,394.4만 | 1,260.5만 | 682.6만 | 610.6만 |
| 외화환산손실 | -678.6만 | -289.9만 | -314.5만 | -89.9만 | -237.3만 |
| 기부금 | 3,260만 | 3,924.8만 | 20만 | 750만 | - |
| 단기투자자산평가손실 | -4,033.6만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -807만 | -2,122.3만 | -63.8만 | -3,433.3만 | -1.2억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 10.8억 | 3.6억 | 1.8억 | - | 1.3억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 5,401.3만 | 774.5만 | 911.8만 | - | 996.2만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실(이익) | - | - | - | 7.6억 | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 10.3억 | 3.5억 | 1.7억 | - | 1.2억 |
| Ⅹ. 당기순손실(이익) | - | - | - | 7.6억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | -25.8억 | 20.8억 | -6,042.2만 | -9.8억 | -9.7억 |
| 1. 당기순이익 | 10.3억 | 3.5억 | 1.7억 | -7.6억 | 1.2억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 19.4억 | 15억 | 12.7억 | 10.9억 | 8.2억 |
| 대손상각비 | 3,083.9만 | -889만 | 2,065.4만 | 8,840.6만 | -501.9만 |
| 감가상각비 | 7.2억 | 6억 | 5.5억 | 4억 | 4.2억 |
| 무형자산상각비 | 4.7억 | 5.7억 | 4.7억 | 4.1억 | 2.5억 |
| 퇴직급여 | 6.8억 | 3.4억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 단기투자자산평가손실 | -4,033.6만 | - | - | - | - |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | -2,788.8만 | - | - | -69.9만 | -11.1억 |
| 단기투자자산평가이익 | 2,516.2만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 272.6만 | - | - | 69.9만 | 11.1억 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | -55.2억 | 2.3억 | -15억 | -13.2억 | -7.9억 |
| 매출채권의감소(증가) | -30.8억 | 8.9억 | -20.7억 | -3.2억 | 5억 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | - | - | 451.5만 | -354.6만 | -96.9만 |
| 미수수익의감소(증가) | -1,060만 | - | - | - | - |
| 미수금의감소(증가) | -4,495만 | - | - | - | - |
| 선급금의감소(증가) | -1.6억 | -3,000만 | 3,500만 | -1,500만 | -1,436.6만 |
| 선급비용의감소(증가) | -1,259.4만 | - | - | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | -16억 | -6.1억 | -7.4억 | -7.2억 | -8.4억 |
| 매입채무의증가(감소) | -6.3억 | -1.7억 | 16.5억 | -2.6억 | -1.7억 |
| 미지급금의증가(감소) | 5.6억 | 1,650.9만 | -3.6억 | 3,185.5만 | 8,958.9만 |
| 장기미지급금의증가(감소) | -1,063.4만 | -675.6만 | 4,168.3만 | -264.3만 | -437.1만 |
| 예수금의증가(감소) | -6,410.3만 | 1,707.1만 | 627.8만 | 1,055.7만 | -373.9만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -3.5억 | 8,997.2만 | 1.1억 | 9,980.3만 | -3,550만 |
| 선수금의증가(감소) | 1,328만 | - | - | - | -1억 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | 4,596.1만 | -51.6만 | 800만 | -90.3만 | -536만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 3.4억 | 6,542.9만 | 360.8만 | 3,357.2만 | -765.2만 |
| 퇴직금의승계 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 퇴직금의지급 | -1억 | -4,322만 | -9,560.9만 | -5,920.3만 | -7,038.2만 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -5.3억 | 431.5만 | -9,703.2만 | -1.1억 | -1.3억 |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | -82.6억 | -14.3억 | -6.5억 | -9억 | 19.9억 |
| 주주임원종업원단기대여금의증가 | - | 1,950만 | - | - | 1,140만 |
| 기타보증금의감소 | - | - | 735.2만 | 803.2만 | 5,495.5만 |
| 토지의처분 | - | - | - | - | 9.2억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 2.5억 | 735.2만 | 1.7억 | 1,416.4만 | 30.7억 |
| 공구와기구의처분 | - | - | - | 70만 | - |
| 건물의처분 | - | - | - | - | 16.2억 |
| 단기금융상품의감소 | 2,500만 | - | 600만 | 423.2만 | 4.4억 |
| 주주임원종업원단기대여금의감소 | 290만 | 735.2만 | 284.8만 | 120만 | - |
| 시설장치의취득 | - | 6,780만 | - | - | - |
| 장기금융상품의감소 | 331.5만 | - | 1.5억 | - | - |
| 차량운반구의처분 | 272.7만 | - | - | - | - |
| 정부보조금의수령 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 개발비의발생 | - | 6.6억 | 5.4억 | - | 8.2억 |
| 임차보증금의감소 | 6,940만 | - | - | - | 3,016.1만 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -85.1억 | -14.4억 | -8.2억 | -9.2억 | -10.8억 |
| 임차보증금의증가 | - | 5,000만 | 2,000만 | - | - |
| 장기금융상품의증가 | 3.2억 | 4,023만 | - | 3,982.5만 | 1.6억 |
| 매도가능증권의취득 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 기타보증금의증가 | - | - | 1,536.3만 | - | - |
| 토지의취득 | 57.2억 | - | - | - | - |
| 건물의취득 | 16.7억 | - | - | 1,350만 | - |
| 기계장치의취득 | 1.7억 | 5.8억 | 1.6억 | 7.2억 | - |
| 유상증자 | - | 22.5억 | - | 10억 | - |
| 차량운반구의취득 | 3,291.3만 | - | 5,422.1만 | - | - |
| 공구와기구의취득 | 920.4만 | - | - | 198만 | - |
| 비품의취득 | 1.1억 | 997.9만 | - | 1,649.2만 | 40.9만 |
| 장기차입금의감소 | - | 2.1억 | 11.4억 | - | 2,745만 |
| 금형의취득 | 4,573.8만 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의증가 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 특허권의취득 | 100만 | - | - | - | - |
| 상표권의취득 | 1,320만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의취득 | 4,000만 | 1,686.6만 | 2,750만 | 1.2억 | 9,069.9만 |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | 83.8억 | 29.5억 | 2억 | 22억 | -4.5억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 145.7억 | 73억 | 26억 | 23억 | 24.7억 |
| 단기차입금의증가 | 47.7억 | 30.2억 | - | 5억 | 24.7억 |
| 임대보증금의감소 | - | - | - | - | 1억 |
| 사채의증가 | 30억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의증가 | 68억 | 20.2억 | 26억 | 8억 | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -61.9억 | -43.5억 | -24억 | -9,922만 | -29.2억 |
| 단기차입금의감소 | 47.1억 | 27.1억 | 8.5억 | - | 4,076.2만 |
| 유동성장기부채의감소 | 14.9억 | 14.3억 | 4.2억 | 9,922만 | 27.5억 |
| IV. 현금의증가(감소)(I + II + III) | -24.6억 | 35.9억 | -5.1억 | 3.1억 | 5.7억 |
| V. 기초의현금 | 45억 | 9.1억 | 14.2억 | 11.1억 | 5.4억 |
| VI. 기말의현금 | 20.4억 | 45억 | 9.1억 | 14.2억 | 11.1억 |