디엠지모리코리아
비상장계속사업자DMG MORI KOREA CO.,LTD
유영찬
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24.9B-3.4% | 25.8B | 21.4B | 21.7B | 20.2B |
| 영업이익 | 756.5M흑자전환 | -652.1M | 126.1M | 168.8M | -1.3B |
| 당기순이익 | 800.6M흑자전환 | -428.2M | 237.7M | -42.6M | -957.7M |
3.04%영업이익률
3.21%순이익률
2.53%ROA
3.90%ROE
54.16%부채비율
64.87%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
31.6B자산총액
11.1B부채총계
20.5B자본총계
24.9B매출액
756.5M영업이익
800.6M순이익
3.04%매출액 영업이익률
3.21%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 117.6억 | 153.6억 | 148.1억 | 104.9억 | 143.2억 |
| (1) 당좌자산 | 71.1억 | 87.3억 | 79.3억 | 83.1억 | 107.9억 |
| 현금및현금성자산 | 22.8억 | 34.7억 | 10.1억 | 23.8억 | 50.5억 |
| 매출채권 | 23.9억 | 36.9억 | 47.5억 | 33.6억 | 38.6억 |
| 대손충당금 | -5억 | -9.3억 | -7.6억 | -6.3억 | -4.3억 |
| 미수금 | 974.3만 | - | 25.6만 | 200 | 82.6만 |
| 선급금 | 20억 | 15억 | 20.1억 | 21.3억 | 13.3억 |
| 선급비용 | 1,877.3만 | 1,583.5만 | 1,633.8만 | 2,565.7만 | 3,076.9만 |
| 이연법인세자산 | 9.1억 | 9.8억 | 7.3억 | 10.5억 | 9.5억 |
| 부가세선급금 | - | - | 1.3억 | - | - |
| (2) 재고자산 | 46.4억 | 66.3억 | 68.8억 | 21.8억 | 35.3억 |
| 당기법인세자산 | - | - | 4,097.9만 | - | 88.7만 |
| 상품 | 56.6억 | 67.8억 | 54.4억 | 30.8억 | 51.6억 |
| 평가손실충당금 | -10.4억 | -10억 | -3.7억 | -16.4억 | -16.6억 |
| 미착품 | 2,574.9만 | 8.5억 | 18.1억 | 7.4억 | 2,837만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 198.7억 | 200.3억 | 202.9억 | 202억 | 205.2억 |
| (1) 유형자산 | 188억 | 190.2억 | 192.2억 | 194.4억 | 196.7억 |
| 토지 | 96.8억 | 96.8억 | 96.8억 | 96.8억 | 96.8억 |
| 건물 | 110.7억 | 110.7억 | 110.7억 | 110.7억 | 110.7억 |
| 감가상각누계액 | -21.6억 | -19.4억 | -17.2억 | -14.9억 | -12.7억 |
| 공구와기구 | 4.1억 | 3.8억 | 5.5억 | 5.2억 | 4.6억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.4억 | -4.5억 | -4.3억 | -3.9억 |
| 집기비품 | 19.6억 | 19.1억 | 25.8억 | 25.4억 | 24.7억 |
| 기계장치 | - | - | 1,300만 | 1,300만 | 1,300만 |
| 감가상각누계액 | -18.7억 | -18.3억 | -24.9억 | -24.5억 | -23.5억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1,300만 | -1,300만 | -1,300만 |
| (2) 기타비유동자산 | 10.7억 | 10.1억 | 10.7억 | 7.6억 | 8.5억 |
| 보증금 | 2.7억 | 2.7억 | 2.4억 | 1.9억 | 2억 |
| 이연법인세자산 | 8억 | 7.4억 | 8.3억 | 5.7억 | 6.6억 |
| 자산총계 | 316.3억 | 353.9억 | 351억 | 306.9억 | 348.4억 |
| 리스개량자산 | - | - | 11.8억 | 11.8억 | 11.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 75.2억 | 125.4억 | 122.3억 | 81.9억 | 58.1억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -11.8억 | -11.8억 | -11.7억 |
| 매입채무 | 2.6억 | 11.7억 | 24.9억 | 11.9억 | 6.3억 |
| 미지급금 | 8,097.9만 | 7,589만 | 1.3억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 선수금 | 40.9억 | 80.7억 | 71.5억 | 38.7억 | 27억 |
| 예수금 | 8,200.2만 | 7,508.9만 | 8,098.1만 | 7,255.6만 | 6,956.1만 |
| 부가세예수금 | 3.3억 | 3.3억 | - | 1.8억 | 9,953.9만 |
| 당기법인세부채 | 5,623.5만 | 2,154.7만 | - | 8,869.2만 | - |
| 미지급비용 | 26.2억 | 27.9억 | 23.7억 | 26.6억 | 22억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 35.9억 | 31.3억 | 27.3억 | 25.8억 | 20.7억 |
| 퇴직급여충당부채 | 35.9억 | 31.3억 | 27.3억 | 25.8억 | 20.7억 |
| 부채총계 | 111.1억 | 156.7억 | 149.5억 | 107.8억 | 78.9억 |
| Ⅰ. 자본금 | 107.3억 | 107.3억 | 107.3억 | 107.3억 | 177.3억 |
| 보통주자본금 | 107.3억 | 107.3억 | 107.3억 | 107.3억 | 177.3억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 94.2억 | 94.2억 | 94.2억 | 94.2억 | 94.2억 |
| 주식발행초과금 | 94.2억 | 94.2억 | 94.2억 | 94.2억 | 94.2억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(결손금) | 3.7억 | - | - | - | -2억 |
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | 3.7억 | - | - | - | -2억 |
| 자본총계 | 205.2억 | 197.2억 | 201.5억 | 199.1억 | 269.5억 |
| 부채및자본총계 | 316.3억 | 353.9억 | 351억 | 306.9억 | 348.4억 |
| Ⅲ. 결손금 | - | 4.3억 | 61.1만 | 2.4억 | - |
| 미처리결손금 | - | -4.3억 | -61.1만 | -2.4억 | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 249.1억 | 257.9억 | 213.8억 | 217.3억 | 201.6억 |
| 상품매출 | 199.5억 | 217억 | 158.7억 | 144.4억 | 152.5억 |
| 용역매출 | 49.6억 | 40.9억 | 55.1억 | 73억 | 49억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 158.1억 | 172.7억 | 131.8억 | 131.1억 | 135.6억 |
| 기초상품재고액 | 57.8억 | 50.7억 | 14.3억 | 35억 | 26.2억 |
| 당기상품매입액 | 146.5억 | 179.8억 | 168.2억 | 110.5억 | 144.4억 |
| 기말상품재고액 | -46.2억 | -57.8억 | -50.7억 | -14.3억 | -35억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 91.1억 | 85.2억 | 82억 | 86.2억 | 66억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 83.5억 | 91.7억 | 80.8억 | 84.5억 | 78.6억 |
| 급여 | 45.5억 | 46.9억 | 39.1억 | 42.4억 | 37.8억 |
| 퇴직급여 | 6.3억 | 6.2억 | 5.9억 | 6.1억 | 3.8억 |
| 복리후생비 | 6.9억 | 7.4억 | 7.2억 | 6.8억 | 7.2억 |
| 수도광열비 | 2.1억 | 1.9억 | 2억 | 1.8억 | 1.6억 |
| 여비교통비 | 2.4억 | 2.9억 | 3억 | 2.8억 | 2.1억 |
| 운반비 | 784.4만 | 1,086.7만 | 1,111.1만 | 792.2만 | 2,002.7만 |
| 통신비 | 5,807.7만 | 5,936.3만 | 6,578.3만 | 6,795.6만 | 7,381.1만 |
| 세금과공과 | 9,965.4만 | 8,786.7만 | 8,940만 | 9,009.3만 | 7,706.3만 |
| 감가상각비 | 3억 | 2.9억 | 2.9억 | 3.6억 | 5.9억 |
| 대손상각비 | -4.4억 | 1.7억 | 1.1억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 보험료 | 5,909.2만 | 4,820.2만 | 6,425.1만 | 7,224.3만 | 8,451.8만 |
| 접대비 | 6,203.1만 | 5,162.3만 | 5,665.5만 | 5,860만 | 7,010.6만 |
| 임차료 | 2,818.6만 | 2,745.5만 | 2,665.2만 | 2,577.5만 | 2,700.5만 |
| 차량유지비 | 4.9억 | 4.8억 | 4.7억 | 5억 | 4.8억 |
| 지급수수료 | 8.5억 | 7억 | 6.1억 | 5.5억 | 5.7억 |
| 소모품비 | 1,935.5만 | 1,946.6만 | 1,727.3만 | 2,674.8만 | 1,221.6만 |
| 광고선전비 | 4.2억 | 6.2억 | 4.5억 | 4.2억 | 3.9억 |
| 교육훈련비 | 7,795.1만 | 8,410만 | 8,790.3만 | 5,802.2만 | 3,656.2만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 7.6억 | -6.5억 | 1.3억 | 1.7억 | -12.6억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.3억 | 1.7억 | 2.8억 | 2.4억 | 1.1억 |
| 이자수익 | 345.5만 | 297.8만 | 427.9만 | 549.4만 | 577.2만 |
| 임대수익 | 3,240만 | 3,240만 | 3,240만 | 3,240만 | 3,240만 |
| 외환차익 | 1.8억 | 1억 | 1.9억 | 5,730.4만 | 6,959.8만 |
| 외화환산이익 | 518.1만 | 3,252.1만 | 2,875.7만 | 213.5만 | 7.2만 |
| 잡이익 | 267.7만 | 11.6만 | 3,059.8만 | 1.4억 | 43.3만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 1.1억 | 8,665.6만 | 1.1억 | 3.8억 | 7,345.8만 |
| 외환차손 | 8,227.2만 | 7,807.6만 | 8,878.5만 | 2.9억 | 4,670.5만 |
| 외화환산손실 | -2,588.4만 | -858만 | -2,036.7만 | -9,624.3만 | -2,654.1만 |
| 잡손실 | -936 | -12 | -1 | -14.7만 | -21.1만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 8.8억 | -5.7억 | 3억 | 2,673.5만 | -12.2억 |
| Ⅸ. 법인세비용(이익) | 7,593.8만 | -1.4억 | 6,388.7만 | 6,929.8만 | -2.7억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 8억 | -4.3억 | 2.4억 | - | -9.6억 |
| Ⅹ. 당기순손실 | - | - | - | -4,256.3만 | - |
| 기본주당이익(손실) | 373 | -200 | 111 | - | -270 |
| 기본주당손실 | - | - | - | -13 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -11.2억 | 25.8억 | -12.5억 | 44.6억 | -19억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 8억 | -4.3억 | 2.4억 | -4,256.3만 | -9.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 9.9억 | 17.1억 | 10.1억 | 12.7억 | 16.3억 |
| 대손상각비 | - | 1.7억 | 1.1억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 감가상각비 | 3억 | 2.9억 | 2.9억 | 3.6억 | 5.9억 |
| 퇴직급여 | 6.3억 | 6.2억 | 5.9억 | 6.1억 | 3.8억 |
| 외화환산손실 | -2,326.7만 | -858만 | -2,034.1만 | -7,552.1만 | -2,413.6만 |
| 재고자산평가손실 | -4,199.9만 | -6.3억 | - | - | -4.6억 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4.4억 | -3,252.1만 | -13억 | -2,217.9만 | -7.2만 |
| 외화환산이익 | 518.1만 | 3,252.1만 | 2,875.7만 | 204.4만 | 7.2만 |
| 재고자산평가손실환입 | - | - | -12.7억 | -2,013.5만 | - |
| 대손상각비환입 | 4.4억 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -24.6억 | 13.2억 | -11.9억 | 32.5억 | -25.7억 |
| 매출채권 | 13억 | 10.9억 | -13.5억 | 4.4억 | -11.3억 |
| 미수금 | -974.3만 | 25.6만 | -25.5만 | 82.6만 | -82.6만 |
| 선급금 | -5억 | 5.1억 | 1.2억 | -7.9억 | -7.1억 |
| 선급비용 | -293.9만 | 50.3만 | 931.9만 | 511.2만 | 1,144.2만 |
| 부가세선급금 | - | 1.3억 | -1.3억 | - | - |
| 당기법인세자산 | - | 4,097.9만 | -4,097.9만 | 88.7만 | -16.6만 |
| 이연법인세자산 | 938만 | -1.6억 | 6,388.7만 | -2,023.7만 | -2.7억 |
| 재고자산 | 19.5억 | -3.8억 | -34.3억 | 13.7억 | -13.7억 |
| 매입채무 | -9.3억 | -13.3억 | 12.8억 | 5.4억 | -7.4억 |
| 미지급금 | 509만 | -5,442만 | -221.4만 | 1,566.6만 | -1,372.2만 |
| 선수금 | -39.8억 | 9.2억 | 32.9억 | 11.6억 | 16.5억 |
| 예수금 | 691.4만 | -589.2만 | 842.4만 | 299.5만 | 344.3만 |
| 부가세예수금 | 58.5만 | 3.3억 | -1.8억 | 8,322.6만 | 6,934.9만 |
| 당기법인세부채 | 3,468.7만 | 2,154.7만 | -8,869.2만 | 8,869.2만 | - |
| 미지급비용 | -1.8억 | 4.2억 | -2.8억 | 4.6억 | 1.3억 |
| 퇴직금의 지급 | -1.7억 | -2.1억 | -4.5억 | -9,407.3만 | -2.1억 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7,905.2만 | -1.2억 | -1.1억 | -1.3억 | -6,495.5만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | - | 1,800만 | 450만 | - |
| 보증금의 회수 | - | - | 1,800만 | 450만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -7,905.2만 | -1.2억 | -1.3억 | -1.3억 | -6,495.5만 |
| 공구와기구의 취득 | 3,327.2만 | 7,168.8만 | 2,958.4만 | 5,847.3만 | 2,954.9만 |
| 집기비품의 취득 | 4,578만 | 1,811만 | 3,516만 | 7,650만 | 3,540.6만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | - | - | - | -70억 | - |
| 보증금의 지급 | - | 2,850만 | 6,690만 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -70억 | - |
| 유상감자 | - | - | - | 70억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -11.9억 | 24.6억 | -13.6억 | -26.7억 | -19.6억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 34.7억 | 10.1억 | 23.8억 | 50.5억 | 70.1억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 22.8억 | 34.7억 | 10.1억 | 23.8억 | 50.5억 |