동일토건
비상장계속사업자DONG IL CONST. CO., LTD.
고동현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 242.5B+6.9% | 226.7B | 221.2B | 249.1B | 130.7B |
| 영업이익 | 45.5B+126.5% | 20.1B | 24.2B | 15B | -9B |
| 당기순이익 | 46.6B-51.0% | 95.1B | 5.2B | 19.2B | 15.3B |
18.76%영업이익률
19.20%순이익률
16.12%ROA
39.84%ROE
147.07%부채비율
40.47%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
288.7B자산총액
171.9B부채총계
116.9B자본총계
242.5B매출액
45.5B영업이익
46.6B순이익
18.76%매출액 영업이익률
19.20%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 2,279.9억 | 1,581.1억 | 1,943.1억 | 1,498.5억 | 2,029.7억 |
| (1)당좌자산 | 2,260.7억 | 1,560.3억 | 1,870.1억 | 1,294.4억 | 1,543.6억 |
| 현금및현금성자산 | 33.1억 | 127.7억 | 58.4억 | 49.4억 | 20.5억 |
| 단기금융상품 | 15억 | 15억 | 25.6억 | 6,000만 | 114.5억 |
| 매도가능증권 | 7.8만 | 7.4만 | 7.4만 | 19.8만 | 17.5만 |
| 매출채권 | 1.5억 | 1.6억 | 4.2억 | 107.9억 | 78.6억 |
| 공사미수금 | 918.3억 | 525.3억 | 279.7억 | 176.4억 | 203.7억 |
| 분양미수금 | - | - | 592.7억 | - | - |
| 단기대여금 | 1,037.5억 | 870.1억 | 829.8억 | 870억 | 895.1억 |
| 대손충당금 | - | -3.5억 | -3.5억 | -3.5억 | -1.9억 |
| 대손충당금 | -303.4억 | -340.5억 | -510.6억 | -498.7억 | -495.9억 |
| 미수금 | 275.6억 | 160.1억 | 259.9억 | 213억 | 378.7억 |
| 미수수익 | 317.7억 | 352.3억 | 380.7억 | 384.5억 | 363억 |
| 대손충당금 | - | -68.8억 | -49.4억 | -49.7억 | -48.2억 |
| 대손충당금 | -136.3억 | -147.9억 | -73.6억 | -56.5억 | -114.7억 |
| 선급금 | 162.1억 | 156.3억 | 165.3억 | 189억 | 221.1억 |
| 대손충당금 | -60.5억 | -91.5억 | -89.7억 | -89.5억 | -73.5억 |
| 선급비용 | 32.5만 | 48.2만 | 2,678.3만 | 1.3억 | 2.4억 |
| (2)재고자산 | 19.1억 | 20.8억 | 73억 | 204.1억 | 486.1억 |
| 당기법인세자산 | - | 4.3억 | 1,233만 | 1,136.5만 | - |
| 완성주택 | 13.3억 | 13.3억 | - | 2.2억 | 137.5억 |
| 12. 미수법인세환급액 | - | - | - | - | 3,885.5만 |
| 용지 | 38억 | 36.7억 | 67.9억 | 192.8억 | 275.5억 |
| 재고자산평가손실충당부채 | -32.1억 | -32.1억 | -32.1억 | -32.1억 | -5,320만 |
| 기타의완성주택 | - | - | 3.6억 | 3.6억 | 2.2억 |
| 저장품 | 6.6만 | 6.5만 | 1.5억 | 12.2억 | 77.8억 |
| 선급공사원가 | 60만 | 2.9억 | 16.1억 | 17억 | 22.5억 |
| 미완성주택 | - | - | 16.1억 | 8.5억 | 3.3억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 607.4억 | 551.9억 | 111.3억 | 180.1억 | 181.2억 |
| (1)투자자산 | 547.9억 | 500.8억 | 62.9억 | 122억 | 108억 |
| 장기금융상품 | 20억 | 13.5억 | 21.6억 | 20.8억 | 13.4억 |
| 재고자산평가손실충당부채 | - | - | - | - | -32.1억 |
| 매도가능증권 | 36.8억 | 24억 | 24억 | 24억 | 24억 |
| 장기대여금 | 53.3억 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식 | 437.7억 | 463.3억 | 17.2억 | 77.2억 | 70.6억 |
| (2)유형자산 | 1억 | 1.7억 | 6,300.6만 | 5,689.7만 | 5,542.9만 |
| 차량운반구 | 1,023.3만 | 1,023.3만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | -1,023.2만 | -1,023.2만 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 시설장치 | - | - | 4.3억 | 4.3억 | 4.4억 |
| 공구와기구 | 1,291.6만 | 1,264.5만 | 1.9억 | 4.8억 | 5.6억 |
| 건설용장비 | - | 1,842.3만 | 7,380.7만 | 4.7억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -4.3억 | -4.3억 | -4.4억 |
| 감가상각누계액 | -1,291.6만 | -1,264.5만 | -1.7억 | -4.6억 | -5.3억 |
| 감가상각누계액 | - | -1,842.3만 | -7,380.5만 | -4.7억 | -1.3억 |
| 비품 | 3.1억 | 2.8억 | 3.8억 | 3.4억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -1.1억 | -3.3억 | -3.1억 | -2.4억 |
| (3)무형자산 | 10.2억 | - | - | - | - |
| 소프트웨어 | 10.2억 | - | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 48.3억 | 49.5억 | 47.8억 | 57.6억 | 72.6억 |
| 보증금 | 16.1억 | 17.5억 | 15.8억 | 26.2억 | 41.1억 |
| 회원권 | 12.5억 | 12.2억 | 12.2억 | 11.6억 | 11.6억 |
| 투자부동산 | 62.5억 | 62.5억 | 62.5억 | 62.6억 | 62.7억 |
| 투자부동산손상차손누계액 | -42.8억 | -42.8억 | -42.8억 | -42.8억 | -42.8억 |
| 자산총계 | 2,887.2억 | 2,133억 | 2,054.4억 | 1,678.6억 | 2,210.9억 |
| I.유동부채 | 920.2억 | 368.2억 | 2,173.4억 | 709.5억 | 1,394.7억 |
| 매입채무 | 7억 | 9.3억 | 20.7억 | 68.3억 | 92.7억 |
| 미지급금 | 165.7억 | 109.3억 | 119.6억 | 124.5억 | 383.1억 |
| 공사미지급금 | 280.8억 | 208.4억 | 276.8억 | 150.5억 | 138.8억 |
| 공사선수금 | 77.5억 | 13.8억 | 55.3억 | 228.1억 | 321.7억 |
| 선수금 | 3.8억 | - | - | - | 6.6억 |
| 단기차입금 | - | - | 440.9억 | 53억 | 120.2억 |
| 예수금 | 1.2억 | 1.1억 | 2.1억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 예수보증금 | 252.1만 | - | 1.2억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 분양선수금 | - | - | - | 73.6억 | 325억 |
| 미지급비용 | 11.3억 | 9.3억 | 7.6억 | 7.2억 | 3억 |
| 당기법인세부채 | 6.4억 | - | - | - | - |
| 유동성장기부채 | 397.1억 | 17.1억 | 1,295.5억 | 1.3억 | 5,378.2만 |
| 현재가치할인차금 | -30.5억 | - | -46.3억 | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 798.4억 | 1,047.7억 | 109.5억 | 1,248억 | 1,282.8억 |
| 장기차입금 | 784.9억 | 1,182.6억 | 53.9억 | 1,348.1억 | 1,519.9억 |
| 현재가치할인차금 | -96억 | -207.2억 | - | -149.4억 | -278.5억 |
| 퇴직급여충당부채 | 60.7억 | 54.5억 | 51.1억 | 43.6억 | 38.5억 |
| 퇴직연금운용자산 | -22.1억 | -23.4억 | -23.7억 | -13.9억 | -15.6억 |
| 하자보수충당부채 | 58.8억 | 30.8억 | 17.5억 | 7.1억 | 14.5억 |
| 소송충당부채 | 12.1억 | 10.4억 | 10.7억 | 12.4억 | 3.9억 |
| 부채총계 | 1,718.6억 | 1,415.9억 | 2,282.9억 | 1,957.5억 | 2,677.4억 |
| I.자본금 | 41.8억 | 41.8억 | 41.8억 | 41.8억 | 41.8억 |
| 보통주자본금 | 41.8억 | 41.8억 | 41.8억 | 41.8억 | 41.8억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 259.1억 | 259.1억 | 259.1억 | 259.1억 | 259.1억 |
| 주식발행초과금 | 259.1억 | 259.1억 | 259.1억 | 259.1억 | 259.1억 |
| Ⅲ.자본조정 | -16억 | - | - | - | - |
| 지분변동조정 | -16억 | - | - | - | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | -555.2억 | -557.1억 | -552억 | -551억 | -546.6억 |
| 해외사업환산손실 | -392.1억 | -394.1억 | -389.9억 | -395.4억 | -396억 |
| 지분법자본변동 | -163억 | -163억 | -162.2억 | -155.6억 | -150.7억 |
| Ⅴ.이익잉여금 | 1,438.9억 | 973.4억 | 22.8억 | -28.7억 | -220.7억 |
| 법정적립금 | 486.5억 | 486.5억 | 486.5억 | 486.5억 | 486.5억 |
| 임의적립금 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| 미처분이익잉여금 | 932.4억 | 466.9억 | - | - | - |
| 자본총계 | 1,168.6억 | 717.1억 | -228.4억 | -278.9억 | -466.5억 |
| 미처리결손금 | - | - | -483.7억 | -535.2억 | -727.2억 |
| 부채와자본총계 | 2,887.2억 | 2,133억 | 2,054.4억 | 1,678.6억 | 2,210.9억 |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 932.4억 | 466.9억 | - | - | - |
| 1. 전기이월미처리결손금 | - | -483.7억 | - | - | - |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 (전기이월미처리결손금) | 466.9억 | - | - | - | - |
| Ⅰ. 미처리결손금 | - | - | 483.7억 | 535.2억 | 727.2억 |
| 2. 당기순이익 | 465.5억 | 950.6억 | 51.5억 | 192억 | 152.5억 |
| 1. 전기미처리결손금 | - | - | -535.2억 | -727.2억 | -879.8억 |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 (차기이월미처리결손금) | - | 466.9억 | - | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 932.4억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | - | - | 483.7억 | 535.2억 | 727.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 2,424.9억 | 2,267.4억 | 2,211.5억 | 2,490.8억 | 1,307.2억 |
| 분양수익 | - | 325억 | 1,181.3억 | 1,340.5억 | 657.9억 |
| 공사수익 | 2,421.9억 | 1,932.6억 | 972.4억 | 879.3억 | 467.2억 |
| 기타수익 | 3.1억 | 9.8억 | 56.9억 | - | - |
| 해외수익 | - | - | 8,287.6만 | 271억 | 182.1억 |
| Ⅱ.매출원가 | 1,858.9억 | 1,943.6억 | 1,855.7억 | 2,030.2억 | 1,092.2억 |
| (1)분양원가 | 12.8억 | 341.9억 | 947.9억 | 961.9억 | 473.1억 |
| 당기분양원가 | 12.8억 | 341.9억 | 940.8억 | 644.2억 | 610.6억 |
| 기초완성주택 | - | - | 2.2억 | 137.5억 | - |
| 타계정대체 | - | 13.3억 | 4.9억 | 182.4억 | - |
| 합계 | - | 355.2억 | 947.9억 | 964.1억 | 610.6억 |
| (2)공사원가 | 1,846.1억 | 1,597.1억 | 905.8억 | 829.3억 | 455.5억 |
| 기말완성주택 | - | -13.3억 | - | -2.2억 | -137.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 566억 | 323.8억 | 355.8억 | 460.6억 | 215억 |
| (3)기타원가 | - | 4.6억 | 2억 | 238.9억 | 163.6억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 111.1억 | 122.9억 | 113.4억 | 310.3억 | 304.7억 |
| 급여 | 55.5억 | 54.3억 | 54.2억 | 58억 | 50.4억 |
| 퇴직급여 | 8.2억 | 7.3억 | 7.4억 | 6.1억 | 10억 |
| 복리후생비 | 9.6억 | 9.3억 | 8.1억 | 7.7억 | 7.1억 |
| 여비교통비 | 2.3억 | 2.2억 | 1.2억 | 1.1억 | 9,575만 |
| 교육훈련비 | 5,140.1만 | 1,091.7만 | 4,074.4만 | 4,559.9만 | 1,322.2만 |
| 통신비 | 2,088.1만 | 3,039.7만 | 2,932.4만 | 3,247.8만 | 3,903.5만 |
| 수도광열비 | 1,857.1만 | 1,357.2만 | 1,149만 | 1,033.6만 | 4,560만 |
| 세금과공과 | 2.3억 | 3억 | 2.5억 | 53.5억 | 7.8억 |
| 소모품비 | 4,962.9만 | 3,934.3만 | 3,284만 | 3,392만 | 3,087.9만 |
| 도서인쇄비 | 1,082.4만 | 1,713.4만 | 1,623만 | 2,256.8만 | 3,179.1만 |
| 보험료 | 2억 | 3.5억 | 1.4억 | 6.6억 | 3.3억 |
| 접대비 | 2.9억 | 3.1억 | 2.7억 | 2.9억 | 2.2억 |
| 경상연구개발비 | 3.9억 | 4.4억 | 4.6억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 광고선전비 | - | - | - | 455만 | 13.1억 |
| 운반비 | 426.9만 | 675.9만 | 1,019.8만 | 858.8만 | 1,402.7만 |
| 지급수수료 | 8.7억 | 23.2억 | 10.6억 | 23.5억 | 44.3억 |
| 임차료 | 11.2억 | 10.5억 | 5억 | 5.2억 | 5.6억 |
| 차량유지비 | 1,206.5만 | 2,728.9만 | 2,663.8만 | 4,352.8만 | 4,004.9만 |
| 감가상각비 | 9,620.1만 | 7,264만 | 1,985.8만 | 2,367.6만 | 2,134.8만 |
| 무형자산상각비 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | 1.6억 | - |
| Ⅴ.영업이익 | 455억 | 200.9억 | 242.3억 | 150.3억 | -89.8억 |
| 보상비 | - | - | - | 2억 | 1.2억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 177억 | 928.7억 | 30.2억 | 291.1억 | 443.7억 |
| 잡비 | - | 574.1만 | - | - | 178.5만 |
| 이자수익 | 28.5억 | 35.3억 | 4.3억 | 9.4억 | 4.4억 |
| 하자보수비 | - | - | 10억 | 11억 | 19.8억 |
| 수입배당금 | 4,539 | 1,856만 | 2,228.3만 | 4,085.5만 | 3,712만 |
| 분양해지손실 | - | - | -3.7억 | -126.1억 | -133.9억 |
| 재고자산처분이익 | 2,679.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1,218.8만 | - | 1.7억 | - | - |
| 외환차익 | 2,423.9만 | 2.3억 | 3.4억 | 5.8억 | 2.7억 |
| 외화환산이익 | 1.7만 | 32.8억 | 6.3억 | 36.8억 | 27.4억 |
| 지분법이익 | 141억 | 431.2억 | - | 18.9억 | 39.7억 |
| 분양연체료 | - | 1,129.4만 | 76.2만 | 33.6만 | 12.3만 |
| 기타의대손충당금환입 | 5.5억 | 87.3억 | 3,073.3만 | 91.5억 | 25.7억 |
| 채무조정이익 | - | 334.7억 | - | 75.2억 | 336.2억 |
| 잡이익 | 1.2억 | 4.7억 | 9억 | 51.6억 | 4.3억 |
| 투자부동산처분이익 | - | - | 3.6억 | 1.4억 | 3억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 155억 | 179억 | 221억 | 249.5억 | 201.4억 |
| 소송충당부채환입 | - | 19만 | 1.4억 | - | - |
| 이자비용 | 96.2억 | 124.2억 | 121억 | 152.9억 | 138.4억 |
| 외환차손 | 2.6억 | 7,843.8만 | 3,086.9만 | 2,352.9만 | 2.5억 |
| 기부금 | 5,000만 | 3,400만 | 4,400만 | 1,600만 | 1,000만 |
| 외화환산손실 | -7.7억 | - | -1,144.3만 | - | -1,445.3만 |
| 기타의대손상각비 | 19.8억 | 24.6억 | 22.5억 | 61.6억 | 44.9억 |
| 지분법손실 | -14.8억 | -18.5억 | -60억 | -12.4억 | -2.1억 |
| 소송충당부채전입액 | 1.7억 | - | 3,608.6만 | 12.4억 | 1.4억 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,215.7만 | - | -6.7만 | - |
| 잡손실 | -11.7억 | -10.5억 | -16.3억 | -9.7억 | -7.2억 |
| 6.투자부동산손상차손 | - | - | - | - | 4.7억 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 476.9억 | 950.6억 | 51.5억 | 192억 | 152.5억 |
| Ⅸ.법인세비용 | 11.4억 | - | - | - | - |
| X.당기순이익 | 465.5억 | 950.6억 | 51.5억 | 192억 | 152.5억 |
| 기본주당순이익 | - | - | 1.2만 | 4.6만 | 3.7만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 281.1억 | 646.6억 | -411.9억 | 118.9억 | 549.8억 |
| 1.당기순이익 | 465.5억 | 950.6억 | 51.5억 | 192억 | 152.5억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 187.4억 | 164.9억 | 226.3억 | 238.6억 | 198.5억 |
| 퇴직급여 | 13.8억 | 10.8억 | 12.4억 | 10.1억 | 14.5억 |
| 감가상각비 | 9,770.7만 | 7,264만 | 2,046.9만 | 3,391.5만 | 2,731.2만 |
| 무형자산상각비 | 1.8억 | - | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | - | 1.6억 | - |
| 이자비용(현재가치할인차금) | 80.7억 | 88.8억 | 103억 | 129.1억 | 110.7억 |
| 외화환산손실 | -6.4억 | - | -1,144.3만 | - | -1,445.3만 |
| 기타의 대손상각비 | 19.8억 | 24.6억 | 22.5억 | 61.6억 | 44.9억 |
| 투자부동산손상차손 | - | - | - | - | 4.7억 |
| 하자보수충당부채전입액 | 47.4억 | 21.3억 | - | 11억 | 19.8억 |
| 소송충당부채전입액 | 1.7억 | - | 3,608.6만 | 12.4억 | 1.4억 |
| 유형자산처분손실 | - | -1,215.7만 | - | -6.7만 | - |
| 하자보수비 | - | - | 27.6억 | - | - |
| 지분법평가손실 | -14.8억 | -18.5억 | -60억 | -12.4억 | -2.1억 |
| 잡손실 | -32.4만 | -603.7만 | -585.8만 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -147억 | -886.1억 | -13.2억 | -224.4억 | -431.9억 |
| 대손충당금환입 | - | - | - | - | 25.7억 |
| 수입배당금 | 4,539 | - | 1.1만 | - | - |
| 외화환산이익 | 1.6만 | 32.8억 | 6.3억 | 36.8억 | 27.4억 |
| 유형자산처분이익 | 1,218.8만 | - | 1.7억 | - | - |
| 기타의대손충당금환입 | 5.5억 | 87.3억 | 3,073.3만 | 91.5억 | - |
| 지분법이익 | 141억 | 431.2억 | - | 18.9억 | 39.7억 |
| 재고자산평가손실충당금환입 | - | - | - | -5,320만 | - |
| 채무조정이익 | - | 334.7억 | - | 75.2억 | 336.2억 |
| 투자자산처분이익 | - | - | 3.6억 | 1.4억 | 3억 |
| 재고자산처분이익 | 2,679.1만 | - | - | - | - |
| 소송충당부채환입 | - | 19만 | 1.4억 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -224.8억 | 417.2억 | -676.5억 | -87.3억 | 630.7억 |
| 공사미수금의 감소(증가) | - | - | - | 27.3억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | - | 2.8억 | 103.6억 | -13.3억 | 126.5억 |
| 분양미수금의 감소(증가) | - | 592.7억 | -592.7억 | - | - |
| 공사미수금의 감소(증가) | -396.6억 | -245.8억 | -103.1억 | - | -74.2억 |
| 미수금의 감소(증가) | 5.4억 | 102.3억 | -45.8억 | 181.9억 | -68억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 20억 | 55.7억 | 9.6억 | -16.9억 | -3.2억 |
| 선급금의 감소(증가) | -36.8억 | 9.1억 | 23.8억 | 18.9억 | -86억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 16.3만 | 2,628.4만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 1.9억 | 52.3억 | 131.1억 | 282.6억 | -100.4억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 4.3억 | -4.2억 | -96.5만 | 2,748.9만 | 1.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.3억 | -11.5억 | -47.3억 | -24.5억 | 55.8억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 56.4억 | -13.8억 | -4.9억 | -183.4억 | 208.5억 |
| 공사미지급금의 증가(감소) | 72.5억 | -68.4억 | 126.3억 | 11.8억 | 118.4억 |
| 공사선수금의 증가(감소) | 63.6억 | -41.7억 | -172.6억 | -93.7억 | 149.5억 |
| 선수금의 증가(감소) | 3.8억 | - | - | -6.6억 | 6.6억 |
| 선수수익의 증가(감소) | 252.1만 | - | - | - | - |
| 분양선수금의 증가(감소) | - | - | -73.6억 | -251.4억 | 325억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,362.4만 | -1억 | 1,369만 | 312.4만 | 3,625.9만 |
| 예수보증금의 증가(감소) | - | -1.2억 | 1,000만 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2억 | 1.6억 | 4,104.1만 | 4.2억 | 1.8억 |
| 소송충당부채의 증가(감소) | - | -2,481.7만 | -7,187.3만 | -3.9억 | -15.8억 |
| 당기법인세부채의 증감(감소) | 6.4억 | - | - | - | - |
| 하자보수충당부채의 증가(감소) | -19.4억 | -7.9억 | -16.9억 | -18.5억 | -14.1억 |
| 퇴직금의 지급 | -7.6억 | -4.1억 | -5.6억 | -5억 | -4.7억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 1.3억 | 2,627.4만 | -9.5억 | 1.8억 | 2.3억 |
| II.투자활동으로인한현금흐름 | -358억 | -74억 | 33.1억 | 148.2억 | -315.9억 |
| 단기금융상품의 감소 | - | 35.6억 | - | 113.9억 | 1,588.9억 |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | -2.4만 | - |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 23.2억 | 321.8억 | 137.8억 | 303억 | 1,670.3억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 13.1억 | -5 | - | 1.5억 |
| 단기대여금의 감소 | 19.4억 | 272.1억 | 119억 | 165.5억 | 29억 |
| 건설용장비의 처분 | 1,218.8만 | - | 1.1억 | 10.2만 | - |
| 공구와기구의 처분 | - | 328.3만 | 5,445.7만 | -74.9만 | - |
| 비품의 처분 | - | 8.8만 | 134.1만 | 79.4만 | - |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 13.5만 | - | - |
| 보증금의 감소 | 3.7억 | 9,875.3만 | 13.5억 | 22.1억 | 46.6억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -381.2억 | -395.8억 | -104.7억 | -154.8억 | -1,986.2억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 25.6억 | 25억 | - | 1,684.9억 |
| 장기금융상품의 증가 | 242.7만 | 2,716.6만 | 8,761.5만 | 7.4억 | 11억 |
| 투자부동산의 처분 | - | - | 3.6억 | 1.5억 | 4.3억 |
| 단기대여금의 증가 | 166.3억 | 315.2억 | 74.6억 | 139.9억 | 241.1억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | - | 83.7만 |
| 매도가능증권의 취득 | 12.8억 | - | - | 2.3만 | - |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | 3,248만 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 53.6억 | 46억 | - | - | - |
| 비품의 취득 | 3,025만 | 2억 | 3,180.1만 | 3,557.3만 | 996.3만 |
| 무형자산의 취득 | 12억 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 증가 | 127.1억 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 8.8억 | 6.7억 | 3.2억 | 7.1억 | 48.7억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | - | 140억 | 611억 | 209억 | 88.3억 |
| 회원권의 증가 | 2,145.6만 | - | 6,782만 | - | - |
| 단기차입금의 증가 | - | 140억 | 611억 | 209억 | 88.3억 |
| III.재무활동으로인한현금흐름 | -17.7억 | -505.4억 | 387.9억 | -238.2억 | -235.1억 |
| 단기차입금의 상환 | - | 580.9억 | 223.1억 | 259억 | 42.7억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -17.7억 | -645.5억 | -223.1억 | -447.2억 | -323.4억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 4억 | 64.5억 | - | - | - |
| 장기차입금의 상환 | 13.7억 | - | - | 188.1억 | 280.7억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(I+II+III+Ⅳ) | -94.5억 | 67.2억 | 9억 | 28.9억 | -1.2억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 127.7억 | 58.4억 | 49.4억 | 20.5억 | 21.7억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 33.1억 | 125.6억 | 58.4억 | 49.4억 | 20.5억 |