동광명품도어
비상장계속사업자Dongkwang Imperial Door co., LTD
이명현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27.2B-24.7% | 36.1B | 30.7B | 20B | 21B |
| 영업이익 | 6.2B+2.8% | 6B | 3.7B | 239.6M | -2B |
| 당기순이익 | 5.7B-1.1% | 5.8B | 3.2B | 1.3B | -2.9B |
22.66%영업이익률
20.92%순이익률
16.24%ROA
21.09%ROE
29.84%부채비율
77.02%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
35.1B자산총액
8.1B부채총계
27B자본총계
27.2B매출액
6.2B영업이익
5.7B순이익
22.66%매출액 영업이익률
20.92%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 164.2억 | 143.3억 | 113.3억 | 97.7억 | 113.1억 |
| (1)당좌자산 | 145.9억 | 113.7억 | 93.9억 | 75.6억 | 82.1억 |
| 1.현금및현금성자산 | 120.2억 | 76.1억 | 52억 | 30.4억 | 23.9억 |
| 2.단기금융상품 | - | 2억 | - | - | 2억 |
| 3.단기대여금 | 80만 | 6,992만 | 1,310만 | 2,020만 | 189만 |
| 4.매출채권 | 26.8억 | 35.1억 | 30.5억 | 39.9억 | 42.5억 |
| 대손충당금 | -2.5억 | -2억 | -1.5억 | -3.2억 | -2.2억 |
| 대손충당금 | - | -2억 | - | - | - |
| 5.공사미수금 (주석 16) | 1.2억 | 1.5억 | 8.9억 | 8.5억 | 15.7억 |
| 대손충당금 | -42.4만 | -146.3만 | -1,795.9만 | -4,429만 | -1,570.6만 |
| 대손충당금 | - | -146.3만 | - | - | - |
| 6.미수금 | 1,000.1만 | 801.5만 | 471.7만 | 97.6만 | 1,322.9만 |
| 7.미수수익 | - | 334.2만 | - | - | 105만 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -13.2만 |
| 8.선급금 | 217.4만 | 1,456.3만 | 3.9억 | 461.3만 | 1,233.8만 |
| 9.선급비용 | 765.5만 | 977.3만 | 899.9만 | 957.1만 | 921.7만 |
| (2)재고자산 (주석 4) | 18.3억 | 29.6억 | 19.4억 | 22.2억 | 31억 |
| 1.제품 | 2.1억 | 3.9억 | 9.7억 | 13.7억 | 17.8억 |
| 10.당기법인세자산 | - | - | - | 615.1만 | 270.5만 |
| 2.재공품 | 7,953.9만 | 2.3억 | 7,194.5만 | 1,279.5만 | 1억 |
| 제품평가충당금 | - | -1.3억 | -1.3억 | -2.2억 | -3.6억 |
| 3.원재료 | 15.4억 | 23.4억 | 10.2억 | 10.5억 | 15.8억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 186.4억 | 196.5억 | 172.2억 | 165.2억 | 228.9억 |
| (1)투자자산 | 7.2억 | 9.2억 | 5.7억 | 2.2억 | 9.8억 |
| 1.장기금융상품 | 3,823.6만 | 1,377.8만 | 9,385.2만 | 9,574.7만 | 8.6억 |
| 3.매도가능증권 (주석 3, 7) | 4.7억 | 4.7억 | 4.7억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 2.장기대여금 | - | 4.3억 | - | - | - |
| 4.퇴직연금운용자산 (주석 10) | 2.1억 | -24.3억 | -20.6억 | -11.1억 | -9억 |
| (2)유형자산 (주석 5, 6, 7) | 173.6억 | 181.1억 | 162.6억 | 157.9억 | 210.7억 |
| 1.토지 | 94.8억 | 94.8억 | 94.2억 | 93.8억 | 128.9억 |
| 2.건물 | 44억 | 44억 | 42.2억 | 41.2억 | 56.6억 |
| 감가상각누계액 | -7.4억 | -6.2억 | -4.9억 | -3.8억 | -7.3억 |
| 감가상각누계액 | - | -6.2억 | - | - | - |
| 3.구축물 | 13.4억 | 4.9억 | 2.9억 | 2.2억 | 1.8억 |
| 감가상각누계액 | -1.9억 | -9,178.5만 | -5,743.2만 | -3,229.4만 | -2,287.3만 |
| 감가상각누계액 | - | -9,178.5만 | - | - | - |
| 4.기계장치 | 87.9억 | 88.5억 | 84.7억 | 73.3억 | 81.1억 |
| 감가상각누계액 | -62.9억 | -56.9억 | -60.5억 | -55.2억 | -54.8억 |
| 감가상각누계액 | - | -56.9억 | - | - | - |
| 5.차량운반구 | 4.2억 | 4.6억 | 4.5억 | 4.1억 | 6.4억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -3.1억 | -3.1억 | -3.5억 | -5.9억 |
| 감가상각누계액 | - | -3.1억 | - | - | - |
| 국고보조금 | -399.8만 | -728.2만 | -1,326.5만 | -300만 | -660만 |
| 국고보조금 | - | -728.2만 | - | - | - |
| 6.공구와기구 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 감가상각누계액 | - | -1.5억 | - | - | - |
| 7.비품 | 8.7억 | 8.5억 | 7.9억 | 7.4억 | 8.1억 |
| 감가상각누계액 | -8.1억 | -7.7억 | -7.3억 | -6.9억 | -7.3억 |
| 감가상각누계액 | - | -7.7억 | - | - | - |
| 8.시설장치 | 8.1억 | 8억 | 7.3억 | 6.7억 | 7.1억 |
| 감가상각누계액 | -6.5억 | -5.9억 | -5.2억 | -4.5억 | -4.1억 |
| 감가상각누계액 | - | -5.9억 | - | - | - |
| 9.건설중인자산 | 2.6억 | 8.6억 | 6,000만 | 3.5억 | 4,670.6만 |
| (3)무형자산 (주석 8) | 7,204.4만 | 1.9억 | 2.5억 | 3.9억 | 5.3억 |
| 1.산업재산권 | 2,293.5만 | 1.2억 | 2.3억 | 3.3억 | 4.3억 |
| 2.소프트웨어 | 4,910.9만 | 6,989.6만 | 2,463.8만 | 5,696.2만 | 9,442.1만 |
| (4)기타비유동자산 | 4.8억 | 4.2억 | 1.4억 | 1.3억 | 3.1억 |
| 1.보증금 | 4.8억 | 4.2억 | 1.4억 | 1.3억 | 3.1억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -58.3만 | -158.3만 |
| 자산총계 | 350.6억 | 339.7억 | 285.5억 | 262.9억 | 342억 |
| Ⅰ.유동부채 | 55.6억 | 89.3억 | 74.7억 | 90.2억 | 184.2억 |
| 1.매입채무 (주석 22) | 8억 | 10.2억 | 17.7억 | 9.2억 | 17.7억 |
| 2.미지급금 (주석 22) | 20.1억 | 28.5억 | 7.1억 | 6.8억 | 1.4억 |
| 3.예수금 | 8,414만 | 5.9억 | 2.8억 | 6,774.7만 | 6,592.1만 |
| 4.부가세예수금 | 2.9억 | 3.5억 | 4.9억 | 2.8억 | 2억 |
| 5.선수금 | 3.8억 | 16.1억 | 9.6억 | 4,405.9만 | 5,604.9만 |
| 6.단기차입금 (주석 9, 22) | 14억 | 19억 | 10억 | 39억 | 94.7억 |
| 7.당기법인세부채 | 3.7억 | 4.5억 | 2.3억 | - | - |
| 8.미지급비용 (주석 22) | 340.8만 | 249.4만 | 1,294.7만 | 2,153.1만 | 6억 |
| 9.유동성장기부채 (주석 9, 22) | 2.2억 | 1.5억 | 20.3억 | 31.1억 | 61.3억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 25억 | 35.2억 | 55.3억 | 49.4억 | 39.7억 |
| 1.장기차입금 (주석 9, 22) | 24.5억 | 28.5억 | 53.4억 | 46.7억 | - |
| 2.수입보증금 (주석 22) | 1,000만 | - | - | - | - |
| 2.수입보증금 (주석 17, 22) | - | 6,000만 | 6,000만 | - | - |
| 3.퇴직급여충당부채 (주석 10) | 14.3억 | 30.3억 | 21.3억 | 11.1억 | 13억 |
| 2.수입보증금 (주석 16, 21) | - | - | - | 2.1억 | 7,689.5만 |
| 퇴직연금운용자산 (주석 10) | -14.3억 | -24.3억 | - | - | - |
| 1.장기차입금및사채 (주석 8, 21) | - | - | - | - | 34.6억 |
| 퇴직보험예치금 | - | -398.4만 | -199.2만 | - | -1,959.1만 |
| 4.하자보수충당부채 | 3,749.7만 | 2,586.7만 | 6,226.8만 | 6,374.2만 | 4,656.5만 |
| 부채총계 | 80.6억 | 124.5억 | 130억 | 139.6억 | 223.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| 1.보통주자본금 (주석 11) | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 | 25억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 13억 | 13억 | 13억 | 13억 | 20.2억 |
| 1.매도가능증권평가이익 (주석 3, 14) | 522.5만 | 476.1만 | 449.2만 | 393.8만 | 361.6만 |
| 2.재평가잉여금 (주석 5, 14) | 12.9억 | 12.9억 | 12.9억 | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금 | 232억 | 177.3억 | 117.5억 | 85.4억 | 72.8억 |
| 2.재평가잉여금 (주석 4, 13) | - | - | - | 12.9억 | 20.1억 |
| 1.미처분이익잉여금 (주석 12) | 232억 | 177.3억 | 117.5억 | 85.4억 | 72.8억 |
| 자본총계 | 270억 | 215.2억 | 155.5억 | 123.4억 | 118억 |
| 부채및자본총계 | 350.6억 | 339.7억 | 285.5억 | 262.9억 | 342억 |
| Ⅰ.유동자산 | - | 143.3억 | - | - | - |
| (1)당좌자산 | - | 113.7억 | - | - | - |
| 1.현금및현금성자산 | - | 76.1억 | - | - | - |
| 2.단기금융상품 | - | 2억 | - | - | - |
| 3.단기대여금 | - | 6,992만 | - | - | - |
| 4.매출채권 | - | 35.1억 | - | - | - |
| 5.공사미수금 (주석 16) | - | 1.5억 | - | - | - |
| 6.미수금 | - | 801.5만 | - | - | - |
| 7.미수수익 | - | 334.2만 | - | - | - |
| 8.선급금 | - | 1,456.3만 | - | - | - |
| 9.선급비용 | - | 977.3만 | - | - | - |
| (2)재고자산 (주석 4) | - | 29.6억 | - | - | - |
| 1.제품 | - | 3.9억 | - | - | - |
| 2.재공품 | - | 2.3억 | - | - | - |
| 3.원재료 | - | 23.4억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | - | 196.5억 | - | - | - |
| (1)투자자산 | - | 9.2억 | - | - | - |
| 1.장기금융상품 | - | 1,377.8만 | - | - | - |
| 2.장기대여금 | - | 4.3억 | - | - | - |
| 3.매도가능증권 (주석 3, 7) | - | 4.7억 | - | - | - |
| (2)유형자산 (주석 5, 6, 7) | - | 181.1억 | - | - | - |
| 1.토지 | - | 94.8억 | - | - | - |
| 2.건물 | - | 44억 | - | - | - |
| 3.구축물 | - | 4.9억 | - | - | - |
| 4.기계장치 | - | 88.5억 | - | - | - |
| 5.차량운반구 | - | 4.6억 | - | - | - |
| 6.공구와기구 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 7.비품 | - | 8.5억 | - | - | - |
| 8.시설장치 | - | 8억 | - | - | - |
| 9.건설중인자산 | - | 8.6억 | - | - | - |
| (3)무형자산 (주석 8) | - | 1.9억 | - | - | - |
| 1.산업재산권 | - | 1.2억 | - | - | - |
| 2.소프트웨어 | - | 6,989.6만 | - | - | - |
| (4)기타비유동자산 | - | 4.2억 | - | - | - |
| 1.보증금 | - | 4.2억 | - | - | - |
| 자산총계 | - | 339.7억 | - | - | - |
| Ⅰ.유동부채 | - | 91.5억 | - | - | - |
| 1.매입채무 (주석 17, 22) | - | 10.2억 | - | - | - |
| 2.미지급금 (주석 22) | - | 28.5억 | - | - | - |
| 3.예수금 | - | 5.9억 | - | - | - |
| 4.부가세예수금 (주석 22) | - | 3.5억 | - | - | - |
| 5.선수금 (주석 17) | - | 16.1억 | - | - | - |
| 6.단기차입금 (주석 9, 22) | - | 19억 | - | - | - |
| 7.당기법인세부채 | - | 6.7억 | - | - | - |
| 8.미지급비용 (주석 22) | - | 249.4만 | - | - | - |
| 9.유동성장기부채 (주석 9, 22) | - | 1.5억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | - | 35.2억 | - | - | - |
| 1.장기차입금 (주석 9, 22) | - | 28.5억 | - | - | - |
| 2.수입보증금 (주석 17, 22) | - | 6,000만 | - | - | - |
| 3.퇴직급여충당부채 (주석 10) | - | 30.3억 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금 | - | -398.4만 | - | - | - |
| 4.하자보수충당부채 | - | 2,586.7만 | - | - | - |
| 부채총계 | - | 126.7억 | - | - | - |
| Ⅰ.자본금 | - | 25억 | - | - | - |
| 1.보통주자본금 (주석 11) | - | 25억 | - | - | - |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | - | 13억 | - | - | - |
| 1.매도가능증권평가이익 (주석 3, 14) | - | 476.1만 | - | - | - |
| 2.재평가잉여금 (주석 5, 14) | - | 12.9억 | - | - | - |
| Ⅲ.이익잉여금 | - | 175.1억 | - | - | - |
| 1.미처분이익잉여금 (주석 12) | - | 175.1억 | - | - | - |
| 자본총계 | - | 213억 | - | - | - |
| 부채및자본총계 | - | 339.7억 | - | - | - |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.매출액 | 272.2억 | 361.5억 | 307.2억 | 200.5억 | 210.5억 |
| 1.제품매출 | 263.1억 | 354.3억 | 275.7억 | 165.5억 | 146.3억 |
| 2.공사수입금 (주석 16) | 5.8억 | 4.8억 | 29.1억 | 32.8억 | 62.8억 |
| 3.기타수입 | 3.3억 | 2.4억 | 2.4억 | - | - |
| 3.임대료수입 | - | - | - | 2.1억 | 1.3억 |
| II.매출원가 | 166.4억 | 218.1억 | 216.9억 | 160.7억 | 193.1억 |
| 1.제품매출원가 | 163.4억 | 214.5억 | 190.6억 | 131.1억 | 132.6억 |
| (1)기초제품재고액 | 3.9억 | 8.5억 | 11.5억 | 14.2억 | 4.2억 |
| (2)당기제품제조원가 | 161.6억 | 210억 | 187.5억 | 128.4억 | 142.7억 |
| (3)기말제품재고액 | -2.1억 | -3.9억 | -8.5억 | -11.5억 | -14.2억 |
| 2.도급공사매출원가 (주석 16) | 2.9억 | 3.5억 | 26.3억 | - | - |
| 2.도급공사매출원가 (주석 15) | - | - | - | 29.6억 | 60.5억 |
| III.매출총이익 | 105.9억 | 143.4억 | 90.3억 | 39.8억 | 17.3억 |
| IV.판매비와관리비 | 44.2억 | 83.4억 | 52.8억 | 37.4억 | 37.2억 |
| 1.급여 (주석 21) | 21억 | 48.5억 | 20.5억 | 15.9억 | 18.1억 |
| 2.퇴직급여 (주석 10, 21) | 1.4억 | 10.4억 | 6.1억 | 1.4억 | 9,156.8만 |
| 3.복리후생비 (주석 19, 21) | 3.2억 | 3.3억 | 2.7억 | 2억 | 1.8억 |
| 4.여비교통비 | 4,065.7만 | 3,584만 | 3,172.6만 | 2,539.2만 | 2,684.1만 |
| 5.접대비 | 8,605.9만 | 1.4억 | 1.2억 | 7,363.9만 | 5,859.5만 |
| 6.통신비 | 1,187.9만 | 1,292.3만 | 1,121만 | 730.5만 | 843.3만 |
| 7.수도광열비 | 666.7만 | 950.8만 | 1,043.2만 | 1,141.4만 | 2,274.7만 |
| 8.세금과공과금 (주석 21) | 8,560.9만 | 7,540.7만 | 5,772.3만 | 6,853.4만 | 8,033.9만 |
| 9.감가상각비 (주석 5, 21) | 4,583.9만 | 6,044.1만 | 5,758만 | 4,798.4만 | 7,260.3만 |
| 10.지급임차료 (주석 21) | 1.1억 | 9,076.4만 | 7,529.2만 | - | - |
| 10.지급임차료 (주석 20) | - | - | - | 7,461.9만 | 6,712.9만 |
| 11.수선비 | 847.7만 | 3,225.6만 | 1,158.8만 | 1,093.2만 | 651.8만 |
| 12.보험료 | 7,028.6만 | 7,404.1만 | 5,789.5만 | 2,536.1만 | 4,472.7만 |
| 13.차량유지비 | 5,051.6만 | 5,154.7만 | 3,151.8만 | 6,159.9만 | 2,759.3만 |
| 14.경상연구개발비 (주석 20) | 6.3억 | 6.7억 | 10.3억 | - | - |
| 14.경상연구개발비 (주석 19) | - | - | - | 6억 | 5.4억 |
| 15.운반비 | 2.3억 | 3.2억 | 2.5억 | 2.1억 | 1.9억 |
| 16.교육훈련비 | 209만 | 898.9만 | 708.9만 | 54만 | 54만 |
| 17.도서인쇄비 | 1,558.5만 | 1,036.9만 | 1,257.4만 | 715.4만 | 1,721.6만 |
| 18.사무용품비 | 620.1만 | 1,172.6만 | 1,822.1만 | 529만 | 627.2만 |
| 19.소모품비 | 1,127.3만 | 2,685.9만 | 2,519.7만 | 1,212.9만 | 3,323.3만 |
| 20.지급수수료 | 2.4억 | 1.8억 | 3억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 21.광고선전비 | 3,917.4만 | 3,754.4만 | 2,123.1만 | 892.1만 | 1,905만 |
| 22.대손상각비(환입) | 5,670.2만 | 1.4억 | 9,922.9만 | 1.3억 | 1,273.1만 |
| 23.무형자산상각비 (주석 8, 21) | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 |
| V.영업이익 | 61.7억 | 60억 | 37.5억 | 2.4억 | -19.9억 |
| VI.영업외수익 | 3.3억 | 8.9억 | 3.6억 | 15.7억 | 1.7억 |
| 1.이자수익 | 3억 | 2.6억 | 1.4억 | 3,052.9만 | 1,582.8만 |
| 2.배당금수익 | 260만 | 214.5만 | 130만 | 286만 | 195만 |
| 3.유형자산처분이익 | 1,357만 | 3.2억 | 1.6억 | 14.7억 | 1,533.5만 |
| 4.잡이익 | 914.2만 | 3억 | 6,260.9만 | 6,754.8만 | 1.4억 |
| VII.영업외비용 | 1.5억 | 4.1억 | 5.8억 | 5.6억 | 10.9억 |
| 1.이자비용 | 1억 | 2.2억 | 4억 | 3.7억 | 4억 |
| 2.기부금 | 300만 | 3,330만 | 3,040만 | 240만 | 1,080만 |
| 3.잡손실 | -4,554.9만 | -1.5억 | -1.5억 | -1.9억 | -4.7억 |
| 3.매출채권처분손실 | - | - | - | -8.3만 | -89.9만 |
| VIII.법인세차감전순이익 | 63.5억 | 64.8억 | 35.3억 | 12.6억 | -29억 |
| 4.유형자산처분손실 | - | - | - | - | -2억 |
| IX.법인세등 (주석 13) | 6.5억 | 7.3억 | 3.2억 | - | - |
| 5.무형자산처분손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| X.당기순이익 | 56.9억 | 57.6억 | 32.1억 | 12.6억 | -29억 |
| 1.기본및희석주당순이익 (주석 15) | 1.1만 | 1.2만 | 6,421 | - | - |
| 1.기본주당순이익(손실) (주석 14) | - | - | - | 2,513 | -5,800 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 50.4억 | 92.9억 | 71.2억 | 20.5억 | -6.5억 |
| 1.당기순이익 | 56.9억 | 57.6억 | 32.1억 | 12.6억 | -29억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 15.9억 | 28.1억 | 23.3억 | 17.8억 | 24.2억 |
| 퇴직급여 | 1.6억 | 13.4억 | 11억 | 5억 | 6.4억 |
| 감가상각비 | 12.4억 | 12억 | 9.9억 | 9.9억 | 12.8억 |
| 대손상각비 | 5,670.2만 | 1.4억 | 9,922.9만 | 1.3억 | 1,273.1만 |
| 무형자산상각비 | 1.2억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 재고자산평가손실 | - | - | - | - | -1.4억 |
| 하자보수충당부채전입액 | 1,563만 | - | - | 1,717.7만 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -1,357만 | -4.9억 | -2.5억 | -16.1억 | -3,497.7만 |
| 재고자산평가손실환입 | - | -1.3억 | -9,098만 | -1.4억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -2억 |
| 무형자산처분손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| 유형자산처분이익 | 1,357만 | 3.2억 | 1.6억 | 14.7억 | 1,533.5만 |
| 하자보수충당부채환입액 | - | 3,640만 | 147.4만 | - | 1,964.2만 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | -8.3만 | -89.9만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -22.4억 | 12.1억 | 18.3억 | 6.2억 | -1.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 8.2억 | -5.6억 | 6.4억 | 2.5억 | 6.9억 |
| 공사미수금의 감소 | 2,513.6만 | 7.4억 | -4,051.2만 | 7.3억 | -3.6억 |
| 미수수익의 증가 | - | -334.2만 | - | - | -105만 |
| 미수수익의 감소(증가) | 334.2만 | - | - | 105만 | - |
| 미수금의 증가 | -198.6만 | -329.8만 | - | - | - |
| 선급금의 감소 | 1,238.8만 | 3.7억 | -3.8억 | 772.5만 | 28.2만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 211.8만 | -77.5만 | 57.2만 | -35.4만 | 324.1만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | -374.1만 | 1,225.3만 | 2,033.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 11.3억 | -9억 | 3.7억 | 10.2억 | - |
| 보증금의 증가 | -6,406만 | -2.8억 | - | - | - |
| 매입채무의 감소 | -2.2억 | - | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | - | -7.4억 | 8.5억 | -8.5억 | 7.7억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 615.1만 | - | -270.5만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -8.4억 | 21.5억 | 2,734.9만 | 5.4억 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -12억 |
| 예수금의 증가(감소) | -5억 | 3억 | 2.2억 | 182.6만 | -2,517.7만 |
| 보증금의 감소(증가) | - | - | -1,346.5만 | 1.8억 | 2,000만 |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | -344.6만 | - |
| 부가세예수금의 감소 | -6,243.8만 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -1.4억 | 2.1억 | 7,389만 | 4,425.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | -12.3억 | 6.5억 | 9.1억 | -1,199만 | 745.8만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -3억 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | 4.4억 | 2.3억 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 91.4만 | - | - | -5.8억 | 2,994.8만 |
| 미지급비용의 감소 | - | -1,045.3만 | -858.5만 | - | - |
| 수입보증금의 감소 | -5,000만 | - | - | - | - |
| 하자보수비지출 | -400만 | - | - | - | - |
| 퇴직금의지급 | -17.5억 | -4.5억 | -7,969.1만 | -7억 | -3.3억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | -3.7억 | -9.5억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 7.9억 | - | - | -2.1억 | 1.5억 |
| 수입보증금의 증가(감소) | - | - | -1.5억 | 1.3억 | 3,549.5만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 398.4만 | -199.2만 | -199.2만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | 2억 | -34.2억 | -16.4억 | 59.8억 | -10.4억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 7.9억 | 6억 | 2.2억 | 75.9억 | 1.2억 |
| 장기금융상품의감소 | 2억 | 9,611.9만 | 2,794.6만 | 7.6억 | - |
| 단기대여금의감소 | - | 990만 | 710만 | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소 | - | - | - | 1,959.1만 | 556.7만 |
| 대여금의감소 | 5.7억 | - | - | - | - |
| 기계장치의처분 | 500만 | 4.5억 | 1.6억 | 2억 | 2,129.8만 |
| 차량운반구의처분 | 1,374.5만 | 4,568.2만 | 3,045.5만 | 3,143.4만 | - |
| 단기금융상품의감소 | - | - | - | 2억 | 8,000만 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -5.9억 | -40.2억 | -18.7억 | -16.1억 | -11.6억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 2억 | - | - | - |
| 종업원대여금의감소 | - | - | - | - | 1,891만 |
| 대여금의증가 | 7,000만 | 5억 | - | - | - |
| 토지의처분 | - | - | - | 38억 | - |
| 장기금융상품의증가 | 2,445.8만 | 1,604.4만 | 2,605.2만 | - | 5.4억 |
| 건물의처분 | - | - | - | 25.9억 | - |
| 토지의취득 | - | 6,253만 | 3,795만 | - | 999.2만 |
| 구축물의처분 | - | - | - | 37.6만 | - |
| 건물의취득 | - | 1.8억 | 1억 | - | - |
| 구축물의취득 | - | 2억 | 6,808.9만 | - | 1.6억 |
| 기계장치의취득 | 3,094만 | 17억 | 10억 | - | 2.1억 |
| 공구와기구의처분 | - | - | - | 36.7만 | - |
| 차량운반구의취득 | - | 9,908.3만 | 1.1억 | 4,371.2만 | - |
| 비품의처분 | - | - | - | 145.6만 | - |
| 비품의취득 | 2,115.1만 | 5,834만 | 5,098.6만 | 1,852.6만 | 4,551.4만 |
| 시설장치의처분 | - | - | - | 911.6만 | - |
| 시설장치의취득 | - | 6,186만 | 6,251만 | 770만 | 1.5억 |
| 건설중인자산의취득 | 4.4억 | 8.6억 | 6,000만 | 15.2억 | - |
| 단기대여금의증가 | - | - | - | 1,831만 | - |
| 소프트웨어의취득 | - | 7,727.3만 | - | - | 120만 |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | 3.5억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | -8.2억 | -34.7억 | -33.2억 | -73.8억 | 3.3억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | - | 30.5억 | 37.7억 | 66억 | 14억 |
| 단기차입금의차입 | - | 19억 | 27억 | 14억 | 14억 |
| 산업재산권의취득 | - | - | - | - | 4,670.6만 |
| 장기차입금의차입 | - | 11.5억 | 10.7억 | 52억 | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -8.2억 | -65.2억 | -70.9억 | -139.8억 | -10.7억 |
| 단기차입금의상환 | 5억 | 10억 | 56억 | 69.7억 | - |
| 유동성장기부채의상환 | 1.5억 | 20.3억 | 11.1억 | 61.1억 | 10억 |
| 장기차입금의조기상환 | 1.7억 | 34.9억 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 44.1억 | 24.1억 | 21.6억 | 6.5억 | -13.6억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 76.1억 | 52억 | 30.4억 | 23.9억 | 37.5억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 120.2억 | 76.1억 | 52억 | 30.4억 | 23.9억 |
| 장기차입금및사채의조기상환 | - | - | 3.8억 | 9.1억 | 6,650만 |