동원텍스
비상장계속사업자Dongwon Tex Co., Ltd
김재홍
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4.6B-54.6% | 10.1B | 14.8B | 18B | 21.9B |
| 영업이익 | 2.2B흑자전환 | -3B | 356.7M | 439.8M | 527.5M |
| 당기순이익 | 3.1B흑자전환 | -7.9B | 63.9M | 43.9M | 183.2M |
48.53%영업이익률
67.09%순이익률
23.63%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
13B자산총액
18B부채총계
-4.9B자본총계
4.6B매출액
2.2B영업이익
3.1B순이익
48.53%매출액 영업이익률
67.09%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 76.3억 | 91.9억 | 161.3억 | 166.7억 | 169.1억 |
| (1) 당좌자산 | 46.6억 | 50.4억 | 93억 | 96.9억 | 100.8억 |
| 1. 현금및현금성자산 (주석10) | 764.6만 | 2.6억 | 3.2억 | 4억 | 7.9억 |
| 2. 매출채권 (주석10,15) | 15.3억 | 15.8억 | 22.2억 | 21.2억 | 24.9억 |
| 2.단기매매증권(주석5) | - | - | - | - | 3.8만 |
| 대손충당금 | -1,525.9만 | -1,576.2만 | -6,027.6만 | -4,238.2만 | -2,488.7만 |
| 3. 단기대여금 (주석15) | 16.4억 | 16.9억 | 12.9억 | 14.5억 | 12.9억 |
| 4. 주임종단기대여금(주석15) | 14억 | - | - | - | - |
| 4. 주임종단기대여금(주석17) | - | 13.4억 | - | - | - |
| 4.주임종단기채권(주석17) | - | - | 52.1억 | - | 49.5억 |
| 5. 미수수익 | 5,955.7만 | 1.1억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.4억 |
| 5.주임종단기채권(주석16) | - | - | - | 53.7억 | - |
| 6. 미수금 | 3,233.1만 | 3,223.8만 | 1,000만 | - | - |
| 7. 선급금 | 196.1만 | 3,891.2만 | 1,373만 | 4,921.7만 | 1.7억 |
| 8. 선급비용 | 363.1만 | 1,060.8만 | 2,534.1만 | 2,717.4만 | 2,795.1만 |
| 대손충당금 | - | - | -1,243.5만 | -1,243.5만 | - |
| 9. 선급법인세 | 607만 | 70.2만 | - | - | - |
| 10. 부가세대급금 | 58만 | 325만 | - | - | - |
| 9.미환급부가세 | - | - | - | 8,972.9만 | 1.6억 |
| (2) 재고자산 | 29.6억 | 41.5억 | 68.3억 | 69.8억 | 68.3억 |
| 10.선납세금 | - | - | 2,639.7만 | 1,935.9만 | - |
| 1. 원재료 | 6.7억 | 11.7억 | 14.6억 | 20.6억 | 20.8억 |
| 2. 재공품 | 2.4억 | 3.4억 | 4.5억 | 4.5억 | 3.6억 |
| 3. 저장품 | 300.3만 | 295만 | 571.7만 | 576.2만 | 647.9만 |
| 4. 제품 | 20.5억 | 26.3억 | 49.1억 | 44.6억 | 43.8억 |
| II. 비유동자산 | 54.2억 | 61.4억 | 64.7억 | 77.8억 | 92억 |
| (1) 투자자산 | 1.3억 | 1.3억 | 4,579.3만 | 9.4억 | 16.6억 |
| 1. 장기금융상품 (주석3,14) | 1.3억 | 1.3억 | 4,579.1만 | 9.4억 | 16.6억 |
| 2. 매도가능증권 (주석4) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
| (2) 유형자산 (주석5,6,8,14) | 52.2억 | 55.5억 | 58.2억 | 60억 | 64.8억 |
| 1. 토지 | 40.1억 | 40.1억 | 40.1억 | 40.1억 | 40.1억 |
| 2. 건물 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 | 12.5억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.6억 | -3.3억 | -3억 | -2.6억 |
| 3. 구축물 | 7,420만 | 7,420만 | 7,420만 | 7,420만 | 7,420만 |
| 감가상각누계액 | -7,221.6만 | -7,167.6만 | -7,113.6만 | -6,921.1만 | -6,311.9만 |
| 4. 기계장치 | 28.9억 | 33.8억 | 58.3억 | 58.3억 | 58억 |
| 감가상각누계액 | -26.6억 | -29억 | -51.5억 | -48.4억 | -43.6억 |
| 5. 차량운반구 | 2.2억 | 2.2억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -2억 | -1.8억 | -1.8억 | -2억 |
| 6. 공구와기구 | 904만 | 904만 | 904만 | 904만 | 904만 |
| 감가상각누계액 | -903.8만 | -903.8만 | -903.8만 | -903.8만 | -903.8만 |
| 7. 집기비품 | 1.1억 | 1.1억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1.1억 | -1.1억 | - | - | - |
| 7.비품 | - | - | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 8. 시설장치 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 | 1.9억 | 1.9억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -2.7억 | -2.1억 | -1.7억 | -1.6억 |
| 국고보조금 | -1,962.1만 | -2,647.8만 | -3,573.3만 | - | - |
| (3) 무형자산 (주석7) | 1,770.3만 | 2.3억 | 4.5억 | 6.5억 | 8.7억 |
| 1. 산업재산권 | 1,770.3만 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 5,007.3만 | 2.3억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 1. 보증금 | 5,007만 | 1.8억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 1. 특허권 | - | 2.3억 | 4.5억 | 6.5억 | 8.7억 |
| 2. 상표권 | - | 164만 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3.실용신안권 | - | - | 1.9만 | 1.9만 | 1.9만 |
| 3. 장기매출채권 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| 3. 기타의무형자산 | - | 21.3만 | - | - | - |
| 4.의장권 | - | - | 3.1만 | 16.7만 | 57.6만 |
| 자산총계 | 130.5억 | 153.3억 | 226억 | 244.5억 | 261억 |
| 5.디자인권 | - | - | 21.3만 | - | - |
| I. 유동부채 | 174.6억 | 163.9억 | 146.5억 | 137.6억 | 152.9억 |
| 2. 공탁금 | - | 4,700만 | - | - | - |
| 1. 매입채무 (주석15) | 29.5억 | 32.6억 | 27.5억 | 28억 | 31.1억 |
| 2.장기성매출채권 | - | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 2. 단기차입금 (주석8,14) | 108.3억 | 106.4억 | 86.2억 | 89억 | 89.9억 |
| 3. 미지급금 | 11억 | 11.6억 | 6,552.5만 | 1,512.1만 | 2억 |
| 4. 선수금 | 5,916.2만 | 6,440.5만 | 5,081.7만 | 2억 | 1.6억 |
| 5. 예수금 | 1.1억 | 1억 | 2,231.6만 | 2,931.7만 | 3,135.4만 |
| 6. 미지급비용 | 23.6억 | 11.2억 | 7.5억 | 8.6억 | 7.7억 |
| 7. 부가세예수금 | 4,617.1만 | 4,617.1만 | 2,622.2만 | - | - |
| 3.미지급배당금(주석17) | - | - | 10.9억 | - | - |
| II. 비유동부채 | 5.4억 | 8억 | 19.5억 | 31억 | 32.7억 |
| 1. 장기미지급금 | 2,239만 | 5,185.8만 | - | - | - |
| 2. 퇴직급여충당부채 (주석9) | 5.1억 | 7.5억 | 8.2억 | 9.2억 | 8.5억 |
| 1.장기성미지급금 | - | - | - | - | 883.3만 |
| 부채총계 | 179.9억 | 172억 | 165.9억 | 168.6억 | 185.6억 |
| 8.미지급법인세 | - | - | 114.4만 | 475.9만 | 3.1억 |
| I. 자본금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 1. 보통주자본금 (주석11) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 10.유동성장기부채(주석6,7,8,10) | - | - | 12.7억 | 9.5억 | 17.2억 |
| 1.장기성미지급금(주석8) | - | - | 8,840.4만 | 658.9만 | - |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 2.장기차입금(주석6,7,8,10) | - | - | 10.4억 | 21.8억 | 24억 |
| 1. 토지재평가차액 | 7.5억 | 7.5억 | - | - | - |
| V. 이익잉여금(결손금) (주석12) | -60.9억 | -30.1억 | 48.6억 | 64.4억 | 64억 |
| 1. 이익준비금 | 1.9억 | 1.9억 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 2. 미처리결손금 | -62.8억 | - | - | - | - |
| 자본총계 | -49.5억 | -18.6억 | 60.1억 | 75.9억 | 75.5억 |
| 부채및자본총계 | 130.5억 | 153.3억 | 226억 | 244.5억 | 261억 |
| 1.토지재평가차액(주석6) | - | - | 7.5억 | 7.5억 | 7.5억 |
| 2. 미처분이익잉여금(결손금) | - | -32억 | 48.4억 | 64.2억 | 63.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | 45.9억 | 101.1억 | 147.6억 | 179.6억 | 219.4억 |
| 1. 제품매출액 (주석15) | 45.9억 | 101.1억 | 147.6억 | 179.6억 | 219.4억 |
| Ⅱ. 매출원가 (주석15,19) | 57.3억 | 111.5억 | 118.3억 | 150억 | 189.1억 |
| 1. 제품매출원가 | 57.3억 | 111.5억 | - | - | - |
| 1.기초제품재고액 | - | - | 44.6억 | 43.8억 | 44.6억 |
| 기초제품재고액 | 26.3억 | 49.1억 | - | - | - |
| 2.당기제품제조원가 | - | - | 122.7억 | 150.8억 | 188.3억 |
| 당기제품제조원가 | 51.5억 | 88.7억 | - | - | - |
| 3.기말제품재고액 | - | - | -49.1억 | -44.6억 | -43.8억 |
| 합계 | 77.8억 | 137.8억 | - | - | - |
| 관세환급금 | - | -306.9만 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -20.5억 | -26.3억 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총손실 | -11.3억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | - | -10.3억 | 29.4억 | 29.6억 | 30.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 (주석19) | 11억 | 20억 | 25.8억 | 25.2억 | 25억 |
| 1. 급여 | 5억 | 8.2억 | 8.7억 | 10.2억 | 11.4억 |
| 2. 상여금 | - | 100만 | - | - | - |
| 3. 퇴직급여 | 3,518.9만 | 6,151.1만 | 2,588.5만 | 4,460.1만 | 5,353.6만 |
| 4. 복리후생비 | 2,245만 | 4,658.5만 | 1,674.6만 | 2,055.1만 | 2,406만 |
| 5. 수도광열비 | 1.2만 | 37.8만 | 11.3만 | 9.9만 | 75.7만 |
| 6. 여비교통비 | 1,882.9만 | 5,449.9만 | 1.2억 | 1억 | 2,465.8만 |
| 7. 소모품비 | 1,156.4만 | 2,251.5만 | 1,735.7만 | 2,893.9만 | 1,982.3만 |
| 8. 수선비 | 13만 | 53만 | 5만 | - | - |
| 9. 차량유지비 | 1,568.5만 | 2,593.2만 | 3,409.2만 | 3,850.8만 | 3,211.6만 |
| 10. 통신비 | 572.1만 | 840.6만 | 664.6만 | 1,797.5만 | 675.5만 |
| 13.경상연구개발비(주석7,16) | - | - | - | 1.3억 | - |
| 11. 세금과공과 | 1,849만 | 3,199.6만 | 3,385만 | 3,750.6만 | 3,477.8만 |
| 14.경상연구개발비(주석7,17) | - | - | 1억 | - | 1.1억 |
| 12. 지급임차료 | 498.6만 | 1,118.2만 | 1,986.5만 | 2,742.4만 | 2,019.6만 |
| 15.교육훈련비 | - | - | - | - | 49.8만 |
| 13. 접대비 | 570.4만 | 5,382.1만 | 5,695.1만 | 5,101.8만 | 7,845.4만 |
| 14. 지급수수료 | 1.3억 | 1.7억 | 1.3억 | 1.6억 | 1.5억 |
| 17.사무용품비 | - | - | 118.4만 | 89.6만 | 543.4만 |
| 15. 감가상각비 | 268.5만 | 267.9만 | 295.6만 | 274.1만 | 3,781.1만 |
| 16. 무형자산상각비 | 2.2억 | 2.2억 | - | - | - |
| 17. 보험료 | 483.7만 | 1.9억 | 4.7억 | 4,437.1만 | 1.5억 |
| 18. 사무비 | 385.7만 | 176.5만 | - | - | - |
| 19. 운반비 | 677만 | 1,217.7만 | 1,017.7만 | 1,019.3만 | 1,980.7만 |
| 20. 도서인쇄비 | 74.4만 | 46만 | 14만 | 303.6만 | 11.8만 |
| 21. 광고선전비 | - | 3,411.1만 | 6,812.2만 | 6,917.1만 | 3,257.6만 |
| 22. 판매수수료 | 872.9만 | 2,107.1만 | 5,933.3만 | 7,567.4만 | 5,621만 |
| 25.무형자산상각(주석7) | - | - | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 23. 건물관리비 | 65.5만 | 253.4만 | 430.4만 | 486.9만 | - |
| 25. 수출제비용 | 2,561.7만 | 6,937.5만 | 1.7억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 25. 경상연구개발비 | - | 1억 | - | - | - |
| 28.견본비 | - | - | 2,220만 | - | - |
| 26. 대손상각비 | 138.1만 | -3,333.9만 | 1,789.4만 | 1.1억 | 4,013.5만 |
| 27. 리스료 | 2,679.8만 | 2,679.8만 | 2,779.8만 | 1,348.4만 | 1,049.3만 |
| 28. 렌탈료 | 124.3만 | 2,529.8만 | 4,948.6만 | 6,483.6만 | 7,496.1만 |
| 29. 클레임비용 | 2,000만 | 1,063.8만 | - | - | - |
| 30. 잡비 | 352.2만 | 733.8만 | 3,025.7만 | 3,545.6만 | 3,921.2만 |
| Ⅴ. 영업손실 | -22.3억 | - | - | - | - |
| 5.단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 431.9만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 8,880.9만 | 4억 | 5.2억 | 4.4억 | 4.7억 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | - | -30.3억 | 3.6억 | 4.4억 | 5.3억 |
| 4.투자자산처분이익 | - | - | 80.1만 | 730만 | - |
| 1. 이자수익 | 5,957.4만 | 1.1억 | 2.6억 | 2.3억 | 2.5억 |
| 5.투자자산평가이익 | - | - | 194.1만 | - | - |
| 2. 외환차익 | 1,784.9만 | 3,493.4만 | 5,523.5만 | 6,959.8만 | 5,294.3만 |
| 3. 외화환산이익 (주석10) | 799.9만 | 1,173.4만 | 78.6만 | 593.4만 | 265.4만 |
| 4. 장기성보험해지이익 | - | 26.1만 | - | - | - |
| 7. 잡이익 | 338.7만 | 2,902.4만 | 2억 | 1.2억 | 1.6억 |
| 6. 유형자산처분이익 | - | 2억 | 36.3만 | 727.2만 | 69.7만 |
| 5.단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -459.1만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 9.4억 | 52.4억 | 8.1억 | 7.9억 | 5억 |
| 7. 전기오류수정이익 | - | 892.5만 | - | - | - |
| 5.단기매매증권평가손실(주석5) | - | - | - | -3.8만 | - |
| 1. 이자비용 | 7.5억 | 7.5억 | 7.4억 | 6억 | 4.6억 |
| 6.매도가능증권손상차손(주석5) | - | - | - | 2,599.1만 | - |
| 7.매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -1,000 |
| 2. 외환차손 | 2,844.8만 | 2,596.2만 | 5,205.1만 | 7,256.7만 | 3,123.8만 |
| 6.투자자산처분손실 | - | - | -375.5만 | -3,352만 | - |
| 3. 외화환산손실 (주석10) | -225.9만 | -1.9만 | -229.9만 | -1,147.7만 | -77만 |
| 4. 장기성보험해지손실 | -1.3억 | -776.6만 | - | - | - |
| 9.투자자산평가손실 | - | - | - | -4,412.6만 | - |
| 5. 유형자산처분손실 | -3,345만 | - | -81.3만 | - | -44.6만 |
| IX.법인세비용(주석15) | - | - | 389.1만 | 5,007.9만 | 3.2억 |
| 6. 지분법손실 (주석5) | - | -23.5억 | - | - | - |
| 9. 잡손실 | -11.8만 | -16.6만 | -596.4만 | -256.1만 | -121.3만 |
| 7. 지분법적용투자주식손상차손(주석5) | - | 21억 | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | -30.8억 | - | - | - | - |
| 8. 법인세추납액 | - | 1.2만 | - | - | - |
| 1.기본주당이익(주석2) | - | - | 798 | 549 | 2,290 |
| Ⅹ. 당기순손실 | -30.8억 | - | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | - | -78.7억 | 6,774.3만 | 9,401.8만 | 5억 |
| 1. 기본주당순이익(손실) | -3.9만 | -9.8만 | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | - | -78.7억 | 6,385.2만 | 4,393.9만 | 1.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | -6.6억 | 12.1억 | 4.6억 | 8.8억 | 21.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -30.8억 | -78.7억 | 6,385.2만 | 4,393.9만 | 1.8억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산 | 5.6억 | 50.5억 | 6.5억 | 10.2억 | 9.5억 |
| 감가상각비 | 2.2억 | 3.1억 | 3.9억 | 5.3억 | 5.2억 |
| 무형자산상각비 | 2.2억 | 2.2억 | - | - | - |
| 퇴직급여 | 8,647.1만 | 1.2억 | 4,267.7만 | 1.6억 | 1.9억 |
| 무형자산상각 | - | - | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 유형자산처분손실 | -3,345만 | - | -81.3만 | - | -44.6만 |
| 외화환산손실 | - | - | -227.2만 | -1,147.7만 | -73.5만 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | - | -3.8만 | - |
| 단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -459.1만 |
| 대손상각비 | 138.1만 | -4,451.5만 | - | - | - |
| 지분법손실 | - | -23.5억 | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | -375.5만 | -3,352만 | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 2,599.1만 | - |
| 지분법투자주식손상차손 | - | 21억 | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | - | - | -1,000 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 18.7억 | 42.2억 | -2.6억 | -1.7억 | 10.4억 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감 | - | -2억 | -388.9만 | -2,050.6만 | -767만 |
| 투자자산평가손실 | - | - | - | -4,412.6만 | - |
| 매출채권의감소(증가) | 4,835.9만 | 6.4억 | -7,855.7만 | 3.7억 | 1.4억 |
| 외화환산이익 | - | - | 78.6만 | 593.4만 | 265.4만 |
| 미수금의감소(증가) | -9.3만 | -2,223.8만 | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | - | - | 80.1만 | 730만 | - |
| 미수수익의감소(증가) | 5,306.7만 | 1.4억 | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | - | - | 194.1만 | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | - | - | 431.9만 |
| 선급금의감소(증가) | 3,695.2만 | -3,761.8만 | 3,548.7만 | 1.3억 | -140.7만 |
| 유형자산처분이익 | - | 2억 | 36.3만 | 727.2만 | 69.7만 |
| 선급비용의감소(증가) | 697.6만 | 1,473.4만 | 183.3만 | 77.7만 | 1,848.3만 |
| 선급법인세의감소(증가) | -536.8만 | 2,569.5만 | - | - | - |
| 부가세대급금의감소(증가) | 267만 | -325만 | - | - | - |
| 재고자산의감소(증가) | 11.8억 | 26.8억 | 1.5억 | -1.5억 | 9,433.8만 |
| 매입채무의증가(감소) | -3.1억 | 5.2억 | -5,741.6만 | -3억 | 6.3억 |
| 미환급부가세의 감소(증가) | - | - | 8,972.9만 | 6,816.8만 | -1.1억 |
| 미지급금의증가(감소) | -6,384.8만 | 7,023.9만 | -561만 | 561만 | - |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | -703.8만 | -1,935.9만 | - |
| 선수금의증가(감소) | -524.2만 | 1,358.8만 | -1.5억 | 4,802만 | 5,280.6만 |
| 예수금의증가(감소) | 299.2만 | 8,068.6만 | -700.2만 | -203.7만 | -2,737.4만 |
| 미지급비용의증가(감소) | 12.4억 | 3.7억 | -1.1억 | 8,734.8만 | 8,773만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | -6 | 1,994.9만 | 2,622.2만 | - | - |
| 퇴직금의지급 | -3.2억 | -1.9억 | -1.4억 | -9,917.6만 | -1.1억 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | 2.4억 | -9.7억 | 9.8억 | 1,443.9만 | -34.1억 |
| 미지급법인세의증가(감소) | - | -114.4만 | -361.4만 | -3억 | 2.8억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 2.5억 | 41.8억 | 30.5억 | 18.4억 | 19.9억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | - | - | 5,598.9만 |
| 유동성장기미지급금의증가(감소) | - | -6,552.5만 | - | - | - |
| 기계장치의처분 | 7,260만 | 3.1억 | - | - | - |
| 장기미지급금의증가(감소) | - | -3,654.7만 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 3.3억 | 1,120만 | 1,286만 |
| 보증금의감소 | 1.8억 | - | 1,500만 | 1,000만 | 6,187.8만 |
| 미수수익의 감소 | - | - | 2.3억 | 2.4억 | 1.5억 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -1,754.6만 | -51.5억 | -20.7억 | -18.3억 | -54억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 9.7억 | 10.7억 | 1.6억 |
| 단기대여금의증가 | 1,754.6만 | 4억 | 1.7억 | 1.7억 | 9.5억 |
| 주임종단기채권의감소 | - | 38.7억 | 14.6억 | 5억 | 15.4억 |
| 국고보조금의 수령 | - | - | 4,319.1만 | - | - |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | - | 3,750.5만 |
| 차량운반구의처분 | - | 40.9만 | 763.6만 | 727.3만 | 409.1만 |
| 주임종단기채권의 증가 | - | - | 13억 | 9.2억 | 25억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | 2.6억 | 2.3억 | 2.4억 |
| 미수금의 증가 | - | - | 1,000만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 1.7억 | -3억 | -15.1억 | -12.8억 | 11억 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 2억 | - | 25.4억 | 32.4억 | 23.7억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | - | 2,599.2만 | - |
| 단기차입금의증가 | 2억 | - | 10.7억 | 16.9억 | 13.9억 |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 822.2만 | 1,187.8만 | - |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -2,946.8만 | -3억 | -40.5억 | -45.2억 | -12.7억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 2.4억 | - | - |
| 장기금융상품의증가 | - | 8,720.4만 | 7,544.2만 | 4.2억 | 3.4억 |
| 특허권의 취득 | - | - | 916.2만 | - | 103.7만 |
| 미지급금의 증가 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 장기성미지급금의감소 | 2,946.8만 | - | 2,946.8만 | 461.1만 | - |
| 지분법적용투자주식의취득 | - | 44.5억 | - | - | - |
| 디자인권의 취득 | - | - | 25만 | - | - |
| 기계장치의취득 | - | 1.1억 | - | 3,710만 | 12억 |
| Ⅳ. 현금의증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) (주석19) | -2.6억 | -5,939.4만 | -7,490만 | -3.9억 | -1.4억 |
| 차량운반구의증가 | - | 3,368만 | - | - | - |
| Ⅴ. 기초의현금 | 2.6억 | 3.2억 | 4억 | 7.9억 | 9.2억 |
| Ⅵ. 기말의현금 | 764.6만 | 2.6억 | 3.2억 | 4억 | 7.9억 |
| 특허권의증가 | - | 135.5만 | - | - | - |
| 미지급배당금의 증가 | - | - | 10.9억 | - | - |
| 상표권의취득 | - | 174만 | - | - | - |
| 장기성미지급금의 증가 | - | - | 1.8억 | 1,187.8만 | - |
| 공탁금의증가 | - | 4,700만 | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 2억 | 15.4억 | 7.9억 |
| 보증금의증가 | - | 1,530.9만 | - | 800만 | 1.3억 |
| 미지급금의 감소 | - | - | 951.1만 | 2억 | 2,588.5만 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 7.2억 | 17.2억 | 3.7억 |
| 배당금의 지급 | - | - | 16.5억 | - | - |
| 단기차입금의상환 | - | 1.1억 | 13.5억 | 17.8억 | 8.4억 |
| 장기차입금의상환 | - | 1.9억 | 2.9억 | 8.2억 | 3,683.4만 |