동양체인공업
비상장계속사업자DONGYANGCHAIN IND. CO., LTD
이복성
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24B+3.2% | 23.3B | 23B | 25.8B | 24.2B |
| 영업이익 | 999M-4.6% | 1B | 1.1B | 1B | 454.8M |
| 당기순이익 | 188.8M+24.0% | 152.3M | 110.8M | 507.6M | 178M |
4.16%영업이익률
0.79%순이익률
0.57%ROA
1.69%ROE
198.91%부채비율
33.45%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
33.4B자산총액
22.2B부채총계
11.2B자본총계
24B매출액
999M영업이익
188.8M순이익
4.16%매출액 영업이익률
0.79%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 196.6억 | 190.1억 | 194.7억 | 192억 | 188.4억 |
| (1)당좌자산 | 76.8억 | 67.3억 | 67.8억 | 71.4억 | 65.6억 |
| 현금및현금성자산(주8) | 13.1억 | 2.5억 | 5.4억 | 11.7억 | 9.1억 |
| 단기금융상품 | 170만 | 530만 | 200만 | 290만 | 380만 |
| 매도가능증권(주2,3) | 1,920만 | 5,370만 | 6,330만 | 1.1억 | 1.1억 |
| 매출채권(주2,15) | 51.9억 | 57.1억 | 55.9억 | 53.6억 | 50.4억 |
| 대손충당금 | -5,589.3만 | -5,589.3만 | -5,589.3만 | -5,362.9만 | -4,377.3만 |
| 단기대여금(주15) | 11.2억 | 6.8억 | 3.9억 | 4.1억 | 4억 |
| 미수금 | 8,002.2만 | 7,678만 | 1.8억 | 4,046.3만 | 2,298.4만 |
| 대손충당금 | -856.3만 | -856.3만 | -856.3만 | - | - |
| 선급금 | 1,376.3만 | 369.1만 | 6,342.9만 | 7,936.3만 | 9,868.5만 |
| 선급비용 | 1,166만 | 1,568.8만 | 1,726.6만 | 1,619.7만 | 1,856.2만 |
| 선급법인세 | 215.3만 | 166.7만 | 187.9만 | 242.2만 | - |
| (2)재고자산(주2,4) | 119.8억 | 122.8억 | 126.9억 | 120.6억 | 122.8억 |
| 상품 | 30.5억 | 30.5억 | 30.1억 | 28.8억 | 32.2억 |
| 제품 | 21.7억 | 22.2억 | 24.4억 | 17.4억 | 22.3억 |
| 원재료 | 47.1억 | 48.9억 | 51.7억 | 51.9억 | 53.1억 |
| 저장품 | 218.7만 | 410.7만 | 212만 | 410.7만 | 319.5만 |
| 재공품 | 19.3억 | 20.5억 | 19.2억 | 20.4억 | 14.5억 |
| 미착품 | 1.1억 | 7,282.2만 | 1.5억 | 2억 | 6,657.1만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 137.1억 | 118.4억 | 118.8억 | 106.9억 | 106.4억 |
| (1)투자자산 | 6.3억 | 9.9억 | 9.8억 | 7.9억 | 5.5억 |
| 장기금융상품 | 6.3억 | 9.9억 | 9.8억 | 7.9억 | 5.5억 |
| (2)유형자산(주2,4) | 117억 | 94.6억 | 98.2억 | 96.4억 | 98.3억 |
| 토지 | 77.9억 | 57억 | 57억 | 57억 | 57억 |
| 건물 | 38.3억 | 38.3억 | 38.3억 | 38.3억 | 38.3억 |
| 국고보조금 | -3.8억 | -3.9억 | -4억 | -4.1억 | -4.2억 |
| 감가상각누계액 | -12.6억 | -11.5억 | -10.6억 | -9.6억 | -8.6억 |
| 시설장치 | 2.8억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -2.1억 | -1.8억 | -1.5억 | -1.2억 | -8,280만 |
| 기계장치 | 44억 | 39.6억 | 38.4억 | 33.1억 | 30.7억 |
| 국고보조금 | -342.8만 | -462.6만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -32.8억 | -29.8억 | -26.6억 | -23.7억 | -20.8억 |
| 차량운반구 | 4.9억 | 5.6억 | 6.8억 | 6.9억 | 6.8억 |
| 감가상각누계액 | -4.8억 | -5.4억 | -6.4억 | -6.4억 | -6.2억 |
| 공구와기구 | 2.7억 | 2.4억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2.3억 | -2.2억 | -2.2억 | -2.2억 |
| 비품 | 2억 | 2억 | 2.3억 | 2.4억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -1.8억 | -1.7억 | -1.9억 | -2.2억 | -2.1억 |
| 금형 | 15.6억 | 13.6억 | 12.8억 | 11.9억 | 10.9억 |
| 감가상각누계액 | -11억 | -10.1억 | -9.2억 | -8.3억 | -7.3억 |
| 소프트웨어 | - | - | - | 1,660.1만 | 3,447.3만 |
| (3)무형자산 | 500만 | 500만 | 500만 | 885.2만 | 1,798.5만 |
| 국고보조금 | - | - | - | -774.9만 | -1,648.8만 |
| 특허권 | 500만 | 500만 | 500만 | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 13.7억 | 13.8억 | 10.8억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 임차보증금(주15) | 12억 | 12억 | - | - | - |
| 기타보증금 | 1.7억 | 1.8억 | - | - | - |
| 보증금 | - | - | 10.8억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 자산총계 | 333.7억 | 308.5억 | 313.5억 | 298.9억 | 294.8억 |
| Ⅰ.유동부채 | 201.3억 | 189.3억 | 195.6억 | 183.3억 | 147.5억 |
| 매입채무(주13) | 41.4억 | 39.6억 | 41.5억 | 41.2억 | 39.4억 |
| 단기차입금(주6,8,13) | 130.3억 | 121억 | 123.2억 | 81.1억 | 70.9억 |
| 미지급금 | 7.8억 | 7.1억 | 9.6억 | 6.8억 | 8.9억 |
| 유동성장기차입금(주6,9,12) | 12.5억 | 6.9억 | 10.9억 | 25.9억 | 16.9억 |
| 유동성사채(주7,9,12) | 6.4억 | 11.5억 | 8억 | 24.4억 | 9.5억 |
| 선수금 | 9,391.3만 | 508.2만 | 318만 | 697.2만 | 2,632.8만 |
| 예수금 | 1,159만 | 1,242.8만 | 911.4만 | 858.8만 | 889.5만 |
| 부가세예수금 | 1.2억 | 2.5억 | 1.6억 | 2.9억 | 1억 |
| 미지급비용 | 873.3만 | 3,009.1만 | 3,949.6만 | 3,410.6만 | 2,980.4만 |
| 미지급법인세 | 2,781.8만 | 228.4만 | - | 2,100.5만 | 1,076만 |
| 예수보증금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 3,000만 | 1,000만 |
| Ⅱ.비유동부채 | 20.8억 | 30.3억 | 30.6억 | 29.4억 | 66.1억 |
| 사채(주7,12,13) | - | 6.4억 | 11.5억 | 8억 | 24.4억 |
| 장기차입금(주6,9,12,13) | 9.6억 | 15.1억 | 12.3억 | 12.1억 | 33억 |
| 퇴직급여충당부채(주2,5) | 16.8억 | 15.9억 | 14.4억 | 15.3억 | 13.9억 |
| 국민연금전환금 | -164.6만 | -164.6만 | -164.6만 | -164.6만 | -164.6만 |
| 퇴직연금운용자산 | -6.7억 | -8.2억 | -8.7억 | -7.1억 | -6.3억 |
| 임대보증금 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 부채총계 | 222.1억 | 219.6억 | 226.2억 | 212.7억 | 213.6억 |
| Ⅰ.자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 보통주 자본금(주10) | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 |
| 우선주 자본금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 |
| Ⅱ.기타포괄손익누계액 | 52.2억 | 31.3억 | 31.3억 | 31.3억 | 31.3억 |
| 재평가잉여금(주4) | 52.2억 | 31.3억 | - | - | - |
| 재평가잉여금(주4,13) | - | - | 31.3억 | 31.3억 | 31.3억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주16) | 51.4억 | 49.5억 | 48억 | 46.9억 | 41.8억 |
| 이익준비금 | 8,310만 | 8,310만 | 8,310만 | 8,310만 | 8,310만 |
| 기업합리화적립금 | 3,150만 | 3,150만 | 3,150만 | 3,150만 | 3,150만 |
| 미처분이익잉여금 | 50.3억 | 48.4억 | 46.9억 | 45.8억 | 40.7억 |
| 자본총계 | 111.7억 | 88.9억 | 87.3억 | 86.2억 | 81.2억 |
| 부채와자본총계 | 333.7억 | 308.5억 | 313.5억 | 298.9억 | 294.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주2) | 240.3억 | 232.7억 | 230.5억 | 258억 | 242.3억 |
| 상품매출액 | 49.1억 | 77.6억 | 68.5억 | 75.5억 | 77.7억 |
| 제품매출액 | 189.7억 | 155.1억 | 162억 | 182.5억 | 164.6억 |
| 임대료매출 | 1.5억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가 | 202.4억 | 195.2억 | 189.1억 | 215.8억 | 205억 |
| (1)상품매출원가 | 42.2억 | 56억 | 48.8억 | 63.3억 | 61.8억 |
| 기초상품재고액 | 30.5억 | 30.1억 | 28.8억 | 32.2억 | 32.7억 |
| 당기매입액 | 42.2억 | 56.4억 | 50.1억 | 60억 | 61.3억 |
| 관세환급 | -170.8만 | -289.3만 | -661.1만 | -402만 | -624.9만 |
| 기말상품재고액 | -30.5억 | -30.5억 | -30.1억 | -28.8억 | -32.2억 |
| (2)제품매출원가 | 160.2억 | 139.2억 | 140.3억 | 152.5억 | 143.2억 |
| 기초제품재고액 | 22.2억 | 24.4억 | 17.4억 | 22.3억 | 22.1억 |
| 당기제품제조원가 | 159.7억 | 136.9억 | 147.3억 | 147.7억 | 143.4억 |
| 기말제품재고액 | -21.7억 | -22.2억 | -24.4억 | -17.4억 | -22.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 37.9억 | 37.6억 | 41.3억 | 42.2억 | 37.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주14) | 27.9억 | 27.1억 | 30.6억 | 31.8억 | 32.7억 |
| 급여 | 10.4억 | 11.6억 | 12.5억 | 12.8억 | 13.1억 |
| 퇴직급여(주2,5) | 9,686.1만 | 9,711.1만 | 1.4억 | 1.7억 | 2억 |
| 복리후생비 | 2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.3억 |
| 여비교통비 | 5,372.7만 | 4,012.8만 | 3,227.2만 | 3,593.6만 | 2,910만 |
| 접대비 | 3,754.2만 | 3,075.7만 | 3,725.6만 | 3,740.6만 | 3,310.1만 |
| 통신비 | 1,170.4만 | 1,257.5만 | 1,407.4만 | 1,591.4만 | 1,850.3만 |
| 수도광열비 | 695.4만 | 2,431.3만 | 1,522.5만 | 1,395.2만 | 1,379.8만 |
| 전력비 | 393.6만 | 574.6만 | 744.9만 | 649.1만 | 452.1만 |
| 세금과공과 | 4,485만 | 4,456.1만 | 4,123.9만 | 6,717.7만 | 6,703.1만 |
| 감가상각비 | 2,266.5만 | 3,729.4만 | 5,134.6만 | 3,562.6만 | 5,896.9만 |
| 지급임차료 | 1.4억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,618.9만 |
| 보험료 | 8,966.4만 | 3,150만 | 2,632.9만 | 2,916.1만 | 3,373.8만 |
| 차량유지비 | 1.2억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 운반비 | 3.3억 | 2.5억 | 2.4억 | 2.8억 | 2.7억 |
| 교육훈련비 | 5.6만 | - | 5.1만 | 1.5만 | 478만 |
| 도서인쇄비 | 244.4만 | 78.4만 | 38만 | 47.2만 | 32만 |
| 포장비 | 1.6억 | 1.5억 | 1.6억 | 1.5억 | 2억 |
| 소모품비 | 1,941만 | 2,762만 | 2,357.7만 | 2,629.4만 | 3,640.2만 |
| 지급수수료 | 3억 | 2.1억 | 4억 | 3.8억 | 4.4억 |
| 광고선전비 | 805만 | 334.4만 | 969.6만 | 852.4만 | 204.4만 |
| 대손상각비 | - | - | 1,082.7만 | 985.5만 | 692.5만 |
| 수출제비용 | 9,471.4만 | 1억 | 1.3억 | 1.8억 | 7,787.3만 |
| 잡비 | 70만 | 80만 | 90만 | - | 299만 |
| 수선비 | 48.8만 | - | - | - | - |
| 무형자산상각 | - | - | 885.2만 | 913.3만 | 913.3만 |
| Ⅴ.영업이익 | 10억 | 10.5억 | 10.7억 | 10.4억 | 4.5억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 1.2억 | 2.3억 | 4.1억 | 5억 | 4.2억 |
| 이자수익 | 3,174.1만 | 2,367.9만 | 3,020.6만 | 804.6만 | 762.4만 |
| 외환차익 | 5,053.9만 | 2,017.1만 | 1.6억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 금융자산평가이익 | 1,274.4만 | 2,227.5만 | 1,051.3만 | 1,906.9만 | - |
| 수입임대료 | - | 1.5억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 유형자산처분이익 | 704만 | - | 222.7만 | 206.8만 | 27.5만 |
| 잡이익 | 1,981만 | 2,335.3만 | 4,584.3만 | 6,849만 | 1,537만 |
| 외화환산이익(주2) | - | - | - | 6,907.7만 | 960.8만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 9억 | 11.3억 | 13.7억 | 10.1억 | 6.9억 |
| 이자비용 | 7.5억 | 8.7억 | 10억 | 6.8억 | 4.4억 |
| 국고보조금 | - | - | - | 195.6만 | 1.5억 |
| 외환차손 | 7,939.7만 | 1.2억 | 1.2억 | 1.5억 | 6,458.5만 |
| 기부금 | 320만 | 320만 | 390만 | 280만 | 270만 |
| 매도가능증권처분손실 | -3,859.1만 | -2,880만 | -8,444만 | -2,282.3만 | -8,730만 |
| 유형자산처분손실 | -1,442 | -11만 | -11.2만 | -8.2만 | -37.6만 |
| 외화환산손실(주2) | -1,754.4만 | -6,878.4만 | -356.7만 | -5,832.5만 | -3,156.4만 |
| 매출채권처분손실 | -946.4만 | -1,247.7만 | -774.9만 | -1,411.7만 | -1,329.2만 |
| 금융자산평가손실 | -19만 | - | - | -293.2만 | - |
| 잡손실 | -469.1만 | -2,537.6만 | -1.4억 | -8,541.8만 | -4,534.3만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 2.2억 | 1.5억 | 1.1억 | 5.3억 | 1.9억 |
| Ⅸ.법인세비용(주2,11) | 2,783.2만 | 237.2만 | - | 2,101.5만 | 1,076.4만 |
| Ⅹ.당기순이익 | 1.9억 | 1.5억 | 1.1억 | 5.1억 | 1.8억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 19억 | 10.4억 | -1.6억 | 12.3억 | 3.4억 |
| 1.당 기 순 이 익 | 1.9억 | 1.5억 | 1.1억 | 5.1억 | 1.8억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 9.2억 | 9.4억 | 9.6억 | 9.9억 | 10.3억 |
| 매출채권처분손실 | -946.4만 | -1,247.7만 | -774.9만 | -1,411.7만 | -1,329.2만 |
| 감 가 상 각 비 | 5.6억 | 5.7억 | 5.6억 | 5.8억 | 5.6억 |
| 대손상각 | - | - | 1,082.7만 | 985.5만 | 692.5만 |
| 금융상품평가손실 | -19만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | -3,859.1만 | -2,880만 | -8,444만 | -2,282.3만 | -8,730만 |
| 무형자산상각 | - | - | 885.2만 | 913.3만 | 913.3만 |
| 유형자산처분손실 | -1,442 | -11만 | -11.2만 | -8.2만 | -37.6만 |
| 외화환산손실 | -80.6만 | -6,063.9만 | -88.6만 | - | -2,371.6만 |
| 퇴직급여 | 3.1억 | 2.6억 | 2.9억 | 3.5억 | 3.3억 |
| 금융자산평가손실 | - | - | - | -293.2만 | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -1,978.4만 | -2,227.5만 | -1,274만 | -9,021.5만 | -988.3만 |
| 금융상품평가이익 | 1,274.4만 | 2,227.5만 | 1,051.3만 | 1,906.9만 | - |
| 유형자산처분이익 | 704만 | - | 222.7만 | 206.8만 | 27.5만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 8.1억 | -2,482.5만 | -12.2억 | -1.8억 | -8.6억 |
| 외화환산이익 | - | - | - | 6,907.7만 | 960.8만 |
| 매출채권의 감소(증가) | 5.1억 | -1.3억 | -2.3억 | -3.4억 | -14.5억 |
| 선급금의 감소(증가) | -1,007.1만 | 5,973.7만 | 1,593.4만 | 1,932.2만 | 2.4억 |
| 미수금의 감소(증가) | -324.2만 | 1억 | -1.4억 | -1,747.9만 | -555.7만 |
| 선급비용의 감소(증가) | 402.8만 | 157.8만 | -106.9만 | 236.5만 | -464만 |
| 선급법인세의 감소(증가) | -48.5만 | 430.9만 | 54.3만 | -242.2만 | 266.4만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 2.9억 | 4.1억 | -6.3억 | 2.2억 | -12.1억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 1.8억 | -1.9억 | 2,562만 | 1.9억 | 14.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 7,205.4만 | -2.5억 | 2.8억 | -2.1억 | 3억 |
| 선수금의 증가(감소) | 8,883.2만 | 190.1만 | -379.2만 | -1,935.6만 | 1,900.1만 |
| 예수금의 증가(감소) | -83.8만 | 331.3만 | 52.7만 | -30.7만 | -86.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2,135.8만 | -940.5만 | 538.9만 | 430.2만 | 78.5만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.2억 | 8,362.9만 | -1.3억 | 1.9억 | -3,587.1만 |
| 퇴직금의 지급 | -2.2억 | -1.1억 | -3.9억 | -2.2억 | -1.5억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 2,553.4만 | 228.4만 | -2,100.5만 | 1,024.4만 | 906.4만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -6.2억 | -7.8억 | -19.1억 | -7.3억 | -7.8억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 9.3억 | 4.2억 | 3.7억 | 5,358.4만 | 3.5억 |
| 단기금융상품의 감소 | 360만 | - | 90만 | 90만 | - |
| 매도가능증권의 감소 | 6,996.4만 | - | - | - | - |
| 장기금융상품의 감소 | 6.4억 | 2.6억 | 5,636.6만 | - | 3.2억 |
| 기계장치의 처분 | 83.3만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 754.5만 | - | 229.5만 | 213.6만 | 54.5만 |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 2,399.5만 | - | - |
| 기타보증금의 감소 | 1,263.5만 | - | 2.4억 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | 2억 | 1.5억 | 3,781.2만 | 5,054.7만 | 3,206.9만 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -15.5억 | -12억 | -22.8억 | -7.9억 | -11.3억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 330만 | - | - | 210만 |
| 단기대여금의 증가 | 4.4억 | 2.9억 | - | 673.8만 | 2.4억 |
| 장기금융상품의 증가 | 2.8억 | 2.5억 | 2.3억 | 2.2억 | 2.4억 |
| 매도가능증권의 증가 | 7,405.5만 | 1,920만 | 3,450만 | 2,882.3만 | 4,844만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | 5,029만 | 1억 | 2억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 시설장치의 증가 | 870만 | - | 5,479.2만 | - | 5,300만 |
| 기계장치의 증가 | 4.7억 | 1.2억 | 5.3억 | 2.6억 | 2.2억 |
| 공구와 기구의 증가 | 3,058.3만 | 952만 | 220만 | - | - |
| 비품의 증가 | 438.4만 | 885.9만 | 3,933.8만 | 1,169만 | 1,058.5만 |
| 차량운반구의 증가 | - | - | 1,998.6만 | 1,952.7만 | 1,742.3만 |
| 금형의 증가 | 2억 | 7,951.8만 | 8,960만 | 9,695만 | 1.3억 |
| 보증금의 증가 | - | - | - | 1,512.5만 | 5,425.1만 |
| 임차보증금의 증가 | - | 3억 | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -2.2억 | -5.5억 | 14.4억 | -2.4억 | 4억 |
| 기타보증금의 증가 | - | 153.5만 | 10.7억 | - | - |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 16.2억 | 16.2억 | 61.7억 | 24억 | 39억 |
| 특허권의 증가 | - | - | 500만 | - | - |
| 단기차입금의 증가 | 9.2억 | - | 42.2억 | 10.8억 | 23.6억 |
| 장기차입금의 증가 | 7억 | 9.8억 | 8억 | 5억 | - |
| 예수보증금의 증가 | - | - | - | 2,000만 | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 1.1억 |
| 사채의 발행 | - | 6.4억 | 11.5억 | 8억 | 14.4억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -18.4억 | -21.7억 | -47.2억 | -26.4억 | -35억 |
| 국고보조금의 증가 | - | 531.5만 | - | - | - |
| 유동성장기부채의 감소 | 6.9억 | 10.9억 | 17.3억 | 16.9억 | 15.2억 |
| 유동성사채의 감소 | 11.5억 | 8억 | 24.4억 | 9.5억 | 17억 |
| 단기차입금의 감소 | - | 2.8억 | - | - | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 10.6억 | -2.9억 | -6.3억 | 2.6억 | -4,762.5만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 2.5억 | 5.4억 | 11.7억 | 9.1억 | 9.5억 |
| 예수보증금의 감소 | - | - | 1,000만 | - | - |
| Ⅵ.기말의 현금 | 13.1억 | 2.5억 | 5.4억 | 11.7억 | 9.1억 |
| 장기차입금의 감소 | - | - | 5.4억 | - | 2.8억 |