동탄이엔지
비상장계속사업자DT ENG Inc.
고광노
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35.8B+46.9% | 24.4B | 22.7B | 31.2B | 10B |
| 영업이익 | 3.7B+1225.3% | 276.2M | 403.7M | 3.1B | 1.6B |
| 당기순이익 | 3.3B+557.2% | 501.8M | 542.1M | 2.7B | 1.5B |
10.23%영업이익률
9.21%순이익률
10.87%ROA
22.10%ROE
103.26%부채비율
49.20%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
30.3B자산총액
15.4B부채총계
14.9B자본총계
35.8B매출액
3.7B영업이익
3.3B순이익
10.23%매출액 영업이익률
9.21%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 124.2억 | 95.5억 | 128.7억 | 118.4억 | 31.1억 |
| (1) 당좌자산 | 59.4억 | 57.6억 | 80.7억 | 71.1억 | 20.3억 |
| 현금및현금성자산(주석12) | 3억 | 5.9억 | 35.9억 | 13.5억 | 1.7억 |
| 매출채권 | 25.2억 | 22.6억 | 13.3억 | 19억 | 6.8억 |
| 2.단기매매증권(주석 4) | - | - | - | 1.1억 | 1.5억 |
| 2.단기금융상품(주석 3) | - | - | - | - | 400만 |
| 대손충당금 | -2,521.3만 | -2,261.7만 | -1,332.1만 | -1,899만 | -677만 |
| 외화매출채권(주석12) | 28억 | 25억 | 20.6억 | 28.5억 | 8.9억 |
| 대손충당금 | -2,802.7만 | -2,498.7만 | -2,059.6만 | -2,847.1만 | -887.9만 |
| 미수금(주석19) | 5,175.9만 | 5,757.7만 | 6,450만 | 2.1억 | 1.5억 |
| 미수수익 | 6,059 | 1.3만 | 1,708.9만 | - | - |
| 단기대여금 | - | - | 5억 | 5억 | - |
| 선급금 | 6,711만 | 2.2억 | 3.9억 | 9,429.7만 | - |
| 선급비용 | 1,982.6만 | 692.8만 | 760.7만 | 948만 | 354.1만 |
| 부가세대급금 | 2.2억 | 1.6억 | 3,520.5만 | 1.4억 | - |
| (2)재고자산 | 64.8억 | 38억 | 48억 | 47.3억 | 10.8억 |
| 당기법인세자산 | - | 573.7만 | 1.1억 | - | - |
| 상품 | 6,095만 | 1.7억 | 2억 | 5.4억 | 6,312만 |
| 제품 | 19.5억 | 11.8억 | 14.8억 | 11억 | 5.5억 |
| 재공품 | 22.4억 | 14.2억 | 14.2억 | 17.7억 | 5,662.3만 |
| 원재료 | 20.1억 | 8.2억 | 1.7억 | 10.8억 | 3.6억 |
| 부재료 | 2.2억 | 2.1억 | 15.3억 | 2.5억 | 5,265.7만 |
| Ⅱ.비유동자산 | 179억 | 143.4억 | 78.7억 | 82.7억 | 71.1억 |
| (1)투자자산 | 6.7억 | 5.4억 | 4.2억 | 3억 | 4.4억 |
| 장기금융상품 | 6.7억 | 5.4억 | 4.2억 | 3억 | 4.4억 |
| (2)유형자산(주석4,5,6) | 139.1억 | 126.8억 | 72.3억 | 78.1억 | 66.6억 |
| 토지 | 43.7억 | 43.7억 | 43.7억 | 43.7억 | 43.7억 |
| 건물 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 | 16.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.3억 | -2.9억 | -2.5억 | -8,302.8만 |
| 구축물 | 2,295만 | 2,295만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -20.9만 | -6.1만 | - | - | - |
| 기계장치 | 97.9억 | 47.8억 | 35.2억 | 32억 | 9.8억 |
| 감가상각누계액 | -53.6억 | -31.3억 | -25.7억 | -18억 | -4.7억 |
| 공구와기구 | 1,249.7만 | 350만 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -477.6만 | -28.2만 | - | - | - |
| 차량운반구 | 5.5억 | 4.6억 | 5.6억 | 5억 | 6,463만 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.7억 | -2.2억 | -1.1억 | -1,362.4만 |
| 국고보조금 | -877.4만 | - | - | - | - |
| 비품 | 9.8억 | 8.9억 | 5.3억 | 4.4억 | 9,057.4만 |
| 감가상각누계액 | -7.2억 | -5.2억 | -3.8억 | -2.9억 | -4,735.2만 |
| 국고보조금 | -163.9만 | -298.6만 | -543.8만 | - | - |
| 시설장치 | 61.9억 | 55.8억 | 6.4억 | 6.4억 | 4.2억 |
| 감가상각누계액 | -35.8억 | -15.3억 | -5.9억 | -5.5억 | -3억 |
| 건설중인자산 | 6.9억 | 6.9억 | - | - | - |
| 건설중인무형자산 | - | - | 4,000만 | - | - |
| (3)무형자산(주석7) | 1.8억 | 1.5억 | 8,992.5만 | 3,212만 | 235.1만 |
| 산업재산권 | 9,630.7만 | 1.1억 | 2,693.2만 | 971.1만 | - |
| 소프트웨어 | 8,669.7만 | 4,070.5만 | 2,299.2만 | 2,240.8만 | 235.1만 |
| (4)기타비유동자산 | 31.5억 | 9.6억 | 1.3억 | 1.2억 | 35만 |
| 보증금(주석19) | 31.5억 | 9.6억 | 1.3억 | 1.2억 | 35만 |
| 자산총계 | 303.2억 | 238.9억 | 207.4억 | 201.1억 | 102.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 86억 | 64.5억 | 31.7억 | 39.3억 | 14.9억 |
| 매입채무(주석12,18,19) | 20.7억 | 12.5억 | 9.1억 | 13.5억 | 10.5억 |
| 단기차입금(주석6,8,13,18,19) | 45억 | 40억 | 15억 | 15억 | - |
| 미지급금(주석18,19) | 14.8억 | 10.9억 | 6.4억 | 7.7억 | 3.3억 |
| 예수금 | 1.2억 | 1억 | 7,451.9만 | 4,440.2만 | 6,963.1만 |
| 예수보증금(주석18) | 1.5억 | 57만 | - | - | - |
| 부가세예수금 | - | 795.4만 | - | - | - |
| 선수금 | 1.6억 | - | 1,806만 | 1,750만 | - |
| 미지급법인세 | 1.3억 | - | 2,768.6만 | 2.5억 | 4,412.1만 |
| 미지급비용(주석18) | 174.5만 | 288.1만 | 199.9만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 68.1억 | 58.2억 | 64.6억 | 56억 | 35억 |
| 장기차입금(주석6,8,13,18,19) | 5.1억 | - | - | - | 33억 |
| 임대보증금(주석18) | 2.6억 | 2.6억 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석9) | 60.1억 | 55.3억 | 64.2억 | 55.6억 | 2억 |
| 장기미지급금(주석18) | 2,010.5만 | 2,909만 | 3,717.8만 | 4,445.8만 | - |
| 부채총계 | 154억 | 122.7억 | 96.3억 | 95.3억 | 49.9억 |
| Ⅰ.자본금(주석10) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| Ⅱ.이익잉여금(주석11) | 139.2억 | 106.2억 | 101.2억 | 95.8억 | 42.3억 |
| 이익준비금 | 3억 | 3억 | 3억 | 3억 | - |
| 미처분이익잉여금 | 136.2억 | 103.2억 | 98.2억 | 92.8억 | 42.3억 |
| 자본총계 | 149.2억 | 116.2억 | 111.2억 | 105.8억 | 52.3억 |
| 부채와자본총계 | 303.2억 | 238.9억 | 207.4억 | 201.1억 | 102.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석19) | 358억 | 243.7억 | 226.7억 | 312.1억 | 100.3억 |
| 상품매출액 | 15.5억 | 11.3억 | 24.5억 | 79.9억 | 18.2억 |
| 제품매출액 | 339.4억 | 230.9억 | 202.2억 | 232.2억 | 82.1억 |
| 임대매출 | 3.1억 | 1.4억 | - | - | - |
| Ⅱ.매출원가(주석19) | 237억 | 177.8억 | 160.1억 | 197.5억 | 68.4억 |
| (1)상품매출원가 | 10.4억 | 8.6억 | 21.9억 | 75.5억 | 12.8억 |
| 기초상품재고액 | 1.7억 | 2억 | 5.4억 | 1.2억 | 7,893.2만 |
| 당기상품매입액 | 9.3억 | 8.4억 | 18.4억 | 79.7억 | 12.6억 |
| 기말상품재고액 | -6,095만 | -1.7억 | -2억 | -5.4억 | -6,312만 |
| (2)제품매출원가 | 225.9억 | 168.9억 | 138.2억 | 122억 | 55.6억 |
| 기초제품재고액 | 11.8억 | 14.8억 | 11억 | 8.8억 | 1.5억 |
| 당기제품제조원가 | 234억 | 166.4억 | 142.7억 | 124.7억 | 60.5억 |
| 관세환급금 | -3,952.2만 | -4,750.4만 | -6,146.1만 | -5,454.2만 | -8,306.7만 |
| 기말제품재고액 | -19.5억 | -11.8억 | -14.8억 | -11억 | -5.5억 |
| (3)임대매출원가 | 7,248.1만 | 3,279.3만 | - | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 121억 | 65.8억 | 66.6억 | 114.6억 | 32억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 84.4억 | 63억 | 62.6억 | 83.5억 | 16.1억 |
| 직원급여(주석17) | - | - | 5.9억 | - | - |
| 2.직 원 급 여 | - | - | - | 5.1억 | 2.6억 |
| 임원급여(주석16) | 15억 | 12억 | 10억 | 8.6억 | 1.6억 |
| 직원급여(주석16) | 7.6억 | 6.6억 | - | - | - |
| 상여금(주석16) | 6.7억 | 10.5억 | 9.2억 | 12.4억 | 1.7억 |
| 퇴직급여(주석16) | 5.5억 | -8.3억 | 9.1억 | 29.5억 | 1.9억 |
| 복리후생비(주석16) | 2억 | 2억 | 1.4억 | 1.2억 | 3,378.2만 |
| 여비교통비 | 1.4억 | 8,533.6만 | 1.1억 | 3,046.1만 | 951.5만 |
| 접대비 | 1.7억 | 2.8억 | 2.1억 | 1.5억 | 5,429.3만 |
| 통신비 | 717.7만 | 1,566.8만 | 575만 | 517.7만 | 361.3만 |
| 수도광열비 | 67.8만 | 467.3만 | 456.3만 | 394.2만 | 195.3만 |
| 전력비 | 3,595.3만 | 2,307.8만 | - | - | - |
| 지급임차료(주석17) | - | - | 7,693.1만 | - | - |
| 12.지급임차료 | - | - | - | 6,708.7만 | - |
| 세금과공과(주석16) | 5,940.8만 | 6,355.9만 | 5,498.2만 | 4,697만 | 2,755.1만 |
| 감가상각비(주석16) | 7.5억 | 5.1억 | 2.2억 | 1.6억 | 6,783.2만 |
| 지급임차료(주석16) | 3.6억 | 1.8억 | - | - | - |
| 수선비 | 755.2만 | 430.1만 | 319.9만 | 349.4만 | 71만 |
| 보험료 | 2,671.2만 | 2,066.6만 | 883.9만 | 631.6만 | 315.6만 |
| 차량유지비 | 1.7억 | 4,874.9만 | 3,911.4만 | 5,841.6만 | 1,961.8만 |
| 경상연구개발비 | 19.8억 | 14.3억 | 13억 | 15.1억 | 4.9억 |
| 운반비 | 63.6만 | 103.7만 | - | 76.2만 | 6.3만 |
| 교육훈련비 | 131.5만 | 529만 | 1,060.6만 | 520.6만 | - |
| 도서인쇄비 | 119만 | 151.7만 | 194.6만 | 41.2만 | - |
| 사무용품비 | 163.4만 | 422.2만 | 506.6만 | 416.5만 | - |
| 23.견본비 | - | - | - | - | 208.4만 |
| 소모품비 | 3,317.8만 | 4,175.1만 | 3,039.8만 | 2,306.9만 | 1,300.2만 |
| 지급수수료 | 4.3억 | 4억 | 4억 | 3.9억 | 3,226.9만 |
| 광고선전비 | 191만 | 2,391.4만 | 60.3만 | 1,434만 | 26.4만 |
| 대손상각비 | 563.7만 | 1,368.7만 | -1,354.3만 | 1,197.3만 | 392.1만 |
| 건물관리비 | 2,716.9만 | 1,189만 | - | - | - |
| 수출제비용 | 2.9억 | 2.5억 | 2.1억 | 1.7억 | 7,395.4만 |
| 무형자산상각비(주석16) | 1,735.5만 | 2,241.2만 | 936.8만 | 484.6만 | 78.4만 |
| 수입임대료 | - | - | 2,797.3만 | 2,664만 | 3,665만 |
| 클레임비용 | 2.2억 | 6억 | - | - | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 36.6억 | 2.8억 | 4억 | 31.1억 | 15.9억 |
| 7.단기매매증권평가이익&cr; (주석4) | - | - | - | - | 54 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.1억 | 4.6억 | 4.6억 | 7.3억 | 2.9억 |
| 이자수익 | 602.8만 | 446.2만 | 2,674.6만 | 108.9만 | 538.6만 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | 2.2억 | - | 6,615.7만 |
| 외환차익 | 1.6억 | 2.8억 | 1.6억 | 4.1억 | 1.5억 |
| 정부보조금수익 | - | - | 84.3만 | 9,819만 | - |
| 외화환산이익(주석12) | 738.9만 | 1.3억 | 845.1만 | 46.5만 | 1,238.7만 |
| 유형자산처분이익 | 2,545.4만 | 1,418.1만 | - | 2,400 | - |
| 잡이익 | 895.8만 | 3,755.4만 | 995.2만 | 2억 | 2,360.7만 |
| 4.단기매매증권처분손실 | - | - | - | - | -8,028.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4.5억 | 2.4억 | 3억 | 5.3억 | 2.6억 |
| 이자비용 | 1.3억 | 7,000.6만 | 6,243만 | 4,782.6만 | 1억 |
| 기부금 | 300만 | - | - | - | - |
| 외환차손 | 2.4억 | 1.6억 | 2억 | 2.3억 | 4,003.1만 |
| 5.단기매매증권평가손실 (주석4) | - | - | - | -8,779.1만 | -3,242.3만 |
| 외화환산손실(주석12) | -5,708.4만 | -6.9만 | -3,746.7만 | -1억 | - |
| 잡손실 | -730만 | -74.9만 | -51.6만 | -6,192.8만 | -67.6만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 34.2억 | 5억 | 5.6억 | 33억 | 16.2억 |
| 유형자산처분손실 | - | -537.3만 | - | - | - |
| Ⅸ.법인세등(주석14) | 1.3억 | - | 1,819만 | 6.1억 | 1.6억 |
| Ⅹ.당기순이익(주석17) | 33억 | 5억 | 5.4억 | 27억 | 14.7억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름 | 69.1억 | 20억 | 25.8억 | 22.5억 | -1.8억 |
| 1. 당기순이익 | 33억 | 5억 | 5.4억 | 27억 | 14.7억 |
| 2. 현금의유출이없는비용등의 가산 | 52.2억 | 18.2억 | 19.3억 | 40.7억 | 8.8억 |
| 퇴직급여 | 4.9억 | - | 8.6억 | 29.2억 | 1.7억 |
| 대손상각비 | 563.7만 | 1,368.7만 | - | 1,197.3만 | 392.1만 |
| 감가상각비 | 46.3억 | 17.7억 | 10.6억 | 10.5억 | 5.9억 |
| 무형자산상각비 | 3,990.5만 | 2,401.2만 | 936.8만 | 484.6만 | 78.4만 |
| 유형자산처분손실 | - | -537.3만 | - | - | - |
| 마.단기매매증권처분손 | - | - | - | - | 8,028.5만 |
| 외화환산손실 | -5,703.3만 | -6.9만 | -544.7만 | - | - |
| 바.단기매매증권평가손 | - | - | - | 8,779.1만 | 3,242.3만 |
| 3. 현금의유입이없는수익등의 차감 | -3,284.2만 | -10.3억 | -2.4억 | -2,400 | -6,615.7만 |
| 유형자산처분이익 | 2,545.4만 | 1,418.1만 | - | 2,400 | - |
| 가.단기매매증권처분익 | - | - | - | - | 6,615.7만 |
| 퇴직급여환입 | - | 8.9억 | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | 2.2억 | - | - |
| 나.단기매매증권평가익 | - | - | - | - | 54 |
| 외화환산이익 | 738.9만 | 1.2억 | 845.1만 | - | - |
| 대손상각비환입 | - | - | 1,354.3만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의 변동 | -15.8억 | 7.1억 | 3.5억 | -45.2억 | -24.6억 |
| 매출채권의 증가 | -2.6억 | - | - | - | - |
| 외화매출채권의 증가 | -3.6억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소 | 581.8만 | 692.3만 | 1.4억 | -1.6억 | 8,870.3만 |
| 매출채권의 감소(증가) | - | -9.3억 | 5.7억 | -2.4억 | -4.4억 |
| 미수수익의 감소 | 6,791 | 1,707.7만 | - | - | - |
| 외화매출채권의 감소(증가) | - | -3.2억 | 7.9억 | -9.5억 | 4,397.3만 |
| 바.부가세대급금의감소 (증가) | - | - | - | 689.7만 | - |
| 선급금의 감소 | 1.5억 | 1.7억 | - | -3,498.1만 | 47.5만 |
| 미수수익의 증가 | - | - | -1,708.9만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,289.8만 | 67.9만 | 187.3만 | -321.4만 | -40.4만 |
| 선급금의 증가 | - | - | -2.9억 | - | - |
| 부가세대급금의 증가 | -5,966.1만 | - | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소 | 573.7만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의 감소 | - | - | 1.1억 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -26.9억 | 10억 | - | -21.4억 | -3.4억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | -1.3억 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 매입채무의 증가 | 8.2억 | 3.5억 | -4.5억 | 4.2억 | -4.1억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | 1.1억 | - | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | -6,592.3만 | - | - |
| 미지급금의 증가 | 3.9억 | 4.5억 | - | -6.1억 | -11.2억 |
| 파.미지급배당금의증가 (감소) | - | - | - | -5억 | - |
| 예수금의 증가 | 1,403.8만 | 2,889.9만 | 3,011.6만 | 1,060.6만 | -1,170만 |
| 미지급금의 감소 | - | - | -1.3억 | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -795.4만 | 795.4만 | - | - | - |
| 가.단기매매증권의처분 | - | - | - | - | 17.8억 |
| 예수보증금의 증가 | 1.5억 | 57만 | - | - | - |
| 나.단기금융상품의감소 | - | - | - | - | 700만 |
| 선수금의 증가(감소) | 1.6억 | -1,806만 | 56만 | 1,750만 | -9,030.7만 |
| 다.장기금융상품의감소 | - | - | - | - | 9억 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 1.3억 | - | - | -3.3억 | -1.8억 |
| 다.장기미지급금의증가 | - | - | - | 4,503.1만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -113.6만 | 88.2만 | 199.9만 | - | - |
| 장기미지급금의 감소 | -898.6만 | -808.8만 | -728만 | - | - |
| 미지급법인세의 감소 | - | -2,768.6만 | -2.2억 | - | - |
| 가.단기매매증권의취득 | - | - | - | - | 19.8억 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한 현금흐름 | -82.1억 | -77.5억 | -3.4억 | -18.7억 | 4.2억 |
| 나.단기금융상품의증가 | - | - | - | - | 1,100만 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 7,309.2만 | 5.5억 | 8.4억 | 1.8억 | 26.9억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | 3.3억 | - | - |
| 국고보조금의 수령 | 962만 | - | 738만 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,545.5만 | 5,054.5만 | - | 1.4억 | - |
| 바.시설장치의취득 | - | - | - | 3,057만 | - |
| 보증금의 감소 | 3,801.8만 | 35만 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | 5억 | 5억 | - | - |
| 2. 투자활동으로인한 현금유출액 | -82.9억 | -83.1억 | -11.8억 | -20.5억 | -22.7억 |
| 아.소프트웨어의취득 | - | - | - | 1,730만 | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 3억 | 2.4억 |
| 차량운반구의 취득 | 1.5억 | - | 6,421만 | 3억 | 3,459.7만 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | 5억 | - | - |
| 차.장기미지급금의감소 | - | - | - | 57.3만 | - |
| 기계장치의 취득 | 42억 | 12.6억 | 3.2억 | 13.2억 | 420만 |
| 공구와기구의 취득 | 899.7만 | 350만 | - | - | - |
| 가.단기대여금의회수 | - | - | - | 5억 | - |
| 비품의 취득 | 8,724.7만 | 3.6억 | 8,542만 | 7,509.4만 | - |
| 시설장치의 취득 | 4.5억 | 49.3억 | 740만 | - | - |
| 구축물의 취득 | - | 2,295만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | 9.7억 | 6.9억 | - | - | - |
| 가.단기대여금의증가 | - | - | - | 10억 | - |
| 산업재산권의 취득 | 1,200만 | 5,412.2만 | 2,028.9만 | 802.6만 | - |
| 나.임대보증금의감소 | - | - | - | 700만 | 1,000만 |
| 나.장기차입금의감소 | - | - | - | - | 15억 |
| 소프트웨어의 취득 | 6,264.5만 | 2,823만 | 688.4만 | - | - |
| 건설중인무형자산의 취득 | - | - | 4,000만 | - | - |
| 다.배당금의지급 | - | - | - | 5억 | - |
| 보증금의 증가 | 22.2억 | 8.4억 | 1,000만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한 현금흐름 | 10.1억 | 27.6억 | - | -10.1억 | -15.1억 |
| 1. 재무활동으로인한 현금유입액 | 131.1억 | 67.6억 | 15억 | 5억 | - |
| 단기차입금의 차입 | 126억 | 65억 | 15억 | - | - |
| 장기차입금의 차입 | 5.1억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로인한 현금유출액 | -121억 | -40억 | -15억 | -15.1억 | -15.1억 |
| 단기차입금의 상환 | 121억 | 40억 | 15억 | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.9억 | -29.9억 | 22.4억 | -6.2억 | -12.7억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 5.9억 | 35.9억 | 13.5억 | 19.7억 | 14.4억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 2.6억 | - | - | - |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석13) | 3억 | 5.9억 | 35.9억 | 13.5억 | 1.7억 |