엘라고
비상장계속사업자Elago.co.ltd.,
이찬우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25.4B+3.4% | 24.6B | 22.6B | 26.8B | 19.6B |
| 영업이익 | 3.1B+45.0% | 2.1B | 1.8B | 1.5B | 199.8M |
| 당기순이익 | 2.6B+34.6% | 1.9B | 1.5B | 1.1B | 316.8M |
12.16%영업이익률
10.20%순이익률
9.80%ROA
17.96%ROE
83.20%부채비율
54.59%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
26.4B자산총액
12B부채총계
14.4B자본총계
25.4B매출액
3.1B영업이익
2.6B순이익
12.16%매출액 영업이익률
10.20%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 130.9억 | 123.3억 | 113.8억 | 141.6억 | 127.7억 |
| (1) 당좌자산 | 64.2억 | 60.4억 | 61.5억 | 85.1억 | 69.5억 |
| 현금및현금성자산(주12) | 11.5억 | 9.4억 | 2.4억 | 1.7억 | 4.8억 |
| 단기금융상품(주4) | - | 2.3억 | 3,360만 | 1.5억 | 270.3만 |
| 매출채권(주7,12) | 40.3억 | 38.4억 | 49.1억 | 67.8억 | 50.9억 |
| 대손충당금_매출채권 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | -1억 | -1.2억 | -1.4억 | -6,724만 |
| 단기대여금(주7) | 900만 | 2,100만 | 1억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 미수금(주7,12) | 6.3억 | 5.1억 | 5.3억 | 8.7억 | 8.2억 |
| 미수수익 | - | - | 114.5만 | 124.5만 | 10.8만 |
| 선급금 | 2.8억 | 3억 | 1.8억 | 2.5억 | 1.6억 |
| 단기매매증권(주5) | 1.6억 | - | - | - | - |
| 선급비용 | 6,992.3만 | 9,346.8만 | 1.4억 | 1.3억 | 8,531.8만 |
| 부가세대급금 | 1.9억 | 2.1억 | 1.2억 | 1.6억 | 2.3억 |
| (2) 재고자산(주8) | 66.7억 | 62.9억 | 52.3억 | 56.6억 | 58.2억 |
| 상품 | 5억 | 4.2억 | 1.9억 | 5.8억 | 2.3억 |
| 상품평가손실충당금 | -397.2만 | -397.2만 | -882.5만 | - | - |
| 제품 | 12.8억 | 17.3억 | 18.1억 | 12.6억 | 6.6억 |
| 제품평가손실충당금 | -3,780.3만 | -3,780.3만 | -3,370.1만 | -2.2억 | - |
| 원재료 | 45.5억 | 39.8억 | 30.7억 | 38.6억 | 46.7억 |
| 원재료평가손실충당금 | -4,820.4만 | -4,820.4만 | - | - | - |
| 미착품 | 4.2억 | 2.5억 | 2.1억 | 1.7억 | 2.6억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 133.3억 | 139.1억 | 142.5억 | 141.3억 | 140.5억 |
| (1) 투자자산 | - | 4.1억 | 4.7억 | 3.9억 | 10.6억 |
| 매도가능증권(주5) | - | 5.3만 | 7.8만 | 5.5만 | 7.8만 |
| 파생상품자산 | - | 2만 | 1.7만 | 1.6만 | 1.5만 |
| 장기금융상품(주4) | - | - | 1.6억 | 1.1억 | 6.7억 |
| (2) 유형자산(주8) | 128억 | 129억 | 131.6억 | 131.3억 | 124.7억 |
| 퇴직연금운용자산(주10) | - | 4.1억 | 3.1억 | 2.8억 | 4억 |
| 토지 | 85.8억 | 85.8억 | 85.8억 | 85.8억 | 85.8억 |
| 건물 | 36.6억 | 36.6억 | 36.6억 | 36.6억 | 36.6억 |
| 감가상각누계액_건물 | -8.5억 | - | - | - | - |
| 기계장치 | 29억 | 25억 | 25.6억 | 20.7억 | 10.4억 |
| 감가상각누계액 | - | -7.6억 | -6.7억 | -5.8억 | -4.8억 |
| 감가상각누계액_기계장치 | -16.1억 | - | - | - | - |
| 차량운반구 | 6,746만 | 6,746만 | 6,746만 | 6,746만 | 2,687.4만 |
| 감가상각누계액 | - | -12.3억 | -11.4억 | -7.4억 | -4.4억 |
| 감가상각누계액_차량운반구 | -5,257.8만 | - | - | - | - |
| 비품 | 3.8억 | 3.5억 | 3.4억 | 3.1억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | - | -4,446만 | -3,634.3만 | -2,822.6만 | -2,284.3만 |
| 감가상각누계액_비품 | -3.4억 | - | - | - | - |
| 시설장치 | 3.6억 | 3.5억 | 3.2억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | - | -3.1억 | -2.8억 | -2.4억 | -1.9억 |
| 감가상각누계액_시설장치 | -3억 | - | - | - | - |
| (3) 무형자산(주9) | 2.4억 | 2.6억 | 3억 | 2.8억 | 2.5억 |
| 감가상각누계액 | - | -2.8억 | -2.5억 | -2.3억 | -2.1억 |
| 특허권 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| 상표권 | 4,428.6만 | 3,842.9만 | 3,256.5만 | 1,354.3만 | 1,779.7만 |
| 실용신안권 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 43.2만 | 86.4만 |
| 소프트웨어 | 631.1만 | 3,815.9만 | 7,146.5만 | 1억 | 1.4억 |
| 디자인권 | 1.9억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.8억 | 1억 |
| 국고보조금_디자인권 | -323.3만 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 2.9억 | 3.5억 | 3.2억 | 3.2억 | 2.7억 |
| 국고보조금 | - | -692만 | -970.6만 | -1,323.2만 | -986.2만 |
| 임차보증금(주7) | 2.9억 | 3.5억 | 3.2억 | 3.2억 | 2.7억 |
| 기타보증금 | 60만 | 60만 | 50만 | 30만 | 30만 |
| 자산총계 | 264.2억 | 262.5억 | 256.3억 | 282.9억 | 268.2억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 117.7억 | 40억 | 126.1억 | 162.1억 | 96.8억 |
| 매입채무(주7,12,14) | 15.6억 | 17.7억 | 15.2억 | 20.5억 | 18.6억 |
| 미지급금(주7,14) | 3.9억 | 2억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.8억 |
| 부가세예수금 | - | - | - | - | 22.2만 |
| 예수금 | 2,431.3만 | 2,174.4만 | 2,275.8만 | 1,736.7만 | 1.4억 |
| 선수금 | 2,699만 | 818.5만 | 9,041.5만 | 1.4억 | 6,710.7만 |
| 단기차입금(주7,8,10,13,14) | 7.1억 | 10.3억 | 43.3억 | 71억 | 71억 |
| 당기법인세부채(주16) | - | - | - | - | 3,575.3만 |
| 당기법인세부채(주19) | 2.4억 | - | - | - | - |
| 미지급비용(주7) | 3.2억 | 2.7억 | 3.6억 | 3.6억 | 3억 |
| 당기법인세부채(주18) | - | 1억 | 4,690.2만 | 7,306.9만 | - |
| 유동성장기부채(주8,10,14) | 85억 | 6억 | 60.6억 | 63억 | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 2.3억 | 104.2억 | 31.2억 | 30.7억 | 85.8억 |
| 임대보증금 | 2.3억 | 2.7억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 장기차입금(주6,9,11,13) | - | 101.5억 | 28.1억 | - | 63억 |
| 외화장기차입금(주6,9,11,13) | - | - | - | 27.6억 | 19.7억 |
| 퇴직급여충당부채(주10) | - | 13.1억 | 12.3억 | 11.5억 | 10.9억 |
| 부채총계 | 120억 | 144.2억 | 157.3억 | 192.8억 | 182.6억 |
| 퇴직연금운용자산(주10) | - | -13.1억 | -12.3억 | -11.5억 | -10.9억 |
| Ⅰ. 자본금(주1,15) | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 자본금 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.6억 |
| Ⅱ. 기타포괄손익누계액(주16) | - | -5,600 | 2만 | -3,500 | 1.9만 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주16) | 141.6억 | 115.7억 | 96.5억 | 87.6억 | 83.1억 |
| 매도가능증권평가이익 | - | -5,600 | 2만 | -3,500 | 1.9만 |
| 이익준비금 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 |
| 미처분이익잉여금 | 138.4억 | 112.5억 | 93.3억 | 84.3억 | 79.9억 |
| 자본총계 | 144.2억 | 118.3억 | 99.1억 | 90.1억 | 85.7억 |
| 부채와자본총계 | 264.2억 | 262.5억 | 256.3억 | 282.9억 | 268.2억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주7) | 253.8억 | 245.5억 | 225.9억 | 267.9억 | 196억 |
| 상품매출 | 23억 | 49.9억 | 53.5억 | 57.5억 | 21억 |
| 제품매출 | 228.6억 | 192.3억 | 164.8억 | 203.2억 | 163.5억 |
| 임대료수입 | 2.3억 | 3.3억 | 3.5억 | 3.4억 | 2.1억 |
| Ⅱ. 매출원가(주7,10) | 135.6억 | 149억 | 138.4억 | 174.8억 | 133.2억 |
| 용역매출 | - | - | 4.1억 | 3.7억 | 9.6억 |
| 상품매출원가 | 23.6억 | 48.9억 | 53.8억 | 56.6억 | 21.8억 |
| 제품매출원가 | 112억 | 100억 | 84.6억 | 118.2억 | 111.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 118.2억 | 96.5억 | 87.5억 | 93억 | 62.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주7,20) | 87.3억 | 75.3억 | 69.6억 | 78.1억 | 60.8억 |
| 급여 | 24.4억 | 24.8억 | 23.3억 | 20.8억 | 17억 |
| 퇴직급여(주13) | 3.2억 | 2.4억 | 2.2억 | 2억 | 1.5억 |
| 복리후생비 | 2.7억 | 2.5억 | 2.8억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 여비교통비 | 4,742.4만 | 8,103만 | 9,195.3만 | 2,075.8만 | 3,429.5만 |
| 접대비 | 3,186.7만 | 3,607.1만 | 1,929.9만 | 3,918.7만 | 951만 |
| 통신비 | 1,010.3만 | 976.4만 | 1,000.8만 | 903.6만 | 933.7만 |
| 세금과공과금 | 1.6억 | - | - | - | - |
| 감가상각비 | 1억 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 세금과공과 | - | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 수도광열비 | - | - | - | - | 10.2만 |
| 지급임차료 | 2.2억 | 2.4억 | 1.9억 | 2.1억 | 1.7억 |
| 전력비 | - | - | - | - | 162만 |
| 보험료 | 4,907만 | 5,268.9만 | 4,791.7만 | 6,274.9만 | 4,602.7만 |
| 수선비 | - | 314.2만 | 641.2만 | 174.8만 | 120.6만 |
| 차량유지비 | 724.5만 | 877.5만 | 1,415.8만 | 1,136.7만 | 800.5만 |
| 경상연구개발비 | 45만 | 1,751.7만 | 336.4만 | 545.9만 | 683.5만 |
| 운반비 | 6.9억 | 6.2억 | 3.9억 | 8.5억 | 9.1억 |
| 도서인쇄비 | 231.4만 | 201.2만 | 200.1만 | 190.4만 | 181.1만 |
| 교육훈련비 | - | 71.5만 | 124.2만 | 121.4만 | 4.8만 |
| 사무용품비 | 28.3만 | 18.8만 | 1.5만 | 98.6만 | 180.1만 |
| 소모품비 | 1,533.1만 | 1,296.5만 | 2,021.9만 | 1,509.4만 | 2,577.5만 |
| 지급수수료 | 30.3억 | 21.7억 | 22.8억 | 22.6억 | 13.9억 |
| 광고선전비 | 11.8억 | 9.1억 | 6.9억 | 13.1억 | 10.1억 |
| 판매촉진비 | 17.1만 | 23.4만 | 141.4만 | 181.2만 | 438.8만 |
| 대손상각비 | 385.2만 | -1,334.3만 | -2,174.1만 | 7,128.7만 | 312.8만 |
| 무형고정자산상각 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 견본비 | 1,794.8만 | 2,585.3만 | 1,425.3만 | 672만 | 1,351.6만 |
| 건물관리비 | - | - | 42.3만 | 9,370.7만 | 7,838.3만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 30.9억 | 21.3억 | 18억 | 15억 | 2억 |
| 무형자산상각비 | - | 1.1억 | 9,896.1만 | 7,077만 | 4,791.8만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 5.7억 | 10.7억 | 8.1억 | 11.6억 | 9억 |
| 이자수익 | 1,723.5만 | 1,307.7만 | 1,015만 | 145.7만 | 9,932.4만 |
| 수출제비용 | - | - | - | - | 121.9만 |
| 배당금수익 | 18.2만 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 1.4만 |
| 외환차익 | 3.7억 | 5.7억 | 3.8억 | 9.3억 | 4.2억 |
| 외화환산이익 | 3,549.5만 | 2억 | 1,360.2만 | 9,546.4만 | 1,555.3만 |
| 금융상품처분이익 | 238.5만 | - | - | 369.2만 | - |
| 투자자산처분이익 | 4,500 | - | - | - | - |
| 금융상품평가이익 | - | 519.5만 | 360.6만 | 275.6만 | 699.6만 |
| 매도가능증권처분이익 | 1.3만 | - | - | - | 62만 |
| 파생상품평가이익 | - | 3,180 | 760 | - | - |
| 정부보조금수익 | 3,377.6만 | 3,494.5만 | 7,360만 | 1.1억 | - |
| 퇴직연금운용이익 | 2,380.5만 | 1.8억 | 1.1억 | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 926.7만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 2,651.1만 | - | - | - | - |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | 880 | - |
| 잡이익(주7) | 4,924.7만 | 6,374.8만 | 2.2억 | 1,816만 | 3.6억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 8억 | 11.7억 | 10.3억 | 15.2억 | 7.5억 |
| 이자비용(주7) | 3.2억 | 4.4억 | 6.2억 | 5.3억 | 3.2억 |
| 외환차손 | 3.5억 | 3.5억 | 2억 | 3.2억 | 1.3억 |
| 외화환산손실 | -6,215.5만 | -2.4억 | -1.7억 | -5.2억 | -1억 |
| 퇴직연금운용손실 | -493.5만 | -298.9만 | -289.1만 | -4,978.1만 | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | -130 | - | -780 |
| 유형자산처분손실 | -59.5만 | -1.3억 | - | -405.5만 | - |
| 금융상품평가손실 | - | - | - | -88.1만 | -885만 |
| 투자자산처분손실 | -3,800 | - | - | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | -411.3만 | - | - | - | - |
| 법인세비용(주18) | - | 1.1억 | 5,919.5만 | 7,310.7만 | 3,579.6만 |
| 단기매매증권처분손실 | -2,392.9만 | - | - | - | - |
| 잡손실(주7) | -3,894.9만 | -667.9만 | -2,505.3만 | -1억 | -1.9억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 28.5억 | 20.3억 | 15.8억 | 11.4억 | 3.5억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 2.6억 | 1.1억 | 5,919.5만 | 7,310.7만 | 3,579.6만 |
| 법인세비용(주19) | 2.6억 | - | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익 | 25.9억 | 19.2억 | 15.2억 | 10.7억 | 3.2억 |
| ⅩⅠ. 주당손익(주18) | 5,032 | 3,740 | 2,946 | 2,072 | 616 |
| 기본주당순이익 | 5,032 | 3,740 | 2,946 | 2,072 | 616 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 31.7억 | 28.3억 | 43.1억 | 4.1억 | -6,897.2만 |
| 1. 당기순이익 | 25.9억 | 19.2억 | 15.2억 | 10.7억 | 3.2억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 7.8억 | 11.7억 | 7.2억 | 14.1억 | 8.9억 |
| 감가상각비 | 5.4억 | 5.8억 | 5.7억 | 4.6억 | 2.7억 |
| 재고자산평가손실 | - | -4,745.4만 | -1.8억 | -2.2억 | -2.1억 |
| 무형고정자산상각 | 1.2억 | 1.1억 | 9,896.1만 | 7,077만 | 4,791.8만 |
| 유형자산처분손실 | -59.5만 | -1.3억 | - | -405.5만 | - |
| 외화환산손실 | -4,623.6만 | -2.4억 | -1.7억 | -5.2억 | -9,450.4만 |
| 대손상각비 | 385.2만 | -1,334.3만 | -2,174.1만 | 7,128.7만 | 312.8만 |
| 단기매매증권평가손실 | -411.3만 | - | - | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | -130 | - | -780 |
| 단기매매증권처분손실 | -2,392.9만 | - | - | - | - |
| 금융상품평가손실 | - | - | - | -88.1만 | -885만 |
| 투자자산처분손실 | -3,800 | - | - | - | - |
| 퇴직연금운용손실 | -493.5만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 3,759.6만 | 8,451.8만 | 7,460.2만 | 6,562.7만 | 2.6억 |
| 이자수익 | - | - | - | - | 1.1만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -9,741.2만 | -3.7억 | -1,709.3만 | -9,784.9만 | -2,044.3만 |
| 금융상품평가이익 | - | 519.5만 | 360.6만 | 275.6만 | 699.6만 |
| 외화환산이익 | 3,542.7만 | 1.8억 | 1,348.7만 | 9,140.1만 | 1,281.6만 |
| 파생상품평가이익 | - | 3,180 | 760 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 1.3만 | - | - | - | 62만 |
| 퇴직연금운용이익 | 2,380.5만 | 1.8억 | - | - | - |
| 미수수익의 증감 | - | 114.5만 | 10만 | -113.7만 | -10.8만 |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | 880 | - |
| 금융상품처분이익 | 238.5만 | - | - | 369.2만 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 926.7만 | - | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | 2,651.1만 | - | - | - | - |
| 투자자산처분이익 | 4,500 | - | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -1억 | 9,644.4만 | 21억 | -19.6억 | -12.6억 |
| 매출채권의 증감 | -2.3억 | 12.3억 | 17.6억 | -21.1억 | 13.3억 |
| 임차보증금의 증감 | - | - | - | - | -6,000만 |
| 미수금의 증감 | -1.2억 | 4,948.8만 | 3.2억 | -1억 | -3.7억 |
| 선급금의 증감 | 1,468.4만 | -1.1억 | 6,720.6만 | -9,065.1만 | 4,800.6만 |
| 선급비용의 증감 | 2,354.5만 | 5,020.3만 | -1,094.2만 | -4,741.1만 | -7,860.5만 |
| 부가세대급금의 증감 | 2,019.4만 | -9,181.9만 | 4,296.9만 | 6,966.1만 | -2.3억 |
| 재고자산의 증감 | -3.8억 | -11억 | 6억 | -5,475.6만 | -10.1억 |
| 부가세예수금의 증감 | - | - | - | -22.2만 | -339만 |
| 매입채무의 증감 | -1.8억 | 2.1억 | -5.2억 | 2.8억 | -8.8억 |
| 미지급금의 증감 | 1.9억 | 2,761.1만 | 42.4만 | -650.5만 | -1억 |
| 예수금의 증감 | 256.9만 | -101.5만 | -1,736.7만 | -1.2억 | 7,069.4만 |
| 선수금의 증감 | 1,880.5만 | -8,223만 | -4,614만 | 6,944.8만 | 6,559.3만 |
| 당기법인세부채의 증감 | 1.4억 | 5,646.3만 | -340.8만 | 3,731.6만 | 3,051만 |
| 미지급비용의 증감 | 4,898.2만 | -9,583.1만 | 161.9만 | 6,035.5만 | 2억 |
| 임대보증금의 증감 | -4,000만 | -4,000만 | - | - | - |
| 단기금융상품의 증가 | - | 2.3억 | - | 1.5억 | - |
| 퇴직급여충당부채의 증감 | -13.5억 | - | - | - | -2억 |
| 장기금융상품의 증가 | - | 3,600만 | 4,255.3만 | 9,541.8만 | 2.2억 |
| 퇴직연금운용자산의 증감 | 17.4억 | - | -1.1억 | 4,978.1만 | -6,700만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.9억 | -4.9억 | -6.2억 | -8.4억 | -10.7억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | - | 6.5억 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 8억 | 3.1억 | 1.5억 | 6.9억 | 6,322.6만 |
| 국고보조금(디자인권)의 증가 | - | - | - | 640.2만 | 1,122.7만 |
| 단기금융상품의 감소 | 2.3억 | 2.3억 | 1.2억 | - | - |
| 단기대여금의 감소 | 1,200만 | 8,000만 | 2,400만 | 2,400만 | 5,027.9만 |
| 단기매매증권의 감소 | 4.9억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | 3,000만 | - | 5,000만 | 6,000만 |
| 매도가능증권의 감소 | 7.2만 | - | - | - | 172만 |
| 기타보증금의 증가 | - | 10만 | 20만 | - | - |
| 파생상품자산의 감소 | 2.1만 | - | - | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 5,679.8만 | - | 500만 | - | - |
| 차량운반구의 증가 | - | - | - | 4,058.6만 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -11.9억 | -8억 | -7.6억 | -15.3억 | -11.3억 |
| 장기차입금의 증가 | - | 95억 | - | - | - |
| 퇴직연금운용자산(투자)의 증가 | - | - | - | - | 3,181.7만 |
| 단기매매증권의 증가 | 6.5억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 증가 | 4억 | 4억 | 5억 | 10.3억 | 5.8억 |
| 비품의 증가 | 3,498.7만 | 1,183.7만 | 3,324.7만 | 4,994.8만 | 5,377만 |
| 시설장치의 증가 | 900.7만 | 2,868만 | 7,045.6만 | 475.9만 | 315.4만 |
| 장기차입금의 감소 | - | 4억 | - | - | - |
| 상표권의 증가 | 1,923.8만 | 1,743.2만 | 3,028.6만 | 258.7만 | 559.7만 |
| 디자인권의 증가 | 7,627.5만 | 5,377.3만 | 8,830.8만 | 1.1억 | 9,260만 |
| 배당금의 지급 | - | - | 6.2억 | 6.2억 | 6.2억 |
| 소프트웨어의 증가 | - | - | - | - | 7,919.7만 |
| 외화장기차입금의 증가 | - | - | - | 7.4억 | 10.6억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -25.6억 | -16.3억 | -36.3억 | 1.2억 | 7.9억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 3.7억 | 105.3억 | - | 7.4억 | 14.1억 |
| 단기차입금의 증가 | 3.7억 | 10.3억 | - | - | 3.5억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -29.3억 | -121.6억 | -36.3억 | -6.2억 | -6.2억 |
| 단기차입금의 감소 | 6.9억 | 43.3억 | 27.7억 | 67.9만 | - |
| 유동성장기부채의 감소 | 6억 | 60.6억 | 2.4억 | - | - |
| 외화장기차입금의 감소 | 16.5억 | 13.7억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 2.1억 | 7억 | 6,720.8만 | -3.1억 | -3.4억 |
| V. 기초의 현금(주21) | 9.4억 | 2.4억 | 1.7억 | 4.8억 | 8.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주21) | 11.5억 | 9.4억 | 2.4억 | 1.7억 | 4.8억 |