화이날테크
비상장계속사업자FINAL TECH CO.LTD
오정규
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 11.6B+8.2% | 10.7B | 10.1B | 12.9B | 13.4B |
| 영업이익 | 421.3M흑자전환 | -810.2M | -2.6B | 169.3M | 2.5B |
| 당기순이익 | 3.4B+4125.9% | 80.8M | -1.1B | 580.6M | 4.3B |
3.64%영업이익률
29.48%순이익률
9.58%ROA
11.42%ROE
19.21%부채비율
83.89%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
35.6B자산총액
5.7B부채총계
29.9B자본총계
11.6B매출액
421.3M영업이익
3.4B순이익
3.64%매출액 영업이익률
29.48%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 226.5억 | 168.7억 | 165.2억 | 161.6억 | 195.9억 |
| (1) 당좌자산 | 225.2억 | 167.9억 | 164.4억 | 160.9억 | 195.4억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석10) | 35.3억 | 28.8억 | 31.3억 | 38.8억 | 49.2억 |
| 2. 단기금융상품(주석5,10) | 146.3억 | 111.3억 | 100.9억 | 88억 | 103.5억 |
| 3. 단기매매증권(주석3) | 19억 | 8.4억 | 11.2억 | 6.1억 | 8억 |
| 4. 매출채권(주석10,15,16) | 23.1억 | 17.2억 | 18.2억 | 23.2억 | 32.9억 |
| 대손충당금 | -2,312.7만 | -1,719.4만 | -1,820.5만 | -2,316.5만 | -3,291만 |
| 5. 미수수익 | 1.3억 | 8,759.4만 | 8,217.5만 | 9,410.6만 | 4,615.1만 |
| 6. 미수금(주석10) | 3,017.5만 | 5,427.7만 | 1.2억 | 5,330.1만 | 9,901.4만 |
| 7. 선급비용 | 1,893.2만 | 2,345.5만 | 2,678.6만 | 2,345.9만 | 1,959.1만 |
| 7. 선급금 | - | - | - | 615만 | 4,180.4만 |
| 8. 선급법인세 | - | 6,357.9만 | 8,030.4만 | 3.2억 | - |
| (2) 재고자산(주석6) | 1.3억 | 7,784.7만 | 7,755.5만 | 7,817.7만 | 5,544.2만 |
| 1. 원재료 | 1.3억 | 7,784.7만 | 7,755.5만 | 7,817.7만 | 5,544.2만 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 129.6억 | 140.9억 | 167억 | 197.5억 | 174.1억 |
| (1) 투자자산 | 9.6억 | 21.5억 | 18.8억 | 30.1억 | 28.4억 |
| 1. 장기금융상품 | 3.9억 | 15.8억 | 12억 | 24.1억 | 22.4억 |
| 2. 매도가능증권(주석3) | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.7억 |
| (2) 유형자산(주석4,5,6) | 116.1억 | 115.6억 | 144.3억 | 163.4억 | 141.7억 |
| 1. 토지 | 56.5억 | 56.5억 | 56.5억 | 56.5억 | 56.5억 |
| 2. 건물 | 41.3억 | 41.3억 | 41.3억 | 41.3억 | 41.3억 |
| 4. 퇴직보험예치금(주석 10) | - | - | 1,044.8만 | 1,886.6만 | 1,807.6만 |
| 감가상각누계액 | -16.5억 | -14.9억 | -13.3억 | -11.3억 | -9.2억 |
| 5. 국민연금전환금(주석 10) | - | - | 1,117.6만 | 1,117.6만 | - |
| 3. 기계장치 | 286.4억 | 347.9억 | 355.6억 | 323.9억 | 259.4억 |
| 감가상각누계액 | -264.9억 | -316.2억 | -297.7억 | -256억 | -226억 |
| 기계장치국고보조금 | -1.1억 | -5,692.7만 | -6,866.9만 | - | - |
| 4. 차량운반구 | 2.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.5억 | -1.9억 |
| 5. 공구와기구 | 507.5만 | 507.5만 | 507.5만 | 507.5만 | 507.5만 |
| 감가상각누계액 | -507.3만 | -507.3만 | -507.3만 | -507.3만 | -507.3만 |
| 6. 비품 | 8.2억 | 8.7억 | 8.6억 | 8억 | 7.9억 |
| 감가상각누계액 | -7.7억 | -8.1억 | -7.7억 | -7억 | -6.7억 |
| 7.시설장치 | 3.8억 | 3.8억 | 4.2억 | 3.3억 | 2억 |
| 감가상각누계액 | -3.3억 | -2.8억 | -2.5억 | -1.3억 | -7,293.2만 |
| 정부보조금 | -109.3만 | -199.1만 | -362.6만 | -660.5만 | -1,203만 |
| 8.건설중인자산 | 12.4억 | - | - | 6억 | 17.3억 |
| (4) 기타비유동자산 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 4억 | 4억 |
| 1. 보증금 | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 | 4억 | 4억 |
| 자산총계 | 356.1억 | 309.6억 | 332.2억 | 359.1억 | 370억 |
| (3) 무형자산(주석7) | - | - | - | 35.3만 | 175.3만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 43.8억 | 39.2억 | 60.5억 | 14.7억 | 22.1억 |
| 1. 소프트웨어 | - | - | - | 35.1만 | 175.1만 |
| 1. 매입채무(주석8,15) | 2.7억 | 1.6억 | 2.4억 | 3.4억 | 2.3억 |
| 2. 산업재산권 | - | - | - | 2,000 | 2,000 |
| 2. 미지급금(주석8) | 7.3억 | 4.7억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 3. 예수금 | 5,100.6만 | 4,764.1만 | 4,774.3만 | 4,130.1만 | 2,082.8만 |
| 4. 부가세예수금 | 1.7억 | 1.4억 | 1.5억 | 5,853.8만 | - |
| 5. 예수보증금 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 | 500만 |
| 6. 미지급비용(주석5,8) | 2,709.9만 | 2,533.1만 | 2,591.5만 | 2,702.7만 | 3,738.4만 |
| 2. 단기차입금 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 7. 미지급법인세 | 4,842.9만 | - | - | 1,901.7만 | 6.9억 |
| 8. 연차수당충당부채 | 8,292.6만 | 6,893.7만 | 6,830.3만 | 6,145.2만 | 5,012.9만 |
| 9. 유동성장기부채(주석5,7,8) | 30억 | 30억 | 50억 | 4억 | 4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 13.6억 | 1.3억 | 1.1억 | 58.3억 | 63.1억 |
| 1.장기차입금(주석7,8) | 10.8억 | - | - | 57억 | 61억 |
| 2. 임대보증금(주석8) | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.3억 | 2.1억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석9) | 21.4억 | 19.9억 | 19.3억 | 19.3억 | 18.1억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | -19.5억 | -19.6억 | 8,575.3만 | 377.3만 | -18.1억 |
| 퇴직보험예치금 | -1,112.4만 | -792.1만 | - | - | -98.2만 |
| 국민연금전환금 | -1,117.6만 | -1,117.6만 | - | - | 1,117.6만 |
| 부채총계 | 57.4억 | 40.5억 | 61.6억 | 72.9억 | 85.1억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| 1. 보통주 자본금(주석11) | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -25.7억 | -25.7억 | -25.7억 | -25.7억 | -25.7억 |
| 퇴직연금운용자산(주석10) | - | - | -19.3억 | -19.3억 | - |
| 1. 자기주식(주석12) | -25.7억 | -25.7억 | -25.7억 | -25.7억 | -25.7억 |
| Ⅲ. 이익잉여금(주석12,13) | 319.5억 | 289.9억 | 291.3억 | 306.9억 | 305.6억 |
| 1. 이익준비금 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.5억 | 2.4억 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 317억 | 287.4억 | 288.8억 | 304.4억 | 303.3억 |
| 자본총계 | 298.8억 | 269.1억 | 270.6억 | 286.2억 | 284.9억 |
| 부채및자본총계 | 356.1억 | 309.6억 | 332.2억 | 359.1억 | 370억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석15) | 115.8억 | 107억 | 100.9억 | 129.1억 | 134.4억 |
| 1. 상품매출 | 1.8억 | 1.9억 | 1.2억 | 1.6억 | 7.7억 |
| 2. 제품매출 | 114억 | 105.1억 | 99.7억 | 127.5억 | 126.7억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석15) | 86.4억 | 90.5억 | 101.2억 | 103.4억 | 84.6억 |
| 1. 상품매출원가 | 7,785만 | 7,245만 | 5,547.7만 | 7,143.2만 | 4.4억 |
| 나. 당기상품매입액 | 7,785만 | 7,245만 | 5,547.7만 | - | - |
| 2. 제품매출원가 | 85.6억 | 89.8억 | 100.7억 | 102.7억 | 80.2억 |
| 나. 당기제품제조원가 | 85.6억 | 89.8억 | 100.7억 | - | - |
| Ⅲ. 매출총이익(손실) | 29.3억 | 16.5억 | -3,592.6만 | 25.7억 | 49.8억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석14) | 25.1억 | 24.6억 | 25.5억 | 24억 | 24.7억 |
| 1. 급여 | 8.9억 | 8.5억 | 9.3억 | 7.9억 | 8.5억 |
| 2. 퇴직급여 | 2.2억 | 2억 | 2억 | 1.7억 | 1.1억 |
| 3. 복리후생비 | 4,392.8만 | 4,819.1만 | 4,324.2만 | 4,205.1만 | 5,789.7만 |
| 4. 여비교통비 | 833.4만 | 1,455.8만 | 272만 | 737.7만 | 175.1만 |
| 5. 접대비 | 7,293.1만 | 5,454.5만 | 4,111만 | 6,545.6만 | 6,363.8만 |
| 6. 통신비 | 1,451.5만 | 1,452.3만 | 1,476.8만 | 1,847.3만 | 1,267.9만 |
| 7. 수도광열비 | 866.5만 | 892만 | 882.5만 | 1,287만 | 1,617.9만 |
| 8. 세금과공과금 | 7,055.1만 | 7,555.4만 | 8,326.6만 | 9,655.2만 | 8,088.5만 |
| 9. 감가상각비 | 2.4억 | 2.8억 | 3.3억 | 4.2억 | 4.5억 |
| 10. 보험료 | 1.2억 | 1.1억 | 1억 | 9,304.7만 | 9,782.6만 |
| 10 수선비 | - | - | 1,930만 | - | - |
| 11. 차량유지비 | 5,312.6만 | 5,015.9만 | 5,182.4만 | 3,458.5만 | 3,321.2만 |
| 12. 경상연구개발비 | 4억 | 3.8억 | 3.5억 | 3억 | 2.9억 |
| 13. 운반비 | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | 2.7억 | 2.5억 |
| 14. 교육훈련비 | 55만 | - | - | 19만 | 29.8만 |
| 20. 건물관리비 | - | - | - | - | 233.7만 |
| 15. 도서인쇄비 | 117만 | 241만 | 151.4만 | 131만 | 137만 |
| 16. 사무용품비 | 88.7만 | 97.6만 | 124.5만 | 89.6만 | 258만 |
| 17. 소모품비 | 941.8만 | 479.5만 | 374.8만 | 138.8만 | 213.2만 |
| 18. 지급수수료 | 6,568.2만 | 6,884.8만 | 7,155.2만 | 6,859.2만 | 6,833.1만 |
| 19. 대손상각비 | 593.4만 | -101.2만 | -496만 | -974.5만 | 87.2만 |
| 20. 수출제비용 | 222.5만 | 212.9만 | 74.9만 | 67.1만 | 6,429.8만 |
| 21. 협회비 | 1,439만 | 1,429만 | 1,618.4만 | 2,000.9만 | 1,251.8만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 4.2억 | -8.1억 | -25.9억 | 1.7억 | 25.1억 |
| 22. 무형자산상각비 | - | - | 35.3만 | 140만 | 140만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 32.4억 | 13.8억 | 17.4억 | 13.7억 | 26.9억 |
| 1. 이자수익 | 4.3억 | 4.9억 | 4.8억 | 2.2억 | 2.6억 |
| 2. 배당금수익 | 1,812.8만 | 1,749.2만 | 3억 | 1,507.9만 | 2,645.1만 |
| 3. 수입임대료 | 3억 | 3.7억 | 3.7억 | 5억 | 4.3억 |
| 4. 단기매매증권처분이익 | 4,340.8만 | 4,710.8만 | - | - | 9,298.3만 |
| 5. 단기매매증권평가이익 | 7.7억 | 240.6만 | 2.4억 | 791.4만 | - |
| 9. 매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 9,398.4만 |
| 6. 외환차익(주석10) | 3,677.8만 | 1.8억 | 1.2억 | 4억 | 3.2억 |
| 7. 외화환산이익(주석10) | 13.1만 | 2,657.5만 | 1.5만 | 12.6만 | 1.8억 |
| 8. 장기금융상품평가이익 | 2.2억 | 7,891.1만 | 1.5억 | 4,643.2만 | 3.4억 |
| 9. 유형자산처분이익 | 13.2억 | 9,599.8만 | - | 6,438.1만 | 8.6억 |
| 10. 잡이익 | 1억 | 6,151.2만 | 9,048.2만 | 1.1억 | 9,575.5만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 1.4억 | 4.8억 | 2.7억 | 9.1억 | 1.7억 |
| 1. 이자비용 | 9,060.9만 | 9,177.4만 | 1.1억 | 1.2억 | 4,571.4만 |
| 2. 외환차손 | 3,025.9만 | 4,635.7만 | 2,546만 | 3.6억 | 661.5만 |
| 3. 외화환산손실 | -1,349.9만 | - | -7,351.6만 | -1.4억 | - |
| 6. 장기금융상품평가손실 | -17.8만 | -1,058.3만 | -122.6만 | -9,623.3만 | -1,939.3만 |
| 7. 유형자산처분손실 | -1,000 | -2,000 | - | - | -1,000 |
| 6. 단기매매증권평가손실(주석3) | - | -3.3억 | -5,595.4만 | -1.9억 | -9,738.3만 |
| 8. 잡손실 | -137.4만 | -2,025 | -28 | -881.6만 | -44 |
| 7. 장기금융상품처분손실 | - | -72.7만 | - | - | - |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | 35.2억 | 8,075.1만 | -11.2억 | 6.2억 | 50.4억 |
| Ⅸ. 법인세등 | 1.1억 | - | -713.8만 | 4,325.4만 | 7.7억 |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석12,13) | 34.1억 | 8,075.1만 | -11.1억 | 5.8억 | 42.6억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석17) | 29.5억 | 32.4억 | 37.5억 | 43.7억 | 50.9억 |
| 1. 당기순이익 | 34.1억 | 8,075.1만 | -11.1억 | 5.8억 | 42.6억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의가산 | 21.3억 | 34.8억 | 49.7억 | 39.8억 | 23.4억 |
| 가. 퇴직급여 | 2.7억 | 2.5억 | 3.1억 | 2.6억 | 1.7억 |
| 나. 감가상각비 | 18.5억 | 28.8억 | 45.6억 | 33.3억 | 20.5억 |
| 다. 대손상각비 | 593.4만 | -101.2만 | -496만 | -974.5만 | 87.2만 |
| 다. 무형자산상각비 | - | - | 35.3만 | 140만 | 140만 |
| 마. 단기매매증권평가손실 | - | -3.3억 | -5,595.4만 | -1.9억 | - |
| 바. 장기금융상품평가손실 | -17.8만 | -1,058.3만 | -122.6만 | -9,623.3만 | - |
| 바.단기매매증권평가손실 | - | - | - | - | -9,738.3만 |
| 사. 유형자산처분손실 | -1,000 | -2,000 | - | - | -1,000 |
| 사. 장기금융상품처분손실 | - | -72.7만 | - | - | - |
| 사.장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -1,939.3만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -23.4억 | -2.5억 | -3.8억 | -1.2억 | -13.9억 |
| 아. 외화환산손실 | - | - | -4,255.1만 | -1.1억 | - |
| 가. 단기매매증권처분이익 | 4,340.8만 | - | - | - | - |
| 나. 단기매매증권평가이익 | 7.7억 | - | 2.4억 | 791.4만 | - |
| 다. 장기금융상품평가이익 | 2.2억 | 7,891.1만 | - | - | - |
| 가. 단기매매증권평가이익 | - | 240.6만 | - | - | - |
| 라. 유형자산처분이익 | 13.2억 | 9,599.8만 | - | 6,438.1만 | 8.6억 |
| 나. 단기매매증권처분이익 | - | 4,710.8만 | - | - | 9,298.3만 |
| 다.매도가능증권처분이익 | - | - | - | - | 9,398.4만 |
| 마. 외화환산이익 | 13만 | 2,564.6만 | - | - | 1,133.4만 |
| 라.장기금융상품평가이익 | - | - | - | - | 3.4억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.5억 | -7,051.6만 | 2.8억 | -8,026.2만 | -1.2억 |
| 마. 장기금융상품평가이익 | - | - | 1.5억 | 4,643.2만 | - |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | -5.9억 | 1.1억 | 5억 | 9.7억 | -7,582.6만 |
| 바. 배당금수입 | - | - | 110 | 95 | - |
| 나. 미수금의 감소(증가) | 2,423.1만 | 6,690.4만 | -6,712.4만 | 4,571.3만 | -2,740.7만 |
| 다. 미수수익의 감소(증가) | -3,840.4만 | -542만 | 1,193.1만 | -4,795.5만 | 5,691.5만 |
| 마. 선급비용의 감소(증가) | 452.3만 | 333.1만 | -332.7만 | -386.7만 | -753.2만 |
| 바. 선급법인세의감소(증가) | 6,357.9만 | 1,672.5만 | 2.4억 | -3.2억 | - |
| 사. 재고자산의 감소(증가) | -4,920만 | -29.2만 | 62.2만 | -2,273.5만 | -187.2만 |
| 아. 매입채무의 증가(감소) | 1.2억 | -8,501.3만 | -1억 | 1.1억 | 2.3억 |
| 라. 선급금의 감소(증가) | - | - | 615만 | 3,565.4만 | -3,980.4만 |
| 자. 미지급금의 증가(감소) | 2.6억 | -4,302.3만 | 312.4만 | 529만 | -5.7억 |
| 차. 예수금의 증가(감소) | 336.5만 | -10.2만 | 644.2만 | 2,047.3만 | -142.5만 |
| 카. 부가세예수금의 증가(감소) | 2,524.9만 | -385.9만 | 8,656.5만 | 5,853.8만 | -1,821.7만 |
| 타. 미지급법인세의 증가(감소) | 4,842.9만 | - | -1,901.7만 | -6.7억 | 5억 |
| 파. 미지급비용의 증가(감소) | 176.8만 | -58.4만 | -111.2만 | -1,035.7만 | -2,019.6만 |
| 하. 연차충당부채의 증가(감소) | 1,398.9만 | 63.4만 | 685.1만 | 1,132.3만 | - |
| 거. 퇴직금의 지급 | -1.3억 | -1.9억 | -3.1억 | -1.4억 | -3.5억 |
| 파.연차충당부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 5,012.9만 |
| 너. 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 807.3만 | 6,396.3만 | 841.7만 | 19.3만 | - |
| 더. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -320.4만 | 252.8만 | -8,886.6만 | - | 1.7억 |
| 거.퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | - | -1,761.7만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -29.3억 | -12.6억 | -29.4억 | -42.1억 | -96.7억 |
| 너.국민연금전환금의 감소(증가) | - | - | - | - | -144.2만 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 266.6억 | 265.5억 | 228.2억 | 292.4억 | 273.9억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 240.2억 | 261.1억 | 227.4억 | 291.1억 | 188.8억 |
| 나. 단기매매증권의 감소 | 1.3억 | 3.5억 | - | - | 7.6억 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | 11.2억 | - | - | 3,053.1만 | 51.4억 |
| 러.퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -1.3억 | - |
| 라. 유형자산의 처분 | 13.2억 | 9,600만 | - | - | - |
| 마. 국고보조금의 수령 | 6,900만 | - | - | - | - |
| 다.매도가능증권의 감소 | - | - | - | - | 16억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -295.9억 | -278.1억 | -257.6억 | -334.6억 | -370.6억 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 271.8억 | 272.5억 | 225억 | 276.7억 | 211.5억 |
| 나. 단기매매증권의 증가 | 3.7억 | 3.6억 | 3.2억 | - | 15.6억 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | 6,274.3만 | 1.9억 | 2.1억 | 2.5억 | 27.3억 |
| 아.보증금의 회수 | - | - | - | - | 7,500만 |
| 라. 유형자산의 취득 | 19.7억 | 714만 | - | - | - |
| 바. 보증금의 회수 | - | - | 1,000만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 6.3억 | -22.3억 | -15.7억 | -11.9억 | 42.3억 |
| 사. 국고보조금의 수령 | - | - | 7,173.6만 | - | - |
| 바.기계장치의 처분 | - | - | - | 5,600만 | 9.4억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 10.8억 | - | - | 16.4억 | 66.5억 |
| 사.차량운반구의 처분 | - | - | - | 2,200만 | - |
| 가. 장기차입금의 증가 | 10.8억 | - | - | - | - |
| 아.비품의 처분 | - | - | - | 12.7만 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -4.5억 | -22.3억 | -15.7억 | -28.3억 | -24.1억 |
| 자.보증금의 회수 | - | - | - | 2,448만 | - |
| 라.토지, 건물의 증가 | - | - | - | - | 81.2억 |
| 나. 배당금지급 | 4.5억 | 2.3억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 라. 기계장치의 취득 | - | - | 25.7억 | 47.2억 | 15.8억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 6.5억 | -2.5억 | -7.5억 | -10.4억 | -3.5억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 28.8억 | 31.3억 | 38.8억 | 49.2억 | 52.7억 |
| 가. 유동성장기부채의 상환 | - | 20억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 바. 비품의 취득 | - | - | 6,069.1만 | 4,928.7만 | 6,051.9만 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석17) | 35.3억 | 28.8억 | 31.3억 | 38.8억 | 49.2억 |
| 사. 시설장치의 취득 | - | - | 8,976만 | - | 1.3억 |
| 바.차량운반구의 취득 | - | - | - | 1,632.7만 | - |
| 아.시설장치의 취득 | - | - | - | 1.3억 | - |
| 나.장기차입금차입 | - | - | - | - | 50억 |
| 자.건설중인자산의 취득 | - | - | - | 6억 | 17.3억 |
| 다.임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 2.1억 |
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | - | 287.4억 | - | - | - |
| 차.보증금의 증가 | - | - | - | 2,387.4만 | 150만 |
| 라.정부보조금의 수령 | - | - | - | - | 1,250만 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | - | 286.6억 | - | - | - |
| 2. 당기순이익(손실) | - | 8,075.1만 | - | - | - |
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | 2.3억 | - | - | - |
| 다. 장기차입금의 상환 | - | - | 7억 | - | - |
| 가.단기차입금차입 | - | - | - | 16.4억 | 14.3억 |
| 라. 임대보증금의 상환 | - | - | 1,645.1만 | - | - |
| 2. 배당금 | - | 2.3억 | - | - | - |
| 가. 현금배당 (주당 배당금(률) 보통주: 당기 2,500 원(50%) (주당 배당금(률) 보통주: 전기 2,500 원(50%) | - | 2.3억 | - | - | - |
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | - | 285.1억 | - | - | - |
| 가.단기차입금의 상환 | - | - | - | 19억 | 15.6억 |
| 산업재산권 | - | - | 4,570 | 4,570 | 4,570 |
| 다.임대보증금의 상환 | - | - | - | 7,900만 | 58.6만 |
| 소프트웨어 | - | - | 8.3만 | 8.3만 | 8.3만 |
| 합계 | - | - | 8.8만 | 8.8만 | 8.8만 |