거창맑은물사랑

비상장계속사업자

Geochangmalgunmoolsarang

김진선

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액1.1B-3.4%1.2B1.2B1.2B1.2B
영업이익388.9M-12.5%444.6M498.8M551.4M564.5M
당기순이익17.8M흑자전환-31.2M-41.1M-51.6M-51.7M
33.93%영업이익률
1.56%순이익률
0.14%ROA
0.78%ROE
458.81%부채비율
17.90%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

12.7B자산총액
10.5B부채총계
2.3B자본총계
1.1B매출액
388.9M영업이익
17.8M순이익
33.93%매출액 영업이익률
1.56%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 유동자산25.2억24.9억24.7억24.4억24.2억
(1) 당좌자산25.2억24.9억24.7억24.4억24.2억
1. 현금및현금성자산(주석3)76.6만76.3만76.3만76.3만76.2만
2. 단기금융상품(주석3,4)5억5.3억5.5억5.8억6.1억
3. 당기법인세자산9.4만10.1만9.9만9.7만10.6만
4. 유동성금융리스채권(주석3,9)20.3억19.7억19.1억--
4. 유동성금융리스채권(주석3,8)---18.6억18.1억
II. 비유동자산102.2억122.5억142.2억161.3억179.9억
(1) 투자자산102.2억122.5억142.2억161.3억179.9억
1. 금융리스채권(주석3,9)102.2억122.5억142.2억--
1. 금융리스채권(주석3,8)---161.3억179.9억
(2) 유형자산1,0001,0001,0001,0001,000
1. 비품(주석3,10)1,0001,0001,0001,0001,000
감가상각누계액-172.9만-172.9만-172.9만-172.9만-172.9만
자산총계127.5억147.4억166.9억185.7억204억
I. 유동부채21.1억20.4억19.7억19.1억18.5억
1. 미지급금(주5,8)249.2만249.2만249.2만249.2만249.2만
2. 부가세예수금5,891.5만5,891.5만5,891.5만5,891.5만5,891.5만
3. 단기차입금(주8,11)400만400만400만400만400만
4. 유동성장기차입금(주5,6,8,11,12)20.5억19.8억19.1억18.5억17.8억
II. 비유동부채83.5억104억123.8억142.9억161.3억
1. 장기차입금(주5,6,8,11,12)83.5억104억123.8억142.9억161.3억
부채총계104.7억124.5억143.5억162억179.8억
I. 자본금(주1,13)33.4억33.4억33.4억33.4억33.4억
1. 보통주자본금33.4억33.4억33.4억33.4억33.4억
II. 자본조정-2,009.2만-2,009.2만-2,009.2만-2,009.2만-2,009.2만
1. 주식할인발행차금(주석3)-2,009.2만-2,009.2만-2,009.2만-2,009.2만-2,009.2만
III. 결손금(주14)10.4억10.2억9.9억9.5억9억
1. 미처리결손금-10.4억-10.2억-9.9억-9.5억-9억
자본총계22.8억23억23.3억23.7억24.2억
부채및자본총계127.5억147.4억166.9억185.7억204억

손익계산서

계정20252024202320222021
I. 매출액11.5억11.9억12.2억12.4억12.3억
1. 금융리스이자수익(주3,9)3.9억4.4억5억--
1. 금융리스이자수익(주3,8)---5.5억5.6억
2. 운영비정부지급금(주3)7.6억7.4억7.2억6.8억6.6억
II. 매출원가7.4억7.2억7억6.6억6.4억
1. 운영비용(주5)7.4억7.2억7억6.6억6.4억
III.매출총이익4.1억4.7억5.2억5.7억5.9억
IV. 판매비와관리비2,094.3만2,097.1만2,096.8만2,097.1만2,097.1만
1. 지급수수료2,094.3만2,097.1만2,096.8만2,097.1만2,097.1만
V. 영업이익3.9억4.4억5억5.5억5.6억
VI. 영업외수익61.2만65.6만64.5만62.8만69.1만
1. 이자수익61.2만65.6만64.5만62.8만69.1만
VII. 영업외비용4.1억4.8억5.4억6억6.2억
1. 이자비용(주5)4.1억4.8억5.4억6억6.2억
VIII. 법인세비용차감전순손실-1,784만-3,118.7만-4,105.5만-5,163.3만-5,169.1만
X. 당기순손실-1,784만-3,118.7만-4,105.5만-5,163.3만-5,169.1만

현금흐름표

계정20252024202320222021
I. 영업활동으로 인한 현금흐름19.5억18.8억18.2억17.5억17.1억
1. 당기순이익(손실)-1,784만-3,118.7만-4,105.5만-5,163.3만-5,169.1만
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동19.7억19.1억18.6억18.1억17.7억
가. 당기법인세자산의 감소(증가)7,130-1,710-2,6809,7101.4만
나. 금융리스채권의 감소(증가)19.7억19.1억18.6억18.1억17.6억
II. 투자활동으로 인한 현금흐름2,836.9만2,836만2,837만2,837.7만668.7만
1. 투자활동으로 인한 현금유입액2,836.9만2,836만2,837만2,837.7만668.7만
라. 부가세예수금의 증가(감소)----106.4만
가. 단기금융상품의 감소2,836.9만2,836만2,837만2,837.7만668.7만
III. 재무활동으로 인한 현금흐름-19.8억-19.1억-18.5억-17.8억-17.2억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-19.8억-19.1억-18.5억-17.8억-17.2억
가. 장기차입금의 상환19.8억19.1억18.5억17.8억17.2억
IV. 현금의증가(I + II + III)2,298--760759
V. 기초의현금76.3만76.3만76.3만76.2만76.2만
VI. 기말의현금76.6만76.3만76.3만76.3만76.2만
거창맑은물사랑 재무 | Alpha Lenz