지오텍엔지니어링

비상장계속사업자

geotech engineering co.,ltd

송영수

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액18.6B-31.6%27.2B30.3B24.3B20.1B
영업이익512.3M-3.2%529.5M929.5M1B165.7M
당기순이익559.7M+139.8%233.4M677.4M469.7M-18.4M
2.75%영업이익률
3.01%순이익률
4.32%ROA
10.83%ROE
150.58%부채비율
39.91%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

13B자산총액
7.8B부채총계
5.2B자본총계
18.6B매출액
512.3M영업이익
559.7M순이익
2.75%매출액 영업이익률
3.01%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 유동자산105.6억87.9억75.5억72.5억74.6억
(1) 당좌자산105.6억87.9억75.5억72.5억62.3억
1. 현금및현금성자산(주석4,23)3.9억6,278.6만8.6억6.3억30.8억
2. 단기금융상품3,836.3만325.1만5.2억8,660.9만2,547.3만
3. 단기대여금(주석22)53.1억54.6억37억31.9억4.5억
4. 공사미수금(주석13)42.2억29억22.1억25.6억17.6억
4. 단기매매증권(주석5)----8,184.3만
대손충당금-2,783만-2,783만-2,783만--2,825.3만
5. 매출채권1.4억3,602.5만315.6만3.9억2.8억
6. 미수수익(주석22)3.8억3억1.8억1.8억1.4억
7. 선급금1.6억1.6억1.5억1.4억4억
대손충당금-----159.6만
대손충당금-1.4억-1.4억-1.1억--
8. 선급비용9,327.3만4,727.5만6,561.6만7,102.2만4,846만
II. 비유동자산23.9억70.4억73억54.8억47.4억
(1) 투자자산12.3억11.8억11.5억9.7억9.3억
1. 장기금융상품3.4억3억2.8억1.6억1.4억
(2) 재고자산----12.3억
2. 매도가능증권(주석5,20)8.9억8.8억8.7억8.1억8억
1. 원재료----12.3억
(2) 유형자산(주석6)5억50억50.2억31.5억22.1억
1. 토지2.3억17.5억17.5억3.8억3.8억
2. 건물-27.7억27.7억2.8억2.8억
감가상각누계액--1.3억-6,344.1만-1.1억-1억
3. 기계장치2억1.8억1.8억1.8억1.8억
감가상각누계액-1.9억-1.8억-1.8억-1.8억-1.8억
4. 차량운반구5.6억7.5억6.7억6억6억
감가상각누계액-5.4억-5.9억-5.7억-4.9억-4.2억
5. 공구와기구2.7억2.7억2.7억2.7억2.7억
감가상각누계액-2.7억-2.7억-2.7억-2.6억-2.5억
6. 비품1.7억1.7억1.1억1.9억1.9억
감가상각누계액-1.4억-1.1억-6,353.2만-1.9억-1.8억
7. 건설용장비12억12억12억12억9.1억
감가상각누계액-11.6억-11.1억-10.2억-8.8억-7.6억
8. 시설장치5억5억3.3억8,767.2만8,767.2만
감가상각누계액-3.5억-2.1억-8,581.1만-8,766.7만-8,766.7만
(3) 무형자산(주석7)4.8억7.5억10.2억12.8억15.5억
1. 특허권4.8억7.4억10.1억12.7억15.3억
2. 소프트웨어1,000375만875만1,375만1,875만
(4) 기타비유동자산1.8억1.1억1.1억8,322만5,142만
9. 건설중인자산---21.4억12.9억
1. 임차보증금1.7억1.1억1.1억8,100만5,000만
2. 기타보증금642만342만212만222만142만
자산총계129.5억158.3억148.5억127.3억122억
I. 유동부채61.7억62.3억54.2억74.4억64.6억
1. 매입채무(주석9)25.8억14.3억21.4억21억8.3억
2. 미지급금(주석9,22)3.4억4.1억5.4억8.8억7.7억
3. 단기차입금(주석8,9,19,20,21)3억7.3억3억5.1억23.6억
4. 유동성장기부채(주석8,9,19,20,21)12.3억18.6억13.8억31.5억16.6억
5. 예수금7,249.6만9,543.4만1.1억8,684.7만7,077.8만
6. 부가세예수금4.9억1.9억1억2.8억1.3억
7. 선수금(주석13)7.3억7.8억2.3억700만3.7억
8. 미지급비용(주석9)3.8억7.3억4.1억2.7억2.6억
9. 당기법인세부채4,570.9만1,609.6만2억1.6억1,347.1만
II. 비유동부채16.1억49.9억50.6억16억25.3억
1. 장기차입금(주석8,9,19,20,21)6,630만33.8억37.2억2.9억13.5억
2. 퇴직급여충당부채(주석10)16억15.3억13.5억12.3억12.7억
퇴직연금운용자산-1.1억-1억-1억-9,863.4만-1억
3. 장기미지급금(주석9)5,441.9만1.9억8,408.4만1.8억1,047.2만
부채총계77.8억112.2억104.8억90.5억89.9억
I. 자본금(주석1,11)8억8억8억8억8억
1. 보통주자본금8억8억8억8억8억
II. 기타포괄손익누계액(주석18)4,608.6만4,217.1만3,957.3만3,554.7만3,250.5만
1. 매도가능증권평가이익4,608.6만4,217.1만3,957.3만3,554.7만3,250.5만
III. 이익잉여금(주석12)43.2억37.6억35.3억28.5억23.8억
1. 미처분이익잉여금43.2억37.6억35.3억28.5억23.8억
자본총계51.7억46.1억43.7억36.9억32.2억
부채와자본총계129.5억158.3억148.5억127.3억122억

손익계산서

계정20252024202320222021
I. 매출액186.2억272.1억303.4억243억201.1억
1. 공사매출(주석13)165.2억238.6억249.3억199.5억176.2억
2. 용역매출21억33.5억54.1억43.5억24.9억
II. 매출원가(주석13,22)149.4억229.4억253.7억200.9억170.7억
1. 공사매출원가136억197.8억217.1억173.7억145.2억
2. 용역매출원가13.4억31.7억36.6억27.2억25.5억
III.매출총이익36.8억42.7억49.8억42.1억30.4억
IV. 판매비와관리비31.7억37.4억40.5억31.7억28.8억
1. 급여(주석15)10.5억13.3억15.2억14억13억
2. 퇴직급여(주석10,15)1.1억1.8억7,446.1만1.3억8,638.5만
3. 복리후생비(주석15)2.7억2.8억2.8억2.2억2.6억
4. 여비교통비7,127.4만7,997.1만4,982.8만6,400.6만5,132.1만
5. 접대비9,364.7만1.1억1.2억9,780.9만9,147만
6. 통신비1,664.9만1,623.5만1,699.1만1,665만1,654.5만
7. 세금과공과금(주석15)4,529.9만1.3억2.6억4,905.6만5,062.1만
8. 감가상각비(주석6,15)2.6억2.9억2.4억8,400.9만6,642.6만
9. 지급임차료(주석15)5,990.7만7,270.8만4,165.7만3,398.8만3,215만
10. 수선비244.6만74.6만35만64.8만133.9만
11. 보험료2,967.8만2,129.8만2,199.5만1,502.9만2,884.3만
12. 차량유지비4,381.3만4,256만5,017.5만7,511.4만6,644.2만
13. 경상연구개발비(주석14)3.1억2억1.9억1.8억1.9억
14. 운반비-26.8만315만13.7만196.3만
15. 교육훈련비58만640만590만82.2만684.1만
16. 도서인쇄비439.9만9,889.1만890.7만154.2만460.2만
17. 사무용품비1,651.5만3,165.1만5,538.2만9,366.2만3,473.7만
18. 소모품비3,701.3만5,297.9만7,910.2만3,144.9만3,399만
19. 지급수수료3.1억4억5.8억3.7억2.3억
20. 광고선전비1.1억7,479.6만5,022.8만2,192.8만1,095.1만
21. 건물관리비3,145.8만3,429.2만3,927.3만2,132.1만1,889.9만
21. 대손상각비--6,005만-2,984.9만-
22. 무형자산상각비(주석7,15)2.6억2.7억2.7억2.7억2.7억
23. 잡비148.7만930만493.6만24만22.8만
24. 협회비1,491.7만1,733.2만3,045.5만2,869.8만2,378만
V. 영업이익5.1억5.3억9.3억10.4억1.7억
VI. 영업외수익6.1억3.5억7.4억2.1억2.4억
1. 이자수익(주석22)3.1억3.2억2.4억1.8억1.5억
2. 배당금수익1,585만1,312만767.5만1,685.5만1,810.1만
4. 유형자산처분이익2.8억1,118만4.5억-136.3만
3. 외화환산이익-222.9만-132.4만3,962.6만
3. 외환차익----1,195.4만
5. 잡이익867만113.4만4,057.4만1,380.8만1,609.9만
VII. 영업외비용4.6억5억5.8억6.1억4.1억
5. 금융상품처분이익--89.4만--
1. 이자비용3.5억4.1억3.8억2억1.5억
6. 단기매매증권평가이익(주석5)----740.9만
2. 유형자산처분손실-6,712.3만--7.3만--866.5만
3. 금융상품평가손실-3,338.2만-5,852.6만-5,778만-8,659.4만-6,394.7만
4. 금융상품처분손실-7.7만----
2. 외화환산손실---14.7만-67.5만-521만
6. 기부금800만400만3,357만1,150만-
3. 단기매매증권처분손실----117.6만-6,777.6만
7. 잡손실-47.5만-12.1만-283.3만-24.7만-366.7만
5. 기타의대손상각비-3,300만1.1억3.2억-
VIII. 법인세비용차감전순이익(손실)6.7억3.7억10.8억6.4억-174.1만
IX. 법인세비용(주석16)1.1억1.4억4.1억1.7억1,670.1만
6. 단기매매증권평가손실(주석5)-----1.1억
X. 당기순이익(손실)5.6억2.3억6.8억4.7억-1,844.2만
기본 및 희석주당순이익(손실)6,9972,9178,4675,871-231

현금흐름표

계정20252024202320222021
I. 영업활동으로 인한 현금흐름3.6억3.3억18.2억29.8억-3,163.6만
1. 당기순이익5.6억2.3억6.8억4.7억-1,844.2만
2. 현금의유출이없는비용등의가산8억10.3억10.8억10.5억9.1억
퇴직급여1.1억2.6억1.7억2억1.8억
감가상각비3.3억4.1억4.1억2.1억2.1억
무형자산상각비2.6억2.7억2.7억2.7억2.7억
대손상각비--6,005만-2,984.9만-
금융상품평가손실-3,338.2만-5,852.6만-5,778만-8,659.4만-6,394.7만
기타의대손상각비-3,300만1.1억3.2억-
금융상품처분손실-7.7만----
단기매매증권평가손실-----1.1억
유형자산처분손실-6,712.3만--7.3만--866.5만
3. 현금의유입이없는수익등의차감-2.8억-1,118만-4.5억-132.4만-4,839.8만
단기매매증권처분손실----117.6만-6,777.6만
유형자산처분이익2.8억1,118만4.5억-136.3만
4. 영업활동으로인한자산부채의변동-7.3억-9.2억5.2억14.7억-8.8억
공사 미수금의 증가-13.3억---8억-
금융상품처분이익--89.4만--
매출채권의 증가-1.1억---1.2억-1.2억
공사 미수금의 감소(증가)--6.9억3.3억-10.6억
미수수익의 증가-8,377.3만----
매출채권의 감소(증가)--3,286.9만3.9억--
단기매매증권처분이익---132.4만3,962.6만
단기매매증권평가이익----740.9만
선급금의 증가-34.2만-1,174만-935.5만--
미수수익의 감소(증가)--1.2억1.7만-3,685.1만365.5만
선급비용의 감소(증가)-4,599.8만1,834만540.7만--
매입채무의 증가(감소)11.5억-7.1억4,053.1만12.7억1.8억
미지급금의 감소-2억----3.8억
선수금의 증가(감소)-4,271.3만5.4억2.3억-3.6억-7.3억
미지급금의 감소--2,873.4만-4.3억2.8억-
미지급비용의 증가(감소)-3.5억3.2억1.4억787.5만5,027.3만
선급금의 감소(증가)----5,372.6만9.4억
미수금의 감소----25.3만
당기법인세부채의 증가(감소)2,961.3만-1.8억-1.5억-2.4억
선급비용의 증가----2,256.3만-2,275.6만
예수금의 감소-2,293.8만----
재고자산의 감소(증가)---12.3억-12.3억
부가세예수금의 증가3.1억8,636.5만-1.8억1.5억-1.5억
예수금의 증가(감소)--1,702.6만2,561.3만1,607만-1.4억
퇴직금의 지급-3,326.8만-8,822.5만-5,129.1만-2.3억-7,428.4만
퇴직연금운용자산의 증가-454.2만-302.5만-306.7만185.2만-3,040.5만
당기법인세부채의 감소--3,341.7만--
II. 투자활동으로 인한 현금흐름43.4억-16.9억-30.4억-40.2억6.3억
1. 투자활동으로인한현금유입액110.4억72.3억67.8억9.7억28억
단기금융상품의 감소102.8만6.7억4.3억125.1만11.6억
단기대여금의 감소66억64억55.7억8억7억
장기금융상품의 감소-8,800만-6,931만4.3억
토지의 처분17.2억-4.6억--
건물의 처분25.8억1,118.2만3.1억--
차량운반구의 처분9,113.6만---454.5만
보증금의감소4,643.7만5,390만1,697만2,020만1,888.3만
2. 투자활동으로인한현금유출액-67억-89.2억-98.2억-50억-21.6억
단기금융상품의 증가36.1만1.5억8.6억4,201.7만2.1억
단기대여금의 증가64.5억81.6억60.8억35.4억5.7억
단기매매증권의 처분---8,199만4.9억
장기금융상품의 증가1.1억1.6억1.8억2억3.4억
기계장치의 취득2,000만----
매도가능증권의 취득-1,320만5,473.5만900만900만
차량운반구의 취득-1.4억6,540.3만--
비품의 취득-6,375만6,000.8만-235만
시설장치의 취득-1.8억3.3억--
보증금의 증가1.1억5,420만4,387만5,200만2,250만
III. 재무활동으로 인한 현금흐름-43.8억5.7억14.5억-14.1억10.2억
단기매매증권의 증가----1.1억
1. 재무활동으로인한현금유입액5.7억18.9억43억16.7억35.8억
단기차입금의 증가5억14.4억5억7.6억26.7억
건설용장비의 취득---2.9억4,000만
장기차입금의 증가6,630만4.6억38억9.1억9.1억
건설중인자산의 취득--21.4억8.6억8.6억
2. 재무활동으로인한현금유출액-49.5억-13.3억-28.6억-30.8억-25.6억
단기차입금의 감소9.3억10.1억7.2억26.1억21.5억
유동성장기부채의 감소6.4억3.2억20.8억4.4억2.2억
장기차입금의 감소33.8억-6,000만4,000만1.9억
IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)3.2억-8억2.3억-24.5억16.2억
V. 기초의 현금6,278.6만8.6억6.3억30.8억14.6억
VI. 기말의 현금3.9억6,278.6만8.6억6.3억30.8억
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