금호해운
비상장계속사업자-
임병화
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13B+33.8% | 9.7B | 10.5B | 9.4B | 4.7B |
| 영업이익 | 368.1M-19.2% | 455.8M | 205.6M | 537.5M | -279.5M |
| 당기순이익 | 142.5M+576.4% | 21.1M | -38.6M | -1.1B | -512M |
2.83%영업이익률
1.09%순이익률
1.38%ROA
8.07%ROE
483.50%부채비율
17.14%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
10.3B자산총액
8.5B부채총계
1.8B자본총계
13B매출액
368.1M영업이익
142.5M순이익
2.83%매출액 영업이익률
1.09%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 36.9억 | 40.7억 | 47.8억 | 46.3억 | 26.9억 |
| (1)당좌자산 | 23.6억 | 24.5억 | 33.2억 | 27.4억 | 16.7억 |
| 현금및현금성자산 | 5.9억 | 6.6억 | 3.7억 | 12.2억 | 2.7억 |
| 매출채권(주석8) | 15.9억 | 12.2억 | 15.9억 | 13억 | 8.3억 |
| 대손충당금 | -1,593.4만 | -1,222만 | -1,586.7만 | -1,298.8만 | -833.2만 |
| 미수수익 | 152만 | 1,012.7만 | 250.7만 | - | - |
| 미수금 | 1,482.6만 | 9,900만 | 9,900만 | - | - |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 3,346만 |
| 선급비용 | 1,678.6만 | 3.5억 | 10.5억 | 2.3억 | 5.4억 |
| 선납세금 | - | - | - | 5,480 | 3,870 |
| 주임종단기대여금(주석8) | 1.6억 | 1.2억 | 2.2억 | - | - |
| 당기법인세자산 | - | 2.1만 | 1.2만 | - | - |
| (2)재고자산 | 13.3억 | 16.2억 | 14.6억 | 18.9억 | 10.2억 |
| 원재료 | 12.1억 | 13.9억 | 12.7억 | 16.2억 | 7.7억 |
| 저장품 | 1.2억 | 2.3억 | 1.9억 | 2.7억 | 2.5억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 66.1억 | 96.4억 | 91.2억 | 90.6억 | 116.6억 |
| (1)투자자산 | 37.4억 | 37.3억 | 37.1억 | 36.9억 | 37억 |
| 장기금융상품 | 6,107.1만 | 4,308.5만 | 2,458.1만 | 584.5만 | 1,796.7만 |
| 매도가능증권(주석4) | 36.8억 | - | - | - | - |
| 투자유가증권(주석4) | - | 36.8억 | 36.8억 | 36.8억 | 36.8억 |
| (2)유형자산(주석5,12,15) | 26.5억 | 57억 | 51.9억 | 51.5억 | 77.4억 |
| 차량운반구 | 6.3억 | 6.3억 | 5.2억 | 8.2억 | 8.2억 |
| 토지 | - | 22.6억 | 22.6억 | 22.6억 | 22.6억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -1.8억 | -1.9억 | -4.9억 | -3억 |
| 공구와기구 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 | -1.2억 |
| 비품 | 3,972.7만 | 3,939.7만 | 3,698.6만 | 2,929.6만 | 2,747.5만 |
| 감가상각누계액 | -2,515.5만 | -1,343.4만 | -1,343.4만 | -1,343.4만 | -638.7만 |
| 건설중인자산 | 2,272.7만 | 2,272.7만 | 2,272.7만 | - | - |
| 선박 | 56.9억 | 56.9억 | 56.9억 | 56.9억 | 103.6억 |
| 감가상각누계액 | -36.2억 | -31.5억 | -31.5억 | -31.5억 | -54.3억 |
| 시설장치 | 3.9억 | 3.9억 | 1,213.6만 | 304.5만 | 304.5만 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -171만 | -171만 | -171만 | -124.4만 |
| (4)기타비유동자산 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 임차보증금(주석8) | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 기타보증금(주석3) | 1,900만 | 100만 | 400만 | 100만 | 100만 |
| 자산총계 | 102.9억 | 137.1억 | 139억 | 136.9억 | 143.5억 |
| 기타보증금 | - | 1,800만 | 1,800만 | 1,800만 | 1,800만 |
| Ⅰ.유동부채 | 8.8억 | 20.4억 | 21.3억 | 25.4억 | 31.3억 |
| 매입채무 | 3.5억 | 4.3억 | 5.7억 | 6억 | 3.6억 |
| 미지급금 | 2.1억 | 3.4억 | 1.6억 | 1.8억 | 2.1억 |
| 예수금 | 5,235.6만 | 3,683.8만 | 1,929만 | 1,222.4만 | 1,611.1만 |
| 주임종단기차입금 | - | - | - | - | 3,100만 |
| 부가세예수금 | 1.2억 | 1.1억 | 6,095.3만 | 2억 | - |
| 선수금 | 1,853.2만 | - | 1,396.5만 | 1,278.6만 | 7.3억 |
| 당기법인세부채 | 68.7만 | - | - | - | - |
| 단기차입금(주석6,13) | - | 9.4억 | 11.3억 | 12.9억 | 14.4억 |
| 미지급비용 | 1.3억 | 1.8억 | 1.4억 | 1.1억 | 1.1억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 76.5억 | 100.4억 | 101.7억 | 95.1억 | 83.6억 |
| 유동성장기부채(주석6,11,13) | - | - | 4,000만 | 1.3억 | 2.3억 |
| 장기차입금(주석6,11,13) | - | - | - | 4,000만 | 1.7억 |
| 관계회사장기차입금(주석6,8) | 76.5억 | 100.4억 | 101.7억 | 94.7억 | 81.9억 |
| 부채총계 | 85.3억 | 120.8억 | 123억 | 120.5억 | 114.9억 |
| Ⅰ.자본금 | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 |
| 보통주자본금(주석9) | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 | 25.5억 |
| Ⅴ.결손금 | 7.9억 | 9.3억 | 9.5억 | 9.1억 | -3.1억 |
| 미처리결손금(주석7,15) | -7.9억 | -9.3억 | -9.5억 | -9.1억 | 3.1억 |
| 자본총계 | 17.6억 | 16.2억 | 16억 | 16.4억 | 28.6억 |
| 부채와자본총계 | 102.9억 | 137.1억 | 139억 | 136.9억 | 143.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석8) | 130.3억 | 97.4억 | 105억 | 94.3억 | 47.3억 |
| 제품매출 | 130.3억 | 97.4억 | 104.1억 | 94.3억 | 47.3억 |
| Ⅱ.매출원가(주석8) | 121.3억 | 88.1억 | 98.2억 | 82.5억 | 46억 |
| 임대료수입 | - | - | 9,000만 | - | - |
| 제품매출원가 | 121.3억 | 88.1억 | 98.2억 | 82.5억 | 46억 |
| 당기제품제조원가 | 121.3억 | 88.1억 | 98.2억 | 82.5억 | 46억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 9억 | 9.3억 | 6.8억 | 11.9억 | 1.3억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석14) | 5.3억 | 4.7억 | 4.7억 | 6.5억 | 4.1억 |
| 급여 | 3.2억 | 2.9억 | 2.8억 | 4.8억 | 3.2억 |
| 퇴직급여 | 4,171.3만 | 2,304만 | 2,280.5만 | 1,978만 | 2,153.7만 |
| 복리후생비 | 1,514.5만 | 1,416.4만 | 1,407.3만 | 1,439.3만 | 877.3만 |
| 여비교통비 | 2,511.7만 | 2,784.4만 | 3,002.5만 | 1,843.1만 | 1,715.8만 |
| 통신비 | 363.2만 | 259.5만 | 233.1만 | 366.9만 | 303.7만 |
| 수도광열비 | 19.4만 | 33.2만 | 36.6만 | 110.4만 | 220.7만 |
| 세금과공과금 | 1,841.4만 | 1,885.3만 | 1,773.4만 | 1,653.1만 | 28.1만 |
| 감가상각비 | 826.6만 | - | - | 455.1만 | - |
| 수선비 | - | 11.4만 | - | 5만 | 60.9만 |
| 보험료 | 2,842.3만 | 2,913.6만 | 2,720.7만 | 2,714.1만 | - |
| 차량유지비 | 3,544.7만 | 2,840만 | 2,650.1만 | 3,226.5만 | 1,200만 |
| 교육훈련비 | 16만 | - | - | - | - |
| 도서인쇄비 | - | - | - | 12만 | 3.6만 |
| 소모품비 | 151만 | 216.6만 | 251.2만 | 231만 | 128.9만 |
| 수수료비용 | 2,715만 | 4,044.1만 | 3,985.4만 | 2,368.6만 | 1,641.6만 |
| 대손상각비 | 371.4만 | -364.7만 | 287.9만 | 465.6만 | 647.3만 |
| 잡비 | 140.2만 | 199.5만 | 1,095.8만 | 93.3만 | 61.7만 |
| Ⅴ.영업이익 | 3.7억 | 4.6억 | 2.1억 | 5.4억 | -2.8억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.4억 | 7.8억 | 2.7억 | 2.4억 | 1억 |
| 이자수익 | 157.6만 | 1,019.4만 | 258.5만 | 3.8만 | 3.6만 |
| 유형자산처분이익 | 631.4만 | - | 116.9만 | - | - |
| 잡이익 | 2.3억 | 7.7억 | 2.6억 | 2.4억 | 1억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | 524.3만 | - | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 4.7억 | 12.1억 | 5.2억 | 19.1억 | 3.3억 |
| 이자비용 | 4.6억 | 5.3억 | 5.1억 | 4.5억 | 3.2억 |
| 보상비 | 380만 | - | - | 2억 | 1,311.5만 |
| 유형자산처분손실 | - | -136만 | - | -12.2억 | - |
| 전기오류수정손실 | - | - | -477.3만 | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 1.4억 | 2,106만 | - | - | - |
| 잡손실 | - | -6.8억 | -9 | -4,249만 | - |
| Ⅸ.법인세등 | 69.5만 | - | - | - | - |
| Ⅹ.당기순이익 | 1.4억 | 2,106만 | - | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순손실 | - | - | -3,857.2만 | -11.3억 | -5.1억 |
| Ⅹ.당기순손실 | - | - | -3,857.2만 | -11.3억 | -5.1억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 10.5억 | 10.6억 | -9.7억 | -6.4억 | -19.9억 |
| 1.당기순이익 | 1.4억 | 2,106만 | -3,857.2만 | -11.3억 | -5.1억 |
| 2.현금의유출이없는 비용등의가산 | 7.9억 | 71.3만 | 287.9만 | 18.1억 | 2억 |
| 대손상각비 | 371.4만 | -364.7만 | 287.9만 | 465.6만 | 647.3만 |
| 감가상각비 | 7.9억 | - | - | 5.8억 | 2억 |
| 잡손실 | - | -300만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -136만 | - | -12.2억 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -631.4만 | - | -116.9만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | -631.4만 | - | -116.9만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 1.3억 | 10.4억 | -9.3억 | -13.1억 | -16.8억 |
| 매출채권의감소(증가) | -3.7억 | 3.6억 | -2.9억 | -4.7억 | -6.5억 |
| 부가세대급금의감소(증가) | - | - | - | 3,346만 | -1,172.9만 |
| 선급비용의감소(증가) | 3.3억 | 7억 | -8.1억 | 3.1억 | -3.7억 |
| 미수수익의감소(증가) | 860.7만 | -762만 | -250.7만 | - | - |
| 미수금의감소(증가) | 8,417.4만 | - | -9,900만 | - | - |
| 당기법인세자산의감소(증가) | 2.1만 | -9,890 | -6,050 | -1,610 | -3,870 |
| 재고자산의감소(증가) | 2.9억 | -1.6억 | 4.3억 | -8.7억 | -7.7억 |
| 매입채무의증가(감소) | -8,582.6만 | -1.3억 | -2,788.6만 | 2.4억 | 3.6억 |
| 미지급금의증가(감소) | -1.3억 | 1.8억 | -2,326.9만 | -3,025.2만 | 1.7억 |
| 예수금의증가(감소) | 1,551.8만 | 1,754.8만 | 706.7만 | -388.8만 | 190.4만 |
| 부가세예수금의증가(감소) | 1,349.8만 | 4,880.7만 | -1.4억 | 2억 | - |
| 선수금의증가(감소) | 1,853.2만 | -1,396.5만 | 117.8만 | -7.2억 | -4.3억 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | 68.7만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의증가(감소) | -4,969.2만 | 4,061만 | 2,527.2만 | 430.8만 | 1,714만 |
| 토지의증가 | - | - | - | - | -22.6억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 22.1억 | -4.2억 | -2.8억 | 7.1억 | -24.5억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 29.2억 | 7.5억 | 8.4억 | 7.1억 | -24.5억 |
| 주임종단기대여금의감소 | 6.6억 | 7.1억 | 8.3억 | - | - |
| 차량운반구의감소 | - | 4,000만 | 117만 | - | - |
| 장기금융상품의감소 | - | - | 200만 | 1,212.1만 | -1,240.7만 |
| 선박의감소 | - | - | - | 7억 | - |
| 토지의감소 | 22.7억 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -7.2억 | -11.7억 | -11.2억 | -182.1만 | - |
| 주임종단기대여금의증가 | -7억 | -6억 | -10.5억 | - | - |
| 차량운반구의증가 | - | -1.6억 | - | - | -1.7억 |
| 장기금융상품의증가 | -1,798.6만 | -1,850.4만 | -2,073.6만 | - | - |
| 주임종단기차입금의증가 | - | - | - | 6.2억 | 27.2억 |
| 단기차입금의증가 | - | - | - | 2.6억 | 14.5억 |
| 비품의증가 | -33만 | -241.2만 | -769만 | -182.1만 | -765.8만 |
| 시설장치의증가 | - | -3.8억 | -909.1만 | - | - |
| 건설중인자산의증가 | - | - | -2,272.7만 | - | - |
| 장기차입금의증가 | - | - | - | - | 4억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -33.4억 | -3.5억 | 4.1억 | 8.7억 | 44.8억 |
| 기타보증금의증가 | - | - | -300만 | - | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 68.4억 | 55.3억 | 100.6억 | 64.7억 | 102.6억 |
| 주임종단기차입금의감소 | - | - | - | -6.5억 | -27.6억 |
| 관계회사장기차입금의증가 | 68.4억 | 55.3억 | 100.6억 | 56억 | 56.9억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -101.8억 | -58.8억 | -96.5억 | -56억 | -57.7억 |
| 단기차입금의감소 | -9.4억 | -1.8억 | -1.6억 | -4.1억 | -2.3억 |
| 유동성장기부채의감소 | - | -4,000만 | -1.3억 | -2.3억 | -4.1억 |
| 관계회사장기차입금의감소 | -92.3억 | -56.6억 | -93.6억 | -43.2억 | -23.8억 |
| Ⅳ.현 금 의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -7,436.7만 | 2.9억 | -8.5억 | 9.4억 | 4,600만 |
| Ⅴ.기 초 의 현 금 | 6.6억 | 3.7억 | 12.2억 | 2.7억 | 2.3억 |
| Ⅵ.기 말 의 현 금 | 5.9억 | 6.6억 | 3.7억 | 12.2억 | 2.7억 |