그린플로우
비상장계속사업자Green Flow Co.,Ltd
송행숙
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21.3B-18.8% | 26.2B | 33.1B | 21.5B | 18B |
| 영업이익 | 1.3B-16.9% | 1.5B | 933.4M | 717.9M | 1.1B |
| 당기순이익 | 757.5M-20.8% | 956M | 512.9M | 508.2M | 909M |
5.87%영업이익률
3.55%순이익률
3.01%ROA
12.58%ROE
317.89%부채비율
23.93%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
25.2B자산총액
19.1B부채총계
6B자본총계
21.3B매출액
1.3B영업이익
757.5M순이익
5.87%매출액 영업이익률
3.55%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 67.3억 | 47.1억 | 44.3억 | 46.6억 | 21.7억 |
| (1) 당좌자산 | 23.7억 | 22.4억 | 22.1억 | 26.4억 | 8.8억 |
| 현금 및 현금성자산 | 7.2억 | 9.9억 | 8.5억 | 18.6억 | 2.7억 |
| 외화예금 | 295.1만 | 586만 | 1,447.4만 | - | - |
| 단기금융상품 | 4,150.7만 | 6,285.4만 | 4,469.4만 | 2,080.2만 | 3,013.2만 |
| 매출채권(주석2) | 15.7억 | 11.4억 | 12.6억 | 7.1억 | 5.1억 |
| 대손충당금 | -1,572.3만 | -1,140.7만 | -1,259.5만 | -709.2만 | -496.9만 |
| 미수금 | - | 6만 | 59.8만 | 28.4만 | - |
| 선급금 | 1,600만 | 2,400만 | 3,900.8만 | 4,600만 | 5,771만 |
| 선급비용 | 2,838.8만 | 2,514만 | 1,054만 | 1,742.2만 | 1,697.6만 |
| 선납세금 | - | - | - | - | 8,540 |
| (2) 재고자산(주석2) | 43.6억 | 24.8억 | 22.2억 | 20.2억 | 12.9억 |
| 원재료 | 33.9억 | 21.7억 | 18.1억 | 13.6억 | 9.8억 |
| 재공품 | 9.7억 | 3억 | 4.1억 | 6.5억 | 3.1억 |
| 미착품 | 29.7만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 184.4억 | 186.5억 | 125.3억 | 99.2억 | 90.2억 |
| (1) 투자자산 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 출자금 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 회원권 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2억 | 2억 |
| (2) 유형자산(주석2,3,4,9) | 180억 | 182.2억 | 120.6억 | 94.3억 | 84.6억 |
| 토지 | 117.8억 | 117.8억 | 76.5억 | 53억 | 49.2억 |
| 건물 | 46.4억 | 40.2억 | 28.5억 | 22.5억 | 16억 |
| 감가상각누계액 | -4.6억 | -3.4억 | -2.5억 | -1.8억 | -1.3억 |
| 구축물 | 1억 | 1억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -1,730.8만 | -691.6만 | - | - | - |
| 기계장치 | 48.8억 | 46.7억 | 44.7억 | 42.5억 | 40.2억 |
| 감가상각누계액 | -39.7억 | -36.7억 | -33.2억 | -29.3억 | -25.2억 |
| 차량운반구 | 7.1억 | 6.4억 | 5.7억 | 5.7억 | 5.3억 |
| 감가상각누계액 | -5.3억 | -4.8억 | -4.3억 | -3.7억 | -3.6억 |
| 공구와기구 | 16.9억 | 15.5억 | 14.1억 | 11억 | 6.9억 |
| 감가상각누계액 | -14.1억 | -11.9억 | -9.2억 | -6억 | -3.4억 |
| 비품 | 1.9억 | 1.4억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.5억 | -1.3억 | -1.2억 | -1.1억 | -1억 |
| 시설장치 | 8.5억 | 6.7억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -3.1억 | -1.3억 | -7,742.5만 | -6,862.6만 | -5,675.1만 |
| 건설중인자산 | - | 6억 | - | - | - |
| (3)무형자산 | 2,480.9만 | 2,001.9만 | 5,957.2만 | 1억 | 1.7억 |
| 개발비 | 834.1만 | 1,234.1만 | 5,341.6만 | 8,500.2만 | 1.4억 |
| 국고보조금 | -416.7만 | -616.7만 | -633.3만 | - | - |
| 소프트웨어 | 4,061.3만 | 5,128.3만 | 5,225.6만 | 7,352.9만 | 9,480.2만 |
| 국고보조금 | -1,997.8만 | -3,743.9만 | -3,976.6만 | -5,422.6만 | -6,868.6만 |
| (4)기타비유동자산 | 4,535.5만 | 4,865.5만 | 4,865.4만 | 4,465.4만 | 4,705.5만 |
| 임차보증금 | 4,300만 | 4,630만 | 4,630만 | 4,230만 | 3,530만 |
| 기타보증금 | 235.4만 | 235.4만 | 235.4만 | 235.4만 | 1,175.5만 |
| 부도어음과수표 | 1,000 | 1,000 | - | - | - |
| 자산총계 | 251.7억 | 233.6억 | 169.6억 | 145.8억 | 111.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 111.7억 | 94.9억 | 71.6억 | 45억 | 28.8억 |
| 단기차입금(주석5,9,10) | 31.8억 | 55.3억 | 28억 | 13억 | 5.1억 |
| 매입채무 | 17.1억 | 5.8억 | 9.4억 | 16억 | 8.2억 |
| 미지급금 | 3.1억 | 3.2억 | 2.1억 | 3억 | 2.9억 |
| 예수금 | 3,481.2만 | 3,965만 | 6,175.7만 | 4,372.5만 | 3,671.8만 |
| 부가세예수금 | 1.9억 | 3억 | 1.7억 | 1.3억 | 9,991.1만 |
| 선수금 | 8.5만 | - | 390.5만 | 390.5만 | 390.5만 |
| 주주임원종업원단기차입금(주석11) | 9.2억 | 12.7억 | 8억 | 5.7억 | 2.3억 |
| 미지급법인세 | 3,148.2만 | 4,094.9만 | 2,138.3만 | 2,311.7만 | 2,334.2만 |
| 유동성장기부채 | 43.6억 | 14.1억 | 21.5억 | 5.2억 | 8.7억 |
| 미지급배당금 | 4.2억 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 79.7억 | 81억 | 49.9억 | 57.9억 | 45.2억 |
| 장기차입금(주석5,9,10) | 74.3억 | 77억 | 46.7억 | 55.7억 | 44.5억 |
| 임대보증금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 3,000만 | - |
| 퇴직급여충당부채(주석2,6) | 13.6억 | 11.7억 | 9.4억 | 7.5억 | 6.4억 |
| 퇴직연금운용자산 | -8.5억 | -7.8억 | -6.4억 | -5.7억 | -5.6억 |
| 부채총계 | 191.5억 | 176억 | 121.5억 | 102.8억 | 74억 |
| Ⅰ. 자본금(주석7) | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| 보통주자본금 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석8) | 40.2억 | 37.7억 | 28.1억 | 23억 | 17.9억 |
| 이익준비금 | 1.3억 | 7,917.8만 | 7,917.8만 | 7,917.8만 | 7,917.8만 |
| 미처분이익잉여금(결손금) | 38.9억 | 36.9억 | 27.3억 | 22.2억 | 17.1억 |
| 자본총계 | 60.2억 | 57.7억 | 48.1억 | 43억 | 37.9억 |
| 부채및자본총계 | 251.7억 | 233.6억 | 169.6억 | 145.8억 | 111.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 213.1억 | 262.4억 | 331.2억 | 215.5억 | 180.2억 |
| 제품매출 | 212.8억 | 262.1억 | 331억 | 215.4억 | 180.2억 |
| 수입임대료 | 3,000만 | 3,000만 | 2,600만 | 1,281.9만 | - |
| 2. 매출원가 | 177.6억 | 224.5억 | 299억 | 182.2억 | 147.3억 |
| (1)제품매출원가 | 177.6억 | 224.5억 | 299억 | 182.2억 | 147.3억 |
| 당기제품제조원가 | 177.6억 | 224.5억 | 299억 | 182.2억 | 147.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 35.5억 | 38억 | 32.2억 | 33.3억 | 32.9억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 23억 | 22.9억 | 22.9억 | 26.1억 | 22.4억 |
| 급여 | 8.3억 | 6.8억 | 6.9억 | 12.2억 | 10.2억 |
| 상여금 | 8,228.7만 | 7,498.9만 | 7,940.8만 | 9,941.4만 | 1억 |
| 퇴직급여(주석2, 6) | 1.6억 | 6,671.6만 | 1.5억 | 1.2억 | 1.7억 |
| 복리후생비 | 9,563.5만 | 8,375.3만 | 5,092.6만 | 5,206.8만 | 5,089.2만 |
| 여비교통비 | 7,411.5만 | 9,244.6만 | 8,267.8만 | 7,966.6만 | 7,762.6만 |
| 접대비 | 2,827만 | 2,724.9만 | 3,698.5만 | 4,244만 | 4,175.9만 |
| 통신비 | 331.1만 | 372.6만 | 338.7만 | 390.3만 | 350.2만 |
| 수도광열비 | 645.8만 | 579.3만 | 131.2만 | 56.1만 | 306.2만 |
| 세금과공과 | 1.2억 | 1.2억 | 9,660.7만 | 9,603.1만 | 7,550.2만 |
| 감가상각비 | 9,106.4만 | 7,753.8만 | 6,231.9만 | 8,929.6만 | 7,178.9만 |
| 수선비 | 2,002.5만 | 3,387.9만 | 256.8만 | 152.6만 | 106.4만 |
| 보험료 | 3,935.4만 | 2,947.3만 | 4,588만 | 5,181.9만 | 3,637.8만 |
| 차량유지비 | 6,706.2만 | 7,639.8만 | 7,604.1만 | 6,176.7만 | 5,415.6만 |
| 경상연구개발비 | 2.5억 | 2.5억 | 2.6억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 운반비 | 2,106.9만 | 8,199.7만 | 9,768.9만 | 3,160.8만 | 2,757.3만 |
| 교육훈련비 | 484.7만 | 596.3만 | 433.7만 | 55.3만 | 399.2만 |
| 도서인쇄비 | 165.9만 | 115.9만 | 159.4만 | 194만 | 987.3만 |
| 포장비 | 434.7만 | 494만 | 932만 | 885.1만 | 316.7만 |
| 사무용품비 | 2,005.2만 | 2,629.8만 | 2,343.6만 | 1,365.3만 | 2,200.2만 |
| 소모품비 | 2,140.9만 | 769.2만 | 840.1만 | 581.2만 | 625.1만 |
| 지급수수료 | 2억 | 3.7억 | 3.6억 | 2.5억 | 1.5억 |
| 광고선전비 | 2,150.4만 | 1,042.7만 | 1,341.3만 | 1,635.1만 | 524.7만 |
| 대손상각비 | 748만 | 4,878.1만 | 1,259.5만 | 764.2만 | 496.9만 |
| 건물관리비 | 1,954.2만 | 1,848.9만 | 1,250.2만 | 861.5만 | 285.5만 |
| 판매수수료 | 54만 | 46.4만 | 34.2만 | 4,037.4만 | 603.4만 |
| 무형자산상각 | 1,071만 | 4,955.4만 | 5,473.3만 | 6,560.4만 | 6,560.4만 |
| 잡비 | 1억 | 4,248.2만 | 5,934.1만 | 2,204.5만 | 554.8만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 12.5억 | 15.1억 | 9.3억 | 7.2억 | 10.5억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 7,813.3만 | 3,536.1만 | 4,513.6만 | 5,084.5만 | 3,239.4만 |
| 이자수익 | 131.5만 | 130.7만 | 128만 | 106.2만 | 73.4만 |
| 배당금수익 | 223.1만 | - | - | 46만 | - |
| 외환차익 | 3.1만 | 9.4만 | - | - | - |
| 대손충당금환입 | 316.5만 | - | 709.2만 | 496.9만 | 804.6만 |
| 유형자산처분이익 | 636.3만 | 189.2만 | - | 2,638.5만 | 363.3만 |
| 퇴직연금운용수익 | 2,699.8만 | 2,222.8만 | 2,502.2만 | 1,009.7만 | 487.8만 |
| 잡이익 | 3,803만 | 984만 | 1,174.1만 | 787.2만 | 1,510.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.4억 | 5.4억 | 4.4억 | 2.4억 | 1.5억 |
| 이자비용 | 5.3억 | 5.4억 | 4.3억 | 2.3억 | 1.5억 |
| 외환차손 | - | - | - | 9,593 | 7,475 |
| 기부금 | 410만 | 20만 | 358.2만 | 510만 | - |
| 단기투자자산처분손 | 24만 | 61.3만 | 483.6만 | 339.7만 | 58.4만 |
| 잡손실 | -468.3만 | -329.5만 | -222.2만 | -104.4만 | -61만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 | 7.9억 | 10억 | 5.3억 | 5.3억 | 9.3억 |
| Ⅸ. 법인세비용 | 3,157.6만 | 4,109.4만 | 2,157.2만 | 2,328.5만 | 2,342.8만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 7.6억 | 9.6억 | 5.1억 | 5.1억 | 9.1억 |
| 기본주당순이익 | 3,787 | 4,779 | 2,564 | 2,541 | 8,287 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9.9억 | 18억 | 1.9억 | 14.1억 | 16.3억 |
| 1. 당기순이익 | 7.6억 | 9.6억 | 5.1억 | 5.1억 | 9.1억 |
| 2. 현금의유출이 없는 비용등의 가산 | 12.1억 | 11.8억 | 12.1억 | 10.8억 | 10.2억 |
| 감가상각비 | 9.1억 | 8.5억 | 8.6억 | 8.3억 | 7.8억 |
| 퇴직급여 | 2.8억 | 2.8억 | 3억 | 1.8억 | 1.7억 |
| 무형자산 상각 | 1,071만 | 4,955.4만 | 5,473.3만 | 6,560.4만 | 6,560.4만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -1,000 | - |
| 3. 현금의유입이 없는 수익등의 차감 | -636.3만 | -189.2만 | - | -2,638.5만 | -363.3만 |
| 유형자산처분이익 | 636.3만 | 189.2만 | - | 2,638.5만 | 363.3만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -9.7억 | -3.3억 | -15.3억 | -1.5억 | -3억 |
| 매출채권의감소(증가) | -4.3억 | 1.2억 | -5.4억 | -2억 | 2.9억 |
| 미수금의감소(증가) | 6만 | 53.8만 | -31.4만 | -28.4만 | - |
| 선급금의감소(증가) | 800만 | 1,500.8만 | 699.3만 | 1,171만 | -4,662.2만 |
| 선급비용의감소(증가) | -324.9만 | -1,460만 | 688.3만 | -44.7만 | 97.5만 |
| 재고자산의감소(증가) | -18.9억 | -2.6억 | -2억 | -7.3억 | -2.3억 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 372.7만 |
| 매입채무의증가(감소) | 11.3억 | -3.6억 | -6.6억 | 7.8억 | 1,600.8만 |
| 미지급금의증가(감소) | -163.7만 | 1억 | -8,226.2만 | 776.8만 | -4,801.7만 |
| 선납세금의감소(증가) | - | - | - | 8,540 | 1.4만 |
| 예수금의증가(감소) | -483.8만 | -2,210.7만 | 1,803.2만 | 700.7만 | -738.1만 |
| 부도어음과수표의감소(증가) | - | - | - | - | 1,212.6만 |
| 부가세예수금증가(감소) | -1.1억 | 1.3억 | 3,506.2만 | 3,394.1만 | -2억 |
| 선수금의증가(감소) | 8.5만 | - | - | - | - |
| 선수금의김소(증가) | - | -390.5만 | - | - | - |
| 미지급세금의증가(감소) | -946.7만 | - | - | - | - |
| 미지급세금의감소(증가) | - | 1,956.6만 | -173.4만 | -22.5만 | 2,334.2만 |
| 미지급배당금의증가(감소) | 4.2억 | - | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -8,796.5만 | -5,846.1만 | -1.1억 | -6,866.6만 | -1.2억 |
| 선수금의감소(증가) | - | - | - | - | 310.6만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7.7억 | -71.5억 | -36.1억 | -17.4억 | -7.6억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 966.4만 | 2,090.9만 | 1,000만 | 7,121.9만 | 363.6만 |
| 유형자산의처분 | 636.4만 | 1,090.9만 | - | 3,181.8만 | 363.6만 |
| 국고보조금의 증가 | - | 1,000만 | 1,000만 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 330만 | - | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -7.8억 | -71.7억 | -36.2억 | -18.2억 | -7.7억 |
| 유형자산의 증가 | 7억 | 70.1억 | 35억 | 18억 | 5.8억 |
| 기타보증금의 감소 | - | - | - | 940.1만 | - |
| 무형자산의 증가 | 1,550만 | 2,500만 | 2,000만 | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | - | - | 3,000만 | - |
| 퇴직연금의 증가 | 6,271.6만 | - | 7,373.1만 | 690.8만 | 1.5억 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | 1.4억 | - | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 400만 | 700만 | 100만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름(주석14) | -4.9억 | 54.8억 | 24.3억 | 19.2억 | -10.5억 |
| 부도어음의 증가 | - | 1,000 | - | - | - |
| 임대보증금의 감소 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 출자금의 증가 | - | - | - | - | 2,976.3만 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 29.7억 | 62.3억 | 33.5억 | 22.7억 | 23.8억 |
| 회원권의 증가 | - | - | 1,430만 | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | 2,134.6만 | - | - | 933만 | - |
| 단기차입금의 증가 | - | 27.3억 | 15억 | 7.9억 | 5.1억 |
| 유동성장기차입금의 증가 | 29.5억 | - | 16.3억 | - | 8.7억 |
| 주주임원종업원단기차입금의 증가 | - | 4.8억 | 2.2억 | 3.4억 | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 30.2억 | - | 11.2억 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -34.7억 | -7.5억 | -9.3억 | -3.5억 | -34.4억 |
| 자본금의 증가 | - | - | - | - | 10.1억 |
| 단기금융상품의 증가 | - | 1,815.9만 | 2,389.3만 | - | 1,396만 |
| 단기차입금의 상환 | 23.5억 | - | - | - | - |
| 유동성장기차입금의 감소 | - | 7.3억 | - | 3.5억 | - |
| 주주임원종업원단기차입금의 감소 | 3.6억 | - | - | - | 2.8억 |
| 장기차입금의 감소 | 2.6억 | - | 9억 | - | 31.4억 |
| 배당금의 지급 | 5억 | - | - | - | - |
| Ⅴ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -2.7억 | 1.3억 | -9.9억 | 15.8억 | -1.8억 |
| Ⅵ. 기초의 현금(주석20) | 9.9억 | 8.7억 | 18.6억 | 2.7억 | 4.6억 |
| Ⅶ. 기말의 현금(주석20) | 7.2억 | 9.9억 | 8.7억 | 18.6억 | 2.7억 |