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비상장계속사업자

Heaven''s Door

유나연

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액0----
영업이익-29.9M적자지속-24.3M-27.9M-19.9M-944.9K
당기순이익-106.6M적자지속-83.3M-60.4M-5.6M-11.7M
-영업이익률
-순이익률
-0.59%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

18.1B자산총액
18.2B부채총계
-62.5M자본총계
0매출액
-29.9M영업이익
-106.6M순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ.유동자산181.3억168.1억157.7억144.3억136.9억
(1)당좌자산45.1억36.2억25.9억10.4억5억
현금및현금성자산(주석 4)568.2만1,556.7만341.9만3,449.9만4.8억
미수금224.6만201.4만117.7만-170.6만
선급금-4.1억4.1억--
선급공사원가(주석 2,7)45억32억21.8억10억2,543.6만
당기법인세자산-2,180-4.2만6,660
(2)재고자산(주석 2,5,17)136.2억131.8억131.8억133.9억131.8억
건설용지136.2억131.8억131.8억133.9억131.8억
Ⅱ.비유동자산1,0001,0001,0001,0001,000
(1)유형자산(주석 6)1,0001,0001,0001,0001,000
비품98만98만98만98만98만
감가상각누계액-97.9만-97.9만-97.9만-97.9만-97.9만
자산총계181.3억168.1억157.7억144.3억136.9억
Ⅰ.유동부채(주석 9)89.8억86억148.6억99.9억97.4억
미지급금2,660.4만2,616.8만2,592.4만2,912.2만-
예수금550만550만559.9만461.8만-
단기차입금(주석 5,8,17)77억77억77억97억97억
미지급비용(주석 16)12.4억8.7억5.3억2.3억4,292만
Ⅱ.비유동부채92.2억81.6억7.9억44.5억39.5억
유동성장기부채(주석 5,7,15)--66억3,000만-
장기차입금(주석 5,8,9,16)92.2억81.6억7.9억44.5억39.5억
부채총계182억167.6억156.4억144.4억136.9억
Ⅰ.자본금(주석 1,10)3억3억3억1억1억
보통주자본금3억3억3억1억1억
Ⅱ.자본조정-96만-96만-96만--
주식할인발행차금-96만-96만-96만--
Ⅲ.결손금3.6억2.5억1.7억1.1억1.1억
미처리결손금(주석 11)-3.6억-2.5억-1.7억-1.1억-1.1억
자본총계-6,245.2만4,418.4만1.3억-1,108.1만-546.7만
부채및자본총계181.3억168.1억157.7억144.3억136.9억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅳ.판매비와관리비2,991.4만2,434.6만2,788.4만1,990.1만94.5만
기업업무추진비349.6만----
복리후생비(주석13)--8.3만21.9만-
세금과공과금(주석14)5.5만5.5만5.5만13.5만86.4만
여비교통비--2.3만--
접대비---350.5만-
지급임차료(주석14,16)1,200만1,200만-500만-
지급수수료402.7만372.9만402.5만207.8만3.1만
건물관리비1,033.6만856.2만1,069.9만375.6만-
지급임차료(주석13,15)--1,200만--
사무용품비---5.8만5만
Ⅴ.영업손실-2,991.4만-2,434.6만-2,788.4만-1,990.1만-94.5만
Ⅵ.영업외수익3.9만1.5만6,2984,362.3만676만
이자수익8,7361.5만6,23429만4.4만
광고선전비--100만515만-
잡이익3만2644,333.3만671.6만
Ⅶ.영업외비용7,676.1만5,901만3,255.7만2,933.6만1,748.9만
이자비용(주석 7,16)7,576.1만5,901만3,155.4만2,933.5만1,748.4만
기부금100만-100만--
잡손실-19-14-2,420-326-4,950
Ⅷ.법인세차감전순손실-1.1억-8,334.1만-6,043.4만-561.4만-1,167.4만
Ⅹ.당기순손실(주석 7,13)-1.1억-8,334.1만-6,043.4만-561.4만-1,167.4만
기본주당순손실(주석 12)-3,555-2,778-2,713-561-4,812

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름-10.7억-7.6억-11.3억-9.7억-131.9억
(1)당기순이익(손실)-1.1억-8,334.1만-6,043.4만-561.4만-1,167.4만
(4)영업활동으로 인한 자산부채의 변동-9.6억-6.8억-10.7억-9.7억-131.8억
미수금의 감소(증가)-23.3만-83.7만-117.7만170.6만-170.6만
선급공사원가의 감소(증가)-13억-10.2억-11.7억-9.8억-2,543.6만
선급금의 감소(증가)---2억--
당기법인세자산의 감소(증가)2,180-2,1804.2만-3.5만-6,660
재고자산의 감소(증가)-3,181.6만---2.1억-131.8억
미지급금의 증가(감소)43.6만24.4만-319.8만2,912.2만-671.6만
미지급비용의 증가(감소)3.7억3.4억3억1.8억4,292만
예수금의 증가(감소)--9.9만98.1만461.8만-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름10.6억7.8억11억5.3억136.6억
(1)재무활동으로 인한 현금유입액10.6억73.8억31.3억5.3억137.4억
장기차입금의 차입10.6억73.8억29.3억5.3억39.5억
단기차입금의 차입----97억
(2)재무활동으로 인한 현금유출액--66억-20.3억--8,300만
유상증자에 의한 증가--2억-9,500만
Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)-988.5만1,214.8만-3,108만-4.4억4.8억
Ⅴ.기초의 현금1,556.7만341.9만3,449.9만4.8억92.2만
유동성장기부채의 상환-66억3,000만--
단기차입금의 상환--20억-8,300만
Ⅵ.기말의 현금568.2만1,556.7만341.9만3,449.9만4.8억
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