현대기업
비상장HYUNDAE CO., LTD
권영자
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 33.6B-17.6% | 40.7B | 40.4B | 32.9B | 32.9B |
| 영업이익 | 469.8M-34.5% | 717.3M | 781.9M | -19.4M | -112.3M |
| 당기순이익 | 276M-17.8% | 335.9M | 367.8M | -360.9M | 2.4B |
1.40%영업이익률
0.82%순이익률
1.04%ROA
3.22%ROE
210.12%부채비율
32.25%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
26.6B자산총액
18B부채총계
8.6B자본총계
33.6B매출액
469.8M영업이익
276M순이익
1.40%매출액 영업이익률
0.82%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 92.2억 | 99.4억 | 124.9억 | 107.9억 | 83.6억 |
| (1) 당좌자산 | 62.7억 | 64.9억 | 87.9억 | 83.6억 | 59.4억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 3.7억 | 9.3억 | 1.1억 | 16.9억 | 32.6억 |
| 2. 단기금융상품(주석4,17) | 12.2억 | 7.2억 | 5.2억 | - | 5억 |
| 3. 매출채권(주석10,19) | 45.1억 | 46.8억 | 78.7억 | 64.4억 | 20.1억 |
| 3. 매도가능증권(주석5) | - | - | 12.5만 | 11.2만 | 12.4만 |
| 대손충당금 | -1.7억 | -1.7억 | -2.1억 | -1.9억 | -1.5억 |
| 4. 미수금(주석10) | 6,328.1만 | 767.5만 | 5,803.3만 | 2,250.5만 | 4,254.3만 |
| 5. 미수수익 | 6,435.1만 | - | - | - | - |
| 6. 선급금 | 1.1억 | 1.7억 | 2.3억 | 1.5억 | 1억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -2,000만 |
| 7. 선급비용 | 1,737.5만 | 2,120.6만 | 2,079.4만 | 2,448.2만 | 1,652.6만 |
| 8. 단기대여금(주석10) | 9,310만 | 1.3억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 |
| (2) 재고자산(주석16,22) | 29.5억 | 34.4억 | 37억 | 24.3억 | 24.2억 |
| 1. 상품 | 4,242만 | 6,238만 | 1.6억 | 7,393.3만 | 1.4억 |
| 9. 당기법인세자산 | - | - | - | 5,638.2만 | - |
| 2. 제품 | 5.4억 | 7억 | 6억 | 3.5억 | 4.6억 |
| 3. 재공품 | 2.1억 | 2.8억 | 4.4억 | 3.5억 | 2.2억 |
| 4. 원재료 | 17.7억 | 18.9억 | 19.7억 | 13.5억 | 13.3억 |
| 5. 부재료 | 3.9억 | 5.2억 | 5.3억 | 3억 | 2.8억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 173.7억 | 183.1억 | 191.5억 | 189.6억 | 203.3억 |
| (1) 투자자산 | 7,392.1만 | 5,707.7만 | 5.9억 | 13억 | 21.3억 |
| 1. 장기금융상품 | 7,392.1만 | 3,707.7만 | 5.7억 | 5억 | 13.3억 |
| 2. 매도가능증권(주석5) | - | 2,000만 | 2,050만 | 8억 | 8억 |
| (2) 유형자산(주석6,16,17) | 171.1억 | 180.6억 | 185.2억 | 176.1억 | 180.5억 |
| 1. 토지 | 67.2억 | 67.2억 | 67.2억 | 67.2억 | 67.2억 |
| 2. 건물 | 95.5억 | 94.4억 | 94.4억 | 94.4억 | 94.4억 |
| 감가상각누계액 | -29.2억 | -25.3억 | -21.3억 | -17.4억 | -13.5억 |
| 3. 건물부속설비 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.4억 |
| 감가상각누계액 | -4,428.9만 | -4,044만 | -3,659.1만 | -3,294.7만 | -2,944.8만 |
| 4. 구축물 | 2,850만 | 2,850만 | 14.8억 | 2,850만 | 2,850만 |
| 감가상각누계액 | -1,064.2만 | -921.7만 | -2,293.7만 | -636.7만 | -494.2만 |
| 5. 기계장치 | 91.5억 | 91.5억 | 73.2억 | 69.3억 | 66.7억 |
| 감가상각누계액 | -56.1억 | -50.6억 | -46.6억 | -41.6억 | -37.1억 |
| 정부보조금 | -7,416.7만 | -8,416.7만 | -9,416.7만 | -275.9만 | -627.9만 |
| 6. 차량운반구 | 5.2억 | 5.2억 | 4.7억 | 2.1억 | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -4억 | -3.1억 | -1.7억 | -1.4억 | -1.1억 |
| 정부보조금 | -1,430.3만 | -2,605.4만 | -2,424.2만 | -647.8만 | - |
| 7. 공구와기구 | 1.7억 | 9,618.7만 | 1.2억 | 1.2억 | 1억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -8,142.4만 | -9,662.3만 | -7,372.9만 | -4,305.4만 |
| 8. 집기비품 | 3억 | 2.9억 | 3.4억 | 3.2억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.7억 | -3.1억 | -2.7억 | -2.3억 |
| 정부보조금 | -832.3만 | -361.2만 | -82.7만 | - | - |
| 9. 건설중인자산 | - | 7,500만 | - | 1.3억 | - |
| (3) 무형자산(주석7) | 1,455만 | 653.8만 | 904.3만 | 1,431.5만 | 1,980.9만 |
| 1. 소프트웨어 | 2,924.8만 | 1,119.6만 | 1,526.1만 | 2,079.4만 | 1,980.9만 |
| 정부보조금 | -1,469.8만 | -465.8만 | -621.8만 | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1.8억 | 1.8억 | 3,358.9만 | 3,058.9만 | 1.2억 |
| 1. 보증금 | 1.6억 | 1.6억 | 1,543.4만 | 1,243.4만 | 1억 |
| 2. 회원권 | 1,815.5만 | 1,815.5만 | 1,815.5만 | 1,815.5만 | 1,815.5만 |
| 자산총계 | 265.9억 | 282.4억 | 316.4억 | 297.5억 | 286.8억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 86.6억 | 105.3억 | 178.2억 | 109.7억 | 113.8억 |
| 1. 매입채무(주석20) | 24.5억 | 20.4억 | 34.3억 | 24.6억 | 26.5억 |
| 2. 단기차입금(주석8,17,20) | 29.5억 | 10억 | 30억 | 24.6억 | 11억 |
| 3. 유동성장기부채(주석8,17,20,23) | 27.1억 | 58.2억 | 98.7억 | 50.6억 | 57.4억 |
| 4. 미지급비용 | 1,147.6만 | 1,427.4만 | 3,285.6만 | 4,343.5만 | 1,074만 |
| 5. 미지급금(주석10,20) | 4.4억 | 14.7억 | 13.4억 | 8.7억 | 13.8억 |
| 6. 예수금 | 5,457.2만 | 5,629.1만 | 6,212.2만 | 5,263.7만 | 1.3억 |
| 7. 선수금 | 3,660.3만 | 3,660.3만 | 3,666.7만 | 1,833.3만 | 1,833.3만 |
| 8. 당기법인세부채 | 872.2만 | 9,451.3만 | 4,602.9만 | - | 3.5억 |
| 7. 부가세예수금 | - | - | 20.8만 | - | 79.9만 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 93.6억 | 94.1억 | 58.6억 | 116.9억 | 98.6억 |
| 1. 장기차입금(주석8,17,20,23) | 68.9억 | 73억 | 41.2억 | 101.9억 | 89.5억 |
| 2. 퇴직급여충당부채(주석9) | 42.4억 | 38.7억 | 36.9억 | 34.4억 | 33.8억 |
| 퇴직연금운용자산 | -17.8억 | -17.6억 | -19.6억 | -19.4억 | -24.7억 |
| 2. 장기미지급금(주석20) | - | - | 648.7만 | 648.7만 | - |
| 부채총계 | 180.2억 | 199.4억 | 236.8억 | 226.6억 | 212.3억 |
| 퇴직보험예치금 | - | -165.5만 | -162.5만 | -160.3만 | -158.2만 |
| Ⅰ. 자본금(주석11) | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| 1. 보통주자본금 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 | 8억 |
| Ⅱ. 자본잉여금(주석11) | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 1. 기타자본잉여금 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 6.3억 | 6.3억 |
| Ⅲ. 자본조정(주석11) | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 | -4.8억 | -4.8억 |
| 1. 자기주식 | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 | -4.8억 | -4.8억 |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석12) | 71.1억 | 68.4억 | 65억 | 61.3억 | 64.9억 |
| 1. 법정적립금 | 270만 | 270만 | 270만 | 270만 | 270만 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액(주석5,14) | - | - | 2.5만 | 1.2만 | 2.4만 |
| 2. 임의적립금 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 | 9.3억 |
| 1. 매도가능증권평가이익 | - | - | 2.5만 | 1.2만 | 2.4만 |
| 3. 미처분이익잉여금 | 61.9억 | 59.1억 | 55.7억 | 52.1억 | 55.7억 |
| 자본총계 | 85.8억 | 83억 | 79.6억 | 70.9억 | 74.5억 |
| 부채및자본총계 | 265.9억 | 282.4억 | 316.4억 | 297.5억 | 286.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 335.8억 | 407.3억 | 403.8억 | 328.7억 | 329.5억 |
| 1. 제품매출액 | 307.9억 | 366.6억 | - | - | - |
| 1. 국내매출액 | - | - | 367.5억 | 283.6억 | 287.9억 |
| 2. 상품매출액 | 25.8억 | 38.8억 | 35.8억 | 45.2억 | 41.5억 |
| 2. 수출매출액 | - | - | 5,498.2만 | - | 494.1만 |
| 3. 전력매출액 | 1.7억 | 1.9억 | - | - | - |
| 4. 임대료수입 | 4,360만 | - | - | - | - |
| Ⅱ. 매출원가(주석21,22) | 307억 | 373억 | 370.3억 | 303.2억 | 305.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 28.8억 | 34.3억 | 33.6억 | 25.5억 | 23.6억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석21) | 24.1억 | 27.1억 | 25.7억 | 25.7억 | 24.7억 |
| 1. 급여 | 7.8억 | 7.7억 | 7.2억 | 7억 | 8.5억 |
| 2. 상여금 | 4,542.9만 | 2.1억 | 3,532.8만 | 3,417.6만 | 3,318.2만 |
| 3. 퇴직급여 | 2.4억 | 2.3억 | 7,545.2만 | 2.3억 | 9,701만 |
| 4. 복리후생비 | 3.6억 | 3.9억 | 5.7억 | 5.6억 | 4.8억 |
| 5. 여비교통비 | 1,640.2만 | 2,218.3만 | 2,096.5만 | 2,224.7만 | 1,520.6만 |
| 6. 통신비 | 1,291.1만 | 1,214만 | 1,346.7만 | 1,287.4만 | 1,168.9만 |
| 7. 세금과공과 | 1,989만 | 2,198.6만 | 2,094.9만 | 2,117.1만 | 1,783.8만 |
| 8. 수선비 | 1,298.8만 | 714.5만 | 754.6만 | 792만 | 988.7만 |
| 9. 보험료 | 702.1만 | 838.3만 | 703만 | 632.9만 | 529.4만 |
| 10. 접대비 | 3,154만 | 2,884만 | 2,792.7만 | 3,153만 | 2,490만 |
| 11. 운반비 | 3.5억 | 4.5억 | 4.9억 | 3.7억 | 3.9억 |
| 12. 소모품비 | 1,736.5만 | 2,379만 | 1,992.4만 | 1,627.3만 | 1,557.6만 |
| 13. 차량유지비 | 2,111만 | 1,842만 | 2,373.3만 | 1,931.5만 | 1,924.3만 |
| 14. 도서인쇄비 | 150.4만 | 190.8만 | 147만 | 146만 | 159.9만 |
| 15. 교육훈련비 | 189.2만 | 201.1만 | 556.2만 | 96.7만 | 86.1만 |
| 16. 지급수수료 | 3.8억 | 3.8억 | 4.1억 | 4억 | 4.7억 |
| 17. 감가상각비 | 9,203.9만 | 1.5억 | 1.1억 | 7,156.9만 | 4,111.7만 |
| 18. 광고선전비 | 545만 | - | 7.4만 | 7.4만 | - |
| 19. 대손상각비 | -172.3만 | -3,190.1만 | 1,431.5만 | 4,432.8만 | -3,566.7만 |
| 20. 무형자산상각비 | 398.8만 | 395.5만 | 397.3만 | 1,428.4만 | 1,552.1만 |
| 21. 잡비 | - | 151.2만 | 182.2만 | 259.7만 | 134.2만 |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | - | -1,937.4만 | - |
| Ⅴ. 영업이익 | 4.7억 | 7.2억 | 7.8억 | - | -1.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 2.1억 | 4.8억 | 3.5억 | 2.7억 | 31.7억 |
| 2. 외환차익 | - | - | - | - | 66.4만 |
| 1. 이자수익 | 1.2억 | 5,863.1만 | 8,173.4만 | 8,344.5만 | 1,944.5만 |
| 2. 수입임대료 | - | 5,366.4만 | 4,566.7만 | 4,400만 | 4,980만 |
| 3. 수입수수료 | - | - | 2,267.8만 | - | - |
| 4. 유형자산처분이익 | - | 189만 | - | 74.2만 | 29.8억 |
| 5. 투자자산처분이익 | - | 727.2만 | - | - | - |
| 6. 매도가능증권처분이익(주석5) | 2,600만 | 1.6만 | 7,965.5만 | - | - |
| 7. 잡이익 | 6,498.8만 | 3.6억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.2억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 4.7억 | 7.1억 | 7.2억 | 6억 | 3.4억 |
| 1. 이자비용 | 4.3억 | 6.7억 | 6.8억 | 4.9억 | 3억 |
| 2. 매출채권처분손실 | -2,497.8만 | -1,373.8만 | -3,605.7만 | -3,034.5만 | -3,460.6만 |
| 3. 투자자산처분손실 | - | -2,558.6만 | - | -8,839.5만 | - |
| 4. 유형자산처분손실 | -2,000 | -1.5만 | -110.2만 | -50만 | -291.8만 |
| 5. 기부금 | 6만 | - | 200만 | - | - |
| 6. 잡손실 | -2,020.1만 | -81.7만 | -2,037 | - | -109.3만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 2.1억 | 4.9억 | 4.1억 | -3.5억 | 27.2억 |
| Ⅸ. 법인세등 | -6,942.7만 | 1.5억 | 4,561.3만 | 588.2만 | 3억 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 2.8억 | 3.4억 | 3.7억 | -3.6억 | 24.2억 |
| 기본주당순이익 | 4,249 | 5,172 | 5,955 | -5,921 | 4만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 17억 | 39.4억 | 8.4억 | -42.4억 | 30.1억 |
| (1) 당기순이익 | 2.8억 | 3.4억 | 3.7억 | -3.6억 | 24.2억 |
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 14.7억 | 15.2억 | 18.7억 | 15억 | 9.3억 |
| 1. 감가상각비 | 10.7억 | 10.7억 | 10.3억 | 9.9억 | 9.5억 |
| 2. 무형자산상각비 | 398.8만 | 395.5만 | 397.3만 | 1,428.4만 | 1,552.1만 |
| 3. 퇴직급여 | 3.9억 | 4.5억 | 3.1억 | 3.6억 | 593.2만 |
| 4. 대손상각비 | -172.3만 | -3,190.1만 | 1,431.5만 | 4,432.8만 | -3,566.7만 |
| 5. 유형자산처분손실 | -2,000 | -1.5만 | -110.2만 | -50만 | -291.8만 |
| 6. 투자자산처분손실 | - | -2,558.6만 | - | -8,839.5만 | - |
| 7. 잡손실 | -44.4만 | - | - | - | - |
| 7. 복리후생비 | - | - | 5.1억 | - | - |
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -2,600만 | -917.8만 | -7,965.5만 | -74.2만 | -29.8억 |
| 1. 유형자산처분이익 | - | 189만 | - | 74.2만 | 29.8억 |
| 2. 매도가능증권처분이익 | 2,600만 | 1.6만 | 7,965.5만 | - | - |
| 3. 투자자산처분이익 | - | 727.2만 | - | - | - |
| (4) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -1,190.6만 | 20.9억 | -13.2억 | -53.7억 | 26.4억 |
| 1. 매출채권의 증가 | - | - | -14.3억 | - | - |
| 1. 매출채권의 감소 | 1.7억 | 31.9억 | - | -44.3억 | 35.7억 |
| 2. 미수금의 감소(증가) | -5,560.5만 | 5,035.8만 | -3,552.8만 | 1,603.8만 | -2,254.3만 |
| 3. 선급금의 증가 | - | - | -7,671.9만 | -4,994.7만 | -6.9만 |
| 5. 당기법인세자산의 증가 | - | - | - | -5,638.2만 | - |
| 3. 미수수익의 증가 | -6,435.1만 | - | - | - | - |
| 4. 선급금의 감소 | 6,789.2만 | 5,706.8만 | - | - | - |
| 5. 당기법인세자산의 증가(감소) | - | - | 5,638.2만 | - | - |
| 7. 매입채무의 감소 | - | - | - | -1.8억 | - |
| 5. 선급비용의 감소(증가) | 383.2만 | -41.2만 | 368.8만 | -795.6만 | 239.3만 |
| 6. 재고자산의 증가 | - | - | -12.7억 | -519.7만 | -5.9억 |
| 6. 재고자산의 감소 | 5억 | 2.5억 | - | - | - |
| 7. 매입채무의 증가(감소) | 4.1억 | -13.9억 | 9.7억 | - | -1.2억 |
| 8. 미지급비용의 증가(감소) | - | - | -1,057.9만 | 3,269.5만 | 819.4만 |
| 8. 미지급비용의 감소 | -279.8만 | -1,858.2만 | - | - | - |
| 9. 미지급금의 감소 | -9.1억 | - | - | -2.3억 | - |
| 9. 미지급금의 증가(감소) | - | -1,445.5만 | 4.7억 | - | -2.1억 |
| 10. 예수금의 감소 | -171.9만 | - | - | - | - |
| 10. 예수금의 증가(감소) | - | -583.1만 | 948.5만 | -7,512.1만 | 1,647.3만 |
| 13. 장기미지급금의 증가 | - | - | - | 648.7만 | - |
| 11. 부가세예수금의 증가(감소) | - | -20.8만 | 20.8만 | -79.9만 | 79.9만 |
| 12. 당기법인세부채의 증가(감소) | -8,579.1만 | - | 4,602.9만 | -3.5억 | - |
| 12. 당기법인세부채의 증가 | - | 4,848.5만 | - | - | 2억 |
| 13. 선수금의 증가(감소) | - | -6.4만 | 1,833.3만 | - | - |
| 16. 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | - | -1.6억 |
| 14. 퇴직금의 지급 | -2,854.7만 | -2.7억 | -5,835.7만 | -5.5억 | -4,592.9만 |
| 15. 퇴직보험예치금의 증가 | 165.5만 | -3만 | -2.3만 | -2만 | -2만 |
| 16. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -1,169.7만 | 1.9억 | - | 5.2억 | - |
| 17. 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | - | - | -1,180.8만 | - | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -7.2억 | -2.7억 | -18.1억 | 7.4억 | -23.4억 |
| 2. 단기금융상품의 감소 | - | - | - | 5억 | - |
| (1) 투자활동으로 인한 현금유입액 | 8,150만 | 7.8억 | 11.5억 | 15.6억 | 40.8억 |
| 1. 단기대여금의 감소 | 3,550만 | 5,534만 | 7,700만 | 2,920만 | 3,420만 |
| 4. 토지의 감소 | - | - | - | - | 28.6억 |
| 2. 장기금융상품의 감소 | - | 7.3억 | 1.7억 | 9.4억 | - |
| 5. 건물의 감소 | - | - | - | - | 11.9억 |
| 3. 매도가능증권의 감소 | 4,600만 | 11.6만 | 8.8억 | - | - |
| 4. 기계장치의 처분 | - | 189.1만 | - | 74.3만 | - |
| 7. 보증금의 감소 | - | - | - | 9,000만 | - |
| (2) 투자활동으로 인한 현금유출액 | -8억 | -10.6억 | -29.7억 | -8.2억 | -64.2억 |
| 6. 차량운반구의 처분 | - | - | 2,700만 | - | - |
| 2. 단기금융상품의 증가 | 5억 | 2억 | 5.2억 | - | - |
| 1. 단기대여금의 증가 | - | 74만 | 8,700만 | 3,300만 | 3,500만 |
| 3. 장기금융상품의 증가 | 3,684.4만 | 2.1억 | 2.4억 | 2억 | 2.5억 |
| 4. 건물의 취득 | 1억 | - | - | 1,000만 | 23.5억 |
| 3. 토지의 취득 | - | - | - | - | 18억 |
| 5. 비품의 취득 | 1,163.9만 | 513.9만 | 2,687.7만 | 2,437.8만 | 3,189.1만 |
| 6. 공구와기구의 취득 | - | - | - | 1,878만 | 7,068.6만 |
| 4. 매도가능증권의 증가 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 9. 소프트웨어의 취득 | 2,400만 | 145만 | - | 1,529만 | 450만 |
| 8. 기계장치의 취득 | - | 5.1억 | 3.9억 | 3.2억 | 18.3억 |
| 6. 건물부속설비의 취득 | - | - | 1,400만 | - | - |
| 10. 보증금의 증가 | 1.3억 | 855.8만 | 300만 | - | 300만 |
| 9. 차량운반구의 취득 | - | 4,507.1만 | 3.4억 | 7,597.5만 | 1,950만 |
| 7. 구축물의 취득 | - | - | 13.2억 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -15.5억 | -28.5억 | -6억 | 19.2억 | 12.5억 |
| 10. 건설중인자산의 취득 | - | 7,500만 | - | 1.3억 | - |
| (1) 재무활동으로 인한 현금유입액 | 30.2억 | 82.2억 | 51.2억 | 44.7억 | 97억 |
| 1. 단기차입금의 차입 | 25억 | 20억 | 30억 | 19.6억 | 10억 |
| 12. 임대보증금의 증가 | - | - | - | - | 1,300만 |
| 2. 장기차입금의 차입 | 5억 | 62억 | 19.9억 | 25억 | 87억 |
| 3. 국고보조금의 수령 | 2,059.7만 | 1,859.7만 | 1.3억 | 650만 | - |
| (2) 재무활동으로 인한 현금유출액 | -45.7억 | -110.7억 | -57.2억 | -25.4억 | -84.5억 |
| 1. 단기차입금의 상환 | 5.5억 | 40억 | 24.6억 | 6억 | 10억 |
| 2. 유동성장기차입금의 상환 | 40.2억 | 70.7억 | 32.6억 | 19.4억 | 64.5억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -5.6억 | 8.2억 | - | -15.8억 | 19.2억 |
| Ⅴ. 기초의 현금(주석15) | 9.3억 | 1.1억 | 16.9억 | 32.6억 | 13.4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석15) | 3.7억 | 9.3억 | 1.1억 | 16.9억 | 32.6억 |
| 3. 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 10억 |
| Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | 15.7억 | - | - |