현대하이텍
비상장계속사업자HYUNDAI HITEC Co.ltd
김용구
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 83.8B+10.4% | 75.9B | 68.5B | 60.2B | 55.3B |
| 영업이익 | 3.5B+11.9% | 3.1B | 2.8B | 2.5B | 3B |
| 당기순이익 | 1.3B+54.6% | 823.5M | 947.7M | 644.4M | 895.7M |
4.18%영업이익률
1.52%순이익률
1.40%ROA
4.59%ROE
228.40%부채비율
30.45%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
91.2B자산총액
63.4B부채총계
27.8B자본총계
83.8B매출액
3.5B영업이익
1.3B순이익
4.18%매출액 영업이익률
1.52%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 235.1억 | 113.4억 | 138.1억 | 89.4억 | 88.6억 |
| (1)당좌자산 | 211.1억 | 88.7억 | 113.5억 | 64.2억 | 63.6억 |
| 현금및현금성자산(주석2) | 116억 | 41.3억 | 30.1억 | 13.4억 | 40.6억 |
| 정부보조금 | -6,397.5만 | -4,562.6만 | -22.9억 | -6,437.4만 | -1.2억 |
| 단기금융상품(주석2) | 20억 | 7,840.6만 | 50억 | 20억 | - |
| 단기매매증권(주석2,3) | 1.4억 | 1.3억 | 1.7억 | 1.7억 | - |
| 단기매매가능증권(주석3) | - | - | - | - | 1.9억 |
| 매출채권 | 23.5억 | 34.3억 | 22.8억 | 23.8억 | 15.3억 |
| 대손충당금 | -2,346.5만 | -3.6억 | -3.5억 | -2,381.8만 | -1,526.1만 |
| 단기대여금 | 1억 | 8.5억 | - | - | - |
| 미수금 | 35.9억 | - | - | 4억 | 2.3억 |
| 미수수익 | 9,948.5만 | 1억 | 2.3억 | 2,461만 | 2.3억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -105.8만 | -82.3만 |
| 부가세대급금 | 2.7억 | 2억 | - | - | - |
| 선급금 | 7.4억 | 1.4억 | 31.1억 | 9,721.6만 | 8,228.2만 |
| 선급비용 | 1.8억 | 2.2억 | 2.1억 | 7,144.7만 | 1.7억 |
| 선급법인세 | - | - | - | 1,816.3만 | - |
| 당기법인세자산 | 1.4억 | - | - | - | - |
| (2)재고자산(주석2,7) | 24억 | 24.7억 | 24.5억 | 25.1억 | 25억 |
| 제품 | 3.6억 | 3.5억 | 3.4억 | 3억 | 5.9억 |
| 원재료 | 17.9억 | 18.5억 | 18.3억 | 19억 | 16.2억 |
| 재공품 | 2.5억 | 2.7억 | 2.8억 | 3.1억 | 2.8억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 676.7억 | 800억 | 584.9억 | 561.1억 | 568.8억 |
| (1)투자자산 | 54.9억 | 95.8억 | 11.9억 | 20.7억 | 19.5억 |
| 장기금융상품(주석2) | 3.9억 | 2.8억 | 1.9억 | 10.7억 | 9.5억 |
| 매도가능증권(주석2,4) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 장기대여금 | 41억 | 83억 | - | - | - |
| (2)유형자산(주석2,5,6,7,19) | 608.4억 | 692.1억 | 560.9억 | 528.4억 | 536.9억 |
| 토지 | 181.7억 | 181.4억 | 117.5억 | 86.3억 | 86.3억 |
| 건물 | 77.9억 | 76.4억 | 70.6억 | 45.5억 | 45.5억 |
| 감가상각누계액 | -37.5억 | -34.1억 | -30.4억 | -27.4억 | -25.1억 |
| 정부보조금 | -5.7억 | -6.1억 | -6.5억 | -3.7억 | -3.9억 |
| 기계장치 | 564.7억 | 655.9억 | 508.4억 | 512.5억 | 499.1억 |
| 감가상각누계액 | -246.7억 | -254억 | -217.1억 | -179.8억 | -211억 |
| 정부보조금 | -47.5억 | -50.3억 | -20.3억 | -23.2억 | -25.9억 |
| 차량운반구 | 7.8억 | 7.8억 | 7.3억 | 5.1억 | 4.4억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -3.8억 | -2.6억 | -3.2억 | -3.2억 |
| 정부보조금 | -1,100만 | -1,400만 | -1.6만 | -1,020만 | -9,295.3만 |
| 공구와기구 | 4.7억 | 4.7억 | 52.8억 | 70.1억 | 83.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.9억 | -3.5억 | -51.4억 | -66.3억 | -78.8억 |
| 정부보조금 | -1만 | -1만 | -294.4만 | -485.4만 | -676.4만 |
| 비품 | 1.8억 | 1.7억 | 5.6억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 감가상각누계액 | -7,042만 | -8,088.1만 | -4.9억 | -4.8억 | -4.8억 |
| 시설장치 | 55.8억 | 68.7억 | 68.7억 | 68.1억 | 68.1억 |
| 감가상각누계액 | -38억 | -47.3억 | -43.8억 | -40.3억 | -36.7억 |
| 정부보조금 | -1,000 | -103.4만 | -3.9억 | -5.8억 | -6.9억 |
| 금형 | 78.1억 | 149.2억 | 217.8억 | 217.8억 | 282.8억 |
| 감가상각누계액 | -64.9억 | -108.9억 | -154.2억 | -127.2억 | -163.6억 |
| 정부보조금 | -13.5만 | -2.3억 | - | -2.2억 | -2.2억 |
| 조경 | 900만 | 900만 | 900만 | 900만 | 900만 |
| 기타의무형자산 | - | - | - | 3.9억 | 4.5억 |
| 건설중인자산 | 85.9억 | 57.6억 | 47.1억 | - | 22.9억 |
| (3)무형자산(주석2,8) | 1.6억 | 1.9억 | 1.9억 | 1.7억 | 2.3억 |
| 소프트웨어 | 1.6억 | 1.9억 | 1.9억 | - | - |
| (4)기타비유동자산 | 11.8억 | 10.2억 | 10.2억 | 10.3억 | 10.1억 |
| 보증금 | 10.6억 | 10.2억 | 10.2억 | 10.3억 | 10.1억 |
| 장기매출채권 | 1.2억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 911.8억 | 913.4억 | 723억 | 650.5억 | 657.5억 |
| Ⅰ.유동부채(주석13) | 216.9억 | 189.7억 | 184.1억 | 142.7억 | 136.5억 |
| 매입채무 | 19.9억 | 15.9억 | 13.3억 | 16.2억 | 15.9억 |
| 단기차입금(주석7,9,13) | 105.5억 | 87.5억 | 95.5억 | 50억 | 52.7억 |
| 부가세예수금 | - | - | 3.1억 | - | - |
| 미지급금(주석13) | 3.5억 | 14.6억 | 8억 | 5.9억 | 5.1억 |
| 선수금 | 14.1억 | 19.5억 | 23.8억 | - | 2,500만 |
| 유동성장기차입금(주석8,13,14,15) | - | - | - | 45억 | 36.7억 |
| 예수금 | 5,492.8만 | 6,223만 | 4,021.5만 | 5,076.9만 | 3,824만 |
| 당기법인세부채(주석16) | - | 1.3억 | 450.7만 | - | - |
| 유동성사채(주석8) | - | - | - | 20억 | 21억 |
| 미지급비용(주석13) | 9.4억 | 9.5억 | 9.4억 | 5.2억 | 4.4억 |
| 유동성장기부채(주석10,13,20) | 63.9억 | 40.7억 | 30.6억 | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 417.2억 | 458.8억 | 346억 | 324.4억 | 344억 |
| 장기차입금(주석7,10,13,20) | 379.6억 | 382.9억 | 334.5억 | 313.9억 | 310.8억 |
| 사채 | 30억 | 60억 | - | - | 20억 |
| 퇴직급여충당부채(주석2,12) | 24.7억 | 23.8억 | 18.9억 | 17.2억 | 20.1억 |
| 퇴직연금운용자산 | -16.2억 | -7.3억 | -7억 | -6.4억 | -6.7억 |
| 퇴직보험예치금 | -8,748.9만 | -6,235.5만 | -3,119.5만 | -2,858.1만 | -2,667.8만 |
| 부채총계 | 634.1억 | 648.5억 | 530.2억 | 467.1억 | 480.5억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,14) | 35.8억 | 35.8억 | 35.8억 | 35.8억 | 35.8억 |
| 보통주자본금 | 35.8억 | 35.8억 | 35.8억 | 35.8억 | 35.8억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석14) | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| 주식발행초과금 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 | 4억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 101.2억 | 101.2억 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 |
| 재평가잉여금 | 101.2억 | 101.2억 | 37.4억 | 37.4억 | 37.4억 |
| Ⅳ.이익잉여금 | 136.6억 | 123.9억 | 115.6억 | 106.2억 | 99.7억 |
| 이익준비금 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 | 100만 |
| 미처분이익잉여금(주석15) | 136.6억 | 123.9억 | 115.6억 | 106.2억 | 99.7억 |
| 자본총계 | 277.7억 | 264.9억 | 192.9억 | 183.4억 | 176.9억 |
| 부채와자본총계 | 911.8억 | 913.4억 | 723억 | 650.5억 | 657.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석2,19) | 838.3억 | 759.1억 | 684.8억 | 602.3억 | 553.2억 |
| 제품매출 | 836.2억 | 756.9억 | 680.1억 | 594.3억 | 551.1억 |
| 기타매출 | 2.1억 | 2.2억 | 4.7억 | 8억 | 2.1억 |
| Ⅱ.매출원가(주석21) | 702.2억 | 635.7억 | 583.3억 | 508.6억 | 464.2억 |
| 제품매출원가 | 701.2억 | 634.7억 | 582.3억 | - | - |
| 1.기초제품재고액 | - | - | - | 5.9억 | 6.5억 |
| 기초제품재고액 | 3.5억 | 3.4억 | 3억 | - | - |
| 2.당기제품제조원가 | - | - | - | 505.7억 | 463.7억 |
| 당기제품제조원가 | 701.3억 | 634.8억 | 582.7억 | - | - |
| 계 | - | - | - | 511.6억 | 470.1억 |
| 기말제품재고액 | -3.6억 | -3.5억 | -3.4억 | - | - |
| 3.기말제품재고액 | - | - | - | -3억 | -5.9억 |
| 기타매출원가 | 9,962.6만 | 9,962.6만 | 9,962.6만 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 136.1억 | 123.4억 | 101.5억 | 93.7억 | 89억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석21) | 101억 | 92억 | 73.4억 | 68.7억 | 59.2억 |
| 급여 | 28.3억 | 24.3억 | 12.4억 | 10.9억 | 9.8억 |
| 퇴직급여 | 1.8억 | 3.3억 | 2억 | 4,678.4만 | 1.4억 |
| 복리후생비 | 1.1억 | 2.4억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 여비교통비 | 5,372.1만 | 6,155.6만 | 4,262.1만 | 1,943.7만 | 252만 |
| 접대비 | 3,919.8만 | 3,376.4만 | 3,529.5만 | 4,051.1만 | 2,319.9만 |
| 통신비 | 1,469.5만 | 1,560.9만 | 592.5만 | 596.2만 | 572만 |
| 전력비 | - | - | - | 582.4만 | 569.8만 |
| 수도광열비 | 1,147.9만 | 1,033.1만 | 610만 | - | - |
| 세금과공과 | 1.2억 | 1억 | 1억 | 1.2억 | 1.5억 |
| 감가상각비 | 1.5억 | 1.8억 | 1억 | 8,309.6만 | 5,298.9만 |
| 지급임차료 | - | 493.9만 | 418.3만 | - | - |
| 수선비 | 300만 | 169.6만 | 61.9만 | 90.4만 | 382.6만 |
| 보험료 | 1.5억 | 9,043.1만 | 3,125.9만 | 9,923.4만 | 8,580.8만 |
| 차량유지비 | 3,149.4만 | 3,322.6만 | 2,277.7만 | 2,647.7만 | 2,585.2만 |
| 경상연구개발비 | 40.5억 | 36.6억 | 31.7억 | 33억 | 27.5억 |
| 운반비 | 17.3억 | 16.8억 | 15.3억 | 15.9억 | 12.5억 |
| 도서인쇄비 | 315만 | 231.8만 | 404.2만 | 128.9만 | 231.4만 |
| 교육훈련비 | - | - | 5,104.5만 | 6,331만 | 5,614.7만 |
| 사무용품비 | 1,654만 | 1,513.1만 | 1,091.8만 | 950.7만 | 978.1만 |
| 소모품비 | 1,975.3만 | 3,492.4만 | 2,936.5만 | 279.5만 | 1,084.7만 |
| 지급수수료 | 1.5억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.2억 | 1.4억 |
| 광고선전비 | 2,231.5만 | - | - | 112.5만 | 81.8만 |
| 대손상각비 | 3.5억 | 1,151.4만 | 3.3억 | 879.2만 | 1,309.1만 |
| 무형자산상각비 | 3,265.9만 | 3,268.3만 | 1,059.6만 | 6,256.5만 | 5,266.3만 |
| 협회비 | 4,639.4만 | 6,191만 | 6,828.6만 | 3,137.8만 | 2,158.4만 |
| Ⅴ.영업이익 | 35.1억 | 31.3억 | 28.1억 | 25억 | 29.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 6.8억 | 5.6억 | 6.7억 | 7.2억 | 5.2억 |
| 이자수익 | 5.5억 | 3.8억 | 2.4억 | 1.3억 | 2,626.1만 |
| 배당금수익 | 414.5만 | 725만 | - | - | - |
| 단기매매증권처분이익 | - | 391.4만 | 921.4만 | 1,732.5만 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 38만 | 253만 | 216만 | 272.3만 | 2,044.4만 |
| 유형자산처분이익 | - | 3,901.8만 | 3,985.8만 | 2,533.4만 | 199.9만 |
| 기타의대손상각비환입 | - | - | 105.8만 | - | - |
| 잡이익 | 1.2억 | 1.2억 | 3.8억 | 5.5억 | 4.7억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 28.8억 | 26.5억 | 24.9억 | 25.5억 | 26.1억 |
| 이자비용 | 19.2억 | 19.2억 | 16.8억 | 14.1억 | 11.3억 |
| 유형자산폐기손실 | - | - | - | -7,866.3만 | -13.1억 |
| 기부금 | 2,620만 | 2,270만 | 1,270만 | 1,470만 | 1,550만 |
| 단기매매증권평가손실 | -774.9만 | -3,373.3만 | -2,284.9만 | -2,705.3만 | -1,578만 |
| 만기보유증권손상차손 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -8.6억 | -1.4억 | -3,592.4만 | -3,929.4만 | -1.2억 |
| 잡손실 | -7,089.5만 | -3.8억 | -7.3억 | -9.9억 | -497만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 13억 | 10.4억 | 10억 | 6.6억 | 9억 |
| Ⅸ.법인세등(주석16) | 2,744.3만 | 2.1억 | 5,525.7만 | 2,004.6만 | 355.9만 |
| 기본주당순이익 | - | - | - | 1,871 | 2,545 |
| Ⅹ.당기순이익(주석17) | 12.7억 | 8.2억 | 9.5억 | 6.4억 | 9억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 72억 | 111.6억 | 119.6억 | 71.9억 | 125.4억 |
| 1.당기순이익 | 12.7억 | 8.2억 | 9.5억 | 6.4억 | 9억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 126.6억 | 87.7억 | 83억 | 75.7억 | 85.8억 |
| 감가상각비 | 73.7억 | 75.1억 | 73억 | 72.4억 | 66.9억 |
| 퇴직급여 | 5억 | 8.8억 | 6.1억 | 1.2억 | 3.7억 |
| 무형자산상각비 | 3,265.9만 | 3,268.3만 | 1,059.6만 | 6,256.5만 | 5,266.3만 |
| 대손상각비 | 3.5억 | 1,151.4만 | 3.3억 | 879.2만 | 1,309.1만 |
| 단기매매증권평가손실 | -774.9만 | -3,373.3만 | -2,284.9만 | -2,705.3만 | -1,578만 |
| 만기보유증권손상차손 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | - | -7,866.3만 | -13.1억 |
| 유형자산처분손실 | -8.6억 | -1.4억 | -3,592.4만 | -3,929.4만 | -1.2억 |
| 외주가공비 | 35.5억 | - | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -38만 | -4,546.2만 | -5,229만 | -4,538.2만 | -2,244.3만 |
| 단기매매증권평가이익 | 38만 | 253만 | 216만 | 1,732.5만 | 2,044.4만 |
| 단기매매증권처분이익 | - | 391.4만 | 921.4만 | 272.3만 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 3,901.8만 | 3,985.8만 | 2,533.4만 | 199.9만 |
| 기타의대손상각비환입 | - | - | 105.8만 | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -67.4억 | 16.1억 | 27.6억 | -9.8억 | 30.8억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 2.8억 | -11.5억 | 1억 | -8.6억 | -3.4억 |
| 미수수익의 증가 | - | - | - | 2.1억 | -2,608.1만 |
| 미수금의 증가 | -35.9억 | - | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | 4억 | -1.7억 | 7.6억 |
| 미수수익의 감소 | 371.2만 | 1.2억 | -2억 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -6억 | 29.7억 | - | -1,493.4만 | 1.2억 |
| 선급금의 증가 | - | - | -963.7만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | 4,035.8만 | - | -1.3억 | 1억 | 9,169만 |
| 선급비용의 증가 | - | -952.6만 | - | - | - |
| 선급법인세의 감소 | - | - | - | -1,816.3만 | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | - | 5.1억 |
| 부가세대급금의 증가 | -7,290.1만 | -2억 | - | - | - |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | - | - | 1,816.3만 | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | -1.4억 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | 7,313.7만 | -1,787만 | 6,295.4만 | -1,652.9만 | 9.1억 |
| 매입채무의 증가 | 4억 | 2.6억 | -2.9억 | 2,801.6만 | 11.3억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | - | - | - | -190.2만 | -373.1만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -11.1억 | 6.6억 | 2.1억 | 7,487.6만 | 2.4억 |
| 예수금의 증가(감소) | -730.2만 | 2,201.5만 | -1,055.4만 | 1,252.9만 | -6,179.1만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -3.1억 | 3.1억 | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | -1,078.3만 | 1,330.3만 | 4.2억 | 7,225.9만 | 5,602.7만 |
| 선수금의 감소 | -5.4억 | - | - | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | - | -4.3억 | 23.8억 | -2,500만 | 2,500만 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | - | - | - | -1,898.5만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -1.3억 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | 1.3억 | 450.7만 | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -4.1억 | -3.9억 | -4.4억 | -4억 | -2.6억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | -6,795만 | - | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -8.9억 | -2,706.8만 | - | 2,917만 | -5,505.7만 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | -2,513.4만 | -3,116만 | -261.4만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -5.5억 | -188.4억 | -156.9억 | -86.1억 | -53.8억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 178.6억 | 69억 | 501.4억 | 24.3억 | 30.4억 |
| 단기매매증권의 처분 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 단기금융상품의 감소 | 1.1억 | 50억 | 20억 | - | 6,000만 |
| 단기매매증권의 감소 | - | 950만 | 5,385.9만 | - | - |
| 장기금융상품의 처분 | - | - | - | 1.1억 | 5,490.1만 |
| 단기대여금의 회수 | 85억 | 18억 | 466.5억 | 15.5억 | 12.3억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 10.7억 | - | - |
| 유형자산의 처분 | 36.3억 | - | - | - | - |
| 보증금의 감소 | 1,900만 | 300만 | 3.2억 | 2.4억 | - |
| 기계장치의 처분 | - | 2,010.8만 | 1,644.9만 | 1.1억 | 15.2억 |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 3,015.5만 | 2,064.5만 | 1,000 |
| 정부보조금의 수령 | - | - | - | - | 1.4억 |
| 장기대여금의 회수 | 56억 | - | - | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -184.1억 | -257.4억 | -658.3억 | -110.4억 | -84.2억 |
| 공구와기구의 처분 | - | 1,821.2만 | - | 676.8만 | 9,000 |
| 단기금융상품의 증가 | 20.3억 | 1.3만 | 50억 | 20억 | - |
| 금형의 처분 | - | 4,480만 | - | 2.9억 | 3,500.4만 |
| 단기대여금의 대여 | 77.5억 | 26.5억 | 466.5억 | 15.5억 | 12.3억 |
| 장기대여금의 대여 | 14억 | 83억 | - | - | - |
| 장기금융상품의 증가 | 1.1억 | 1.6억 | 1.9억 | - | - |
| 단기매매증권의 취득 | - | - | - | 9,649.2만 | 1.8억 |
| 단기매매증권의 증가 | 1,232.4만 | - | 6,147.8만 | - | - |
| 장기금융상품의 취득 | - | - | - | 2.3억 | 2.5억 |
| 토지의 취득 | 2,801만 | 699.3만 | 31.2억 | - | - |
| 건물의 취득 | 1.5억 | 5.8억 | 22.1억 | - | - |
| 구축물의 취득 | 4.3억 | - | - | - | - |
| 만기보유증권의 증가 | - | 1.6억 | - | - | - |
| 무형자산의 취득 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 기계장치의 취득 | - | 80.1억 | 3,440만 | 13.3억 | 27.6억 |
| 비품의 취득 | 4,525.6만 | 4,023만 | 7,973.3만 | 354.6만 | - |
| 차량운반구의 취득 | - | 3,405.6만 | 3.6억 | 1.5억 | 9,968.1만 |
| 건설중인자산의 증가 | 63.9억 | 57.6억 | 47.1억 | 52.6억 | 33.2억 |
| 공구와기구의 취득 | - | 771.1만 | 1,140만 | 1.7억 | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | 6,620.5만 | - | - |
| 보증금의 증가 | 6,104.6만 | 17.7만 | 3.2억 | 2.6억 | 3.2억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | 7.9억 | 110.5억 | 31.7억 | -12.4억 | -54.1억 |
| 선급금의 증가 | - | - | 30억 | - | - |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 201억 | 174.1억 | 175.4억 | 280.9억 | 124.1억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 3,320만 | 2,675.5만 | - | - |
| 단기차입금의 차입 | 96억 | 25억 | 55.5억 | 105억 | 78.7억 |
| 장기차입금의 차입 | 105억 | 89.1억 | 119.8억 | 175.9억 | 45.4억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -193.1억 | -63.6억 | -143.7억 | -293.3억 | -178.2억 |
| 단기차입금의 상환 | 78억 | 33억 | 10억 | 107.7억 | 88.6억 |
| 이익소각 자기주식취득 | - | - | - | - | 7억 |
| 장기차입금의 상환 | 44.4억 | - | 68.7억 | 127.9억 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 40.7억 | 30.6억 | 45억 | 57.7억 | 82.6억 |
| 사채의 발행 | - | 60억 | - | - | - |
| 사채의 상환 | 30억 | - | - | - | - |
| 유동성사채의 상환 | - | - | 20억 | - | - |
| Ⅳ.현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 74.4억 | 33.7억 | -5.6억 | -26.7억 | 17.4억 |
| Ⅴ.기초의현금 | 40.9억 | 7.2억 | 12.8억 | 39.5억 | 22억 |
| Ⅵ.기말의현금(주석22) | 115.3억 | 40.9억 | 7.2억 | 12.8억 | 39.5억 |