현대알비
비상장계속사업자HYUNDAI RB CO.LTD
이수창,이상철
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 109.2B+1.9% | 107.1B | 112.1B | 115.9B | 70.3B |
| 영업이익 | 6.4B+127.7% | 2.8B | 3.6B | -2.4B | -4.3B |
| 당기순이익 | 2.6B흑자전환 | -2.2B | 867.7M | -5B | -2.4B |
5.90%영업이익률
2.37%순이익률
1.53%ROA
2.96%ROE
93.55%부채비율
51.67%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
169.6B자산총액
82B부채총계
87.6B자본총계
109.2B매출액
6.4B영업이익
2.6B순이익
5.90%매출액 영업이익률
2.37%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 816.7억 | 789.4억 | 707.9억 | 915.2억 | 858.3억 |
| (1) 당좌자산 | 621.9억 | 614.7억 | 472.2억 | 659.5억 | 684.4억 |
| 현금및현금성자산(주14) | 87.3억 | 5.1억 | 33.4억 | 54.4억 | 62.5억 |
| 단기금융상품(주3,6) | 20억 | 20억 | 11.9억 | 40.3억 | 108.7억 |
| 매도가능증권(주4,6) | 12.5억 | 22.5억 | 15.8억 | 16억 | 14.4억 |
| 매출채권(주14) | 374.6억 | 456.8억 | 306.4억 | 433.9억 | 364.2억 |
| 대손충당금 | -5.2억 | -7.3억 | -7억 | -17.4억 | -10.3억 |
| 단기대여금(주6,15) | 56억 | 55.7억 | 54.1억 | 68.5억 | 68억 |
| 미수금(주6) | 19.6억 | 9.3억 | 14.4억 | 16.6억 | 22.7억 |
| 미수수익(주6) | 13억 | 10.9억 | 8.1억 | 6.3억 | 3.4억 |
| 선급금 | 44.3억 | 39.6억 | 35.7억 | 43.6억 | 47.6억 |
| 대손충당금 | -8,283.4만 | -2.1억 | -3.8억 | -4.8억 | -5,207.3만 |
| 선급비용 | 2,001.1만 | 2,790.9만 | 4,142.1만 | 8,551.2만 | 1.6억 |
| 파생상품자산(주5) | - | 3.7억 | 2억 | 9,797.1만 | 2.9억 |
| 파생상품자산 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 당기법인세자산 | 4,596.6만 | 2,259.6만 | 8,219.7만 | 2,786.4만 | 6,380.4만 |
| (2) 재고자산(주10,18) | 194.8억 | 174.7억 | 235.7억 | 255.7억 | 173.9억 |
| 상품 | 7.2억 | 8.3억 | 8.2억 | 8.2억 | 5.2억 |
| 평가충당금 | -2억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 | -2.5억 |
| 원재료 | 40.7억 | 36.5억 | 71.3억 | 25.1억 | 50.2억 |
| 평가충당금 | -2,408.6만 | -2,685.9만 | -2,934만 | -1,241.8만 | -1,241.8만 |
| 재공품 | 24.7억 | 17.6억 | 22억 | 57.8억 | 17.4억 |
| 제품 | 124.4억 | 115.3억 | 137.4억 | 167.1억 | 103.6억 |
| 평가충당금 | - | -3,227.4만 | -3,285.3만 | -52.4만 | -52.4만 |
| II. 비유동자산 | 879.8억 | 887억 | 946.6억 | 916.7억 | 963.1억 |
| (1) 투자자산 | 80.4억 | 88.6억 | 131.4억 | 85.8억 | 61.9억 |
| 장기금융상품(주3) | 638.3만 | 210.3만 | 20억 | 4,210만 | 1,839.6만 |
| 매도가능증권(주4) | 80.3억 | 88.5억 | 105.4억 | 82.4억 | 58.8억 |
| (2) 유형자산(주7,8,10) | 765.6억 | 777.9억 | 794.7억 | 811.2억 | 883.5억 |
| 파생상품자산(주5) | - | - | 6억 | 2.9억 | - |
| 토지 | 360.1억 | 360.1억 | 360.1억 | 360.1억 | 360.1억 |
| 건물 | 279억 | 279.2억 | 279.2억 | 279.2억 | 278.7억 |
| 감가상각누계액 | -58.6억 | -51.2억 | -43.5억 | -35.8억 | -28.1억 |
| 구축물 | 12.7억 | 12.7억 | 12.7억 | 12.9억 | 12.9억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -3.9억 | -3.2억 | -2.7억 | -2.1억 |
| 기계장치 | 414.6억 | 406.1억 | 401.1억 | 402.3억 | 395.8억 |
| 정부보조금 | -11.2억 | -11.3억 | -12억 | -12.7억 | -17.1억 |
| 감가상각누계액 | -227.3억 | -215.1억 | -203.3억 | -193.9억 | -121.9억 |
| 차량운반구 | 1.9억 | 1.9억 | 1.9억 | 2.6억 | 1.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.7억 | -1.5억 | -1.2억 | -1.7억 | -9,682만 |
| 공구와기구 | 1,475.7만 | 1,475.9만 | 1,475.9만 | 1,475.9만 | 1,475.9만 |
| 감가상각누계액 | -1,474.9만 | -1,474.9만 | -1,474.9만 | -1,474.9만 | -1,474.9만 |
| 비품 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 2.9억 | 2.9억 |
| 감가상각누계액 | -3억 | -2.8억 | -2.4억 | -2억 | -1.3억 |
| 건설중인자산 | 4,000만 | 1.1억 | 4억 | - | 3.4억 |
| (3) 무형자산(주9) | 4억 | 4.3억 | 3.9억 | 4.9억 | 6.1억 |
| 국고보조금 | - | -6,000만 | -1.8억 | - | - |
| 특허권 | 1.5억 | 2.1억 | 2.7억 | 3.3억 | 4억 |
| 소프트웨어 | 4.9억 | 6.1억 | 3.8억 | 5.3억 | 6.3억 |
| 정부보조금 | -2.4억 | -3.9억 | -2.7억 | -3.7억 | -4.2억 |
| (4) 기타비유동자산 | 29.8억 | 16.3억 | 16.6억 | 14.8억 | 11.6억 |
| 장기매출채권 | 521만 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | -521만 | -781.5만 | -1.8억 | -1.8억 | -1.9억 |
| 장기매출채권(주14) | - | 781.5만 | 1.8억 | 1.8억 | 1.9억 |
| 보증금 | 29.8억 | 16.3억 | 16.6억 | 14.8억 | 11.6억 |
| 자산총계 | 1,696.5억 | 1,676.4억 | 1,654.5억 | 1,831.9억 | 1,821.4억 |
| I. 유동부채(주11) | 734.6억 | 695.4억 | 508.8억 | 611.8억 | 494.1억 |
| 매입채무(주6,14) | 92.1억 | 42.7억 | 84.2억 | 67.3억 | 70.7억 |
| 단기차입금(주6,10,12,15) | 494.2억 | 424.9억 | 293.3억 | 455.4억 | 355.7억 |
| 미지급금(주6,14) | 19.5억 | 15.1억 | 14.4억 | 7억 | 8.8억 |
| 선수금 | 30.6억 | 25.7억 | 9.8억 | 6.7억 | 4.6억 |
| 예수금 | 2.1억 | 2억 | 2.5억 | 1.9억 | 1.6억 |
| 미지급비용(주13) | 20.5억 | 12.5억 | 13.5억 | 17.4억 | 8.8억 |
| 유동성장기부채(주10,12,15) | 75.5억 | 172.5억 | 91억 | 56억 | 44억 |
| II. 비유동부채(주11) | 85.4억 | 131.2억 | 268억 | 338.1억 | 393.8억 |
| 장기차입금(주10,12,15) | 75억 | 121억 | 258억 | 329억 | 385억 |
| 퇴직급여충당부채(주13) | 10.4억 | 10.5억 | 10.2억 | 9.2억 | 8.9억 |
| 퇴직보험예치금(주13) | -1,650.8만 | -3,608.1만 | -2,948.8만 | -1,796.1만 | -1,890.5만 |
| 임대보증금 | 900만 | 900만 | 900만 | 900만 | 900만 |
| 부채총계 | 820억 | 826.7억 | 776.7억 | 949.8억 | 887.9억 |
| I. 자본금(주1,16) | 51.6억 | 51.6억 | 51.6억 | 51.6억 | 51.6억 |
| 보통주자본금 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 | 50억 |
| 우선주자본금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| II. 자본잉여금 | 120.3억 | 120.3억 | 120.3억 | 120.3억 | 120.3억 |
| 주식발행초과금 | 120.3억 | 120.3억 | 120.3억 | 120.3억 | 120.3억 |
| III. 자본조정(주16) | -45.3억 | -45.3억 | -45.3억 | -45.3억 | -45.3억 |
| 자기주식 | -45.3억 | -45.3억 | -45.3억 | -45.3억 | -45.3억 |
| IV. 기타포괄손익누계액(주22) | -9.8억 | -10.7억 | -4.2억 | -9,000.1만 | 7,341.7만 |
| 매도가능증권평가손실 | -9.8억 | -10.7억 | -4.2억 | -9,325.6만 | -355만 |
| V. 이익잉여금(주17) | 759.7억 | 733.8억 | 755.5억 | 756.4억 | 806.2억 |
| 매도가능증권평가이익 | - | - | - | 325.6만 | 7,696.7만 |
| 법정적립금 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 | 18.3억 |
| 미처분이익잉여금 | 741.4억 | 715.5억 | 737.2억 | 738.1억 | 787.9억 |
| 자본총계 | 876.5억 | 849.7억 | 877.8억 | 882.1억 | 933.5억 |
| 부채및자본총계 | 1,696.5억 | 1,676.4억 | 1,654.5억 | 1,831.9억 | 1,821.4억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액(주6) | 1,091.9억 | 1,071.4억 | 1,121억 | 1,158.5억 | 702.6억 |
| 제품매출액 | 1,034.6억 | 1,019.6억 | 1,049.8억 | 1,088.6억 | 624.4억 |
| 상품매출액 | 28억 | 30.8억 | 51.8억 | 65.5억 | 47.8억 |
| 임가공매출 | 17.1억 | 8.8억 | 7.2억 | 4.5억 | 30.4억 |
| 임대수익 | 12.1억 | 12.1억 | 12.1억 | - | - |
| II. 매출원가(주6,18,21) | 850.8억 | 895.9억 | 967.1억 | 1,043억 | 672억 |
| 제품매출원가 | 813.3억 | 857.4억 | 909.7억 | 977.9억 | 597.1억 |
| 상품매출원가 | 26.5억 | 28.8억 | 49.3억 | 59.8억 | 45억 |
| 임가공매출원가 | 11억 | 9.8억 | 8억 | 5.3억 | 29.9억 |
| III.매출총이익 | 241.1억 | 175.5억 | 153.9억 | 115.5억 | 30.5억 |
| IV. 판매비와관리비(주21) | 176.6억 | 147.2억 | 118.3억 | 139.9억 | 73.3억 |
| 급여 | 28.6억 | 27.1억 | 26.4억 | 26.3억 | 25.8억 |
| 퇴직급여 | 2.2억 | 1.9억 | 2.4억 | 2억 | 2억 |
| 복리후생비 | 3.2억 | 2.7억 | 2.9억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 세금과공과 | 36.8억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.8억 | 1.8억 |
| 통신비 | 1,990.6만 | 2,103만 | 1,916.4만 | 1,926.8만 | 2,802.9만 |
| 수도광열비 | 173만 | 166.1만 | 122만 | 84.1만 | 38.8만 |
| 접대비 | 9,066.3만 | 9,933만 | 1.3억 | 1.8억 | 9,183.6만 |
| 여비교통비 | 3,355.9만 | 4,624.9만 | 4,036.5만 | 2,340.2만 | 3,310.6만 |
| 차량유지비 | 2,796.9만 | 2,638.4만 | 3,105.8만 | 2,686.2만 | 2,001만 |
| 지급수수료 | 24.6억 | 30억 | 15.6억 | 22.3억 | 8.1억 |
| 소모품비 | 7,358.9만 | 8,851.6만 | 4,333.2만 | 6,442.4만 | 1.9억 |
| 수선비 | 4,533.6만 | 2,750.4만 | 699.2만 | 3,455.4만 | 2,649.3만 |
| 도서인쇄비 | 104.9만 | 201.5만 | 348.9만 | 476만 | 1,390.9만 |
| 교육훈련비 | 416.1만 | 243.2만 | 453.2만 | 1,211.1만 | 1,543.2만 |
| 보험료 | 8,774.4만 | 9,625.5만 | 1억 | 1억 | 1.3억 |
| 운반비 | 67.6억 | 71.4억 | 59.8억 | 66.3억 | 23.8억 |
| 감가상각비(주7) | 3.4억 | 3.6억 | 3.8억 | 2.6억 | 1.9억 |
| 경상개발비 | 1.5억 | 2억 | 2.3억 | 2.1억 | 2.2억 |
| 임차료 | 1.4억 | 1억 | 8,085.4만 | 9,844.8만 | 9,447.3만 |
| 대손상각비(환입) | -2.1억 | 2,944.9만 | -10.4억 | 7.1억 | -2.9억 |
| 무형자산상각비(주9) | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 7,096.7만 |
| 잡비 | 4.3억 | - | 8.3억 | 395.6만 | 9,673.6만 |
| V. 영업이익 | 64.5억 | 28.3억 | 35.6억 | -24.4억 | -42.8억 |
| VI. 영업외수익 | 99.6억 | 73.3억 | 53억 | 82.7억 | 42.4억 |
| 이자수익 | 4.6억 | 3.7억 | 6.1억 | 6.3억 | 4.3억 |
| 외환차익 | 15.6억 | 27.8억 | 22.2억 | 33.3억 | 15.5억 |
| 외화환산이익(주14) | 2.5억 | 13.6억 | 9,647.8만 | 1.1억 | 3.8억 |
| 임대수익(주6) | - | - | - | 12.4억 | 12.8억 |
| 유형자산처분이익 | 239.2만 | - | 65.8만 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 6,137.4만 | - | 388.2만 | - | 7,156.6만 |
| 파생상품거래이익 | 72.8억 | 23.2억 | 20.4억 | 22.3억 | 3.5억 |
| 기타의대손상각비환입 | 1.3억 | -1.7억 | -9,690.3만 | 4.3억 | - |
| 잡이익 | 2.1억 | 5억 | 3.2억 | 7.3억 | 1.7억 |
| VII. 영업외비용 | 138.1억 | 123.3억 | 79.3억 | 108.1억 | 23.4억 |
| 이자비용 | 24.5억 | 25.4억 | 28억 | 21.2억 | 11.5억 |
| 외환차손 | 23.6억 | 9.7억 | 20.8억 | 22억 | 1.9억 |
| 외화환산손실(주14) | -1.9억 | -696.3만 | -2.7억 | -29.6억 | -6,851.5만 |
| 유형자산폐기손실 | - | -1,000 | -2,849.1만 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -114.6만 | -1,250.1만 | -53.2만 |
| 파생상품거래손실 | -72.1억 | -73.4억 | -24.8억 | -27.8억 | -8.8억 |
| 감가상각비 | - | - | - | 2억 | - |
| 기부금 | 1,000만 | 1,200만 | 1,490만 | 4,000만 | 4,700만 |
| 보험료 | - | - | - | 369.4만 | - |
| 매도가능증권손상차손(주4) | 13.2억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -2.7억 | -8.3억 | -3.6억 | -6,707.5만 | -817만 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 8억 | - | - | - |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | 25.9억 | -21.7억 | 9.3억 | -49.7억 | -23.7억 |
| IX. 법인세등(주19) | - | - | 5,877.6만 | - | - |
| X. 당기순이익(손실) | 25.9억 | -21.7억 | 8.7억 | -49.7억 | -23.7억 |
| 기본주당순손익 | 5,468 | -4,570 | 1,829 | -1만 | -4,862 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 167.1억 | -59.1억 | 200.9억 | -88.7억 | -265.2억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 25.9억 | -21.7억 | 8.7억 | -49.7억 | -23.7억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 106.9억 | 101.7억 | 43억 | 122.2억 | 79.1억 |
| 감가상각비 | 20.1억 | 20.1억 | 20억 | 77.4억 | 71.9억 |
| 퇴직급여 | 3,447.7만 | 4,118.9만 | 5.7억 | 4.3억 | 6,856.9만 |
| 무형자산상각비 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 | 7,096.7만 |
| 대손상각비(환입) | -2.1억 | 2,944.9만 | -10.4억 | 7.1억 | -2.9억 |
| 외화환산손실 | -1.8억 | -691.4만 | -2.6억 | -651.1만 | - |
| 파생상품거래손실 | -72.1억 | -73.4억 | -24.8억 | -27.8억 | -8.8억 |
| 매도가능증권손상차손 | 13.2억 | 8억 | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -114.6만 | -1,250.1만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -77.1억 | -36.7억 | -21.4억 | -22.3억 | -4.2억 |
| 기타의대손상각비환입 | 1.3억 | -1.7억 | -9,690.3만 | 4.3억 | - |
| 유형자산폐기손실 | - | -1,000 | -2,849.1만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 239.2만 | - | 65.8만 | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | 6,137.4만 | - | - | - | 7,156.6만 |
| 파생상품거래이익 | 72.8억 | 23.2억 | 20.4억 | 22.3억 | 3.5억 |
| 외화환산이익 | 2.5억 | 13.6억 | 9,513.2만 | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 111.4억 | -102.5억 | 170.6억 | -138.9억 | -316.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 82.9억 | -136.8억 | 126.7억 | -69.6억 | -209억 |
| 미수금의 감소(증가) | -10.3억 | 5.2억 | 1.1억 | 6.1억 | -11.5억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -2.1억 | - | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | -2.8억 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -4.7억 | -3.9억 | 3.5억 | 4억 | -12.7억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 789.8만 | 1,351.2만 | 4,409.1만 | 7,154.9만 | 2,785.3만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -20.2억 | 61억 | 20억 | -81.8억 | -111.4억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -2,337만 | 5,960.2만 | -5,433.4만 | 3,594만 | 7.2억 |
| 매입채무의 증가(감소) | 49.5억 | -41.6억 | 17.6억 | -3.4억 | 43.5억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 3.8억 | 1.4억 | 7억 | -2.3억 | -18.2억 |
| 선수금의 증가(감소) | 4.9억 | 16억 | 3.1억 | 2.1억 | -3.8억 |
| 예수금의 증가(감소) | 1,083.8만 | -4,964.3만 | 5,963.5만 | 2,787.8만 | 2,042.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 8억 | - | -4억 | 8.7억 | -8,610.1만 |
| 미지급비용의 감소 | - | -9,395.6만 | - | - | - |
| 퇴직금의 지급 | -3,901.8만 | -1,104.4만 | -4.7억 | -4억 | -3,283.1만 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | 1,957.3만 | - | -1,152.8만 | 94.4만 | 933.3만 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | -659.2만 | - | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름(주23) | -11.2억 | -45.3억 | -14.2억 | 24.9억 | -155.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 76.5억 | 25.3억 | 146.7억 | 223.5억 | 210.1억 |
| 단기금융상품의 감소 | 65.1억 | 12억 | 40.4억 | 184.9억 | 175.6억 |
| 무형자산 관련 정부보조금의 증가 | - | - | - | 5,000만 | 3억 |
| 매도가능증권의 처분 | 10.2억 | - | 25.2억 | 15.1억 | 10.9억 |
| 미수수익의 감소 | - | - | 1.4억 | 5,113.9만 | 1.6억 |
| 단기대여금의 감소 | 4,196.6만 | 11억 | 76.4억 | 2,429.3만 | 15.3억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | - | 5,602.9만 | - | - |
| 보증금의 감소 | 1,000만 | 2.3억 | - | - | 1.3억 |
| 유형자산 관련 정부보조금의 증가 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 건물의 처분 | 900만 | - | - | - | - |
| 공구와기구의 처분 | 150만 | - | - | - | - |
| 파생상품의 정산 | 6,650만 | 50.3억 | 9,797.1만 | 22.3억 | 2.4억 |
| 유형자산의 처분 | - | - | 66만 | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -87.8억 | -70.6억 | -160.9억 | -198.6억 | -365.4억 |
| 단기금융상품의 증가 | 65.1억 | 1,491.6만 | 12.3억 | 116.6억 | 175.8억 |
| 단기대여금의 증가 | 6,448만 | 12.6억 | 62억 | 7,775.3만 | 55.7억 |
| 매도가능증권의 취득 | - | - | 51.2억 | 41.5억 | 38.8억 |
| 장기금융상품의 증가 | 428.1만 | 10.3만 | 20.2억 | 2,370.4만 | 498.5만 |
| 건물의 취득 | 1,600만 | - | - | - | - |
| 미수수익의 증가 | - | - | 3.2억 | 3.4억 | 2.5억 |
| 기계장치 취득 | 6.5억 | - | - | - | - |
| 건설중인자산의 취득 | 1.3억 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 보증금의 증가 | 13.7억 | 1.9억 | 1.8억 | 3.1억 | 3.5억 |
| 유형자산의 취득 | - | 4.4억 | 5.6억 | 5억 | 88.3억 |
| 무형자산의 취득 | - | 3,858.5만 | - | 5,826만 | 5.1억 |
| 파생상품의 정산 | - | - | 5억 | 27.8억 | 6.2억 |
| 유형자산의 취득에 따른 미지급금 증감 | -7,205만 | 8,256.6만 | -4,956만 | -5,022.6만 | -10.6억 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름(주23) | -73.7억 | 76.1억 | -207.7억 | 55.7억 | 204.7억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 1,167.1억 | 802.1억 | 842억 | 640.9억 | 973.1억 |
| 단기차입금의 차입 | 1,167.1억 | 802.1억 | 822억 | 640.9억 | 913.1억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -1,240.8억 | -726억 | -1,049.8억 | -585.2억 | -768.3억 |
| 장기차입금의 차입 | - | - | 20억 | - | 60억 |
| 단기차입금의 상환 | 1,097.8억 | 55.5억 | 984.2억 | 541.1억 | 756.3억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 143억 | 670.5억 | 56억 | 44억 | 12억 |
| 상환전환우선주의 상환 | - | - | 9.5억 | - | - |
| IV. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 82.2억 | -28.3억 | -21억 | -8.1억 | -215.8억 |
| V. 기초의 현금 | 5.1억 | 33.4억 | 54.4억 | 62.5억 | 278.3억 |
| 배당금의 지급 | - | - | 950만 | 950만 | 950만 |
| VI. 기말의 현금 | 87.3억 | 5.1억 | 33.4억 | 54.4억 | 62.5억 |