현진제업
비상장계속사업자HYUNJIN IND CO., LTD
허성학
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 123.9B+13.2% | 109.5B | 110.7B | 108.3B | 96B |
| 영업이익 | 11.6B+278.6% | 3.1B | 4.7B | - | 3.5B |
| 당기순이익 | 4.7B-27.9% | 6.5B | 4.6B | - | 2.3B |
9.34%영업이익률
3.77%순이익률
4.16%ROA
12.67%ROE
204.86%부채비율
32.80%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
112.3B자산총액
75.4B부채총계
36.8B자본총계
123.9B매출액
11.6B영업이익
4.7B순이익
9.34%매출액 영업이익률
3.77%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 564.1억 | 545.9억 | 482.3억 | 448.3억 | 468.4억 |
| 당좌자산 | 431.7억 | 429.4억 | 356.8억 | 294.6억 | 329.5억 |
| 현금및현금성자산 | 8.9억 | 7.5억 | 9.4억 | 7,379.9만 | 1.6억 |
| 단기금융상품(주석4) | 4,500만 | 6,000만 | 6,000만 | 7,500만 | 6.8억 |
| 단기매매증권(주석5) | 7,064.1만 | 4,957.4만 | 4,909.4만 | 5,302.9만 | 6,526.6만 |
| 매출채권(주석7) | 615.4억 | 612.6억 | 489.3억 | 406.5억 | 337.5억 |
| 대손충당금(주석6) | -225.1억 | -232.7억 | -180.6억 | -144.4억 | -50.1억 |
| 미수금(주석7,18) | 9억 | 8.5억 | 7.4억 | 1.7억 | 1.3억 |
| 대손충당금 | -2.3억 | -1.7억 | -7,001.4만 | - | - |
| 미수수익(주석7) | 57억 | 52.3억 | 36.8억 | 30.1억 | 23.8억 |
| 대손충당금 | -42.7억 | -35.1억 | -23.3억 | -16.7억 | -5.8억 |
| 선급금 | 2,302.1만 | 330만 | 4,055만 | 996.6만 | 905.2만 |
| 선급비용 | 1,190.3만 | 1,090.9만 | 1,443.4만 | 1,821.7만 | 1,373.4만 |
| 주주임원종업원단기대여금(주석7) | 7.3억 | 13.4억 | 15.6억 | 14.7억 | 10.8억 |
| 선급부가세 | 2.7억 | 3.4억 | 1.2억 | 3,538.1만 | 2.6억 |
| 재고자산(주석9) | 132.4억 | 116.5억 | 125.5억 | 153.6억 | 138.8억 |
| 상품 | 8.8억 | 8.2억 | 8.9억 | 9.4억 | 9.1억 |
| 재고자산평가손실충당금 | -2.2억 | -2.2억 | -1.8억 | - | - |
| 제품 | 23.2억 | 22.6억 | 32.9억 | 21.5억 | 24.3억 |
| 재고자산평가손실충당금 | -1.2억 | -1.1억 | - | - | - |
| 재공품 | 50.6억 | 31.5억 | 27.3억 | 48.6억 | 41.5억 |
| 재고자산평가손실충당금 | -2.5억 | -1.6억 | - | - | - |
| 원재료 | 57억 | 51.3억 | 53.2억 | 69억 | 56.3억 |
| 재고자산평가손실충당금 | -2.8억 | -2.6억 | - | - | - |
| 저장품 | 8,671.4만 | 1억 | 1.1억 | 1억 | 1.1억 |
| 재고자산평가손실충당금 | -433.6만 | -507.3만 | - | - | - |
| 미착품 | 6,556만 | 9.4억 | 3.9억 | 4.2억 | 6.6억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 558.7억 | 566.6억 | 566.5억 | 568억 | 518.8억 |
| 투자자산 | 147.2억 | 160.8억 | 145.9억 | 121.1억 | 47.8억 |
| 지분법적용주식(주석6,18) | - | - | - | - | 1.3억 |
| 장기금융상품(주석4) | - | 2,800만 | 2,200만 | 1,600만 | 1,000만 |
| 장기대여금(주석6,7) | 183.3억 | 192.2억 | 169.9억 | 161.2억 | 143.7억 |
| 대손충당금(주석6) | -42.4억 | -38억 | -27.9억 | -44억 | -102억 |
| 매도가능증권(주석5) | 6.4억 | 6.4억 | 3.7억 | 3.7억 | 4.7억 |
| 유형자산(주석7,8,9,11,18) | 406.3억 | 400.3억 | 414.7억 | 440.7억 | 462.6억 |
| 토지 | 214.1억 | 214.1억 | 214.1억 | 214.1억 | 214.1억 |
| 건물 | 240.7억 | 240.7억 | 240.7억 | 244억 | 242.5억 |
| 감가상각누계액 | -95.9억 | -90.3억 | -84.7억 | -73.8억 | -67.7억 |
| 구축물 | 13.7억 | 10.9억 | 12.9억 | 12.9억 | 12.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.5억 | -5.6억 | -5.8억 | -5.2억 | -4.6억 |
| 기계장치 | 265.5억 | 258.1억 | 264.6억 | 284.1억 | 300.6억 |
| 감가상각누계액 | -232.6억 | -230.4억 | -229.4억 | -240.6억 | -237.3억 |
| 국고보조금 | -8,442.2만 | -1.1억 | -2.6억 | -3.5억 | -4.7억 |
| 차량운반구 | 5.6억 | 5.6억 | 5.9억 | 9.6억 | 9.6억 |
| 감가상각누계액 | -5.4억 | -5.2억 | -5.6억 | -9.5억 | -9.4억 |
| 공구와기구 | 54.9억 | 48.3억 | 46.9억 | 46.9억 | 45.3억 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 4.1억 | 1,820만 |
| 감가상각누계액 | -48.6억 | -45.6억 | -43.6억 | -42.8억 | -39.5억 |
| 국고보조금 | - | - | - | -1.3억 | - |
| 비품 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 | 5.9억 |
| 감가상각누계액 | -5.9억 | -5.9억 | -5.9억 | -5.8억 | -5.7억 |
| 시설장치 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 | 7.4억 | 5.7억 |
| 감가상각누계액 | -6.8억 | -6.6억 | -6.1억 | -5.7억 | -5.2억 |
| 무형자산(주석10) | 493.6만 | 3,507.1만 | 7,938.8만 | 1.6억 | 3.8억 |
| 정부보조금-개발비 | - | - | - | - | -5,542.5만 |
| 컴퓨터소프트웨어 | 492.9만 | 2,295.6만 | 5,406.4만 | 9,867.4만 | 1.9억 |
| 개발비 | 7,000 | 1,211.5만 | 2,532.4만 | 6,049.9만 | 2.4억 |
| 기타비유동자산 | 5.1억 | 5.1억 | 5억 | 4.6억 | 4.6억 |
| 보증금 | 4.7억 | 4.7억 | 4.6억 | 4.2억 | 4.2억 |
| 회원권 | 4,330만 | 4,330만 | 4,330만 | 4,330만 | 4,330만 |
| 자산총계 | 1,122.8억 | 1,112.6억 | 1,048.8억 | 1,016.2억 | 987.1억 |
| Ⅰ.유동부채 | 590.2억 | 671.5억 | 675.5억 | 705.9억 | 563.5억 |
| 매입채무(주석7,12) | 79.2억 | 90.9억 | 66.4억 | 49.6억 | 67.9억 |
| 단기차입금(주석7,11,12,13,18) | 315.5억 | 427.5억 | 461.4억 | 388.4억 | 238.5억 |
| 미지급금(주석7,12) | 23.9억 | 22.1억 | 22.7억 | 24.2억 | 29.3억 |
| 미지급비용(주석7,12) | 24.2억 | 23억 | 23.9억 | 24.8억 | 20.4억 |
| 선수금(주석11) | 70.3억 | 85.5억 | 60.4억 | 92.6억 | 86.2억 |
| 예수금(주석12) | 2.4억 | 3.2억 | 2.3억 | 2억 | 1.7억 |
| 미지급법인세(주석12) | 28.2억 | 8억 | 9.1억 | 29.3억 | 10.5억 |
| 유동성장기부채(주석12,13,18) | 46.5억 | 11.3억 | 29.3억 | 95억 | 109억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 164.3억 | 132.5억 | 114.7억 | 92억 | 188억 |
| 장기차입금(주석7,11,12,13,18) | 81.5억 | 53.2억 | 41.8억 | 26억 | 121억 |
| 장기미지급금(주석12) | 3,499.2만 | 3,148.5만 | 6,379.4만 | 4.6억 | 15.3억 |
| 임대보증금(주석7,12) | 2.1억 | 2.1억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 기타보증금(주석12) | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 | 1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석14) | 100.6억 | 99.3억 | 91.6억 | 84.2억 | 77.3억 |
| 퇴직연금운용자산(주석14) | -20.9억 | -23.3억 | -21.9억 | -25.5억 | -28.2억 |
| 퇴직보험예치금 | -4,948.1만 | -2,771.4만 | -1,756.4만 | -292.6만 | -105.8만 |
| 부채총계 | 754.5억 | 804억 | 790.2억 | 797.9억 | 751.4억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,16) | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 |
| 보통주자본금 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 | 22.5억 |
| Ⅱ.자본조정 | -45.9억 | -45.9억 | -45.9억 | -45.9억 | -45.9억 |
| 자기주식(주석20) | -45.9억 | -45.9억 | -45.9억 | -45.9억 | -45.9억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | -2.9억 | -16억 | -1.2억 | 4억 | -1.9억 |
| 지분법자본변동(주석6) | -2.9억 | -16억 | -1.2억 | 4억 | -1.9억 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석17) | 394.6억 | 347.9억 | 283.2억 | 237.7억 | 261억 |
| 이익준비금 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 미처분이익잉여금 | 393억 | 346.3억 | 281.6억 | 236.1억 | 259.4억 |
| 자본총계 | 368.3억 | 308.6억 | 258.6억 | 218.3억 | 235.7억 |
| 부채및자본총계 | 1,122.8억 | 1,112.6억 | 1,048.8억 | 1,016.2억 | 987.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석7) | 1,238.9억 | 1,094.6억 | 1,107억 | 1,082.9억 | 960.1억 |
| 지기제품매출액 | 551.6억 | 461.3억 | 470.9억 | 513.1억 | 482.5억 |
| 기계제품매출액 | 232.2억 | 274.8억 | 313.2억 | 226.2억 | 193억 |
| 상품매출액 | 404.8억 | 326.1억 | 294.5억 | 292.8억 | 237.2억 |
| 기타매출액 | 50.3억 | 32.3억 | 28.4억 | 50.8억 | 47.3억 |
| Ⅱ.매출원가(주석7,19) | 911억 | 858.4억 | 862.4억 | 872.9억 | 789.2억 |
| 지기제품매출원가 | 420.7억 | 381.9억 | 394.1억 | 434.4억 | 412억 |
| 기초제품재고액 | 20.9억 | 22.5억 | 18.9억 | 21.8억 | 17.6억 |
| 당기제품제조원가 | 422.6억 | 379.3억 | 397.7억 | 431.5억 | 416.2억 |
| 관세환급금 | -48.4만 | -2,567.4만 | -3,535.8만 | -1,451.2만 | -133.4만 |
| 재고자산평가손실 | -1,019.3만 | -1억 | -1.8억 | - | - |
| 기말제품재고액 | -22.9억 | -20.9억 | -22.5억 | -18.9억 | -21.8억 |
| 기계제품매출원가 | 136.3억 | 168.2억 | 188.8억 | 139.2억 | 128.4억 |
| 기초제품재고액 | 1.7억 | 10.4억 | 2.6억 | 2.5억 | 5,578.8만 |
| 당기제품제조원가 | 159.2억 | 162.5억 | 199.1억 | 141억 | 141.8억 |
| 타계정으로대체 | - | - | -2.1억 | -1.5억 | -11억 |
| 관세환급금 | -2,003.3만 | - | - | - | -4,309.9만 |
| 타계정으로대체액 | -24.1억 | -2.8억 | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | -705.9만 | -856.9만 | - | - | - |
| 기말제품재고액 | -3,019.9만 | -1.7억 | -10.4억 | -2.6억 | -2.5억 |
| 상품매출원가 | 326억 | 291.9억 | 268.9억 | 265.3억 | 218.2억 |
| 기초상품재고액 | 8.2억 | 8.9억 | 9.4억 | 9.1억 | 7.7억 |
| 타계정으로대체 | - | - | - | - | -40.6만 |
| 당기상품매입액 | 361.2억 | 290.8억 | 266.7억 | 265.5억 | 219.7억 |
| 타계정으로대체액 | -34.7억 | - | - | - | - |
| 재고자산평가손실 | -288.2만 | -4,091만 | - | - | - |
| 기말상품재고액 | -8.8억 | -8.2억 | -8.9억 | -9.4억 | -9.1억 |
| 기타매출원가 | 28억 | 16.4억 | 10.6억 | 34억 | 30.6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 327.9억 | 236.2억 | 244.6억 | 210억 | 170.8억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 212.1억 | 205.6억 | 197.2억 | 212억 | 135.8억 |
| 급여(주석19) | 53.9억 | 50.5억 | 49.9억 | 47.4억 | 42.9억 |
| 퇴직급여(주석14,19) | 8.1억 | 10.6억 | 13.9억 | 11.1억 | 6.7억 |
| 복리후생비(주석19) | 8.3억 | 7.7억 | 8억 | 7.4억 | 7.3억 |
| 여비교통비 | 4.7억 | 7억 | 4.1억 | 1.9억 | 2,567.3만 |
| 수도광열비 | - | 34.5만 | 40.5만 | 42.5만 | - |
| 통신비 | 3,772.7만 | 3,892.5만 | 7,140만 | 6,865.3만 | 6,428.5만 |
| 세금과공과(주석19) | 1.4억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.4억 | 1.9억 |
| 수선비 | 2,128.5만 | 1.4억 | 2,466.5만 | 4,664.5만 | 795만 |
| 감가상각비(주석8,19) | 2.7억 | 3.6억 | 3.9억 | 4억 | 2,655.6만 |
| 무형자산상각비(주석10,19) | 3,013.5만 | 4,431.7만 | 7,978.5만 | 2.1억 | 2.1억 |
| 보험료 | 1.4억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 접대비 | 3.1억 | 4.1억 | 4.5억 | 3.4억 | 2.5억 |
| 광고선전비 | 9,344.5만 | 4,440만 | 3,215.4만 | 4,426.2만 | 2,802.3만 |
| 운반비 | 14.4억 | 15.3억 | 18.2억 | 17.7억 | 15.6억 |
| 지급수수료 | 24억 | 14.9억 | 12.3억 | 12.8억 | 14.3억 |
| 전력비 | - | 1,108.8만 | 1,757.7만 | 6,690.3만 | - |
| 대손상각비(주석6) | 4.3억 | 37.8억 | 38.6억 | 60.4억 | 2.9억 |
| 도서인쇄비 | 21.4만 | 75.9만 | 189만 | 638만 | 238.2만 |
| 소모품비 | 2.1억 | 2.1억 | 2.8억 | 1.9억 | 2억 |
| 차량유지비 | 1.2억 | 9,538.3만 | 1억 | 1.3억 | 1.2억 |
| 경상개발비 | 18.2억 | 20.9억 | 15.8억 | 11.6억 | 11.4억 |
| 교육훈련비 | 1,557.1만 | 1,674.2만 | 2,473.7만 | 3,872.8만 | 3,002.2만 |
| 수출제비용 | 60.1억 | 21.9억 | 16.5억 | 20.6억 | 18.9억 |
| Ⅴ.영업손실(이익) | - | - | - | 2억 | - |
| 임차료(주석15,19) | 2.1억 | 2.3억 | 2.5억 | 2.8억 | 2.8억 |
| 잡비 | 366.4만 | 117.9만 | 41.4만 | 88.6만 | 66.7만 |
| Ⅴ.영업이익 | 115.7억 | 30.6억 | 47.4억 | - | 35억 |
| 지분법이익(주석6) | - | - | - | - | 163만 |
| Ⅵ.영업외수익 | 62.5억 | 140.9억 | 87.6억 | 95.9억 | 46.3억 |
| 이자수익(주석7,14) | 8.3억 | 8.5억 | 8.4억 | 6.8억 | 5.8억 |
| 외환차익 | 19억 | 9.3억 | 4.8억 | 4.4억 | 3.5억 |
| 외화환산이익 | 3.9억 | 82.1억 | 7.6억 | 24.5억 | 26.9억 |
| 임대료(주석7) | - | - | - | 1.5억 | 6,380만 |
| 유형자산처분이익 | 6,230.4만 | 1.9억 | 5.1억 | 2,122.8만 | 3.2억 |
| 단기매매증권평가이익(주석5) | 2,106.8만 | 48만 | - | - | 887.8만 |
| 구매대행수수료(주석7) | 5.2억 | 2.5억 | 2.8억 | 2억 | 2억 |
| 상각채권추심이익 | - | 1,461.9만 | 3,686.5만 | - | - |
| 대손충당금환입(주석6) | 18.8억 | 31.7억 | 50.4억 | 47.7억 | - |
| 잡이익 | 6.5억 | 4.7억 | 8.2억 | 8.7억 | 4.2억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 96.8억 | 92.1억 | 73.4억 | 75.7억 | 45.3억 |
| 이자비용(주석7,13) | 20.8억 | 25억 | 25.7억 | 18.7억 | 13.9억 |
| 외환차손 | 26.4억 | 6.4억 | 8.7억 | 9.9억 | 2.2억 |
| 지분법손실(주석6) | - | - | - | - | -774.4만 |
| 외화환산손실(주석7) | -15.5억 | -2.2억 | -1.3억 | -2.2억 | -799만 |
| 무형자산처분손실(주석10) | - | - | - | -927.5만 | - |
| 기부금 | 2,738.6만 | 365만 | 1,876만 | 551.9만 | 633.9만 |
| 매도가능증권감액손실(주석5) | - | -1,000만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1.9억 | -2.1억 | -8,152.1만 | -1.1억 | -657.8만 |
| 단기매매증권평가손실(주석5) | - | - | -393.5만 | -1,223.7만 | - |
| 매출채권처분손실(주석21) | - | - | - | -200.8만 | - |
| 기타의대손상각비 | 31.4억 | 54.7억 | 36.3억 | 41.4억 | 27.9억 |
| 잡손실 | -4,895.5만 | -1.5억 | -4,664만 | -2.1억 | -1.1억 |
| 투자자산처분손실(주석5) | - | - | - | -408.2만 | - |
| 전기오류수정손실(주석7) | -338.1만 | - | - | - | - |
| Ⅷ.법인세차감전순이익 | 81.4억 | 79.3억 | 61.5억 | 18.3억 | 36억 |
| Ⅸ.법인세등 | 34.7억 | 14.6억 | 16억 | 39.5억 | 13억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 46.7억 | 64.7억 | 45.5억 | - | 23억 |
| Ⅹ.당기순손실(이익) | - | - | - | 21.2억 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 42.3억 | 42.3억 | -7억 | -29.3억 | 68.3억 |
| 1.당기순이익 | 46.7억 | 64.7억 | 45.5억 | -21.2억 | 23억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 91.5억 | 140.7억 | 127.5억 | 154.2억 | 75.4억 |
| 퇴직급여 | 16.8억 | 18.8억 | 22.7억 | 18.7억 | 12.9억 |
| 감가상각비 | 20.1억 | 18.8억 | 25.3억 | 27.9억 | 29.3억 |
| 대손상각비 | 4.3억 | 37.8억 | 38.6억 | 60.4억 | 2.9억 |
| 무형자산상각비 | 3,013.5만 | 4,431.7만 | 7,978.5만 | 2.1억 | 2.1억 |
| 외화환산손실 | -15.4억 | -2.2억 | -1.2억 | -2.2억 | -799만 |
| 기타의대손상각비 | 31.4억 | 54.7억 | 36.3억 | 41.4억 | 27.9억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | - | -393.5만 | -1,223.7만 | - |
| 유형자산처분손실 | -1.9억 | -2.1억 | -8,152.1만 | -1.1억 | -657.8만 |
| 지분법손실 | - | - | - | - | -774.4만 |
| 재고자산평가손실 | -1.3억 | -5.7억 | -1.8억 | - | - |
| 잡손실 | -4.9만 | - | -266.5만 | - | - |
| 매도가능증권감액손실 | - | -1,000만 | - | - | - |
| 투자자산처분손실 | - | - | - | -408.2만 | - |
| 전기오류수정손실 | -338.1만 | - | - | - | - |
| 무형자산처분손실 | - | - | - | -927.5만 | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -23.5억 | -115.8억 | -63.1억 | -74.7억 | -30.4억 |
| 외화환산이익 | 3.9억 | 82.1억 | 7.6억 | 24.5억 | 26.9억 |
| 유형자산처분이익 | 6,230.4만 | 1.9억 | 5.1억 | 2,122.8만 | 3.2억 |
| 대손충당금환입 | 18.8억 | 31.7억 | 50.4억 | 47.7억 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 2,106.8만 | 48만 | - | - | 887.8만 |
| 지분법이익 | - | - | - | - | 163만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -72.3억 | -47.3억 | -116.9억 | -87.6억 | 3,458.9만 |
| 잡이익 | - | - | - | 2.2억 | 1,415.7만 |
| 매출채권의 감소(증가) | -8.2억 | -75.1억 | -81.6억 | -57.3억 | -42억 |
| 미수금의 감소(증가) | 1,293.2만 | -2,604.6만 | -472.8만 | -3,699.4만 | 580.3만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -6억 | -7.5억 | -7억 | -6.3억 | -1.8억 |
| 선급금의 감소(증가) | -1,972.1만 | 3,725만 | -3,058.4만 | -91.4만 | 356만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -99.5만 | 352.5만 | 378.3만 | -448.3만 | -413.2만 |
| 선급부가세의 감소(증가) | 6,740.5만 | -2.2억 | -8,334.5만 | 2.2억 | -2.4억 |
| 재고자산의 감소(증가) | -41.2억 | 3.2억 | 26.4억 | -14.8억 | -17.3억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -11.5억 | 23.6억 | 16.8억 | -18.3억 | 25.9억 |
| 미지급금의 증가(감소) | 1.9억 | -6,232.3만 | -5.6억 | -13.5억 | -303.8만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 1.2억 | -9,416.2만 | -9,089.7만 | 4.4억 | 2.6억 |
| 선수금의 증가(감소) | -15.2억 | 25.1억 | -32.2억 | 6.4억 | 38.9억 |
| 예수금의 증가(감소) | -8,374.8만 | 9,245만 | 2,885.2만 | 3,327.1만 | 8,159.1만 |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 20.2억 | -1억 | -20.2억 | 18.8억 | 5억 |
| 장기미지급금의 증가(감소) | 350.7만 | -3,231만 | 1,548만 | - | 4,391.6만 |
| 퇴직금의 지급 | -15.5억 | -11.1억 | -15.3억 | -11.8억 | -10.4억 |
| 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | 2.4억 | -1.4억 | 3.6억 | - | - |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -2,176.7만 | -1,015만 | -1,463.8만 | -186.8만 | 301.3만 |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | - | - | - | 2.7억 | 6,168.5만 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | 7.7억 | -4.1억 | -7.5억 | -12.5억 | -29.7억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 19.6억 | 12.3억 | 10.7억 | 11.7억 | 14.2억 |
| 단기금융상품의 감소 | 3.9억 | 3.6억 | 3.6억 | 10.4억 | 3억 |
| 주주임원단기대여금의 감소 | 7.6억 | 4.4억 | 1.5억 | 6,253.8만 | 2.9억 |
| 미수수익의 감소 | - | 6,523.2만 | 3,578.3만 | - | - |
| 장기금융상품의감소 | 3,000만 | - | - | - | - |
| 장기대여금의 감소 | 4.4억 | 1.4억 | - | - | - |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | 1,731.3만 | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | - | - | 600만 |
| 기계장치의 처분 | 2.8억 | 1.3억 | - | 5,050만 | 5.7억 |
| 건물의 처분 | - | - | 4.4억 | - | - |
| 공구와기구의처분 | 6,000만 | - | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | 6,436.4만 | 2,820만 | - | - |
| 보증금의 감소 | - | 4,341만 | 6,158만 | - | 1,000만 |
| 개발비의 처분 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -12억 | -16.4억 | -18.2억 | -24.2억 | -43.9억 |
| 단기금융상품의 증가 | 3.8억 | 3.6억 | 3.5억 | 4.3억 | 4.1억 |
| 주주임원단기대여금의 증가 | 1.6억 | 2.1억 | 2.4억 | 4.5억 | 5.6억 |
| 장기금융상품의 증가 | 200만 | 600만 | 600만 | 600만 | 1.9억 |
| 매도가능증권의 증가 | - | 2.8억 | - | - | 3억 |
| 장기대여금의 증가 | - | - | 5.9억 | 7.9억 | 7.9억 |
| 구축물의취득 | 5.4억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | 5.1억 | 1.1억 | - | 15.8억 |
| 차량운반구의 취득 | - | 8,804.1만 | - | - | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | - | 1.7억 | - |
| 공구와기구의 취득 | 1.2억 | 1.4억 | 1.7억 | 1.5억 | 3.5억 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | 2.6억 | 4.1억 | 1.1억 |
| 보증금의 증가 | - | 5,472만 | 1억 | - | 1억 |
| Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름 | -48.5억 | -40.1억 | 23.2억 | 40.9억 | -39억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 372.8억 | 359.2억 | 431억 | 407억 | 403억 |
| 단기차입금의 차입 | 318억 | 336억 | 385억 | 407억 | 363억 |
| 장기차입금의 차입 | 54.8억 | 22.7억 | 46억 | - | 40억 |
| 보증금의 증가 | - | 5,000만 | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -421.3억 | -399.3억 | -407.8억 | -366.1억 | -442억 |
| 단기차입금의 상환 | 410억 | 370억 | 312억 | 356억 | 435.9억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 11.3억 | 29.3억 | 95.8억 | 10억 | 5.1억 |
| Ⅳ.현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1.5억 | -1.9억 | 8.7억 | -8,579.6만 | -4,715.9만 |
| Ⅴ.기초의현금 | 7.5억 | 9.4억 | 7,379.9만 | 1.6억 | 2.1억 |
| Ⅵ.기말의현금 | 8.9억 | 7.5억 | 9.4억 | 7,379.9만 | 1.6억 |
| 보증금의 감소 | - | - | - | - | 1억 |