아이벡스메디칼시스템즈
비상장계속사업자Ibex medical systems co.,Ltd.
윤석호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15.3B+12.8% | 13.5B | 8.4B | 7B | 6.5B |
| 영업이익 | -2.2B적자전환 | 1.2B | 413.2M | 578M | 470.7M |
| 당기순이익 | 7.2B흑자전환 | -3.2B | 66.5M | 382.3M | 292.6M |
-14.20%영업이익률
47.29%순이익률
18.25%ROA
-ROE
-부채비율
-자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
39.6B자산총액
49.1B부채총계
-9.5B자본총계
15.3B매출액
-2.2B영업이익
7.2B순이익
-14.20%매출액 영업이익률
47.29%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 230.9억 | 106억 | 92.9억 | 29.3억 | 33.7억 |
| 현금및현금성자산 | 82.1억 | 23.3억 | 47.2억 | 1.3억 | 4억 |
| (1)당좌자산 | - | - | 70.9억 | 17.5억 | 20.6억 |
| 매출채권및기타유동채권 | 51.2억 | 41.1억 | - | - | - |
| 재고자산 | 56.2억 | 40.9억 | 22억 | 11.8억 | 13.1억 |
| 2.매출채권 | - | - | 16.2억 | 14.5억 | 19.1억 |
| 당기법인세자산 | 2,840.6만 | - | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | -5.2억 | -4.3억 | -4.3억 |
| 기타유동금융자산 | 36억 | - | - | - | - |
| 3.유동금융리스채권 | - | - | 7.7억 | 2억 | - |
| 기타유동자산 | 5억 | 7,171.4만 | - | - | - |
| 현재가치할인차금 | - | - | -6,186.5만 | -631.5만 | -4,391.3만 |
| 비유동자산 | 165.1억 | 160.2억 | 137.7억 | 102.5억 | 83.3억 |
| 4.주.임.종단기채권 | - | - | 7,715.6만 | 7,376.3만 | 7,051.9만 |
| 매출채권및기타채권 | 1.3억 | 6.1억 | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | -4,804.6만 | -4,593.3만 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 2.1억 | 1.6억 | - | - | - |
| 5.미수금 | - | - | 1.1억 | 2.5억 | 6,056.4만 |
| 유형자산 | 124.5억 | 128.4억 | 108.5억 | 78억 | 67.3억 |
| 6.미수수익 | - | - | 354.9만 | 339.3만 | 324.4만 |
| 사용권자산 | 6.1억 | 6.7억 | - | - | - |
| 대손충당금 | - | - | -221만 | -211.3만 | -202만 |
| 무형자산 | 6.4억 | 7,793.9만 | 10.6억 | 12.2억 | 10.8억 |
| 7.선급금 | - | - | 4억 | 1억 | 5,661.3만 |
| 이연법인세자산 | 24.8억 | 16.5억 | - | - | - |
| 8.선급비용 | - | - | 2,361.4만 | 2,163.7만 | 2,284.2만 |
| 자산총계 | 395.9억 | 266.2억 | 230.7억 | 131.7억 | 117억 |
| 1.상품 | - | - | 5억 | 2.7억 | 4억 |
| 유동부채 | 415.6억 | 210.6억 | 42.2억 | 39.9억 | 39억 |
| 2.제품 | - | - | 6.8억 | 1.2억 | 1.9억 |
| 매입채무및기타유동채무 | 18.4억 | 14억 | - | - | - |
| 평가충당금 | - | - | -8,349만 | -8,349만 | -8,349만 |
| 단기차입금 | 29억 | 32.3억 | 29억 | 21억 | 21억 |
| 3.원재료 | - | - | 2.9억 | 3.4억 | 2.2억 |
| 유동성장기금융부채 | 9.5억 | - | - | - | - |
| 4.재공품 | - | - | 7억 | 3.4억 | 3.4억 |
| 파생상품부채 | 253.7억 | 99억 | - | - | - |
| 5.미착품 | - | - | 1.2억 | 1.9억 | 2.5억 |
| 유동상환전환우선주부채 | 100.7억 | 58.3억 | - | - | - |
| 유동성리스부채 | 2.4억 | 2.5억 | - | - | - |
| (1)투자자산 | - | - | 1.5억 | 1.2억 | 2.6억 |
| 기타유동부채 | 1.9억 | 4.4억 | - | - | - |
| 1.장기금융상품 | - | - | 1.5억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 당기법인세부채 | 1,276.8만 | 1,276.8만 | 182.7만 | 112만 | 586.1만 |
| 2.매도가능증권 | - | - | - | - | 1.5억 |
| 비유동부채 | 75억 | 83.6억 | 77억 | 37.2억 | 37억 |
| 1.토지 | - | - | 38.4억 | 34.8억 | 34.8억 |
| 장기매입채무및기타비유동채무 | 3,194.1만 | 1.8억 | - | - | - |
| 2.건물 | - | - | 50.3억 | - | - |
| 장기차입금 | 56.1억 | 65.6억 | 66억 | 32.5억 | 33.6억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -7,335.9만 | - | - |
| 확정급여부채 | 13.4억 | 11.5억 | - | - | - |
| 3.구축물 | - | - | 9,000만 | - | - |
| 비유동리스부채 | 3.6억 | 3.6억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -396만 | - | - |
| 충당부채 | 1.5억 | 9,503.1만 | - | - | - |
| 4.기계장치 | - | - | 1,121.8만 | - | - |
| 부채총계 | 490.5억 | 294.2억 | 119.2억 | 77.1억 | 76억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -55.7만 | - | - |
| 5.차량운반구 | - | - | 1.2억 | 6,586.9만 | 5,211.9만 |
| 자본금 | 7.4억 | 7.4억 | 9.7억 | 8.4억 | 8.2억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -4,032.2만 | -2,922.5만 | -2,680.3만 |
| 자본잉여금 | 25.2억 | 25.2억 | 95.5억 | 40.6억 | 30.8억 |
| 6.공구와기구 | - | - | 300.9만 | - | - |
| 기타자본항목 | 4.1억 | -1.9억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -79.8만 | - | - |
| 이익잉여금(결손금) | -131.4억 | -58.8억 | - | - | - |
| 7.비품 | - | - | 1.4억 | 8,852만 | 8,567.7만 |
| 자본총계 | -94.6억 | -28억 | 111.5억 | 54.6억 | 40.9억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -9,433.1만 | -7,777.4만 | -6,891.2만 |
| 부채및자본총계 | 395.9억 | 266.2억 | 230.7억 | 131.7억 | 117억 |
| 8.건설중인자산 | - | - | 1.4억 | 14.7억 | - |
| 9.시설장치 | - | - | 2.2억 | 1.6억 | 1.6억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.7억 | -1.5억 | -1.5억 |
| 10.렌탈자산 | - | - | 31.2억 | 42.2억 | 39.7억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -15억 | -14.3억 | -7.8억 |
| 1.특허권 | - | - | 5,578.2만 | 4,947.1만 | 5,507.8만 |
| 2.개발비 | - | - | 7.6억 | 8.9억 | 6.9억 |
| 3.소프트웨어 | - | - | 2,850만 | 4,016.2만 | 5,559.6만 |
| 4.영업권 | - | - | 2.2억 | 2.5억 | 2.8억 |
| (4)기타비유동자산 | - | - | 17.2억 | 11.1억 | 2.6억 |
| 1.임차보증금 | - | - | 1.8억 | 1.4억 | 4,640.8만 |
| 2.기타보증금 | - | - | 1.3억 | 1.4억 | 2.1억 |
| 3.장기금융리스채권 | - | - | 17.2억 | 11.2억 | - |
| 현재가치할인차금 | - | - | -3.1억 | -2.9억 | - |
| 1.매입채무 | - | - | 4.2억 | 5.3억 | 10.1억 |
| 2.미지급금 | - | - | 4.1억 | 6.8억 | 4,809.7만 |
| 9.선수수익 | - | - | - | 340.1만 | 320.3만 |
| 현재가치할인차금 | - | - | -7,929.1만 | - | - |
| 3.예수금 | - | - | 2,635.7만 | 1,716.6만 | 1,392만 |
| 5.유동성장기부채 | - | - | 1.8억 | 4.8억 | 6.4억 |
| 6.미지급세금 | - | - | 3,946.7만 | - | 1,432.7만 |
| 8.미지급비용 | - | - | 1.1억 | 7,867.3만 | 7,077만 |
| 10.선수금 | - | - | 2.1억 | 9,785.5만 | 571.4만 |
| 2.퇴직급여충당부채 | - | - | 7.2억 | 5.1억 | 3.9억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -5,178.9만 | -5,064.3만 | -5,009.6만 |
| 3.장기미지급금 | - | - | 4.9억 | - | - |
| 현재가치할인차금 | - | - | -6,609.3만 | - | - |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | - | - | - | 1,065만 |
| 1.매도가능증권평가손익 | - | - | - | - | 1,065만 |
| 1.자본금 | - | - | 7억 | 7억 | 7억 |
| 2.우선주자본금 | - | - | 2.7억 | 1.4억 | 1.2억 |
| 1.주식발행초과금 | - | - | 95.5억 | 40.6억 | 30.8억 |
| Ⅲ.자본조정 | - | - | -3억 | -3억 | -3억 |
| 1.자기주식 | - | - | -3억 | -3억 | -3억 |
| Ⅳ.이익잉여금 | - | - | 9.2억 | 8.6억 | 4.8억 |
| 1.미처분이익잉여금 | - | - | 9.2억 | 8.6억 | 4.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 | - | - | 84억 | 70.2억 | 65억 |
| 1.상품매출 | - | - | 23.5억 | 25.2억 | 23.8억 |
| 2.제품매출 | - | - | 46.9억 | 29.8억 | 30.3억 |
| 3.렌탈료수익 | - | - | 13.6억 | 15.1억 | 11억 |
| Ⅱ.매출원가 | - | - | 47.4억 | 34.7억 | 36.5억 |
| (1)상품매출원가 | - | - | 14.9억 | 14.6억 | 13.3억 |
| 기초상품재고액 | - | - | 2.7억 | 4억 | 5,447.8만 |
| 당기상품매입액 | - | - | 17.2억 | 13.3억 | 16.8억 |
| 기말상품재고액 | - | - | -5억 | -2.7억 | -4억 |
| (2)제품매출원가 | - | - | 32.4억 | 20억 | 23.2억 |
| 기초제품재고액 | - | - | 1.2억 | 1.9억 | 10.7억 |
| 당기제품제조원가 | - | - | 38.9억 | 20.7억 | 37.2억 |
| 타계정에서대체액 | - | - | 1.3억 | - | 6,253.1만 |
| 타계정으로대체액 | - | - | -2.2억 | -1.3억 | -23.5억 |
| 기말제품재고액 | - | - | -6.8억 | -1.2억 | -1.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | 36.7억 | 35.5억 | 28.5억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | - | - | 32.5억 | 29.8억 | 23.8억 |
| 1.급여 | - | - | 9.9억 | 7.3억 | 4.6억 |
| 2.퇴직급여 | - | - | 1.6억 | 9,865.3만 | 4,238.6만 |
| 3.복리후생비 | - | - | 1.4억 | 1억 | 7,835만 |
| 4.여비교통비 | - | - | 1억 | 8,877.5만 | 6,462만 |
| 5.접대비 | - | - | 7,833.3만 | 7,249.5만 | 6,747.2만 |
| 6.통신비 | - | - | 654.8만 | 501만 | 482.1만 |
| 7.수도광열비 | - | - | 2,244.1만 | 2,177.1만 | 1,522.3만 |
| 8.세금과공과금 | - | - | 2,277.1만 | 8,587만 | 3,914.2만 |
| 9.감가상각비 | - | - | 5.2억 | 6.7억 | 5.1억 |
| 10.지급임차료 | - | - | 9,710만 | 8,645만 | 6,625만 |
| 11.수선비 | - | - | - | 63만 | 1,496.3만 |
| 12.보험료 | - | - | 4,132.6만 | 4,436.3만 | 1,810.3만 |
| 13.차량유지비 | - | - | 4,723.8만 | 3,781.1만 | 2,498.5만 |
| 14.운반비 | - | - | 608.3만 | 4,222.6만 | 5,031.3만 |
| 15.교육훈련비 | - | - | - | 14만 | - |
| 16.도서인쇄비 | - | - | 263.8만 | 48.3만 | 39.4만 |
| 17.사무용품비 | - | - | 454.3만 | 307.6만 | 165.9만 |
| 18.소모품비 | - | - | 1,521.4만 | 1,663.4만 | 1,265.4만 |
| 19.지급수수료 | - | - | 2.7억 | 1.2억 | 1.7억 |
| 20.대손상각비 | - | - | 8,561.5만 | 130.7만 | 1.3억 |
| 21.광고선전비 | - | - | 3.8억 | 2.6억 | 1.5억 |
| 22.무형고정자산상각 | - | - | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 23.외주인건비 | - | - | 1,716.7만 | 673.4만 | 6,084.5만 |
| 24.경상연구개발비 | - | - | - | 2.5억 | 1.9억 |
| 25.차량렌트료 | - | - | 5,589만 | 5,515.1만 | 4,809.6만 |
| 26.잡급 | - | - | 220만 | 214.8만 | 93만 |
| 27.포장비 | - | - | 298만 | 71만 | 62.1만 |
| Ⅴ.영업이익 | - | - | 4.1억 | 5.8억 | 4.7억 |
| Ⅵ.영업외수익 | - | - | 1.7억 | 1.4억 | 4,480만 |
| 1.이자수익 | - | - | 1.3억 | 3,140.5만 | 410.9만 |
| 2.외환차익 | - | - | 3,365.8만 | 2,299.7만 | 501만 |
| 3.외화환산이익 | - | - | - | 1,942.4만 | - |
| 4.투자자산평가익 | - | - | 48.6만 | - | - |
| 4.투자자산처분이익 | - | - | - | 1,767.1만 | 2,456.2만 |
| 6.잡이익 | - | - | 444만 | 4,886.2만 | 1,111.9만 |
| Ⅶ.영업외비용 | - | - | 5.2억 | 3.3억 | 2.2억 |
| 1.이자비용 | - | - | 3.7억 | 2.1억 | 1.3억 |
| 2.외환차손 | - | - | 1,502만 | 9,233.5만 | 2,433.5만 |
| 3.외화환산손실 | - | - | -1,243.1만 | -192.5만 | - |
| 4.투자자산평가손실 | - | - | - | -2,034.1만 | -715.2만 |
| 4.기부금 | - | - | 85만 | - | - |
| 5.기타의대손상각비 | - | - | 221만 | 211.3만 | 4,954.1만 |
| 7.유형자산처분손실 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 8.잡손실 | - | - | -15.8만 | -253.5만 | -301.1만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | - | - | 6,857.4만 | 3.8억 | 3억 |
| Ⅸ.법인세비용 | - | - | 204.3만 | 211.9만 | 587.1만 |
| 1.법인세비용 | - | - | 204.3만 | 211.9만 | 587.1만 |
| Ⅹ.당기순이익 | - | - | 6,653만 | 3.8억 | 2.9억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 152.8억 | 135.4억 | - | - | - |
| 매출원가 | 85.4억 | 66.9억 | - | - | - |
| 매출총이익 | 67.4억 | 68.6억 | - | - | - |
| 판매비와관리비 | 89.1억 | 56.4억 | - | - | - |
| 영업이익(손실) | -21.7억 | - | - | - | - |
| 영업이익 | - | 12.2억 | - | - | - |
| 금융수익 | 3.1억 | 9,459.9만 | - | - | - |
| 금융비용 | 61.5억 | 51.1억 | - | - | - |
| 기타수익 | 4,829.2만 | 2,417.8만 | - | - | - |
| 기타비용 | 8,663.5만 | 6,455.6만 | - | - | - |
| 법인세차감전순손실 | -80.5억 | - | - | - | - |
| 법인세차감전순이익(손실) | - | -38.4억 | - | - | - |
| 법인세비용(이익) | -8.2억 | - | - | - | - |
| 법인세비용(효익) | - | -6.4억 | - | - | - |
| 당기순손실 | -72.3억 | - | - | - | - |
| 당기순이익(손실) | - | -32억 | - | - | - |
| 기타포괄손익 | -3,447.5만 | -6,395.2만 | - | - | - |
| 순확정급여부채 | -4,232.5만 | -7,700.4만 | - | - | - |
| 법인세효과 | 785만 | 1,305.2만 | - | - | - |
| 당기총포괄손실 | -72.6억 | - | - | - | - |
| 당기총포괄이익(손실) | - | -32.6억 | - | - | - |
| 기본주당손실 | -4,869 | - | - | - | - |
| 기본주당이익(손실) | - | -2,269 | - | - | - |
| 희석주당손실 | -4,869 | - | - | - | - |
| 희석주당이익(손실) | - | -2,269 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -27.9억 | -13.4억 | -4.2억 | 4.1억 | 6.5억 |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | -24억 | -9.7억 | - | - | - |
| 1.당기순이익 | - | - | 6,653만 | 3.8억 | 2.9억 |
| 2.이자수취 | 1.8억 | 3,374.1만 | - | - | - |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | - | - | 12.9억 | 10.2억 | 9.1억 |
| 3.이자지급 | -4.2억 | -4억 | - | - | - |
| 대손상각비 | - | - | 8,561.5만 | 130.7만 | 1.3억 |
| 4. 법인세의 납부 | -1.5억 | -701.9만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | 221만 | 211.3만 | 4,954.1만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -48.4억 | -29.1억 | -44.6억 | -14.2억 | -57.9억 |
| 감가상각비 | - | - | 6.2억 | 6.7억 | 5.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 366.5억 | 1.7억 | 5.9억 | 2.5억 | 1.3억 |
| 이자비용(현재가치할인차금) | - | - | 5,261.6만 | - | - |
| 투자자산평가손실 | - | - | - | -2,034.1만 | -715.2만 |
| 대여금의 감소 | 526.3만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | -1.1억 | - | - |
| 잡손실 | - | - | - | -2,000 | - |
| 유형자산 처분 | 104.2만 | 104.2만 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 처분 | 365.9억 | - | - | - | - |
| 외화환산손실 | - | - | -1,243.1만 | - | - |
| 임차보증금의 감소 | 2,000만 | 1.2억 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | 3,104만 | 5,134.3만 | 1,298.8만 | - | - |
| 무형자산상각비 | - | - | 1.8억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 투자자산처분이익 | - | - | - | -1,767.1만 | -2,456.2만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -414.9억 | -30.8억 | -50.4억 | -16.6억 | -59.1억 |
| 퇴직급여 | - | - | 2.2억 | 1.6억 | 4,548.5만 |
| 대여금의 증가 | 5,000만 | - | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | - | - | -48.6만 | -1,767.1만 | -2,456.2만 |
| 유형자산 취득 | 6.4억 | 24.1억 | - | - | - |
| 무형자산의 취득 | 4.8억 | 1,145.5만 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 취득 | 402.2억 | 2,765.7만 | - | - | - |
| 투자자산평가이익 | - | - | -48.6만 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | 4,300만 | 6.2억 | - | - | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 | - | - | -17.8억 | -9.8억 | -5.3억 |
| 기타보증금의 증가 | 5,230.7만 | 2,008만 | - | - | 5,227만 |
| 매출채권의 감소 | - | - | -1.7억 | 4.7억 | 13.6억 |
| 선납세금의 감소 | - | - | - | - | 114.1만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 135.2억 | 18.6억 | 94.8억 | 7.3억 | 36.5억 |
| 금융리스채권의 증가 | - | - | -10.9억 | -10.3억 | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 155.2억 | 23.9억 | 142.6억 | 13.7억 | 38.1억 |
| 미수수익의 감소(증가) | - | - | -15.6만 | -14.9만 | 52.9만 |
| 단기차입금의 차입 | 4억 | 4억 | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | 1.4억 | -1.9억 | 1,272.8만 |
| 장기차입금의 차입 | 14.5억 | 78.3억 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | -3억 | -4,441.6만 | 7,549.3만 |
| 상환전환우선주부채발행 | 140.6억 | 56.3억 | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | - | - | -10.2억 | 1.3억 | -3.4억 |
| 유상증자 | 20억 | 20억 | 56.2억 | 10억 | - |
| 선급비용의 감소 | - | - | -197.7만 | 120.5만 | 607.3만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -20억 | -5.4억 | -47.8억 | -6.4억 | -1.6억 |
| 매입채무의 감소 | - | - | -1.3억 | -4.7억 | -6,809.7만 |
| 단기차입금의 상환 | 17.8억 | 1.2억 | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | - | 6억 | 1억 | -15.4억 |
| 장기차입금의 상환 | 1.8억 | 1.8억 | 43억 | - | - |
| 예수금의 증가 | - | - | 919.1만 | 324.6만 | 300.7만 |
| 리스부채의 상환 | 2.2억 | 2.4억 | - | - | - |
| 선수금의 증가 | - | - | 1.1억 | 9,214.1만 | - |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | 58.9억 | -23.9억 | - | - | - |
| 선수수익의 증가 | - | - | -340.1만 | 19.8만 | 320.3만 |
| Ⅴ. 기초 현금및현금성자산 | 23.3억 | 47.2억 | - | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | 3,946.7만 | -1,432.7만 | 626만 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | -522.2만 | - | - | - | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | - | - | 70.7만 | -474.1만 | 586.1만 |
| Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 | 82.1억 | 23.3억 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | 3,508.6만 | 790.3만 | -800만 |
| 매도가능증권의 처분 | - | - | - | 1.7억 | 6,435만 |
| 퇴직금의 지급 | - | - | -955.9만 | -3,405.3만 | -3,937.7만 |
| 주.임.종단기채권의 회수 | - | - | - | - | 1,269.7만 |
| 사업결합 | - | - | - | - | 1,014.9만 |
| 임차보증금의 처분 | - | - | - | - | 4,000만 |
| 기타보증금의 처분 | - | - | - | 7,635.7만 | - |
| 렌탈자산의 처분 | - | - | 5.7억 | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | 204.5만 | - | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | 984만 | 7,586.4만 |
| 장기금융상품의 증가 | - | - | 2,765.7만 | 2,765.7만 | 2,765.7만 |
| 퇴직운용자산의 증가 | - | - | 114.7만 | 54.7만 | 5,009.6만 |
| 토지의 취득 | - | - | 3.6억 | - | 34.8억 |
| 구축물의 취득 | - | - | 9,000만 | - | - |
| 기계장치의 취득 | - | - | 1,121.8만 | - | - |
| 차량운반구의 취득 | - | - | 5,903.5만 | 1,852만 | - |
| 개발비의 취득 | - | - | - | 3.2억 | 2.8억 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | 300.9만 | - | - |
| 비품의 취득 | - | - | 5,568.8만 | 284.4만 | 699.5만 |
| 건설중인자산의 취득 | - | - | 42.9억 | 9.4억 | - |
| 시설장치의 취득 | - | - | 6,554.3만 | - | - |
| 렌탈자산의 취득 | - | - | 661.5만 | 2.5억 | 19억 |
| 특허권의 취득 | - | - | 1,598.2만 | 272.5만 | 1,742.1만 |
| 소프트웨어의 취득 | - | - | 300만 | - | 2,342만 |
| 주.임.종단기채권의 증가 | - | - | 339.3만 | 324.4만 | - |
| 임차보증금의 취득 | - | - | 4,659.2만 | 9,000만 | - |
| 장기차입금의 증가 | - | - | 78.3억 | 3.7억 | 38.1억 |
| 단기차입금의 증가 | - | - | 8억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | 4.8억 | 6.4억 | 1.6억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(I+II+III) | - | - | 45.9억 | -2.8억 | -14.9억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | - | - | 1.3억 | 4억 | 18.9억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | - | - | 47.2억 | 1.3억 | 4억 |