정호기업

비상장계속사업자

jeongho

박용태

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액2.3B+46.9%1.5B1.4B2.6B12.6B
영업이익-729.5M----
당기순이익-3.1B----
-32.14%영업이익률
-138.43%순이익률
-4.39%ROA
-9261.87%ROE
210721.22%부채비율
0.05%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

71.5B자산총액
71.5B부채총계
33.9M자본총계
2.3B매출액
-729.5M영업이익
-3.1B순이익
-32.14%매출액 영업이익률
-138.43%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 유동자산52.9억512.4억468.7억416.8억302.8억
(1) 당좌자산6.9억55억51.5억37.4억25.7억
1. 현금및현금성자산(주석3,4)2,637.1만944.5만1.3억5,016.6만3.9억
2. 단기대여금(주석3,16)5.7억52.2억45.8억29.8억21.2억
3. 미수수익(주석3,16)2,553.5만2.3억2억8,202.1만1,716.1만
4. 미수금(주석3,5)3,008.4만2,157.3만5,286.6만7,473.3만4,573.1만
5. 선급금979.8만2,286.1만3,931.3만27.2만3.2만
6. 선급비용1,129.1만97.7만931.1만958.2만775.3만
7. 당기법인세자산(주석3,14)2,046.5만----
7. 주ㆍ임ㆍ종단기대여금(주석3,16)--1.3억5.4억-
(2) 재고자산(주석3,6,8,13,18)45.9억457.4억417.3억379.4억277억
1. 미완성주택45.9억457.4억417.3억379.4억277억
Ⅱ. 비유동자산662.4억296.2억302.4억305.9억310.1억
(1) 투자자산(주석3)--2.5억2.5억-
(2) 유형자산(주석3,6,8)659.8억294.9억298.3억301.7억308.2억
1. 콘도회원권--2.5억2.5억-
1. 토지545.2억176.8억176.8억176.8억178.8억
2. 건물137.6억137.6억137.6억137.6억138.7억
(-)감가상각누계액-23억-19.5억-16.1억-12.7억-9.3억
3. 차량운반구1,255만1,255만1,255만1,255만1,255만
(-)감가상각누계액-1,254.9만-1,254.9만-1,254.9만-1,254.9만-1,254.9만
4. 비품4,439.1만4,439.1만3,890만3,890만3,890만
(-)감가상각누계액-4,236.6만-4,025만-3,806.6만-3,738.2만-3,613.7만
(3) 무형자산(주석3,7)2,871.2만2,809만2,809만2,809만2,809만
1. 산업재산권439.3만377만377만377만377만
2. 개발비2,431.9만2,431.9만2,431.9만2,431.9만2,431.9만
(4) 기타비유동자산(주석3)2.3억1억1.4억1.4억1.6억
1. 임차보증금(주석16)1,000만1,000만1,000만1,000만1,000만
2. 기타보증금(주석8)2.2억9,335.9만1.3억--
자산총계715.2억808.6억771.2억722.6억612.8억
2. 기타보증금---1.3억1.5억
Ⅰ. 유동부채496.4억505.3억444.2억405.2억307.8억
1. 단기차입금(주석3,8,9,10)416.5억436.7억440.9억401.9억235.9억
2. 미지급금(주석3,10)8,129만6,646만1,712.6만3,986.7만3,410.2만
2. 주ㆍ임ㆍ종단기차입금(주석3,9,10,16)----69억
3. 예수금726.2만979.3만559.2만706.3만822.4만
4. 선수금7,264.9만6,826.3만2,973.3만3,514.2만-
5. 당기법인세부채(주석3,14)4.1억1.5억1.5억1.3억1.9억
6. 미지급비용(주석3,10)2.8억2.1억1.3억1.2억5,945.5만
8. 유동성임대보증금(주석3,10)71.4억61.2억---
7. 주ㆍ임ㆍ종단기차입금(주석3,16)-2.4억---
Ⅱ. 비유동부채218.5억271.5억297.2억294.6억288.1억
2. 주ㆍ임ㆍ종장기차입금(주석3,8,9,10,16)25.4억----
1. 장기차입금(주석3,8,9,10)-64.2억28.1억--
3. 임대보증금(주석3,10)193.1억207.3억269.1억294.6억288.1억
부채총계714.9억776.9억741.4억699.8억595.9억
Ⅰ. 자본금(주석3,11)7억7억7억7억7억
1. 보통주자본금7억7억7억7억7억
Ⅱ. 이익잉여금(결손금)(주석12)-6.7억24.8억22.7억15.8억9.9억
1. 미처분이익잉여금(미처리결손금)-6.7억24.8억22.7억15.8억9.9억
자본총계3,392.7만31.8억29.7억22.8억16.9억
부채및자본총계715.2억808.6억771.2억722.6억612.8억

손익계산서

계정20252024202320222021
Ⅰ. 매출액(주석3)22.7억15.5억14억26.4억125.9억
1. 임대료수입22.7억15.4억13.9억13.3억14억
1. 분양매출액---13억111.8억
2. 주차료수입132.8만309.9만657.7만549.3만407.3만
Ⅲ.매출총이익22.7억15.5억14억23.4억21.4억
Ⅱ. 매출원가---3억104.5억
Ⅳ. 판매비와관리비30억12.7억11.9억16.5억12.1억
(1) 분양매출원가(주석13,16)---3억104.5억
1. 급여(주석13)2.2억1.7억8,858.7만7,406.6만7,320만
2. 퇴직급여(주석13)5,269.7만400.3만---
2. 당기완성주택공사원가----77억
3. 복리후생비(주석13)1,739만1,997.9만2,353만994.5만2,309.6만
3. 타계정대체액---3억27.5억
4. 여비교통비19.3만338.8만622만457.9만8만
5. 접대비200.8만164.3만53.5만554.9만473.8만
6. 통신비2,438.5만2,487.1만2,541.8만2,534.7만2,541.4만
7. 수도광열비3,463.2만3,673만3,914.6만3,146.1만2,615.2만
8. 전력비4,539.2만4,592.1만4,476.1만3,662.8만3,303.8만
9. 세금과공과(주석13)17.8억1.8억1.8억7.7억1.8억
10. 감가상각비(주석6,13)3.5억3.5억3.4억3.5억3.5억
11. 지급임차료(주석13,16)660만660만660만660만660만
12. 수선비1,075만1,886.6만1,701.1만1,180.3만2,106만
13. 보험료672.8만3,225.3만1,259.7만1,709.3만401.8만
14. 차량유지비9,250만9,207.2만2,979.3만1,293.6만336.3만
15. 운반비3.6만10만3,4003.3만6,900
16. 교육훈련비10만-19.2만--
17. 도서인쇄비-2.5만8만1.6만5만
18. 사무용품비23.7만57.7만73.7만253.5만41.6만
19. 소모품비638.3만1,049.8만1,689.7만1,710.7만1,015.4만
20. 지급수수료1.8억9,633만2.1억1억2.8억
21. 건물관리비1.7억1.8억1.5억1.7억1.7억
22. 잡비-28.2만---
Ⅴ. 영업이익(영업손실)-7.3억2.8억2.1억7억9.3억
Ⅵ. 영업외수익3,627.1만2.6억7.8억8,994.4만8,860.5만
1. 이자수익(주석16)2,693.7만2.3억2억109만1,954.9만
2. 잡이익933.4만2,160.1만5.8억8,885.4만6,905.5만
Ⅶ. 영업외비용24.5억2.9억1.4억6,470.9만4,665만
1. 이자비용14.6억1.6억8,186만-1,215.5만
3. 유형자산처분손실(주석6)-9.9억----
3. 투자자산처분손실--1.2억---
4. 잡손실-169만-194만-29.3만-970.9만-153.9만
Ⅷ. 법인세차감전순이익 (법인세차감전순손실)-31.4억2.5억8.5억7.2억9.7억
Ⅸ. 법인세등(주석3,14)-4,457만1.6억1.4억1.9억
2. 기부금--5,600만5,500만3,000만
Ⅹ. 당기순이익(당기순손실)-31.4억2억6.9억5.9억7.9억
4. 전기오류수정손실-----295.6만

현금흐름표

계정20252024202320222021
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름61.9억-31.4억-28.8억-90.5억-70.2억
1. 당기순이익(당기순손실)-31.4억2억6.9억5.9억7.9억
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산13.4억4.7억3.4억3.5억3.5억
가. 감가상각비3.5억3.5억3.4억3.5억3.5억
나. 투자자산처분손실--1.2억---
다. 유형자산처분손실-9.9억----
다. 전기오류수정손실-----295.6만
3. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동80억-38.2억-39.2억-99.8억-81.6억
가. 미수수익의 감소(증가)2.1억-3,424만-1.2억-6,485.9만-1,716.1만
나. 미수금의 감소(증가)-851.1만3,129.4만2,186.7만-2,900.2만8,626.3만
다. 선급금의 감소(증가)1,306.3만1,645.2만-3,904.1만-24만12.7억
라. 선급비용의 감소(증가)-1,031.5만833.5만27.1만-182.9만-775.3만
마. 당기법인세자산의 감소(증가)-2,046.5만----
바. 재고자산의 감소(증가)74.6억-40.1억-37.9억-99.2억-91.4억
사. 미지급금의 증가(감소)1,483만4,933.4만-2,274.1만576.5만-3.7억
아. 예수금의 증가(감소)-253.1만420.1만-147.1만-116.1만415.6만
자. 당기법인세부채의 증가(감소)--253.5만2,252.8만-6,396.5만-
자. 선수금의 증가(감소)438.6만3,853만-540.8만3,514.2만-8,816.6만
차. 당기법인세부채의 증가(감소)2.6억---1.3억
카. 미지급비용의 증가(감소)7,198.2만8,149.2만1,176.2만5,656만-2,928만
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름45.2억-3.5억-11.9억-16.5억-20.9억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액105.5억13억25.7억47.6억39.4억
나. 현금의 단기회수---18.4억38.9억
가. 현금의 단기회수76.9억-1.4억--
다. 콘도회원권의 처분-1.2억---
다. 주ㆍ임ㆍ종단기대여금의 회수---29.2억-
나. 주ㆍ임ㆍ종단기대여금의 회수28.2억11.4억24.3억--
가. 단기투자자산의 처분----5,000만
라. 기타보증금의 회수5,299.3만3,600만---
2. 투자활동으로 인한 현금유출액-60.4억-16.5억-37.7억-64.1억-60.3억
다. 콘도회원권의 취득---2.5억-
가. 현금의 단기대여30.4억6.3억17.4억27억60.1억
다. 비품의 취득-549.1만---
나. 주ㆍ임ㆍ종단기대여금의 대여28.2억10.1억20.3억34.6억-
라. 산업재산권의 취득62.2만----
마. 기타보증금의 지급1.8억----
마. 기타보증금의 취득----2,006.5만
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름-106.9억33.7억41.5억103.6억94억
다. 임대보증금의 수령---39.6억124.8억
1. 재무활동으로 인한 현금유입액641.4억162.6억162.2억451.7억422.3억
가. 단기차입금의 차입189.1억33.6억38.9억402.5억272억
나. 주ㆍ임ㆍ종단기차입금의 차입12.4억4.7억-9.6억25.5억
다. 장기차입금의 차입298.5억64.2억29.3억--
다. 임대보증금의 반환---33.1억86.8억
라. 임대보증금의 수령141.4억60.1억93.9억--
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-748.4억-128.9억-120.7억-348억-328.3억
라. 임대보증금의 반환-60.7억119.5억--
가. 단기차입금의 상환518.8억52.4억-236.4억202.7억
나. 주ㆍ임ㆍ종단기차입금의 상환14.8억2.3억-78.6억38.7억
다. 장기차입금의 상환53.2억13.5억1.2억--
라. 주ㆍ임ㆍ종장기차입금의 상환16.1억----
마. 임대보증금의 반환145.4억----
Ⅳ. 현금의 증가(감소)1,692.6만-1.2억8,239.2만-3.4억3억
Ⅴ. 기초의 현금944.5만1.3억5,016.6만3.9억9,048.7만
Ⅵ. 기말의 현금2,637.1만944.5만1.3억5,016.6만3.9억
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