진영전기
비상장계속사업자JINYOUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD
김두영
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 69.9B | - | - | - | - |
| 영업이익 | 1.9B-3.7% | 2B | 2.4B | 1.9B | 2.3B |
| 당기순이익 | 1B+3788.6% | 26.8M | 95.6M | 2.7B | 559.6M |
2.73%영업이익률
1.49%순이익률
0.91%ROA
2.06%ROE
125.79%부채비율
44.29%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
114.6B자산총액
63.8B부채총계
50.7B자본총계
69.9B매출액
1.9B영업이익
1B순이익
2.73%매출액 영업이익률
1.49%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| l.유동자산 | 633.2억 | 603.5억 | 613.5억 | 610.9억 | 569.6억 |
| (1)당좌자산 | 399.4억 | 401.7억 | 437.7억 | 447.6억 | 435억 |
| 현금및현금성자산 | 88.6억 | 94.4억 | 46.5억 | 78억 | 120.3억 |
| 단기금융상품(주석3) | 8.9억 | 8.6억 | 8.4억 | 28.2억 | 8.1억 |
| 매출채권(주석11,20) | 250.1억 | 252억 | 320.9억 | 262.9억 | 235.8억 |
| 대손충당금 | -5.4억 | -6.9억 | -4.5억 | - | - |
| 단기대여금(주석11) | - | 1억 | 19.1억 | 6.3억 | 7.9억 |
| 미수수익(주석11) | 1.9억 | 2.1억 | 1.6억 | 2억 | 1,066.3만 |
| 미수금(주석11) | 44.3억 | 44.1억 | 40.4억 | 56.1억 | 60.7억 |
| 선급금(주석11) | 8,662.4만 | 2.7억 | 1.7억 | 12.1억 | 1.5억 |
| 선급비용 | 1.7억 | 2.1억 | 2.4억 | 5,366.3만 | 4,669.5만 |
| 부가세대급금 | 8.2억 | 1.6억 | 3,192.9만 | 1.5억 | - |
| 당기법인세자산 | 882.3만 | 26.5만 | 9,313.7만 | - | - |
| (2)재고자산 | 233.7억 | 201.8억 | 175.8억 | 163.2억 | 134.6억 |
| 상품 | 12.6억 | 14.3억 | 10.5억 | 11.5억 | 12.9억 |
| 제품 | 82.5억 | 65억 | 63.3억 | 59억 | 37억 |
| 원재료 | 131.5억 | 119.6억 | 96.5억 | 90억 | 83.8억 |
| 미착품 | 7.2억 | 2.8억 | 5.5억 | 2.7억 | 7,988.4만 |
| ll.비유동자산 | 512.4억 | 530.5억 | 565.4억 | 529.9억 | 506.1억 |
| (1)투자자산 | 266억 | 295.3억 | 312.2억 | 272.8억 | 261.6억 |
| 장기금융상품(주석3) | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 | 150만 |
| 장기대여금(주석11) | 45.7억 | 48억 | 44억 | 63억 | 95.4억 |
| 대손충당금(주석5) | - | - | - | - | -27.1억 |
| 매도가능증권(주석4,18) | 81.8억 | 60.2억 | 62.2억 | 63억 | 57.6억 |
| 지분법적용투자주식(주석5) | 125.1억 | 179.1억 | 193억 | 142.2억 | 135.7억 |
| 퇴직연금운용자산(주석9) | 13.4억 | 8억 | 12.9억 | 4.6억 | - |
| (2)유형자산(주석6,7,11,17,18) | 244.1억 | 231.8억 | 248.2억 | 252.5억 | 240억 |
| 토지 | 67.2억 | 67.2억 | 67.2억 | 67.2억 | 67.2억 |
| 건물 | 78.6억 | 78.6억 | 78.6억 | 78.6억 | 78.6억 |
| 감가상각누계액 | -33억 | -31억 | -29억 | -27.1억 | -25.1억 |
| 건물부속설비 | 34.6억 | 34.4억 | 34.4억 | 34.2억 | 25.4억 |
| 감가상각누계액 | -20.2억 | -18.8억 | -17.4억 | -15.9억 | -14.6억 |
| 기계장치 | 374.1억 | 342.3억 | 327.2억 | 309.6억 | 291.1억 |
| 감가상각누계액 | -264.3억 | -246.1억 | -223.7억 | -203.1억 | -185억 |
| 정부보조금 | -2.8억 | -3.3억 | -3.8억 | -4억 | -2.5억 |
| 차량운반구 | 5.2억 | 5.7억 | 5.7억 | 5억 | 5억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -4.7억 | -4.3억 | -4.5억 | -4.3억 |
| 공기구비품 | 56.2억 | 53.7억 | 51.5억 | 48억 | 42.3억 |
| 감가상각누계액 | -51.2억 | -47.9억 | -44.3억 | -41억 | -38.6억 |
| 정부보조금 | -557만 | -1,299.5만 | -2,069.3만 | -2,848.3만 | -100.4만 |
| 건설중인자산 | 4.1억 | 1.7억 | 6.3억 | 5.8억 | 4,737.4만 |
| (3)기타비유동자산 | 2.3억 | 3.4억 | 5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 보증금 | 2.3억 | 3.4억 | 5억 | 4.5억 | 4.5억 |
| 자산총계 | 1,145.6억 | 1,134억 | 1,178.9억 | 1,140.7억 | 1,075.7억 |
| l.유동부채 | 573.2억 | 589.6억 | 538.8억 | 555.8억 | 547.1억 |
| 매입채무(주석11,22) | 156.9억 | 136.9억 | 199.1억 | 200.3억 | 143억 |
| 미지급금(주석11,22) | 60억 | 37.7억 | 29.9억 | 35.4억 | 15.7억 |
| 예수금 | 8,721.4만 | 6,969.3만 | 1.2억 | 1.8억 | 5.6억 |
| 선수금 | - | 5,446.9만 | 2,850만 | 4,845.8만 | 1,331만 |
| 단기차입금(주석9,22) | 321.5억 | 310.5억 | 287억 | 258억 | 214억 |
| 당기법인세부채 | - | 1.3억 | 3,439.5만 | 1.3억 | 5.6억 |
| 미지급비용(주석22) | 7.6억 | 8억 | 10.3억 | 11.2억 | 9억 |
| 부가세예수금 | - | - | - | - | 684.2만 |
| 유동성장기부채(주석9,22) | 15.2억 | 58억 | 10.8억 | 47.2억 | 129.5억 |
| 유동성사채(주석9,22) | 11억 | 36억 | - | - | 24.5억 |
| ll.비유동부채 | 65.1억 | 51.7억 | 156.6억 | 95.1억 | 60.3억 |
| 사채(주석9,22) | 42억 | 33억 | 80억 | 25억 | - |
| 장기차입금(주석9,22) | 21.5억 | 16.7억 | 74.7억 | 68.9억 | 57.4억 |
| 임대보증금(주석22) | 1,000만 | - | - | - | - |
| 장기미지급금(주석22) | 1.5억 | 2억 | 1.8억 | 1.2억 | 6,267.3만 |
| 퇴직급여충당부채(주석10) | 29.4억 | 29.3억 | 34.6억 | 57.6억 | 55.3억 |
| 퇴직연금운용자산 | -29.2억 | -29.1억 | -34.5억 | -57.5억 | -52.9억 |
| 퇴직보험예치금 | -2,280.3만 | -2,403.5만 | -1,250.8만 | -737.5만 | -364만 |
| 부채총계 | 638.2억 | 641.3억 | 695.4억 | 650.9억 | 607.4억 |
| l.자본금(주석1,12) | 33.8억 | 33.8억 | 33.8억 | 33.8억 | 33.8억 |
| 보통주자본금 | 33.8억 | 33.8억 | 33.8억 | 33.8억 | 33.8억 |
| ll.자본잉여금 | 9.8억 | 9.8억 | 9.8억 | 9.8억 | 9.8억 |
| 주식발행초과금 | 9.8억 | 9.8억 | 9.8억 | 9.8억 | 9.8억 |
| lll.기타포괄손익누계액(주석15) | 33.1억 | 28.8억 | 19.9억 | 23.8억 | 26억 |
| 토지재평가이익(주석7) | 47.6억 | 47.6억 | 47.6억 | 47.6억 | 47.6억 |
| 매도가능증권평가이익(주석4) | - | - | -152만 | - | - |
| 지분법자본변동(주석5) | -14.5억 | -18.7억 | -27.6억 | -23.7억 | -21.5억 |
| lV.이익잉여금(주석13) | 430.8억 | 420.3억 | 420억 | 422.5억 | 398.7억 |
| 법정적립금 | 3.4억 | 3.4억 | 3.4억 | 3억 | 2.7억 |
| 임의적립금 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 | 2,000만 |
| 미처분이익잉여금 | 427.2억 | 416.8억 | 416.5억 | 419.2억 | 395.9억 |
| 자본총계 | 507.4억 | 492.7억 | 483.5억 | 489.8억 | 468.3억 |
| 부채및자본총계 | 1,145.6억 | 1,134억 | 1,178.9억 | 1,140.7억 | 1,075.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| l.매출액(주석11) | 698.7억 | 695.1억 | 891.8억 | 829.2억 | 737.3억 |
| 상품매출 | 145억 | 130.7억 | 283.7억 | 210.9억 | 312.2억 |
| 제품매출 | 553.7억 | 564.5억 | 608억 | 618.3억 | 425.1억 |
| ll.매출원가(주석8,11,21) | 647.6억 | 643.4억 | 827.7억 | 764.6억 | 668.7억 |
| 상품매출원가 | 131.5억 | 116.2억 | 257.7억 | 188억 | 285.5억 |
| 기초상품재고액 | 14.3억 | 10.5억 | 11.5억 | 12.9억 | 12.2억 |
| 당기상품매입액 | 129.8억 | 123.3억 | 256.2억 | 190.3억 | 286.1억 |
| 타계정으로대체 | -58.3만 | -3.3억 | -565.1만 | -3.8억 | -595.9만 |
| 타계정에서대체 | - | - | 5,411.8만 | 969.1만 | 1,754.1만 |
| 기말상품재고액 | -12.6억 | -14.3억 | -10.5억 | -11.5억 | -12.9억 |
| 제품매출원가 | 516억 | 527.2억 | 570억 | 576.6억 | 383.2억 |
| 기초제품재고액 | 65억 | 63.3억 | 59억 | 37억 | 40.6억 |
| 당기제품제조원가 | 533.5억 | 521.4억 | 575.5억 | 596억 | 375.4억 |
| 타계정에서대체 | 1.4억 | 8.5억 | 545.4만 | 3.8억 | 6.1억 |
| 타계정으로대체 | -78.4만 | - | -1,416.2만 | -229.6만 | -2,031.5만 |
| 관세환급금 | -1.5억 | -9,304.1만 | -1.2억 | -1.2억 | -1.6억 |
| 기말제품재고액 | -82.5억 | -65억 | -63.3억 | -59억 | -37억 |
| lll.매출총이익 | 51.1억 | 51.7억 | 64.1억 | 64.5억 | 68.5억 |
| lV.판매비와관리비(주석21) | 32억 | 31.9억 | 40.4억 | 45억 | 45.3억 |
| 급여 | 5.3억 | 6.7억 | 15.2억 | 11.7억 | 15.3억 |
| 퇴직급여 | 3.6억 | -1.8억 | -6.6억 | -5,034.7만 | 4.8억 |
| 복리후생비 | 4,334.9만 | 4,314.4만 | 9,235만 | 1.2억 | 8,642.3만 |
| 여비교통비 | 2.8억 | 2.2억 | 3.5억 | 3.2억 | 1.9억 |
| 접대비 | 8,465.3만 | 4,977.7만 | 1.2억 | 1.5억 | 1.1억 |
| 통신비 | 2,352.9만 | 2,143.1만 | 2,108만 | 2,585.4만 | 2,614.8만 |
| 세금과공과 | 828.3만 | 2,222.4만 | 5,144.8만 | 3,204.6만 | 9,054만 |
| 감가상각비 | 2,842.9만 | 2,875.9만 | 1,687.3만 | 404.2만 | 128.4만 |
| 지급임차료 | 1.8억 | 1.9억 | 2억 | 2.2억 | 1.9억 |
| 보험료 | 982.2만 | 973.2만 | 1,126만 | 782.7만 | 951만 |
| 차량유지비 | 6,181.5만 | 5,528.8만 | 5,170.4만 | 3,431.4만 | 3,480.7만 |
| 연구개발비(주석8) | 7,052.6만 | 5,178.1만 | 2.7억 | 2.9억 | 2.3억 |
| 운반비 | 10.4억 | 8.8억 | 7.7억 | 9.7억 | 6.6억 |
| 교육훈련비 | 9.7만 | 7.5만 | 66.2만 | 2.3만 | 25.6만 |
| 도서인쇄비 | 106.7만 | 59.1만 | 63.9만 | 51.7만 | 163.3만 |
| 소모품비 | 1.1만 | - | 6.6만 | - | - |
| 지급수수료 | 6.2억 | 8.1억 | 7.9억 | 7.8억 | 8.3억 |
| 대손상각비 | -1.5억 | 2.4억 | 4.5억 | 3.8억 | - |
| V.영업이익 | 19.1억 | 19.8억 | 23.7억 | 19.5억 | 23.3억 |
| 잡비 | - | 7,913.3만 | - | 6,382.4만 | 6,363만 |
| Vl.영업외수익 | 53.1억 | 47.2억 | 28.4억 | 50.7억 | 40.3억 |
| 이자수익(주석11) | 2.2억 | 5.6억 | 6.1억 | 5억 | 5.5억 |
| 외환차익 | 5.7억 | 13억 | 9.6억 | 15.2억 | 7.3억 |
| 외화환산이익 | 1.5억 | 23.3억 | 3.8억 | 11.4억 | 16.1억 |
| 지분법이익(주석5) | 30.5억 | - | 6.5억 | 10.8억 | - |
| 지분법적용투자주식처분이익 | 9.1억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 48.2만 | - | - |
| 유형자산처분이익(주석11) | 1.6억 | 271.2만 | 2,440.6만 | 1,368.3만 | 9,783.7만 |
| 보험차익 | - | - | - | 2,990만 | - |
| 파생상품거래이익 | - | - | - | 1,676.5만 | 185만 |
| 회원권처분이익 | - | 3,466.6만 | - | - | - |
| 잡이익 | 2.4억 | 1.5억 | 2.2억 | 7.7억 | 10.4억 |
| 염가매수차익(주석5) | - | 3.5억 | - | - | - |
| Vll.영업외비용 | 61.7억 | 65.4억 | 42.9억 | 39.9억 | 52.3억 |
| 이자비용 | 20.7억 | 24.7억 | 23.3억 | 14.1억 | 9.7억 |
| 외환차손 | 6.8억 | 5.8억 | 6.4억 | 7.1억 | 3.5억 |
| 기타의대손상각비(주석5) | - | - | - | - | 9.6억 |
| 외화환산손실 | -6.9억 | -1.3억 | -3.6억 | -8억 | -2.5억 |
| 기부금 | 100만 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | -2,158.1만 | - | - | - |
| 매도가능증권손상차손(주석4) | - | 1,875.4만 | 4,874.6만 | - | 5,880만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -3,032.7만 | -61.5만 |
| 지분법손실(주석5) | -21.8억 | -26.3억 | -5.1억 | -7.5억 | -22.6억 |
| 파생상품거래손실 | - | - | - | -6,355.5만 | -877.6만 |
| 소송손실 | -2.5억 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -3.1억 | -6.9억 | -4.1억 | -2.3억 | -3.5억 |
| Vlll.법인세비용차감전순이익 | 10.4억 | 1.7억 | 9.2억 | 30.3억 | 11.4억 |
| lX.법인세비용 | - | 1.4억 | 8.2억 | 3.2억 | 5.8억 |
| X.당기순이익 | 10.4억 | 2,683.1만 | 9,560.2만 | 27.1억 | 5.6억 |
| XI.주당손익(주석15) | 1,545 | 40 | 142 | 4,012 | 828 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| l.영업활동으로인한현금흐름 | 15.3억 | 36.4억 | -66억 | 42.5억 | -14.9억 |
| 1.당기순이익 | 10.4억 | 2,683.1만 | 9,560.2만 | 27.1억 | 5.6억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 58.4억 | 68.8억 | 37.2억 | 54.7억 | 71.5억 |
| 퇴직급여 | 7.4억 | 9.2억 | -4.7억 | 9.8억 | 10.4억 |
| 감가상각비 | 25.1억 | 29.2억 | 28.4억 | 25.9억 | 26억 |
| 대손상각비 | -1.5억 | 2.4억 | 4.5억 | 3.8억 | - |
| 소모품비 | - | - | - | - | 36.4만 |
| 외화환산손실 | -5.6억 | -1.3억 | -3.4억 | -7.6억 | -2.2억 |
| 매도가능증권처분손실 | - | -2,158.1만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | - | 9.6억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | 1,875.4만 | 4,874.6만 | - | 5,880만 |
| 지분법손실 | -21.8억 | -26.3억 | -5.1억 | -7.5억 | -22.6억 |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -44.6억 | -28.4억 | -15.5억 | -23.6억 | -17.4억 |
| 이자수익 | 1.4억 | 1.7억 | 2.4억 | 4,950.1만 | 2,840.4만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | -3,032.7만 | -61.5만 |
| 외화환산이익 | 1.5억 | 22.8억 | 3.8억 | 11.4억 | 16.1억 |
| 외환차익 | - | - | 2.6억 | 7,590만 | - |
| 지분법이익 | 30.5억 | - | 6.5억 | 10.8억 | - |
| 지분법적용투자주식처분이익 | 9.1억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권처분이익 | - | - | 48.2만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 1.6억 | 271.2만 | 2,440.6만 | 1,368.3만 | 9,783.7만 |
| 염가매수차익 | - | 3.5억 | - | - | - |
| 잡이익 | 4,683만 | - | - | - | - |
| 회원권처분이익 | - | 3,466.6만 | - | - | - |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | -9억 | -4.3억 | -88.7억 | -15.7억 | -74.6억 |
| 매출채권의감소(증가) | -9,805.2만 | 83.9억 | -79.9억 | -37.4억 | -38.2억 |
| 미수수익의감소(증가) | 1,349.8만 | -4,964.7만 | 4,139.9만 | -1.9억 | 8,070.2만 |
| 미수금의감소(증가) | -7,409.5만 | -1억 | 4.2억 | 7.6억 | -6.9억 |
| 선급금의감소(증가) | 1.8억 | -9,851.1만 | 10.3억 | -10.5억 | 9,840.6만 |
| 선급비용의감소(증가) | 3,279.2만 | 2,914.2만 | -1.8억 | -696.8만 | 565.3만 |
| 부가세대급금의감소(증가) | -6.6억 | -1.3억 | 1.2억 | -1.5억 | 2.8억 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | -855.8만 | 9,287.2만 | -9,313.7만 | - | 4.2억 |
| 재고자산의감소(증가) | -32억 | -25.9억 | -12.6억 | -28.6억 | -5,504.3만 |
| 매입채무의증가(감소) | 20.7억 | -63.5억 | -7,732.4만 | 58.3억 | -40억 |
| 미지급금의증가(감소) | 24.3억 | 7.8억 | -4.6억 | 19.2억 | 2.4억 |
| 예수금의증가(감소) | 1,752.1만 | -4,869.9만 | -6,487.9만 | -3.8억 | -4,744.6만 |
| 선수금의증가(감소) | -5,446.9만 | 2,596.9만 | -1,995.8만 | 3,514.8만 | -2,229.8만 |
| 당기법인세부채의증가(감소) | -1.3억 | 1억 | -9,585.2만 | -4.3억 | 5.5억 |
| 부가세예수금의증가(감소) | - | - | - | -684.2만 | 684.2만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -3,257.1만 | -2.3억 | -9,819.1만 | 2.2억 | -2,637만 |
| 퇴직금의지급 | -5,009.3만 | -2.5억 | -3,650.2만 | -794.8만 | -295.7만 |
| 퇴직연금운용자산의감소(증가) | -13.3억 | - | -1.7억 | -15.7억 | -5억 |
| 퇴직보험예치금의감소(증가) | 123.3만 | -1,152.8만 | -513.2만 | -373.5만 | -174.7만 |
| 장기미지급금의증가(감소) | -207.7만 | 1,277.5만 | 6,436만 | 5,702.9만 | 2,202.8만 |
| ll.투자활동으로인한현금흐름 | 21.8억 | 9.9억 | -15.6억 | -54.4억 | -11.3억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 82.5억 | 63.9억 | 40.2억 | 39.5억 | 37.2억 |
| 단기금융상품의감소 | 8.6억 | 8.4억 | 28.2억 | 25.3억 | 8.2억 |
| 단기대여금의감소 | 2.7억 | 50.7억 | 6.4억 | 7.4억 | 11억 |
| 장기금융상품의감소 | - | 1.2억 | - | - | 1.7억 |
| 장기대여금의감소 | 1.2억 | - | 1.7억 | 1.3억 | 1.4억 |
| 매도가능증권의처분 | - | 1.7억 | 3억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의감소 | 66.8억 | - | - | 3.9억 | 10억 |
| 유형자산의처분 | 1.6억 | 454.5만 | 2,441.1만 | 5,329.7만 | 4억 |
| 보증금의감소 | 1.6억 | 2억 | 6,097만 | 1억 | 9,005만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -60.7억 | -54.1억 | -55.8억 | -93.9억 | -48.5억 |
| 장기금융상품의증가 | - | - | - | - | 1억 |
| 단기금융상품의증가 | 8.9억 | 8.6억 | 8.4억 | 45.4억 | 8.2억 |
| 장기대여금의증가 | - | - | - | - | 5,326.8만 |
| 단기대여금의증가 | 1.7억 | 32.6억 | 19.5억 | 7.7억 | 9.5억 |
| 매도가능증권의취득 | 12.2억 | - | 2.8억 | 6,750만 | 6.6억 |
| 유형자산의취득 | 37.4억 | 12.8억 | 24.1억 | 39.1억 | 21.7억 |
| 보증금의증가 | 5,000만 | - | 1.1억 | 1억 | 1억 |
| lll.재무활동으로인한현금흐름 | -42.9억 | 1.7억 | 50억 | -30.3억 | 61.6억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 235.1억 | 257억 | 229.6억 | 266.2억 | 169억 |
| 단기차입금의차입 | 195억 | 257억 | 158억 | 183.2억 | 169억 |
| 사채의발행 | 20억 | - | 55억 | 25억 | - |
| 장기차입금의차입 | 20억 | - | 16.6억 | 58억 | - |
| 임대보증금의증가 | 1,000만 | - | - | - | - |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -278억 | -255.3억 | -179.6억 | -296.5억 | -107.4억 |
| 단기차입금의상환 | 184억 | 233.5억 | 129억 | 139.2억 | 85억 |
| 사채의상환 | - | 11억 | - | - | - |
| 배당금의지급 | - | - | 3.4억 | 3.4억 | 1.7억 |
| 유동성사채의상환 | 36억 | - | - | 24.5억 | - |
| 유동성장기부채의상환 | 58억 | 10.8억 | 47.2억 | 129.5억 | 20.8억 |
| lV.현금의증가(감소)(l+ll+lll) | -5.8억 | 48억 | -31.6억 | -42.3억 | 35.3억 |
| V.기초의현금 | 94.4억 | 46.5억 | 78억 | 120.3억 | 85억 |
| Vl.기말의현금 | 88.6억 | 94.4억 | 46.5억 | 78억 | 120.3억 |