정수유통
비상장계속사업자JS Distribution CO.,LTD
오정택
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 36.8B-3.7% | 38.2B | 38.3B | 41.1B | 34.7B |
| 영업이익 | 8.3B-11.3% | 9.3B | 7.9B | 9B | 7.4B |
| 당기순이익 | 1.8B+51.4% | 1.2B | 777.8M | 1.6B | 3.4B |
22.45%영업이익률
5.02%순이익률
1.21%ROA
3.65%ROE
200.96%부채비율
33.23%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
152.5B자산총액
101.8B부채총계
50.7B자본총계
36.8B매출액
8.3B영업이익
1.8B순이익
22.45%매출액 영업이익률
5.02%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 364.9억 | 375.9억 | 357.5억 | 404억 | 428.6억 |
| (1)당좌자산 | 364.9억 | 370.2억 | 347.2억 | 400.4억 | 423억 |
| 현금및현금성자산(주석4) | 146.3억 | 102.5억 | 129.8억 | 108.5억 | 79.5억 |
| 단기금융상품(주석4,12,24) | 30.6억 | 82.7억 | 50.5억 | 44.4억 | 41.2억 |
| 매출채권(주석8) | 105억 | 111.6억 | 104.8억 | 100.2억 | 88.5억 |
| 대손충당금 | -8.7억 | -3.6억 | -9.2억 | -10.3억 | -11.7억 |
| 단기대여금(주석5,8,24) | 108.2억 | 76.3억 | 72.1억 | 143.1억 | 229.1억 |
| 대손충당금 | -29억 | -11.2억 | -13.5억 | -23.3억 | -17.2억 |
| 미수금(주석8) | 8.5억 | 7억 | 7억 | 1억 | 1.5억 |
| 미수수익(주석8) | 7.4억 | 4.9억 | 3.2억 | 12.4억 | 7.9억 |
| 대손충당금 | -5.4억 | -4.3억 | -3.1억 | -1.9억 | -8,964.5만 |
| 선급비용(주석24) | 2억 | 4.2억 | 5.3억 | 5.2억 | 5.1억 |
| 선급금 | - | - | - | 21.1억 | - |
| (2)재고자산 | 159.1만 | 5.7억 | 10.3억 | 3.6억 | 5.6억 |
| 미착품 | 159.1만 | 5.7억 | 10.3억 | 3.6억 | 5.6억 |
| 미수법인세환급액 | - | - | 1,806.5만 | - | - |
| Ⅱ.비유동자산 | 1,160.3억 | 1,242억 | 1,229.3억 | 1,167.7억 | 1,222.1억 |
| (1)투자자산 | 482억 | 521.3억 | 483억 | 400.4억 | 427.8억 |
| 장기금융상품(주석4,12,24) | 26.4억 | 25.4억 | 20.7억 | 21.8억 | 23.8억 |
| 매도가능증권(주석6) | 12억 | 73.5억 | 51.3억 | 99.2억 | 171.2억 |
| 지분법적용투자주식(주석7) | 443.7억 | 422.4억 | 411억 | 279.5억 | 232.8억 |
| (2)유형자산(주석9,10,11,12) | 671.9억 | 718.2억 | 741.9억 | 762억 | 785.8억 |
| 토지 | 331.5억 | 331.5억 | 331.5억 | 331.5억 | 333.5억 |
| 건물 | 580.4억 | 625.8억 | 625.8억 | 625.8억 | 625.8억 |
| 감가상각누계액 | -251.7억 | -252.8억 | -231.6억 | -210.3억 | -189억 |
| 구축물 | 19.2억 | 23.8억 | 23.8억 | 23.8억 | 19.9억 |
| 감가상각누계액 | -13.3억 | -16.3억 | -15.4억 | -14.1억 | -13억 |
| 기계장치 | 2.6억 | 4.5억 | 4.5억 | 4.4억 | 3.4억 |
| 국고보조금 | - | -297.5만 | -297.5만 | -362.2만 | -426.9만 |
| 감가상각누계액 | -2억 | -4.1억 | -3.9억 | -3.7억 | -3.4억 |
| 차량운반구 | 4.9억 | 7.4억 | 7.4억 | 4.3억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -4.3억 | -5억 | -4.1억 | -3.5억 | -3.3억 |
| 공구와기구 | 2.8억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -5.1억 | -5.1억 | -5.1억 | -5.1억 |
| 비품 | 1.6억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 감가상각누계액 | -1.3억 | -2.1억 | -2.1억 | -2억 | -1.9억 |
| 시설장치 | 5.5억 | 5.5억 | 5.5억 | 3.7억 | 2.6억 |
| 감가상각누계액 | -4.5억 | -4억 | -3.3억 | -2.2억 | -1.7억 |
| 건설중인자산(토지) | 2억 | 8,955.2만 | 6,079.9만 | 2.1억 | 6.3억 |
| 건설중인자산(건물) | 1억 | 1억 | 9,900.5만 | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 6.5억 | 2.5억 | 4.4억 | 5.3억 | 8.4억 |
| 장기대여금(주석5,8) | 4.5억 | - | - | - | - |
| 보증금 | 1.9억 | 2.5억 | 2.5억 | 6,841만 | 1.7억 |
| 장기선급비용(주석24) | - | 433.7만 | 1.9억 | 4.6억 | 6.7억 |
| 자산총계 | 1,525.2억 | 1,617.9억 | 1,586.8억 | 1,571.7억 | 1,650.7억 |
| Ⅰ.유동부채 | 274.7억 | 1,035.9억 | 290.4억 | 267.9억 | 310.5억 |
| 매입채무(주석8,13) | 10.7억 | 12.6억 | 7.3억 | 11.2억 | 17.8억 |
| 미지급금(주석13) | 6.3억 | 9.4억 | 8.7억 | 7.9억 | 7.3억 |
| 단기차입금(주석8,11,12,13,14,17) | 190.5억 | 220.7억 | 248.8억 | 191.2억 | 230.8억 |
| 예수금 | 2,286만 | 2,421.1만 | 2,210.5만 | 3,154.5만 | 3,981.4만 |
| 선수금 | - | - | - | 7,839.6만 | - |
| 부가세예수금 | 4.6억 | 5.4억 | 4.6억 | 4.8억 | 4.6억 |
| 미지급비용 | 7,542.2만 | 3.5억 | 3.7억 | 3.9억 | 3.4억 |
| 미지급세금 | 11.4억 | - | - | - | - |
| 미지급세금(주석13) | - | 7.7억 | - | 5.7억 | 18억 |
| 연차수당충당부채(주석15) | 2.9억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.8억 |
| 유동성장기부채(주석8,11,12,13,14,24) | 31.6억 | 767.1억 | 14.3억 | 39.4억 | 25.3억 |
| 임대보증금(주석8,12,13,24) | 16억 | - | - | - | - |
| 임대보증금(주석13,24) | - | 6.6억 | - | - | - |
| Ⅱ.비유동부채 | 743.7억 | 75.7억 | 836.9억 | 859.5억 | 895.5억 |
| 장기차입금(주석8,11,12,13,14,24) | 703억 | 20.5억 | 779.1억 | 812.1억 | 851.6억 |
| 임대보증금(주석12,13,24) | 20.5억 | 30.1억 | 34.3억 | 27.5억 | 26.6억 |
| 퇴직급여충당부채(주석16) | 20.2억 | 25.1억 | 23.6억 | 19.9억 | 17.7억 |
| 부채총계 | 1,018.4억 | 1,111.6억 | 1,127.3억 | 1,127.5억 | 1,205.9억 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | -312.9만 | -134.1만 | -4,346.3만 |
| Ⅰ.자본금 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| 보통주자본금(주석1,19) | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 | 30억 |
| Ⅱ.자본조정 | -8,252.5만 | -8,252.5만 | -8,252.5만 | -8,252.5만 | -274.1만 |
| 기타자본조정 | -8,252.5만 | -8,252.5만 | -8,252.5만 | -8,252.5만 | - |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 34.4억 | 52.3억 | 17.8억 | 10.3억 | 25.9억 |
| 주식할인발행차금 | - | - | - | - | -274.1만 |
| 매도가능증권평가이익(주석6) | 1.2억 | 3,146.7만 | 3,341.6만 | 8.9억 | 11.6억 |
| 매도가능증권평가손실(주석6) | -41.7만 | -2,645만 | -3.8억 | -19.6억 | -7.1억 |
| 지분법자본변동 | 33.1억 | 52.3억 | 21.3억 | 21억 | 21.5억 |
| Ⅳ.이익잉여금(주석20) | 443.2억 | 424.7억 | 412.5억 | 404.8억 | 388.8억 |
| 미처분이익잉여금 | 443.2억 | 424.7억 | 412.5억 | 404.8억 | 388.8억 |
| 자본총계 | 506.8억 | 506.3억 | 459.5억 | 444.2억 | 444.8억 |
| 부채및자본총계 | 1,525.2억 | 1,617.9억 | 1,586.8억 | 1,571.7억 | 1,650.7억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석8) | 368.1억 | 382.2억 | 383.4억 | 411.3억 | 346.7억 |
| 상품매출 | 80.3억 | 83.1억 | 102.3억 | 100.1억 | 62.8억 |
| 물류매출 | 287.2억 | 296.5억 | 278.5억 | 308.5억 | 281.3억 |
| 기타매출 | 5,957만 | 2.6억 | 2.6억 | 2.7억 | 2.6억 |
| Ⅱ.매출원가 | 76.4억 | 80.1억 | 100.6억 | 93억 | 61.5억 |
| 상품매출원가 | 76.4억 | 80.1억 | 100.6억 | 93억 | 61.5억 |
| 당기상품매입액 | 76.4억 | 80.1억 | 100.6억 | 93억 | 61.5억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 291.8억 | 302.1억 | 282.8억 | 318.2억 | 285.2억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 209.1억 | 208.8억 | 204억 | 228억 | 211.3억 |
| 임원급여(주석25) | 3.7억 | 3.2억 | 3.9억 | 2.8억 | 2.5억 |
| 직원급여(주석25) | 26.6억 | 33.4억 | 32.3억 | 33.9억 | 23.5억 |
| 상여금(주석25) | 3.6억 | 5.2억 | 4.6억 | 3.9억 | 6.6억 |
| 임금(주석25) | 6.1억 | 6.6억 | 6.5억 | 9.6억 | 12.4억 |
| 잡급(주석25) | 650.4만 | 585.7만 | 586.2만 | 469.6만 | 1,238.1만 |
| 퇴직급여(주석16,25) | 4억 | 5.5억 | 6.7억 | 3.6억 | 5.5억 |
| 복리후생비(주석25) | 3.6억 | 4.3억 | 4.4억 | 4.7억 | 3.9억 |
| 여비교통비 | 1,429.6만 | 1,743.9만 | 2,848.9만 | 2,407.4만 | 1,246.5만 |
| 접대비(기업업무추진비) | 1.4억 | 1.8억 | 1.5억 | 1.3억 | 1.6억 |
| 통신비 | 2,522.8만 | 2,444.6만 | 2,488.3만 | 2,569.3만 | 2,630.1만 |
| 수도광열비 | 3,965.4만 | 4,198.3만 | 4,817.1만 | 5,028.4만 | 4,333.4만 |
| 전력비 | 9.1억 | 9.6억 | 10.9억 | 9억 | 7.7억 |
| 세금과공과(주석25) | 8.3억 | 7.7억 | 7.5억 | 8.1억 | 7.7억 |
| 감가상각비(주석9,25) | 23.1억 | 24.1억 | 24.6억 | 23.9억 | 23.2억 |
| 지급임차료(주석8,25) | 28.6억 | 33.4억 | 33.1억 | 27.8억 | 27.5억 |
| 수선비 | 3,760.7만 | 7,207.2만 | 3,167.6만 | 2.5억 | 7,329만 |
| 보험료 | 5.8억 | 6.4억 | 7억 | 6.7억 | 4.4억 |
| 차량유지비 | 1.1억 | 1억 | 1.1억 | 1억 | 9,656.3만 |
| 운반비(주석8) | 5,670만 | 5,496.9만 | 5,898만 | 7,892.3만 | 8,583.5만 |
| 교육훈련비 | 75.3만 | 105.5만 | 218만 | 114만 | 177.9만 |
| 도서인쇄비 | 245.9만 | 175.6만 | 172.8만 | 278.1만 | 308.5만 |
| 포장재료비 | 18억 | 13.3억 | 6.6억 | 7.1억 | 7.8억 |
| 소모품비 | 6.7억 | 5.5억 | 6.3억 | 6.4억 | 4.7억 |
| 지급수수료(주석8) | 52.3억 | 51.3억 | 46억 | 75.2억 | 63억 |
| 광고선전비 | 180만 | 54.1만 | 56.9만 | 35.9만 | 418.1만 |
| 대손상각비 | 5.1억 | -5.6억 | -1.1억 | -1.4억 | 5.6억 |
| 협회비 | 750만 | 300만 | 300만 | 410만 | 330만 |
| Ⅴ.영업이익 | 82.6억 | 93.2억 | 78.8억 | 90.3억 | 73.9억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 58.2억 | 19.1억 | 19.1억 | 21.6억 | 75.8억 |
| 이자수익(주석8) | 6.5억 | 3.7억 | 5.1억 | 8.6억 | 8.2억 |
| 배당금수익 | 1.6억 | 8,834.7만 | 8,540.6만 | 2.4억 | 3.2억 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 5.6억 | 5.1억 | 4,523.8만 | 62.7억 |
| 외환차익 | 1.1억 | 4,784.5만 | 7,227.4만 | 8,641.5만 | 347.4만 |
| 외화환산이익 | 1.7억 | - | 9,025.6만 | 1.9억 | 12.1만 |
| 유형자산처분이익 | 38.4억 | 685.2만 | - | 3.4억 | 40.5만 |
| 매도가능증권손상차손환입 | 9,840만 | 1,060만 | 190만 | - | - |
| 지분법이익(주석7) | 1억 | 91만 | 2억 | 1.2억 | 531만 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | 6.3억 | 7억 | - | 663만 | - |
| 통화선도거래이익(주석18) | 4,130.2만 | 1.2억 | 2.5억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 잡이익 | 869.6만 | 1,001.9만 | 1.9억 | 1.1억 | 2,120.8만 |
| Ⅶ.영업외비용 | 106.2억 | 90.1억 | 89억 | 98.9억 | 94.4억 |
| 이자비용(주석8) | 42.8억 | 49.2억 | 52억 | 49.6억 | 45.9억 |
| 외환차손 | 2.3억 | 2.4억 | 2.5억 | 5억 | 2억 |
| 기부금 | - | 63.8만 | - | - | - |
| 기타의대손상각비 | 30.5억 | -1.1억 | -8.7억 | 7.2억 | 9.6억 |
| 외화환산손실 | - | -1.8억 | - | -57.4만 | -4,000만 |
| 유형자산처분손실 | -1,278.4만 | - | - | - | - |
| 지분법적용투자주식손상차손(주석7) | - | - | - | 1,619.7만 | - |
| 지분법손실(주석7) | -29.8억 | -32.3억 | -26.6억 | -29.3억 | -13.2억 |
| 매도가능증권처분손실 | -3,526만 | -5.1억 | -15.4억 | -6.8억 | -16.7억 |
| 매도가능증권손상차손(주석6) | - | - | - | 5,130만 | 6.4억 |
| 통화선도거래손실(주석18) | -2,762.3만 | -3,010.5만 | -9,045.4만 | -2,182만 | -573.3만 |
| 잡손실(주석8) | -680.6만 | -634.8만 | -2,109.1만 | -1,890.6만 | -1,740.9만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 34.7억 | 22.3억 | 9억 | 13억 | 55.2억 |
| Ⅸ.법인세등(주석23) | 16.2억 | 10.1억 | 1.2억 | -2.9억 | 21.3억 |
| Ⅹ.당기순이익 | 18.5억 | 12.2억 | 7.8억 | 15.9억 | 33.9억 |
| 주당순이익 | 6,162 | 4,069 | 2,593 | 5,313 | 1.2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 60억 | 71억 | 49.5억 | 29.1억 | 46.5억 |
| 1.당기순이익 | 18.5억 | 12.2억 | 7.8억 | 15.9억 | 33.9억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 84.5억 | 58.6억 | 61.1억 | 72.5억 | 81.4억 |
| 대손상각비 | 5.1억 | -5.6억 | -1.1억 | - | 5.6억 |
| 기타의 대손상각비 | 30.5억 | -1.1억 | -8.7억 | 7.2억 | 9.6억 |
| 외화환산손실 | - | -1.8억 | - | - | -4,000만 |
| 지분법손실 | -29.8억 | -32.3억 | -26.6억 | -29.3억 | -13.2억 |
| 지분법적용투자주식손상차손 | - | - | - | 1,619.7만 | - |
| 매도가능증권처분손실 | -3,526만 | -5.1억 | -15.4억 | -6.8억 | -16.7억 |
| 감가상각비 | 23.1억 | 24.1억 | 24.6억 | 23.9억 | 23.2억 |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 5,130만 | 6.4억 |
| 유형자산처분손실 | -1,278.4만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | -4.6억 | 2.1억 | 4.2억 | 3.3억 | 4.7억 |
| 급여(연차부채적립액) | 1,577.3만 | -276.9만 | 230.5만 | 1.4억 | 1.6억 |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -48.4억 | -12.8억 | -8.1억 | -10.9억 | -62.7억 |
| 지분법이익 | 1억 | 91만 | 2억 | 1.2억 | 531만 |
| 지분법적용투자주식처분이익 | 6.3억 | 7억 | - | 663만 | - |
| 매도가능증권손상차손환입 | 9,840만 | 1,060만 | 190만 | - | - |
| 유형자산처분이익 | 38.4억 | 685.2만 | - | 3.4억 | 40.5만 |
| 매도가능증권처분이익 | - | 5.6억 | 5.1억 | 4,523.8만 | 62.7억 |
| 배당금수익 | - | - | - | 2.4억 | - |
| 외화환산이익 | 1.7억 | - | 9,025.6만 | 1.9억 | - |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 5.5억 | 12.9억 | -11.2억 | -48.5억 | -6.1억 |
| 대손상각비환입 | - | - | - | 1.4억 | - |
| 매출채권의 감소(증가) | 6.6억 | -6.8억 | - | - | - |
| 미수금의 감소(증가) | -1.4억 | 20.7만 | -6억 | 4,870.5만 | 1.3억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -2.5억 | -1.7억 | 9.2억 | - | - |
| 매출채권의 (증가) | - | - | -4.6억 | -11.7억 | -16.8억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 2.3억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.4억 | 2.1억 |
| 미수법인세환급액의 감소(증가) | - | 1,806.5만 | - | - | - |
| 미수수익의 (증가) | - | - | - | -4.5억 | -5.7억 |
| 재고자산의 감소(증가) | 5.7억 | 4.6억 | -6.7억 | 5.5억 | -3,745.5만 |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | 5억 | -21.1억 | 340.2만 |
| 매입채무의 증가(감소) | -1.9억 | 5.3억 | - | -6.6억 | 2.4억 |
| 미지급금의 (감소) | - | - | - | - | -5.4억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3.1억 | 7,082.6만 | 7,427.9만 | 6,212.9만 | - |
| 미수법인세환급액의 (증가) | - | - | -1,806.5만 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | -135.1만 | 210.6만 | - | -826.9만 | 806.3만 |
| 장기선급비용의 (증가) | - | - | - | -4,016.3만 | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -7,321.6만 | 7,477.9만 | -2,284.3만 | 2,698.1만 | 5,817.3만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -2.8억 | -1,909.6만 | -1,257만 | 4,236만 | 887.8만 |
| 매입채무의 (감소) | - | - | -3.9억 | - | - |
| 미지급세금의 증가(감소) | 3.7억 | 7.7억 | - | -12.4억 | 18억 |
| 퇴직금의 지급 | -2,953.4만 | -5,794.3만 | -5,381만 | -5,813만 | -1.4억 |
| 예수금의 (감소) | - | - | -943.9만 | - | - |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 65.7억 | -65억 | -35.3억 | 65.4억 | -302.3억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 318억 | 223억 | 174.5억 | 310.3억 | 699.4억 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | -7,839.6만 | 7,839.6만 | -372.9만 |
| 단기금융상품의 감소 | 54.5억 | 111억 | - | 36억 | - |
| 미지급세금의 (감소) | - | - | -5.7억 | - | - |
| 연차수당의 지급 | - | - | - | -1.5억 | -8,789.1만 |
| 단기대여금의 회수 | 121.4억 | 43억 | 71억 | 204.3억 | 227.2억 |
| 매도가능증권의 처분 | 63.8억 | 41.7억 | 102억 | 50억 | 467.1억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 2,058.1만 | 1.5억 | 3억 | - |
| 지분법적용투자주식의 처분 | 13.6억 | 27억 | - | 663만 | - |
| 퇴직연금운용자산의 불입 | - | - | -178.8만 | -1,159만 | - |
| 토지의 처분 | 1.8억 | - | - | 5.2억 | - |
| 건물의 처분 | 61억 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 800만 | 700만 | - | 170만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 1.3억 | - | 321.3만 | 2,113.3만 | 127.3만 |
| 퇴직연금운용자산의 감소 | - | - | - | - | 566.1만 |
| 임차보증금의 회수 | 5,801만 | - | - | 1억 | - |
| 퇴직연금운용자산의 회수 | - | 312.9만 | - | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -252.4억 | -288억 | -209.9억 | -244.9억 | -1,001.8억 |
| 단기금융상품의 증가 | 2.5억 | 126억 | 5.7억 | 39.2억 | - |
| 단기대여금의 증가 | 164.8억 | 47.3억 | - | 118.3억 | 424.1억 |
| 장기금융상품의 증가 | 9,832.4만 | 21.9억 | 9,031.2만 | 9,187.3만 | 1억 |
| 건설중인자산의 회수 | - | - | - | 6억 | 5억 |
| 매도가능증권의 취득 | 4,500만 | 59.8억 | 41억 | - | 350억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | 76.4억 | 32.7억 | 155.9억 | 78.3억 | 159.1억 |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 60.3억 |
| 기계장치의 취득 | 5,300만 | - | 440만 | 9,817만 | 670만 |
| 배당의 수령 | - | - | - | 4.5억 | - |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 5.8억 |
| 차량운반구의 취득 | 5,451.9만 | - | 3.3억 | 2,379.3만 | - |
| 비품의 취득 | 5,530만 | - | - | - | 2,168만 |
| 건설중인자산의 증가 | 1.1억 | 3,175.3만 | 6,028.6만 | 1.9억 | 1억 |
| 장기대여금의 증가 | 4.5억 | - | - | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -81.9억 | -33.3억 | 7.1억 | -65.5억 | 18.8억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 803.4억 | 191.3억 | 65.2억 | 156.7억 | 51.3억 |
| 단기차입금의 차입 | 74.5억 | 162.7억 | 58.5억 | 150.3억 | - |
| 장기차입금의 차입 | 728.9억 | 20.4억 | - | - | 44억 |
| 임대보증금의 증가 | 277.3만 | 8.1억 | 6.7억 | 6.4억 | 2.4억 |
| 구축물의 취득 | - | - | - | 3.9억 | - |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -885.3억 | -224.6억 | -58.1억 | -222.2억 | -32.5억 |
| 시설장치의 취득 | - | - | 6,150만 | 1.2억 | 2,475만 |
| 단기차입금의 상환 | 103억 | 192.7억 | - | 191.5억 | 8.6억 |
| 장기차입금의 상환 | 14.9억 | 8억 | 17.3억 | - | - |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 767.1억 | 18.2억 | 40.8억 | 25.3억 | 20.9억 |
| 유상증자 | - | - | - | - | 5억 |
| 임대보증금의 감소 | 2,533.2만 | 5.7억 | - | 5.5억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 43.8억 | -27.3억 | 21.3억 | 29억 | -237억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 102.5억 | 129.8억 | 108.5억 | 79.5억 | 316.6억 |
| Ⅵ.기말의 현금(주석24) | 146.3억 | 102.5억 | 129.8억 | 108.5억 | 79.5억 |
| 주주임원단기차입금의 상환 | - | - | - | - | 3.1억 |