건종
비상장계속사업자KEONJONG CORPORATION
김승대
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 35B-2.9% | 36B | 34.2B | 39.4B | 32.6B |
| 영업이익 | -1.7B적자전환 | 750.8M | 2B | 3.5B | 3.2B |
| 당기순이익 | -1.8B적자전환 | 2.1B | 2B | 2.5B | 7.7B |
-4.91%영업이익률
-5.11%순이익률
-2.89%ROA
-4.05%ROE
40.11%부채비율
71.37%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
61.8B자산총액
17.7B부채총계
44.1B자본총계
35B매출액
-1.7B영업이익
-1.8B순이익
-4.91%매출액 영업이익률
-5.11%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 331억 | 346.7억 | 310.6억 | 371.6억 | 219.9억 |
| 당좌자산 | 214.4억 | 212.3억 | 189.2억 | 249.8억 | 103.3억 |
| 현금및현금성자산(주석 4) | 24.3억 | 19.5억 | 24.6억 | 32.8억 | 30.8억 |
| 단기금융상품(주석 18) | 30.7억 | 19.9억 | 15억 | 25억 | - |
| 단기매매증권(주석 3) | 79억 | 104.6억 | 94.4억 | - | - |
| 단기투자자산(주석 5) | - | - | - | 114.6억 | 26.9억 |
| 매출채권 (주석 4, 10) | 51.9억 | 51.7억 | 50.9억 | 59.6억 | 41.6억 |
| 대손충당금 | -3.6억 | -2.9억 | -5,100.6만 | -5,964.4만 | -4,164.2만 |
| 미수금 | 1,830.6만 | - | - | 21.6만 | 496.1만 |
| 대손충당금 | -18.3만 | - | - | -2,155 | -5만 |
| 미수수익 (주석 10) | 5,602.4만 | 1,434.9만 | 568.2만 | 172.6만 | 9.7만 |
| 대손충당금 | -28.6만 | -40.4만 | -5.7만 | - | - |
| 단기대여금 (주석 10) | 30.4억 | 17.7억 | 3.6억 | 15.4억 | 4억 |
| 대손충당금 | -3,035.3만 | -1,790만 | -356만 | -1,541.4만 | -400.5만 |
| 선급금 | 998.3만 | 322.3만 | 5,147.8만 | 2.9억 | 2,894만 |
| 대손충당금 | -10만 | -3.2만 | -51.5만 | - | - |
| 선급비용 | 1,224.9만 | 1,509.7만 | 1,238.4만 | 1,605.1만 | 1,263.3만 |
| 당기법인세자산 | 9,840.2만 | 1.7억 | 6,135.6만 | - | - |
| 재고자산 | 116.7억 | 134.4억 | 121.4억 | 121.9억 | 116.7억 |
| 상품(주석 5, 17) | 123.4억 | 135.2억 | 121.2억 | 119.8억 | 108.5억 |
| 상품평가충당금 | -6.7억 | -8,734만 | -1.5억 | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석 7, 21) | - | - | - | - | 134.8억 |
| 비유동자산 | 286.8억 | 288.3억 | 225.8억 | 191.9억 | 255억 |
| 미착품 | - | - | 1.7억 | 2.1억 | 8.2억 |
| 투자자산 | 152.5억 | 150.3억 | 84.7억 | 76.1억 | 137.1억 |
| 장기금융상품 | 3.9억 | 1.8억 | 3,854.9만 | - | - |
| 만기보유증권 (주석 3) | 50.6억 | 50.7억 | 10.1억 | - | - |
| 지분법적용투자주식(주석 6) | 95.5억 | 95.4억 | - | - | - |
| 퇴직보험예치금 | 1,856.2만 | 1,207.7만 | 659.9만 | 174.3만 | - |
| 지분법적용투자주식(주석 7) | - | - | 71.9억 | 73.8억 | - |
| 구축물 | - | - | - | - | 446만 |
| 기타의투자자산 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -373.5만 |
| 유형자산(주석 7, 17, 18) | 91.9억 | 96.2억 | 99.5억 | 102.3억 | 103.9억 |
| 토지 | 47.3억 | 47.3억 | 47.3억 | 47.3억 | 49.1억 |
| 건물 | 47.6억 | 47.6억 | 47.6억 | 47.6억 | 50.2억 |
| 감가상각누계액 | -8.3억 | -6.7억 | -5.1억 | -3.5억 | -3.3억 |
| 기계장치 | 5,978.5만 | 5,241.5만 | 5,727만 | 5,478만 | 4,175만 |
| 감가상각누계액 | -4,682만 | -4,163.3만 | -4,043.7만 | -2,695만 | -1,621.1만 |
| 시설장치 | 10.5억 | 10.4억 | 9.8억 | 9.1억 | 7.7억 |
| 공구와기구 | - | - | - | - | 1,564만 |
| 감가상각누계액 | -9.2억 | -8.4억 | -7.6억 | -6.4억 | -5.6억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -1,557만 |
| 차량운반구 | 3.9억 | 4.8억 | 4.8억 | 5.5억 | 4.9억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -4.1억 | -3.7억 | -3.8억 | -3.5억 |
| 국고보조금 | -321.5만 | -535.8만 | -750.1만 | -964.4만 | - |
| 비품 | 21.7억 | 22.6억 | 23.6억 | 19.6억 | 14.6억 |
| 감가상각누계액 | -18억 | -17.4억 | -17.3억 | -13.4억 | -10.4억 |
| 무형자산 | 4,301.3만 | 3,247.5만 | 525.3만 | 432만 | 5,328.5만 |
| 영업권 | 1만 | 1만 | 1만 | 1만 | 4,985.6만 |
| 산업재산권 | 4,300.3만 | 3,246.5만 | 524.3만 | 431만 | 342.9만 |
| 기타비유동자산 | 42억 | 41.5억 | 41.5억 | 13.5억 | 13.4억 |
| 임차보증금 (주석 10) | 41.5억 | 41.1억 | 41.1억 | 13.1억 | 13.1억 |
| 보증금 | 5,840만 | 4,350만 | 4,510만 | 4,390만 | 3,430만 |
| 자산총계 | 617.9억 | 635억 | 536.4억 | 563.6억 | 474.9억 |
| 유동부채 | 165.6억 | 166.5억 | 96.8억 | 141.5억 | 73억 |
| 매입채무 (주석 4, 10, 19) | 54.4억 | 66.6억 | 42.9억 | 47.9억 | 55억 |
| 미지급금 (주석 10 , 19) | 4.9억 | 7.9억 | 4.3억 | 7.7억 | 8억 |
| 미지급비용 | 3.1억 | 2.9억 | 1.7억 | 2.2억 | 2.1억 |
| 선수금 | 925.5만 | 548.4만 | 104.6만 | 263.4만 | 877.1만 |
| 예수금(주석 19) | 1.2억 | 4,937.5만 | 5,322.8만 | 7,817만 | 6,285만 |
| 당기법인세부채 | - | 632만 | - | 6.1억 | 4.9억 |
| 부가가치세예수금 | 3억 | - | 4억 | - | - |
| 단기차입금 (주석 4, 9, 18, 19) | 98.9억 | 88.5억 | 43.5억 | 76.9억 | 2.3억 |
| 예수보증금 | - | - | - | 9.2억 | 12.8억 |
| 비유동부채 | 11.2억 | 11.2억 | 12.4억 | 14.3억 | 17.8억 |
| 예수보증금 (주석 19) | 5.6억 | 6억 | - | - | - |
| 임대보증금 (주석 19) | 5.7억 | 5.3억 | 5.1억 | 5.2억 | 5억 |
| 예수보증금(주석 20) | - | - | 7.3억 | - | - |
| 부채총계 | 176.9억 | 177.7억 | 109.1억 | 155.8억 | 90.8억 |
| 자본금(주석 11) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 기타포괄손익누계액 | 40.3억 | 38.6억 | 29.6억 | 30.1억 | 31.4억 |
| 지분법자본변동 (주석 6) | 40.3억 | 38.6억 | 29.6억 | 30.1억 | 31.4억 |
| 이익잉여금(주석 12) | 400.2억 | 418.1억 | 397.2억 | 377.2억 | 352.2억 |
| 이익준비금 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 | 13.6억 |
| 기업합리화적립금 | 2,507.9만 | 2,507.9만 | 2,507.9만 | 2,507.9만 | 2,507.9만 |
| 미처분이익잉여금 | 386.4억 | 404.2억 | 383.3억 | 363.3억 | 338.3억 |
| 자본총계 | 441억 | 457.2억 | 427.3억 | 407.7억 | 384.1억 |
| 부채및자본총계 | 617.9억 | 635억 | 536.4억 | 563.6억 | 474.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 349.9억 | 360.2억 | 341.9억 | 394.1억 | 326.2억 |
| 상품매출 (주석 10) | 341.6억 | 349억 | 331.3억 | 376억 | 311.5억 |
| 상품수출 | 1.4억 | - | 3.8억 | 11.8억 | 9.4억 |
| 상품수출(주석 10) | - | 4.3억 | - | - | - |
| 임대료수입 | 4.2억 | 4.3억 | 4.2억 | 3.9억 | 3.5억 |
| 관리비수입 | 2.7억 | 2.7억 | 2.7억 | 2.4억 | 1.8억 |
| 매출원가 | 189.5억 | 177.6억 | 182.8억 | 233.7억 | 184.6억 |
| 상품매출원가 | 189.5억 | 177.6억 | 182.8억 | 233.7억 | 184.6억 |
| 기초상품재고액 | 134.4억 | 121.2억 | 119.8억 | 108.5억 | 107.4억 |
| 당기상품매입액 (주석 10) | 174.4억 | 194.1억 | 187.3억 | 247.1억 | 187.2억 |
| 타계정대체액 | -2.5억 | -2.5억 | -3.1억 | -2.1억 | -1.6억 |
| 기말상품재고액 | -116.7억 | -135.2억 | -121.2억 | -119.8억 | -108.5억 |
| 매출총이익 | 160.4억 | 182.6억 | 159.1억 | 160.4억 | 141.7억 |
| 판매비와관리비 | 177.6억 | 175.1억 | 139억 | 125.6억 | 109.4억 |
| 급여(주석 20) | 31.2억 | 26.1억 | 25.9억 | 25.6억 | 20.6억 |
| 퇴직급여 (주석 20) | 2.2억 | 1.7억 | 1.9억 | 2억 | 1.3억 |
| 복리후생비 (주석 20) | 3억 | 2.7억 | 2.9억 | 2.6억 | 2.1억 |
| 여비교통비 | 3,317.4만 | 3,900만 | 5,531.6만 | 5,051.2만 | 3,087.2만 |
| 접대비 | 2,052.2만 | 4,876.9만 | 5,087.1만 | 6,479.6만 | 4,608.8만 |
| 통신비 | 1,162만 | 1,200.4만 | 1,288.7만 | 1,402.8만 | 1,198.7만 |
| 수도광열비 | 3,271.5만 | 3,244.1만 | 2,887만 | 3,726.5만 | 1.2억 |
| 세금과공과금 (주석 20) | 1.5억 | 1.2억 | 1.4억 | 1.3억 | 1.5억 |
| 감가상각비 (주석 20) | 5.7억 | 6.5억 | 7.4억 | 6.3억 | 5.6억 |
| 무형자산상각비 | 691.4만 | 453.5만 | 152만 | 5,068.5만 | 1.4억 |
| 지급임차료 (주석 10, 20) | 2.2억 | - | - | - | - |
| 지급임차료(주석 10) | - | 2억 | - | - | - |
| 지급임차료(주석 11, 21) | - | - | 2.7억 | - | - |
| 지급임차료(주석 11) | - | - | - | 3.2억 | - |
| 지급임차료(주석 20) | - | - | - | - | 2.8억 |
| 수선비 | 2,527.8만 | 2,262.2만 | 1,946.6만 | 1,919.1만 | 4,129.7만 |
| 보험료 | 2.9억 | 3.6억 | 1.5억 | 4,941.3만 | 4,975.9만 |
| 차량유지비 | 2,709.4만 | 2,525.5만 | 2,628만 | 3,341.3만 | 3,365.6만 |
| 경상연구개발비 (주석 10, 20) | 5억 | - | - | - | - |
| 경상연구개발비(주석 10) | - | 5.1억 | - | - | - |
| 경상연구개발비 | - | - | 5.4억 | 5.2억 | 4.4억 |
| 운반비 | 17.6억 | 16.8억 | 10.9억 | 11.2억 | 9.5억 |
| 도서인쇄비 | 2,279.7만 | 2,503.9만 | 1,440.5만 | 2,367.2만 | 1,335.4만 |
| 포장비 | 7,590.7만 | 1.1억 | 7,100만 | 6,838.2만 | 5,597.6만 |
| 사무용품비 | 401.5만 | 444.7만 | 379.6만 | 577만 | 379.2만 |
| 소모품비 | 3,324.5만 | 3,278.6만 | 2,318만 | 3,527.7만 | 3,555.2만 |
| 지급수수료 (주석 10) | 43.9억 | 40억 | 32.2억 | 25.6억 | 27.3억 |
| 광고선전비 | 25.6억 | 28.2억 | 6.6억 | 5.2억 | 3.2억 |
| 판매수수료 | 30.4억 | 32억 | 34.3억 | 30.1억 | 24.9억 |
| 대손상각비 | 9,481.3만 | 2.4억 | -360.4만 | 1,800.2만 | 2,642.2만 |
| 건물관리비 (주석 10) | 2.4억 | - | - | - | - |
| 건물관리비 | - | 2.6억 | 3억 | 2.5억 | - |
| 클레임비용 | - | 5,361.5만 | - | - | 406.4만 |
| 영업이익 | -17.2억 | 7.5억 | 20.1억 | 34.8억 | 32.2억 |
| 영업외수익 | 10.8억 | 26.8억 | 12.8억 | 12.4억 | 56.7억 |
| 이자수익 (주석 10) | 7.7억 | 6.5억 | 6.2억 | 3.1억 | 5,510.6만 |
| 배당수익 | 1.4억 | 6,150만 | 2.3억 | - | - |
| 외환차익 | 1.2억 | - | - | - | 6,743.2만 |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | 1.3억 | - | 266.2만 |
| 외화환산이익 | 562.6만 | 1,359.4만 | 7,165.8만 | 1.7억 | 3,242.7만 |
| 지분법이익(주석 6) | - | 14.4억 | - | - | 54.6억 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | 6,468.2만 | - | - |
| 단기투자자산평가이익 | - | - | - | 2,642.8만 | - |
| 단기매매증권평가이익 | 3,300.5만 | 4.4억 | 9,995.6만 | - | - |
| 파생상품거래이익 | - | - | 1,000만 | - | - |
| 단기투자자산처분이익 | - | - | - | 171만 | - |
| 유형자산처분이익 | 37.3만 | 77.3만 | 1,150.1만 | 7.2억 | 1,340.7만 |
| 전기오류수정이익 | 10.6만 | - | - | - | 1,077.3만 |
| 잡이익(주석 10) | 1,663만 | 4,842.2만 | 4,331.2만 | 1,417.2만 | 2,064.2만 |
| 채무면제이익 | - | 1,606.8만 | - | - | - |
| 영업외비용 | 11.5억 | 13.3억 | 9.4억 | 10.7억 | 4.4억 |
| 이자비용 | 2.6억 | 2.3억 | 2.5억 | 1.1억 | 1,464.7만 |
| 외화환산손실 | -2.5억 | -5.4억 | -1.2억 | -308.4만 | -9,166.2만 |
| 외환차손 | - | 1.8억 | 5,076.4만 | 1.7억 | 2억 |
| 지분법손실 | -1.5억 | - | -1.5억 | -4억 | - |
| 기부금 | 2.7억 | 2.5억 | 2.8억 | 2.2억 | 1.1억 |
| 기타의대손상각비 | 1,245.3만 | 1,420.4만 | -1,128.4만 | 1,136.1만 | 38.9만 |
| 단기투자자산평가손실 | - | - | - | -1.3억 | -1,743.8만 |
| 단기매매증권평가손실 | -7,269.1만 | -1억 | -8,011.7만 | - | - |
| 단기투자자산처분손실 | - | - | - | -527.7만 | - |
| 단기매매증권처분손실 | -1.1억 | - | -2,013.8만 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -1,684만 | -707.6만 | - | -64.4만 | -191.1만 |
| 잡손실 | -901.3만 | -775만 | -1,351만 | -1,128.7만 | -578.3만 |
| 법인세비용차감전순이익 | -17.9억 | 21억 | 23.4억 | 36.5억 | 84.5억 |
| 당기순이익(주석 13) | -17.9억 | 20.9억 | 20억 | 25억 | 77.1억 |
| 법인세 등(주석 14) | - | 1,015.6만 | 3.4억 | 11.5억 | 7.4억 |
| 주당손익(주석 15) | -17.9만 | 20.9만 | 20만 | 25만 | 77.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | -4,745.3만 | 27.9억 | 26.2억 | 53.2억 | 64.7억 |
| 1.당기순이익 | -17.9억 | 20.9억 | 20억 | 25억 | 77.1억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 6.9억 | 19.4억 | 10.3억 | 12.6억 | 9.1억 |
| 재고자산평가손실 | -5.9억 | -6,703.7만 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -2.4억 | -5.4억 | -5,894만 | -154.2만 | -6,857만 |
| 대손상각비 | 9,481.3만 | 2.4억 | -360.4만 | 1,800.2만 | 2,642.2만 |
| 기타의대손상각비 | 1,245.3만 | 1,420.4만 | -1,128.4만 | 1,136.1만 | 38.9만 |
| 단기투자자산평가손실 | - | - | - | -1.3억 | -1,743.8만 |
| 단기매매증권평가손실 | -7,269.1만 | -1억 | -8,011.7만 | - | - |
| 단기투자자산처분손실 | - | - | - | -527.7만 | - |
| 단기매매증권처분손실 | -1.1억 | - | -2,013.8만 | - | - |
| 감가상각비 | 5.7억 | 6.5억 | 7.4억 | 6.3억 | 5.6억 |
| 무형자산상각비 | 691.4만 | 453.5만 | 152만 | 5,068.5만 | 1.4억 |
| 지분법손실 | -1.5억 | - | -1.5억 | -4억 | - |
| 법인세등(해외배당원천징수분) | - | - | - | - | 9,662.2만 |
| 유형자산처분손실 | -1,684만 | -707.6만 | - | -64.4만 | -191.1만 |
| 잡손실 | - | - | - | - | -3.2만 |
| 보험료 | - | 3.2억 | - | - | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -5,685.9만 | -19.1억 | -3.7억 | -8.6억 | -55.2억 |
| 단기금융상품처분이익 | - | - | 1.3억 | - | 266.2만 |
| 외환차익 | - | - | - | - | 2,256.3만 |
| 이자수익 | 2,348만 | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | - | 524.1만 | 7,011.6만 | 1.2억 | 910.4만 |
| 단기매매증권처분이익 | - | - | 6,468.2만 | - | - |
| 단기매매증권평가이익 | 3,300.5만 | 4.4억 | 9,995.6만 | - | - |
| 단기투자자산평가이익 | - | - | - | 2,642.8만 | - |
| 단기투자자산처분이익 | - | - | - | 171만 | - |
| 유형자산처분이익 | 37.3만 | 77.3만 | 1,150.1만 | 7.2억 | 1,340.7만 |
| 지분법이익 | - | 14.4억 | - | - | 54.6억 |
| 전기오류수정이익 | - | - | - | - | 1,077.3만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 11.1억 | 6.6억 | -3,799만 | 24.3억 | 33.8억 |
| 채무면제이익 | - | 1,606.8만 | - | - | - |
| 매출채권의 감소(증가) | -4,378.3만 | -7,412.4만 | 8.6억 | -18억 | - |
| 매출채권의 증가 | - | - | - | - | -6.7억 |
| 미수수익의 감소(증가) | -4,167.5만 | - | - | -162.9만 | 610.4만 |
| 미수금의 감소(증가) | -1,830.6만 | - | 21.6만 | 474.6만 | 2,477.3만 |
| 미수수익의 증가 | - | -866.7만 | -395.6만 | - | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | - | -6,135.6만 | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | -676만 | 4,825.5만 | 2.4억 | -2.6억 | 9.7억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 284.8만 | -271.4만 | 366.8만 | -341.9만 | 204.1만 |
| 상품의 감소(증가) | 23.5억 | -15.4억 | 1,222.8만 | -11.3억 | - |
| 상품의 증가 | - | - | - | - | -1.1억 |
| 매입채무의 감소 | - | - | -4.8억 | - | - |
| 미착품의 증가 | - | - | - | - | -8.2억 |
| 퇴직보험예치금의 감소(증가) | -648.6만 | - | - | -174.3만 | - |
| 미지급금의 감소 | - | - | -3.4억 | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -13.1억 | 20.9억 | - | -6.6억 | 33.3억 |
| 미착품의 감소 | - | 1.7억 | 3,963.7만 | 6.1억 | - |
| 장기매출채권의 감소 | - | - | - | - | 2,340.4만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -3억 | 3.6억 | - | -3,243.4만 | 3.9억 |
| 퇴직보험예치금의 증가 | - | -547.8만 | -485.6만 | - | - |
| 부가가치세예수금의 증가 | - | - | 4억 | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | 7,555만 | - | -2,494.3만 | 1,532만 | 2,005.7만 |
| 선수금의 감소 | - | - | -158.8만 | - | - |
| 부가가치세예수금의 증가(감소) | 3억 | -4억 | - | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | -5,449만 | - | -2,301.4만 |
| 선수금의 증가(감소) | 377.1만 | 443.8만 | - | -613.7만 | 864.5만 |
| 예수금의 감소 | - | -385.3만 | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,563.9만 | 1.2억 | - | 1,420.3만 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 6,928만 | - | -6.1억 | 1.2억 | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | - | - | 2.1억 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | -3.5억 | -74.6억 | 9,865.5만 | -122.9억 | -98.2억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 171.5억 | 64.1억 | 80.8억 | 971.2억 | 32.8억 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | -1.1억 | - | - | - |
| 관계기업으로부터의 배당금 수취 | - | - | - | 55.6억 | - |
| 단기금융상품의 처분 | 78.6억 | 20.5억 | 36.3억 | 15억 | 10.1억 |
| 단기매매증권의 처분 | 80.3억 | 33.6억 | 20.9억 | - | - |
| 만기보유증권의 처분 | 1,148.8만 | - | - | - | - |
| 단기대여금의 회수 | 12.1억 | 10.1억 | 13.4억 | 11.4억 | 4.1억 |
| 단기투자자산의 처분 | - | - | - | 934.6억 | - |
| 차량운반구의 처분 | 2,345.5만 | - | 2,336.4만 | 190.9만 | 1,522.7만 |
| 기계장치의 처분 | - | 120만 | - | - | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | 6.4억 | - |
| 보증금의 회수 | 2,180.6만 | 160만 | - | 300만 | 330만 |
| 건물의 처분 | - | - | - | 3.6억 | - |
| 배당금의 수취 | - | - | - | - | 18.4억 |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -175억 | -138.7억 | -79.8억 | -1,094.1억 | -131억 |
| 구축물의 처분 | - | - | - | 72.5만 | - |
| 단기금융상품의 취득 | 89.2억 | 25.3억 | 25억 | 40억 | 25.1억 |
| 임차보증금의 회수 | - | - | 10억 | 500만 | 1,000만 |
| 단기매매증권의 취득 | 56.1억 | 40.4억 | - | - | - |
| 국고보조금의 취득 | - | - | - | 1,071.6만 | - |
| 단기대여금의 대여 | 24.8억 | 24.2억 | 1.5억 | 22.8억 | - |
| 시설장치의 처분 | - | - | - | 98.9만 | - |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 4.3억 |
| 장기금융상품의 취득 | 2.1억 | 4.6억 | 3,854.9만 | - | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 47.3억 |
| 기계장치의 취득 | 737만 | 184.5만 | 249만 | 1,735만 | 3,073만 |
| 건물의 취득 | - | - | - | - | 46.1억 |
| 차량운반구의 취득 | 400만 | - | - | 7,694.2만 | 1.2억 |
| 만기보유증권의 취득 | - | 40.6억 | 10.1억 | - | - |
| 비품의 취득 | 1.6억 | 2.7억 | 3.9억 | 5.2억 | 3.6억 |
| 단기투자자산의 취득 | - | - | - | 1,023.4억 | - |
| 시설장치의 취득 | 1,646만 | 5,300만 | 7,320만 | 1.6억 | 8,922.4만 |
| 산업재산권의 취득 | 1,745.2만 | 3,175.7만 | 245.2만 | 172.1만 | 313.2만 |
| 임차보증금의 증가 | 3,500만 | 500만 | 38억 | - | 2억 |
| 보증금의 증가 | 3,670.6만 | - | 120만 | 1,260만 | 1,100만 |
| 기타의투자자산의 취득 | - | - | - | - | 50만 |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | 8.8억 | 41.5억 | -35.3억 | 71.7억 | 5,526만 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 28.8억 | 47.6억 | 34.5억 | 76.8억 | 34.4억 |
| 단기차입금의 차입 | 28.1억 | 46.2억 | 33.9억 | 75.6억 | 21.3억 |
| 임대보증금의 증가 | 5,000만 | 1.4억 | 4,500만 | 1억 | 6.1억 |
| 예수보증금의 증가 | 1,423.4만 | - | 2,050만 | 1,595만 | 7억 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -19.9억 | -6억 | -69.9억 | -5.2억 | -33.8억 |
| 단기차입금의 상환 | 19.3억 | 3.5억 | 67.3억 | 5,087.8만 | 22억 |
| 임대보증금의 반환 | 1,000만 | 1.2억 | 5,000만 | 8,800만 | - |
| 예수보증금의 반환 | 5,046.7만 | 1.3억 | 2.1억 | 3.8억 | - |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 4.9억 | -5.1억 | -8.2억 | 2억 | -32.9억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 19.5억 | 24.6억 | 32.8억 | 30.8억 | 63.7억 |
| 예수보증금의 감소 | - | - | - | - | 10.8억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 24.3억 | 19.5억 | 24.6억 | 32.8억 | 30.8억 |
| 임대보증금의 감소 | - | - | - | - | 1.1억 |