김포해병대관리

비상장계속사업자

Kim-po Marine Management Co. Ltd

정원재

재무 실적

개별 · K-IFRS · 기말기준

항목20252024202320222021
매출액2.5B-1.8%2.6B2.9B2.5B2.4B
영업이익1.5B-10.1%1.7B1.8B1.7B1.5B
당기순이익135.6M흑자전환-157.9M-169.7M-191.5M-210.6M
59.16%영업이익률
5.38%순이익률
0.44%ROA
18.67%ROE
4123.12%부채비율
2.37%자기자본비율

* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율

주요 경영지표

2025 결산 · 기말

30.7B자산총액
29.9B부채총계
726.1M자본총계
2.5B매출액
1.5B영업이익
135.6M순이익
59.16%매출액 영업이익률
5.38%매출액 순이익률

전체 재무제표

재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)

재무상태표

계정20252024202320222021
I. 유동자산47.1억45.4억56.1억58.5억42.7억
(1) 당좌자산47.1억45.4억56.1억58.5억42.7억
1. 현금및현금성자산(주석4)6.7억6.8억19.1억23.1억6.4억
2. 미수법인세환급액(주석10)6,7304,6906,8106,5206,020
3. 유동성금융리스채권(주석5)40.8억39.1억37.4억35.8억36.7억
대손충당금-4,080.8만-3,905.4만-3,737.4만-3,576.7만-3,669.4만
II. 비유동자산259.5억299.9억338.6억375.6억409.9억
(1) 투자자산259.5억299.9억338.6억375.6억409.9억
1. 금융리스채권(주석5)262.1억302.9억342억379.4억414.1억
대손충당금-2.6억-3억-3.4억-3.8억-4.1억
자산총계306.6억345.3억394.7억434억452.6억
I. 유동부채40.7억38.6억50.1억42.1억26.9억
1. 미지급금(주석12,16)943.3만--2.3억-
2. 부가세예수금(주석16)1.3억1.3억1.4억1.3억1.3억
3. 유동성장기차입금 (주석6,12,16)39.2억37.3억44.1억33.1억25.7억
3. 미지급비용(주석12,16)--4.6억5.3억-
II. 비유동부채258.7억298.1억334.4억380.1억411.9억
1. 장기차입금(주석6,12,16)255.2억294.4억331.6억375.7억408.3억
2. 장기선수금(주석7)3.6억3.7억2.8억4.4억3.6억
부채총계299.4억336.7억384.5억422.1억438.8억
I. 자본금(주석8)36.3억36.3억36.3억36.3억36.3억
1. 보통주자본금36.3억36.3억36.3억36.3억36.3억
II. 자본조정-1,277.5만-1,277.5만-1,277.5만-1,277.5만-1,277.5만
1. 주식할인발행차금(주석8)-1,277.5만-1,277.5만-1,277.5만-1,277.5만-1,277.5만
III. 결손금(주석9)28.9억27.6억26억24.3억22.4억
1. 미처리결손금-28.9억-27.6억-26억-24.3억-22.4억
자본총계7.3억8.6억10.2억11.9억13.8억
부채및자본총계306.6억345.3억394.7억434억452.6억

손익계산서

계정20252024202320222021
I. 영업수익25.2억25.6억29.3억25.1억23.7억
1. 금융리스채권이자수익14.5억16.2억17.8억16.1억14.7억
2. 운영비정부지급금10.7억9.5억11.6억9억9억
II. 영업비용10.3억9.1억11.2억8.6억8.6억
1. 외주비(주석12)10억8.8억10.9억8.3억8.4억
2. 세금과공과15.8만11.3만15.8만39만18.8만
3. 소모품비205.4만----
4. 지급수수료6,862.6만6,718.3만6,572.2만6,379만6,161.9만
5. 대손충당금환입액-3,905.4만-3,737.4만-3,576.7만-3,563.7만-3,557.4만
III. 영업이익14.9억16.6억18.2억16.5억15.1억
IV. 영업외수익8만7.8만8.3만7.6만7.2만
1. 이자수익8만7.8만8.3만7.6만7.2만
2. 잡이익8----
V. 영업외비용16.3억18.2억19.9억18.4억17.2억
1. 이자비용(주석12)16.3억18.2억19.9억18.4억17.2억
VI. 법인세비용차감전순손실-1.4억-1.6억-1.7억-1.9억-2.1억
VIII. 당기순손실-1.4억-1.6억-1.7억-1.9억-2.1억
1. 기본주당순손실-187-217-234-264-290

현금흐름표

계정20252024202320222021
I. 영업활동으로 인한 현금흐름-1.8억-5.6억-6.7억6.2억-2.2억
1. 당기순손실-1.4억-1.6억-1.7억-1.9억-2.1억
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감-3,905.4만-3,737.4만-3,576.7만-3,563.7만-3,557.4만
대손충당금환입액-3,905.4만-3,737.4만-3,576.7만-3,563.7만-3,557.4만
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동-647.4만-3.7억-4.6억8.5억2,452.9만
미수법인세환급액의 감소(증가)-2,0402,120--500-
미수법인세환급액의 증가---290--
미수법인세환급액의 감소----1.7만
미지급금의 증가943.3만--2.3억2.3억-
부가세예수금의 증가(감소)2.4만-70.9만76.6만815.4만2.5만
미지급비용의 감소--4.6억---
미지급비용의 증가(감소)---6,366만5.3억-
장기선수금의 증가(감소)-1,592.9만9,568.8만-1.6억--
장기선수금의 증가---8,265.9만2,448.7만
II. 투자활동으로 인한 현금흐름39.1억37.4억35.8억35.6억35.6억
1. 투자활동으로 인한 현금유입액39.1억37.4억35.8억35.6억35.6억
금융리스채권의 감소39.1억37.4억35.8억35.6억35.6억
III. 재무활동으로 인한 현금흐름-37.3억-44.1억-33억-25.2억-33.1억
2. 재무활동으로 인한 현금유출액-37.3억-44.1억-33억-25.2억-33.1억
장기차입금의 상환-37.3억-44.1억-33억-25.2억-33.1억
IV. 현금의 감소 (I + II + III)277.3만12.4억---
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)---3.9억16.7억2,802.7만
V. 기초의 현금6.8억19.1억23.1억6.4억6.1억
VI. 기말의 현금6.7억6.8억19.1억23.1억6.4억
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