기남금속
비상장계속사업자Kinam Metal Co., Ltd.
박동현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15.8B-7.6% | 17.1B | 13.2B | 9.6B | 10.9B |
| 영업이익 | 774.5M-41.8% | 1.3B | 1.1B | -1.4B | 381.3M |
| 당기순이익 | 233.6M-68.1% | 733M | 719M | -1.7B | 92.5M |
4.89%영업이익률
1.48%순이익률
1.42%ROA
5.02%ROE
254.61%부채비율
28.20%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
16.5B자산총액
11.8B부채총계
4.7B자본총계
15.8B매출액
774.5M영업이익
233.6M순이익
4.89%매출액 영업이익률
1.48%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 53.1억 | 51.9억 | 48.7억 | 49.4억 | 41.1억 |
| (1) 당좌자산 | 12.2억 | 13.6억 | 8.8억 | 12.6억 | 16.3억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 3.4억 | 2.7억 | 1.1억 | 6,151.5만 | 2.2억 |
| 2. 매출채권(주석 8) | 9.3억 | 10.6억 | 7.1억 | 11.5억 | 10.8억 |
| 대손충당금 | -7,254.6만 | -1,063.1만 | -1,753.1만 | -1,753.1만 | -1,081.3만 |
| 3. 선급금 | 100만 | 2,072.9만 | 4,837.8만 | 4,750만 | 2.4억 |
| 미수금 | - | - | - | - | 5,500만 |
| 4. 선급비용 | 2,516.5만 | 2,023.2만 | 3,105.6만 | 2,155.4만 | 1,193.7만 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -55만 |
| 5. 당기법인세자산 | - | 220 | 150 | 2,880 | - |
| 부가세대급금 | - | - | - | - | 784.5만 |
| (2) 재고자산 | 40.8억 | 38.3억 | 39.9억 | 36.9억 | 24.7억 |
| 단기매매증권 | - | - | - | - | 2,250만 |
| 1. 제품 | 31.4억 | 30.5억 | 32.4억 | 29.7억 | 9.9억 |
| 2. 재공품 | 6.6억 | 5.3억 | 4.7억 | 4억 | - |
| 3. 원재료 | 2.8억 | 2.5억 | 2.9억 | 3.1억 | 9.5억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 111.9억 | 118.8억 | 122억 | 118.6억 | 50.1억 |
| (1) 투자자산 | 1,518.3만 | 676.3만 | 184.4만 | 522만 | 5.5억 |
| 1. 기타투자자산 | 1,518.3만 | 676.3만 | 184.4만 | 522만 | - |
| 부재료 | - | - | - | - | 5.3억 |
| (2) 유형자산(주석 4,6,14,15) | 110억 | 116.3억 | 120억 | 116.7억 | 33.9억 |
| 1. 토지 | 40.1억 | 40.1억 | 40.1억 | 40.1억 | 12.6억 |
| 2. 건물 | 16.6억 | 16.6억 | 15.8억 | 15.3억 | 12.3억 |
| 장기금융상품 | - | - | - | - | 1.3억 |
| 감가상각누계액 | -10.7억 | -9.9억 | -9억 | -8.3억 | -6.1억 |
| 장기대여금 | - | - | - | - | 4.2억 |
| 3. 구축물 | 13.8억 | 13.3억 | 13.2억 | 12.9억 | 6,208만 |
| 감가상각누계액 | -5.6억 | -4.3억 | -3억 | -1.8억 | -4,812.5만 |
| 4. 기계장치 | 90.8억 | 88.7억 | 80.3억 | 74억 | 27억 |
| 감가상각누계액 | -43.3억 | -37.6억 | -32.2억 | -29.1억 | -20.7억 |
| 정부보조금 | -1.6억 | -1.7억 | -9,791.7만 | - | - |
| 5. 차량운반구 | 3.2억 | 3.1억 | 2.9억 | 2.7억 | 3.1억 |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2.4억 | -2.3억 | -2억 | -2.5억 |
| 6. 공구와기구 | 2.3억 | 1.9억 | 1.7억 | 1.4억 | 4,914만 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.1억 | -8,325.2만 | -6,174.8만 | -4,529.8만 |
| 7. 집기비품 | 2.8억 | 2.6억 | 2.4억 | 2.4억 | - |
| 감가상각누계액 | -2.4억 | -2.2억 | -2억 | -1.9억 | - |
| 8. 금형 | 29억 | 27.5억 | 24.7억 | 23.2억 | 13.6억 |
| 감가상각누계액 | -22.7억 | -20.1억 | -17.7억 | -15.4억 | -10.1억 |
| 비품 | - | - | - | - | 1.7억 |
| 9. 시설장치 | 14.7억 | 14.2억 | 14억 | 12.9억 | 10.2억 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | - | -1.7억 |
| 감가상각누계액 | -13.1억 | -12.3억 | -11.4억 | -10.6억 | -9억 |
| (3) 무형자산(주석 5) | 279.7만 | 563.6만 | 1,104.9만 | 1,747.7만 | 5.4억 |
| 10. 건설중인자산 | - | - | 4.3억 | 1.5억 | 3.4억 |
| 1. 산업재산권 | 279.7만 | 563.6만 | 1,104.9만 | 1,747.7만 | - |
| (4) 기타비유동자산 | 1.7억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.6억 | 5.3억 |
| 1. 보증금 | 1.7억 | 2.3억 | 1.9억 | 1.6억 | 4,098.4만 |
| 2. 장기투자자산(주석 3) | 50만 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 165억 | 170.7억 | 170.7억 | 168억 | 91.2억 |
| 2. 장기투자자산 | - | 50만 | 50만 | 50만 | - |
| 특허권 | - | - | - | - | 2,978.8만 |
| 상표권 | - | - | - | - | 34.7만 |
| Ⅰ. 유동부채 | 81.4억 | 78.5억 | 96.7억 | 72.4억 | 43.1억 |
| 실용신안권 | - | - | - | - | 5,000 |
| 1. 매입채무 | 16억 | 16.1억 | 19.2억 | 23억 | 9.4억 |
| 소프트웨어 | - | - | - | - | 135.3만 |
| 2. 단기차입금(주석 6,9,15,16) | 46.1억 | 47.8억 | 52.3억 | 40.4억 | 14.7억 |
| 디자인권 | - | - | - | - | 49.1만 |
| 3. 미지급금 | 2,976.1만 | 2.6억 | 5.5억 | 1.6억 | 3,386.3만 |
| 개발비 | - | - | - | - | 5.1억 |
| 4. 예수금 | 3,368.5만 | 3,077.5만 | 3,046만 | 954.3만 | 1.4억 |
| 5. 선수금 | 4,308.1만 | 1,330.3만 | 5억 | 900만 | 7,427.9만 |
| 6. 미지급비용 | 1.7억 | 1.5억 | 1.5억 | 2.4억 | 4,573.6만 |
| 7. 부가세예수금 | 2.7억 | 2.5억 | 1.9억 | 7,537.3만 | - |
| 장기미수금 | - | - | - | - | 4,000만 |
| 8. 유동성장기부채(주석 6,9,15,16) | 8.5억 | 6.5억 | 4.6억 | 3억 | 8.3억 |
| 장기선급금 | - | - | - | - | 4.4억 |
| 9. 유동성장기미지급금 | 5,276.4만 | 9,482.6만 | 1억 | 9,747.4만 | - |
| 10. 유동성사채(주석7,16) | 4.8억 | - | 5.4억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 37.1억 | 48억 | 37.1억 | 65.9억 | 23.2억 |
| 2. 장기차입금(주석 6,9,15,16) | 33.4억 | 38.7억 | 33.4억 | 56.4억 | 12.8억 |
| 1. 사채(주석7,16) | - | 4.8억 | - | 5.4억 | - |
| 3. 장기미지급금 | 6,913.9만 | 1.8억 | 1억 | 2.1억 | - |
| 4. 퇴직급여충당부채(주석 10) | 5.3억 | 3.2억 | 3억 | 2.3억 | 5.6억 |
| 5. 퇴직연금운용자산(주석 10) | -1.8억 | - | - | - | - |
| 6. 퇴직보험예치금 | -5,551.5만 | -5,075.6만 | -3,149.2만 | -2,545.2만 | - |
| 당기법인세부채 | - | - | - | - | 3,073.2만 |
| 부채총계 | 118.5억 | 126.5억 | 133.9억 | 138.3억 | 66.3억 |
| Ⅰ. 자본금(주석 11) | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7억 |
| 사채(주석 4) | - | - | - | - | 7.5억 |
| 보통주자본금 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7.9억 | 7억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 3.1억 | 9,336.1만 |
| 주식발행초과금 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | 2.1억 | - |
| 전환권대가 | 9,336.1만 | 9,336.1만 | 9,336.1만 | 9,336.1만 | 9,336.1만 |
| 전환사채(주석 4,5,6) | - | - | - | - | 5억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 31.3억 | 31.3억 | 31.3억 | 31.3억 | 3.8억 |
| 전환권조정 | - | - | - | - | -6,397만 |
| 토지재평가차익 | 31.3억 | 31.3억 | 31.3억 | 31.3억 | - |
| 사채상환할증금 | - | - | - | - | 4,521.1만 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석 12) | 4.3억 | 2억 | -5.3억 | -12.5억 | 13.2억 |
| 미처분이익잉여금 | 4.3억 | 2억 | -5.3억 | -12.5억 | 13.2억 |
| 자본총계 | 46.5억 | 44.2억 | 36.9억 | 29.7억 | 24.8억 |
| 부채및자본총계 | 165억 | 170.7억 | 170.7억 | 168억 | 91.2억 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | - | 3.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 158.3억 | 171.3억 | 131.6억 | 96.4억 | 109.4억 |
| 1. 내수매출 | 155.2억 | 167.7억 | 125.7억 | 90억 | - |
| 제품매출 | - | - | - | - | 96.6억 |
| 2. 수출매출 | 3.1억 | 3.6억 | 5.9억 | 6.4억 | - |
| 수출제품매출 | - | - | - | - | 12.8억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석 17) | 122.6억 | 125억 | 93.2억 | 81.4억 | 81.3억 |
| 1. 기초제품재고액 | 30.5억 | 32.4억 | 29.7억 | 20.4억 | 7.9억 |
| 2. 당기제품제조원가 | 123.5억 | 123.2억 | 95.8억 | 90.8억 | 83.3억 |
| 3. 기말제품재고액 | -31.4억 | -30.5억 | -32.4억 | -29.7억 | -9.9억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 35.7억 | 46.3억 | 38.4억 | 15억 | 28.1억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 28억 | 33억 | 27.7억 | 29.2억 | 24.3억 |
| 1. 급여(주석 17) | 7.3억 | 7.7억 | 6.9억 | 8.7억 | 7억 |
| 2. 퇴직급여(주석 10,17) | 679.3만 | 1.3억 | 4,979.1만 | 2,061.6만 | 1,459만 |
| 3. 복리후생비(주석 17) | 1.1억 | 8,553.9만 | 9,923.3만 | 6,888.9만 | 6,896.6만 |
| 4. 여비교통비 | 1.6억 | 1.7억 | 1.3억 | 1억 | 1.1억 |
| 5. 접대비 | 1.3억 | 9,930.7만 | 8,513.6만 | 5,363.6만 | 5,089.9만 |
| 6. 통신비 | 1,486.9만 | 1,258만 | 1,149.6만 | 1,036.3만 | 1,431.6만 |
| 7. 수도광열비 | 60만 | 228.9만 | 336.8만 | 312.1만 | 1,485.3만 |
| 8. 세금과공과(주석 17) | 3,187.3만 | 2,795.2만 | 2,606만 | 3,052.7만 | - |
| 세금과공과금 | - | - | - | - | 5,251.1만 |
| 9. 감가상각비(주석 4,17) | 3,026.7만 | 2,302.1만 | 2,374.8만 | 1,374.1만 | 1,264만 |
| 10. 무형자산상각비(주석 5,17) | 283.9만 | 541.2만 | 642.9만 | 658.9만 | 7,117만 |
| 11. 임차료(주석 17) | 792만 | 1,169만 | 1,584만 | 1,617만 | 1,490.1만 |
| 수선비 | - | - | - | - | 262.3만 |
| 12. 보험료 | 8,051.8만 | 1.1억 | 8,157.3만 | 6,204.9만 | 1,869.1만 |
| 13. 차량유지비 | 7,382.8만 | 8,390.7만 | 9,193.6만 | 1.5억 | 9,139.2만 |
| 14. 경상연구개발비(주석 17) | 1.8억 | 1.6억 | 1.7억 | - | - |
| 14. 경상연구개발비(주석 18) | - | - | - | 1.7억 | - |
| 경상연구개발비 | - | - | - | - | 8.9억 |
| 15. 교육훈련비 | 396.5만 | 85만 | 326.1만 | 150.9만 | 30만 |
| 15. 운반비 | - | - | - | 19.9만 | 523.9만 |
| 16. 도서인쇄비 | 457.5만 | 879.4만 | 526.4만 | 565.2만 | 252만 |
| 17. 사무용품비 | 568.3만 | 905.5만 | 1,072.7만 | 1,544.9만 | 231.9만 |
| 18. 지급수수료 | 11.4억 | 15.3억 | 12.5억 | 1.8억 | 1.2억 |
| 19. 광고선전비 | 460만 | 227.5만 | 426만 | 210만 | 945만 |
| 20. 소모품비 | 1,692.4만 | 523만 | 174.8만 | - | 5,036.4만 |
| 21. 수출제비용 | 1,107.1만 | 748.4만 | 2,219.1만 | 4,091.4만 | 1,131.8만 |
| 22. 대손상각비 | 6,191.5만 | 4,289.1만 | - | - | 1,136.3만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 7.7억 | 13.3억 | 10.7억 | - | 3.8억 |
| 23. 판매수수료 | - | - | - | 10.9억 | 4,975.3만 |
| 건물관리비 | - | - | - | - | 33만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 7,186.7만 | 1.1억 | 3.5억 | 3.3억 | 2.5억 |
| 24. 내일채움공제 | - | - | - | 1,908만 | - |
| 1. 이자수익 | 2.3만 | 4.9만 | 1.1만 | 5만 | 16.4만 |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | - | -14.2억 | - |
| 2. 외환차익 | 1,385.1만 | 753.7만 | 354.3만 | 634만 | 736.3만 |
| 3. 외화환산이익 | 108.4만 | 3,411.8만 | 1,411.4만 | 2,784만 | - |
| 4. 유형자산처분이익 | 27.2만 | - | 2,999.9만 | 357.9만 | 1억 |
| 잡비 | - | - | - | - | 49.5만 |
| 5. 정부보조금 | 2,098만 | 394.8만 | 2.3억 | 1.5억 | - |
| 전시회비 | - | - | - | - | 2,071.7만 |
| 6. 잡이익 | 3,565.8만 | 6,506.2만 | 8,106.6만 | 1.4억 | 3,210.6만 |
| 외주용역비 | - | - | - | - | 114만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 6.1억 | 7.1억 | 7.1억 | 6억 | 5억 |
| 내일채움공제비용 | - | - | - | - | 660만 |
| 1. 이자비용 | 5억 | 6억 | 5.9억 | 4.1억 | 3.5억 |
| 2. 외환차손 | 612.6만 | 700.7만 | 736.2만 | 1,450.5만 | 706.1만 |
| 3. 외화환산손실 | -797.3만 | -229만 | - | -323만 | - |
| 4. 장기투자증권손상차손 | - | 2,016만 | - | 1,944만 | - |
| 5. 매출채권처분손실 | -947.7만 | -1,149.3만 | -828.7만 | -146.2만 | - |
| 6. 기부금 | 750만 | 1,100만 | 300만 | 80만 | - |
| 보험차익 | - | - | - | - | 4,713.9만 |
| 7. 유형자산처분손실 | - | -555.4만 | - | - | -1.5억 |
| 보조금 | - | - | - | - | 4,927.5만 |
| 8. 잡손실 | -8,158.8만 | -5,515.3만 | -9,718.2만 | -1.5억 | -349.6만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 2.3억 | 7.3억 | 7.2억 | - | 1.3억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | - | - | - | -17억 | - |
| 국고보조금수익 | - | - | - | - | 1,071.7만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | 2.3억 | 7.3억 | 7.2억 | - | 9,254.2만 |
| Ⅹ. 당기순손실 | - | - | - | -17억 | - |
| Ⅸ. 법인세등(주석2) | - | - | - | - | 3,607.8만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12.4억 | 7억 | 24.5억 | -3.3억 | 17.6억 |
| 1. 당기순이익 | 2.3억 | 7.3억 | 7.2억 | - | 9,254.2만 |
| 1. 당기순손실 | - | - | - | -17억 | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 14.3억 | 13.6억 | 11.7억 | 9.3억 | 10.1억 |
| 감가상각비 | 11.9억 | 11.2억 | 10.4억 | 8.4억 | 6.4억 |
| 무형자산상각비 | 283.9만 | 541.2만 | 642.9만 | 658.9만 | 7,117만 |
| 퇴직급여 | 1.7억 | 1.8억 | 1.3억 | 4,123.2만 | 1억 |
| 대손상각비 | 6,191.5만 | - | - | - | 1,136.3만 |
| 이자비용 | - | 4,289.1만 | - | 1,019.7만 | 3,740.2만 |
| 유형자산처분손실 | - | -555.4만 | - | - | -1.5억 |
| 외화환산손실 | -713.6만 | -229만 | - | -323만 | - |
| 장기투자증권손상차손 | - | - | - | 1,944만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -90.3만 | -3,411.8만 | -4,406.4만 | -3,141.9만 | -1억 |
| 외화환산이익 | 63.1만 | 3,411.8만 | 1,406.5만 | 2,784만 | - |
| 유형자산처분이익 | 27.2만 | - | 2,999.9만 | 357.9만 | 1억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -4.3억 | -13.5억 | 6억 | 4.7억 | 7.6억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 1.3억 | -3.7억 | 4.5억 | 6,039.5만 | 3.6억 |
| 선급금의 감소 | 1,972.9만 | 2,764.9만 | -87.8만 | 3,696.7만 | 10.1억 |
| 선급비용의 감소(증가) | -493.4만 | 1,082.4만 | - | -1,235.9만 | -1,073.6만 |
| 미수금의 감소(증가) | - | - | - | 8,599.1만 | -4,702.2만 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 220 | -70 | - | 1,126.6만 | - |
| 선급비용의 증가 | - | - | -950.2만 | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -2.5억 | 1.6억 | - | - | -3.7억 |
| 당기법인세자산의 감소 | - | - | 2,730 | - | - |
| 매입채무의 감소 | -1,549만 | -3억 | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | -2.3억 | - | - | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | - | -2.9억 | 3.9억 | -2.2억 | -2,097.4만 |
| 재고자산의 증가 | - | - | -3억 | -4.2억 | - |
| 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | 4,516.5만 | 2,709.9만 |
| 예수금의 증가 | 291만 | 31.5만 | 2,091.7만 | - | 1,425.2만 |
| 매입채무의 증가(감소) | - | - | -3.8억 | 8.9억 | 1.3억 |
| 장기미수금의 감소(증가) | - | - | - | - | -4,000만 |
| 부가세예수금의 증가 | 1,755.9만 | 6,494.2만 | 1.1억 | 7,537.3만 | 1.1억 |
| 장기선급금의 감소(증가) | - | - | - | - | -4.4억 |
| 선수금의 증가(감소) | 2,977.8만 | -4.8억 | 4.9억 | -2,870.9만 | 1,171.9만 |
| 미지급비용의 증가 | 2,074.9만 | 167.7만 | - | -2,109.2만 | 2,861만 |
| 예수금의 감소 | - | - | - | -4만 | - |
| 퇴직금의 지급 | -9,093.6만 | -1.5억 | -5,951.3만 | -3,218.6만 | - |
| 퇴직연금운용자산의 증가 | -5,000만 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 감소 | - | - | -8,873만 | - | - |
| 퇴직보험예치금의 증가 | -475.9만 | -1,926.5만 | -603.9만 | -171.6만 | - |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -5.1억 | -9억 | -14.6억 | -37.1억 | 20.9억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 7,000.8만 | 4,931만 | 3,337.6만 | 5,308.9만 | 34억 |
| 장기금융상품의 감소 | - | 1,761만 | - | 600만 | 6,542.2만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 323.3만 |
| 보증금의 감소 | 5,900만 | - | - | - | 2억 |
| 기타의투자자산의 감소 | 1,073.5만 | 1,260.9만 | 337.6만 | 3,456.2만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 27.3만 | 1,909.1만 | - | 1,252.7만 | - |
| 토지의 처분 | - | - | - | - | 30.4억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -5.8억 | -9.5억 | -14.9억 | -37.6억 | -13.1억 |
| 건물의 취득 | - | 2,254.9만 | 4,700만 | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | 3,000만 | - | - |
| 기계장치 | - | - | - | - | 5,000만 |
| 회원권의 처분 | - | - | - | - | 4,220만 |
| 기계장치의 취득 | 2.1억 | 1.8억 | 8억 | 3.4억 | 1.2억 |
| 차량운반구의 취득 | 2,958.4만 | 4,914.5만 | 2,002.9만 | 4,722만 | - |
| 공구와기구의 취득 | 3,600만 | 1,825.2만 | 3,213.8만 | 8,676.5만 | - |
| 구축물의 취득 | 5,500만 | 420만 | 2,871.2만 | 3,330.2만 | - |
| 장기금융상품의증가 | - | - | - | - | 9,271.6만 |
| 비품의 취득 | 2,346.6만 | 1,675.1만 | 340만 | 2,065.9만 | 230만 |
| 장기대여금의증가 | - | - | - | - | 4.2억 |
| 금형의 취득 | 1.5억 | 2.8억 | 1.5억 | 5.3억 | 2.7억 |
| 시설장치의 취득 | 5,599.9만 | 1,370만 | 3,400만 | 1.2억 | 1.2억 |
| 건설중인자산의 증가 | - | 2.9억 | 3.6억 | 25.2억 | 2.2억 |
| 보증금의 증가 | - | 6,000만 | 2,564.6만 | 4,833만 | 1,955.4만 |
| 차량운반귀의 취득 | - | - | - | - | 3,937.9만 |
| 장기투자자산의 취득 | - | 1,752.8만 | - | 1,994만 | - |
| 기타의투자자산의 증가 | 1,915.5만 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -6.5억 | 3.6억 | -9.4억 | 39억 | -36.5억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 133.4억 | 18.3억 | 12.9억 | 49.4억 | 33.2억 |
| 특허권의 취득 | - | - | - | - | 786.7만 |
| 단기차입금의 증가 | 129.9억 | - | 11.9억 | 12억 | 28.9억 |
| 사채의 발행 | - | 4.8억 | - | 5.4억 | - |
| 상표권의 취득 | - | - | - | - | 37만 |
| 장기차입금의 증가 | 3.5억 | 11.8억 | - | 25.9억 | 4.3억 |
| 장기미지급금의 증가 | - | 8,553.7만 | - | 3.1억 | - |
| 보조금의 수령 | - | 8,971.3만 | 1억 | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -139.9억 | -14.7억 | -22.3억 | -10.4억 | -69.7억 |
| 유상증자 | - | - | - | 3억 | - |
| 단기차입금의 상환 | 131.6억 | 4.5억 | - | - | 37.8억 |
| 유동성장기부채의 상환 | 6.5억 | 4.6억 | 3억 | 2.1억 | - |
| 장기차입금의 조기상환 | 3,344만 | - | 18.3억 | - | - |
| 유동성사채의 상환 | - | 5.4억 | - | 6억 | - |
| 유동성장기미지급금의 감소 | 9,482.6만 | 1,837.2만 | 9,747.4만 | 5,250.1만 | - |
| 장기미지급금의 감소 | 5,900만 | - | - | - | - |
| 전환사채의 상환 | - | - | - | 1.8억 | - |
| Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 7,589만 | 1.6억 | 4,367.3만 | - | 2억 |
| Ⅳ. 현금의 감소(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | 1.4억 | - |
| 유동성장기부채 | - | - | - | - | 7,500만 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 2.7억 | 1.1억 | 6,151.5만 | 2억 | 2,091.4만 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | 31.2억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 3.4억 | 2.7억 | 1.1억 | 6,151.5만 | 2.2억 |