엘앤에스벤처캐피탈
비상장계속사업자L&S VentureCapital Corp.
김호정,주성진
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12.3B-18.8% | 15.2B | 9.1B | 7.3B | 15.4B |
| 영업이익 | 5B-36.2% | 7.8B | 1.7B | 638.2M | 5.4B |
| 당기순이익 | 3.9B-37.5% | 6.3B | 1.2B | 949.3M | 4.1B |
40.24%영업이익률
31.88%순이익률
8.60%ROA
11.15%ROE
29.67%부채비율
77.12%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
45.7B자산총액
10.5B부채총계
35.2B자본총계
12.3B매출액
5B영업이익
3.9B순이익
40.24%매출액 영업이익률
31.88%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 70.4억 | 40.3억 | 43억 | 46.4억 | 109.8억 |
| (1)당좌자산 | 70.4억 | 40.3억 | 43억 | 46.4억 | 109.8억 |
| 현금및현금성자산(주석4,21) | 24.3억 | - | - | - | - |
| 현금및현금성자산(주석4,23) | - | 5,025.1만 | 5,789.4만 | - | - |
| 현금및현금성자산(주석4,24) | - | - | - | 5,959.1만 | 79.2억 |
| 단기대여금(주석5) | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | - | - |
| 단기대여금(주석5,24) | - | - | - | 1.1억 | 1.1억 |
| 단기금융상품(주석4,24) | - | - | - | - | 1,000만 |
| 대손충당금 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| 미수금(주석4,5,18,21) | 14.8억 | - | - | - | - |
| 미수금(주석4,5,20,22,23) | - | 14.3억 | 16.7억 | - | - |
| 미수금(주석4,5,21,23,24) | - | - | - | 17.2억 | - |
| 대손충당금 | -14.8억 | -13.1억 | -12.4억 | -8.4억 | -9.9억 |
| 미수금(주석4,5,24) | - | - | - | - | 16.5억 |
| 미수수익(주석4,5,18,21) | 46억 | - | - | - | - |
| 미수수익(주석4,5,20,23) | - | 38.4억 | 38.1억 | - | - |
| 미수수익(주석4,5,21,24) | - | - | - | 34.7억 | - |
| 선급비용 | 1,262만 | 1,571.1만 | 375.4만 | 923.2만 | 2,769.3만 |
| 선급금 | - | - | 2.5만 | 2.5만 | 104만 |
| 부가세대급금 | - | - | - | 400만 | 400만 |
| 미수수익(주석4,5,24) | - | - | - | - | 23.7억 |
| Ⅱ.창업투자자산 | 363.5억 | 327.6억 | 253.2억 | 230.1억 | 198.7억 |
| (1)경영지원자산 | 363.5억 | 327.6억 | 253.2억 | 230.1억 | 198.7억 |
| 당기법인세자산 | - | - | 2.3억 | 2.3억 | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(경영)(주석4,6,21) | 71.5억 | - | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(경영)(주석4,6,23) | - | 71.5억 | 1.2억 | - | - |
| 관계기업투자(주석6) | 292억 | 256.1억 | 252억 | - | - |
| Ⅲ.비유동자산 | 22.8억 | 9.7억 | 21.4억 | 22.6억 | 13.8억 |
| Ⅲ.사모투자자산(주석4,7,23) | - | 3.3억 | 3.3억 | - | - |
| (1)투자실적자산 | - | - | - | - | 5억 |
| (1)유형자산(주석7,10) | 15.2억 | - | - | - | - |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(사모) | - | 3.3억 | 3.3억 | 3.3억 | 3.1억 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산(경영)(주석4,7,24) | - | - | - | 9,876.3만 | 3.1억 |
| 당기손익-공정가치금융자산 | - | - | - | - | 5억 |
| 집기비품 | 1.1억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 | 1.2억 |
| 관계기업투자(주석7) | - | - | - | 229.1억 | 195.7억 |
| 감가상각누계액 | -1억 | -1.2억 | -1.2억 | -9,996.2만 | -7,824.4만 |
| (1)유형자산(주석8,11) | - | 2.4억 | 5.5억 | - | - |
| Ⅲ.사모투자자산(주석4,8,24) | - | - | - | 3.3억 | 3.1억 |
| 차량운반구 | 8,326.4만 | 8,326.4만 | 8,326.4만 | 8,326.4만 | - |
| 감가상각누계액 | -5,412.1만 | -3,746.9만 | -2,081.6만 | -416.3만 | -1.8억 |
| 시설장치 | 1,277.2만 | 2.2억 | 2.2억 | 2.1억 | 2.1억 |
| (1)유형자산(주석9,12) | - | - | - | 8.8억 | 3.8억 |
| 감가상각누계액 | -1,090.2만 | -2.2억 | -2.1억 | -2.1억 | -1.4억 |
| 사용권자산 | 16.1억 | 9.2억 | 9.2억 | 9.3억 | 4.5억 |
| 감가상각누계액 | -1.2억 | -7.3억 | -4.4억 | -1.6억 | - |
| (2)무형자산(주석8) | 5억 | - | - | - | - |
| 회원권 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 | 5억 |
| (3)기타비유동자산 | 2.6억 | 2.4억 | 10.9억 | 8.9억 | 5억 |
| (2)무형자산(주석9) | - | 5억 | 5억 | - | - |
| 보증금(주석4,21) | 2.6억 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 456.8억 | 377.6억 | 320.8억 | 302.4억 | 325.5억 |
| 보증금(주석4,23) | - | 2.4억 | 2.4억 | - | - |
| (2)무형자산(주석10) | - | - | - | 5억 | 5억 |
| Ⅰ.유동부채 | 63.7억 | 35.3억 | 77.3억 | 80.3억 | 109.9억 |
| 이연법인세자산(주석18) | - | 8.5억 | 8.5억 | - | - |
| 단기차입금(주석4,9,19,21) | 49억 | - | - | - | - |
| 예수금 | 4.3억 | 9,229.1만 | 6,251.3만 | 6,876.5만 | 2.7억 |
| 보증금(주석4,24) | - | - | - | 2.4억 | 1.3억 |
| 부가세예수금 | 101.3만 | - | - | - | - |
| 이연법인세자산(주석19) | - | - | - | 6.5억 | 3.8억 |
| 미지급금(주석4,18,21) | 9,990.3만 | - | - | - | - |
| 단기차입금(주석4,10,21,23) | - | 30억 | 29.5억 | - | - |
| 미지급비용(주석4,21) | 1.4억 | - | - | - | - |
| 유동성금융리스부채(주석4,10,19,21) | 3.1억 | - | - | - | - |
| 미지급금(주석4,20,23) | - | 7,560.4만 | 1억 | - | - |
| 당기법인세부채 | 4.9억 | 6,316만 | 3.1억 | 4,176만 | 11.9억 |
| 미지급비용(주석4,23) | - | 1.1억 | 2.2억 | - | - |
| 단기차입금(주석4,11,22,24) | - | - | - | 38억 | - |
| 단기차입금(주석4,11,24) | - | - | - | - | 35억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 40.8억 | 28.3억 | 31.5억 | 21.9억 | 18.7억 |
| 유동성금융리스부채(주석4,11,21,23) | - | 1.9억 | 3억 | - | - |
| 유동성장기차입금(주석4,11,22,24) | - | - | - | 1.9억 | - |
| 유동성장기차입금(주석4,11,24) | - | - | - | - | 1.9억 |
| 비유동금융리스부채(주석4,10,19,21) | 11.9억 | - | - | - | - |
| 전환사채(주석4,12,20,21,23) | - | 37.9억 | - | - | - |
| 충당부채(주석11,20) | 21억 | - | - | - | - |
| 미지급금(주석4,21,24) | - | - | - | 5,760.6만 | - |
| 미지급금(주석4,24) | - | - | - | - | 7,448.3만 |
| 순확정급여부채(주석12) | 627.9만 | - | - | - | - |
| 전환사채(주석4,12,20,21,23,25) | - | - | 37.9억 | - | - |
| 미지급비용(주석4,24) | - | - | - | 4.1억 | 6.5억 |
| 이연법인세부채(주석16) | 7.9억 | - | - | - | - |
| 비유동금융리스부채(주석4,11,21,23) | - | 1.9억 | 1.9억 | - | - |
| 전환권조정 | - | - | -732.7만 | -732.7만 | -5,228.8만 |
| 유동성금융리스부채(주석4,12,22,24) | - | - | - | 2.9억 | - |
| 유동성금융리스부채(주석4,12,24) | - | - | - | - | 1.9억 |
| 부채총계 | 104.5억 | 63.6억 | 108.8억 | 102.2억 | 128.6억 |
| 충당부채(주석13,22) | - | 24.7억 | 29.6억 | - | - |
| 전환사채(주석4,13,21,22,24,26) | - | - | - | 33.7억 | - |
| 전환사채(주석4,13,24) | - | - | - | - | 49.9억 |
| 순확정급여부채(주석14) | - | 203.1만 | - | - | - |
| Ⅰ.자본금 | 169억 | 169억 | 139억 | 139억 | 139억 |
| 이연법인세부채(주석18) | - | 3.6억 | - | - | - |
| 보통주자본금(주석13) | 169억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.기타불입자본(주석14) | 17.4억 | - | - | - | - |
| 순확정급여부채(자산)(주석14) | - | - | 73.8만 | - | - |
| 비유동금융리스부채(주석4,12,22,24) | - | - | - | 4.9억 | - |
| 장기차입금(주석4,11,24) | - | - | - | - | 1.9억 |
| 주식발행초과금 | 13.1억 | 13.1억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 충당부채(주석14,23) | - | - | - | 17.2억 | 17.8억 |
| 전환사채(주석4,13,24) | - | - | - | - | 49.9억 |
| 기타자본잉여금 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 | 4.3억 | 4억 |
| 보통주자본금(주석15) | - | 169억 | 139억 | - | - |
| 순확정급여부채(자산)(주석15) | - | - | - | -1,778.4만 | -2,798.9만 |
| 전환권조정 | - | - | - | - | -3.3억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석15) | 165.9억 | - | - | - | - |
| Ⅱ.기타불입자본(주석16) | - | 17.4억 | 8.3억 | - | - |
| 비유동금융리스부채(주석4,12,24) | - | - | - | - | 1.2억 |
| 법정적립금 | 5,004만 | 5,004만 | 5,004만 | - | - |
| 미처분이익잉여금 | 165.4억 | 127.1억 | 64.2억 | 52.9억 | 49.5억 |
| 전환권대가(주석12) | - | 2,810.3만 | 2,810.3만 | - | - |
| 자본총계 | 352.3억 | 313.9억 | 212억 | 200.2억 | 196.9억 |
| 보통주자본금(주석16) | - | - | - | 139억 | 139억 |
| 부채및자본총계 | 456.8억 | 377.6억 | 320.8억 | 302.4억 | 325.5억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석17) | - | 127.6억 | 64.7억 | - | - |
| Ⅱ.기타불입자본(주석17) | - | - | - | 8.3억 | 8.3억 |
| 전환권대가(주석13) | - | - | - | 2,810.3만 | 5,476.4만 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석18) | - | - | - | 52.9억 | 49.5억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | 123.2억 | 151.7억 | 90.6억 | 73.2억 | 154억 |
| (1)투자조합수익 | 123억 | 82.5억 | 90.4억 | 72.7억 | 145.8억 |
| 조합관리보수(주석18) | 61.2억 | - | - | - | - |
| 조합관리보수(주석20) | - | 61.1억 | 65.8억 | - | - |
| 조합관리보수(주석21) | - | - | - | 60.6억 | 55.3억 |
| 조합성과보수(주석18) | 28.2억 | - | - | - | - |
| 조합성과보수(주석20) | - | 19.7억 | - | - | - |
| 조합성과보수(주석21) | - | - | - | 33.3억 | 33.3억 |
| 지분법이익(주석6) | 33.6억 | 1.7억 | 24.6억 | - | - |
| 관계기업투자처분이익(주석21) | - | - | - | 4.5억 | 4.5억 |
| (2)운용투자수익(주석4) | 68.4억 | 68.4억 | 125.3만 | - | - |
| 지분법이익(주석7) | - | - | - | 12.2억 | 52.6억 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영) | 68.4억 | 68.4억 | - | 200만 | 200만 |
| (2)운용투자수익(주석4,7) | - | - | - | 200만 | 200만 |
| (3)사모투자수익(주석4) | 3,595.7만 | 3,595.7만 | 1,696만 | 1,696만 | 7.9억 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익(경영) | - | 125.3만 | 125.3만 | - | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익(사모) | - | - | 1,696만 | 1,696만 | 10억 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익(사모) | 3,595.7만 | 3,595.7만 | - | 7.9억 | 7.9억 |
| (4)기타의영업수익 | 2,211.8만 | 4,287.2만 | 2,115.1만 | 3,291.9만 | 2,486.6만 |
| 이자수익(주석4,18) | 2,211.8만 | - | - | - | - |
| Ⅱ.영업비용 | 73.6억 | 74.1억 | 73.5억 | 66.9억 | 99.7억 |
| 이자수익(주석4) | - | 4,287.2만 | 2,115.1만 | 3,291.9만 | 2,486.6만 |
| (1)투자조합비용 | 16억 | 18.2억 | 9.1억 | 13.3억 | 10억 |
| 지분법손실(주석6) | -16억 | -18.2억 | -9.1억 | - | - |
| (2)운용투자비용(주석4) | - | - | 1.3억 | 1.3억 | - |
| (2)사모투자비용(주석4) | 2.9억 | 2.9억 | 40.4만 | 19.3만 | 6.9억 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영) | - | - | -1.3억 | -1.3억 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산처분손실(사모) | -2.9억 | -2.9억 | - | - | - |
| 지분법손실(주석7) | - | - | - | -13.3억 | -10억 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자)(주석4,6) | - | - | - | - | -5억 |
| (3)기타의영업비용 | 2.4억 | 3.7억 | 4.7억 | 3.7억 | 4.4억 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실(사모) | - | -40.4만 | -40.4만 | -19.3만 | -6.9억 |
| 관계기업투자처분손실(주석21) | - | - | - | - | -1,412.2만 |
| 이자비용(주석4,18) | 2.4억 | - | - | - | - |
| (4)판매비와관리비 | 55.3억 | 49.2억 | 59.7억 | 48.5억 | 78.4억 |
| 이자비용(주석4) | - | - | 4.7억 | 3.7억 | 4.4억 |
| 임원급여 | 24.7억 | 19.7억 | 15억 | 14.1억 | 14.5억 |
| 이자비용(주석4,20) | - | 3.7억 | - | - | - |
| 급여 | 10억 | 8.5억 | 8.6억 | 16억 | 33.5억 |
| 퇴직급여(주석12) | 3.8억 | - | - | - | - |
| 복리후생비 | 5.1억 | 4.7억 | 5.5억 | 6.9억 | 4억 |
| 여비교통비 | 1억 | 1.3억 | 1.3억 | 8,105.6만 | 4,228.6만 |
| 퇴직급여(주석14) | - | 1.4억 | 1억 | - | - |
| 통신비 | 770.9만 | 908.1만 | 1,015.6만 | 1,420.2만 | 2,406만 |
| 소모품비 | 1,101만 | 1,115.8만 | 783.7만 | 3,421.5만 | 3,802.4만 |
| 퇴직급여(주석15) | - | - | - | 1.2억 | 2.4억 |
| 도서인쇄비 | 552.5만 | 521만 | 584.2만 | 424.8만 | 616.6만 |
| 세금과공과 | 5,480.7만 | 7,081만 | 5,364.7만 | 5,937.9만 | 5,577.3만 |
| 지급임차료 | 1.7억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.2억 | 1.1억 |
| 감가상각비(주석7) | 3.4억 | - | - | - | - |
| 수선비 | 38.5만 | 22만 | 27.5만 | 2,721.8만 | 1.1억 |
| 보험료 | 469.1만 | 534.5만 | 479.4만 | 510.7만 | 520.3만 |
| 감가상각비(주석8,11) | - | 3.1억 | 3.3억 | - | - |
| 접대비 | 1.7억 | 1.2억 | 1.5억 | 2억 | 1.6억 |
| 지급수수료(주석19) | 4.6억 | - | - | - | - |
| 감가상각비(주석9,12) | - | - | - | 3.4억 | 3.2억 |
| 차량유지비 | 4,397.7만 | 4,112.7만 | 3,983.9만 | 1,760.3만 | 4,136.7만 |
| 지급수수료 | - | - | 3.7억 | 3.3억 | 1.8억 |
| 교육훈련비 | 706.3만 | 1,178.2만 | 3,143.1만 | 1,443.6만 | 823.2만 |
| 지급수수료(주석20) | - | 4.9억 | - | - | - |
| 손실보증비(주석11) | -3.7억 | - | - | - | - |
| 대손상각비(주석5) | 1.7억 | 1억 | 4억 | -1.5억 | 9.9억 |
| Ⅲ.영업이익 | 49.6억 | 77.7억 | 17.2억 | 6.4억 | 54.3억 |
| 손실보증비(주석13) | - | -12.4억 | -12.4억 | - | - |
| Ⅳ.기타수익 | 4,013.2만 | 2,091.7만 | 583.1만 | 2.1억 | 264.8만 |
| 잡비 | - | - | 99.9만 | 99.9만 | - |
| 유형자산처분이익 | 18.4만 | - | 249.6만 | 249.6만 | 204.6만 |
| 손실보증비(주석14) | - | - | - | -5,740.1만 | -2.9억 |
| 잡이익 | 3,994.9만 | 2,091.7만 | 583.1만 | 2.1억 | 60.2만 |
| Ⅴ.기타비용 | 81.5만 | 81.5만 | 1.9억 | 2,602만 | 1.3억 |
| 잡손실 | -81.5만 | - | -1.9억 | -2,602만 | -1.3억 |
| Ⅵ.법인세비용차감전순이익 | 50억 | 77.9억 | 15.4억 | 8.2억 | 54.3억 |
| 잡손실(주석20) | - | -81.5만 | - | - | - |
| Ⅶ.법인세비용(주석16) | 10.7억 | - | - | - | - |
| 기타의영업수익 | - | - | - | - | 399.3만 |
| Ⅷ.당기순이익 | 39.3억 | 62.8억 | 12.2억 | 9.5억 | 40.7억 |
| Ⅶ.법인세비용(주석18) | - | 15억 | 3.2억 | - | - |
| Ⅸ.기타포괄이익(손실) | -9,549.8만 | 365.3만 | -3,721.5만 | -1.2억 | - |
| 후속적으로 재분류되지 않는 포괄이익(손실) | -9,549.8만 | 365.3만 | -3,721.5만 | -1.2억 | - |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -245만 |
| 순확정급여채무의 재측정요소(주석12,15,16) | -9,549.8만 | - | - | - | - |
| 기부금 | - | - | - | - | 100만 |
| Ⅹ.총포괄이익 | 38.3억 | 62.9억 | - | - | - |
| 순확정급여채무의 재측정요소(주석14,17,18) | - | 365.3만 | -3,721.5만 | - | - |
| Ⅶ.법인세비용(주석19) | - | - | - | -1.3억 | 13.6억 |
| 1.기본주당순손익 | 1,162 | 2,074 | - | 1,463 | 1,463 |
| ⅩⅡ.총포괄손익 | - | - | 11.8억 | 8.3억 | 40.1억 |
| 2.희석주당순손익 | 1,162 | 1,891 | - | 1,169 | - |
| 순확정급여채무의 재측정요소(주석15,18,19) | - | - | - | -1.2억 | -5,950만 |
| ⅩⅠ.기타포괄손익(손실) | - | - | - | - | -5,950만 |
| 후속적으로 재분류되지 않는 포괄손익(손실) | - | - | - | - | -5,950만 |
| ⅩⅢ.주당손익(주석20) | - | - | - | - | 1,463 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름 | 8.4억 | 2.5억 | 11.7억 | -53.5억 | 67.5억 |
| 1.영업에서창출된현금흐름 | 12.1억 | 9.7억 | 13.6억 | -37.9억 | 75.1억 |
| 가.당기순이익 | 39.3억 | 62.8억 | 12.2억 | 9.5억 | 40.7억 |
| 나.조정 | -2.6억 | -28.2억 | 14.8억 | 4.8억 | -12억 |
| 이자비용 | 2.4억 | 3.7억 | 4.7억 | 3.7억 | 4.4억 |
| 법인세비용 | 10.7억 | 15억 | 3.2억 | -1.3억 | 13.6억 |
| 감가상각비 | 3.4억 | 3.1억 | 3.3억 | 3.4억 | 3.2억 |
| 대손상각비 | 1.7억 | 1억 | 4억 | -1.5억 | 9.9억 |
| 퇴직급여 | 8,318.6만 | 1.4억 | 9,918.5만 | 1.1억 | 2.4억 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -245만 |
| 지분법손실 | -16억 | -18.2억 | -9.1억 | - | - |
| 조합지분법손실 | - | - | - | -13.3억 | -10억 |
| 손실보증비(환입) | -3.7억 | - | - | - | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실(사모) | - | -40.4만 | -40.4만 | -19.3만 | -6.9억 |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실(경영) | - | - | -1.3억 | -1.3억 | - |
| 이자수익 | -2,211.8만 | -4,287.2만 | -2,115.1만 | -3,291.9만 | -2,486.6만 |
| 손실보증비 | - | -12.4억 | -12.4억 | -5,740.1만 | -2.9억 |
| 조합출자금처분손실 | - | - | - | - | -1,412.2만 |
| 유형자산처분이익 | -18.4만 | - | -249.6만 | -249.6만 | -204.6만 |
| 잡손실 | - | -1.9억 | -1.9억 | -458.7만 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가손실(투자) | - | - | - | - | -5억 |
| 잡이익 | -1,778.1만 | -1,778.1만 | -2.1억 | -2.1억 | - |
| 지분법이익 | -33.6억 | -1.7억 | -24.6억 | -12.2억 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익(경영) | -68.4억 | -68.4억 | - | -200만 | -200만 |
| 다.영업활동으로인한자산부채의변동 | -24.6억 | -24.9억 | -13.4억 | -52.3억 | 46.4억 |
| 미수금의 감소(증가) | -5,200만 | - | 5,116.6만 | - | - |
| 사채상환이익 | - | - | - | - | -399.3만 |
| 미수수익의 증가 | -7.6억 | -6,525.8만 | -3.4억 | -11억 | -3.5억 |
| 미수금의감소 | - | 2.4억 | - | - | - |
| 당기손익-공정가치금융자산평가이익(사모) | - | - | -1,696만 | -1,696만 | -10억 |
| 관계기업투자처분이익 | - | - | - | -4.5억 | - |
| 조합지분법이익 | - | - | - | - | -52.6억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 309.2만 | -1,195.7만 | - | 1,846.2만 | -2,485.9만 |
| 조합출자금처분이익 | - | - | - | - | -4.5억 |
| 조합출자금의 증가 | -18.3억 | -20.7억 | -7.4억 | - | - |
| 선급금의감소 | - | 2.5만 | 2.5만 | 101.5만 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산(경영)의 증가 | -1.9억 | -1.9억 | - | - | 9,000 |
| 당기손익-공정가치금융자산처분이익(사모) | - | - | - | -7.9억 | -7.9억 |
| 당기손익-공정가치금융자산(사모)의 감소 | 3.3억 | 3.3억 | - | 12억 | - |
| 부가세대급금의감소 | - | - | 400만 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 2,429.9만 | -2,540.7만 | 4,340.5만 | -1,687.7만 | 5,297.4만 |
| 미수금의증가 | - | - | - | -6,597.2만 | -2.2억 |
| 예수금의 증가 | 3.4억 | - | - | - | - |
| 선급비용의감소 | - | - | 547.8만 | - | - |
| 부가세예수금의 증가 | 101.3만 | - | - | - | - |
| 부가세대급금의감소(증가) | - | - | - | 400만 | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | 2,475.5만 | - | -2억 | - | - |
| 예수금의증가(감소) | - | 2,977.7만 | - | -2억 | 2.3억 |
| 당기손익-공정가치금융자산(경영)의감소(증가) | - | - | -2,379.2만 | - | - |
| 부가세대급금의 증가 | - | - | - | - | -400만 |
| 순확정급여채무의 감소 | -2억 | -1.4억 | -1.3억 | -6.5억 | -19.1억 |
| 미지급비용의감소 | - | -1.1억 | - | - | - |
| 선급금의감소(증가) | - | - | - | - | 3.2만 |
| 손실부담충당부채의 감소 | -4.9억 | -4.9억 | - | - | - |
| 예수금의감소 | - | - | -625.1만 | - | - |
| 조합출자금의감소(증가) | - | - | - | -34.5억 | 56.3억 |
| 2. 이자수익 현금유입액 | 2,211.8만 | 4,287.2만 | 2,115.1만 | 3,291.9만 | 2,486.6만 |
| 당기손익-공정가치금융자산(경영)의감소 | - | - | - | 7,421.5만 | - |
| 3. 이자비용 현금유출액 | -2억 | -2.3억 | -2억 | - | - |
| 4. 법인세비용 현금유출액 | -1.9억 | -5.4억 | -895.3만 | -14.9억 | -6.4억 |
| 당기손익-공정가치금융자산(사모)의증가 | - | - | - | - | 12억 |
| Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름 | -3,587.5만 | -374만 | -374만 | -1.9억 | -4.8억 |
| 미지급비용의증가 | - | - | - | 1.6억 | 4,603.6만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -3,587.5만 | -374만 | -374만 | -1.9억 | -5억 |
| 보증금의 증가 | -2,500만 | - | -1.1억 | -1.1억 | - |
| 정부보조금의감소 | - | - | - | - | -668.3만 |
| 유형자산의 취득 | -1,087.5만 | -374만 | -374만 | -8,326.4만 | -1,051.6만 |
| 3. 이자비용의 현금유출액 | - | - | - | -1억 | -1.5억 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 15.7억 | -2.6억 | -11.7억 | -23.1억 | -5.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 65억 | 48억 | 6억 | 23억 | 5억 |
| 단기차입금의 차입 | 65억 | 48억 | 6억 | 23억 | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현급유입액 | - | - | - | 1,070만 | 1,070만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -49.3억 | -50.6억 | -17.7억 | -46.1억 | -10.3억 |
| 보증금의감소 | - | - | - | 70만 | 70만 |
| 단기차입금의 상환 | -46억 | -47.5억 | -14.5억 | -20억 | -5억 |
| 단기금융상품의처분 | - | - | - | 1,000만 | 1,000만 |
| 리스부채의 감소 | -3.3억 | -3.1억 | -3.1억 | -3억 | -2.8억 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | 23.8억 | - | - | -78.6억 | 57.3억 |
| Ⅳ.현금의감소(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | - | -764.3만 | -169.7만 | - | - |
| 차량운반구의처분 | - | - | - | - | 350만 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 5,025.1만 | 5,789.4만 | 5,959.1만 | 79.2억 | 21.8억 |
| 유동성장기부채의상환 | - | - | -1.9억 | -1.9억 | -2.5억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 24.3억 | 5,025.1만 | 5,789.4만 | 5,959.1만 | 79.2억 |
| 전환사채의상환 | - | - | -16.2억 | -16.2억 | -31.6억 |
| 무형자산의취득 | - | - | - | -5억 | -5억 |
| 배당금의지급 | - | - | -5억 | -5억 | - |
| 단기금융상품의증가 | - | - | - | - | -1,000만 |
| 장기차입금의차입 | - | - | - | 5억 | 5억 |
| 전환사채의 발행 | - | - | - | - | 50억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | - | - | -6,250만 |