메인텍
비상장계속사업자MAINTECH
유돈즉
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28.7B-7.4% | 31B | 28B | 22.2B | 18B |
| 영업이익 | -74.8M적자전환 | 1.6B | 1.7B | 1.6B | 38.9M |
| 당기순이익 | -3.3B적자전환 | 1.3B | 988.4M | 1.2B | -241.9M |
-0.26%영업이익률
-11.61%순이익률
-10.09%ROA
-45.79%ROE
353.91%부채비율
22.03%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
33B자산총액
25.7B부채총계
7.3B자본총계
28.7B매출액
-74.8M영업이익
-3.3B순이익
-0.26%매출액 영업이익률
-11.61%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 103.9억 | 93억 | 66.7억 | 53.8억 | 49.5억 |
| (1) 당좌자산 | 87.4억 | 85.1억 | 58.4억 | 46.8억 | 43.8억 |
| 1. 현금및현금성자산(주석16) | 13.4억 | 5.1억 | 16.9억 | 2.5억 | 16.1억 |
| 2. 단기금융상품(주석3) | 23억 | 11.4억 | 2.2억 | 3.2억 | 2.8억 |
| 3. 매출채권(주석17) | 45.4억 | 65.4억 | 36.9억 | 42억 | 27.8억 |
| 대손충당금 | -2.5억 | -2.1억 | -1.4억 | -4.2억 | -4.3억 |
| 4. 단기대여금(주석15) | 4.4억 | 4.4억 | 3.7억 | 1,787.2만 | 1.2억 |
| 5. 미수수익 | 6,276.2만 | - | - | - | - |
| 5. 부가세대급금 | - | - | - | 3.2억 | 132.4만 |
| 6. 미수금 | 1.1억 | - | - | - | - |
| 7. 선급금 | 1.8억 | 7,858.8만 | 697.7만 | - | - |
| 8. 당기법인세자산 | 671.2만 | - | - | - | - |
| (2) 재고자산(주석2) | 16.6억 | 8억 | 8.3억 | 7억 | 5.8억 |
| 1. 원재료 | 16.6억 | 8억 | 8.3억 | 7억 | 5.8억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 225.8억 | 211.3억 | 207.6억 | 207.3억 | 134.9억 |
| (1) 투자자산 | 7.3억 | 14.7억 | 6.5억 | 5.5억 | 6.7억 |
| 1.장기금융상품(주석3,16) | 7.3억 | 14.7억 | 6.5억 | 5.5억 | 6.7억 |
| (2) 유형자산(주석4,5,6) | 213.6억 | 191억 | 193.3억 | 193.8억 | 117.2억 |
| 1. 토지 | 111.9억 | 87억 | 87억 | 83.1억 | 72.5억 |
| 2. 건물 | 30.9억 | 22.3억 | 22.3억 | 20.5억 | 20.5억 |
| 감가상각누계액 | -7.5억 | -6.4억 | -5.3억 | -4.2억 | -3.2억 |
| 3. 기계장치 | 124.9억 | 121.3억 | 118.5억 | 107.1억 | 62.1억 |
| 감가상각누계액 | -85.3억 | -75.8억 | -64.2억 | -51.7억 | -46.3억 |
| 손상차손누계액 | -7,344만 | -7,344만 | -7,344만 | -7,344만 | -7,344만 |
| 정부보조금 | -6,779.2만 | -8,381.8만 | -9,579.2만 | -1.3억 | -2,182.3만 |
| 4. 차량운반구 | 2.8억 | 2.7억 | 3.1억 | 2.9억 | 3억 |
| 감가상각누계액 | -1.4억 | -1.5억 | -1.7억 | -1.4억 | -2.2억 |
| 정부보조금 | -785.2만 | -10.1억 | -2,947.1만 | -3,375.6만 | -1.3억 |
| 5. 공구기구 | 21.9억 | 19.5억 | 13.2억 | 12억 | 6.9억 |
| 감가상각누계액 | -9.9억 | -7.5억 | -5.4억 | -3.8억 | -3억 |
| 6. 비품 | 4.4억 | 4.3억 | 3.7억 | 3.4억 | 2.3억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.2억 | -2.7억 | -2.2억 | -2억 |
| 7.시설장치 | 63.8억 | 60.2억 | 42.3억 | 34.5억 | 14억 |
| 감가상각누계액 | -27.8억 | -21.3억 | -16.5억 | -11.9억 | -10.2억 |
| 정부보조금 | -10.1억 | -2억 | -1.4억 | -1.5억 | - |
| 8.건설중인자산 | 3,000만 | 1억 | 1억 | 7.9억 | 3.8억 |
| (3) 무형자산(주석7) | 2.7억 | 3.8억 | 5.8억 | 7.5억 | 9.5억 |
| 1. 임차보증금 | - | - | - | - | 2,400만 |
| 1. 산업재산권 | 1.5억 | 2.6억 | 4.2억 | 6억 | 7.7억 |
| 2. 소프트웨어 | 3.9억 | 3.2억 | 2.9억 | 3.1억 | 3.1억 |
| 정부보조금 | -2.8억 | - | - | - | - |
| (4) 기타비유동자산 | 2.2억 | 1.8억 | 2억 | 5,592.4만 | 1.5억 |
| 1. 기타보증금 | 2.2억 | 1.8억 | 2억 | 5,592.4만 | 1.2억 |
| 자산총계 | 329.8억 | 304.3억 | 274.3억 | 261.1억 | 184.5억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 139억 | 144.7억 | 152.2억 | 118.9억 | 85.8억 |
| 1. 매입채무(주석10,15) | 19.3억 | 26.7억 | 20.6억 | 26.4억 | 16.4억 |
| 4. 선수금 | - | - | 16.5만 | - | 9.3억 |
| 2. 미지급금(주석10) | 5.8억 | 3.2억 | 6.2억 | 2.3억 | 2.1억 |
| 3. 미지급비용(주석10) | 1.2억 | 1억 | 1.3억 | 1.2억 | 6,372.1만 |
| 4. 예수금 | 7,417.8만 | 6,911.9만 | 5,091.9만 | 5,335.3만 | 5,258.9만 |
| 5.부가세예수금 | 1.3억 | 2.8억 | - | - | 9,628.6만 |
| 6. 단기차입금(주석5,8,10,15) | 97.6억 | 98.7억 | 78억 | 47.3억 | 29.5억 |
| 9. 당기법인세부채 | - | 1.7억 | 2,619.5만 | 3,272.5만 | 8,439.8만 |
| 7. 유동성장기차입금(주석5,8,10,15) | 9.5억 | 6.4억 | 42.2억 | 39.2억 | 24.2억 |
| 8. 클레임충당부채 | 3.5억 | 3.5억 | 3.1억 | 1.6억 | 1.4억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 118.1억 | 87.2억 | 60.3억 | 90.2억 | 69억 |
| 1. 사 채(주석 9) | 20억 | - | - | - | - |
| 3. 장기미지급금 | - | - | 5,434.8만 | 7,389만 | 3,227만 |
| 퇴직연금운용자산 | - | - | - | -3,110.8만 | -2,400.6만 |
| 사채할인발행차금 | -6,600만 | - | - | - | - |
| 2. 장기차입금(주석 5,8,10,15) | 96.1억 | 84.7억 | 57.7억 | 85억 | 64.7억 |
| 3. 퇴직급여충당부채(주석11) | 2.8억 | 2.6억 | 2.4억 | 4.8억 | 4.2억 |
| 퇴직보험예치금 | -995.4만 | -978.7만 | -3,609.5만 | - | - |
| 부채총계 | 257.1억 | 231.9억 | 212.5억 | 209.2억 | 154.8억 |
| Ⅰ. 자본금 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 3.6억 |
| 1. 보통주자본금(주석12,13) | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 5.1억 | 3.6억 |
| Ⅱ. 자본조정 | 2,585.3만 | 2,585.3만 | 2,585.3만 | 2,585.3만 | 1.7억 |
| 1. 주식발행초과금 | 2,585.3만 | 2,585.3만 | 2,585.3만 | 2,585.3만 | 1.7억 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액(주석4) | 56.6억 | 23.1억 | 23.1억 | 23.1억 | 12.5억 |
| 1. 재평가잉여금 | 56.6억 | 23.1억 | 23.1억 | 23.1억 | 12.5억 |
| Ⅳ. 이익잉여금(주석12,13) | 10.7억 | 44억 | 33.4억 | 23.6억 | 11.8억 |
| 1. 이익준비금 | 2,450만 | 2,450만 | 2,450만 | 2,450만 | 2,000만 |
| 2. 미처분이익잉여금 | 10.5억 | 43.8억 | 33.2억 | 23.3억 | 11.6억 |
| 자본총계 | 72.7억 | 72.4억 | 61.9억 | 52억 | 29.7억 |
| 부채및자본총계 | 329.8억 | 304.3억 | 274.3억 | 261.1억 | 184.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석2) | 286.6억 | 309.6억 | 279.9억 | 221.8억 | 180.3억 |
| 1. 제품매출 | 286.6억 | 309.6억 | 279.9억 | 221.8억 | 180.3억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석14) | 260.2억 | 264.8억 | 237.1억 | 183.1억 | 162억 |
| 1. 제품매출원가 | 260.2억 | 264.8억 | 237.1억 | 183.1억 | 162억 |
| 나. 당기제품제조원가 | 260.2억 | 264.8억 | 237.1억 | 183.1억 | 162억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 26.4억 | 44.8억 | 42.8억 | 38.7억 | 18.3억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석14) | 27.1억 | 29억 | 25.7억 | 22.4억 | 17.9억 |
| 1. 급여 | 10.9억 | 11억 | 9.2억 | 5.8억 | 4.9억 |
| 2. 퇴직급여 | 1.5억 | 5,258.5만 | 1.3억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 2. 상여금 | - | - | 1,556만 | - | - |
| 3. 복리후생비 | 213.6만 | 2,890.8만 | 1.2억 | 2,843.4만 | 624.4만 |
| 4. 여비교통비 | 1,804.9만 | 3,646.1만 | 2,342만 | 1,287.3만 | 176.6만 |
| 5. 접대비 | 1.6억 | 1.5억 | 1.4억 | 9,891.8만 | 1억 |
| 6. 통신비 | 2,054.8만 | 1,986.1만 | 1,826.5만 | 868.9만 | 552.4만 |
| 7. 세금과공과금 | 9,690.3만 | 2.5억 | 1.8억 | 1.6억 | 1.1억 |
| 8. 감가상각비 | 8,213만 | 8,885.5만 | 9,116.4만 | 4,073.9만 | 2,560.6만 |
| 10. 보험료 | 1.4억 | 5,075.9만 | 5,245.4만 | 5,017.5만 | 656.7만 |
| 10. 수선비 | - | 25만 | - | - | - |
| 11. 차량유지비 | 4,568.2만 | 4,317.4만 | 4,623.9만 | 2,787.1만 | 3,357.6만 |
| 12. 경상연구개발비 | 1.1억 | 7,582만 | 1.7억 | 2.1억 | 1.5억 |
| 13. 교육훈련비 | 25만 | - | - | - | - |
| 14. 도서인쇄비 | 53.8만 | 319.7만 | 763.4만 | 309.1만 | 289.7만 |
| 15. 사무용품비 | - | 1,360.7만 | 2,556.9만 | 1,997.7만 | 876.3만 |
| 16. 소모품비 | 3,313.8만 | 5,566.9만 | 8,544.3만 | 5,384.4만 | 4,156.5만 |
| 17. 지급수수료 | 2억 | 1.9억 | 2.4억 | 3억 | 1.4억 |
| 18. 광고선전비 | 4,922.1만 | 6,643.7만 | 5,809.7만 | 3,542.7만 | 3,449.9만 |
| 19. 대손상각비(환입) | 3,933.1만 | 6,980.4만 | -4.7억 | 2.3억 | 2.2억 |
| 19. 건물관리비 | - | - | - | - | 800만 |
| 20. 무형자산상각비 | 1.1억 | 2.2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 21. 하자보증비 | 3.3억 | 3.5억 | 4.6억 | - | - |
| 22. 리스료 | 3,137.8만 | 3,149.5만 | 4,601.6만 | 3,125.7만 | 4,864.6만 |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | -7,484.2만 | 15.8억 | 17억 | 16.3억 | 3,885.1만 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 1.5억 | 6.7억 | 1.1억 | 1.9억 | 4.5억 |
| 1. 이자수익 | 1억 | 556.3만 | 898.8만 | 1,614.4만 | 214.1만 |
| 2. 보험차익 | - | - | - | - | 3.4억 |
| 2. 유형자산처분이익 | 1,040.6만 | 2,191.2만 | 578.2만 | 3,545.6만 | 1,181.6만 |
| 3. 투자자산처분이익 | 155.2만 | - | - | 5,600만 | - |
| 4. 장기금융상품평가이익 | 2,557.5만 | 6,184.4만 | 5,054.7만 | 4,695.5만 | - |
| 5. 국고보조금 | 19만 | - | - | - | - |
| 6. 잡이익 | 1,165.9만 | 5.8억 | 4,363.2만 | 4,003.9만 | 9,655.7만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 32.6억 | 8.2억 | 8억 | 6.1억 | 7.3억 |
| 1. 이자비용 | 7억 | 6.5억 | 6.6억 | 4.3억 | 2.3억 |
| 2. 기부금 | 1,531.1만 | 1,628.4만 | 1,820.4만 | 1,430.5만 | 1,076.4만 |
| 4. 유형자산처분손실 | - | -1,221.4만 | -282.5만 | - | - |
| 3. 매출채권처분손실 | -160.5만 | -47.9만 | -145.7만 | -92.8만 | -378.6만 |
| 5. 유형자산폐기손실 | - | - | -1,701.4만 | - | - |
| 5. 장기금융상품평가손실 | -2.1억 | -8,497.2만 | -8,324.5만 | -5,469.6만 | -2,553.5만 |
| 6. 장기금융상품처분손실 | -940.8만 | -3.5만 | - | -236.8만 | - |
| 7. 잡손실 | -23.3억 | -5,817.9만 | -810.3만 | -1.1억 | -4.5억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | -31.8억 | 14.3억 | 10.2억 | 12.1억 | -2.4억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석 2) | 1.4억 | 1.7억 | 2,688.1만 | 3,311.4만 | 118만 |
| Ⅹ. 당기순이익 | -33.3억 | 12.6억 | 9.9억 | 11.8억 | -2.4억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석16) | -9.8억 | 14.4억 | 33.6억 | 4.6억 | 15.6억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -33.3억 | 12.6억 | 9.9억 | 11.8억 | -2.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 | 26.7억 | 29.4억 | 25.8억 | 14.8억 | 16.5억 |
| 가. 대손상각비 | 3,933.1만 | 6,980.4만 | - | 2.3억 | 2.2억 |
| 나. 매출채권처분손실 | -160.5만 | -47.9만 | -145.7만 | -92.8만 | -378.6만 |
| 다. 장기금융상품평가손실 | -2.1억 | -8,497.2만 | -8,324.5만 | -5,469.6만 | -2,553.5만 |
| 라. 장기금융상품처분손실 | -940.8만 | -3.5만 | - | -236.8만 | - |
| 마. 유형자산처분손실 | - | -1,221.4만 | -282.5만 | - | - |
| 바. 감가상각비 | 19억 | 20.2억 | 20.2억 | 9.3억 | 11.3억 |
| 바. 유형자산폐기손실 | - | - | -1,701.4만 | - | - |
| 사. 무형자산상각비 | 1.1억 | 2.2억 | 2억 | 2억 | 2억 |
| 아. 하자보증비 | 3.3억 | 3.5억 | - | - | - |
| 자. 퇴직급여 | 5,935.3만 | 1.9억 | 9,663.8만 | 6,524.9만 | 6,747.2만 |
| 자. 하자보증비 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 차. 이자비용 | 600만 | - | - | - | - |
| 나. 투자자산처분이익 | - | - | - | 5,600만 | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 | -3,598.2만 | -8,375.6만 | -5.2억 | -1.4억 | -1,181.6만 |
| 다. 장기금융상품평가이익 | - | - | - | 4,695.5만 | - |
| 가. 유형자산처분이익 | 1,040.6만 | 2,191.2만 | 578.2만 | 3,545.6만 | 1,181.6만 |
| 나. 장기금융상품평가이익 | 2,557.5만 | 6,184.4만 | - | - | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -2.8억 | -26.7억 | 3.1억 | -20.6억 | 1.7억 |
| 다. 대손충당금환입 | - | - | 4.7억 | - | - |
| 나. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | - | -3.2억 | -132.4만 |
| 가. 매출채권의 감소(증가) | 20억 | -28.5억 | 6.9억 | -16.5억 | -3.7억 |
| 라. 장기금융상품평가이익 | - | - | 5,054.7만 | - | - |
| 나. 미수수익의 감소(증가) | -6,276.2만 | - | - | - | - |
| 다. 미수금의 감소(증가) | -1.1억 | - | - | - | - |
| 라. 선급금의 감소(증가) | -9,908.7만 | -7,161.1만 | -697.7만 | - | - |
| 마. 선급법인세의 감소(증가) | -671.2만 | - | - | - | - |
| 다. 부가세대급금의 감소(증가) | - | - | 3.2억 | - | - |
| 바. 재고자산의 감소(증가) | -8.6억 | 3,493.1만 | -1.4억 | -1.2억 | -8,184.1만 |
| 사. 매입채무의 증가(감소) | -7.4억 | 6.1억 | -5.9억 | 10.1억 | -3.9억 |
| 아. 선수금의 증가(감소) | - | -16.5만 | 16.5만 | -9.3억 | 9.3억 |
| 아. 미지급금의 증가(감소) | 2.6억 | -4억 | 1.3억 | 2,604.1만 | -1.4억 |
| 차. 클레임충당부채의 증가(감소) | - | - | - | 1,837.9만 | - |
| 타. 클레임충당부채의증가(감소) | - | - | - | - | 1.4억 |
| 자. 미지급비용의 증가(감소) | 1,921.3만 | -3,305.6만 | 1,419.5만 | 5,561.4만 | 6,372.1만 |
| 카. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -5,167.2만 | - |
| 파. 당기법인세부채의증가(감소) | - | - | - | - | 6,063.7만 |
| 카. 클레임충당부채의 증가(감소) | - | -3.1억 | - | - | - |
| 타. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | - | - | -710.3만 | - |
| 카. 예수금의 증가(감소) | 505.9만 | 1,820.1만 | -243.4만 | 76.4만 | -7,587.5만 |
| 타. 당기법인세부채의 증가(감소) | - | 1.4억 | -653만 | - | - |
| 타. 부가세예수금의 증가(감소) | -1.5억 | 2.8억 | - | -9,628.6만 | 1,336.3만 |
| 파. 클레임충당부채의 증가(감소) | -3.3억 | - | - | - | - |
| 하. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | - | -283.6만 | -498.7만 | - | 2,351.3만 |
| 하. 당기법인세부채의 증가(감소) | -1.7억 | - | - | - | - |
| 거. 장기미지급금의 증가(감소) | - | -5,434.8만 | -1,954.2만 | - | - |
| 거. 퇴직금의 지급 | -3,119.4만 | -3,971.8만 | -7,880.3만 | - | - |
| 너. 퇴직연금운용자산의 감소(증가) | -16.7만 | - | - | - | - |
| 라. 차량운반구의 처분 | - | - | - | 6,490.9만 | 1,181.8만 |
| 마. 임차보증금의 감소 | - | - | - | 2,400만 | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -14.7억 | -46.8억 | -25.5억 | -73.7억 | -61.2억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 30.9억 | 5.6억 | 9.6억 | 10.2억 | 2.5억 |
| 가. 단기금융상품의 감소 | 14.4억 | 2.7억 | 3.5억 | 2.4억 | 1.5억 |
| 나. 단기대여금의 감소 | 1.1억 | 5,500만 | 5억 | 3억 | - |
| 마. 기타보증금의 감소 | - | 2,026만 | - | 1.2억 | 8,225만 |
| 다. 장기금융상품의 감소 | 12.3억 | 1.3억 | 1억 | 2.6억 | - |
| 라. 유형자산의 처분 | 1,200만 | 9,040.9만 | 1,100만 | - | - |
| 다. 토지의취득 | - | - | - | - | 1.6억 |
| 마. 정부보조금의 수령 | 3억 | - | - | - | - |
| 라. 건물의취득 | - | - | - | - | 6,612.6만 |
| 바. 기계장치의 취득 | - | - | - | 45.1억 | 1.4억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -45.5억 | -52.4억 | -35.2억 | -83.9억 | -63.7억 |
| 사. 차량운반구의 취득 | - | - | - | 1.2억 | 9,221.1만 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 26억 | 11.9억 | 2.5억 | 2.8억 | 6.9억 |
| 아. 공구와기구의 취득 | - | - | - | 5.1억 | 2.3억 |
| 나. 단기대여금의 증가 | 1.1억 | 1.2억 | 8.5억 | 2억 | 1.2억 |
| 자. 비품의 취득 | - | - | - | 1.1억 | 2,690.6만 |
| 다. 장기금융상품의 증가 | 6.9억 | 9.7억 | 2.4억 | 1.5억 | - |
| 차. 시설장치의 취득 | - | - | - | 10.8억 | - |
| 자. 시설장치의취득 | - | - | - | - | 2.4억 |
| 라. 유형자산의 취득 | 9.9억 | 28.8억 | 20억 | - | - |
| 카. 건설중인자산의 증가 | - | - | - | 13.8억 | 45.5억 |
| 마. 무형자산의 취득 | 1.5억 | 8,499만 | 2,550만 | - | - |
| 가. 정부보조금의 수령 | - | 10.7억 | - | 2억 | - |
| 타. 특허권의 취득 | - | - | - | 404만 | - |
| 카. 특허권의취득 | - | - | - | - | 865.9만 |
| 바. 기타보증금의 증가 | 1,500만 | - | 1.5억 | - | - |
| 파. 소프트웨어의 취득 | - | - | - | 5,000만 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 32.7억 | 20.6억 | 6.4억 | 55.4억 | 52.3억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 117.1억 | 50.2억 | 53.5억 | 80.6억 | 58억 |
| 하. 임차보증금의증가 | - | - | - | - | 2,400만 |
| 거. 기타보증금의증가 | - | - | - | - | 2,700만 |
| 나. 단기차입금의 차입 | 74.9억 | 33.8억 | 43억 | 25.4억 | 8억 |
| 다. 장기차입금의 차입 | 23억 | 5.7억 | 10.5억 | 52.3억 | 50억 |
| 라. 사채의 발행 | 19.3억 | - | - | - | - |
| 라. 자기주식의 취득 | - | 2억 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -84.5억 | -29.6억 | -47.1억 | -25.1억 | -5.7억 |
| 가. 단기차입금의 상환 | 75.9억 | 23.3억 | 26.9억 | 7.6억 | 2,100만 |
| 라. 장기미지급금의 증가 | - | - | - | 8,180만 | - |
| 나. 유동성장기차입금의 상환 | 6.4억 | 4.3억 | 16.6억 | 3.9억 | 4,534만 |
| 다. 장기차입금의 상환 | 2.2억 | - | 3.6억 | 13.1억 | 3.4억 |
| IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III) | 8.3억 | -11.8억 | 14.4억 | -13.6억 | 6.7억 |
| V. 기초의 현금 | 5.1억 | 16.9억 | 2.5억 | 16.1억 | 9.5억 |
| 라. 장기미지급금의 감소 | - | - | - | 4,017.9만 | 1.2억 |
| VI. 기말의 현금 | 13.4억 | 5.1억 | 16.9억 | 2.5억 | 16.1억 |
| 매출채권 | 20만 | 20만 | 20만 | - | - |
| 바. 배당금의지급 | - | - | - | - | 4,500만 |
| 매출채권담보대출 | 80만 | 80만 | 80만 | - | - |
| 단기차입금 | 72만 | 80만 | - | - | - |