맑은서천물사랑
비상장malkunseocheonmulsarang
이상욱
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.1B-3.9% | 1.2B | 1.3B | 1.2B | 1.1B |
| 영업이익 | 424.7M-12.3% | 483.9M | 609.3M | 543.3M | 527.3M |
| 당기순이익 | 76.3M흑자전환 | -71.6M | -9M | -152.9M | -153.1M |
38.05%영업이익률
6.83%순이익률
0.53%ROA
7.25%ROE
1261.07%부채비율
7.35%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
14.3B자산총액
13.3B부채총계
1.1B자본총계
1.1B매출액
424.7M영업이익
76.3M순이익
38.05%매출액 영업이익률
6.83%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 34.9억 | 33.7억 | 32.5억 | 30억 | 29억 |
| (1) 당좌자산 | 34.9억 | 33.7억 | 32.5억 | 30억 | 29억 |
| 1. 현금및현금성자산 | 44만 | 44만 | 44만 | 44만 | 44만 |
| 2. 단기금융상품 (주석4, 11) | 14.1억 | 13.5억 | 12.9억 | 10.6억 | 10억 |
| 3. 선급법인세 | 66.2만 | 61.7만 | 57.7만 | 56.4만 | 32.7만 |
| 4. 유동성금융리스채권 (주석5) | 20.8억 | 20.2억 | 19.6억 | 19.4억 | 19억 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 108.3억 | 129.1억 | 149.2억 | 167.7억 | 187.1억 |
| (1) 투자자산 | 108.3억 | 129.1억 | 149.2억 | 167.7억 | 187.1억 |
| 1. 금융리스채권 (주석5) | 108.3억 | 129.1억 | 149.2억 | 167.7억 | 187.1억 |
| 자산총계 | 143.2억 | 162.8억 | 181.8억 | 197.7억 | 216.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 (주석6) | 21.9억 | 21.1억 | 20.4억 | 17.9억 | 17.2억 |
| 1. 미지급금 | 2억 | 2억 | 2억 | 1,251만 | 1,251만 |
| 2. 부가세예수금 | 4,639.1만 | 4,667만 | 4,710.7만 | 4,777.4만 | 4,794.3만 |
| 3. 유동성장기부채 (주석 10, 11) | 19.4억 | 18.6억 | 17.9억 | 17.3억 | 16.6억 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 110.8억 | 130.4억 | 149.4억 | 167.8억 | 185.3억 |
| 1. 장기차입금 (주석6, 10, 11) | 105.1억 | 124.5억 | 143.1억 | 161.1억 | 178.4억 |
| 2. 이연법인세부채 (주석7) | 5.7억 | 5.9억 | 6.2억 | 6.7억 | 6.9억 |
| 부채총계 | 132.7억 | 151.5억 | 169.8억 | 185.6억 | 202.5억 |
| Ⅰ. 자본금 | 33.9억 | 33.9억 | 33.9억 | 33.9억 | 33.9억 |
| 1. 보통주자본금 (주석1, 8, 10, 11) | 33.9억 | 33.9억 | 33.9억 | 33.9억 | 33.9억 |
| Ⅱ. 자본조정 | -1,864만 | -1,864만 | -1,864만 | -1,864만 | -1,864만 |
| 1. 주식할인발행차금 | -1,864만 | -1,864만 | -1,864만 | -1,864만 | -1,864만 |
| Ⅲ. 결손금 | 23.2억 | 22.4억 | 21.7억 | 21.6억 | 20.1억 |
| 1. 미처리결손금 (주석9) | -23.2억 | -22.4억 | -21.7억 | -21.6억 | -20.1억 |
| 자본총계 | 10.5억 | 11.3억 | 12억 | 12.1억 | 13.6억 |
| 부채및자본총계 | 143.2억 | 162.8억 | 181.8억 | 197.7억 | 216.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 11.2억 | 11.6억 | 12.7억 | 11.7억 | 11.3억 |
| 1. 운영수익 | 6.9억 | 6.8억 | 6.6억 | 7억 | 6.2억 |
| 2. 금융리스이자수익 (주석5) | 4.2억 | 4.8억 | 6.1억 | 4.7억 | 5.1억 |
| Ⅱ. 매출원가 | 6.7억 | 6.6억 | 6.4억 | 6.1억 | 6억 |
| 1. 운영비용 | 6.7억 | 6.6억 | 6.4억 | 6.1억 | 6억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 4.4억 | 5억 | 6.3억 | 5.6억 | 5.4억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 1,650만 | 1,650만 | 1,650만 | 1,650만 | 900만 |
| 1. 지급수수료 | 1,650만 | 1,650만 | 1,650만 | 1,650만 | 900만 |
| Ⅴ. 영업이익 | 4.2억 | 4.8억 | 6.1억 | 5.4억 | 5.3억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 430.1만 | 401만 | 374.9만 | 366.5만 | 212.6만 |
| 1. 이자수익 | 430.1만 | 401만 | 374.9만 | 366.5만 | 212.6만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 5.3억 | 6억 | 6.7억 | 7.3억 | 7억 |
| 1. 이자비용 (주석10) | 5.3억 | 6억 | 6.7억 | 7.3억 | 7억 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실 | -9,681.9만 | -1.1억 | -5,277.4만 | -1.8억 | -1.7억 |
| Ⅸ. 법인세비용(수익) (주석7) | -2,056.5만 | -3,654.1만 | -4,374.6만 | -2,539.9만 | -1,573.8만 |
| Ⅹ. 당기순손실 | -7,625.4만 | -7,155.4만 | -902.8만 | -1.5억 | -1.5억 |
| 기본주당순손실 | -112 | -105 | -13 | -225 | -226 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름 | 19.2억 | 18.5억 | 19.6억 | 17.2억 | 16.9억 |
| 1. 당기순이익(손실) | -7,625.4만 | -7,155.4만 | -902.8만 | -1.5억 | -1.5억 |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 | 20억 | 19.2억 | 19.7억 | 18.7억 | 18.4억 |
| 선급법인세의 증가 | -4.5만 | - | - | - | - |
| 선급법인세의 감소(증가) | - | -4만 | -1.3만 | -23.7만 | 12.7만 |
| 금융리스채권의 감소 | 20.2억 | 19.6억 | 18.3억 | 19억 | 18.5억 |
| 미지급금의 증가 | 388.9만 | - | - | - | - |
| 미지급금의 감소 | - | 517만 | 1.8억 | - | -4,642.9만 |
| 부가세예수금의 감소 | -27.9만 | - | - | - | - |
| 부가세예수금의 증가(감소) | - | -43.7만 | -66.7만 | -16.9만 | 4,794.3만 |
| 이연법인세부채의 감소 | -2,056.5만 | -3,654.1만 | -4,374.6만 | -2,539.9만 | -1,573.8만 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -5,808.1만 | -5,891.8만 | -2.4억 | -5,558만 | -4,621.7만 |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | -5,808.1만 | -5,891.8만 | -2.4억 | -5,558만 | -4,621.7만 |
| 가. 단기금융상품의 증가 | 5,808.1만 | 5,891.8만 | 2.4억 | 5,558만 | 4,621.7만 |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | -18.6억 | -17.9억 | -17.3억 | -16.6억 | -16.4억 |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | -18.6억 | -17.9억 | -17.3억 | -16.6억 | -16.4억 |
| 가. 유동성장기부채의 상환 | 18.6억 | 17.9억 | 17.3억 | 16.6억 | 16.4억 |
| Ⅳ. 현금의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | - | - | - | 437 | - |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 44만 | 44만 | 44만 | 44만 | 44만 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석14) | 44만 | 44만 | 44만 | 44만 | 44만 |