엔디티엔지니어링
비상장계속사업자NDT ENGINEERING & AEROSPACE CO., LTD.
한현우,임기현
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 34.8B+13.7% | 30.7B | 34.1B | 24.5B | 18.2B |
| 영업이익 | 2.3B흑자전환 | -69.4M | 3.2B | 1.2B | -977M |
| 당기순이익 | 1.8B-76.6% | 7.9B | 2.1B | 441.6M | - |
6.46%영업이익률
5.31%순이익률
5.18%ROA
10.21%ROE
97.27%부채비율
50.69%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
35.7B자산총액
17.6B부채총계
18.1B자본총계
34.8B매출액
2.3B영업이익
1.8B순이익
6.46%매출액 영업이익률
5.31%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 유동자산 | 205.4억 | 273.3억 | 251.6억 | 221.4억 | 202.1억 |
| (1) 당좌자산 | 183.9억 | 229.2억 | 226.1억 | 195.6억 | 181억 |
| 현금및현금성자산(주석15) | 93.1억 | 32.6억 | 40.5억 | 42.3억 | 75.7억 |
| 단기금융상품(주석4) | 5.8억 | 86.4억 | 31.2억 | 21.2억 | 21.2억 |
| 매출채권(주석15) | 77.8억 | 90.9억 | 110.2억 | 86.1억 | 67.3억 |
| 대손충당금 | -8,694.9만 | -1.8억 | -3.9억 | -3.3억 | -2.9억 |
| 단기대여금(주석6,7) | 23.5억 | 16.7억 | 6.4억 | 7.6억 | 5.6억 |
| 대손충당금 | -18.1억 | -14.7억 | - | - | - |
| 미수수익(주석6,7) | 1.4억 | 1.2억 | 6,643.2만 | 7,562.2만 | 2,245.2만 |
| 대손충당금 | -1.2억 | -5,861.8만 | - | - | - |
| 미수금 | 1,200 | 471.6만 | 2,404.4만 | 4,114.4만 | 1,131.8만 |
| 선급금 | 2.3억 | 18.3억 | 40.2억 | 48억 | 13.3억 |
| 당기법인세자산 | - | - | - | - | 364.6만 |
| 선급비용 | 1,866.6만 | 1,657.9만 | 5,368.8만 | 1,181.4만 | 2,285.9만 |
| (2) 재고자산 | 21.5억 | 44억 | 25.5억 | 25.8억 | 21.1억 |
| 제품 | - | - | - | - | 1,342.6만 |
| 원재료 | 10.9억 | 10억 | 12.5억 | 10.7억 | 8.6억 |
| 재공품 | 10.6억 | 34억 | 13억 | 15.1억 | 12.4억 |
| II. 비유동자산 | 151.7억 | 143.6억 | 367억 | 360.8억 | 363.1억 |
| (1) 투자자산 | 10.5억 | 7.2억 | 6억 | 4.2억 | 5.4억 |
| 장기금융상품(주석4) | 10.3억 | 7.1억 | 5.9억 | 4.2억 | 3.5억 |
| 매도가능증권(주석5) | 1,251.4만 | 751.4만 | 751.4만 | 751.4만 | 3,109만 |
| (2) 유형자산(주석8) | 138.1억 | 132.4억 | 357.5억 | 353억 | 355.4억 |
| 토지(주석12) | - | - | 221.3억 | 221.3억 | 221.3억 |
| 건물(주석10,11) | 114.9억 | 114.8억 | 141.4억 | 141.4억 | 141.4억 |
| 감가상각누계액 | -37억 | -34.1억 | -45.7억 | -42.2억 | -38.6억 |
| 기계장치(주석10,11) | 224억 | 173.8억 | 155.5억 | 105억 | 98.4억 |
| 구축물 | - | - | 470만 | 470만 | 470만 |
| 감가상각누계액 | -117.6억 | -95.5억 | -94.4억 | -86.4억 | -80.8억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -246.8만 | -235만 | -223.3만 |
| 정부보조금 | -67.9억 | -58.3억 | -41.2억 | -7.6억 | -886.3만 |
| 차량운반구 | 4.8억 | 4.2억 | 4.2억 | 2.9억 | 2.7억 |
| 감가상각누계액 | -3.7억 | -3.4억 | -2.9억 | -2.7억 | -2.7억 |
| 정부보조금 | -21.9만 | -39.9만 | -72.7만 | -7,823.5만 | -1.1억 |
| 공구와기구 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 | 4.1억 |
| 감가상각누계액 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 | -4.1억 |
| 비품 | 8.5억 | 8억 | 7억 | 6.5억 | 5.9억 |
| 감가상각누계액 | -7.5억 | -6.9억 | -6.3억 | -5.8억 | -5.3억 |
| 시설장치 | 10.2억 | 10억 | 10억 | 10.8억 | 8.6억 |
| 감가상각누계액 | -8.7억 | -8.2억 | -7.5억 | -7.3억 | -6.7억 |
| 태양광시설 | 9.8억 | 9.8억 | 9.8억 | 9.8억 | 9.8억 |
| 전기시설 | - | - | 3.9억 | 3.9억 | 3.9억 |
| 감가상각누계액 | -2.8억 | -2.3억 | -2.8억 | -2.8억 | -2.7억 |
| 건설중인자산(주석20) | 11억 | 20.4억 | 6.8억 | 4,100만 | 9,086.1만 |
| (3) 무형자산(주석9) | 2,727만 | 4,688.2만 | 1,460.5만 | 2,552.8만 | 4,217.6만 |
| 소프트웨어 | 3,360.1만 | 7,794.4만 | 7,264.7만 | 1.1억 | 1.5억 |
| 정부보조금 | -633.1만 | -3,106.2만 | -5,804.2만 | -132.3만 | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.8억 | -1.3억 | -8,192.5만 |
| (4) 기타비유동자산 | 2.9억 | 3.6억 | 3.3억 | 3.4억 | 1.9억 |
| 임차보증금 | 1억 | 1.5억 | 9,780.2만 | 8,707.4만 | 8,707.4만 |
| 기타보증금 | 3,839.2만 | 5,759.3만 | 8,279.3만 | 9,835.6만 | 9,856.6만 |
| 전신전화가입권 | 48.4만 | 48.4만 | 48.4만 | 48.4만 | 48.4만 |
| 회원권 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 | 1.5억 |
| 자산총계 | 357.2억 | 416.9억 | 618.5억 | 582.3억 | 565.2억 |
| 정부보조금 | - | - | - | -8,502.2만 | - |
| I.유동부채 | 136.7억 | 217.2억 | 303.9억 | 287.4억 | 251.2억 |
| 매입채무(주석15,21) | 16.8억 | 23.8억 | 40.4억 | 26.6억 | 12.4억 |
| 미지급금(주석7,21) | 11.6억 | 12.6억 | 10.5억 | 8.9억 | 1.9억 |
| 예수금 | 8,405.4만 | 8,366.3만 | 7,496.9만 | 6,626.4만 | 5,875.9만 |
| 부가세예수금 | 2.9억 | 4.2억 | 861.2만 | 5,880.6만 | 6.9억 |
| 선수금 | 2.7억 | 49.3억 | 17.2억 | 9.9억 | 71.3억 |
| 미지급비용(주석21) | 6.6억 | 6.6억 | 6.1억 | 5.2억 | 4.1억 |
| 당기법인세부채 | 2.5억 | 22.5억 | 8,736.3만 | 8,237만 | - |
| 단기차입금(주석12,21) | 92억 | 97억 | 202억 | 158.5억 | 67억 |
| 유동성장기부채(주석12,20,21) | 7,852만 | 3,962만 | 26.1억 | 76.3억 | 87억 |
| II. 비유동부채 | 39.4억 | 37.1억 | 40.6억 | 41.6억 | 65.1억 |
| 퇴직급여충당부채(주석14) | 30.6억 | 27.5억 | 24.6억 | 22.8억 | 18.8억 |
| 장기차입금(주석12,20,21) | 8.8억 | 9.6억 | 14억 | 16.5억 | 45.1억 |
| 부채총계 | 176.1억 | 254.3억 | 344.5억 | 329억 | 316.3억 |
| I. 자본금(주석1,16) | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 보통주자본금 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 | 10억 |
| 임대보증금 | - | - | 2억 | 2.2억 | 1.3억 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | -3,765.5만 | -3,765.5만 | 190.1억 | 190.1억 | 190.1억 |
| 지분법자본변동 | -3,765.5만 | -3,765.5만 | -3,765.5만 | -3,765.5만 | -3,765.5만 |
| Ⅴ. 이익잉여금(주석17) | 171.4억 | 152.9억 | 73.9억 | 53.2억 | 48.8억 |
| 이익준비금 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 | 10.4억 |
| 임의적립금 | 1,600만 | 1,600만 | 1,600만 | 1,600만 | 1,600만 |
| 미처분이익잉여금 | 160.9억 | 142.4억 | 63.4억 | 42.7억 | 38.2억 |
| 자본총계 | 181.1억 | 162.6억 | 274억 | 253.3억 | 248.9억 |
| 재평가잉여금(주석9,19) | - | - | 190.5억 | 190.5억 | - |
| 부채와자본총계 | 357.2억 | 416.9억 | 618.5억 | 582.3억 | 565.2억 |
| 재평가잉여금(주석9,18) | - | - | - | - | 190.5억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 348.5억 | 306.6억 | 340.9억 | 245.3억 | 182.3억 |
| 제품매출 | 347억 | 300억 | 332.5억 | 238.5억 | 178억 |
| 임대수익 | - | 4.8억 | 6.6억 | 4.5억 | - |
| 임대매출 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 태양광매출 | 1.5억 | 1.9억 | 1.8억 | 2.4억 | 1.8억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석19) | 294억 | 273.3억 | 279.2억 | 197.5억 | 159.3억 |
| 제품매출원가 | 293.4억 | 269.4억 | 276억 | 193.4억 | 156.6억 |
| 기초제품재고액 | - | - | - | 1,342.6만 | 2,385만 |
| 당기제품제조원가(주석7) | 293.4억 | 269.4억 | 276억 | 193.2억 | 156.5억 |
| 기말제품재고액 | - | - | - | - | -1,342.6만 |
| 임대매출원가 | - | 3.4억 | 2.7억 | 3.5억 | 2.2억 |
| 태양광매출원가 | 5,445.1만 | 5,398.2만 | 5,393.2만 | 5,359.1만 | 5,253.2만 |
| Ⅲ.매출총이익 | 54.5억 | 33.3억 | 61.7억 | 47.9억 | 23억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석19) | 32억 | 34억 | 30.1억 | 35.8억 | 32.7억 |
| 급여 | 15.1억 | 16.6억 | 15.5억 | 20.1억 | 20.3억 |
| 상여금 | 607.7만 | 1,190만 | 220만 | 260만 | 30만 |
| 퇴직급여(주석14) | 2.6억 | 2.4억 | 2.9억 | 3.4억 | 1.2억 |
| 잡급 | - | - | 365만 | - | 400만 |
| 복리후생비 | 4,633.2만 | 5,223.5만 | 5,758.5만 | 5,683만 | 6,150.3만 |
| 여비교통비 | 5,486.5만 | 3,019.6만 | 4,956.3만 | 3,392만 | 1,707.7만 |
| 접대비 | 5,060.4만 | 7,186만 | 6,876.6만 | 5,782.7만 | 5,206.9만 |
| 통신비 | 4,248.2만 | 4,096.9만 | 3,734.1만 | 3,722.5만 | 3,905.9만 |
| 세금과공과금 | 2.2억 | 2.1억 | 2억 | 2억 | 1.8억 |
| 감가상각비(주석8) | 9,889.3만 | 1.1억 | 5,369.9만 | 5,405만 | 4,059.8만 |
| 지급임차료 | 1,754.7만 | 5,502.9만 | 8,852.2만 | 9,130.4만 | 8,828.9만 |
| 수선비 | 1,340.1만 | 1,517만 | 1,169.9만 | 1,411.2만 | 1,349.2만 |
| 보험료 | 8,629만 | 1.6억 | 5,992만 | 1.2억 | 3,156.3만 |
| 차량유지비 | 4,042.2만 | 4,554.6만 | 5,030.2만 | 6,121.1만 | 7,009.6만 |
| 경상연구개발비 | 4.5만 | 316만 | 11.8만 | - | 3,346.4만 |
| 운반비 | 7,833.9만 | 9,387.7만 | 2,127.1만 | 801.9만 | 1,368.8만 |
| 교육훈련비 | 2,745만 | 1,754.4만 | 179.5만 | 633.5만 | 649.2만 |
| 도서인쇄비 | 428.1만 | 642만 | 996.2만 | 738.5만 | 1,346.5만 |
| 사무용품비 | 492.6만 | 493만 | 488만 | 526.4만 | 408.4만 |
| 소모품비 | 3,972만 | 4,412.8만 | 4,147.7만 | 2,919.9만 | 2,783만 |
| 지급수수료 | 3.5억 | 4억 | 3.1억 | 3.5억 | 3.3억 |
| 광고선전비 | 4,360만 | 660만 | 660만 | 1,440만 | 660만 |
| 대손상각비 | 1.6억 | 8,842.1만 | 5,639.9만 | 5,195.4만 | 5,165.9만 |
| 관리비 | 1,883.5만 | 1,809.3만 | 1,811.4만 | 1,786.8만 | 1,795.4만 |
| 수출제비용 | 38.7만 | 105.7만 | 96.8만 | 34.3만 | 81.6만 |
| 무형자산상각비(주석9) | 1,961.2만 | 1,572.3만 | 1,092.3만 | 1,664.8만 | 1,938.6만 |
| 용역비 | 55만 | 500만 | 30만 | - | - |
| Ⅴ. 영업이익(손실) | 22.5억 | -6,943만 | 31.6억 | 12억 | -9.8억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 5.6억 | 162.3억 | 3.9억 | 2.7억 | 1.8억 |
| 이자수익(주석7) | 2.5억 | 2.6억 | 2.5억 | 1.6억 | 4,006.5만 |
| 중계기임대수익 | 1,000만 | 580만 | 580만 | 580만 | 580만 |
| 외환차익 | 3,828.9만 | 5,689.7만 | 2,894.4만 | 6,970.6만 | 7,692.2만 |
| 외화환산이익(주석15) | 530.9만 | 3,611.8만 | 654.4만 | 1,621.1만 | 3,406.1만 |
| 장기금융상품처분이익 | 31.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 157.9억 | - | 607.8만 | - |
| 장기금융상품평가이익 | 2.5억 | - | - | - | - |
| 보험차익 | - | - | 8,207.9만 | - | - |
| 정부보조금 | 320만 | 8,422.5만 | 368.2만 | 1,333.1만 | - |
| 잡이익 | 456.5만 | 60.5만 | 1,159.4만 | 63.9만 | 2,578.1만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 6.8억 | 59.8억 | 13.1억 | 9.3억 | 27.1억 |
| 이자비용 | 3.7억 | 10.8억 | 12.4억 | 7.8억 | 4억 |
| 외환차손 | 1.2억 | 7,232만 | 3,087.3만 | 2,406.3만 | 2,007.7만 |
| 외화환산손실(주석15) | -855.7만 | -970.9만 | -1,209만 | -859.4만 | -113.6만 |
| 기부금 | 600만 | 600만 | 300만 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 2,457.6만 | 1억 |
| 유가증권처분손실 | - | -97.4만 | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | -317.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | -1,329.9만 | - | - |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -18.7만 |
| 지분법손실(주석6) | -1.4억 | -15.3억 | - | -7,500만 | -21.9억 |
| 기타의대손상각비 | - | 32.8억 | - | - | - |
| 장기금융상품평가손실 | - | - | - | - | -639.3만 |
| 잡손실 | -3,364만 | -550.7만 | -1,698.1만 | -1,846.3만 | -432.3만 |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 21.3억 | 101.8억 | 22.4억 | 5.4억 | - |
| Ⅷ. 법인세비용차감전순손실(이익) | - | - | - | - | 35.1억 |
| Ⅸ. 법인세등(주석2) | 2.8억 | 22.8억 | 1.6억 | 9,809.1만 | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | 18.5억 | 79억 | 20.7억 | 4.4억 | - |
| Ⅹ. 당기순손실(이익) | - | - | - | - | 35.1억 |
포괄손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익 | 18.5억 | 79억 | 20.7억 | - | - |
| Ⅱ. 기타포괄손익 | -190.5억 | -190.5억 | - | - | - |
| 재평가잉여금 | -190.5억 | - | - | - | - |
| Ⅲ. 포괄이익 | 18.5억 | -111.5억 | 20.7억 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 12.1억 | 17억 | 42.8억 | -81.7억 | 63.8억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 18.5억 | 79억 | 20.7억 | 4.4억 | -35.1억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 19.3억 | 67.3억 | 18억 | 17.8억 | 37.2억 |
| 대손상각비 | 1.6억 | 8,842.1만 | 5,639.9만 | 5,195.4만 | 5,165.9만 |
| 감가상각비(주석8,19) | 11.4억 | 13억 | 12.4억 | 10.8억 | 11.9억 |
| 무형자산상각비(주석9) | 1,961.2만 | 1,572.3만 | 1,092.3만 | 1,664.8만 | 1,938.6만 |
| 퇴직급여(주석14,19) | 4.5억 | 5.1억 | 4.6억 | 5.2억 | 1.7억 |
| 외화환산손실(주석15) | -803.9만 | -970.9만 | -1,209만 | -281.8만 | -111.7만 |
| 유형자산처분손실 | -317.1만 | - | - | - | - |
| 유형자산폐기손실 | - | - | -1,329.9만 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | - | - | 2,457.6만 | 1억 |
| 매출채권처분손실 | - | - | - | - | -18.7만 |
| 지분법손실 | -1.4억 | - | - | -7,500만 | -21.9억 |
| 기타의대손상각비 | - | 48억 | - | - | - |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -530.9만 | -158.2억 | -654.4만 | -2,228.9만 | -3,307.2만 |
| 외화환산이익(주석15) | 530.9만 | 3,611.8만 | 654.4만 | 1,621.1만 | 3,093.5만 |
| 유형자산처분이익 | - | 157.9억 | - | 607.8만 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -25.6억 | 28.9억 | 4.2억 | -103.7억 | 62억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 13.1억 | 16.7억 | -24.1억 | -18.8억 | 5.9억 |
| 국고보조금의 환입 | - | - | - | - | 213.7만 |
| 미수금의 증가(증가) | 471.5만 | 1,932.8만 | 1,710만 | -2,982.6만 | 493만 |
| 미수수익의 감소(증가) | -1,610.3만 | -5,650.7만 | 919만 | -5,317.1만 | -1,628.7만 |
| 선급금의 증가(증가) | 16.1억 | -10.9억 | 7.8억 | -34.6억 | -6억 |
| 당기법인세자산의 증가(감소) | - | - | - | 364.6만 | -364.6만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -208.7만 | 3,710.9만 | -4,187.4만 | 1,104.5만 | -827.1만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 22.5억 | -18.5억 | 3,479.1만 | -3.9억 | 5.5억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -7억 | -16.6억 | 13.8억 | 14.3억 | -1.2억 |
| 미지급금의 증가(감소) | -8,059.6만 | 2.2억 | 1.6억 | 6.9억 | 1.6억 |
| 예수금의 증가(감소) | 39.1만 | 869.4만 | 870.4만 | 750.5만 | 344.5만 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -1.3억 | 4.1억 | -5,019.4만 | -6.3억 | 4.3억 |
| 선수금의 증가(감소) | -46.6억 | 32.1억 | 7.3억 | -61.4억 | 54.9억 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -202.4만 | 4,434.1만 | 9,408.1만 | 1.1억 | -1,506.5만 |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | -20억 | 21.6억 | 499.3만 | 8,237만 | -4,518.9만 |
| 퇴직금의 지급 | -1.4억 | -2.2억 | -2.9억 | -1.2억 | -2.1억 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 53.8억 | 112.1억 | -35.2억 | -4.8억 | -32.1억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 298.8억 | 490.8억 | 203.7억 | 262.8억 | 184.2억 |
| 단기금융상품의 처분 | 272.3억 | 254.1억 | 165억 | 254.1억 | 183.7억 |
| 장기금융상품의 처분 | 5,506.5만 | - | - | - | 4,193.5만 |
| 토지의 처분 | - | 177.2억 | - | - | - |
| 단기대여금의 감소 | - | - | 4.5억 | - | - |
| 건물의 처분 | - | 27.8억 | - | - | - |
| 구축물의 처분 | - | 211.5만 | - | - | - |
| 차량운반구의 처분 | - | - | - | 99만 | - |
| 기계장치의 처분 | 2,000만 | 1.9억 | - | 1,150만 | - |
| 전기시설의 처분 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 정부보조금의 수령 | 25.2억 | 28.4억 | 34억 | 8.5억 | 4,740만 |
| 임차보증금의 감소 | 5,583.5만 | 372만 | - | - | - |
| 기타보증금의 감소 | - | 2,520만 | 1,556.3만 | 21만 | 755.2만 |
| 단기대여금의 증가 | - | - | - | - | 3.5억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -245억 | -378.7억 | -238.8억 | -267.5억 | -216.3억 |
| 단기금융상품의 취득 | 191.8억 | 309.2억 | 175억 | 254.1억 | 203.8억 |
| 단기대여금의 대여 | 6.8억 | 10.3억 | 3.2억 | 2억 | - |
| 토지의 취득 | - | - | - | - | 715만 |
| 장기금융상품의 취득 | 3.8억 | 1.2억 | 1.8억 | 6,368.1만 | 1.3억 |
| 매도가능증권의 취득 | 500만 | - | - | 100만 | - |
| 건물의 취득 | 1,708.3만 | 6.8억 | - | - | 5,748만 |
| 공구와기구의 취득 | - | - | - | - | 285만 |
| 기계장치의 취득 | 1,495만 | 6.1억 | 41.8억 | 2.2억 | 8,745만 |
| 차량운반구의 취득 | 5,702.3만 | - | 1.3억 | 1,965.4만 | - |
| 비품의 취득 | 5,159.3만 | 9,421.4만 | 5,234.5만 | 6,113.4만 | 4,052.2만 |
| 시설장치의 취득 | 2,130만 | - | - | - | - |
| 소프트웨어의 취득 | - | 4,800만 | - | - | - |
| 건설중인자산의 증가 | 40.9억 | 43.2억 | 15.1억 | 7억 | 5.8억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | 7,500만 | - |
| 임차보증금의 증가 | 1,000만 | 5,372만 | 1,072.8만 | - | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -5.4억 | -137.1억 | -9.5억 | 53.1억 | 32.1억 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 64억 | 104.9억 | 168.6억 | 261.1억 | 121.7억 |
| 장기차입금의 차입 | - | 18.5억 | 25.3억 | 47.7억 | 20억 |
| 단기차입금의 차입 | 64억 | 86억 | 143억 | 212.5억 | 101억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 3,605만 | 3,000만 | 9,829.5만 | 2,587.5만 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -69.4억 | -241.9억 | -178.1억 | -208억 | -89.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 69억 | 211억 | 99.5억 | 121억 | 85억 |
| 임대보증금의 감소 | - | 2.3억 | 5,587.5만 | - | - |
| 유동성장기부채의 상환 | - | - | - | - | 4.7억 |
| 장기차입금의 상환 | 3,962만 | 28.6억 | 78억 | 87억 | - |
| IV. 현금의 증가 ( I + II + III ) | 60.5억 | -8억 | -1.8억 | -33.4억 | 63.8억 |
| V. 기초의 현금 | 32.6억 | 40.5억 | 42.3억 | 75.7억 | 11.9억 |
| VI. 기말의 현금 | 93.1억 | 32.6억 | 40.5억 | 42.3억 | 75.7억 |