NKG
비상장계속사업자Neo Korea Global co. itd
김영제
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21.7B-52.0% | 45.2B | 33.9B | 46.1B | 43.5B |
| 영업이익 | 1.7B-70.2% | 5.8B | 3.3B | 3.6B | 3.6B |
| 당기순이익 | 823.7M-64.6% | 2.3B | 1.1B | 1.6B | 1.5B |
7.91%영업이익률
3.80%순이익률
1.31%ROA
5.24%ROE
301.53%부채비율
24.90%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
63.1B자산총액
47.4B부채총계
15.7B자본총계
21.7B매출액
1.7B영업이익
823.7M순이익
7.91%매출액 영업이익률
3.80%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 244.3억 | 321.1억 | 450.4억 | 293.6억 | 218.5억 |
| (1) 당 좌 자 산 | 180.1억 | 166.1억 | 268.8억 | 173.4억 | 129.3억 |
| 1. 현 금 및 현 금 등 가 물 | 10.8억 | 50.6억 | 15억 | 16.2억 | 27.2억 |
| 2. 매 출 채 권(주석2,4) | 15억 | 15.2억 | 21.7억 | 25.1억 | 24.1억 |
| 2. 금 융 상 품(주석3) | - | - | - | 2억 | 1억 |
| 대 손 충 당 금 | -2.4억 | -1.3억 | -5.7억 | -7.1억 | -7.2억 |
| 3. 단 기 대 여 금 | 88.7억 | 38.8억 | 150.6억 | 108.4억 | 51.7억 |
| 4. 미 수 수 익 | 8.4억 | 4.8억 | 3.4억 | 3.2억 | 1.9억 |
| 5. 선 급 금 | 349.3만 | 23억 | 23억 | 11억 | 7.3억 |
| 6. 선 급 비 용 | 2,338만 | 2,315.6만 | 2,255.1만 | 2,539.1만 | 2,370.6만 |
| 6. 분 양 미 수 금 | - | - | 175.2만 | 172.3만 | 172.2만 |
| 7. 선 납 법 인 세 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 8. 주 . 임 . 종 단기채권(주석10) | 56.4억 | 34.8억 | 59.7억 | 14.4억 | 23억 |
| 9. 미 환 급 세 액 | - | 304.7만 | 9,279.8만 | - | 815.3만 |
| (2) 재 고 자 산(주석2) | 64.2억 | 155억 | 181.6억 | 120.2억 | 89.2억 |
| 1. 상 품 | 9.2억 | 13.1억 | 19.1억 | 19.1억 | 31.4억 |
| 2. 완 성 건 물 | 41억 | 41억 | 145.1억 | - | - |
| 3. 건 설 용 지 | - | 73억 | - | 18.5억 | 18.5억 |
| 4. 미 착 품 | 14억 | 27.9억 | 17.4억 | 28.2억 | 17.1억 |
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 386.5억 | 324.7억 | 419.7억 | 422.3억 | 406.3억 |
| 4. 미 완 성 공 사(분양) | - | - | - | 54.5억 | 22.2억 |
| (1) 투 자 자 산 | 12.5억 | 11.6억 | 14.5억 | 12.3억 | 18.6억 |
| 1. 장 기 금 융 상 품(주석3) | 5.2억 | 4.7억 | 6.9억 | 4.6억 | 11.3억 |
| 2. 투 자 유 가 증 권(주석6) | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 | 6.4억 |
| 3. 보 증 금 | 5,235.6만 | 5,235.6만 | 1.3억 | 1.3억 | 9,243.6만 |
| 4. 퇴 직 연 금 운 영 자 산 | 4,000만 | - | - | - | - |
| (2) 유 형 자 산(주석2,5,7) | 361.1억 | 300.3억 | 402.1억 | 406.9억 | 384.6억 |
| 1. 토 지(주석17) | 119.9억 | 58.2억 | 134.1억 | 134.1억 | 118.2억 |
| 2. 건 물 | 297억 | 285.9억 | 285.9억 | 285.9억 | 271.3억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -90.4억 | -81.5억 | -72.7억 | -64억 | -55.3억 |
| 3. 구 축 물 | 1,544.6만 | 1,544.6만 | 1,544.6만 | 1,544.6만 | 1,544.6만 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -1,544.4만 | -1,544.4만 | -1,544.4만 | -1,544.4만 | -1,544.4만 |
| 4. 기 계 장 치 | 44.6억 | 44.6억 | 44.6억 | 44.6억 | 44.6억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -12.7억 | -10.4억 | -8.2억 | -6억 | -3.7억 |
| 5. 차 량 운 반 구 | 6.1억 | 7.5억 | 7.1억 | 7.3억 | 7.4억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -4억 | -5억 | -5.4억 | -4.8억 | -4억 |
| 6. 공 구 와 기 구 | 205만 | 205만 | 205만 | 205만 | 205만 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -204.8만 | -204.8만 | -204.8만 | -204.8만 | -204.8만 |
| 7. 비 품 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 | 2.2억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -2.2억 | -2.2억 | -2.1억 | -2.1억 | -2.1억 |
| 8. 시 설 비 | 11억 | 10.9억 | 10.4억 | 10.4억 | 8억 |
| 감 가 상 각 누 계 액 | -10.4억 | -9.9억 | -9.3억 | -8.3억 | -7.7억 |
| 8. 건 설 중 인 자 산 | - | - | 15.7억 | 7.7억 | 5.9억 |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | 12.8억 | 12.8억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 1. 임 차 보 증 금 | 9.2억 | 9.2억 | 3억 | 3억 | 3억 |
| 2. 하 자 예 치 금 | 3.6억 | 3.6억 | - | - | - |
| 자산총계 | 630.8억 | 645.9억 | 870.1억 | 715.9억 | 624.8억 |
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 399.4억 | 361.2억 | 568.9억 | 438.7억 | 365.1억 |
| 1. 매 입 채 무 | 6억 | 5.9억 | 5.9억 | 3.9억 | 6.8억 |
| 2. 미 지 급 금 | 47.2억 | 2.3억 | 15.6억 | 2.6억 | 4.7억 |
| 3. 예 수 금 | 1,747.6만 | 1,852.6만 | 2,122.6만 | 2,094.3만 | 1,782.8만 |
| 4. 부 가 세 예 수 금 | 1.5억 | 12.5억 | 1억 | 2.8억 | 1.3억 |
| 5. 선 수 금 | 7,980.6만 | 11.4억 | 4,505.1만 | 6,218.3만 | 1.9억 |
| 6. 단 기 차 입 금(주석8) | 307억 | 264.1억 | 484.4억 | 347.7억 | 268.3억 |
| 7. 미 지 급 법 인 세(주석15) | 2억 | 5.1억 | 4,983.4만 | 2.4억 | 4.1억 |
| 8. 수 입 대 체 차 입 금(주석8) | 34.4억 | 59.1억 | 58.5억 | 77.4억 | 77.3억 |
| 9. 미 지 급 비 용 | 3,109.9만 | 6,242만 | 2.2억 | - | - |
| 9. 미 지 급 이 자 | - | - | - | 1억 | 4,912.2만 |
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 74.3억 | 91.6억 | 125.5억 | 112.8억 | 111.1억 |
| 1. 사 채(주석9) | 13.7억 | 16.2억 | 16.2억 | 18억 | 18억 |
| 2. 장 기 차 입 금(주석8) | 14.9억 | 38.3억 | 69억 | 58.2억 | 59억 |
| 3. 임 대 보 증 금 | 10.7억 | 3.7억 | 2.6억 | 2.6억 | 2.5억 |
| 4. 퇴직급여충당부채(주석2,11) | 7.7억 | 7.4억 | 8.6억 | 8.4억 | 7.7억 |
| 5. 주. 임. 종 장기차입금 | 2.5억 | 2억 | 1.8억 | - | - |
| 6. 보관장치료선수금 | 21.2억 | 17.7억 | 18.6억 | 17.1억 | 14.9억 |
| 7. 임대보증금(대전사업부) | 3.6억 | 6.3억 | 8.6억 | 8.4억 | 8.9억 |
| 부채총계 | 473.7억 | 452.8억 | 694.4억 | 551.4억 | 476.2억 |
| Ⅰ. 자 본 금 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 1. 자 본 금 (주석12) | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 18.6억 | 12.8억 | 12.8억 | 12.8억 | 12.8억 |
| 1. 주 식 발 행 초 과 금 (주석12) | 11.6억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 |
| 2. 합 병 차 익 (주석12) | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 | 7억 |
| Ⅲ. 자 본 조 정 | -6억 | -6억 | - | - | - |
| 1. 자 기 주 식 | -6억 | -6억 | - | - | - |
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 140.7억 | 182.5억 | 159.2억 | 147.9억 | 132억 |
| 1. 미처분이익잉여금(주석18) | 140.7억 | 182.5억 | 159.2억 | 147.9억 | 132억 |
| 자본총계 | 157.1억 | 193.1억 | 175.8억 | 164.5억 | 148.6억 |
| 부채및자본총계 | 630.8억 | 645.9억 | 870.1억 | 715.9억 | 624.8억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매 출 액 | 216.7억 | 451.8억 | 339.1억 | 461.2억 | 434.9억 |
| 1. 상 품 매 출 | 164억 | 211.9억 | 283.7억 | 407.5억 | 380.6억 |
| 2. 완 성 건 물 매 출 | - | 188.5억 | - | - | - |
| 3. 임 대 료 수 입 | 6억 | 7.1억 | 7.7억 | 7억 | 6.9억 |
| 4. 보 관 수 입 | 46.7억 | 44.3억 | 47.7억 | 46.7억 | 47.4억 |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | 143억 | 335.4억 | 251억 | 371.8억 | 346.6억 |
| 1. 상 품 매 출 원 가 | 143억 | 198.7억 | 251억 | 371.8억 | 346.6억 |
| 기 초 재 고 액 | 13.1억 | 19.1억 | 19.1억 | 31.4억 | 36.7억 |
| 당 기 매 입 액 | 139.1억 | 192.6억 | 251.1억 | 359.4억 | 343.2억 |
| 타 계 정 으 로 대 체 액 | - | - | - | - | -1.9억 |
| 기 말 재 고 액 | -9.2억 | -13.1억 | -19.1억 | -19.1억 | -31.4억 |
| 2. 분 양 공 사 매 출 원 가 | - | 136.7억 | - | - | - |
| 기 초 완 성 건 물 재 고 액 | 41억 | 145.1억 | - | - | - |
| 당 기 완 성 건 물 제 조 원 가 | - | - | 145.1억 | - | - |
| 타 계 정 에 서 대 체 액 | - | 32.7억 | - | - | - |
| 기 말 완 성 건 물 재 고 액 | -41억 | -41억 | -145.1억 | - | - |
| Ⅲ.매출총이익 | 73.7억 | 116.4억 | 88.1억 | 89.4억 | 88.3억 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 | 56.5억 | 58.8억 | 54.6억 | 52.9억 | 51.8억 |
| 1. 임 원 급 여 | 3.6억 | 3.7억 | 4.3억 | 4.2억 | 4.1억 |
| 2. 직 원 급 여 | 6.8억 | 7.5억 | 8.2억 | 9.2억 | 10.4억 |
| 3. 상 여 금 | 290만 | 1,820만 | 4,640만 | 4,080만 | 1,420만 |
| 4. 잡 급 | 1,263만 | 1,683.2만 | - | - | 605만 |
| 5. 퇴 직 급 여 (주석11) | 9,409.3만 | 4,690.7만 | 8,214.8만 | 1.1억 | 1.4억 |
| 6. 성 과 급 | - | 1,352만 | 2,442.8만 | 3,493.4만 | 3,414만 |
| 7. 복 리 후 생 비 | 6,008.3만 | 8,052.7만 | 7,687.8만 | 9,452.3만 | 7,982.5만 |
| 8. 여 비 교 통 비 | 644.1만 | 659.5만 | 540.8만 | 940.5만 | 506.3만 |
| 9. 접 대 비(기업업무추진비) | 6,337.6만 | 3,595.1만 | 3,840만 | 7,586.6만 | 5,415.5만 |
| 10. 통 신 비 | 1,144.4만 | 1,071.8만 | 1,293.3만 | 1,348.4만 | 1,421.5만 |
| 11. 수 도 광 열 비 | 1.5억 | 2.2억 | 1.5억 | 1.4억 | 1.5억 |
| 12. 세 금 과 공 과 | 3.1억 | 3.3억 | 4.5억 | 3.2억 | 2.8억 |
| 13. 감 가 상 각 비(주석2) | 12.6억 | 12.5억 | 12.9억 | 12.4억 | 11.7억 |
| 14. 지 급 임 차 료 | 7,226.9만 | 8,251.6만 | 1.2억 | 8,108.6만 | 1.7억 |
| 15. 수 선 비 | 1억 | 1,767.6만 | 2,843.3만 | 379.5만 | 2,368.4만 |
| 16. 보 험 료(주석7) | 6,982.3만 | 6,003.7만 | 6,489.9만 | 6,635.2만 | 5,352만 |
| 17. 차 량 유 지 비 | 7,639.4만 | 8,280.5만 | 9,286.5만 | 1억 | 1억 |
| 22. 사 무 용 품 비 | - | - | - | 3,800 | 11.6만 |
| 18. 운 반 비 | 2,398.1만 | 1,551.3만 | 1,677.6만 | 1,271.9만 | 1,174만 |
| 19. 교 육 훈 련 비 | 8.2만 | 163.5만 | 14.1만 | 5.9만 | 7.9만 |
| 20. 도 서 인 쇄 비 | 255만 | 8만 | 163만 | 4.5만 | 175.4만 |
| 21. 협 회 비 | 700.4만 | 1,167.4만 | 219.7만 | 393.2만 | - |
| 22. 소 모 품 비 | 1,806.4만 | 2,291.9만 | 1,486.2만 | 1,453.3만 | 9,433.6만 |
| 24. 창 고 보 관 료 | - | - | 584만 | 2,202.5만 | 2,609만 |
| 23. 지 급 수 수 료 | 6.4억 | 4.4억 | 2.9억 | 2억 | 3.6억 |
| 29. 견 본 비 | - | - | - | - | 6.5만 |
| 25. 대 손 상 각 비 | 1.2억 | 1.2억 | - | - | - |
| 25. 광 고 선 선 비 | - | 37.8만 | - | 1,600만 | 632만 |
| 26. 건 물 관 리 비 | 14.8억 | 14.8억 | 13.8억 | 13.3억 | 9.3억 |
| 27. 잡 비 | 2,518.7만 | 1,261.6만 | 1,238.2만 | 1,360.5만 | 1,494만 |
| 29. 용 역 수 수 료 | - | 2.3억 | - | - | - |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | 17.1억 | 57.6억 | 33.5억 | 36.5억 | 36.5억 |
| 30. 하 자 보 수 비 | - | 1.5억 | - | - | - |
| 3. 대 손 충 당 금 환 입 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 3. 외 화 평 가 이 익 | - | - | - | - | 40.2만 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | 11.5억 | 5.5억 | 6억 | 6.8억 | 3.3억 |
| 1. 이 자 수 익 | 4.2억 | 1.4억 | 2,798.9만 | 1.4억 | 1.4억 |
| 6. 법 인 세 환 급 액 | - | - | - | 1,334만 | - |
| 2. 외 환 차 익 | 9,268.6만 | 5,478.5만 | 3.1억 | 4.1억 | 1.5억 |
| 4. 유 형 자 산 처 분 이 익 | 5,941.2만 | 5,897.4만 | 885.9만 | 545.4만 | 1,399.9만 |
| 5. 보 험 차 익 | 2만 | - | - | 6,599.7만 | - |
| 4. 전 기 오 류 수 정 이 익 | - | 2,506.8만 | 8,607.2만 | - | - |
| 3. 기 타 의 대 손 상 각 비 | - | - | - | - | 2.6억 |
| 6. 잡 이 익 | 5.8억 | 2.8억 | 1,505.4만 | 3,915.5만 | 3,065.5만 |
| 4. 재 고 자 산 감 모 손 실 | - | - | - | - | -1.9억 |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | 18.6억 | 32.3억 | 24.7억 | 22.7억 | 20.8억 |
| 4. 법 인 세 추 납 액 | - | - | - | 923만 | - |
| 1. 이 자 비 용 | 15.1억 | 26.1억 | 20억 | 11.4억 | 8.6억 |
| 2. 외 환 차 손 | 3억 | 4.6억 | 4.3억 | 11억 | 7.6억 |
| 4. 전 기 오 류 수 정 손 실 | - | - | -3,357.3만 | - | - |
| 3. 유 형 자 산 처 분 손 실 | -26.6만 | - | -165.1만 | -14.8만 | -1,042.1만 |
| 4.. 잡 손 실 | -5,052.1만 | -1.5억 | -42.8만 | -2,522.5만 | -588.9만 |
| Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 순 이 익 | 10.1억 | 30.8억 | 14.8억 | 20.6억 | 18.9억 |
| Ⅸ. 법 인 세 등(주석15) | 1.9억 | 7.5억 | 3.4억 | 4.7억 | 4.1억 |
| 1. 법 인 세 등 | 1.9억 | 7.5억 | 3.4억 | 4.7억 | 4.1억 |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | 8.2억 | 23.3억 | 11.3억 | 15.9억 | 14.9억 |
| ⅩⅠ.주 당 손 익(주석13) | 1.1만 | 3.1만 | 1.5만 | 2.1만 | 2만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석19) | 74.7억 | 42.5억 | 36.2억 | 18.1억 | 16.2억 |
| 1. 당기순이익(손실) | 8.2억 | 23.3억 | 11.3억 | 15.9억 | 14.9억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 12.8억 | 7.2억 | 11.9억 | 13.3억 | 14.1억 |
| 가. 감가상각비 | 10.7억 | 11.2억 | 12.5억 | 12.3억 | 10억 |
| 나. 퇴직급여 | 9,409.3만 | 4,690.7만 | 8,214.8만 | 1.1억 | 1.4억 |
| 다. 대손상각비 | 1.2억 | -4.4억 | -1.4억 | -890.3만 | 2.6억 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 53.7억 | 11.9억 | 12.9억 | -11억 | -12.8억 |
| 가. 매출채권의감소(증가) | 2,229.8만 | 6.5억 | 3.4억 | -9,599.4만 | -2.9억 |
| 나. 미수수익의감소(증가) | -3.7억 | -1.4억 | -1,599.1만 | -1.3억 | -1.2억 |
| 다. 분양미수금의감소(증가) | - | 175.2만 | -2.8만 | -1,716 | -172.2만 |
| 라. 선급금의감소(증가) | 22.9억 | - | -12억 | -3.6억 | -7.3억 |
| 마. 선급비용의감소(증가) | -22.4만 | -60.4만 | 284만 | -168.5만 | -234.8만 |
| 바. 선납법인세의감소(증가) | -2.9억 | - | - | - | - |
| 바. 미환급세액의감소(증가) | - | 8,975.1만 | -9,279.8만 | 815.3만 | -815.3만 |
| 사. 미환급세액의감소(증가) | 304.7만 | - | - | - | - |
| 아. 상품의감소(증가) | 3.9억 | 6.1억 | -774.2만 | 12.4억 | 5.3억 |
| 자. 미착품의감소(증가) | 13.9억 | -10.5억 | 10.8억 | -11.1억 | -8.7억 |
| 차. 매입채무의증가(감소) | 456.4만 | 453.2만 | 2억 | -2.9억 | -1억 |
| 카. 미지급금의증가(감소) | 44.9억 | -13.3억 | 13억 | -2.1억 | 2.2억 |
| 타. 예수금의증가(감소) | -105만 | -269.9만 | 28.3만 | 311.5만 | 171.3만 |
| 파. 부가세예수금의증가(감소) | -11억 | 11.5억 | -1.8억 | 1.5억 | -1.6억 |
| 하. 선수금의 증가(감소) | -10.6억 | 10.9억 | -1,713.2만 | -1.3억 | 5,519.1만 |
| 거. 미지급법인세의증가(감소) | -3억 | 4.6억 | -1.9억 | -1.7억 | 2.8억 |
| 거. 미지급이자의증가(감소) | - | - | -1억 | 5,331.6만 | - |
| 너. 미지급비용의증가(감소) | -3,132.1만 | -1.6억 | 2.2억 | - | - |
| 너. 미지급이자의증가(감소) | - | - | - | - | 1,890만 |
| 더. 퇴직금의지급 | -5,983.9만 | -1.7억 | -5,413.7만 | -4,330.5만 | -9,328.5만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 8.3억 | 112.7억 | -78.4억 | -59.8억 | -31.3억 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 84.9억 | 199.6억 | 76.9억 | 8억 | 26.8억 |
| 가. 완성건물의감소 | - | 104억 | - | - | - |
| 가. 차량운반구의감소 | - | - | 2,080.8만 | - | - |
| 나. 건설용지의감소 | 73억 | - | - | - | - |
| 나. 장기금융상품의감소 | - | 2.1억 | - | - | - |
| 나. 미완성공사의감소 | - | - | 54.5억 | - | - |
| 다. 차량운반구의감소 | - | - | - | 642.9만 | - |
| 다. 보증금의감소 | - | 7,506만 | - | - | - |
| 다. 건설용지의감소 | - | - | 18.5억 | - | - |
| 다. 토지의감소 | - | - | - | - | 18.5억 |
| 라. 토지의감소 | - | 75.9억 | - | - | - |
| 라. 금융상품의감소 | - | - | 2억 | 5.7억 | - |
| 마. 임대보증금의증가 | - | - | - | 1,000만 | - |
| 라. 건물의감소 | - | - | - | - | 3.5억 |
| 마. 건설중인자산의감소 | - | 15.7억 | - | - | - |
| 바. 임대보증금(대전)의증가 | - | - | 2,000만 | - | - |
| 바. 임대보증금의증가 | - | - | - | - | 1.2억 |
| 사. 차량운반구의감소 | 1.5억 | - | - | - | - |
| 사. 보관장치료선수금의증가 | - | - | 1.5억 | 2.2억 | 3.6억 |
| 아. 임대보증금의증가 | 7억 | - | - | - | - |
| 자. 보관장치료선수금의증가 | 3.5억 | - | - | - | - |
| 가. 완성건물의증가 | - | - | 145.1억 | - | - |
| 가. 금융상품의증가 | - | - | - | - | 9,000만 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | -76.6억 | -86.9억 | -155.3억 | -67.8억 | -58.2억 |
| 차. 임대보증금의증가 | - | 1.1억 | - | - | - |
| 다. 미완성공사(분양)의증가 | - | - | - | 32.3억 | 22.2억 |
| 나. 건설용지의증가 | - | - | - | - | 18.5억 |
| 나. 장기금융상품의증가 | 5,167.3만 | - | 2.3억 | - | 8.8억 |
| 라. 건물의증가 | - | - | 15.9만 | - | - |
| 다. 퇴직연금운용자산의증가 | 4,000만 | - | - | - | - |
| 바. 토지의증가 | - | - | - | 15.9억 | - |
| 마. 투자유가증권의증가 | - | - | - | - | 4,000만 |
| 라. 토지의증가 | 61.7억 | - | - | - | - |
| 가. 건설용지의증가 | - | 73억 | - | - | - |
| 바. 건설중인자산의증가 | - | - | 7.9억 | 1.9억 | 5.9억 |
| 사. 건물의증가 | - | - | - | 14.5억 | - |
| 마. 건물의증가 | 11.1억 | - | - | - | - |
| 아. 비품의증가 | - | - | - | 71만 | - |
| 사. 시설비의증가 | 1,150만 | - | - | - | - |
| 라. 차량운반구의증가 | - | 4,017.3만 | - | - | 8,227.2만 |
| 자. 비품의증가 | - | - | - | - | 500만 |
| 카. 시설비의증가 | - | - | - | 2.3억 | - |
| 바. 시설비의증가 | - | 5,500만 | - | - | - |
| 타. 보증금의증가 | - | - | - | 3,498만 | - |
| 사. 임차보증금의증가 | - | 6.2억 | - | - | 500만 |
| 가. 주.임.종장기차입금의차입 | - | - | 1.8억 | - | - |
| 타. 시설비의증가 | - | - | - | - | 2,250만 |
| 카. 임대보증금(대전)의감소 | 2.7억 | - | - | - | - |
| 아. 하자예치금의증가 | - | 3.6억 | - | - | - |
| 하. 임대보증금(대전)의감소 | - | - | - | 5,115만 | 3,000만 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -122.9억 | -119.6억 | 41억 | 30.7억 | 14.2억 |
| 자. 보관장치료선수금의감소 | - | 8,788.2만 | - | - | - |
| 다. 장기차입금의차입 | - | - | 10.8억 | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 49.2억 | 137.5억 | 149.3억 | 88.2억 | 202.3억 |
| 차. 임대보증금(대전)의감소 | - | 2.3억 | - | - | - |
| 가. 주.임.종장기차입금의감소 | - | - | - | 8.6억 | - |
| 가. 단기대여금의감소 | - | 111.8억 | - | - | - |
| 나. 수입대체차입금의상환 | - | - | 18.9억 | - | - |
| 나. 수입대체차입금의차입 | - | - | - | - | 25.9억 |
| 라. 주.임.종장기차입금의차입 | 4,500만 | 2,400만 | - | - | - |
| 나. 주임종단기채권의감소 | - | 24.9억 | - | - | - |
| 다. 주.임.종단기채권의증가 | - | - | 45.3억 | - | - |
| 마. 단기차입금의차입 | 42.9억 | - | 136.7억 | 79.5억 | 176.4억 |
| 다. 수입대체차입금의차입 | - | 5,932.8만 | - | 522만 | - |
| 바. 자본금의증가 | 250만 | - | - | - | - |
| 사. 주식발행초과금의증가 | 5.8억 | - | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -172억 | -257.1억 | -108.3억 | -57.5억 | -188.1억 |
| 나. 주.임.종장기차입금의증가 | - | - | - | - | 20.7억 |
| 나. 주.임.종단기채권의증가 | 21.6억 | - | - | - | - |
| 가. 단기차입금의감소 | - | 220.4억 | - | - | - |
| 다. 단기대여금의증가 | 49.9억 | - | 42.2억 | 56.7억 | 36.3억 |
| 라. 수입대체차입금의상환 | 24.6억 | - | - | - | - |
| 마. 사채의상환 | 2.5억 | - | 1.8억 | - | 2억 |
| 바. 장기차입금의상환 | 23.4억 | 30.7억 | - | 7,794.3만 | 129.1억 |
| 아. 이익잉여금당기처분액의증가 | 50억 | - | - | - | - |
| 사. 자기주식의감소 | - | 6억 | - | - | - |
| Ⅳ. 현 금 의 증 가 (감소) | -39.8억 | 35.6억 | -1.2억 | -11억 | -1억 |
| Ⅴ. 기 초 의 현 금 | 50.6억 | 15억 | 16.2억 | 27.2억 | 28.2억 |
| Ⅵ. 기 말 의 현 금 | 10.8억 | 50.6억 | 15억 | 16.2억 | 27.2억 |