오콘
비상장계속사업자OCON INC.
김일호
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8.9B+2.2% | 8.7B | 8.4B | 8B | 6.6B |
| 영업이익 | 920.5M+283.4% | 240.1M | 151.9M | -1.4B | -1.4B |
| 당기순이익 | 4.1B흑자전환 | -6.3B | -1.7B | -2.3B | 43.6B |
10.39%영업이익률
46.47%순이익률
14.50%ROA
55.91%ROE
285.53%부채비율
25.94%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
28.4B자산총액
21B부채총계
7.4B자본총계
8.9B매출액
920.5M영업이익
4.1B순이익
10.39%매출액 영업이익률
46.47%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 60.5억 | 90.6억 | 134.2억 | 213.4억 | 334.2억 |
| (1) 당좌자산 | 60.5억 | 90.6억 | 134.2억 | 213.4억 | 334.2억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 11.7억 | 22억 | 34.4억 | 68.8억 | 93.6억 |
| 단기매매증권(주석5) | - | 3.6억 | 5.8억 | - | - |
| 단기금융상품(주석4) | - | - | - | 70억 | 170억 |
| 매출채권(주석22) | 23.7억 | 18.4억 | 34.5억 | 21.2억 | 11.9억 |
| 대손충당금 | -8,020.6만 | -3,766.6만 | -5,152.5만 | -3,319만 | -2,903.6만 |
| 단기대여금(주석22) | 90.2억 | 95.3억 | 88.7억 | 84.9억 | 77.4억 |
| 대손충당금 | -64.7억 | -48.9억 | -39.8억 | -38.8억 | -21.6억 |
| 미수금(주석22) | 440.7만 | 1,345.5만 | 434.4만 | 1,882.7만 | 3,531.3만 |
| 미수수익(주석22) | 1.4억 | 1.8억 | 1.7억 | 1.5억 | 1.9억 |
| 대손충당금 | -1.1억 | -1.4억 | -8,923.5만 | -8,923.5만 | - |
| 선급금 | 20억 | 20억 | 20억 | - | - |
| 대손충당금 | -20억 | -20억 | -10억 | - | - |
| 당기법인세자산(주석14) | - | - | - | 6.7억 | - |
| 선급비용 | 873.6만 | 365.3만 | 1,809.5만 | 1,415.9만 | 7,950.2만 |
| 당기법인세자산(주석15) | 249.7만 | 636.5만 | - | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 223.3억 | 201.6억 | 181.4억 | 109.3억 | 100.8억 |
| (1) 투자자산 | 110.5억 | 111.7억 | 100.6억 | 43.1억 | 25.9억 |
| 지분법적용투자주식(주석5) | - | - | - | 1.3억 | 1.5억 |
| 장기금융상품(주석4) | 81.9만 | 2.2억 | 1.9억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 지분법적용투자주식(주석7) | 18.5억 | 20.2억 | 23.4억 | - | - |
| 장기선급금(주석21) | - | - | - | 2.8억 | 2.8억 |
| 매도가능증권(주석6) | 78.3억 | 62.4억 | 51.7억 | 26.2억 | 18.2억 |
| 장기선급금(주석22) | 2.8억 | 2.8억 | 2.8억 | - | - |
| 퇴직연금자산(주석13) | - | - | - | 1.2억 | 2.1억 |
| 대손충당금 | -2.8억 | -2.8억 | -2.8억 | - | - |
| 장기대여금 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | - | - |
| 대손충당금 | -1.3억 | - | - | - | - |
| 투자선급금 | 49.1억 | 33.9억 | 20억 | 10억 | - |
| 대손충당금 | -37억 | -10억 | - | - | - |
| 퇴직연금자산(주석14) | 442.1만 | 742.2만 | 8,155.7만 | - | - |
| (2) 유형자산(주석8) | 2.5억 | 4억 | 2.4억 | 1.3억 | 1.9억 |
| 기계장치 | - | - | 3.8억 | 3.8억 | 3.8억 |
| 차량운반구 | 1.2억 | 1.2억 | 8,709만 | 8,709만 | 1.1억 |
| 감가상각누계액 | - | - | -3.8억 | -3.8억 | -3.8억 |
| 감가상각누계액 | -9,089.7만 | -6,602.6만 | -6,557.7만 | -4,790.5만 | -3,865.5만 |
| 감가상각누계액 | - | - | - | -3.9억 | -3.6억 |
| 비품 | 7.1억 | 6.9억 | 10.2억 | 8.4억 | 8.6억 |
| 감가상각누계액 | -6.2억 | -5.5억 | -8.3억 | -7.5억 | -7.7억 |
| 시설장치 | 2억 | 2억 | 4억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -1억 | -2,138.1만 | -4억 | - | - |
| 기타의유형자산 | 2,430만 | 2,430만 | 2,430만 | 4억 | 4억 |
| (3) 무형자산(주석9) | 105억 | 80.7억 | 73억 | 58.5억 | 66.6억 |
| 애니메이션제작 | 86.1억 | 64.9억 | 57억 | 43.6억 | 51억 |
| 애니메이션저작권 | 18.9억 | 15.5억 | 15.5억 | 13.7억 | 13.2억 |
| 기타의무형자산 | 571.4만 | 2,285.7만 | 5,706.6만 | 1.2억 | 2.4억 |
| (4) 기타비유동자산 | 5.3억 | 5.2억 | 5.4억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 보증금 | 5.3억 | 5.2억 | 5.4억 | 6.3억 | 6.3억 |
| 자산총계 | 283.8억 | 292.1억 | 315.6억 | 322.6억 | 434.9억 |
| 투자예수금(주석12) | - | - | - | 95.5억 | 35.4억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 141.8억 | 160.4억 | 130.8억 | 120억 | 142.6억 |
| 미지급금(주석12) | 1,863.2만 | 2,016.2만 | 5.8억 | 2,054.7만 | 1.5억 |
| 예수금 | 9.9만 | 57.8만 | 80.1만 | 84.5만 | 179.2만 |
| 선수금 | 4.2억 | - | - | - | 10.3억 |
| 예수보증금(주석12) | - | 320.4만 | 320.4만 | 320.4만 | 1,320.4만 |
| 단기차입금(주석10,12,22,23) | 19.9억 | 21.9억 | 24.7억 | - | 15.8억 |
| 전환사채상환할증금 | - | - | - | 1.9억 | 1.9억 |
| 유동성장기차입금(주석10,12,23) | 8억 | 8억 | - | - | - |
| 당기법인세부채 | - | - | 183.1만 | - | 73.4억 |
| 전환사채할인발행차금 | - | - | - | -1.4억 | -3.2억 |
| 미지급비용(주석12) | 6.7억 | 9.2억 | 11.6억 | 8.8억 | 6.1억 |
| 기타충당부채 | 500만 | - | - | - | - |
| 투자예수금(주석13) | 102.8억 | 121억 | 88.6억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 68.4억 | 11억 | 1.7억 | 2억 | 15.7억 |
| 장기차입금(주석10,12,23) | 18억 | 11억 | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석14) | 1,846.9만 | 1,492만 | 4.6억 | 4.4억 | 3.8억 |
| 퇴직연금운용자산(주석14) | -1,846.9만 | -1,492만 | -4.6억 | -4.4억 | -3.8억 |
| 전환사채(주석11) | 10억 | - | - | 15억 | 15억 |
| 상환할증금 | 2.8억 | - | - | - | - |
| 복구충당부채 | - | - | 1.7억 | 2억 | 2억 |
| 사채할인발행차금 | -4.9억 | - | - | - | - |
| 장기투자예수금(주석13) | 42.6억 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 210.2억 | 171.4억 | 132.5억 | 122억 | 158.3억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,16) | 41.4억 | 41.4억 | 41.4억 | 41.4억 | 41.4억 |
| 보통주자본금 | 37.2억 | 37.2억 | 37.2억 | 37.2억 | 37.2억 |
| 우선주자본금 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 | 4.2억 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 176.2억 | 173.9억 | 173.9억 | 173.9억 | 173.9억 |
| 주식발행초과금 | 149.2억 | 149.2억 | 149.2억 | 149.2억 | 149.2억 |
| 전환권대가 | 24.1억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 | 21.8억 |
| 신주인수권대가 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 | 2.9억 |
| Ⅲ. 자본조정 | 9,061.2만 | 9,061.2만 | - | - | - |
| 지분법자본조정 | 9,061.2만 | 9,061.2만 | - | - | - |
| Ⅲ. 결손금 | 144.9억 | 95.5억 | 32.3억 | 14.8억 | - |
| 미처리결손금(주석17) | -144.9억 | -95.5억 | -32.3억 | -14.8억 | - |
| 자본총계 | 73.6억 | 120.8억 | 183.1억 | 200.6억 | 276.7억 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | - | - | - | - | 61.3억 |
| 부채및자본총계 | 283.8억 | 292.1억 | 315.6억 | 322.6억 | 434.9억 |
| 미처분이익잉여금(주석16) | - | - | - | - | 61.3억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액(주석22) | 88.6억 | 86.6억 | 84.1억 | 79.7억 | 65.6억 |
| Ⅱ. 매출원가(주석19,22) | 32억 | 37.9억 | 48.2억 | 63.4억 | 39.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 56.6억 | 48.7억 | 35.9억 | 16.3억 | 26.2억 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석19) | 47.4억 | 46.3억 | 34.4억 | 30억 | 39.8억 |
| 급여 | 8.6억 | 8.1억 | 7.6억 | 6.6억 | 7.3억 |
| 상여금 | 300만 | - | - | - | - |
| 퇴직급여 | 1.8억 | 1.7억 | 9,137.7만 | 8,421.1만 | 9,780.9만 |
| 복리후생비 | 3.1억 | 2억 | 1.5억 | 1.3억 | 9,951.5만 |
| 여비교통비 | 4,157.2만 | 1,537.1만 | 726.4만 | 1,147.5만 | 283.6만 |
| 접대비 | 2.2억 | 2.8억 | 2.9억 | 2.3억 | 1.5억 |
| 통신비 | 3,195.8만 | 1,043.9만 | 876.4만 | 593.4만 | 342.9만 |
| 수도광열비 | - | - | - | 43.8만 | 4,205.6만 |
| 세금과공과 | 3,733.2만 | 1,657.7만 | 3,087.9만 | 2,356.2만 | 9,714.1만 |
| 감가상각비 | 1.8억 | 2,053.2만 | 2,089.8만 | 1,959.1만 | 1.4억 |
| 지급임차료 | 5.3억 | 2.9억 | 2.8억 | 2.9억 | 9,353.2만 |
| 보험료 | 2,576.5만 | 1,675.9만 | 1,917.1만 | 1,613.1만 | 1,560만 |
| 경상연구개발비(주석21) | - | - | - | 5.4억 | 8.4억 |
| 차량유지비 | 4,679.7만 | 2,764.8만 | 2,879.9만 | 2,384.4만 | 1,893.8만 |
| 경상연구개발비 | 1,750만 | 4,276.3만 | 1.3억 | - | - |
| 운반비 | 1,262.9만 | 64.1만 | 20.9만 | 72만 | 7.5만 |
| 교육훈련비 | 1,462.7만 | 1,004만 | 1,332만 | 195.2만 | - |
| 소모품비 | 5,600.7만 | 6,347.5만 | 3,154.3만 | 1,651.7만 | 1,261.3만 |
| 지급수수료(주석22) | 9.6억 | 21.9억 | 7.7억 | 7.9억 | 15.7억 |
| 광고선전비 | 9.3억 | 3.4억 | 5억 | - | - |
| 대손상각비 | 4,254만 | -1,385.9만 | 1,833.5만 | 415.4만 | -1,707.8만 |
| 건물관리비 | 1.7억 | 9,933.5만 | 8,898.9만 | 9,279.8만 | 4,037.7만 |
| 해외출장비 | 5,883.5만 | 4,784.9만 | 1.9억 | 5,351.9만 | 4,306.4만 |
| Ⅴ. 영업손실 | - | - | - | -13.7억 | -13.5억 |
| Ⅴ. 영업이익 | 9.2억 | 2.4억 | 1.5억 | - | - |
| Ⅵ. 영업외수익 | 6.8억 | 6.4억 | 6.6억 | 5.3억 | 614.7억 |
| 이자수익(주석22) | 1.9억 | 4,598.8만 | 3.5억 | 2.9억 | 1.8억 |
| 외환차익 | - | 1 | 31.9만 | 64.1만 | 1.5만 |
| 수입수수료 | - | 200만 | 1,200.8만 | 1,786.5만 | 2,500만 |
| 외화환산이익 | 7.2만 | - | - | - | - |
| 유형자산처분이익 | - | 166.1만 | - | 110.8만 | 612.5억 |
| 채무면제이익 | - | 5.7억 | - | 1.7억 | - |
| 지분법이익(주석7) | 1.4억 | - | 1,748.5만 | 5,560.3만 | - |
| 지분법주식처분손실 | - | - | - | - | -26.5억 |
| 지분법주식처분이익 | 60만 | 2,120만 | 2.8억 | - | - |
| 대손충당금환입액 | 3.5억 | - | - | - | - |
| 잡이익 | 2.5만 | 21만 | 18.1만 | 14.4만 | 1,869.7만 |
| 외환차손 | - | 226.8만 | - | - | - |
| 무형자산처분손실 | - | - | - | - | -24.6억 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 57.1억 | 71.9억 | 25.1억 | 20.7억 | 91.2억 |
| 무형자산손상차손(주석8) | - | - | - | - | 2,429.4만 |
| 이자비용 | 2.8억 | 1.5억 | 2.3억 | 1.9억 | 21.7억 |
| 복구충당부채전입액 | - | - | - | - | 2억 |
| 외화환산손실 | -3 | - | - | - | - |
| 유형자산처분손실 | - | -326.5만 | - | - | -1.1억 |
| 기부금 | 600만 | 500만 | 100만 | - | - |
| 단기매매증권평가손실 | - | -2.4억 | -1.7억 | - | - |
| 매도가능증권처분손실 | - | - | -4,875만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | 47.8억 | 32.1억 | 15.7억 | 18.1억 | 11.5억 |
| 매도가능증권평가손실 | - | -7.8억 | - | - | - |
| 지분법손실(주석7) | -3.5억 | -8.1억 | -4.4억 | -7,604.2만 | -3.5억 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실) | - | - | - | -29.1억 | 509.9억 |
| 무형자산손상차손 | - | 20억 | - | - | - |
| Ⅹ. 당기순이익(손실)(주석19) | - | - | - | -23억 | 436.3억 |
| 단기매매증권처분손실 | -2.9억 | - | - | - | - |
| 기타충당부채전입액 | 500만 | - | - | - | - |
| 잡손실 | -597.2만 | -683.5만 | -4,699.5만 | -132.2만 | -1,322.8만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | -41.2억 | -63.2억 | -17억 | - | - |
| Ⅸ. 법인세비용(수익)(주석15) | 66.5만 | 1,139.1만 | 5,307.8만 | -6.1억 | 73.6억 |
| Ⅹ. 당기순손실(주석20) | -41.2억 | -63.3억 | -17.5억 | - | - |
| 1.기본주당순손실 | -553 | -850 | -235 | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한 현금흐름 | 30.9억 | 31.9억 | 21.4억 | -70.9억 | -39.8억 |
| (1) 당기순이익(손실) | -41.2억 | -63.3억 | -17.5억 | -23억 | 436.3억 |
| (2)현금의유출이없는비용등의가산 | 82.4억 | 88.1억 | 45.4억 | 49.9억 | 89.7억 |
| 퇴직급여 | 354.8만 | 590.4만 | 5,001.4만 | 1억 | 8,667.4만 |
| 대손상각비 | 4,254만 | -1,385.9만 | 1,833.5만 | 415.4만 | -1,707.8만 |
| 감가상각비 | 1.8억 | 1.1억 | 1억 | 1.2억 | 7.2억 |
| 무형자산상각비 | 25.8억 | 19.1억 | 20억 | 27.1억 | 10.4억 |
| 지분법손실 | -3.5억 | -8.1억 | -4.4억 | -7,604.2만 | -3.5억 |
| 이자비용 | 1,049.9만 | - | 1.4억 | 1.7억 | 1.5억 |
| 지분법주식처분손실 | - | - | - | - | -26.5억 |
| 단기매매증권평가손실 | - | -2.4억 | -1.7억 | - | - |
| 단기매매증권처분손실 | -2.9억 | - | - | - | - |
| 매도가능증권평가손실 | - | -7.8억 | - | - | - |
| 잡손실 | - | - | -4,436.8만 | - | - |
| 기타의대손상각비 | 47.8억 | 29.6억 | 15.7억 | 18.1억 | 11.5억 |
| 유형자산처분손실 | - | -326.5만 | - | - | -1.1억 |
| 무형자산손상차손 | - | 20억 | - | - | 2,429.4만 |
| 복구충당부채전입액 | - | - | - | - | 2억 |
| 경상연구개발비 | - | 1,833.3만 | - | - | 5,348.4만 |
| 기타충당부채전입액 | 500만 | - | - | - | - |
| 무형자산처분손실 | - | - | - | - | -24.6억 |
| (3) 현금의유입이없는수익등의차감 | -4.9억 | -2,286.1만 | -3억 | -5,671.1만 | -612.5억 |
| 유형자산처분이익 | - | 166.1만 | - | 110.8만 | 612.5억 |
| 단기매매증권처분이익 | - | 2,120만 | - | - | - |
| 대손충당금환입액 | 3.5억 | - | - | - | - |
| 지분법이익 | 1.4억 | - | 1,748.5만 | 5,560.3만 | - |
| 지분법주식처분이익 | 60만 | - | 2.8억 | - | - |
| (4) 영업활동으로인한자산부채의변동 | -5.4억 | 7.2억 | -3.5억 | -97.2억 | 46.6억 |
| 장기선급금의감소(증가) | - | - | - | - | 1,508.8만 |
| 매출채권의감소(증가) | -5.3억 | 16.1억 | -13.3억 | -9.3억 | 2.6억 |
| 미수수익의감소(증가) | -1.7억 | -892.4만 | -2,117.3만 | 4,083.4만 | -1억 |
| 미수금의감소(증가) | 904.9만 | -911.1만 | 1,448.3만 | 1,648.6만 | -3,347.8만 |
| 보증금의증가 | - | - | - | - | -4.7억 |
| 선급비용의감소(증가) | -508.2만 | 1,444.1만 | -393.6만 | 6,534.3만 | -4,351.9만 |
| 재고자산의감소 | - | - | - | - | 1.8억 |
| 당기법인세자산의감소(증가) | 386.7만 | -636.5만 | 6.7억 | -6.7억 | 510.5만 |
| 선수금의감소 | - | - | - | -10.3억 | 2,523.8만 |
| 보증금의감소 | -400만 | 1,935.2만 | 8,684.9만 | - | - |
| 미지급금의증가(감소) | -153만 | -5.6억 | -38.5만 | -1.2억 | 1.2억 |
| 선수금의증가(감소) | 4.2억 | - | - | - | - |
| 당기법인세부채의 증가 | - | -183.1만 | 183.1만 | -73.4억 | 73.4억 |
| 예수금의증가(감소) | -47.9만 | -22.3만 | -4.4만 | -94.7만 | -4,691.8만 |
| 장기미지급금의증가 | - | -1.7억 | -3,424만 | - | - |
| 예수보증금의증가(감소) | -320.4만 | - | - | -1,000만 | 39.7만 |
| 퇴직금의지급 | - | -4.5억 | -2,439.6만 | -4,270.4만 | -5,567.7만 |
| 미지급비용의증가(감소) | -2.5억 | -2.3억 | 2.8억 | 2.7억 | -11.6억 |
| 장기미지급금의감소 | - | - | - | - | -849.5만 |
| 기타단기금융상품의 감소 | - | - | 70억 | 100억 | - |
| 임대보증금의증가(감소) | - | - | - | - | -9.8억 |
| 퇴직연금운용자산의증가(감소) | -54.8만 | 5.2억 | 1,167.3만 | 3,037.9만 | -4억 |
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | -72.3억 | -92.9억 | -62.3억 | 54.7억 | 579.8억 |
| (1) 투자활동으로인한현금유입액 | 5.4억 | 15.2억 | 79.3억 | 108.5억 | 856.9억 |
| 단기대여금의회수 | 2.5억 | 12.6억 | 5.2억 | 8.4억 | 3.6억 |
| 장기대여금의증가 | - | - | 2.9억 | - | - |
| 단기매매증권의 처분 | 7,744.3만 | 2.1억 | - | - | - |
| 유형자산의처분 | - | 4,823.1만 | - | 113.4만 | 843.1억 |
| 단기금융상품의증가 | - | - | 413.6만 | - | 170억 |
| 매도가능증권의 처분 | 2.1억 | - | 1.3억 | - | - |
| 지분법적용투자주식의처분 | 60만 | - | 2.9억 | - | 10.3억 |
| (2) 투자활동으로인한현금유출액 | -77.6억 | -108.1억 | -141.7억 | -53.8억 | -277.1억 |
| 단기대여금의대여 | - | - | - | 15.9억 | 70.8억 |
| 단기대여금의증가 | 5.9억 | 19.1억 | 59억 | - | - |
| 장기금융상품의증가 | -2.1억 | 3,005.3만 | 3,005.3만 | 3,005.3만 | 3,005.3만 |
| 단기매매증권의취득 | - | 2.1억 | - | - | - |
| 기타의무형자산의증가 | - | - | 10억 | 10억 | - |
| 지분법적용투자주식의취득 | 3,960만 | 4억 | 1.4억 | - | 1.3억 |
| 매도가능증권의취득 | 18억 | 18.5억 | 31.5억 | 8억 | 11억 |
| 유형자산의취득 | 2,704.8만 | 3.2억 | 2억 | 6,100.5만 | 1.1억 |
| 애니메이션제작의증가 | 43.5억 | 45.8억 | 30.3억 | 15.1억 | 15.5억 |
| 애니메이션저작권의증가 | 6.7억 | 3.3억 | 4.2억 | 3.2억 | 7.2억 |
| 투자선급금증가 | 5.1억 | 11.6억 | - | - | - |
| 판권료 취득 | - | - | - | 6,500만 | - |
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 31.1억 | 48.6억 | 6.6억 | -8.6억 | -456.2억 |
| (1) 재무활동으로인한현금유입액 | 81.5억 | 100.6억 | 13.5억 | 67.5억 | 227.3억 |
| 단기차입금의차입 | 21.5억 | 31.6억 | 13.5억 | - | 207.2억 |
| 투자예수금의증가 | - | 44억 | - | 67.5억 | 17.6억 |
| 전환사채의발행 | 10억 | - | - | - | - |
| 유상증자 | - | - | - | - | 2.5억 |
| 장기투자예수금의증가 | 35억 | - | - | - | - |
| 장기차입금의증가 | 15억 | 25억 | - | - | - |
| 단기차입금의감소 | - | 6억 | - | 15.8억 | 682.6억 |
| (2) 재무활동으로인한현금유출액 | -50.4억 | -52억 | -6.9억 | -76.1억 | -683.5억 |
| 우선주 이익상환 | - | - | - | 53억 | - |
| 장기차입금의상환 | 23.5억 | 34.5억 | - | - | - |
| 유동성장기차입금의상환 | 8억 | - | - | - | - |
| 투자예수금의감소 | 10.7억 | 11.6억 | 6.9억 | 7.3억 | 9,295만 |
| 우선주의상환 | 8.3억 | - | - | - | - |
| Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | -10.3억 | -12.4억 | -34.4억 | -24.9억 | 83.7억 |
| Ⅴ. 기초의 현금 | 22억 | 34.4억 | 68.8억 | 93.6억 | 9.9억 |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 11.7억 | 22억 | 34.4억 | 68.8억 | 93.6억 |