온천공원개발
비상장계속사업자Oncheon Park Development Co.,Ltd
조규보
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - | - | 7M |
| 영업이익 | -12.3M적자지속 | -47.2M | -104.8M | -109.3M | -113.5M |
| 당기순이익 | 25.6M-73.9% | 98.1M | -103.6M | -67.7M | -52.8M |
-영업이익률
-순이익률
0.03%ROA
12.73%ROE
36899.65%부채비율
0.27%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
74.4B자산총액
74.2B부채총계
201.1M자본총계
-매출액
-12.3M영업이익
25.6M순이익
-매출액 영업이익률
-매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 733.1억 | 703.7억 | 623.5억 | 641.9억 | 513.5억 |
| (1) 당좌자산 | 2.5억 | 14.4억 | 5.2억 | 72.5억 | 2.8억 |
| 현금및현금성자산(주석3) | 2.4억 | 1.1억 | 4,333.8만 | 66.4억 | 1.2억 |
| 미수금 | 9,594 | 193.8만 | 296만 | 2,231만 | - |
| 미수수익 | 90.5만 | 1.4억 | - | - | - |
| 선급금 | - | - | - | 54.4만 | - |
| 선급비용 | 415.9만 | 11.8억 | 4.8억 | 5.8억 | 1.4억 |
| 당기법인세자산 | 863.5만 | 4.8만 | 18.5만 | 408.1만 | 1,945.8만 |
| (2) 재고자산(주석4,8) | 730.6억 | 689.3억 | 618.3억 | 569.4억 | 510.7억 |
| 건설용지 | 396.6억 | 396.5억 | 396.1억 | 395.2억 | 392억 |
| 미완성분양건물 | 334억 | - | - | 174.2억 | 118.7억 |
| 미완성분양건물(주석13,16) | - | 292.8억 | 222.1억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 11억 | 11억 | 36.8억 | 38.8억 | 107.6억 |
| (1) 투자자산 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| 장기대여금 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 | 3.6억 |
| (2) 기타비유동자산 | 7.4억 | 7.4억 | 33.2억 | 35.2억 | 104억 |
| 보증금 | 7.4억 | 7.4억 | 33.2억 | 35.2억 | 104억 |
| 자산총계 | 744.1억 | 714.7억 | 660.3억 | 680.7억 | 621.1억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 90억 | 584억 | 659.5억 | 77.9억 | 52.5억 |
| 매입채무(주석6) | 8,920만 | 9,283만 | 5,867.7만 | 722.7만 | 3,723.7만 |
| 단기차입금(주석5,6) | 13.6억 | 13.6억 | 112.4억 | 72.1억 | 50억 |
| 예수금 | 104.3만 | 91.1만 | 99.3만 | 64.5만 | 49.4만 |
| 선수금 | 5.8억 | 5.8억 | 5.8억 | 1억 | 10.9만 |
| 미지급세금(주석6) | - | - | - | - | 60.6만 |
| 미지급비용 | 32.5억 | 20.7억 | 10.7억 | 4.7억 | 2.2억 |
| 유동성장기부채(주석5,6,14) | 37.2억 | 543억 | 530억 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 652.1억 | 128.9억 | 598만 | 601억 | 566.1억 |
| 장기차입금(주석5,6,16) | 128.9억 | 128.9억 | - | 601억 | 566억 |
| 장기미지급금(주석6,14) | 523.2억 | - | - | - | - |
| 퇴직급여충당부채(주석7) | - | - | 598만 | - | 588.9만 |
| 부채총계 | 742.1억 | 713억 | 659.5억 | 678.9억 | 618.6억 |
| Ⅰ. 자본금(주석1,9) | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| 보통주자본금 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 | 5,000만 |
| Ⅱ. 이익잉여금(주석10) | 1.5억 | 1.3억 | 2,738.9만 | 1.3억 | 2억 |
| 미처분이익잉여금 | 1.5억 | 1.3억 | 2,738.9만 | 1.3억 | 2억 |
| 자본총계 | 2억 | 1.8억 | 7,738.9만 | 1.8억 | 2.5억 |
| 부채및자본총계 | 744.1억 | 714.7억 | 660.3억 | 680.7억 | 621.1억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | - | - | - | - | 697.5만 |
| 임대료수입 | - | - | - | - | 697.5만 |
| Ⅳ. 판매비와관리비(주석13) | 1,233.9만 | 4,717.3만 | 1억 | 1.1억 | 1.2억 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | - | - | 697.5만 |
| 급여 | - | 1,708.5만 | 4,100.4만 | 6,662.2만 | 4,968.4만 |
| 퇴직급여(주석7) | - | 127.3만 | 598만 | 285.3만 | 588.9만 |
| 복리후생비(주석15) | - | 229.5만 | 555.1만 | 933.1만 | 974.8만 |
| 여비교통비 | - | 163.8만 | 31.9만 | 59.7만 | - |
| 접대비 | - | 25만 | 52.9만 | - | - |
| 통신비 | 21.8만 | 27.6만 | 26.3만 | 26.6만 | 34.7만 |
| 세금과공과 | 38만 | 36.5만 | 80만 | 244.1만 | 453.7만 |
| 전력비 | - | - | - | 4.3만 | 6.7만 |
| 지급임차료 | - | 85만 | 153만 | 624만 | 1,044만 |
| 보험료 | - | 110.4만 | 164.3만 | 98.5만 | 124.9만 |
| 차량유지비 | - | 16만 | 386.6만 | 181.3만 | 336.1만 |
| 지급수수료 | 1,174.1만 | 2,187.6만 | 4,333.6만 | 1,748.7만 | 3,436.6만 |
| Ⅴ. 영업손실 | -1,233.9만 | -4,717.3만 | -1억 | -1.1억 | -1.1억 |
| Ⅵ. 영업외수익 | 3,794.2만 | 1.5억 | 120.3만 | 4,246.8만 | 8,220.5만 |
| 도서인쇄비 | - | - | 1.8만 | 4.4만 | 3.3만 |
| 사무용품비 | - | - | - | 19.2만 | 21.4만 |
| 이자수익 | 102.4만 | 1.5억 | 120.3만 | 4,245.8만 | 8,131.5만 |
| 잡이익 | 3,691.8만 | - | 10 | 1.1만 | 89만 |
| 가스수도료 | - | - | - | 40만 | 49.2만 |
| Ⅶ. 영업외비용 | - | 7 | 13 | 85.3만 | 2,159.7만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순이익 | 2,560.3만 | 9,812.9만 | - | - | -5,284.5만 |
| 잡손실 | - | -7 | -13 | -85.3만 | -7 |
| Ⅹ. 당기순이익(주석12) | 2,560.3만 | 9,812.9만 | - | - | -5,284.5만 |
| 이자비용(주석16) | - | - | - | - | 2,109.7만 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손실 | - | - | -1억 | -6,769.7만 | - |
| 기부금 | - | - | - | - | 50만 |
| Ⅹ. 당기순손실(주석12) | - | - | -1억 | -6,769.7만 | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -16.2억 | -68.2억 | -37.5억 | -60.4억 | -241.7억 |
| 1. 당기순이익 | 2,560.3만 | 9,812.9만 | - | -6,769.7만 | -5,284.5만 |
| 1. 당기순 손실 | - | - | -1억 | - | - |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | - | 127.3만 | 598만 | 285.3만 | 588.9만 |
| 퇴직급여 | - | 127.3만 | 598만 | 285.3만 | 588.9만 |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -16.4억 | -69.2억 | -36.5억 | -59.8억 | -241.3억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 1.4억 | -1.4억 | - | - | - |
| 선급금의 감소(증가) | - | - | 54.4만 | -54.4만 | 1.5억 |
| 선급비용의 감소(증가) | 11.7억 | -7억 | 1억 | -4.4억 | 3.7억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | -858.7만 | 13.7만 | 389.7만 | - | - |
| 선납세금의 감소(증가) | - | - | - | 1,537.7만 | - |
| 선납세금의 증가 | - | - | - | - | -1,945.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | -41.3억 | -71.1억 | -48.9억 | -58.7억 | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | - | -242.4억 |
| 매입채무의 증가(감소) | -363만 | 3,415.3만 | 5,145만 | -3,001만 | -4.3억 |
| 예수금의 증가(감소) | 13.2만 | -8.3만 | 34.8만 | 15만 | 22.6만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 11.8억 | 10억 | 6억 | 2.5억 | 9,207.5만 |
| 선수금의 증가(감소) | - | - | 4.8억 | 1억 | - |
| 부가세예수금의 증가 | - | - | - | - | 10.9만 |
| 미지급세금의 증가(감소) | - | - | - | -60.6만 | -4,213.7만 |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 192.8만 | 25.8억 | 2.2억 | 68.6억 | 173.3억 |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 192.8만 | 25.8억 | 2.2억 | 68.8억 | 174억 |
| 퇴직금의 지급 | - | -725.3만 | - | -874.2만 | - |
| 미수금의 감소 | 192.8만 | 102.2만 | 1,934.9만 | - | - |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 17.4억 | 43.1억 | -30.7억 | 57.1억 | 57억 |
| 보증금의 감소 | - | 25.8억 | 2억 | 68.8억 | 174억 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | - | - | - | -2,231만 | -6,414.8만 |
| 장기대여금의 대여 | - | - | - | - | 6,414.8만 |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 17.4억 | 59.1억 | 53.5억 | 57.1억 | 61억 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | 2,231만 | - |
| 장기미지급금의 증가 | 17.4억 | - | - | - | - |
| 단기차입금의 차입 | - | 30.1억 | 53.5억 | 22.1억 | - |
| 장기차입금의 차입 | - | 29억 | - | 35억 | 61억 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | -16억 | -84.2억 | - | -4억 |
| Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1.2억 | 6,939.4만 | -66억 | 65.3억 | -11.4억 |
| Ⅴ. 기초의 현금(주석14) | 1.1억 | 4,333.8만 | 66.4억 | 1.2억 | 12.6억 |
| 유동성장기부채의 상환 | - | 16억 | - | - | - |
| 단기차입금의 상환 | - | - | 13.2억 | - | 4억 |
| Ⅵ. 기말의 현금(주석14) | 2.4억 | 1.1억 | 4,333.8만 | 66.4억 | 1.2억 |
| 장기차입금의 상환 | - | - | 71억 | - | - |