파크론
비상장계속사업자PARKLON.CO.,LTD.
손대원
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 26.8B-10.2% | 29.8B | 36.7B | 39.9B | 42B |
| 영업이익 | 257.4M-49.0% | 504.6M | 1.1B | -251.3M | 2.6B |
| 당기순이익 | -1.3B적자지속 | -428.1M | 395.1M | -1.7B | 1.7B |
0.96%영업이익률
-4.95%순이익률
-3.69%ROA
-14.72%ROE
298.93%부채비율
25.07%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
35.9B자산총액
26.9B부채총계
9B자본총계
26.8B매출액
257.4M영업이익
-1.3B순이익
0.96%매출액 영업이익률
-4.95%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.유동자산 | 61.3억 | 62.3억 | 105.8억 | 118.4억 | 160.1억 |
| (1)당좌자산 | 18.1억 | 19억 | 55.6억 | 52.7억 | 39.6억 |
| 1.현금및현금성자산 | 1.2억 | 7,091.4만 | 14.6억 | 21.8억 | 4.7억 |
| 2.매출채권 (주석14,18) | 14억 | 14.5억 | 19.8억 | 18.5억 | 26.2억 |
| 대손충당금 | -2,063.6만 | -1,469.4만 | -351.2만 | -1,871.8만 | -3,291.1만 |
| 3.미수금 | 1.5억 | 2억 | 3억 | 1.4억 | 1.1억 |
| 4.단기대여금 (주석14) | 2.2억 | - | 11.7억 | 2.1억 | 1.8억 |
| 대손충당금 | - | - | -6,119.3만 | - | - |
| 대손충당금 | -2.2억 | - | -1.6억 | -1.6억 | -1.6억 |
| 5.선급금 | 1.2억 | 1.5억 | 8.5억 | 10.2억 | 7.4억 |
| 6.선급비용 | 3,217만 | 2,706.9만 | 3,530.3만 | 5,161만 | 3,180.3만 |
| 5.미수수익 | - | - | 344.8만 | - | - |
| 7.당기법인세자산 | 301.2만 | 671.7만 | - | - | - |
| (2)재고자산 (주석4) | 43.2억 | 43.3억 | 50.1억 | 65.7억 | 120.4억 |
| 1.상품 | 1.5억 | 6,101.3만 | 9,155.1만 | 9,262.3만 | 3.6억 |
| 2.제품 | 22억 | 23.3억 | 23.7억 | 37.2억 | 61억 |
| 3.원재료 | 9.6억 | 7.5억 | 14억 | 18.7억 | 47.2억 |
| 4.부재료 | 3억 | 3.6억 | 4.1억 | 2억 | 2.8억 |
| 5.재공품 | 7.1억 | 8.4억 | 7.4억 | 7억 | 5.7억 |
| Ⅱ.비유동자산 | 297.7억 | 306억 | 191.8억 | 176.3억 | 173.9억 |
| (1)유형자산 (주석5,14,15) | 296.3억 | 303.8억 | 169.2억 | 170억 | 167.1억 |
| 1.토지 | 240.7억 | 239.6억 | 125.5억 | 125.5억 | 119.4억 |
| 2.건물 | 66.6억 | 66.6억 | 45억 | 45억 | 43.5억 |
| 감가상각누계액 | -20.6억 | -18.3억 | -16.2억 | -14.7억 | -13.2억 |
| 3.구축물 | 3.1억 | 2.4억 | 1.4억 | 3,281.3만 | 3,281.3만 |
| 감가상각누계액 | -3,404.2만 | -2,060.9만 | -769.2만 | -574.2만 | -326.2만 |
| 국고보조금 | -1.4억 | -1.4억 | -7,477.7만 | - | - |
| 4.기계장치 | 9.3억 | 12.8억 | 9.2억 | 7억 | 5.8억 |
| 감가상각누계액 | -6.3억 | -7.4억 | -4.9억 | -4.7억 | -3억 |
| 5.차량운반구 | 4.8억 | 4.4억 | 4.3억 | 9.9억 | 7.8억 |
| 감가상각누계액 | -3.5억 | -3.3억 | -3.1억 | -5.5억 | -3.3억 |
| 6.공구와기구 | 4,337만 | 4,337만 | 1,917만 | 492만 | 492만 |
| 감가상각누계액 | -2,960.5만 | -1,821.1만 | -491.1만 | -461만 | -367.3만 |
| 7.비품 | 7.2억 | 7억 | 6억 | 4.8억 | 3.6억 |
| 감가상각누계액 | -6.1억 | -5.2억 | -4.2억 | -3.4억 | -2.8억 |
| 8.시설장치 | 8.3억 | 8.3억 | 8.2억 | 7.8억 | 7.2억 |
| 감가상각누계액 | -7.8억 | -7.2억 | -6.3억 | -6.2억 | -5.2억 |
| 9.금형 | 9.2억 | 15.4억 | 12.1억 | 14.6억 | 14.4억 |
| 감가상각누계액 | -7.2억 | -11억 | -8.4억 | -11.5억 | -8.5억 |
| 10.입목 | 1,653만 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 | 1.1억 |
| (2)무형자산 (주석6) | 1.3억 | 2.1억 | 2.6억 | 1.6억 | 2억 |
| 1.산업재산권 | 9,970.5만 | 1.4억 | 1.5억 | 769.3만 | 878.6만 |
| 11.건설중인자산 | - | - | 8,258.9만 | - | - |
| 2.소프트웨어 | 2,982.1만 | 7,105만 | 1.1억 | 1.5억 | 1.9억 |
| 국고보조금 | - | - | -6,084.8만 | - | - |
| (3)기타비유동자산 | 756.3만 | 756.3만 | 20.1억 | 4.8억 | 4.8억 |
| 1.기타보증금 | 756.3만 | 756.3만 | 756.3만 | 756.3만 | 656.3만 |
| 자산총계 | 359억 | 368.3억 | 297.6억 | 294.7억 | 333.9억 |
| Ⅰ.유동부채 | 184.6억 | 173.6억 | 171.9억 | 150.8억 | 151.4억 |
| 1.임차보증금 | - | - | 20.1억 | 4.7억 | 4.7억 |
| 1.매입채무 (주석9,14) | 11.5억 | 14.4억 | 12.8억 | 13.9억 | 18억 |
| 2.미지급금 (주석9,14) | 4억 | 3.3억 | 4.1억 | 4.8억 | 5.6억 |
| 3.단기차입금 (주석7,9,14,15,16) | 155.4억 | 144.2억 | 145.4억 | 105.4억 | 105.4억 |
| 4.유동성장기부채 (주석7,9,15,16) | 3억 | 4.1억 | 1.7억 | 21.1억 | - |
| 5,예수금 | 6,417.7만 | 3,644.1만 | 2,581.2만 | 3,784.6만 | 4,004만 |
| 4.주임종단기차입금 (주석7,9,14) | - | - | - | - | 15.3억 |
| 6,선수금 | 9,423.5만 | 9,905.4만 | 1.2억 | 3,783.3만 | 8,759.5만 |
| 7.부가세예수금 | 1.2억 | 4,172.6만 | 2억 | 8,039.8만 | - |
| 8.선수수익 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 9,미지급비용 (주석9,14) | 4억 | 4.6억 | 3.2억 | 2.9억 | 2.2억 |
| 10.포인트충당부채 | 1억 | 1.2억 | 1.1억 | 6,835.6만 | 2.4억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 84.4억 | 87.5억 | 2.2억 | 24.4억 | 25.5억 |
| 1.장기차입금 (주석7,9,14,15,16) | 80.4억 | 83.4억 | 2.2억 | 23.9억 | 25억 |
| 2.임대보증금 (주석9,14) | 4억 | 4.1억 | - | 5,000만 | 5,000만 |
| 9.당기법인세부채 | - | - | 1,628.6만 | 4,318.1만 | 1.3억 |
| 3.기타보증금 (주석9) | 32만 | - | - | - | - |
| 부채총계 | 269억 | 261억 | 174.1억 | 175.2억 | 176.9억 |
| Ⅰ.자본금(주석1,10) | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| 1.보통주자본금 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 | 20억 |
| Ⅱ.자본잉여금(주석10) | 46.7억 | 46.7억 | 46.7억 | 46.7억 | 46.7억 |
| 1.주식발행초과금 | 46.7억 | 46.7억 | 46.7억 | 46.7억 | 46.7억 |
| Ⅲ.이익잉여금(주석11) | 23.2억 | 40.5억 | 56.8억 | 52.8억 | 90.2억 |
| 1.이익준비금 | 9.1억 | 8.7억 | 7.5억 | 7.5억 | 5.5억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 14.2억 | 31.8억 | 49.3억 | 45.3억 | 84.7억 |
| 자본총계 | 90억 | 107.2억 | 123.5억 | 119.6억 | 157억 |
| 부채및자본총계 | 359억 | 368.3억 | 297.6억 | 294.7억 | 333.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액 (주석14) | 267.6억 | 298.1억 | 366.6억 | 398.7억 | 419.6억 |
| 1.상품매출 | 5.6억 | 6.2억 | 5억 | 3.6억 | 9.7억 |
| 2.제품매출 | 254.4억 | 288.7억 | 361억 | 393.5억 | 408.2억 |
| 3.수입임대료 | 5.5억 | 2.9억 | 4,350만 | 1.1억 | 1억 |
| 4.기타매출 | 2.2억 | 3,259.1만 | 2,789.6만 | 4,961.4만 | 7,118.8만 |
| Ⅱ.매출원가 | 160.3억 | 181.4억 | 234.7억 | 265.9억 | 268.1억 |
| 1.상품매출원가 | 2.7억 | 3.6억 | 2.8억 | 3.9억 | 3.7억 |
| 2.제품매출원가 (주석14,19) | 157.6억 | 177.8억 | 231.9억 | 262억 | 264.3억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 107.3억 | 116.7억 | 131.9억 | 132.8억 | 151.5억 |
| Ⅳ.판매비와관리비 (주석19) | 104.7억 | 111.6억 | 120.5억 | 135.3억 | 125.4억 |
| 1.급여 | 26억 | 22억 | 20.7억 | 24.8억 | 24.9억 |
| 2.퇴직급여 | 1.9억 | 4.4억 | 2.8억 | 2.5억 | 2.5억 |
| 3.복리후생비 | 5.1억 | 4.7억 | 5.9억 | 4억 | 3.9억 |
| 4.여비교통비 | 3,330.6만 | 1,922.1만 | 2,820.5만 | 3,296.6만 | 3,910.8만 |
| 5.접대비 | 8,571.6만 | 4,848.8만 | 9,512.9만 | 7,263.2만 | 9,059만 |
| 6.통신비 | 2,582.5만 | 2,936.5만 | 3,665만 | 4,251.3만 | 4,929.5만 |
| 7.수도광열비 | - | - | 174.3만 | 106.4만 | 200.4만 |
| 8.세금과공과 | 2.5억 | 2.5억 | 2.3억 | 2억 | 1.4억 |
| 8.전력비 | - | 1.3만 | 506.5만 | - | 345.5만 |
| 9.감가상각비 | 2.2억 | 2.1억 | 4억 | 3.3억 | 3.5억 |
| 10.지급임차료 (주석14) | 4,888만 | 1.2억 | 2.7억 | 5.9억 | 5.4억 |
| 11.수선비 | 5,001.3만 | 2.9억 | 9,046.3만 | 8,368만 | 1.7억 |
| 12.보험료 | 1.1억 | 1.1억 | 1.4억 | 9,991.5만 | 1.3억 |
| 13.차량유지비 | 3,039.2만 | 3,759.4만 | 5,889.1만 | 7,492.5만 | 4,007.5만 |
| 14.경상개발비 | 5억 | 5.1억 | 6.1억 | 7.8억 | 6.7억 |
| 15.운반비 | 13.2억 | 13.7억 | 23.1억 | 25.4억 | 23.8억 |
| 16.교육훈련비 | 143.7만 | 91.2만 | 268.4만 | 12.2만 | 5.5만 |
| 17.도서인쇄비 | 353.6만 | 523.2만 | 601.3만 | 1,054.2만 | 987.1만 |
| 17.포장비 | - | - | 671.7만 | 620.8만 | 3,038.7만 |
| 18.사무용품비 | 116.4만 | 93.3만 | 471.3만 | 732만 | 407만 |
| 19.소모품비 | 6,714.8만 | 6,688.9만 | 5,271.9만 | 6,460.5만 | 3,675.2만 |
| 20.지급수수료 | 8.4억 | 8.7억 | 7.5억 | 7.3억 | 8억 |
| 21.광고선전비 | 19.8억 | 20.1억 | 20.9억 | 30.7억 | 23.8억 |
| 22.대손상각비 | 662.4만 | 1,118.2만 | -1,520.6만 | -1,419.3만 | 158.5만 |
| 23.건물관리비 | 4,292만 | 4,308.1만 | 4,369.6만 | 3,766만 | 3,520.1만 |
| 24.판매수수료 | 10.6억 | 10.3억 | 10.8억 | 10.6억 | 10.6억 |
| 25.무형자산상각비 | 8,062.6만 | 8,897.8만 | 6,575.5만 | 5,192.4만 | 3,556.1만 |
| 26.견본비 | 1.3억 | 2.3억 | 2.3억 | 2.8억 | 8,670.4만 |
| 27.해외시장개척비 | 2,439.8만 | 1.9억 | 9,950.7만 | 1,666.3만 | 793.7만 |
| 28.판매장려금 | 2.2억 | 4.7억 | 4.1억 | 7,670.7만 | 8,780만 |
| 29.잡비 | 2,099.9만 | 2,513.2만 | 1,520.7만 | 1,107.1만 | 283.2만 |
| Ⅴ.영업이익 | 2.6억 | 5억 | 11.4억 | -2.5억 | 26.1억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 2.5억 | 6.2억 | 6.5억 | 3.5억 | 5.1억 |
| 31.판매장려금 | - | - | - | 1.5억 | 2.3억 |
| 1.이자수익 (주석14) | 1,343.8만 | 4,081.3만 | 5,872.8만 | 1,525만 | 123.8만 |
| 2.수입수수료 | 4,808.5만 | 6,098.5만 | 9,215.7만 | 873.2만 | 4,426.1만 |
| 3.외환차익 | 820.1만 | 3,686.4만 | 4,517.9만 | 1.2억 | 3,999만 |
| 5.보상금수익 | 640.3만 | 2,050.1만 | 4,879.4만 | - | 5,686.8만 |
| 6.유형자산처분이익 | 2,847.2만 | 2,051.5만 | 1.9억 | 632.2만 | 4,491.9만 |
| 4.외화환산이익 | - | 409.1만 | 184만 | - | 94.2만 |
| 8.잡이익 | 1.4억 | 2.1억 | 2억 | 2억 | 3.1억 |
| 5.채무면제이익 | - | - | 573.2만 | 5.2만 | - |
| Ⅶ.영업외비용 | 18.3억 | 15.5억 | 13.7억 | 18억 | 12.2억 |
| 1.이자비용 (주석14) | 9.8억 | 9.9억 | 7.4억 | 4.9억 | 3억 |
| 8.기타의대손충당금환입 | - | 2.2억 | - | - | - |
| 7.대손충당금환입 | - | - | - | - | 1,015.8만 |
| 2.외환차손 | 2,532.6만 | 5,032.8만 | 7,817만 | 1.1억 | 4,947.7만 |
| 3.외화환산손실 | -101.6만 | - | -273.6만 | -1,659만 | - |
| 4.기부금 | 2.7억 | 2억 | 1.6억 | 7.3억 | 7.5억 |
| 5.기타의대손상각비 | 2.2억 | - | 6,119.3만 | - | - |
| 6.재고자산감모손실 | -1.7억 | -1.7억 | -1.2억 | - | -5,944.5만 |
| 7.보상비 | 700.8만 | 1.1억 | 2,254.5만 | 1,397.9만 | 1,013.3만 |
| 8.유형자산폐기손실 | -1.1억 | - | -673.5만 | -2,196.2만 | -359.6만 |
| 9.유형자산처분손실 | -4,769.7만 | -1,000 | -220.3만 | -119.2만 | -5,298.9만 |
| 10.잡손실 | -335.8만 | -1,616.9만 | -1.8억 | -4.2억 | -663.1만 |
| Ⅷ.법인세차감전순이익(손실) | -13.2억 | -4.3억 | 4.2억 | -17억 | 19억 |
| Ⅹ.당기순이익(손실) | -13.2억 | -4.3억 | 4억 | -17.4억 | 17.4억 |
| 기본주당순이익(손실)(주석12) | -332 | -108 | 98 | -436 | 509 |
| Ⅸ.법인세등(주석13) | - | 278.3만 | 2,475.2만 | 4,530.4만 | 1.5억 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 2.3억 | 24.7억 | 28.9억 | 46.6억 | -15.2억 |
| 1.당기순이익(손실) | -13.2억 | -4.3억 | 4억 | -17.4억 | 17.4억 |
| 2.현금의유출이없는비용등의가산 | 15.2억 | 12.6억 | 13억 | 11.6억 | 16.9억 |
| 감가상각비 | 8.8억 | 9.9억 | 10.4억 | 10.9억 | 15.4억 |
| 무형자산상각비 | 8,062.6만 | 8,897.8만 | 6,575.5만 | 5,192.4만 | 3,556.1만 |
| 대손상각비 | 662.4만 | 1,118.2만 | -1,520.6만 | -1,419.3만 | 158.5만 |
| 기타의대손상각비 | 2.2억 | - | 6,119.3만 | - | - |
| 라.재고감모손실 | - | - | - | - | -5,944.5만 |
| 재고감모손실 | -1.7억 | -1.7억 | - | - | - |
| 마.재고감모손실 | - | - | -1.2억 | - | - |
| 유형자산처분손실 | -4,769.7만 | -1,000 | -220.3만 | -119.2만 | -5,298.9만 |
| 바.유형자산폐기손실 | - | - | - | -2,196.2만 | -359.6만 |
| 유형자산폐기손실 | -1.1억 | - | - | - | - |
| 사.유형자산폐기손실 | - | - | -673.5만 | - | - |
| 사.보상비 | - | - | - | 192.6만 | - |
| 외화환산손실 | -101.6만 | - | -273.6만 | -147.2만 | - |
| 아.보상비 | - | - | 1,090.6만 | - | - |
| 3.현금의유입이없는수익등의차감 | -2,847.2만 | -2.5억 | -1.9억 | -1,593만 | -5,601.9만 |
| 유형자산처분이익 | 2,847.2만 | 2,051.5만 | 1.9억 | 632.2만 | 4,491.9만 |
| 다.대손충당금환입 | - | - | - | - | 1,015.8만 |
| 외화환산이익 | - | 409.1만 | 184만 | - | 94.2만 |
| 4.영업활동으로인한자산부채의변동 | 6,177.2만 | 18.9억 | 13.9억 | 52.6억 | -49억 |
| 기타의대손충당금환입 | - | 2.2억 | - | - | - |
| 라.잡이익 | - | - | - | 960.8만 | - |
| 매출채권의 감소 | 4,528.9만 | 5.3억 | -1.3억 | 7.7억 | 5.3억 |
| 미수금의 감소 | 4,913.7만 | 9,151.5만 | - | -3,392.6만 | 1.1억 |
| 나.미수금의 증가 | - | - | -1.5억 | - | - |
| 다.선급금의증가 | - | - | - | - | -4.8억 |
| 선급금의 감소 | 3,164.2만 | 7억 | 1.7억 | -2.8억 | - |
| 미수수익의 감소(증가) | - | 344.8만 | - | - | - |
| 다.미수수익의 증가 | - | - | -344.8만 | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | -510만 | 823.4만 | 1,630.7만 | -1,980.7만 | 782.2만 |
| 마.재고자산의증가 | - | - | - | - | -39.6억 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | 370.4만 | - | - | - | - |
| 재고자산의 감소(증가) | -1.6억 | 5.1억 | 14.4억 | 54.7억 | - |
| 당기법인세자산의 증가 | - | -671.7만 | - | - | - |
| 매입채무의 증가(감소) | -2.9억 | 1.7억 | - | -4.1억 | -10억 |
| 사.매입채무의 감소 | - | - | -1.2억 | - | - |
| 미지급금의 증가(감소) | 7,952.9만 | - | - | -8,488.2만 | 8,730.3만 |
| 예수금의 증가(감소) | 2,773.6만 | 1,062.8만 | - | -219.4만 | -4,096.9만 |
| 미지급금의 감소 | - | -8,554.9만 | -6,459.9만 | - | - |
| 자.예수금의 감소 | - | - | -1,203.4만 | - | - |
| 자.부가세예수금의감소 | - | - | - | 8,039.8만 | -1.2억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 8,192.5만 | -1.5억 | 1.2억 | - | - |
| 선수금의 증가(감소) | -481.9만 | -2,263.9만 | 8,386만 | -4,976.2만 | -5,230.1만 |
| 미지급비용의 증가(감소) | -6,667만 | 1.4억 | 3,262.7만 | 6,632만 | 2억 |
| 타.당기법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | -8,689.5만 | -2.1억 |
| 선수수익의 증가 | 2.9억 | - | - | - | - |
| 파.당기법인세부채의 감소 | - | - | -2,689.4만 | - | - |
| 파.포인트충당부채의 증가 | - | - | - | -1.7억 | 3,634.6만 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | -1,628.6만 | - | - | - |
| 하.포인트충당부채의 증가(감소) | - | - | 4,128.8만 | - | - |
| 포인트충당부채의 증가(감소) | -2,029.1만 | - | - | - | - |
| 포인트충당부채의 증가 | - | 1,374.8만 | - | - | - |
| II.투자활동으로인한현금흐름 | -4.9억 | -113억 | -34.5억 | -14.3억 | -14.6억 |
| 1.투자활동으로인한현금유입액 | 3.5억 | 37.5억 | 18.7억 | 6,067.8만 | 10.1억 |
| 다.장기금융삼품의 감소 | - | - | - | - | 1,200만 |
| 단기대여금의 회수 | 7,544만 | 17.1억 | 12.2억 | 120만 | 3.1억 |
| 나.국고보조금의 수령 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 국고보조금의 수령 | - | 1,521.2만 | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | 1.9억 | - | 1.2억 | 90.9만 | - |
| 차량운반구의 처분 | 4,876.4만 | 2,363.6만 | 3억 | 4,454.5만 | 6.9억 |
| 바.비품의 처분 | - | - | - | 80.6만 | - |
| 금형의 처분 | 4,187만 | - | 3,354.1만 | 1,321.7만 | - |
| 보증금의 감소 | - | 20.1억 | 6,000만 | - | - |
| 2.투자활동으로인한현금유출액 | -8.4억 | -150.5억 | -53.2억 | -14.9억 | -24.7억 |
| 단기대여금의 증가 | 3억 | 5.4억 | 21.9억 | 2,874.1만 | 3.1억 |
| 토지의 취득 | 1.1억 | 114.1억 | - | 6.1억 | - |
| 건물의 취득 | - | 21.6억 | - | 1.5억 | - |
| 구축물의 취득 | 6,207.4만 | 2,532만 | 1.1억 | - | - |
| 기계장치의 취득 | 1.4억 | 3.6억 | 4.9억 | 1.3억 | 1,420만 |
| 차량운반구의 취득 | 1.2억 | 5,793.6만 | 8,774.9만 | 2.9억 | 10.7억 |
| 공구와기구의 취득 | - | 2,420만 | 1,750만 | - | - |
| 집기비품의취득 | 2,203.8만 | 9,720.6만 | - | - | - |
| 아.집기비품의취득 | - | - | 1.3억 | 1.2억 | 6,414.5만 |
| 카.입목의 취득 | - | - | - | - | 3,443만 |
| 시설장치의 취득 | 720만 | 458만 | - | - | - |
| 자.시설장치의 취득 | - | - | 1.3억 | 6,473.5만 | 1.8억 |
| 금형의 취득 | 7,638.1만 | 3.4억 | 3.2억 | 7,196.1만 | 5.1억 |
| 카.건설중인자산의 취득 | - | - | 8,258.9만 | - | - |
| 산업재산권의 취득 | - | 3,125.8만 | - | - | - |
| 타.상표권의 취득 | - | - | 1.5억 | 123만 | 469.6만 |
| III.재무활동으로인한현금흐름 | 3.1억 | 74.4억 | -1.6억 | -15.3억 | 22.8억 |
| 소프트웨어의 취득 | - | 1,100만 | - | - | - |
| 파.소프트웨어의 취득 | - | - | 1,259.5만 | 630만 | 1.7억 |
| 1.재무활동으로인한현금유입액 | 106.8억 | 194.9억 | 121.9억 | 20.3억 | 61.9억 |
| 하.보증금의 증가 | - | - | 15.9억 | 100만 | 1억 |
| 단기차입금의 증가 | 106.8억 | 103.8억 | 118.2억 | - | 27억 |
| 기타보증금의 증가 | 32만 | - | - | - | - |
| 장기차입금의 증가 | - | 87억 | - | 20억 | 5억 |
| 나.주임종단기차입금의 증가 | - | - | 3.7억 | 2,700만 | 17.2억 |
| 2.재무활동으로인한현금유출액 | -103.6억 | -120.5억 | -123.5억 | -35.5억 | -39.1억 |
| 임대보증금의 증가 | - | 4.1억 | - | - | - |
| 마.유상증자 | - | - | - | - | 12.7억 |
| 단기차입금의 상환 | 95.5억 | 105억 | 98.2억 | - | - |
| 가.주임종단기차입금의 상환 | - | - | - | 15.5억 | - |
| 유동성장기부채의상환 | 4.1억 | 1.7억 | 1.1억 | - | 3.2억 |
| 나.주임종단기차입금의 상환 | - | - | 3.7억 | - | 2억 |
| 배당금의 지급 | 4억 | 12억 | - | 20억 | 21.9억 |
| 장기차입금의 상환 | - | 1.8억 | 20억 | - | 12억 |
| IV.현금의증가(감소)(I＋II＋III) | 5,238.2만 | - | -7.2억 | 17.1억 | - |
| V.기초의현금 | 7,091.4만 | 14.6억 | 21.8억 | 4.7억 | 11.8억 |
| 마.임대보증금의 지급 | - | - | 5,000만 | - | - |
| 마.신주발행비 | - | - | - | - | 723.2만 |
| VI.기말의현금 | 1.2억 | 7,091.4만 | 14.6억 | 21.8억 | 4.7억 |
| IV.현금의감소(I＋II＋III) | - | 13.9억 | - | - | 7억 |