파츠몰
비상장계속사업자PARTS-MALL CORPORATION
류 승 동
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 53.9B-5.3% | 56.9B | 56B | 62.3B | 55.4B |
| 영업이익 | 1.9B-51.5% | 3.9B | 4.3B | 5.7B | 3B |
| 당기순이익 | 1.1B+2.6% | 1.1B | 2.5B | 4.7B | 2.8B |
3.50%영업이익률
2.01%순이익률
1.89%ROA
5.76%ROE
205.54%부채비율
32.73%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
57.5B자산총액
38.7B부채총계
18.8B자본총계
53.9B매출액
1.9B영업이익
1.1B순이익
3.50%매출액 영업이익률
2.01%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 254억 | 220.9억 | 203억 | 209.8억 | 227.6억 |
| (1)당좌자산 | 158억 | 118.9억 | 110.4억 | 103.5억 | 124.2억 |
| 1.현금및현금성자산 | 8.5억 | 2억 | 5.3억 | 5,604만 | 4.6억 |
| 2.단기금융상품(주석3) | 9.7억 | 9.7억 | 9.7억 | 11.5억 | 9.7억 |
| 3.매출채권(주석4,5,23) | 62.8억 | 67.8억 | 41억 | 37억 | 53.4억 |
| 대손충당금 | -19.7억 | -11.5억 | -8.5억 | -8.3억 | -9.4억 |
| 4.단기대여금(주석23) | 41.7억 | 20.1억 | 28.3억 | 21억 | 35.5억 |
| 5.미수금(주석23) | 22.7억 | 10.5억 | 13.6억 | 15.4억 | 11.6억 |
| 대손충당금 | - | - | - | - | -1.3억 |
| 대손충당금 | -1,907.6만 | -468.8만 | -1,119.5만 | -868.9만 | -1,079.2만 |
| 6.미수수익(주석23) | 1.4억 | 1.9억 | 8,929.9만 | 1,107.4만 | 2억 |
| 대손충당금 | -3,388.1만 | -3,383.3만 | - | - | - |
| 7.선급금(주석23) | 24.9억 | 14.8억 | 16.5억 | 21.8억 | 13억 |
| 대손충당금 | -2,969.6만 | -2,969.6만 | -2,969.6만 | -2,969.6만 | -2,969.6만 |
| 8.선급비용 | 9,452.7만 | 8,309.9만 | 8,912.2만 | 9,109.2만 | 9,318.2만 |
| 9.이연법인세자산(주석19) | 5.7억 | 3.4억 | 3억 | 3.9억 | 4.5억 |
| (2)재고자산(주석10,23) | 96.1억 | 102.1억 | 92.6억 | 106.3억 | 103.4억 |
| 10.기타당좌자산 (주석24) | - | - | - | - | 466.5만 |
| 1.자동차부품 | 100.5억 | 106.9억 | 95.8억 | 111.6억 | 108.7억 |
| 평가충당금 | -5.9억 | -5.3억 | -4.7억 | -7.2억 | -8.9억 |
| 2.미착품 | 1.5억 | 4,510.1만 | 1.5억 | 1.9억 | 3.6억 |
| II.비유동자산 | 320.9억 | 344억 | 349.3억 | 348.2억 | 248.3억 |
| (1)투자자산 | 114.6억 | 132.8억 | 135.6억 | 132.7억 | 105.6억 |
| 1.장기금융상품 | 7억 | 21억 | 17.1억 | 15.6억 | 12억 |
| 2.매도가능증권(주석6,13) | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 | 1,000만 |
| 3.지분법적용투자주식(주석7,27) | - | - | 118.3억 | - | - |
| 3.지분법적용투자주식(주석7) | 107.6억 | 111.7억 | - | - | 93.4억 |
| (2)유형자산(주석8,9,10,12,23) | 201.4억 | 205.9억 | 208.2억 | 212.2억 | 137.2억 |
| 3.지분법적용투자주식(주석7,26) | - | - | - | 117억 | - |
| 1.토지 | 139.5억 | 139.9억 | 139.9억 | 139.9억 | 72.2억 |
| 2.건물 | 94.6억 | 95.6억 | 95.6억 | 95.6억 | 87.5억 |
| 감가상각누계액 | -34.3억 | -32억 | -29.3억 | -26.6억 | -24.1억 |
| 3.기계장치 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 | 5.2억 |
| 감가상각누계액 | -5.1억 | -5억 | -4.8억 | -4.5억 | -3.9억 |
| 4.차량운반구 | 6,485.2만 | 6,485.2만 | 3,525.1만 | 3,525.1만 | 1,646.1만 |
| 감가상각누계액 | -2,761.3만 | -1,571.1만 | -1,994.8만 | -1,435.4만 | -1,091.2만 |
| 5.비품 | 6.7억 | 6.5억 | 5.4억 | 5.8억 | 3.3억 |
| 감가상각누계액 | -5.6억 | -4.8억 | -4억 | -3.4억 | -3억 |
| (3)무형자산(주석11) | 1.3억 | 1.7억 | 2.1억 | 7,350만 | 1.1억 |
| 1.소프트웨어 | 1.1억 | 1.4억 | 1.7억 | 1,550만 | 2,920.3만 |
| 2.산업재산권 | 1,971.6만 | 2,790만 | 4,545.1만 | 5,800만 | 5,750.4만 |
| (4)기타비유동자산 | 3.6억 | 3.6억 | 3.4억 | 2.6억 | 4.5억 |
| 1.보증금 | 3.6억 | 3.6억 | 3.4억 | 2.6억 | 2.6억 |
| 3.개발비 | - | - | - | - | 2,432.1만 |
| 자산총계 | 575억 | 564.9억 | 552.3억 | 558억 | 476억 |
| Ⅰ.유동부채 | 355.1억 | 346.3억 | 322.4억 | 363억 | 303.3억 |
| 2.장기미수금 | - | - | - | - | 1.9억 |
| 1.매입채무(주석5,14,23) | 76.8억 | 66.6억 | 65.9억 | 72.6억 | 76.1억 |
| 2.단기차입금(주석3,5,9,12,14,23) | 234.6억 | 221.1억 | 212.5억 | 180.1억 | 172.6억 |
| 3.미지급금(주석5,23) | 11.6억 | 14.3억 | 12.2억 | 14.8억 | 13.4억 |
| 4.미지급법인세 | 3억 | 2.6억 | 3.2억 | 1.8억 | 4.9억 |
| 5.선수금(주석23) | 15.1억 | 13.2억 | 13.8억 | 28.5억 | 24.9억 |
| 6.예수금 | 931.4만 | 931.4만 | 2,628.4만 | 945.4만 | 921.4만 |
| 7.미지급비용 | 1.2억 | 1.5억 | 1.6억 | 2.9억 | 1.3억 |
| 8.유동성장기부채(주석9,12,13,14) | 12.7억 | 26.9억 | 13.1억 | 62.3억 | 10억 |
| Ⅱ.비유동부채 | 31.7억 | 37.6억 | 57.3억 | 30.5억 | 53.2억 |
| 1.사채(주석13) | 16억 | 4.9억 | 20억 | 6.2억 | 25억 |
| 2.장기차입금(주석9,12,14) | - | 16.3억 | 19.1억 | 6.5억 | 8억 |
| 3.임대보증금(주석23) | 3.1억 | 3.1억 | 3.4억 | 3.4억 | 10.9억 |
| 4.이연법인세부채(주석19) | 12.6억 | 13.3억 | 14.7억 | 14.4억 | 9.3억 |
| 부채총계 | 386.8억 | 383.8억 | 379.7억 | 393.5억 | 356.5억 |
| Ⅰ.자본금 | 17.6억 | 17.6억 | 17.6억 | 17.6억 | 17.6억 |
| 1.보통주자본금(주석1,16) | 17.6억 | 17.6억 | 17.6억 | 17.6억 | 17.6억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 16.9억 | 16.9억 | 16.9억 | 16.9억 | 5.3억 |
| 1.주식발행초과금 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 | 1.7억 |
| 2.자기주식처분이익 | 2,124만 | 2,124만 | 2,124만 | 2,124만 | 2,124만 |
| 3.기타의자본잉여금 | 15억 | 15억 | 15억 | 15억 | 3.4억 |
| Ⅲ.자본조정 | -19.5억 | -15.7억 | -17억 | -7억 | -3,356.3만 |
| 1.자기주식(주석18) | -15.9억 | -12억 | -12억 | -2.2억 | -2,215만 |
| 2.지분법자본변동(주석7) | -3.6억 | -3.7억 | -5억 | -4.9억 | -1,141.3만 |
| Ⅳ.기타포괄손익누계액(주석20) | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 |
| 1.토지재평가이익(주석8) | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 | 18억 |
| Ⅴ.이익잉여금(주석17) | 155.2억 | 144.4억 | 137.1억 | 119.1억 | 78.9억 |
| 1.법정적립금 | 7.5억 | 7.5억 | 7.2억 | 6.5억 | 5.8억 |
| 2.미처분이익잉여금 | 147.7억 | 136.8억 | 130억 | 112.6억 | 73.1억 |
| 자본총계 | 188.2억 | 181.1억 | 172.6억 | 164.5억 | 119.4억 |
| 부채및자본총계 | 575억 | 564.9억 | 552.3억 | 558억 | 476억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.매출액(주석23) | 538.7억 | 569억 | 559.7억 | 622.6억 | 554.4억 |
| 1.자동차부품매출 | 538.7억 | 569억 | 559.7억 | 622.6억 | 554.4억 |
| Ⅱ.매출원가(주석23) | 441.6억 | 455.1억 | 445.2억 | 487.7억 | 448.3억 |
| 1.자동차부품매출원가 | 441.6억 | 455.1억 | 445.2억 | 487.7억 | 448.3억 |
| 기초자동차부품재고액 | 101.6억 | 91.1억 | 104.4억 | 99.8억 | 83.4억 |
| 당기자동차부품매입액 | 435.7억 | 467.3억 | 434.1억 | 494.7억 | 467.1억 |
| 자동차부품관세환급금 | -1.1억 | -1.7억 | -2.1억 | -2.5억 | -2.4억 |
| 자동차부품타계정으로대체 | - | -173.7만 | -152.2만 | -215.7만 | -51.3만 |
| 기말자동차부품재고액 | -94.6억 | -101.6억 | -91.1억 | -104.4억 | -99.8억 |
| Ⅲ.매출총이익 | 97.1억 | 114억 | 114.5억 | 134.9억 | 106.1억 |
| Ⅳ.판매비와관리비(주석21,23) | 78.3억 | 75억 | 71억 | 78.1억 | 76.1억 |
| 1.급여 | 11.6억 | 12.5억 | 14.9억 | 16억 | 16.6억 |
| 2.퇴직급여 | 1.5억 | 1.4억 | 1.2억 | 1.1억 | 1.2억 |
| 3.복리후생비 | 1억 | 1.1억 | 1.3억 | 1.1억 | 1.1억 |
| 4.임차료 | 9,345.4만 | 8,667.9만 | 7,815.3만 | 7,454.4만 | 6,377.3만 |
| 5.접대비 | 8,285.2만 | 9,869.9만 | 9,646.1만 | 8,823만 | 6,008.6만 |
| 6.감가상각비(주석8) | 3.7억 | 3.8억 | 3.7억 | 2.7억 | 2.7억 |
| 7.무형자산상각비(주석11) | 4,955.2만 | 5,916만 | 4,222.9만 | 6,590.5만 | 8,142.4만 |
| 8.세금과공과 | 1.3억 | 1.3억 | 1.3억 | 1.6억 | 1.3억 |
| 9.광고선전비 | 594.3만 | 3,050만 | 9,166.7만 | 1,364.5만 | 2,066만 |
| 10.경상개발비 | 1.6억 | 1.2억 | 1.4억 | 1억 | 6,531.8만 |
| 11.대손상각비 | 8.2억 | 3억 | 2,158.8만 | - | 2,269.9만 |
| 12.여비교통비 | 3,277.5만 | 8,697.8만 | 7,164.8만 | 3,788.3만 | 624.1만 |
| 13.통신비 | 3,442.4만 | 3,765.5만 | 4,064만 | 4,247.3만 | 4,176.1만 |
| 14.수도광열비 | 3,490.8만 | 3,592.7만 | 3,466.9만 | 2,877.6만 | 2,920.9만 |
| 15.수선비 | 5,051.7만 | 2,811.4만 | 2,419.7만 | 3,022.2만 | 1,375만 |
| 16.보험료 | 1.4억 | 1.1억 | 1.1억 | 9,015.9만 | 5,901.5만 |
| 17.소모품비 | 2,095.7만 | 1,580.7만 | 1,369.4만 | 877.5만 | 912.2만 |
| 18.도서인쇄비 | 2,546.5만 | 2,825.2만 | 47만 | 62만 | 24만 |
| 19.차량유지비 | 1.6억 | 1.6억 | 2,875만 | 2,853만 | 4,148.3만 |
| 20.교육훈련비 | 2.5만 | - | 4.8만 | 4.8만 | 467.5만 |
| 21.지급수수료 | 25.4억 | 25.7억 | 25.2억 | 24.3억 | 23.2억 |
| 22.견본비 | - | 173.7만 | 152.2만 | 215.7만 | 51.3만 |
| 23.포장비 | 9,193.6만 | 6,061.7만 | 4,482만 | 6,009.9만 | 5,720.6만 |
| 24.운반비 | 48.1만 | 149만 | 81.9만 | 35.4만 | 33.2만 |
| 25.협회비 | 672만 | 304.8만 | 2,075.8만 | 267.9만 | 240.4만 |
| 26.해외시장개척비 | 5,938만 | 5,170.9만 | 5,661.7만 | 8,083.3만 | 3,069.5만 |
| 27.수출제비용 | 15.1억 | 16억 | 14.1억 | 23.7억 | 23.9억 |
| Ⅴ.영업이익 | 18.9억 | 38.9억 | 43.5억 | 56.8억 | 30억 |
| Ⅵ.영업외수익 | 29.7억 | 21.1억 | 23.2억 | 43.6억 | 26.5억 |
| 1.이자수익(주석23) | 2억 | 1.7억 | 1.4억 | 3억 | 2억 |
| 2.임대료수익 | 3.5억 | 3.8억 | 3.8억 | 9,336.7만 | 9,329.7만 |
| 2.배당금수익 | - | - | - | - | 70만 |
| 3.외환차익 | 7억 | 6.2억 | 7억 | 11.7억 | 4.8억 |
| 4.외화환산이익(주석5) | 1.7억 | 2.7억 | 3,896.4만 | 3,231만 | 697.3만 |
| 5.금융상품평가이익 | 9,332.7만 | 2,006.9만 | 7,016.6만 | 1,016.7만 | 115.7만 |
| 6.파생상품거래이익 | 8.5억 | 9,514만 | 1억 | 1.5억 | 1.2억 |
| 7.지분법이익(주석7) | 3.6억 | 4.5억 | 6.6억 | 22.6억 | 13.8억 |
| 8.유형자산처분이익 | 4,321.8만 | 272.5만 | 1,599.6만 | - | 2.2억 |
| 8.파생상품평가이익(주석24) | - | - | - | - | 776.3만 |
| 9.금융자산처분이익 | 4,714.7만 | - | 87.4만 | - | - |
| 10.잡이익(주석23) | 1.6억 | 1억 | 2억 | 1.1억 | 1.4억 |
| Ⅶ.영업외비용 | 34.9억 | 46.6억 | 35.2억 | 45억 | 19.9억 |
| 11.대손상각비환입 | - | - | - | 1.1억 | - |
| 1.이자비용(주석23) | 13억 | 14.9억 | 14.4억 | 9.6억 | 7.3억 |
| 12.기타의대손상각비환입(주석23) | - | - | - | 1.4억 | 908.8만 |
| 2.매출채권처분손실(주석4) | -2.8억 | -2.7억 | -2.7억 | -1.4억 | -6,971.4만 |
| 3.외환차손 | 7.6억 | 4.4억 | 6.5억 | 6.6억 | 3.6억 |
| 4.외화환산손실(주석5) | -9,411.6만 | -1.1억 | -6,168.7만 | -1.5억 | -6,373.6만 |
| 5.금융상품평가손실 | -1,762.5만 | -4,268.8만 | -1,211.8만 | -1.6억 | -1억 |
| 6.파생상품거래손실 | -3,901.1만 | -8.2억 | -4억 | -11억 | -5.1억 |
| 7.매도가능증권손상차손(주석6,13) | 4,800만 | 1,470만 | - | - | - |
| 8.지분법손실(주석7) | -8억 | -12.8억 | -5억 | -8.1억 | - |
| 9.기타의대손상각비 | 1,443.5만 | 2,732.7만 | - | - | 2,061.7만 |
| 7.매도가능증권손상차손(주석13) | - | - | 5,200만 | 1,488만 | - |
| 10.잡손실(주석23) | -1.4억 | -1.6억 | -1.1억 | -1.7억 | -9,139.9만 |
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | 13.7억 | 13.4억 | 31.5억 | 55.4억 | 36.6억 |
| 8.파생상품평가손실(주석24) | - | - | - | - | -309.8만 |
| Ⅸ.법인세비용(주석19) | 2.9억 | 2.8억 | 6.5억 | 8.3억 | 8.3억 |
| 10.금융자산처분손실 | - | - | -93.7만 | - | - |
| Ⅹ.당기순이익(주석20) | 10.8억 | 10.6억 | 25억 | 47.2억 | 28.3억 |
| 11.기부금 | - | - | 500만 | - | - |
| 11.지분법적용투자주식처분손실(주석7) | - | - | - | -3.4억 | -3,725만 |
| 기본주당이익 | 325 | 300 | 725 | - | - |
| 12.유형자산처분손실 | - | - | - | - | -233.1만 |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 | 14.4억 | -5.4억 | 22.2억 | 53.7억 | 35.3억 |
| 1.당기순이익 | 10.8억 | 10.6억 | 25억 | 47.2억 | 28.3억 |
| 2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 26.4억 | 25.3억 | 17.4억 | 31.1억 | 12.3억 |
| 감가상각비 | 3.7억 | 3.8억 | 4.2억 | 3.5억 | 3.2억 |
| 무형자산상각비 | 4,955.2만 | 5,916만 | 4,222.9만 | 6,590.5만 | 8,142.4만 |
| 재고자산평가손실 | -6,265.1만 | -5,083.4만 | - | -215.5만 | - |
| 대손상각비 | 8.2억 | 3억 | 2,158.8만 | - | 2,269.9만 |
| 유형자산처분손실 | - | - | - | - | -233.1만 |
| 기타의대손상각비 | 1,443.5만 | 2,732.7만 | - | - | 2,061.7만 |
| 매도가능증권손상차손 | 4,800만 | 1,470만 | - | - | - |
| 외화환산손실 | -9,411.6만 | -1.1억 | -6,168.7만 | -1.4억 | -6,144.6만 |
| 매출채권처분손실 | -2.8억 | -2.7억 | -2.7억 | -1.4억 | -6,971.4만 |
| 금융상품처분손실 | - | - | -93.7만 | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - | - | - | -309.8만 |
| 파생상품거래손실 | -9,332.7만 | - | -4억 | -11억 | -5.1억 |
| 금융상품평가손실 | -1,762.5만 | -4,268.8만 | -1,211.8만 | -1.6억 | -1억 |
| 지분법손실 | -8억 | -12.8억 | -5억 | -8.1억 | - |
| 3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -15.7억 | -7.7억 | -11.4억 | -30.4억 | -17.6억 |
| 법인세비용 | - | - | 503.1만 | - | 321.9만 |
| 지분법적용투자주식처분손실 | - | - | - | -3.4억 | -3,725만 |
| 유형자산처분이익 | -4,321.8만 | -272.5만 | -1,599.6만 | - | -2.2억 |
| 외화환산이익 | -1.7억 | -2.7억 | -3,896.4만 | -3,230.3만 | -695.7만 |
| 재고자산평가충당금환입 | - | - | -2.5억 | -1.7억 | -2,433.6만 |
| 금융상품평가이익 | -9,332.7만 | -2,006.9만 | -7,016.6만 | -1,016.7만 | -115.7만 |
| 파생상품거래이익 | -8.5억 | - | -1억 | -1.5억 | -1.2억 |
| 금융상품처분이익 | -4,714.7만 | - | -87.4만 | - | - |
| 지분법이익 | -3.6억 | -4.5억 | -6.6억 | -22.6억 | -13.8억 |
| 법인세수익 | -395.2만 | -3,485.2만 | - | -1.8억 | - |
| 파생상품평가이익 | - | - | - | - | -776.3만 |
| 4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -7.2억 | -33.6억 | -8.7억 | 5.9억 | 12.4억 |
| 매출채권의 감소(증가) | 3억 | -26.8억 | -7.1억 | 14.1억 | -8,095.9만 |
| 미수금의 감소(증가) | -12.2억 | 3.1억 | 1.8억 | - | -2.8억 |
| 미수수익의 감소(증가) | 5,054만 | -1억 | -7,822.5만 | 1.9억 | -9,181.9만 |
| 대손상각비환입 | - | - | - | -1.1억 | - |
| 선급금의 감소(증가) | -10.2억 | 1.7억 | 3.8억 | -8.7억 | 4.5억 |
| 기타의대손상각비환입 | - | - | - | -1.4억 | -908.8만 |
| 선급비용의 감소(증가) | -1,142.9만 | 602.3만 | 197만 | 258.4만 | -4,042.8만 |
| 재고자산의 감소(증가) | 5.4억 | -10억 | 16.2억 | - | -19.8억 |
| 이연법인세자산의 감소 | -2.3억 | -4,306.3만 | 9,376.6만 | - | - |
| 매입채무의 증가 | 10.1억 | - | - | -5억 | 11.4억 |
| 미수금의 증가 | - | - | - | -1.5억 | - |
| 미지급금의 증가(감소) | -2.8억 | 1.9억 | -2.5억 | 1.6억 | 8.4억 |
| 선수금의 증가(감소) | 2억 | -5,643.7만 | -14.8억 | 3.6억 | 5.1억 |
| 매입채무의 감소 | - | 6,684.8만 | -6.8억 | - | - |
| 미지급비용의 감소 | -2,510.9만 | -993만 | -1.3억 | - | - |
| 재고자산의 증가 | - | - | - | -1.2억 | - |
| 미지급법인세의 증가(감소) | 4,036.7만 | -5,376.4만 | 1.4억 | -3.1억 | 4.8억 |
| 이연법인세자산의 감소(증가) | - | - | - | 5,705.1만 | -1,677.5만 |
| 이연법인세부채의 감소 | -7,562.1만 | - | - | - | - |
| 예수금의 증가(감소) | - | -1,697만 | 1,683만 | - | -279.3만 |
| Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 | 2억 | 2.1억 | -10.6억 | -47.5억 | -33.9억 |
| 1.투자활동으로 인한 현금유입액 | 57.7억 | 23.7억 | 37.5억 | 56.2억 | 39.5억 |
| 단기대여금의 감소 | 31.7억 | 23.7억 | - | 56.2억 | 32억 |
| 이연법인세부채의 증가 | - | -1.4억 | 3,460.8만 | 5.1억 | - |
| 예수금의 감소 | - | - | - | -541.5만 | - |
| 이연법인세부채의 증가(감소) | - | - | - | - | 3억 |
| 기타당좌자산의 감소 | 7.5억 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가(감소) | - | - | - | -1.4억 | 710.3만 |
| 토지의 처분 | 6,526만 | - | - | - | - |
| 건물의 처분 | 8,158.2만 | - | - | - | 1.3억 |
| 장기금융상품의 처분 | 17억 | - | - | - | - |
| 단기금융상품의 감소 | - | - | 37.4억 | - | - |
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | -55.7억 | -21.6억 | -48.2억 | -103.7억 | -73.5억 |
| 차량운반구의 처분 | - | 272.7만 | - | - | 126.3만 |
| 단기대여금의 증가 | -53.3억 | -15.5억 | -42.9억 | -65.9억 | -39.5억 |
| 비품의 처분 | - | - | 1,600만 | - | 3,074.6만 |
| 지분법적용투자주식의 처분 | - | - | - | 281.9만 | 1억 |
| 보증금의 감소 | - | - | - | - | 500만 |
| 장기금융상품의 취득 | -1.7억 | -4.2억 | -9,006.3만 | -6.9억 | -5.7억 |
| 매도가능증권의 취득 | -4,800만 | - | - | - | - |
| 기계장치의 처분 | - | - | - | - | 4.9억 |
| 만기보유증권의 취득 | - | -1,470만 | - | - | - |
| 기타당좌자산의 증가 | - | - | -3억 | -9.5억 | -3.3억 |
| 보증금의 증가 | - | -1,383.4만 | -8,677만 | - | -230만 |
| 차량운반구의 취득 | - | -3,922.6만 | - | -1,879만 | -683.6만 |
| 합병으로인한 현금증가 | - | - | - | 75.2만 | - |
| 비품의 취득 | -1,562.2만 | -1.2억 | -1,285.5만 | -2.5억 | -3,044.9만 |
| 소프트웨어의 취득 | -1,008만 | -1,200만 | -2,175만 | - | - |
| Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 | -9.8억 | -423.6만 | -6.8억 | -10.3억 | -3.2억 |
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 68.8억 | 208.8억 | 284.7억 | 235.2억 | 232.3억 |
| 산업재산권의 취득 | - | - | -1,613만 | -2,837.5만 | -927.6만 |
| 단기차입금의 증가 | 49.7억 | 198.2억 | 244.7억 | 224.3억 | 227.1억 |
| 지분법적용투자주식의 취득 | - | - | - | -18.4억 | -22.9억 |
| 사채의 발행 | 16억 | 4.9억 | 20억 | 6.2억 | - |
| 장기차입금의 증가 | 3억 | 4억 | 20억 | 4.5억 | 4.7억 |
| 기계장치의 취득 | - | - | - | - | -1.7억 |
| 임대보증금의 증가 | 500만 | 1.8억 | - | 2,000만 | 5,800만 |
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | -78.6억 | -208.8억 | -291.5억 | -245.4억 | -235.5억 |
| 단기차입금의 감소 | -36.3억 | -190.4억 | -212억 | -217.3억 | -228.6억 |
| 장기차입금의 감소 | -11.5억 | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | -3.4억 | -6.9억 | -7억 | -4억 |
| 자기주식의 취득 | -3.9억 | - | -9.8억 | -2억 | -600만 |
| 유동성장기부채의 감소 | -26.9억 | -13.1억 | -62.7억 | -10억 | -2.3억 |
| 임대보증금의 감소 | - | -2억 | - | -9.2억 | -5,000만 |
| Ⅳ.현금의 증가(감소)(I+II+III) | 6.6억 | -3.3억 | 4.8억 | -4억 | -1.8억 |
| Ⅴ.기초의 현금 | 2억 | 5.3억 | 5,604만 | 4.6억 | 6.4억 |
| Ⅵ.기말의 현금 | 8.5억 | 2억 | 5.3억 | 5,604만 | 4.6억 |