피플벤처스
비상장계속사업자People Ventures, Inc.
현철우
재무 실적
개별 · K-IFRS · 기말기준
| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 34.2B-5.2% | 36.1B | 32.5B | 27B | 19.3B |
| 영업이익 | 7.1B-2.1% | 7.3B | 6.4B | 5.5B | 2.1B |
| 당기순이익 | 6B-7.6% | 6.5B | 5.7B | 2B | 2.4B |
20.87%영업이익률
17.50%순이익률
17.58%ROA
23.94%ROE
36.15%부채비율
73.45%자기자본비율
* 재무제표 계정 기반 자체계산 비율
주요 경영지표
2025 결산 · 기말
34.1B자산총액
9.1B부채총계
25B자본총계
34.2B매출액
7.1B영업이익
6B순이익
20.87%매출액 영업이익률
17.50%매출액 순이익률
전체 재무제표
재무상태표 · 손익계산서 · 현금흐름표 전 계정 (단위: 원)
재무상태표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 유동자산 | 178.1억 | 113.5억 | 121.5억 | 101.3억 | 96.8억 |
| 1. 당좌자산 | 178.1억 | 113.5억 | 121.5억 | 101.3억 | 96.8억 |
| (1) 현금및현금성자산(주석3) | 3,647.7만 | 5.1억 | 4,582.9만 | 10.7억 | 4,709.4만 |
| (2) 단기금융상품(주석4) | 111.5억 | 71.6억 | 89억 | 61.2억 | 68억 |
| (3) 외상매출금 | 30.4억 | - | 31.2억 | 29.2억 | 23.3억 |
| (3) 외상매출금(주석11) | - | 33억 | - | - | - |
| (4) 단기대여금(주석11) | 6.4억 | 2.8억 | 349.4만 | 3.2억 | - |
| (5) 선급금 | 28.7억 | 6,246.3만 | 7,080.6만 | 10.3억 | 5.2억 |
| 대손충당금 | - | - | -3.2억 | -2,330.4만 | - |
| (6) 선급비용 | 171.9만 | 105만 | 110.9만 | 39.7만 | 37.5만 |
| (7) 미수수익 | 6,516만 | 2,277.5만 | 21.7만 | 1,327.5만 | - |
| 대손충당금 | - | - | -10.1억 | -3.2억 | - |
| (8) 미수금 | 335.7만 | 461만 | 1.7만 | - | - |
| 대손충당금 | - | - | - | -10.1억 | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | 162.7억 | 167.1억 | 43.8억 | 20억 | 32.1억 |
| 1. 투자자산(주석5) | 13.5억 | 15억 | 15.6억 | 11.7억 | 27.9억 |
| (1) 매도가능증권 | 7.8억 | 7.8억 | 7.8억 | 11.1억 | 16.6억 |
| (2) 지분법적용투자주식 | 5.8억 | 7.3억 | 7.8억 | 6,000만 | 11.3억 |
| 2. 유형자산(주석6) | 136.8억 | 142.5억 | 21.2억 | 3.2억 | 8,374.3만 |
| (1) 토지 | 126.2억 | 126.2억 | - | - | - |
| (2) 건물 | 2.6억 | 2.6억 | - | - | - |
| 감가상각누계액 | -746.6만 | -106.7만 | - | - | - |
| (3) 차량운반구 | 1.5억 | 7,674.4만 | 7,674.4만 | 7,674.4만 | 7,674.4만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -5,500만 | -3,965.1만 | -2,430.2만 |
| 감가상각누계액 | -8,254.9만 | -7,034.9만 | -5,500만 | -3,965.1만 | -2,430.2만 |
| (4) 비품 | 2.9억 | 2.8억 | 2.6억 | 1.9억 | 4,452.6만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -1.3억 | -4,436.4만 | -2,888.8만 |
| 감가상각누계액 | -2.3억 | -1.9억 | -1.3억 | -4,436.4만 | -2,888.8만 |
| (5) 시설장치 | 6.6억 | 6.6억 | 4.3억 | 1.9억 | 5,910만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -2.1억 | -5,552.4만 | -4,344만 |
| 감가상각누계액 | -4.9억 | -3.5억 | -2.1억 | -5,552.4만 | -4,344만 |
| (6) 기타의유형자산 | 3,366.9만 | 3,366.9만 | 3,241.9만 | 2,761.9만 | 2,761.9만 |
| 감가상각누계액 | - | - | -2,965.6만 | -2,761.5만 | -2,761.5만 |
| 감가상각누계액 | -3,253.8만 | -3,127.8만 | -2,965.6만 | -2,761.5만 | -2,761.5만 |
| (7) 임대장비 | 27.7억 | 27.7억 | 27.7억 | - | - |
| 감가상각누계액 | - | - | -10.2억 | - | - |
| 감가상각누계액 | -22.4억 | -18.1억 | -10.2억 | - | -2,330.4만 |
| 3. 무형자산(주석7) | 3,017.2만 | 6,269만 | 9,641.6만 | 1.6억 | 2.3억 |
| (1) 영업권 | 2,000 | 300.1만 | 700.1만 | 1,100.1만 | 1,500.1만 |
| (2) 특허권 | 2,967.2만 | 5,900.7만 | 8,650만 | 1.2억 | 1.4억 |
| (3) 상표권 | 49.6만 | 68만 | 41.4만 | 62.3만 | 40.4만 |
| (4) 개발비 | 2,000 | 2,000 | 250.1만 | 3,250만 | 6,650만 |
| 4. 기타비유동자산 | 12억 | 9억 | 6.1억 | 3.5억 | 1.1억 |
| (1) 장기대여금 | - | - | 2.9억 | 2,367.8만 | 4,230.8만 |
| (1) 장기대여금(주석11) | 8.8억 | 5.8억 | - | - | - |
| (2) 임차보증금 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 3.2억 | 6,967.5만 |
| (3) 기타보증금 | - | - | 293만 | 293만 | - |
| 자산총계 | 340.8억 | 280.6억 | 165.2억 | 121.3억 | 128.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | 40.3억 | 36.3억 | 36.7억 | 35.4억 | 22.8억 |
| 1. 외상매입금 | - | 111.6만 | 66.2만 | - | - |
| 2. 미지급금 | 15억 | 19.3억 | 17.9억 | 17억 | 14.8억 |
| 3. 예수금 | 1.3억 | 1.6억 | 9,315.6만 | 7,962.4만 | 6,508.3만 |
| 4. 부가세예수금 | 6.5억 | 7.5억 | 6.8억 | 5.9억 | 4.5억 |
| 6. 유동성장기차입금(주석8) | - | - | - | 2,691만 | 2,691만 |
| 5. 선수금 | 5.1억 | 4.8억 | 4억 | 3.5억 | - |
| 6. 당기법인세부채 | 7.7억 | 1.9억 | 6.2억 | 8.1억 | 2.6억 |
| 7. 미지급비용 | 4.7억 | 1.3억 | 7,830만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동부채 | 50.2억 | 50.9억 | - | - | - |
| 1. 장기차입금(주석8,12) | 50억 | 50억 | - | - | - |
| 2. 임대보증금 | 1,851.5만 | 8,500만 | - | - | - |
| 부채총계 | 90.5억 | 87.2억 | 36.7억 | 35.4억 | 22.8억 |
| Ⅰ.자본금 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 1. 자본금(주석9) | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 5.5억 | 5.5억 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | - | - | 1,222.5만 | 1,222.5만 | - |
| 1. 주식발행초과금(주석9) | 5.5억 | 5.5억 | 19.3억 | 19.3억 | 19.3억 |
| 1. 매도가능증권평가이익(주석14) | - | - | 1,222.5만 | 1,222.5만 | - |
| Ⅲ.이익잉여금 | 241.2억 | 184.2억 | 105.5억 | 62.8억 | 83억 |
| 1. 법정적립금 | 1.7억 | 1.4억 | 1.4억 | - | - |
| 2. 미처분이익잉여금(주석10) | 239.5억 | 182.9억 | 104.2억 | 62.8억 | 83억 |
| 자본총계 | 250.3억 | 193.4억 | 128.5억 | 86억 | 106억 |
| 부채및자본총계 | 340.8억 | 280.6억 | 165.2억 | 121.3억 | 128.9억 |
| Ⅰ. 유동자산 | - | - | 121.5억 | 101.3억 | 96.8억 |
| 1. 당좌자산 | - | - | 121.5억 | 101.3억 | 96.8억 |
| (1) 현금및현금성자산(주석3) | - | - | 4,582.9만 | 10.7억 | 4,709.4만 |
| (2) 단기금융상품(주석4) | - | - | 89억 | 61.2억 | 68억 |
| (3) 외상매출금 | - | - | 31.2억 | 29.2억 | 23.3억 |
| 대손충당금 | - | - | - | -3.2억 | - |
| (4) 단기대여금 | - | - | 349.4만 | 3.2억 | - |
| 대손충당금 | - | - | - | -10.1억 | - |
| (5) 선급금 | - | - | 7,080.6만 | 10.3억 | 5.2억 |
| (6) 선급비용 | - | - | 110.9만 | 39.7만 | 37.5만 |
| (7) 미수수익 | - | - | 21.7만 | 1,327.5만 | - |
| (8) 미수금 | - | - | 1.7만 | - | - |
| Ⅱ. 비유동자산 | - | - | 43.8억 | 20억 | 32.1억 |
| 1. 투자자산(주석5) | - | - | 15.6억 | 11.7억 | 27.9억 |
| (1) 매도가능증권 | - | - | 7.8억 | 11.1억 | 16.6억 |
| (2) 지분법적용투자주식 | - | - | 7.8억 | 6,000만 | 11.3억 |
| 2. 유형자산(주석6) | - | - | 21.2억 | 3.2억 | 8,374.3만 |
| (1) 차량운반구 | - | - | 7,674.4만 | 7,674.4만 | 7,674.4만 |
| (2) 비품 | - | - | 2.6억 | 1.9억 | 4,452.6만 |
| (3) 시설장치 | - | - | 4.3억 | 1.9억 | 5,910만 |
| (4) 기타의유형자산 | - | - | 3,241.9만 | 2,761.9만 | 2,761.9만 |
| (5) 임대장비 | - | - | 27.7억 | - | - |
| 3. 무형자산(주석7) | - | - | 9,641.6만 | 1.6억 | 2.3억 |
| (1) 영업권 | - | - | 700.1만 | 1,100.1만 | 1,500.1만 |
| (2) 특허권 | - | - | 8,650만 | 1.2억 | 1.4억 |
| (3) 상표권 | - | - | 41.4만 | 62.3만 | 40.4만 |
| (3) 기타보증금 | - | - | - | 293만 | - |
| (4) 개발비 | - | - | 250.1만 | 3,250만 | 6,650만 |
| 4. 기타비유동자산 | - | - | 6.1억 | 3.5억 | 1.1억 |
| (1) 장기대여금 | - | - | 2.9억 | 2,367.8만 | 4,230.8만 |
| (2) 임차보증금 | - | - | 3.2억 | 3.2억 | 6,967.5만 |
| 자산총계 | - | - | 165.2억 | 121.3억 | 128.9억 |
| Ⅰ. 유동부채 | - | - | 36.7억 | 35.4억 | 22.8억 |
| 1. 외상매입금 | - | - | 66.2만 | - | - |
| 2. 미지급금 | - | - | 17.9억 | 17억 | 14.8억 |
| 3. 예수금 | - | - | 9,315.6만 | 7,962.4만 | 6,508.3만 |
| 4. 부가세예수금 | - | - | 6.8억 | 5.9억 | 4.5억 |
| 5. 선수금 | - | - | 4억 | 3.5억 | - |
| 6. 당기법인세부채 | - | - | 6.2억 | 8.1억 | 2.6억 |
| 7.미지급비용 | - | - | 7,830만 | - | - |
| 부채총계 | - | - | 36.7억 | 35.4억 | 22.8억 |
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | - | - | - | 1,222.5만 | - |
| Ⅰ.자본금 | - | - | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| 1. 매도가능증권평가이익(주석14) | - | - | - | 1,222.5만 | - |
| 1. 자본금(주석9) | - | - | 3.7억 | 3.7억 | 3.7억 |
| Ⅱ.자본잉여금 | - | - | 5.5억 | 5.5억 | 19.3억 |
| 1. 주식발행초과금(주석9) | - | - | 5.5억 | 5.5억 | 19.3억 |
| Ⅳ.이익잉여금 | - | - | 119.4억 | 76.7억 | 83억 |
| 1. 법정적립금 | - | - | 1.4억 | - | - |
| 2. 미처분이익잉여금(주석10) | - | - | 118억 | 76.7억 | 83억 |
| 자본총계 | - | - | 128.5억 | 86억 | 106억 |
| 부채및자본총계 | - | - | 165.2억 | 121.3억 | 128.9억 |
손익계산서
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업수익 | 342.5억 | 361.1억 | 325.2억 | 269.9억 | 192.8억 |
| 1. 서비스수입(주석11) | 327.9억 | 346.5억 | - | - | - |
| 1. 카페매출 | - | - | 1.5억 | - | - |
| 2. 기타매출 | 14.6억 | 14.6억 | 10.9억 | - | - |
| 2. 서비스수입 | - | - | 312.3억 | 269.9억 | 192.8억 |
| II. 영업비용 | 271억 | 288.1억 | 259억 | 215억 | 171.8억 |
| 1. 급여(주석16) | 16.8억 | 17.7억 | 13.4억 | 8억 | 7.5억 |
| 4. 상담매출 | - | - | 4,841.4만 | - | - |
| 2. 퇴직급여(주석16) | 1.7억 | 3억 | 1.2억 | 1억 | 2.7억 |
| Ⅱ. 매출원가 | - | - | 1.7억 | - | - |
| 3. 복리후생비(주석16) | 1.5억 | 1.2억 | 4,729.9만 | 5,136.7만 | 2,859.4만 |
| Ⅲ.매출총이익 | - | - | 323.4억 | - | - |
| 4. 여비교통비 | 3,061.9만 | 1.3억 | 6,310.5만 | 1,458.3만 | 545.9만 |
| 5. 접대비 | 7,020.4만 | 6,051.4만 | 3,596.5만 | 3,134.6만 | 1,761.6만 |
| 6. 통신비 | 2.6억 | 2.6억 | 2.4억 | 2.2억 | 1.7억 |
| 7. 수도광열비 | 71.5만 | 493.8만 | 146.3만 | 86.8만 | 83.5만 |
| 8. 세금과공과(주석17) | - | - | - | 5,549.2만 | 5,010.2만 |
| 8. 전력비 | 3,198.2만 | 2,620.7만 | 2,409.4만 | - | - |
| 9. 세금과공과금(주석16) | 1.2억 | 9,139.1만 | 7,151.2만 | - | - |
| 10. 지급임차료(주석17) | - | - | - | 4,949.5만 | 3,934.9만 |
| 10. 감가상각비(주석16) | 6.4억 | 10억 | 12.9억 | 4,290.8만 | 3,938.9만 |
| 11. 지급임차료(주석16) | 4.1억 | 3.9억 | 3.6억 | - | - |
| 12. 수선비 | 184.1만 | 546만 | 398.7만 | 44.4만 | - |
| 13. 보험료 | 4,355.3만 | 4,208만 | 1.1억 | 8,939.3만 | 7,017.4만 |
| 14. 차량유지비 | 347.6만 | 102.7만 | 259만 | 325.9만 | 390.3만 |
| 15. 경상연구개발비 | 7.9억 | 6.2억 | 7.6억 | 8.2억 | 7.8억 |
| 16. 운반비 | 199.9만 | 18.3만 | 17.6만 | 7.4만 | 97.2만 |
| 17. 교육훈련비 | 286.2만 | 151.1만 | 454.1만 | 209.1만 | - |
| 18. 도서인쇄비 | 511.6만 | 1,103.9만 | 106.7만 | 14.1만 | 12.7만 |
| 19. 포장비 | - | 71만 | 268.3만 | - | - |
| 20. 소모품비 | 4,848.5만 | 2,453.6만 | 4,232.4만 | 3,047.5만 | 3,465.7만 |
| 21. 지급수수료(주석11) | 205.7억 | 215.9억 | 189.5억 | 167억 | 116.4억 |
| 22. 광고선전비 | 12.8억 | 13.7억 | 14.1억 | 20억 | 26억 |
| 23. 무형자산상각비(주석17) | - | - | - | 6,721.1만 | 6,707만 |
| 23. 대손상각비 | 2.5억 | 2억 | 4억 | -1.2억 | 1.9억 |
| 24. 건물관리비 | 3,216.2만 | 2,994.5만 | 3,101만 | 2,914.8만 | 1,872.4만 |
| 25. 무형고정자산상각(주석16) | 3,251.8만 | 3,595.6만 | 6,330.4만 | - | - |
| 26. 대행수수료 | 4.7억 | 5.7억 | 5.4억 | 5.1억 | 4.1억 |
| 27. 기타영업비용 | 743.6만 | 1.5억 | - | - | - |
| III. 영업이익 | 71.5억 | 73억 | 64.4억 | 54.9억 | 21.1억 |
| IV. 영업외수익 | 3.1억 | 4.2억 | 2.5억 | 4.2억 | 6.3억 |
| 4. 국가지원금 | - | - | - | 1.7억 | 5.6억 |
| 1. 이자수익 | 2.9억 | 3.8억 | 2.2억 | 2억 | 3,734.8만 |
| 26. 해외시장개척비 | - | - | 73.7만 | - | - |
| 4. 잡이익 | 1,522.9만 | 149.4만 | 603.2만 | 441.9만 | 132.9만 |
| 3. 외환차익 | - | 1,212.3만 | 91.2만 | - | - |
| V. 영업외비용 | 4.1억 | 5,684.9만 | 2,351.6만 | 29.8억 | 624.5만 |
| 4. 외화환산이익 | - | 3,200.1만 | 126.8만 | - | - |
| 3. 지분법적용투자주식손상차손 | - | - | - | 16.4억 | - |
| 1. 이자비용 | 1.6억 | 1,272.5만 | - | 10.6만 | 410.3만 |
| 2. 배당금수익 | - | - | 1,543.2만 | 4,570.1만 | 2,717만 |
| 2. 외환차손 | 3,172.9만 | 2,999.9만 | 1,729.1만 | 44.4만 | 65.3만 |
| 5. 기타의대손상각비 | - | - | - | 13.3억 | - |
| 3. 기부금 | 615만 | 620만 | 244.5만 | 372.1만 | 120만 |
| 4. 외화환산손실 | -2,191.7만 | - | -42.7만 | - | - |
| 5. 단기투자자산처분익 | - | - | 681만 | - | 525.4만 |
| 5. 잡손실 | -194.9만 | -792.5만 | -335.4만 | -210.6만 | -28.9만 |
| 6. 보상금 | 1.9억 | - | - | - | - |
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 70.5억 | 76.7억 | 66.7억 | 29.3억 | 27.3억 |
| VII. 법인세등(주석13) | 10.5억 | 11.8억 | 10.2억 | 9.5억 | 2.9억 |
| VIII. 당기순이익(주석14) | 59.9억 | 64.9억 | 56.5억 | 19.8억 | 24.4억 |
| IX. 주당손익 (주석15) | 10만 | 10.8만 | - | - | - |
| 1. 기본주당순이익 | 10만 | 10.8만 | - | - | - |
현금흐름표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 44.9억 | 72억 | 68.8억 | 52.1억 | 28.4억 |
| 1. 당기순이익 | 59.9억 | 64.9억 | 56.5억 | 19.8억 | 24.4억 |
| 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 9.4억 | 12.4억 | 17.5억 | 29.7억 | 3억 |
| 대손상각비(환입) | 2.5억 | 2억 | 4억 | -1.2억 | 1.9억 |
| 이자비용 | - | - | - | - | 410.3만 |
| 외화환산손실 | -2,160.7만 | - | -42.7만 | - | - |
| 감가상각비 | 6.4억 | 10억 | 12.9억 | 4,290.8만 | 3,938.9만 |
| 기타의대손상각비 | - | - | - | 13.3억 | - |
| 무형자산상각비 | 3,251.8만 | 3,595.6만 | 6,330.4만 | 6,721.1만 | 6,707만 |
| 외환차손 | - | - | - | 44.4만 | 65.3만 |
| 3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | -4,238.5만 | -1.2억 | -2.3억 | -1,327.5만 | -4,260.2만 |
| 이자수익 | 4,238.5만 | 8,324.8만 | 2.2억 | 1,327.5만 | 3,734.8만 |
| 외화환산이익 | - | 3,200.1만 | 126.8만 | - | - |
| 지분법적용투자주식손상차손 | - | - | - | 16.4억 | - |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | -24억 | -4.1억 | -2.9억 | 2.8억 | 1.4억 |
| 잡이익 | - | 1.6만 | - | - | - |
| 외상매출금 감소(증가) | 793.4만 | - | - | - | - |
| 미수금 감소(증가) | 125.3만 | - | - | - | - |
| 외상매출금 증가 | - | -3.8억 | -6억 | -4.9억 | -6.5억 |
| 단기투자자산처분이익 | - | - | 681만 | - | 525.4만 |
| 선급금의 감소(증가) | -28억 | 744.2만 | - | - | - |
| 선급비용 감소(증가) | -66.9만 | 6만 | -71.3만 | -2.2만 | 199.9만 |
| 미수금 증가 | - | -459.3만 | -1.7만 | - | - |
| 외상매입금의 증가(감소) | -111.6만 | 45.4만 | 66.2만 | - | - |
| 미수수익 감소 | - | - | 2.3억 | - | 2,904.6만 |
| 미지급금의 증가(감소) | -4.3억 | 1.3억 | 6,381.6만 | 2.2억 | 9억 |
| 예수금의 증가(감소) | -2,829.8만 | 6,659.3만 | 1,353.2만 | 1,454.1만 | 2,836.6만 |
| 선급금의 증가 | - | - | -5,454.3만 | -5.1억 | -5억 |
| 부가세예수금의 증가(감소) | -9,947.7만 | 6,975.6만 | 9,380.3만 | 1.4억 | 1.8억 |
| 선수금의 증가 | 2,754.8만 | 8,155.8만 | 4,668.9만 | 3.5억 | - |
| 당기법인세부채의 증가(감소) | 5.8억 | - | - | - | - |
| 미지급비용의 증가 | 3.4억 | 4,793.7만 | 1.1억 | - | - |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -46억 | -118.1억 | -65.2억 | -1.6억 | -24.1억 |
| 당기법인세부채의 감소 | - | -4.3억 | - | - | - |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 286.6억 | 323.5억 | 265.3억 | 272.7억 | 222.1억 |
| 단기금융상품의 감소 | 283.6억 | 322.4억 | 261.8억 | 266.9억 | 191.9억 |
| 당기법인세부채의 증가 | - | - | -1.9억 | 5.5억 | 1.5억 |
| 장기대여금의 감소 | 1,316.8만 | 1,132.1만 | 1,381.8만 | 1,863만 | - |
| 단기대여금의 감소 | 1.4억 | - | - | - | 1,863만 |
| 지분법투자주식의 감소 | 1.5억 | 1억 | - | - | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | -332.7억 | -441.7억 | -330.5억 | -274.3억 | -246.2억 |
| 단기금융상품의 증가 | 323.5억 | 304.4억 | 289.7억 | 260억 | 188.6억 |
| 매도가능증권의 감소 | - | - | 3.3억 | 5.6억 | 30억 |
| 단기대여금의 증가 | 5.6억 | - | 349.4만 | 3.2억 | - |
| 장기대여금의 증가 | 2.8억 | 5.5억 | 2.8억 | - | - |
| 기타보증금의 증가 | - | - | 293만 | 293만 | - |
| 매도가능증권의 증가 | - | - | - | - | 46.2억 |
| 차량운반구의 취득 | 6,966.8만 | - | - | - | - |
| 비품의 취득 | 521.7만 | 2,380.3만 | 6,943.8만 | 1.4억 | 549.5만 |
| 지분법투자주식의 증가 | - | 4,500만 | 7.2억 | 5.7억 | 11.3억 |
| 임차보증금의 증가 | - | - | 91만 | 2.5억 | - |
| 토지의 취득 | - | 126.2억 | - | - | - |
| 건물의 취득 | - | 2.6억 | - | - | - |
| 개발비의 취득 | - | - | - | 37.2만 | - |
| 시설장치의 취득 | - | 2.3억 | 2.4억 | 1.3억 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | -3.7억 | 50.9억 | -13.8억 | -40.3억 | -4.3억 |
| 기타의 유형자산의 취득 | - | 125만 | 480만 | - | - |
| 임대장비의 취득 | - | - | 27.7억 | - | - |
| 차입금의 상환 | - | - | - | 2,691만 | 4.3억 |
| 특허권의 취득 | - | 105.5만 | - | 43만 | 121만 |
| 상표권의 취득 | - | 27.4만 | - | - | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | -3.7억 | - | -13.8억 | -40.3억 | -4.3억 |
| 임대보증금의 감소 | 6,648.5만 | - | - | - | - |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 50.9억 | - | - | - |
| 배당금의 지급 | 3억 | - | - | - | - |
| 임대보증금의 증가 | - | 8,500만 | - | - | - |
| IV. 현금의 증가 (감소) (I + II + III) | -4.8억 | 4.7억 | -10.2억 | 10.2억 | -34.7만 |
| 장기차입금의 차입 | - | 50억 | - | - | - |
| V. 기초의 현금 | 5.1억 | 4,582.9만 | 10.7억 | 4,709.4만 | 4,744.1만 |
| 이익소각 | - | - | 13.8억 | 40억 | - |
| Ⅵ. 기말의 현금 | 3,647.7만 | 5.1억 | 4,582.9만 | 10.7억 | 4,709.4만 |